Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 222/2012 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego za 2011 rok 1
Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego za 2011 rok W uchwale budżetowej na 2011 rok dochody budżetu powiatu chełmskiego zaplanowane zostały w kwocie 69 326 308,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu 2011 roku w budżecie powiatu, plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 62 407 167,00 zł. W stosunku do planu pierwotnie uchwalonego budżet powiatu po stronie dochodów zmniejszył się o 6 919 141,00 zł, tj. o 10%. Plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 2 593 130,00 zł, tj. z kwoty 47 781 351,00 zł ujętej w uchwale budżetowej do kwoty 50 374 481,00 zł, a plan dochodów majątkowych został zmniejszony z kwoty 21 544 957,00 zł do kwoty 12 032 686,00 zł, tj. o 9 512 271,00 zł. Na zmniejszenie planu dochodów majątkowych miało wpływ przede wszystkim zmniejszenie dochodów planowanych z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków przewidzianych do poniesienia na realizację zadań: "Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogami wojewódzkimi Nr 844 i Nr 816 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1852L relacji Dryszczów - Holendry - Dubienka" i Budowa drogi powiatowej Nr 1807L w miejscowości Chojno Nowe zwiększającej dostępność do drogi krajowej Nr 12 - w ramach projektu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Powyższa zmiana planu dochodów była spowodowana głównie przesunięciem terminu zakończenia pierwszej z tych inwestycji. Zaplanowane w kwocie 62 407 167,00 zł (po zmianach) dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w 2011 r. w 100,31%, tj. w wysokości 62 600 917,01 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów kwotę 50 995 773,44 zł stanowią dochody bieżące, a 11 605 143,57 zł dochody majątkowe. Zaplanowane w wysokości 50 374 481,00 zł dochody bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 101,23%. Natomiast dochody majątkowe, przewidziane w budżecie w kwocie 12 032 686,00 zł wykonane zostały w 96,45%. Zrealizowane dochody majątkowe to przede wszystkim dotacje z gmin na współfinansowanie projektu "e - powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim" i dofinansowanie inwestycji drogowych, dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównej osi komunikacyjnej powiatu chełmskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1839L" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 oraz dotacje z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010 r. i w 2011 r. na realizację projektów pn. "Termomodernizacja i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Nowinach", "e - powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim", jak również dotacje na inwestycje w ramach zagospodarowania poscaleniowego gruntów. 2
Głównymi źródłami dochodów budżetu powiatu były: Źródła dochodów plan po zmianach w zł wykonanie w zł % wykonania - subwencja ogólna z budżetu państwa 19 787 564,00 19 787 564,00 100,00 - dochody własne 11 524 692,00 12 332 997,98 107,01 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - dotacje z budżetu państwa i środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Funduszu Pracy na zadania własne powiatu - dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 6 932 145,00 6 931 724,34 99,99 3 303 694,00 3 303 687,28 100,00 9 903 076,00 9 902 955,49 100,00 3 991 248,00 3 370 085,71 84,44 6 964 748,00 6 971 902,21 100,10 razem 62 407 167,00 62 600 917,01 100,31 Struktura dochodów powiatu wykonanych w 2011 r. jest następująca: subwencja ogólna 19 787 564,00 zł (31,61 %), dochody własne 12 332 997,98 zł (19,70%), dotacje celowe oraz środki pochodzące z funduszy celowych i agencji 21 095 233,74 zł (33,70%), środki z budżetu Unii Europejskiej 9 385 121,29 zł (14,99%). Dochody powyższe zrealizowane zostały w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w tym dziale dochody po zmianach w kwocie 3 520 366,00 zł zostały zrealizowane w 99,62%, tj. w wysokości 3 506 921,23 zł, z tego dochody bieżące 2 553 756,99 zł (100,00 % planu), dochody majątkowe 953 164,24 zł (98,61% planu). Uzyskane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł: - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 657 189,24 zł, - dotacji celowych z budżetu środków europejskich 1 896 567,75 zł. 3
Na wykonane dochody majątkowe składają się dotacje celowe otrzymane z: - budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 193 732,57 zł, - budżetu środków europejskich 581 197,71 zł, - budżetów gmin Kamień i Rejowiec 178 233,96 zł. Wymienione dotacje celowe przeznaczone zostały na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, a w szczególności na: realizację projektów scaleniowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 481 921,24 zł (99,62% planu), wydzielenie działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania, opracowanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą projektów scalenia gruntów oraz wymianą gruntów 24 999,99 zł (100,00% planu). W roku 2011 pozyskano dotacje na realizację prac scaleniowych i poscaleniowych na obiektach: Leonów (124 328,30 zł) oraz Hruszów, Siedliszczki, Marynin (399 035,00 zł) w gminie Rejowiec, Józefin (906 165,94 zł) w gminie Kamień, Trościanka (265 984,00 zł) i Rozięcin (387 235,00 zł) w gminie Wojsławice, Wólka Czułczycka i Zarzecze (495 131,00 zł) oraz Depułtycze Królewskie-Kolonia (617 926,00zł) i Krzywice-Kolonia (22 810,00 zł) w gminie Chełm, Wierzbica (34 935,00 zł) w gminie Wierzbica, Anusin, Stasin Dolny (55 272,00 zł) w gminie Siedliszcze, Bukowa Wielka cz. I, Bukowa Wielka cz. II, Średni Łan (173 099,00 zł) w gminie Sawin. Dział 020 Leśnictwo Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 197 916,00 zł i został zrealizowany w wysokości 199 812,29 zł, tj.100,96%. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł: środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 197 915,86 zł (100,00% planu), kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu 1 896,43 zł. Dział 600 - Transport i łączność W uchwale budżetowej w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 13 947 953,00 zł. W wyniku dokonanych w trakcie 2011 r. zmian w budżecie powiatu, planowane dochody zmniejszone zostały do kwoty 3 354 150,00 zł. 4
Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie 3 393 754,51 zł, co stanowi 101,18% planu. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 25 650,00 zł zostały wykonane w 175,33%, tj. w wysokości 44 972,47 zł. Dochody te uzyskano z tytułu: dzierżawy nieruchomości położonych w Rejowcu Fabrycznym i Brzeźnie 23 590,49 zł (99,54% planu), wpływów z usług 15 096,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie i od nieterminowych wpłat 3 506,17 zł (194,79% planu), pozostałych wpływów 2 779,81 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy 197,08 zł, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne 282,80 zł, zwrotu przez ubezpieczyciela kosztów odszkodowania za uszkodzenie pojazdu 2 299,93 zł. Plan dochodów majątkowych określony w uchwale budżetowej w kwocie 13 872 303,00 zł zmniejszony został do kwoty 3 328 500,00 zł. Zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu dotacji planowanych do pozyskania ze środków europejskich. Realizacja dochodów majątkowych za 2011 r. wyniosła 3 348 782,04 zł, co stanowi 100,61% kwoty planowanej. Powyższe dochody pochodziły z następujących źródeł: wpływów ze sprzedaży drewna opałowego i zrębków drzewnych oraz złomu 26 482,24 zł (132,41% planu), dotacji celowej z budżetu państwa 2 935 000,00 zł (100,00% planu) oraz dotacji celowych z gmin: Chełm, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Miasta Chełm z tytułu pomocy finansowej 250 000,00 zł (100,00% planu) na dofinansowanie zadania "Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównej osi komunikacyjnej powiatu chełmskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1839L" realizowanego w ramach NPPDL 2008-2011, dotacji celowej z budżetu gminy Wierzbica z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie wykonanego w 2009 roku zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w powiecie chełmskim poprzez przebudowę kluczowych odcinków dróg powiatowych" 30 000,00 zł, dotacji celowej z budżetu gminy Kamień z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika w miejscowościach Strachosław, Kamień, Kamień Kolonia w ciągu drogi powiatowej Nr 1842L 107 299,80 zł (86,88% planu). Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w tym dziale, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku, wyniósł 501 842,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego stanowiła kwotę 441 899,00 zł. 5
W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały w 136,92%, tj. w kwocie 687 131,67 zł, z tego dochody bieżące 684 291,76 zł (136,36% planu) i dochody majątkowe 2 839,91 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł: dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 441 831,05 zł (99,98% planu), wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa 240 208,48 zł (414,33% planu), opłat za zarząd trwały i użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczone przez domy pomocy społecznej, Dom Dziecka w Siedliszczu, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Kazimierza w Chełmie) 1 959,49 zł (99,57 % planu), kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy 292,74 zł. Na wykonane dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu (garaże) w Kolonii Okszów. W omawianym dziale wykonano wyższe, niż zakładano, wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym głównie za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. Dział 710 - Działalność usługowa W dziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w kwocie 1 799 681,00 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę 536 926,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu wpłynęła kwota 1 849 745,13 zł, stanowiąca 102,78% planu. Na wykonaną kwotę dochodów w tym dziale złożyły się: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 536 870,31 zł (99,99% planu) z przeznaczeniem na: bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie 436 870,31 zł (99,99% planu), finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych 100 000,00 zł (100,00% planu), wpływy w wysokości 5% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 42,19 zł, wpływy z opłat za korzystanie z danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 6
647 485,09 zł (107,91% planu), pozostałość środków pieniężnych na rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31.12.2010 r. 662 754,35 zł (100,00% planu), odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat za korzystanie z danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2 593,19 zł. Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów w tym dziale na koniec 2011 r. zamknął się kwotą 7 538 942,00 zł. Zrealizowane dochody w wysokości 7 113 232,20 zł stanowią 94,35% kwoty planowanej, z tego: dochody bieżące 401 166,92 zł (100,63% planu), dochody majątkowe 6 712 065,28 zł (94,00% planu). Na wykonane dochody bieżące składają się: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 318 055,15 zł (100,00% planu), z tego na: utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego 288 424,51 zł (100,00% planu), przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 29 630,64 zł (100,00% planu), dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację projektu,,współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej 73 459,15 zł (100,63% planu), wpływy zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie w ramach dochodów własnych 9 652,62 zł (127,01% planu), w tym: za czynności związane z ubezpieczeniem pracowników starostwa 1 850,74 zł, z tytułu sprzedaży dzienników budowy 6 394,50 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i składek do ZUS 1 124,59 zł, z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne 247,89 zł, z opłat za udostępnienie informacji o środowisku 34,90 zł. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 7 140 286,00 zł związane z realizacją projektu pt. e-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim, w ramach RPO WL na lata 2007 2013 zostały wykonane w kwocie 6 712 065,28 zł. Dochody w wysokości 4 936 948,85 zł (105,25% planu) uzyskano z budżetu środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu refundacji, w wysokości 85%, wydatków poniesionych na realizację projektu w IV kwartale 2010 r. oraz za III kwartały 2011 r. Poza tym pozyskano dotacje z budżetów gmin partnerów projektu w kwocie 1 775 116,43 zł (72,47% planu) z tytułu wniesienia 15% udziału własnego w realizację 7
projektu. Zgodnie z zapisami porozumienia gminy przekazały na realizację projektu w 2011 r. kwotę 2 449 500,00 zł, z tego w wyniku refundacji wydatków projektowych przez Instytucję Zarządzającą RPO WL zwrócono gminom dotacje łącznie w kwocie 674 383,57 zł. Ostateczne rozliczenie dotacji z partnerami projektu nastąpi w 2012 r., po uzyskaniu przez powiat refundacji całości poniesionych wydatków na projekt na podstawie wniosku o płatność końcową. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym zaplanowana dotacja celowa w kwocie 150,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. została zrealizowana w 99,53%, tj. w kwocie 149,30 zł. Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym wykonane zostały dochody bieżące w kwocie 3 000,00 zł (100,00% planu) i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym zaplanowane zostały na rok 2011 dochody bieżące w kwocie 6 081 549,00 zł. Dochody te zostały zrealizowane w 104,96%, tj. w kwocie 6 383 193,56 zł, w tym: z tytułu udziału powiatu (10,25%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego 4 461 292,00 zł (101,71% planu), z tytułu udziału powiatu (1,4%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu 283 210,97 zł (354,01% planu), z tytułu opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw 1 638 690,59 zł (101,46% planu), w tym za: rejestrację pojazdów i wydanie uprawnień do kierowania pojazdami (opłata komunikacyjna) 1 559 199,50 zł (100,13% planu), zezwolenia i licencje 19 363,00 zł (148,95% planu) legitymacje instruktora nauki jazdy 120,00 zł (30,00% planu), zajęcie pasa drogowego 57 888,09 zł (134,62% planu), 8
wydanie karty wędkarskiej 2 120,00 zł (151,43% planu). Dział 758 - Różne rozliczenia Dochody bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 20 001 601,30 zł, co stanowi 100,78% planu (19 847 564,00 zł). Na ogólną kwotę wpływów składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa 19 787 564,00 zł (100,00% ) w tym: część oświatowa 6 131 287,00 zł część równoważąca 4 987 346,00 zł, część wyrównawcza 8 568 931,00 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu 100 000,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 214 037,30 zł (356,73% planu). Wysoka realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wiąże się głównie z lokowaniem środków pieniężnych na lokatach terminowych. Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan dochodów w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 73 964,00 zł i został zrealizowany w 87,61%, tj. w kwocie 64 799,23 zł, z tego dochody bieżące 55 099,23 zł (87,51% planu), dochody majątkowe 9 700,00 zł (88,18% planu). Wykonane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł: dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 260,00 zł (100,00% planu), dotacji celowej z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu Kuźnia pokoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 41 542,15 zł (76,62% planu), wpływów z tytułu najmu składników majątkowych jednostek oświatowych 5 111,69 zł (81,05% planu), z tego: Zespół Szkół w Siedliszczu (czynsz z tytułu wynajmu 3 lokali mieszkalnych i 3 pomieszczeń garażowych) 1 282,44 zł, ZS w Dubience (czynsz z tytułu wynajmu 2 mieszkań i 2 pokoi) 3 829,25 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół i od nieterminowych wpłat 2 624,09 zł (142,61% planu), wpłaty do budżetu powiatu dochodów pozostałych w związku z likwidacją rachunku dochodów 9
własnych w Zespole Szkół w Siedliszczu 4 808,71 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w ZS w Dubience i w ZS w Siedliszczu 404,59 zł, opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa 348,00 zł. Na wykonane dochody majątkowe w kwocie 9 700,00 zł składają się: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w ZS w Dubience 720,00 zł, dotacja celowa z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w ramach projektu Kuźnia pokoleń 8 980,00 zł (81,64% planu). Niższa realizacja dochodów w omawianym dziale wynika głównie, z pozyskania mniejszej niż zakładano kwoty dotacji z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu Kuźnia pokoleń, na co miał wpływ postęp rzeczowy projektu i wydatkowane środki finansowe na zadania projektowe. Dział 851 - Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 5 607 114,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 606 818,54 zł, stanowiącej 99,99% planu. Dochody w powyższej wysokości uzyskano z tytułu dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za: osoby bezrobotne, nie pobierające zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 5 597 318,14 zł (100,00% planu), dzieci przebywające w Domu Dziecka w Siedliszczu nie objęte ubezpieczeniem 9 500,40zł (97,50%planu). W ramach otrzymanej dotacji opłacone zostały składki zdrowotne za bezrobotnych za grudzień 2010 r. i za 11 miesięcy 2011 r. Składka zdrowotna za miesiąc grudzień 2011 r. została przelana do ZUS w styczniu 2012 r. zgodnie z terminem płatności. Poza tym opłacono składkę zdrowotną za dzieci z Domu Dziecka w Siedliszczu za 2011 rok. Dział 852 - Pomoc społeczna Dochody w omawianym dziale zaplanowane w kwocie 10 229 739,00 zł zostały wykonane w 99,64%, tj. w kwocie 10 193 248,66 zł. Plan dochodów bieżących ustalony w kwocie 9 643 445,00 zł wykonany został w wysokości 9 614 656,56 zł, stanowiącej 99,70% kwoty planowanej. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 586 294,00 zł zostały zrealizowane w 98,69%, tj. w kwocie 578 592,10 zł. Wykonane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł: dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie domów pomocy społecznej 10
z terenu powiatu 4 924 000,00 zł (100,00% planu), dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Domu Dziecka w Siedliszczu i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie 8 884,68 zł (98,72% planu), środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację projektu systemowego START w ramach PO Kapitał Ludzki 950 847,48 zł (82,69% planu), dotacji celowych przekazanych przez powiaty, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu i w Domu Dziecka w Siedliszczu 225 631,92 zł (130,59% planu), wpływów uzyskanych w ramach dochodów własnych 3 505 292,48 zł (103,47% planu). Źródłami dochodów własnych w omawianym dziale są: odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie powiatu 3 406 385,17 zł (103,03% planu), z tego: DPS w Chojnie Nowym Pierwszym 461 719,00 zł, DPS w Kaniem 413 906,59 zł, DPS w Nowinach 2 530 759,58 zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych 8 605,82 zł (127,23% planu), odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat zrealizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej 22 910,32 zł (250,39% planu), wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w DPS w Nowinach 13 260,00 zł (100,45% planu), wpływy ze sprzedaży posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Siedliszczu przez Dom Dziecka w Siedliszczu 46 308,00 zł (89,05% planu), zwrot niewykorzystanych przez Powiat Toruński i Miasto Chełm dotacji z roku 2010 1 970,25 zł, wpływy z pozostałych źródeł (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i składek do ZUS, dopłat obszarowych ) 5 852,92 zł. Wykonane w tym dziale dochody majątkowe w kwocie 578 592,10 zł stanowią dotację z budżetu środków europejskich (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z tytułu refundacji wydatków projektu pn. "Termomodernizacja i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Nowinach" w ramach RPO WL na lata 2007-2013, poniesionych w 2010 r. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 3 096 140,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 079 284,83 zł, co stanowi 99,46% planu. Dochody uzyskane zostały z tytułu: wpływów w wysokości 2,5% za obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu 11
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 53 457,00 zł (97,67% planu), dotacji celowej udzielonej przez Miasto Chełm na współfinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w związku z obsługą przez tę jednostkę osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm 800 000,00 zł (100,00% planu), środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 1 833 900,00 zł (100% planu), środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 361 890,07 zł (90,56% planu), wpływu środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu "Transgraniczne targi wiedzy - rola trzeciego sektora i ekonomii społecznej na przygranicznym rynku pracy" 19 642,41 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego i budżetu Miasta Chełm na ponoszenie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wojsławicach i w Chełmie 3 803,60 zł (100,02% planu), odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 5 177,40 zł (143,82% planu), wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i od wypłaconych świadczeń ze środków ZUS 1 411,66 zł (282,33% planu), zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej w 2010 r. przez Miasto Rejowiec Fabryczny 2,69 zł. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza W tym dziale zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 2 050,00 zł, które zrealizowano w 185,76%, tj. w kwocie 3 808,17 zł. Na wykonane dochody składają się wpływy uzyskane w ramach dochodów własnych przez placówki oświatowo - wychowawcze realizujące zadania w tym dziale, a w szczególności: odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek 2 809,97 zł (203,62% planu), wpływy za korzystanie z noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dubience 854,00 zł (142,33% planu), wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego 55,00 zł (78,57% planu). wpłata z tytułu niedoboru ustalonego w wyniku inwentaryzacji w schronisku 89,20 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 533 000,00 zł zostały wykonane w 92,42%. W 2011 r. zrealizowano 492 622,39 zł z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, za pobór wody, zrzut ścieków, składowanie odpadów 12
(stanowiących 10% wpływów z terenu naszego powiatu, uzyskanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) 488 979,34 zł (92,26% planu), dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania ekologicznego pn. "Konkursy ekologiczne organizowane dla szkół z terenu powiatu chełmskiego 2 994,95 zł (99,83% planu), wpłaty kary środowiskowej 648,10 zł. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym wykonane zostały dochody bieżące w kwocie 21 794,00 zł, stanowiącej 108,97% planu. Źródłem tych dochodów były: wpływy z tytułu darowizn pieniężnych na zadania w zakresie kultury 21 550,00 zł (107,75% planu), wpływy z reklamy podczas Dożynek Powiatowych 244,00 zł. Realizacja wydatków budżetu powiatu chełmskiego za 2011 rok Budżet powiatu chełmskiego na 2011 rok po stronie wydatków zaplanowany został w uchwale budżetowej w kwocie 66 751 434,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 45 615 032,00 zł, a wydatki majątkowe kwotę 21 136 402,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu omawianego okresu sprawozdawczego plan wydatków ogółem został zwiększony o 11 192 675,44 zł i na koniec 2011 r. wyniósł 77 944 109,44 zł. Plan wydatków bieżących wzrósł o 3 626 130,44 zł, tj. do kwoty 49 241 162,44 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększony został o 7 566 545,00 zł i po zmianach stanowił kwotę 28 702 947,00 zł. z tego: Budżet powiatu po stronie wydatków zrealizowany został w 97,27%, tj. w kwocie 75 816 289,68 zł, wydatki bieżące 47 387 752,03 zł (96,24% planu), co stanowi 62,50% zrealizowanych wydatków ogółem, wydatki majątkowe 28 428 537,65 zł (99,04% planu), co stanowi 37,50% zrealizowanych wydatków ogółem. W ramach kwoty 47 387 752,03 zł wydatkowanej na realizację zadań bieżących sfinansowano: Grupa wydatków plan po zmianach w zł wykonanie w zł % wykonania wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych i dzieci przebywające w domach dziecka 29 413 920,16 5 607 114,00 29 095 247,03 5 606 818,54 98,92 99,99 13
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 550 395,00 2 325 190,46 91,17 wydatki na realizację zadań statutowych 15 051 908,84 13 849 099,87 92,01 dotacje z budżetu powiatu 1 937 638,44 1 891 598,74 97,62 koszty związane z obsługą długu publicznego 287 300,00 226 615,93 78,88 razem 49 241 162,44 47 387 752,03 96,24 Z zaplanowanej w wysokości 28 702 947,00 zł (po zmianach) kwoty wydatków majątkowych w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano 28 428 537,65 zł z przeznaczeniem głównie na finansowanie projektu e-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim oraz na finansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 75 816 289,68 zł finansowane były: wydatki na zadania własne powiatu 41 182 117,43 zł (96,30% planu), wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami 6 931 724,34 zł (99,99% planu), wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 3 303 687,28 zł (100,00% planu), wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 3 068 467,59 zł (97,96% planu), wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 21 330 293,04 zł (97,80% planu). Zaplanowane na rok 2011 wydatki w kwocie 25 113 528,00 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zostały zrealizowane w 98,09%, tj. w kwocie 24 633 980,32 zł. Struktura wydatków poniesionych w 2011 r. w budżecie powiatu kształtowała się odpowiednio w działach: 600 Transport i łączność 24 032 892,22 zł (31,70%), 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 990 148,94 zł (25,05%), 750 Administracja publiczna 14 352 138,59 zł (18,93 %), 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 916 225,80 zł (9,12%), 851 Ochrona zdrowia 5 633 568,54 zł (7,43%), 14
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 506 921,23 zł (4,63%). pozostałe 3,14%. Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa po zmianach wyniósł 3 520 366,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3 506 921,23 zł (99,62% planu), z tego wydatki bieżące 2 553 756,99 zł (100,00% planu) i wydatki inwestycyjne 953 164,24 zł (98,61% planu). Wydatki w tym dziale realizowane były w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wydatki bieżące w kwocie 2 553 756,99 zł przeznaczone zostały na: opracowanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą projektów scalenia gruntów oraz wymiany gruntów 7 000,00 zł, wydzielenie działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania rolnikom indywidualnym 17 999,99 zł, prace scaleniowe objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 realizowane w ramach projektów unijnych, finansowane dotacją z budżetu państwa i z budżetu środków unijnych 2 528 757,00 zł, z tego: Projekt scalenia gruntów obrębu Hruszów, Siedliszczki, Marynin, gmina Rejowiec 399 035,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Leonów, gmina Rejowiec 77 330,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Trościanka, gmina Wojsławice 265 984,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Wólka Czułczycka i Zarzecze, gmina Chełm 495 131,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Rozięcin, gmina Wojsławice 387 235,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Depułtycze Królewskie Kolonia, gmina Chełm 617 926,00 zł, Projekt scalenia gruntów Wierzbica, gmina Wierzbica 34 935,00 zł, Projekt scalenia gruntów Anusin, Stasin Dolny, gmina Siedliszcze 55 272,00 zł, Projekt scalenia gruntów Bukowa Wielka cz. I, Bukowa Wielka cz. II, Średni Łan, gmina Sawin 173 099,00 zł, Projekt scalenia gruntów Krzywice-Kolonia, gmina Chełm 22 810,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 953 164,24 zł poniesione zostały na zagospodarowanie poscaleniowe obrębu Józefin, gmina Kamień (906 165,94 zł) i obrębu Leonów, gmina Rejowiec (46 998,30 zł), 15
realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i dotacji z gmin. Zagospodarowanie poscaleniowe zrealizowane w ramach Projektu scalenia gruntów obrębu Józefin, gmina Kamień obejmowało roboty budowlane dotyczące wykonania nawierzchni drogi we wsi Józefin, istniejących zjazdów i zjazdów na drogi publiczne, wykonania poboczy z kruszywa łamanego, likwidacji starych miedz, likwidacji ugorów, mechanicznego odkrzaczania zarośniętego rowu oraz inne prace. Prace poscaleniowe wykonane na obiekcie Leonów, gmina Rejowiec, dotyczyły sporządzenia projektu budowlanego. Dział 020 - Leśnictwo Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 221 916,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. zrealizowane zostały w 96,98%, tj. w kwocie 215 223,74 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na realizację zadań własnych powiatu w rozdziałach: 02001 Gospodarka leśna" 197 915,86 zł (100,00% planu), 02002 Nadzór nad gospodarką leśną" 17 307,88 zł (72,12% planu). Gospodarka leśna W danym rozdziale w ramach środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatkowano 197 915,86 zł na wypłaty ekwiwalentów z tytułu prowadzenia upraw leśnych. Ekwiwalenty wypłacane są 23 właścicielom upraw leśnych, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili własne grunty o powierzchni 93,7751 ha. Przeciętny miesięczny ekwiwalent na rok 2011 w przeliczeniu na 1 ha wyniósł 175,88 zł. Nadzór nad gospodarką leśną W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na: przekwalifikowanie zalesionych użytków rolnych na grunty leśne 22 000,00 zł, zakup usługi obejmującej wykonanie opinii biegłego z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów 2 000,00 zł. Na przeklasyfikowanie z urzędu części gruntów rolnych, zalesionych w 2007 i w 2008 r. w ramach PROW, na grunty leśne wydatkowano w 2011 roku kwotę 17 307,88 zł (78,67% planu). Wykonano dokumentację geodezyjną, przeklasyfikowanych zostało 50,97 ha gruntów. Zmiana klasyfikacji z użytku rolnego na las dotyczyła 54 działek położonych w 19 miejscowościach na terenie 10 gmin. Nie poniesiono wydatków zaplanowanych na wykonanie opinii biegłego powołanego w celu weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych położonych we wsi Bachus, gmina Sawin. 16
Dział 600 - Transport i łączność W uchwale budżetowej na 2011 rok w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 16 814 014,00 zł. W trakcie roku plan wydatków został zwiększony o 7 344 380,00 zł do kwoty 24 158 394,00 zł, z przeznaczeniem głównie na realizację projektu pn. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich w ramach RPOWL na lata 2007 2013 oraz zadania pn. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównej osi komunikacyjnej powiatu chełmskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1839L w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011. W roku 2011 r. wydatkowano 24 032 892,22 zł, co stanowi 99,48% kwoty planowanej. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 4 452 185,00 zł, zrealizowane zostały w 97,83%, tj. w kwocie 4 355 408,83 zł. Na kwotę wykonanych wydatków bieżących złożyły się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 029 800,69 zł (95,06% planu), wydatki na realizację zadań statutowych 3 287 644,31 zł (99,00% planu), świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 963,83 zł (79,09% planu). Wydatki majątkowe po zmianach stanowiły kwotę 19 706 209,00 zł i zostały wykonane w 99,85%, tj. w kwocie w 19 677 483,39 zł. Wydatki w tym dziale realizowane były w rozdziałach: 60014,,Drogi publiczne powiatowe) 23 832 892,22 zł (99,48% planu), 60016,,Drogi publiczne gminne 200 000,00 zł (100,00% planu). Drogi publiczne powiatowe W ramach zaplanowanych wydatków w omawianym dziale sfinansowano: Grupa wydatków plan po zmianach w zł wykonanie w zł % wykonania koszty utrzymania Zarządu Dróg 1 422 468,00 1 325 692,72 93,20 Powiatowych w Chełmie koszty utrzymania dróg powiatowych 3 029 717,00 3 029 716,11 100,00 koszty związane z budową, przebudową 19 506 209,00 19 477 483,39 99,85 dróg powiatowych i chodników razem 23 958 394,00 23 832 892,22 99,48 17
Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie i Obwodu Drogowego w Sielcu obejmowały: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 029 800,69 zł (95,06% planu), z tego: wynagrodzenia osobowe 811 335,21 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 192,55 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 145 272,93 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej, wody i posiłków dla pracowników oraz środków czystości, ekwiwalent za pranie odzieży) 37 963,83 zł (79,09% planu), - wydatki na realizację zadań statutowych 257 928,20 zł (88,59% planu). Na wykonanie wynagrodzeń osobowych składają się wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie zatrudnionych na umowę o pracę i wynagrodzenia pracowników sezonowych zatrudnionych na czas określony w ramach porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie w ramach programu "Drogi 2011". Poza tym wypłacone zostały nagrody jubileuszowe, odprawa rentowa i ekwiwalent za urlop. Ponad 19% wydatków w planie Zarządu Dróg Powiatowych, tj. kwota 257 928,20 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów pozapłacowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa do samochodów służbowych, prasy i czasopism, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów 78 960,39 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 27 659,01 zł, zakup usług remontowych 221,40 zł, badania lekarskie (usługi medycyny pracy) 1 430,00 zł, zakup pozostałych usług, głównie pocztowych, bankowych, opłata abonamentu, przeglądy techniczne pojazdów 21 674,91 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 942,21 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 14 038,92 zł, ubezpieczenie dróg i pojazdów oraz pozostałe opłaty i składki 38 961,67 zł, szkolenia pracowników 6 314,29 zł, opłaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłaty za dozór techniczny urządzeń 13 821,43 zł, podróże służbowe pracowników 1 716,36 zł, wypłatę odszkodowań za uszkodzenia pojazdów na drogach powiatowych 3 051,14 zł, opłatę komorniczą 9,64 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 126,83 zł. Z zaplanowanych w kwocie 3 029 717,00 zł wydatków na utrzymanie dróg powiatowych do końca 18
roku 2011 wydatkowano 3 029 716,11 zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na: - bieżące utrzymanie dróg 2 267 870,60 zł (100,00% planu), - zimowe utrzymanie dróg 761 845,51 zł (100,00% planu). W ramach kwoty 2 267 870,60 zł wykorzystanej 2011 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych sfinansowano: - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 1 372 531,00 zł, w tym: grysy bazaltowe (567,70 t) 83 443,38 zł, masa mineralno asfaltowa i masa bitumiczna (1 590,35 t) 462 561,68 zł, emulsja asfaltowa (105 t) 218 368,62 zł, gruz betonowy (120 t) 9 594,00 zł, kruszywo kliniec (3 947,76 t) 219 283,34 zł, mieszanka tercan-mix (25 t) 15 375,00 zł, piasek do remontów przełomów na drogach (420 t) 18 081,00 zł, materiały do remontów przepustów 27 009,47 zł, kostka brukowa 12 355,22 zł, znaki drogowe i materiały do znaków 88 280,36 zł, farba do malowania pasów (600 l) 5 707,20 zł, części do środków transportowych 20 849,25 zł, części do innych środków trwałych (części do maszyn drogowych) 15 890,92 zł, paliwo 141 152,69 zł, pozostałe materiały (bariery energochłonne, narzędzia, akcesoria do sprzętu, płyny i oleje samochodowe) 34 578,87 zł, - zakup usług remontowych 344 110,89, w tym: remonty cząstkowe i remonty nawierzchni dróg 248 487,55 zł, spłata zobowiązań z tytułu remontów wykonanych w 2010 roku 82 045,23 zł, remonty środków transportowych, sprzętu drogowego, urządzeń 13 578,11 zł, - zakup usług pozostałych 551 228,71 zł, w tym: usługi transportowe 163 283,88 zł, koszenie i ścinka poboczy 118 041,76 zł, usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (wycinka drzew, usługi leśne, konserwacja rowów odwadniających) 49 101,60 zł, wynajem sprzętu drogowego (równiarka, walec) 184 770,92 zł, pozostałe usługi (dokumentacja projektowa w zakresie remontów, nadzór inwestorski nad remontami, naprawa urządzeń, pojazdów i maszyn) 36 030,55 zł. 19
W roku 2011 Zarząd Dróg Powiatowych zakupił większą ilość materiałów do remontów bieżących dróg powiatowych oraz usług związanych z transportem materiałów drogowych w związku z rozszerzeniem zakresu robót wykonywanych we własnym zakresie przy wykorzystaniu w sezonie osób zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Materiały podstawowe wykorzystane zostały również do remontu dróg zniszczonych po zimie. Większość prac remontowych przywracających stan nawierzchni dróg po zimie wykonał siłami własnymi Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie. W ramach zakupu usług remontowych w kwocie 248 487,55 zł, dotyczących remontów dróg wykonanych w roku 2011 sfinansowano: remonty dróg w zakresie usuwania przełomów 64 572,55 zł, w tym w miejscowościach: Leśniowice 19 968,07 zł, Karolinów-Gdola, Okszów, Olenówka, Stefankowice 36 773,93 zł, Stary Majdan 7 830,55 zł, przewiert poziomy pod drogą Nr 1823L w miejscowości Leśniczówka 9 840,00 zł, remont drogi Nr 1807L w miejscowości Józefin, gmina Chełm 112 000,00 zł, remont cząstkowy (powierzchniowe utrwalenie) drogi Nr 1804L relacji Sawin-Wierzbica 7 134,00 zł, remont drogi Nr 1802L Bakus Wanda-Syczyn (podbudowa na długości 400 mb) 52 890,00 zł, remont przepustów 2 051,00 zł, w tym w ciągu drogi Nr 1805L w miejscowości Rogatka (1 559,00 zł), w ciągu drogi Nr 1854L w miejscowości Starosiele 492,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie dróg powiatowych realizowane były wydatki na zadania powiatu z zakresu ochrony środowiska w kwocie 391 479,34 zł, z przeznaczeniem na: czyszczenie i wzmocnienie przepustów 17 220,00 zł, usuwanie zwałów śniegu z poboczy terenów podmokłych, zagrożonych powodzią 140 820,12 zł, wykonanie zabezpieczenia sieci wodociągowej przed zamarzaniem 9 989,05 zł, kopanie rowów odwadniających 8 265,60 zł, zakup barier energochłonnych 5 904,00 zł, zakup kruszywa do wyrównania poboczy 69 838,34 zł, zakup materiałów do remontu przepustów 19 375,47 zł, koszenie poboczy dróg powiatowych 118 041,76 zł, przyjęcie i utylizacja odpadów z poboczy dróg powiatowych 2 025,00 zł. W 2011 r. na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 761 845,51 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej, z tego na: zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg 121 370,99 zł, w tym soli (361,10 t) 92 366,85 zł, piasku (750 t) 27 859,50 zł, folii do przykrycia mieszanki solno-piaskowej 1 144,64 zł, 20
zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg oraz zwalczaniem śliskości zimowej (wynajem sprzętu) 640 474,52 zł. W ramach wydatków poniesionych w 2011 roku na zimowe utrzymanie dróg, zapłacone zostały zobowiązania z roku 2010 w kwocie 434 744,46 zł. Wydatki roku 2011 związane z zimowym utrzymaniem dróg stanowią kwotę 327 101,05 zł. Plan wydatków majątkowych w tym dziale wyniósł po zmianach 19 706 209,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki te zostały wykonane w 99,85%, tj. w kwocie 19 677 483,39 zł. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 powiat zrealizował zadanie pn.,,zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównej osi komunikacyjnej powiatu chełmskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1839L w partnerstwie z Miastem Chełm oraz gminami: Kamień, Leśniowice, Chełm, Wojsławice. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie przebudowy głównego ciągu komunikacyjnego powiatu chełmskiego - drogi powiatowej Nr 1839L na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 844) do km 14+140 (skrzyżowanie z drogami powiatowymi Nr 1862L i Nr 1863L). Całkowita wartość zadania wyniosła 7 030 408,00 zł. Zadanie dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2 935 000,00 zł. Wkład własny powiatu stanowił kwotę 3 845 408,00 zł, 250 000,00 zł wyniosła pomoc finansowa wymienionych gmin i miasta. W kwietniu 2009 r. powiat podpisał porozumienie z innymi powiatami województwa lubelskiego na wspólną realizację projektu pn.,,poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich. Na finansowanie zadań objętych projektem w roku 2011 zaplanowano w budżecie powiatu wydatki w wysokości 12 102 968,00 zł, a zrealizowano w kwocie 12 102 966,31 zł, z czego docelowo dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 10 299 624,33 zł (85,1%), a wkład własny powiatu 1 803 341,98 zł (14,9%), w tym na zadania: "Budowa drogi powiatowej Nr 1807L w miejscowości Chojno Nowe zwiększającej dostępność do drogi krajowej Nr 12" poniesiono wydatki w wysokości 1 015 703,51 zł, w tym finansowanie ze środków europejskich w kwocie 864 363,69 zł, "Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogami wojewódzkimi Nr 844 i Nr 816 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1852L relacji Dryszczów Holendry Dubienka" wydatkowano 11 087 262,80 zł, w tym finansowanie ze środków europejskich w kwocie 9 435 260,64 zł. Realizacja projektu została zakończona w roku 2011, a refundacja wydatków z budżetu środków europejskich przewidziana jest w roku 2012. W roku 2011 wykonany został I etap zadania pn.,,budowa chodnika w miejscowościach 21
Strachosław, Kamień, Kamień Kolonia w ciągu drogi powiatowej Nr 1842 L. Wartość zadania wyniosła 178 833,00 zł, w tym pomoc finansowa gminy Kamień 107 299,80 zł (60% wartości I etapu zadania). Kontynuacja zadania przewidziana jest w roku 2012. Na wykonanie projektów budowlanych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie powiatu przewidziano 177 800,00 zł, a wydatkowano 165 276,08 zł (92,96% planu). Wykonane zostały projekty dokumentacji technicznej dla zadań pn.:,,zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównej osi komunikacyjnej powiatu chełmskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1839L'' 60 000,00 zł, "Poprawa systemu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1817L Pawłów - Henrysin - Nowosiółki Kolonia, zwiększającego płynność ruchu i bezpieczeństwo" - etap II 39 360,00 zł, zadanie planowane do realizacji w ramach NPPDL w roku 2013, Bezpieczna, funkcjonalna, spójna i efektywna infrastruktura drogowa w powiecie chełmskim modernizacja drogi powiatowej nr 1838L (droga w Strupinie) 11 992,50 zł, zadanie planowane do realizacji w ramach NPPDL w roku 2012, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3130L (droga Kobyle Niedziałowice) 14 693,58 zł,,,przebudowa drogi powiatowej Nr 1862L'' 5 000,00 zł,,,przebudowa drogi powiatowej Nr 1841L'' 20 000,00 zł,,,przebudowa drogi powiatowej Nr 1840L i Nr 1835L'' 12 000,00 zł, oraz sporządzony został kosztorys inwestorski na budowę chodnika oraz budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1842L w Kamieniu 2 230,00 zł. Drogi publiczne gminne W roku 2011 przekazana została z budżetu powiatu pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych łącznie w kwocie 200 000,00 zł (100,00% planu), z tego dla gmin: Chełm 50 000,00 zł, Dorohusk 50 000,00 zł, Leśniowice 50 000,00 zł, Wierzbica 50 000,00 zł. Dział 630 Turystyka Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł wykonano w 100,00%. W ramach organizowanego konkursu ofert na wspieranie przez powiat chełmski wykonania zadań publicznych przekazano w formie dotacji celowej kwotę 1 000,00 zł dla Zarządu Oddziału PTTK im. Janczykowskiego w Chełmie na dofinansowanie zadania "Wędrówki z PTTK" - cykl imprez turystyki kwalifikowanej. 22
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa W tym dziale zaplanowana (po zmianach) kwota 494 899,00 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu została zrealizowana w 99,76%, tj. w kwocie 493 713,55 zł. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa przewidziano wydatki w kwocie 441 899,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Z kwoty tej wydatkowano 441 831,05 zł (99,98% planu) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki 75 180,40 zł (100,00% planu), w tym wynagrodzenia osobowe 52 546,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 702,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 9 281,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe 10 651,40 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 366 650,65 zł (99,98% planu)), w tym: zakup energii 13 174,47 zł, zakup usług remontowych 155 842,66 zł, zakup usług pozostałych 197 056,32 zł, koszty postępowania sądowego 545,65 zł, podatek VAT 31,55 zł. W ramach wydatków sfinansowano między innymi : wynagrodzenia z pochodnymi 1,5 etatu pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 42 000,00 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na dozór i kontrolę stanu technicznego instalacji i ogrzewania lokalu Skarbu Państwa w Marysinie 1 943,10 zł, dozór mienia Skarbu Państwa po zlikwidowanym Chełmskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego w Zawadówce 120 586,65 zł, zakup usług związanych z wykonaniem podziałów nieruchomości i szacowaniem nieruchomości w Zawadówce oraz z terenu miasta Chełm 22 463,30 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej (budynek w Marysinie, lokal w Zawadówce, byłe zakłady drzewne w Zawadówce) 13 206,02 zł, wypożyczenie złącza energetycznego 2 387,95 zł, sporządzenie operatów szacunkowych 34 677,00 zł, sporządzenie dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa 20 000,00 zł, prace pielęgnacyjne odkrzaczanie 6 578,40 zł, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa 15 006,00 zł, wykonanie remontu dachu i wymiany stolarki okiennej budynku w Raciborowicach, w tym pełnienie nadzoru przez inspektora przy remoncie 162 042,66 zł. Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu zaplanowano 53 000,00 zł, a wydatkowano 51 882,50 zł (97,89% planu). 23
Wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki statutowe, w tym zakup usług pozostałych 35 762,50 zł oraz koszty postępowania sądowego 16 120,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków złożono wnioski w Sądach Rejonowych w Chełmie i w Krasnymstawie w celu ujawnienia w księgach wieczystych własności Powiatu Chełmskiego w stosunku do nieruchomości stanowiących drogi powiatowe 16 120,00 zł, opłacono akty notarialne (darowizna działek zajętych pod drogi powiatowe w gm. Siedliszcze i w gm. Kamień) 1 158,10 zł, wykonano operaty szacunkowe lokali i podział nieruchomości położonych w Okszowie, gm. Chełm 3 506,00 zł, wykonano projekty podziału 39 działek - nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe 31 000,00 zł oraz poniesiono koszty ogłoszenia w prasie lokalnej 98,40 zł. Dział 710 - Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1 896 926,00 zł wykonane zostały w 64,50 %, tj. w kwocie 1 223 516,42 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań: z zakresu administracji rządowej 536 870,31 zł (99,99 % planu), własnych powiatu 686 646,11 zł (52,02% planu). Na wydatki bieżące przewidziana została kwota 1 856 926,00 zł, która została wydatkowana w 65,89%, tj. w wysokości 1 223 516,42 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, nie zostały wykonane. Wydatki realizowane były w rozdziałach: 71013,,Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 585 180,92 zł (51,33% planu), 71015,,Nadzór budowlany 436 870,31 zł (99,99% planu), 71095 Pozostała działalność 201 465,19 zł (62,96% planu). Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) W danym rozdziale planowane były wydatki na: zadania z zakresu administracji rządowej 100 000,00 zł, zadania własne powiatu związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1 040 000,00 zł. Wydatki przewidziane na finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych w ramach dotacji z budżetu państwa zostały zrealizowane w 100,00%. Kwota 100 000,00 zł została przeznaczona na wykonanie: modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Ruda Kolonia, gmina Ruda-Huta (etap 1) 24 600,00 zł, modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu Miłosław, gmina Ruda- 24