Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a i art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Czchowa zarządza, co następuje: 1. 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czchowie : 1) sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie, Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) informację o stanie mienia Gminy Czchów, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. S p r a w o z d a n i e r o c z n e z w y k o n a n i a b u d Ŝ e t u G m i n y C z c h ó w z a r o k 2 0 1 0 : BudŜet Gminy Czchów na rok 2010 został uchwalony Uchwałą BudŜetową na rok 2010 Nr XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 stycznia 2010 roku i zmieniony Uchwałą Nr XXXII/290/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 lutego 2010 r. i przedstawiał się następująco: 1. Planowane dochody budŝetu Gminy Czchów na rok 2010 - łączna kwota 24 167 688 zł, w tym: 1) dochody bieŝące - 22 290 868 zł, 2) dochody majątkowe - 1 876 820 zł, 2. Planowane wydatki budŝetu Gminy Czchów na rok 2010 - łączna kwota 27 411 444 zł, w tym: 1) wydatki bieŝące - 21 156 038 zł, w tym: a) wydatki bieŝące jednostki budŝetowej w kwocie łącznej 13 967 213 zł, w tym na: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 110 137 zł, wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych 3 857 076 zł, b) wydatki na dotacje na zadania bieŝące 2 455 152 zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 029 673 zł, d) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 24 000 zł, z czego ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 24 000 zł, e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 680 000 zł, 2) wydatki majątkowe - 6 255 406 zł, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 255 406 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 4 552 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 4 552 000 zł. 3. Planowane przychody budŝetu Gminy Czchów na rok 2010 - kwota 4 752 300 zł. 4. Planowane rozchody budŝetu Gminy Czchów na rok 2010 - kwota 1 508 544 zł. 2
W ciągu roku 2010 w planie budŝetu Gminy Czchów zostały wprowadzone następujące zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Czchowie i Zarządzeń Burmistrza Czchowa: DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY 1 2 3 4 5 6 7 26.01.2010 Uchwała budŝetowa na rok 2010 24 167 688,00 27 411 444,00 4 752 300,00 1 508 544,00 Nr XXXI/284/2010 Z M I A N Y 12.02.2010 Zarządzenie - 173 315,00 Nr 8/2010 + 173 315,00 12.02.2010 Zarządzenie - 100 000,00 Nr 9/2010 + 100 000,00 26.02.2010 Zarządzenie - 9 680,00 Nr 17/2010 + 75 013,00 84 693,00 26.02.2010 Uchwała - 20 000,00 160 000,00 Nr XXXII/291/2010 + 243 906,00 383 906,00 26.02.2010 Zarządzenie - 10 000,00 Nr 18/2010 + 10 000,00 29.03.2010 Zarządzenie - 33 671,00 Nr 29/2010 + 20 300,00 53 971,00 06.04.2010 Zarządzenie - 60 398,00 Nr 31/2010 + 67 421,00 127 819,00 29.04.2010 Zarządzenie - 56 710,00 Nr 43/2010 + 56 710,00 30.04.2010 Uchwała - 74 855,00 Nr XXXIII/312/2010 + 40 600,00 115 455,00 05.05.2010 Zarządzenie - 14 712,00 Nr 49/2010 + 8 791,00 23 503,00 11.05.2010 Zarządzenie - Nr 54/2010 + 17 943,00 17 943,00 17.05.2010 Zarządzenie - Nr 62/2010 + 30 135,99 30 135,99 20.05.2010 Zarządzenie - 83 910,00 Nr 66/2010 + 83 910,00 21.05.2010 Zarządzenie - 51 532,00 Nr 69/2010 + 107 157,00 158 689,00 28.05.2010 Zarządzenie - 4 100,00 Nr 74/2010 + 4 100,00 08.06.2010 Zarządzenie - 10 600,00 26 600,00 Nr 87/2010 + 5 896,00 21 896,00 18.06.2010 Zarządzenie - Nr 89/2010 + 87 800,00 87 800,00 21.06.2010 Zarządzenie - 1 134 092,00 Nr 93/2010 + 1 134 092,00 23.06.2010 Uchwała - 1 649 672,00 2 260 509,00 Nr XXXIV/317/2010 + 1 117 004,77 2 320 958,69 593 116,92 23.06.2010 Zarządzenie - 13 300,00 Nr 94/2010 + 13 300,00 28.06.2010 Zarządzenie - 18 824,00 Nr 98/2010 + 13 706,00 32 530,00 30.06.2010 Zarządzenie - 1 560,00 Nr 105/2010 + 23 800,00 25 360,00 09.07.2010 Zarządzenie - 50 013,00 Nr 108/2010 + 947 200,00 997 213,00 19.07.2010 Zarządzenie - 6 360,00 Nr 112/2010 + 6 360,00 3
1 2 3 4 5 6 7 23.07.2010 Zarządzenie - 5 000,00 Nr 115/2010 + 97 704,00 102 704,00 30.07.2010 Zarządzenie - 1 300,00 35 475,53 Nr 117/2010 + 14 781,00 48 956,53 06.08.2010 Zarządzenie - 1 966 439,00 Nr 120/2010 + 50 520,00 2 016 959,00 16.08.2010 Zarządzenie - 5 044,00 Nr 125/2010 + 19 656,00 24 700,00 26.08.2010 Zarządzenie - 80 250,00 Nr 127/2010 + 70 443,00 150 693,00 09.09.2010 Zarządzenie - 29 428,00 Nr 133/2010 + 29 428,00 17.09.2010 Uchwała - 203 040,00 Nr XXXVI/329/2010 + 161 709,00 364 749,00 20.09.2010 Zarządzenie - 46 986,00 Nr 137/2010 + 9 726,00 56 712,00 27.09.2010 Zarządzenie - 3 700,00 Nr 139/2010 + 3 700,00 11.10.2010 Zarządzenie - 22 000,00 Nr 144/2010 + 22 000,00 11.10.2010 Zarządzenie - 78 626,00 Nr 146/2010 + 78 626,00 21.10.2010 Zarządzenie - 652,00 57 160,00 Nr 151/2010 + 329 989,00 386 497,00 21.10.2010 Zarządzenie - 59 500,00 Nr 153/2010 + 59 500,00 29.10.2010 Uchwała - 302 587,00 233 863,00 Nr XXXVII/340/2010 + 164 524,00 95 800,00 29.10.2010 Zarządzenie - 9 000,00 159 139,00 Nr 156/2010 + 119 502,00 269 641,00 08.11.2010 Zarządzenie - 58 641,00 Nr 160/2010 + 58 641,00 10.11.2010 Uchwała - 692 014,37 154 887,37 Nr XXXVIII/344/2010 + 603 820,00 66 693,00 16.11.2010 Zarządzenie - 6 608,00 Nr 167/2010 + 77 549,64 84 157,64 23.11.2010 Zarządzenie - 7 621,00 71 901,00 Nr 169/2010 + 1 200,00 65 480,00 29.11.2010 Zarządzenie - 15 000,00 60 648,00 Nr 172/2010 + 101 007,00 146 655,00 30.11.2010 Zarządzenie - 28 000,00 Nr 174/2010 + 28 000,00 06.12.2010 Zarządzenie - 28 327,00 Nr 176/2010 + 28 327,00 14.12.2010 Zarządzenie - 116 589,00 Nr 187/2010 + 116 589,00 20.12.2010 Zarządzenie - 98 643,78 Nr 191/2010 + 201 786,00 300 429,78 28.12.2010 Zarządzenie - 17 000,00 Nr 197/2010 + 17 000,00 29.12.2010 Uchwała - 386 334,00 337 291,20 3 168,20 Nr III/15/2010 + 62 070,00 14 859,00 5 000,00 30.12.2010 Zarządzenie - 47 905,00 712 100,00 Nr 200/2010 + 664 195,00 Stan na dzień 31 grudnia 2010 r. 25 917 663,03 29 756 367,75 5 347 248,72 1 508 544,00 4
Po uwzględnieniu powyŝszych zmian plan budŝetu Gminy Czchów na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco: 1. Planowane dochody budŝetu Gminy Czchów na rok 2010 - łączna kwota 25 917 663,03 zł, w tym: 1) dochody bieŝące 24 335 880,03 zł, 2) dochody majątkowe - 1 581 783,00 zł, 2. Planowane wydatki budŝetu Gminy Czchów na rok 2010 - łączna kwota 29 756 367,75 zł, w tym: 1) wydatki bieŝące 23 105 491,75 zł, w tym: a) wydatki bieŝące jednostki budŝetowej w kwocie łącznej 14 629 441,83 zł, w tym na: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 136 708,95 zł, wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych 4 492 732,88 zł, b) wydatki na dotacje na zadania bieŝące 2 452 834,00 zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 135 108,05 zł, d) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 387 452,87 zł, z czego ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 387 452,87 zł, e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 500 655,00 zł, 2) wydatki majątkowe - 6 650 876,00 zł, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 650 876,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 2 555 000,00 zł, w tym ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 2 555 000,00 zł. 3. Planowane przychody budŝetu Gminy Czchów na rok 2010 - kwota 5 347 248,72 zł. 4. Planowane rozchody budŝetu Gminy Czchów na rok 2010 - kwota 1 508 544,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŝnych oraz poręczeń i gwarancji kwota zadłuŝenia ogółem na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 11 945 417,67 zł, w tym: - stan zadłuŝenia z tytułu kredytów i poŝyczek na dzień 31.12.2010 r. 11 945 204,08 zł - zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 213,59 zł W okresie od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku nie były udzielane poręczenia ani gwarancje. W tym samym okresie Rada Miejska w Czchowie nie podjęła uchwał w sprawie wydzielenia rachunku dochodów własnych przez jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2010 Gmina Czchów zaciągnęła kredyt inwestycyjny długoterminowy w wysokości 3 773 809,00 zł oraz poŝyczkę na zadania inwestycyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 758 598,08 zł. Natomiast koszty obsługi długu za rok 2010 wynoszą 467 985,03 zł. Zestawienie dochodów Gminy Czchów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w podziale na dochody bieŝące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. W załączniku Nr 2 zostało przedstawione zestawienie wydatków Gminy Czchów w podziale na wydatki bieŝące i majątkowe. Szczegółowe zestawienie wydatków bieŝących wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku zawiera załącznik Nr 3, natomiast 5
w załączniku Nr 4 zostały omówione wydatki majątkowe realizowane w Gminie Czchów. Z kolei przychody i rozchody Gminy Czchów zostały przedstawione w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych i wydatki budŝetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zostały przedstawione w załączniku Nr 6. Załącznik Nr 7 przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W załączniku Nr 8 ujęte zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Załącznik Nr 9 przedstawia kwoty dotacji udzielanych w 2010 roku, załącznik Nr 10 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, natomiast załącznik Nr 11 - limity na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy. w załączniku Nr 12 do niniejszego sprawozdania zostały przedstawione przychody i koszty zakładów budŝetowych Gminy Publicznego Przedszkola w Czchowie i Tymowej oraz Zakładu Usług Komunalnych w Czchowie. 6
Załącznik Nr l do sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za rok 2010. D o c h o d y b u d Ŝ e t u G m i n y C z c h ó w. Planowany budŝet Gminy Czchów na 2010 r., w wyniku dokonanych zmian, po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 25 917 663,03 zł, a wykonanie 25 767 528,85 zł, to jest 99,42 % planu zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku". Z tego plan dochodów bieŝących wynosił 24 335 880,03 zł, a wykonanie 24 223 346,29 zł, to jest 99,54 % planu, natomiast plan dochodów majątkowych wynosił 1 581 783,00 zł, a wykonanie 1 544 182,56 zł, to jest 97,62 % planu. D o c h o d y G m i n y C z c h ó w w p o d z i a l e n a d o c h o d y b i e Ŝ ą c e i d o c h o d y m a j ą t k o w e : z tego: Dochody OGÓŁEM: Dział Rozdział Źródła dochodów Dochody bieŝące: Dochody majątkowe: Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 56 109,63 56 109,63 56 109,63 56 109,63 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 56 109,63 56 109,63 56 109,63 56 109,63 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 56 109,63 56 109,63 56 109,63 56 109,63 020 Leśnictwo 240 956,00 183 601,86 240 956,00 183 601,86 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 240 956,00 183 601,86 240 956,00 183 601,86 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu 956,00 585,58 956,00 585,58 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 240 000,00 183 016,28 240 000,00 183 016,28 600 Transport i łączność 1 432 025,00 1 425 945,06 27 390,00 27 390,00 1 404 635,00 1 398 555,06 60016 Drogi publiczne gminne 55 600,00 49 536,00 10 000,00 10 000,00 45 600,00 39 536,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 45 600,00 39 536,00 45 600,00 39 536,00 60017 Drogi wewnętrzne 57 390,00 57 374,06 17 390,00 17 390,00 40 000,00 39 984,06 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 17 390,00 17 390,00 17 390,00 17 390,00 realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 40 000,00 39 984,06 40 000,00 39 984,06 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 319 035,00 1 319 035,00 0,00 0,00 1 319 035,00 1 319 035,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 319 035,00 1 319 035,00 1 319 035,00 1 319 035,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 333 316,00 301 755,30 156 168,00 156 127,80 177 148,00 145 627,50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 311 216,00 272 349,04 134 068,00 126 721,54 177 148,00 145 627,50 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 2 100,00 1 674,00 2 100,00 1 674,00 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu 128 918,00 123 337,69 128 918,00 123 337,69 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 177 148,00 145 627,50 177 148,00 145 627,50 0920 Pozostałe odsetki 3 050,00 1 709,85 3 050,00 1 709,85 70095 Pozostała działalność 22 100,00 29 406,26 22 100,00 29 406,26 0,00 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 22 100,00 29 406,26 22 100,00 29 406,26 710 Działalność usługowa 19 900,00 14 664,00 19 900,00 14 664,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 19 900,00 14 664,00 19 900,00 14 664,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 19 900,00 14 664,00 19 900,00 14 664,00 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 Administracja publiczna 125 572,00 119 461,81 125 572,00 119 461,81 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 56 859,00 56 819,85 56 859,00 56 819,85 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 56 809,00 56 809,00 56 809,00 56 809,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 10,85 50,00 10,85 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37 483,00 32 072,65 37 483,00 32 072,65 0,00 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 8 988,00 27,00 8 988,00 27,00 0920 Pozostałe odsetki 8 240,00 11 789,96 8 240,00 11 789,96 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 20 255,00 20 255,69 20 255,00 20 255,69 75056 Spis powszechny i inne 31 230,00 30 569,31 31 230,00 30 569,31 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31 230,00 30 569,31 31 230,00 30 569,31 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 58 516,00 58 205,11 58 516,00 58 205,11 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 34 507,00 34 506,03 34 507,00 34 506,03 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 34 507,00 34 506,03 34 507,00 34 506,03 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22 909,00 22 599,08 22 909,00 22 599,08 0,00 0,00 22 909,00 22 599,08 22 909,00 22 599,08 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 752 Obrona narodowa 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 75212 Ochotnicze straŝe poŝarne 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00 250,00 250,00 250,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 199 281,00 196 281,00 199 281,00 196 281,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00 250,00 250,00 250,00 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 199 031,00 196 031,00 199 031,00 196 031,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 69 980,00 66 980,00 69 980,00 66 980,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 129 051,00 129 051,00 129 051,00 129 051,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 4 847 208,00 4 856 654,48 4 847 208,00 4 856 654,48 0,00 0,00 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 910,00 6 956,00 12 910,00 6 956,00 0,00 0,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 7 000,00 6 948,94 7 000,00 6 948,94 opłacany w formie karty podatkowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 7,06 10,00 7,06 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1 081 806,00 1 076 382,40 1 081 806,00 1 076 382,40 0,00 0,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 060 006,00 1 052 804,40 1 060 006,00 1 052 804,40 0320 Podatek rolny 3 000,00 3 142,00 3 000,00 3 142,00 0330 Podatek leśny 6 500,00 8 022,00 6 500,00 8 022,00 0340 Podatek od środków transportowych 4 000,00 3 916,00 4 000,00 3 916,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 300,00 7 368,00 6 300,00 7 368,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 1 130,00 2 000,00 1 130,00 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1 215 900,00 1 238 355,12 1 215 900,00 1 238 355,12 0,00 0,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 460 000,00 479 452,43 460 000,00 479 452,43 0320 Podatek rolny 322 000,00 325 336,07 322 000,00 325 336,07 0330 Podatek leśny 13 000,00 11 123,92 13 000,00 11 123,92 0340 Podatek od środków transportowych 224 000,00 222 186,07 224 000,00 222 186,07 0360 Podatek od spadków i darowizn 41 000,00 44 477,70 41 000,00 44 477,70 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 8 803,00 10 000,00 8 803,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 135 000,00 132 631,60 135 000,00 132 631,60 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 900,00 3 239,03 2 900,00 3 239,03 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 11 105,30 8 000,00 11 105,30 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 260 110,00 248 395,95 260 110,00 248 395,95 0,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 31 000,00 26 018,00 31 000,00 26 018,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 000,00 73 800,29 80 000,00 73 800,29 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 128 000,00 128 980,98 128 000,00 128 980,98 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 600,00 111,00 600,00 111,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 9 500,00 9 148,39 9 500,00 9 148,39 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 1 510,00 2 000,00 1 510,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 16,95 200,00 16,95 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 810,00 8 810,34 8 810,00 8 810,34 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu 2 276 122,00 2 286 205,01 2 276 122,00 2 286 205,01 0,00 0,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 268 122,00 2 273 946,00 2 268 122,00 2 273 946,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000,00 12 259,01 8 000,00 12 259,01 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00 budŝetowych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 360,00 360,00 360,00 360,00 758 RóŜne rozliczenia 13 470 820,00 13 470 820,00 13 470 820,00 13 470 820,00 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 8 683 429,00 8 683 429,00 8 683 429,00 8 683 429,00 0,00 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 8 683 429,00 8 683 429,00 8 683 429,00 8 683 429,00 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 600 401,00 600 401,00 600 401,00 600 401,00 0,00 0,00 terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 600 401,00 600 401,00 600 401,00 600 401,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 912 730,00 3 912 730,00 3 912 730,00 3 912 730,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 3 912 730,00 3 912 730,00 3 912 730,00 3 912 730,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 274 260,00 274 260,00 274 260,00 274 260,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 274 260,00 274 260,00 274 260,00 274 260,00 801 Oświata i wychowanie 253 733,00 232 746,12 253 733,00 232 746,12 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 32 126,00 31 255,83 32 126,00 31 255,83 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 1 231,02 1 200,00 1 231,02 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 12 983,00 12 095,30 12 983,00 12 095,30 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 17 943,00 17 929,51 17 943,00 17 929,51 80104 Przedszkola 22 000,00 25 569,00 22 000,00 25 569,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,87 0,00 9,87 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 22 000,00 21 451,00 22 000,00 21 451,00 2370 Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządowego zakładu budŝetowego 0,00 4 108,13 0,00 4 108,13 80110 Gimnazja 3 419,00 3 057,09 3 419,00 3 057,09 0,00 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 419,00 3 057,09 3 419,00 3 057,09 80148 Stołówki szkolne 196 000,00 172 676,20 196 000,00 172 676,20 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 182 000,00 163 612,20 182 000,00 163 612,20 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 12 000,00 7 064,00 12 000,00 7 064,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 80195 Pozostała działalność 188,00 188,00 188,00 188,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 188,00 188,00 188,00 188,00 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 851 RóŜne rozliczenia 397,00 359,20 397,00 359,20 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100,00 62,50 100,00 62,50 0,00 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 100,00 62,50 100,00 62,50 85195 Pozostała działalność 297,00 296,70 297,00 296,70 0,00 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 297,00 296,70 297,00 296,70 852 Pomoc społeczna 4 310 591,00 4 287 066,52 4 310 591,00 4 287 066,52 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 3 498 777,00 3 498 346,20 3 498 777,00 3 498 346,20 0,00 0,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 2 000,00 1 552,84 2 000,00 1 552,84 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7,27 0,00 7,27 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 3 469 677,00 3 469 601,23 3 469 677,00 3 469 601,23 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 12 100,00 13 772,00 12 100,00 13 772,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 15 000,00 13 412,86 15 000,00 13 412,86 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 8 649,00 6 770,64 8 649,00 6 770,64 0,00 0,00 4 349,00 2 844,00 4 349,00 2 844,00 4 300,00 3 926,64 4 300,00 3 926,64 103 743,00 103 743,00 103 743,00 103 743,00 0,00 0,00 103 743,00 103 743,00 103 743,00 103 743,00 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 85216 Zasiłki stałe 46 600,00 45 387,75 46 600,00 45 387,75 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 46 600,00 45 387,75 46 600,00 45 387,75 85219 Ośrodki pomocy społecznej 103 330,00 103 362,85 103 330,00 103 362,85 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 150,00 182,85 150,00 182,85 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 103 180,00 103 180,00 103 180,00 103 180,00 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 312 807,00 312 807,00 312 807,00 312 807,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 312 807,00 312 807,00 312 807,00 312 807,00 85295 Pozostała działalność 236 685,00 216 649,08 236 685,00 216 649,08 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 117 164,00 117 164,00 117 164,00 117 164,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 104 521,00 86 351,86 104 521,00 86 351,86 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 8 000,00 7 311,60 8 000,00 7 311,60 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 000,00 5 821,62 7 000,00 5 821,62 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 362 514,40 363 670,02 362 514,40 363 670,02 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 362 514,40 363 670,02 362 514,40 363 670,02 0,00 0,00 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0,00 23,22 0,00 23,22 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Pozostałe 358 888,41 358 174,17 358 888,41 358 174,17 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3 625,99 4 327,21 3 625,99 4 327,21 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2910 1 145,42 0,00 1 145,42 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 186 924,00 180 388,74 186 924,00 180 388,74 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 186 924,00 180 388,74 186 924,00 180 388,74 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 186 924,00 180 388,74 186 924,00 180 388,74 900 Pomoc społeczna 9 200,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 9 200,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,00 0,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 9 200,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00 926 Kultura fizyczna i sport 10 350,00 10 350,00 10 350,00 10 350,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10 350,00 10 350,00 10 350,00 10 350,00 0,00 0,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 10 350,00 10 350,00 10 350,00 10 350,00 Dochody ogółem: 25 917 663,03 25 767 528,85 24 335 880,03 24 223 346,29 1 581 783,00 1 544 182,56 w tym: 1) Dotacje ogółem, w tym: 4 547 656,03 4 228 595,26 4 547 656,03 4 228 595,26 0,00 0,00 a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4 177 141,63 3 858 782,28 4 177 141,63 3 858 782,28 0,00 0,00 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w na podstawie porozumień (umów) 8 000,00 7 311,60 8 000,00 7 311,60 0,00 0,00 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 362 514,40 362 501,38 362 514,40 362 501,38 0,00 0,00 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych 128 000,00 128 980,98 128 000,00 128 980,98 0,00 0,00 15
S t r u k t u r a d o c h o d ó w G m i n y C z c h ó w 2 0 1 0 r o k u : Dochody ogółem w tym: Plan Wykonanie % wykonania 25 917 663,03 25 767 528,85 99,42 1. Podatki i opłaty lokalne 2 571 086,00 2 570 449,47 99,98 2. Pozostałe dochody 303 532,00 267 382,51 88,09 3. Udziały w podatku dochodowym 2 276 122,00 2 286 205,01 100,44 4. Dochody z majątku gminy 574 272,00 485 357,16 84,52 5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych 6 721 831,03 6 687 314,70 99,49 6. Subwencja ogólna 13 470 820,00 13 470 820,00 100,00 Tabela 1 Struktura dochodów Gminy Czchów w 2010 roku 1. Dochody z tytułu podatków i opat lokalnych: Źródła dochodów Plan Wykonanie 0310 Podatek od nieruchomości 1 520 006,00 1 532 256,83 0320 Podatek rolny 325 000,00 328 478,07 0330 Podatek leśny 19 500,00 19 145,92 0340 Podatek od środków transportowych 228 000,00 226 102,07 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 7 000,00 6 948,94 opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 41 000,00 44 477,70 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 31 000,00 26 018,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 8 803,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 000,00 73 800,29 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 128 000,00 128 980,98 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 147 200,00 139 999,60 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 600,00 111,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 12 400,00 12 387,42 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 010,00 13 752,36 0920 Pozostałe odsetki 200,00 16,95 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 170,00 9 170,34 Tabela 1.1. Dochody z tytułu podatków i opat lokalnych RAZEM: 2 571 086,00 2 570 449,47 Podatkiem rolnym objęto gospodarstwa rolne i wystawiono nakazy płatnicze dla 1 771 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 3 817,58 ha fizycznych (2 935,16 ha przeliczeniowych). Podatkiem leśnym objęto grunty leśne i wystawiono nakazy płatnicze dla 170 pozycji o pow. 770,91 ha. Podatkiem objęto grunty do 1 ha powierzchni gruntu i wystawiono nakazy płatnicze dla 3 033 pozycji o łącznej pow. 961,51 ha. Ponadto podatkiem od nieruchomości objęto: - grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 60 823,93 m 2 powierzchni uŝytkowej, - grunty pozostałe (w tym grunty pod zabudową) 610 488,75 m 2 powierzchni, - budynki mieszkalne 220 155,50 m. 2 powierzchni uŝytkowej, - budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 14 126,45 m 2 powierzchni uŝytkowej, - budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 533,15 m 2 powierzchni uŝytkowej, 16
- budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego - 3 823,22 m 2 powierzchni uŝytkowej, - budynki rekreacji indywidualnej - 7 598,87 m 2 powierzchni uŝytkowej. Ponadto podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym objęto osoby prawne i stowarzyszenia 66 pozycji. Do podatników zalegających z wpłatami wystawiono 225 upomnień na łączną kwotę 156 613,27 zł. Do Urzędów Skarbowych skierowano do realizacji 24 wnioski egzekucyjne na łączną kwotę 27 351,60 zł. Wskutek powyŝszych działań na poczet zaległości podatkowych wpłynęła kwota 65 763,89 zł, tytułem odsetek za zwłokę kwota 3 320,00 zł oraz tytułem kosztów egzekucyjnych kwota 2 058,40 zł. Główną przyczyną powstawania zaległości podatkowych jest brak aktualnych właścicieli gruntów i nieruchomości. W przewaŝającej większości właściciele gruntów, na których ciąŝy obowiązek regulowania naliczanych naleŝności nie Ŝyją. Brak jest spadkobierców bądź uŝytkowników gruntów, nieruchomości. Istnieją równieŝ pozycje, których zaległości w drodze egzekucji administracyjnej są nieściągalne. Wpis do hipoteki przymusowej czy zastaw skarbowy stanowią pewne zabezpieczenie lecz nie likwidują zaległości Podatkiem od środków transportowych objęte zostały osoby prawne i fizyczne Łącznie opodatkowano 201 pojazdów. Dla podatników zalegających z płatnościami wystawiono 30 upomnień na łączną kwotę 128 540,05 zł oraz skierowano do realizacji przez Urząd Skarbowy wnioski egzekucyjne (14 tytułów wykonawczych) na kwotę 45 136,45 zł. Wskutek powyŝszych działań na poczet zaległości podatkowych wpłynęła kwota 34 881,55 zł, tytułem odsetek za zwłokę kwota 1 564,00 zł oraz tytułem kosztów egzekucyjnych kwota 88,00 zł. W 2010 roku wpłynęły 3 podania w sprawie umorzenia II raty podatku wskutek cięŝkiej sytuacji materialnej. Po ich rozpatrzeniu dwóm podatnikom został umorzony podatek w łącznej kwocie 3 046,00 zł. Rozpatrzono 131 podań w sprawie zastosowania ulg umorzeń i zwolnień. Zastosowano następujące rodzaje ulg: ulgi z tytułu nabycia gruntów od osoby obcej na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego na kwotę 411,00 zł. ulgi inwestycyjne w gospodarstwach rolnych na kwotę 606,00 zł. ulgi z tytułu wystąpienia klęski Ŝywiołowej na kwotę 17 135,00 zł. 2. Pozostałe dochody Źródła dochodów Plan Wykonanie 0690 Wpływy z róŝnych opłat 8 988,00 27,00 0830 Wpływy z usług 201 900,00 178 276,20 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 2 000,00 1 576,06 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 9 590,00 13 220,97 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 81 054,00 74 282,28 RAZEM: 303 532,00 267 382,51 Tabela 1.2. Pozostałe dochody 17
3. Udziały gmin w podatkach: Źródła dochodów Plan Wykonanie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 268 122,00 2 273 946,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000,00 12 259,01 RAZEM: 2 276 122,00 2 286 205,01 Tabela 1.3. Udziały gmin w podatkach 4. Dochody z majątku gminy: Źródła dochodów Plan Wykonanie 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 2 100,00 1 674,00 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu 129 874,00 123 923,27 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 240 000,00 183 016,28 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 177 148,00 145 627,50 0920 Pozostałe odsetki 3 050,00 1 709,85 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 22 100,00 29 406,26 RAZEM: 574 272,00 485 357,16 Tabela 1.4. Dochody z majątku gminy W roku 2010 dokonano sprzedaŝy drewna na łączną kwotę 183 016,28 zł. Z najmu i dzierŝawy składników majątkowych do budŝetu Gminy Czchów w 2010 roku wpłynęła kwota 123 923,27 zł. Kwota ta dotyczy wpływów z dzierŝawy gruntów rekreacyjnych i innych, czynszu za najem lokali mieszkalnych i uŝytkowych oraz stałej opłaty za uŝytkowanie wieczyste gruntu. Dochody ze sprzedaŝy wyrobów pochodzą m.in. ze sprzedaŝy 35 działek stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Czchów o łącznej pow. 0,5092 ha. Ponadto podjęto działania zmierzające do uzyskania planowanych dochodów: 1. Ogłoszono dwa przetargi na sprzedaŝ w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 1336/49 o pow. 0,0498 m 2 połoŝonej w Czchowie. Działki 82/3 o pow. 0.1332 ha połoŝonej w Jurkowie Działki 82/4 o pow. 0.0696 ha połoŝonej w Jurkowie W związku z brakiem ofert na sprzedaŝ w/w działek przetarg nie doszedł do skutku. 2. Ogłoszono pierwszy przetarg na sprzedaŝ w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej jako: Działka nr 1336/95 o pow. 0,0118 ha połoŝonej w Czchowie Działka 1336/124 o pow. 0,0051 ha połoŝonej w Czchowie W związku z brakiem ofert na sprzedaŝ w/w działek przetarg nie doszedł do skutku. 3. Wystąpiono takŝe z propozycją do właścicieli domków letniskowych o przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 KC, jednakŝe nie wszystkie osoby zdecydowały się na przeniesienie własności działek pod domkami letniskowymi. 18
5. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych: Źródła dochodów Plan Wykonanie 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 358 888,41 358 174,17 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Pozostałe 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3 625,99 4 327,21 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 4 177 141,63 4 171 589,28 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków 2 000,00 2 000,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych 696 450,00 670 146,50 zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na 8 000,00 7 311,60 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 12 150,00 13 782,85 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2370 Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządowego 0,00 4 108,13 zakładu budŝetowego 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 17 390,00 17 390,00 zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin 7 000,00 5 821,62 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 19 550,00 19 550,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 15 000,00 14 558,28 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 40 000,00 39 984,06 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 45 600,00 39 536,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji 1 319 035,00 1 319 035,00 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) RAZEM: 6 721 831,03 6 687 314,70 Tabela 1.5. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych 6. Subwencje ogólne: Źródła dochodów Plan Wykonanie 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 600 401,00 600 401,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 12 870 419,00 12 870 419,00 RAZEM: 13 050 482,00 7 547 952,00 Tabela 1.6. Subwencje ogólne 19
Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za rok 2010. W y d a t k i b u d Ŝ e t u G m i n y C z c h ó w. Planowany budŝet Gminy Czchów po stronie wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 29 756 367,75 zł, a zrealizowano w wysokości 28 604 335,52 zł, co stanowi 96,13 % planu rocznego zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku." Z tego plan wydatków bieŝących wynosił 23 105 491,75 zł, a wykonanie 22 424 351,17 zł, to jest 97,05 % planu, natomiast plan wydatków majątkowych wynosił 6 650 876,00 zł, a wykonanie 6 179 984,35 zł, to jest 92,92 % planu. S t r u k t u r a w y d a t k ó w G m i n y C z c h ó w w 2 0 1 0 r o k u : Plan Wykonanie % Wydatki bieŝące ogółem: 23 105 491,75 22 424 351,17 97,05 w tym: 1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym na 14 629 441,83 14 077 546,56 96,23 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 136 708,95 9 823 606,92 96,91 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 492 732,88 4 253 939,64 94,68 2) dotacje na zadania bieŝące 2 452 834,00 2 429 698,97 99,06 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 135 108,05 5 068 766,70 98,71 4) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych 387 452,87 380 353,91 98,17 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budŝetowym 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 500 655,00 467 985,03 93,47 Wydatki majątkowe ogółem: 6 650 876,00 6 179 984,35 92,92 w tym: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 650 876,00 6 179 984,35 92,92 w tym a) na programy finansowane z środków pochodzących z 2 555 000,00 2 482 765,04 97,17 budŝetu Unii Europejskiej b) z innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających 0,00 0,00 0,00 zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) na zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00 0,00 3) na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00 WYDATKI RAZEM 29 756 367,75 28 604 335,52 96,13 Tabela 2 Struktura wydatków Gminy Czchów w 2010 roku 20