1 Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Samborzec na rok 2018. Projekt został opracowany w oparciu o art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały z dnia 27 sierpnia 2010 roku, Rady Gminy Samborzec w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu. Prognozę dochodów opracowano przy uwzględnieniu źródeł dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, subwencji ogólnej, prognozowanych dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz założeń i wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2018 rok. Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2018 rok dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wydatki budżetu zgodnie z art. 236 ww. ustawy określono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z dalszym podziałem na wydatki bieżące, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Dochody na 2018 rok zaplanowano w oparciu o: 1.informację przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów Znak: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku dotycząca: - rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, -planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 2. pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie planowanych kwot dochodów budżetowych i dotacji dla gminy na 2018 rok. 3. pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach Znak: DKC-3113-1/2017 z dnia 16 października 2017 roku o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2018 rok.
2 4. planów finansowych na 2018 rok podległych jednostek budżetowych i jednostek nadzorowanych (Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury) oraz zakładu budżetowego. 5. złożonych wniosków przez Rady Sołeckie. Dochody bieżące zostały skalkulowane na podstawie przesłanych decyzji, przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2017 rok, oraz na podstawie planowanych stawek podatków, które będą obowiązywać na terenie gminy od 1 stycznia 2018 roku. Nie zaplanowano dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, ponieważ Gmina jest członkiem Związku Dorzecza Koprzywianki, który przejął obowiązki prowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy opracowywaniu projekt wydatków na 2018 rok przyjęto: 1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 % z uwzględnieniem planowanego wykonania wydatków za 2017 rok, 2. wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 3. wydatki na bieżąca obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie obowiązujących umów z bankami, 4.wydatki majątkowe współfinansowane środkami unijnymi zostały przewidziane zgodnie z planowanymi do zawarcia umowami. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie wniosków złożonych przez Rady Sołeckie. I. DOCHODY Planowane dochody wynoszą - z tego: dochody bieżące - dochody majątkowe - 40 776 760,43 zł, 31 439 790,50 zł, 9 336 969,93 zł. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów 1 300,00 zł w tym: dochody bieżące: 1 300,00 zł - 1 300,00 zł- wpływy z tytułu najmu za korzystanie z obwodów łowieckich.
3 Dział 600 Transport i łączność plan dochodów 10 000,00 zł w tym: dochody bieżące: - 10 000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów 60 241,50 zł w tym: dochody bieżące: 60 241,50 zł. - 41,50 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, - 60 000,00 zł wypływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, - 200,00 zł wpływy z pozostałych odsetek. Dział 750 Urzędy wojewódzkie plan dochodów 84 841,00 zł w tym: dochody bieżące: 84 841,00 zł - 67 541,00 zł dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, - 2 000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek, - 2 000,00 zł wpływy z różnych dochodów, - 5 000,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, - 8 000,00 zł wpływy z różnych dochodów, - 300,00 zł wpływy z pozostałych odsetek. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa plan dochodów 1 820,00 zł w tym: dochody bieżące: - 1 820,00 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan dochodów 7 420 045,00 zł w tym: dochody bieżące: 7 420 045,00 zł. - 100,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, -1 350 000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych,
4-1 254 000,00 zł wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych, -500,00 zł wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych, - 285 000,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, - 14 000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn, -100 200,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, - 8 050,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, - 15 300,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, - 14 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej, - 100 000,00 zł wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, -500,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst na podstawie odrębnych ustaw, - 4 256 395,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. - 22 000,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Dział 758 Różne rozliczenia plan dochodów 12 200 704,00 zł w tym: dochody bieżące: 12 200 704,00 zł - 6 952 290,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, - 5 248 414,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Dział 801 Oświata i wychowanie plan dochodów 1 400,00 zł w tym: dochody bieżące: 1 400,00 zł. -1 400,00 zł wpływy z pozostałych odsetek. Dział 852 Pomoc społeczna plan dochodów 576 305,00 zł w tym : dochody bieżące: 576 305,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań zleconych i własnych z zakresy pomocy społecznej. - 60 040,00 zł dotacje na ubezpieczenia zdrowotne, - 88 661,00 zł dotacje celowe na zadania własne zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - 205 090,00 zł dotacja na zasiłki stałe, - 81 425,00 zł dotacja na utrzymanie OPS, - 37 483,00 zł dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 103 606,00 zł dotacje na pomoc w zakresie dożywiania
5 Dział 855 Rodzina plan dochodów 9 779 634,00 zł w tym: dochody bieżące: 9 779 634,00 zł - 6 065 092,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, -3 714 542,00 zł dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów 1 303 500,00 zł w tym: dochody bieżące 1 303 500,00 zł -1 280 000,00 zł wpływy z usług projekt Montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych na terenie Gmin: Dwikozy i Samborzec - zaplanowano tutaj wpłatę od mieszkańców za usługę polegającą na montażu instalacji solarnych na domach prywatnych poszczególnych mieszkańców, na poczet wykonania której Gmina Samborzec pobierze wpłatę, określoną w umowie zawartej z każdym mieszkańcem, - 3 000,00 zł wpływy z różnych opłat, - 500,00 zł wpływy z dywidend, - 20 000,00 zł wpływy z różnych dochodów. Dochody majątkowe Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan dochodów 365 943,46 zł Zaplanowano tutaj dotację z udziałem środków europejskich z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na zadanie pn. Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Samborzec (2015-2020). Dział 600 Transport i łączność - plan dochodów 600 000,00 zł Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów 8 371 026,47 zł W dziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na trzy przedsięwzięcia wieloletnie w tym:
6-1 919 953,17 zł na zadanie p.n. Montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych na terenie Gmin Dwikozy i Samborzec (2017-2018), -23 800,00 zł na zadanie p.n. Rewitalizacja miejscowości Samborzec narzędziem zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego (2015-2020), -6 427 273,30 zł na zadanie p.n. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Samborzec (2017-2018). II. WYDATKI Wydatki budżetu zgodnie z art. 236 ww. ustawy określono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z dalszym podziałem na wydatki bieżące, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Planowane wydatki wynoszą 42 576 760,43 zł z tego: wydatki bieżące: 29 398 535,97 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych -13 932 405,97 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 095 883,40 zł, -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 836 522,57 zł, dotacje na zadania bieżące 4 347 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 809 130,00 zł obsługa długu 310 000,00 zł, wydatki majątkowe: 13 178 224,46 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 686 675,46 zł. Wydatki zaplanowano w miarę możliwości finansowych. Obejmują one najbardziej niezbędne dziedziny życia gminy, zarówno w zakresie wydatków bieżących, społecznych jak i
7 wydatków inwestycyjnych, ograniczonych do najbardziej celowych oraz inwestycji, na które planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Projekt wydatków na 2018 rok w poszczególnych działach, przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków 707 113,46 zł w tym: wydatki bieżące: 33 000,00 zł -33 000,00 zł wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki majątkowe: 674 113,46 zł z tego: -565 943,46 zł na zadanie p.n. Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Samborzec, w tym udział środków europejskich stanowi kwota 365 943,46 zł, - 70 000,00 zł na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Złota-Andruszkowice (etap II) sporządzenie projektu, -38 170,00 zł. na zadanie Projekty i budowa sieci wodociągowej Dział 600 Transport i łączność plan wydatków 934 000,00 zł w tym: wydatki bieżące: 51 000,00 zł - 47 000,00 zł bieżące utrzymanie dróg (w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę 6 500,00 zł), -4 000,00 zł różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów j. s. t., Wydatki majątkowe: 883 000,00 zł -40 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa dróg gminnych i parkingów, budowa chodników (w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę 12 660,35 zł), -120 000,00 zł na realizacje zadania Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (w tym zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 108 499,13 zł), - 720 000,00 zł na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi. Zaplanowano tutaj niżej wymienione przedsięwzięcia, które zostały zgłoszone do współfinansowania z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, powstałych w latach 2015-2017. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 373040 T Zajeziorze (Olszyny) Stara Wieś,
8 2. Przebudowa drogi gminnej nr 373110 T Janowice Cicha, 3. Przebudowa drogi gminnej nr 373105 T Zawierzbie Łąki, 4. Przebudowa drogi gminnej nr 373045 T Polanów, 5. Przebudowa drogi gminnej nr 373125 T Zajeziorze Koprzywianka. -3 000,00 zł - zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Skotniki. (w tym realizacja funduszu sołeckiego -3 000,00 zł). Dział 630 Turystyka plan wydatków 3 000,00 zł w tym: wydatki bieżące: 3 000,00 zł - 3 000,00 zł utrzymanie tras rowerowych na terenie gminy. Dział 750 Administracja publiczna plan wydatków 4 243 991,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 4 243 991,00 zł Zabezpieczono tu wydatki Rady Gminy, wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej i rządowej i niezbędne środki na sprawne funkcjonowanie administracji samorządowej i utrzymanie wielofunkcyjnego budynku a także na promocję Gminy Samborzec. Struktura wydatków przedstawia się następująco: 1.Urzędy wojewódzkie plan 67 541,00 zł w tym: - 67 541,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej oraz stanowiska pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji rządowej. 2. Rada Gminy plan 200 000,00 zł, w tym: -170 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, -30 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na bieżącą obsługą działalności Rady Gminy Samborzec i zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok. 3. Urzędy gmin - plan -3 205 500,00 zł w tym: - 2 592 100,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, -3 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, - 610 400,00 zł wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 80,94 % planu w rozdziale. Pozostałe wydatki to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy zakup energii elektrycznej, gazu, bieżąca naprawa oraz
9 konserwacja maszyn i urządzeń, niezbędne remonty, ubezpieczenie składników majątkowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, zakup tonerów do drukarek laserowych, papieru komputerowego, zakup licencji i aktualizacja licencji programów, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS. 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 140 000,00 zł. Wydatki związane z promocją gminy i organizacją Wojewódzkiego Święta Kwitnącej Jabłoni w 2018r. 5. Wspólna obsługa j.s.t. plan 390 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy w Samborcu, gdzie: - 360 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 92,31 % planu, -30 000,00 zł wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań. 6. Pozostała działalność plan 240 950,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki: -84 000,00 zł wydatki osobowe sołtysów za udział w pracach Rady Gmin, - 115 000,00 zł wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków, - 41 950,00 zł pozostałe wydatki rzeczowe. Zaplanowano tu wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 23 950,00 zł, na zakup tabliczek informacyjnych dla poszczególnych sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa plan wydatków 1 820,00 zł. w tym: Wydatki bieżące 1 820,00 zł, przeznaczono na obsługę i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków 523 000,00 zł w tym: wydatki bieżące 381 000,00 zł, przeznaczone na: - 27 500,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 25 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
10-328 500,00 zł wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań, (w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę 19 239,25 zł). Skalkulowane zostały wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, zakup energii, materiałów, utrzymanie i konserwacja sprzętu ratowniczego i inne wydatki rzeczowe. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95 000,00 zł, zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1166) gdzie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu j.s.t., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wydatki majątkowe plan 142 000,00 zł z tego: - 120 000,00 zł na budowę budynku gospodarczego przy budynku OSP Bogoria Sk, OSP Złota, - 22 000,00 zł zakup pompy dla OSP Gorzyczany, zakup zbiornika z agregatem dla OSP Śmiechowice. W tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę 38 500,00 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków 310 000,00 zł w tym: wydatki bieżące: 310 000,00 zł. W dziale tym zostały zaplanowane odsetki od zaciągniętych kredytów na poziomie obowiązującego na moment obliczania oprocentowania oraz ewentualne prowizje od planowanego kredytu. Dział 758 Różne rozliczenia plan wydatków 150 000,00 zł. w tym: wydatki bieżące 150 000,00 zł. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00 zł. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych- rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % i nie niższa niż 0,1% wydatków budżetu. Dział 801 Oświata i wychowanie plan wydatków -10 263 550,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 10 260 000,00 zł. wydatki majątkowe: 3 550,00 zł.
11 Jak corocznie największą pozycje wydatków bieżących stanowią wydatki na utrzymanie placówek oświatowych. Wysokość wydatków w dziale 801 i 854 nie jest w całości pokryta z subwencji oświatowej, która choć jest wyższa w porównaniu do 2017 roku o kwotę 408 669,00 zł i wynosi 6 952 290,00 zł, to gmina z własnych dochodów musi dofinansować realizację zadań oświatowych w wysokości 3 388 210,00 zł, (suma Dz. 801 i 854 bez wydatków majątkowych). Dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia zaplanowano środki w formie dotacji podmiotowych w wysokości 3 230 000,00 zł. 1. Szkoły podstawowe plan wydatków - 4 622 520,00 zł w tym: Wydatki bieżące: plan 4 618 970,00 zł - 2 023 970,00 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące dla stowarzyszeń, - 2 182 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 293 000,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - 120 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki majątkowe: plan 3 550,00 zł. Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Złotej (w tym realizacja funduszu sołeckiego na kwotę 3 550,00zł). 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków 452 000,00 zł w tym: wydatki bieżące: 452 000,00 zł - 295 000,00 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące dla stowarzyszeń, - 131 500,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 19 000,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - 6 500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 3. Przedszkola plan wydatków 856 000,00 zł w tym: wydatki bieżące -856 000,00 zł - 643 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 177 000,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - 36 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 4. Inne formy wychowania przedszkolnego plan wydatków 162 200,00 zł w tym: wydatki bieżące 162 200,00 zł - 155 200,00 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące dla stowarzyszeń, - 7 000,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań. 5. Gimnazja plan wydatków 1 720 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 1 720 000,00 zł.
12-1 440 000,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 206 000,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - 74 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 6. Dowożenie uczniów plan wydatków 240 000,00 zł w tym: wydatki bieżące -240 000,00 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań. 7. Licea ogólnokształcące plan wydatków 666 000,00 zł w tym: wydatki bieżące 666 000,00 zł. - 544 500,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 97 500,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - 24 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 8. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków 6 000,00 zł w tym: - 6 000,00 zł wydatki bieżące - związane z realizacją statutowych zadań (szkolenia). 9. Stołówki szkolne i przedszkolne plan wydatków 298 000,00 zł w tym: wydatki bieżące - 298 000,00 zł. -248 800,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 47 200,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - 2 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan wydatków 285 820,00 zł w tym: wydatki bieżące 285 820,00 zł. - 265 820,00 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące dla stowarzyszeń, - 14 600,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 4 900,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - 500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan wydatków 717 010,00 zł w tym: wydatki bieżące 717 010,00 zł - 490 010,00 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące dla stowarzyszeń, - 175 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 43 000,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - 9 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych
13 w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan wydatków 118 000,00 zł w tym: wydatki bieżące 118 000,00 zł. - 94 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 19 000,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - 5 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 13. Pozostała działalność - plan wydatków 120 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 120 000,00 wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na ZFSS nauczycieli). Dział 851 Ochrona zdrowia plan wydatków 160 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące : 100 000,00 zł, wydatki majątkowe 60 000,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na: -5 000,00 zł zwalczanie narkomani, -95 000,00 zł realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: -14 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 81 000,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Wydatki majątkowe -plan 60 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizacje budynku Ośrodka Zdrowia w Chobrzanach wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i miejscami postojowymi. Dział 852 Pomoc społeczna plan wydatków bieżących 1 700 600,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu gminy 1 124 295,00 zł, z dotacji na zadania zlecone i własne - 576 305,00 zł. Wydatki przeznaczono na: - 80 000,00 zł zakup usług w domach pomocy społecznej, - 2 000,00 zł zakup usług w ośrodkach wsparcia, - 60 040,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, - 152 661,00 zł zasiłki i pomoc w naturze, - 2 000,00 zł wypłata dodatków mieszkaniowych, - 205 090,00 zł zasiłki stałe, - 898 920,00 zł utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:
14 a) 841 343,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, b) 51 577,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, c) 6 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, - 2 000,00 zł jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, - 61 483,00 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze, - 213 606,00 zł pomoc w zakresie dożywiania, - 22 800,00 zł pozostała działalność. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wydatków 70 000,00 zł, w tym wydatki bieżące: 20 000,00 zł, wydatki majątkowe: 50 000,00 zł. - 20 000,00 zł na remonty samochodów przewożących uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śmiechowicach, - 50 000,00 zł wydatek majątkowy jako udział własny niezbędny do pozyskania dofinansowania z PFRON na zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków 80 500,00 zł w tym wydatki bieżące: 80 500,00 zł. - 500,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - 80 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansach publicznych zabezpieczono tutaj 20% środków z budżetu gminy jako wkład własny w realizacji zadania wypłata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów. Dział 855 Rodzina - plan wydatków 9 890 544,00 zł, w tym wydatki bieżące- 9 890 544,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu gminy - 110 910,00 zł, z dotacji na zadania zlecone - 9 779 634,00 zł. 1.Swiadczenia wychowawcze plan wydatków 6 065 092,00 zł, w tym: - 83 976,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 7 000,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - 5 974 116,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 2.Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan wydatków 3 714 542,00 zł, w tym: - 97 805,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
15-9 480,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - 3 607 257,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 3. Wspieranie rodziny plan wydatków 65 910,00 zł, w tym: - 63 910,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 000,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań. 4. Rodziny zastępcze plan wydatków 45 000,00 zł, w tym: - 45 000,00 zł zakup usług przez j. s t. od innych jednostek samorządu terytorialnego. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków 12 381 361,97 zł, w tym wydatki bieżące - 1 197 800,97 zł, wydatki majątkowe 11 183 561,00 zł. 1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków -415 000,00 zł, - 415 000,00 zł dotacja przedmiotowa dla ZGK w Samborcu. 2. Gospodarka odpadami plan wydatków -55 829,00 zł, - 15 000,00 zł składki członkowskie dla Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki, - 40 829,00 zł wpłata gminy na rzecz Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki (wydatek majątkowy). 3. Ochrona powietrza i klimatu plan wydatków -3 583 434,00 zł, w tym: wydatki bieżące 75 000,00 zł - zakup usług pozostałych, wydatki majątkowe 3 463 434,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia, w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- PROJEKTY PARASOLOWE na zadanie pod nazwą Montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych na terenie Gmin Dwikozy i Samborzec (2017-2018). Wartość zadania: 3 463 434,00 zł, w tym: - 1 919 953,17 zł środki z dotacji, - 1 543 480,83 zł udział własny gminy, w tym kwota 1 280 000,00 zł to odpłatność od mieszkańców za usługę polegającą na montażu instalacji solarnych na domach prywatnych. Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Dwikozy, która jest liderem projektu. Niniejszy projekt obejmuje montaż 214 instalacji OZE na budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Samborzec, w tym instalacje fotowoltaiczne - 131 gospodarstw, instalacje kolektorów słonecznych 58 gospodarstw, obie wyżej wymienione
16 instalacje 25 gospodarstw. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w energii finalnej, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gmin partnerskich. 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan - 301 541,50 zł, w tym: wydatki bieżące 284 541,50 zł zakup energii, konserwacja oświetlenia, opłata dystrybucyjna, wydatki majątkowe 17 000,00 zł realizacja zadania pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości 16 500,00 zł). 5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan - 3 000,00 zł wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia). 6. Pozostała działalność - plan - 8 067 557,47 zł, w tym: wydatki bieżące 405 259,47 zł, wydatki majątkowe 7 662 298,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na: - 171 669,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 232 590,47 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę - 5 471,04 zł), - 1 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki majątkowe plan 7 662 298,00 zł w tym: - 75 000,00 zł przeznaczono na 4 zadania roczne min. wykonanie dokumentacji pod budowę zbiorników wody, modernizację ujęć wody, ogrodzenie zbiorników wody, zakup pompy, zakup działki pod ujecie wody (w tym realizacja zadań funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę 65 640,04 zł). Na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano kwotę 7 587 298,00 zł, z udziałem środków z Unii Europejskiej w tym: -25 800,00 zł za sporządzenie projektu dokumentacji na realizację przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja miejscowości Samborzec narzędziem zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego (2015-2020). Projekt obejmuje kompleksowe i zintegrowane przedsięwzięcia na terenie obszaru rewitalizacji wynikające z GPR: budowę ścieżki turystycznej na Lissach wraz z przebudowa
17 drogi, wykonanie miejsc postojowych przy zabytkowym kościele i ścieżce turystycznej, budowę Centrum Promocji Jabłka, zagospodarowanie terenu wokół centrum na potrzeby producentów rolnych, przebudowę drogi na osiedlu, po byłym PGR wraz z utworzeniem parkingu i oświetlenia, zagospodarowanie terenów zielonych, montaż urządzeń rekreacyjnych i małej architektury, wykonanie tarasu widokowego z widokiem na dolinę Koprzywianki i Wisły. - 7 561 498,00 zł - realizacja przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Samborzec (2017-2018). Projekt zakłada głęboką termomodernizację 7 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Samborzec: budynek Urzędu Gminy i 6 budynków szkolnych. W ranach projektu zostaną ocieplone ściany zewnętrzne budynków, w tym stropy/dachy, przeprowadzona będzie wymiana stolarki okiennej, wymiana lub modernizacja C.O., modernizacja źródeł ciepła poprzez wykorzystanie OZE (powietrzne pompy ciepła) oraz montaż nowych kotłów gazowych. Dla części budynków wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna, a części budynków szkolnych zostanie wymienione obecne oświetlenie na energooszczędne LED. Dział 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków 796 720,00 zł W tym wydatki bieżące 621 720,00 zł, wydatki inwestycyjne 175 000,00 zł. Wydatki bieżące: - 260 000,00 zł dotacja na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu, - 262 000,00 zł dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborcu, - 99 720,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań zakup energii, materiałów, usług (w tym realizacja zadań funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę 35 544,73 zł). Wydatki majątkowe: plan 175 000,00 zł W dziale tym zaplanowano wydatki dla 5 zadań rocznych tj.: -20 000,00 Montaż urządzeń na placu rekreacyjnym msc. Bystrojowice, Zajeziorze, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym msc Koćmierzów, montaż urządzeń oraz zagospodarowanie placu zabaw w msc. Janowice,. - 36 000,00 zł Dostawa i montaż altany msc. Szewce, Wielogóra, dostawa i montaż sceno - altany msc. Gorzyczany, utwardzenie placu kostką msc. Wielogóra, - 20 000,00 zł - Budowa budynku o funkcji społeczno -kulturalnej w msc. Milczany, - 25 000,00 zł - Zakup działki pod plac rekreacyjny msc. Kobierniki,
18-54 000,00 zł Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Złota -20 000,00 zł - Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w msc. Polanów, Zajeziorze. (W tym realizacja zadań funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę 116 252,66 zł.) Dział 926 Kultura fizyczna plan wydatków 360 560,00 zł, w tym wydatki bieżące 353 560,00 zł, wydatki majątkowe 7 000,00 zł. 1.Obiekty sportowe - plan 180 560,00 zł, w tym: wydatki bieżące 173 560,00 zł - 109 300,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 62 760,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego na kwotę 10 363,13 zł), - 1 500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. wydatki majątkowe 7 000,00 zł. Zaplanowano zadanie p.n. Montaż monitoringu na placu rekreacyjno - sportowym w miejscowości Chobrzany (w tym ramach realizacja funduszu sołeckiego na kwotę 7 000,00 zł). 2.Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 180 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 180 000,00 zł, z przeznaczeniem na: -180 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu j.s.t. dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu na realizacje zadania z zakresu kultury fizycznej. W budżecie zaplanowano wydatki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego dla 28 sołectw w łącznej kwocie: 472 670,33 zł, w tym: wydatki inwestycyjne: 371 602,18 zł, wydatki bieżące: 101 068,15 zł. Planowane dochody wynoszą 40 776 760,43 zł, Planowane wydatki wynoszą 42 576 760,43 zł, Różnica (deficyt) - 1 800 000,00 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 29 398 535,97 złotych i jest mniejszy od planu dochodów bieżących (31 439 790,50 zł) o kwotę 2 041 254,53 złote a tym samym, projekt budżetu spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.
19 III. PRZYCHODY Planowane przychody: 3 000 000,00 zł, w tym: 3 000 000,00 zł przychody z kredytu na: - 1 800 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego, - 1 200 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. IV. ROZCHODY Planowane rozchody: 1 200 000,00 zł -spłata kredytów w kwocie 1 200 000,00 zł. Kwota spłaty stanowić będzie 2,95 % planowanych dochodów budżetu a dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 5,13 %. Po zaciągnięciu kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł i spłacie kredytu w kwocie 1 200 000,00 zł, zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 roku wyniesie 8 300 000,00 złotych. Przy założeniu że osiągniemy zaplanowane dochody, zadłużenie Gminy Samborzec na koniec roku budżetowego stanowić będzie około 20,36 % budżetu co nie wykracza poza ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wójt Gminy Samborzec