WÓJT GMINY BOCHNIA S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

WÓJT GMINY BOCHNIA S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA I PÓŁROCZE 2012 R. Sierpień 2012 R.

Załączniki do sprawozdania 1. Szczegółowe rozliczenie dochodów załącznik Nr 1 2. Szczegółowe rozliczenie wydatków załącznik Nr 2 3. Przychody załącznik Nr 3 4. Rozchody załącznik Nr 4 5. Przyznane dotacje i środki na zadania zlecone i powierzone załącznik Nr 5 6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów załącznik Nr 6 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 7. Informacja o realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych załącznik Nr 7 8. Sprawozdanie z GCKCziS załącznik Nr 8 9. Sprawozdanie z SPGZOZ załącznik Nr 9 2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA I PÓŁROCZE 2012 R. Budżet Gminy Bochnia został uchwalony uchwałą Rady Gminy Bochnia Nr XI/100/11 w dniu 29.12.2011 i wynosił: Dochody w kwocie 47.852.531,93 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 43.983.681,93 zł dochody majątkowe w kwocie 3.868.850,00 zł Wydatki bieżące w kwocie 42.843.498,93 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.893.222,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.892.076,40 zł dotacje na zadania bieżące 2.320.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.041.151,00 zł na programy z udziałem środków o których mowa w 191.056,53 zł w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na obsługę długu 470.993,00 zł Wydatki majątkowe w kwocie 4.035.000,00 zł w tym: - realizowane z udziałem środków o których mowa w 3.145.000,00 zł art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Przychody budżetu w kwocie 118.000,00 zł Rozchody budżetu w kwocie 5.127.033,00 zł 3

W ciągu I półrocza 2012 roku zwiększono dochody o kwotę 1.448.339,85 zł tj. o 3,02% planowanych dochodów. I. Zwiększone dochody to: - dotacje dla GOPS na świadczenia pielęgnacyjne 9.300,00 zł - dotacja dla Krytej Pływalni na realizacje programu z Ministerstwa Sportu 55.000,00 zł - dotacja dla GOPS na dożywianie 21.397,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych 100.000,00 zł - promesa na usuwanie szkód powodziowych na drogach 1.200.000,00 zł - dotacja z Urzędu Miasta na podstawie porozumienia na kładkę w Damienicach 12.300,00 zł -zmniejszenie udziałów w podatkach od osób fizycznych przez Ministra Finansów 319.498,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów 195.097,00 zł - zmniejszenie dotacji z MUW na GOPS i Urzędu Administracji Rządowej 73.737,00 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program nauki pływania 35.000,00 zł - dochody ponadplanowe wprowadzone Uchwała Rady XIII/136/12 56.570,65 zł - dotacje dla GOPS na zasiłki pielęgnacyjne 8.900,00 zł - dotacje z MUW dla GZOSiP na pomoc materialną dla uczniów 77.255,00 zł - dotacje na zwrot podatku akcyzowego 57.972,20 zł - dotacje na realizuję z zakresu administracji rządowej 12.783,00 zł Plan dochodów po zmianach w II półroczu wynosi 49.300.871,78 zł, wykonanie 23.810.151,97 zł tj. 48,30 % zaplanowano w kwocie 45.132.021,78 zł, wykonanie 23.810.151,97 zł Dochodów majątkowych planowanych w kwocie 3.868.850,00 zł, w I półroczu nie zrealizowano, gdyż warunkiem otrzymania zwrotu środków na zadania współfinansowane z programów jest zapłata całości poniesionych wydatków i zakończenie zadania. 4

Nie dokonano też żadnej sprzedaży mienia w I półroczu pomimo ogólno ogłoszonych przetargów na zbycie nieruchomości. W załączniku Nr 1 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych wg klasyfikacji budżetowej. Zaległości jakie występują w dochodach dotyczą podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia. Na początek 2012 r. zalęgłości od osób fizycznych wynosiły: I. Osoby fizyczne stan aktualny na 30.06.2012 r. 498.960,32 zł - w tym podatek od nieruchomości: 267.385,76 zł - w tym podatek rolny: 226.889,79 zł - w tym podatek leśny: 4.684,77 zł W I półroczu 2012 roku na wystawione upomnienia od osób fizycznych i tytuły wykonawcze wpłynęła kwota: 71.668,27 zł Na koniec grudnia 2011 roku na zalęgłości z dobrowolnych wpłat wpłynęła kwota: 60.297,61 zł Umorzono zaległości na kwotę: 7.897,46 zł - w tym: podatek od nieruchomości: 1.316,20 zł - w tym podatek rolny: 6.231,86 zł - w tym: podatek leśny: 349,40 zł W okresie sprawozdawczym wystawiono 757 szt. upomnień i 0 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 293.105,63 zł. II. Osoby prawne na 30.06.2012 r. 143.694,81 zł - w tym podatek od nieruchomości 138.963,35 zł - w tym podatek rolny 3.782,50 zł - w tym podatek leśny 948,96 zł W I półroczu 2012 roku od osób prawnych wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze wpłynęła kwota: 4.818,49 zł 5

Umorzono zalęgłości na kwotę: 268,00 zł - w tym: podatek od nieruchomości 240,00 zł - w tym: podatek rolny 28,00 zł - w tym: podatek leśny 0,00 zł Łączna kwota zobowiązań z tytułu podatków na 30.06.2012r. wynosi 642.655,13 zł Zaległości na 30.06.2012 roku w podatkach od osób prawnych: - Skintpol Damienice ( zabezpieczone hipoteką) 93.161,25 zł - Hotel Lech 21.178,52 zł - F.H.U RAFKO 4.260,00 zł - Developol Sp.z.o o 4.225,96 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Buczyna 1.190,00 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Gawłów 240,00 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Cerekiew 450,00 zł - HAVE TELOKOM Sp.z o o. 5.561,00 zł - Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów w Bochni 10.490,00 zł - pozostali przedsiębiorcy 3.388,08 zł III. Podatek od środków transportowych Zaległości na 30.06.2012 wynoszą 153.853,08 zł w tym : - od osób prawnych 12.206,45 zł - od osób fizycznych 141.646,63 zł Na wszystkie zaległości są wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Część zaległości w kwocie 19.369,70 zł. od osób fizycznych jest wpisana na hipotekę przymusową zwykłą. Nadal trwa postępowanie w sprawie wpisu na hipotekę w kwocie 102.488,80 zł. Duża kwota zaległości wynika z trudności finansowych podatników co związane jest z sytuacją gospodarczą kraju. 6

W Y D A T K I Plan wydatków na początku roku 2012 wynosił 42.843.498,93 zł. W I półroczu 2012 roku zwiększono wydatki o kwotę 2.059.581,19 zł tj. o 4,80 %. planowanych wydatków. Zwiększona kwota wydatków to: otrzymane w ciągu I półrocza 2012r. to dotacje i subwencje na zadania zlecone przedstawione w otrzymanych dochodach tj. kwota 1.448.339,85 zł oraz rozdysponowane wolne środki w kwocie 611.241,34 zł z 2011 roku. Plan wydatków na 30.06.2012r. wynosił 44.903.080,12 zł, wykonanie 20.167.766,32 zł tj. 44,91%. Szczegółowo przedstawiono wydatki w załączniku Nr 2 w podziale na grupy w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Część opisowa poszczególnych wydatków w działach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 przedstawia się następująco. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan wynosił 203.972,20 zł wykonanie 64.382,70 zł tj. 31,56 % Wydatki w tym dziale to: - składka do Rejonowego Związku Spółek Wodnych 3.963,50 zł - usługi weterynaryjne porzuconych psów oraz zwierzyny leśnej 2.447,00 zł - dopłata do paliwa ( podatek akcyzowy) 57.972,20 zł Dział 020 - LEŚNICTWO Plan wynosi 2.500,00 zł, lecz w I półroczu nie były dokonywane żadne wydatki. Środki będą przeznaczone na dokarmianie zwierzyny leśnej i wydatkowane są zazwyczaj w IV kwartale danego roku. 7

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan wynosi 500.000,00 zł, wykonanie 264.587,29 zł co stanowi 52,91 %. Wydatki dotyczą dopłaty do ceny 1 m³ wody dla mieszkańców Gminy Bochnia zgodnie z uchwalonymi stawkami. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan wynosił 3.571.215,00 zł, wykonanie 809.371,85 zł co stanowi 22,66 %. Na powyższe wydatki składają się - Składka do Związku Komunalnego Gmin ds. komunikacji ( RPK) 580.000,00 zł - zadania inwestycyjne 12.097,50 zł - zadania bieżące 217.274,35 zł I. W ramach zadań inwestycyjnych: 1. opracowano dokumenty niezbędne dla budowy chodnika w Łapczycy etap II oraz przebudowano budynek kolidujący z trasą chodnika kwota 12.097,50 zł II. W ramach zadań remontowych: 1. opracowano projekty remontu kładki oraz pokryto koszty nadzoru autorskiego. Łączna wartość 31.365,00 zł. Wykonawcą projektów było: Pracownia Projektowa Marcin Furtak. 2. Wykonano remont dróg w miejscowościach Damienice na kwotę 77.056,72 zł. Wykonawcą robót była PRDiM DROMOST Bochnia. 3. Koszt przeprowadzonej akcji zimowej za okres I, II 2012 wyniósł 104.267,85 zł. 4. Zakupiono znaki drogowe z przeznaczeniem na remont uszkodzonej oraz wymalowano linie na Miasteczku rowerowym w Bogucicach. Koszty wyniosły 1.200,48 zł. 8

5. Dowieziono materiał na remont drogi w Chełmie, zlecono opracowanie mapy dla celów projektowych dla przebudowy drogi w Gorzkowie w rejonie przejazdu PKP oraz sporządzono wypisy uproszczone dla dróg zgłoszonych do wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Koszty wyniosły 3.384,30 zł. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan wynosił 50.000,00 zł, wykonanie 27.745.48 zł tj. 55,49 % Wydatki dotyczą: 1. Wydatków na zakupy działek w Moszczenicy i Cikowicach na poszerzenie dróg gminnych w tych miejscowościach 3.700,00 zł 2. Wydatków bieżących : - wypisy z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego 350,34 zł - opłaty notarialne 1.933,20 zł - rozgraniczenie działek w Dąbrowicy 8.610,00 zł - operaty szacunkowe do opłat planistycznych 2.767,50 zł - ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 7.341,87 zł - operaty sądowe 460,80 zł - operaty za wieczyste użytkowanie 2.581,77 zł Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan wynosił 10.000,00 zł, wykonania w I półroczu nie było. Są to środki dotacyjne przeznaczone na remont cmentarzy wojennych. 9

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wynosił 3.969.191,00 zł wykonanie 1.980.183,15 zł co stanowi 49,88 % Wydatki dotyczą: I. Wydatków na administracje rządową w kwocie 71.616,86 zł z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.280,93 zł - zakup artykułów biurowych ( koperty, druki, rejestry kancelaryjne) oraz kwiaty dla jubilatów na 50-lecie ślubu 1.022,43 zł - usługi gospodarcze 113,50 zł - odpis na ZFŚS 4.200,00 zł II. Wydatki Rady Gminy w tym: - dieta dla radnych i sołtysów - wydatki bezosobowe radcy prawnego - zakupy ( kartki okolicznościowe, woda mineralna wiązanki okolicznościowe) - usługi prasowe i radiowe 146.116,46 zł 131.042,51 zł 12.177,00 zł 1.127,59 zł 1.769,36 zł III. Urząd Gminy - ubezpieczenia społeczne oraz podatek za m-c grudzień 2011r. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inkaso sołtysów - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów biurowych, środków czystości, drukarki, kasa fiskalna, dostęp do bazy danych Lex Polonica, tusze, tonery, opony samochodowe, paliwa - prenumerata czasopism, dzienniki urzędowe, wydawnictwa - energia gazowa, elektryczna i woda w budynku Urzędu Gminy 1.754.102,90 zł 33.630,14 zł 1.452.341,99 zł 19.680,00 zł 62.129,15 zł 7.260,62 zł 43.305,60 zł 10

- naprawy samochodów strażackich - badanie okresowe pracowników - naprawy, przeglądy, koszty egzekucyjne, opłaty skredytowane ( rozbudowa sieci komputerowej), opieka autorska programów komputerowych - opłaty internetowe - opłaty za telefony komórkowe -opłaty telefonów stacjonarnych - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - ubezpieczenia mienia ( budynki, maszyny urządzenia, drogi gminne) - odpis składki na ZFŚS - odsetki od nieterminowych zapłat - szkolenia, konferencje 246,00 zł 160,00 zł 72.570,53 zł 3.989,08 zł 7.925,53 zł 7.498,68 zł 9.404,83 zł 11.263,00 zł 16.800,00 zł 31,05 zł 5.866,70 zł Komisje poborowe Plan wynosi 500,00 zł wykonania w I półroczu nie było. Promocja jednostek samorządowych Plan wynosi 25.000,00 zł wykonanie 4.751,33 zł tj. 19%. Wydatki dotyczą promocji Gminy w środkach masowego przekazu. Pozostała działalność Plan wynosi 10.000,00 zł, wykonanie 3.595,60 zł, co stanowi 35,95 %. Powyższe wydatki to: - usługi fotograficzne jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego dyplomy - upominki i nagrody dla młodzieży biorących udział w zawodach i konkursach 1.200,00 zł 2.395,60 zł 11

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan wynosił 3.000,00 zł, wykonania w I półroczu nie było Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan wydatków wynosił 136.200,00 zł, wykonanie 24.161,54 zł tj. 17,74 %. Na powyższe wydatki składają się: - ubezpieczenia społeczne za XII 2011 136,71 zł - fundusz pracy 22,05 zł - wynagrodzenia bezosobowe; składka od pracodawcy 226,22 zł - zakup paliwa do samochodów i pomp strażackich 2.740,82 zł - odzież ochronna dla OSP Baczków i Gorzków - hełmy, pasy dla OSP Cerekiew - wydatki związane z turniejem wiedzy pożarniczej - energia elektryczna, gazowa oraz woda w pomieszczeniach OSP - naprawa samochodu 1.512,39 zł 1.447,20 zł 697,40 zł 5.385,91 zł 642,20 zł - badania psychologiczne - przeglądy techniczne, montaż radiotelefonów - opłaty telefoniczne Stanisławice - ubezpieczenia pojazdów OSP 3.300,00 zł 2.540,42 zł 272,22 zł 5.238,00 zł 12

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wynosił 470.993,00 zł, wykonanie 143.850,60 zł, tj. 30,54 %. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek na zadanie inwestycyjne zakończone i oddane do użytku oraz kredytów na dodatki wyrównawcze dla nauczycieli. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA Plan wynosił 220.000,00 zł W pierwszym półroczu nie rozwiązano rezerwy ogólnej ani celowej na zarządzanie kryzysowe. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan wynosił 20.191.483,25 zł wykonanie 10.201.584,70 zł, tj. 50,52 % Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 30.06.2012 % wykon. planu 801 80101 Szkoły podstawowe 9 783 982,00 5 041 330,08 51,53 W I półroczu 2012r. środki finansowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych zostały wykorzystane w 51,53 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków 5 041 330,08 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 4 225 561,00 zł tj. 55,70 % planu rocznego, wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 601 780,55 zł tj. 34,31 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 213 988,53 zł tj. 48,24 % planu. W grupie wydatków na realizację zadań statutowych największe pozycje to: - zakup energii, dostawy wody i gazu 477 601,00 zł, - remonty i bieżące konserwacje 26 706,25 zł, - zakup usług pozostałych (opłaty za telefon, ubezpieczenia majątku, inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem placówek) 70 928,83 zł. 13

Na remonty w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 26 706,25 zł. tj. 13,53% planu. Zrealizowane remonty obejmowały m.in. wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia budynku oraz remont szatni w ZSG Stanisławice na łączną kwotę 18 399,27 zł, naprawę instalacji elektrycznych i oświetlenia w ZSG Gawłowie i ZSG w Nieszkowicach Wlk. na kwotę 8 306,98 zł. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 30.06.2012 % wykon. planu 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 267 104,00 135 746,27 50,82 Na organizację przygotowania przedszkolnego w 6 oddziałach przedszkolnych (w ZSG Damienice, ZSG Dąbrowica, ZSG Nieszkowice Małe, ZSG Pogwizdów, ZSG Proszówki i ZSG Stanisławice) wykorzystano kwotę 135 746,27 zł tj. 50,82 % planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości 127 390,06 zł tj. 55,65 % planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 356,21 zł tj. 58,03 % planu. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 30.06.2012 % wykon. planu 801 80104 Przedszkola 4 219 679,00 2 133 764,17 50,57 Na pokrycie kosztów działalności 10 przedszkoli z 6 oddziałami zamiejscowymi wydatkowano kwotę 2 133 764,17 zł tj. 50,57 % planu wydatków bieżących, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1 637 890,73 zł tj. 53,87 %, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 423 796,80 zł tj. 41,08 % planu a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 076,64 zł tj. 48,80 % planu. Największe pozycje w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych przedszkoli stanową: - wyżywienie 254 659,80 zł, - opłaty za energię 127 674,37 zł, - remonty i konserwacje 3 228,75 zł, - pozostałe usługi 38 233,88 zł. 14

W ramach zadań remontowych wykonano wymianę okien w GP Gawłowie na kwotę 3 228,75 zł. Łącznie wartość zrealizowanych wydatków remontowych w przedszkolach w analizowanym okresie wyniosła 3 228,75 zł tj. 6,03% planu. Wydatki eksploatacyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek przedszkolnych oraz koszty wyżywienia dzieci finansowane są z dochodów własnych z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłat za żywienie. Odpłatność za przedszkola (za miejsce i żywienie) wyniosła w I półroczu 550 994,94 zł, co stanowi 60,17 % planu dochodów na 2012 r (plan dochodów z rozdziału 80104 na 2012 r - 915 755 zł ). Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 30.06.2012 % wykon. planu 801 80110 Gimnazja 4 393 325,00 2 162 293,45 49,22 W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie 12 gimnazjów wydatkowano łącznie kwotę 2 162 293,45 zł tj. 49,22 % planu. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 003 286,02 zł tj. 53,70 % planu finansowego, wydatki związane z realizacją zdań statutowych w wysokości 37 421,21 zł tj. 9,09 % planu oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 586,22 zł tj. 48,40 %. W grupie wydatków na realizację zadań statutowych największe pozycje to: - zakup energii, dostawy wody i gazu 32 958,75 zł, - pozostałe usługi 3 899,64 zł. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 30.06.2012 % wykon. planu 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 162 300,00 51 172,52 31,53 W rozdziale tym kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 51 172,52 zł i została przeznaczona na organizację dowozu dzieci do szkół w Bogucicach, Gawłowie 15

i Łapczycy oraz zakup biletów okresowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Brzeźnicy, Damienicach, Nieszkowicach Wielkich oraz refundację kosztów dowożenia 16 dzieci niepełnosprawnych do szkolnych ośrodków specjalnych w Bochni i Krakowie. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 30.06.2012 % wykon. planu 801 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 647 897,00 308 196,32 47,57 W okresie sprawozdawczym na realizację przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zadań statutowych w zakresie obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 308 196,32 zł tj. 47,57 % planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 278 833,27 zł tj. 50,52 % planu oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 363,05 zł tj. 31,07 % planu. W grupie wydatków na realizację zadań statutowych największe pozycje to: - zakup energii, dostawy wody i gazu 6 404,43 zł - zakup usług pozostałych (opłaty za telefon, ubezpieczenia majątku, inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem placówek) 16 193,43 zł W ramach rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli nie poniesiono w pierwszym półroczu 2012r. żadnych wydatków. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 30.06.2012 % wykon. planu 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 655 075,00 354 173,79 54,07 Wydatki na utrzymanie 10 stołówek szkolnych wyniosły w okresie sprawozdawczym łącznie 354 173,79 zł tj. 54,07 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 16

173 216,79 zł tj. 58,60 % planu oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zdań statutowych 180 957,00 zł tj.50,33 % planu. Dochód z opłat za żywienie wnoszonych comiesięcznie przez rodziców oraz GOPS wyniósł w pierwszym półroczu 2012r. 180 957 zł, co stanowi 51,43% planowanego w tym roku dochodu, i w całości został przeznaczony na wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla 580 uczniów (stan średniomiesięczny). Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 30.06.2012 % wykon. planu 801 80195 Pozostała działalność 28 800,00 7 908,10 27,46 W ramach rozdziału poniesione wydatki na pozostałą działalność w oświacie wyniosły łącznie 7 908,10 zł tj. 27,46 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenie serwisanta szkolnych kotłów c. o. i gminnego organizatora sportowego) 4 800,00 zł tj. 96,00 % planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00 zł tj. 3,38 % planu oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadń statutowych (m. in. organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych i usługi komunikacyjne dla uczniów) 2 658,10 zł tj. 25,31 % planu. Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan wynosił 11.000,00 zł, wykonanie 10.700,00 zł tj. 97,27 %. Środki przeznaczone zostały na stypendia Wójta Gminy Bochnia, łącznie dla 17 studentów w I półroczu 2012 roku na kwotę 10.700,00 zł Dział 851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII Zgodnie z Gminnym Programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi plan wynosił 175.000,00zł wydatkowano kwotę 93.496,93 zł w tym na: programy profilaktyczne: 1.800,00 zł 17

program profilaktyczny 1.500,00 zł zakup materiałów do kampanii 1.845,00 zł zakup materiałów profilaktycznych 2.250,01 zł zakup pakietu materiałów 1.230,00 zł przedstawienie profilaktyczne 350,00 zł spektakl profilaktyczny 1.500,01 zł transport sanitarny pacjenta do DPS 350,00 zł dofinansowanie do Klubu Abstynentów 1.000,00 zł dofinansowanie do stypendium 2.330,02 zł badania psychiatryczne osób uzależnionych od alkoholu 1.080,00 zł opłaty sądowe 520,00 zł zakup węgla dla podopiecznych 77.376,00 zł zakup pomocy naukowych 365,89 zł Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan wynosił 7.017.860,65 zł, wykonanie 3.367.167,49 zł tj. 47,98 %. Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 569.923,40 zł, w tym: I. działalność Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego 58.993,07 zł II. dofinansowanie do opieki i wychowania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej 132,00 zł III. dofinansowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego 175,99 zł IV. dofinansowanie dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej 166.093,01 zł V. dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 48.099,94 zł VI. Pomoc państwa w zakresie dożywiania 38.016,00 zł VII. utrzymanie ośrodka 177.710,28 zł VIII. dofinansowanie do zasiłków okresowych 409,50 zł IX. zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne 80.264,45 zł X. dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych 29,16 zł 18

Ze środków Wojewody udzielono następującej pomocy na kwotę 2.797.244,09zł w tym na: I. Zasiłki stałe ogółem dla 67 rodzin na kwotę: 134.021,09 zł dla: 55 osób samotnie gospodarujących 120.071,00 zł 12 rodzin o niskich dochodach 13.950,09 zł II. Zasiłki okresowe dla 78 rodzin na kwotę: 83.604,55 zł z tytułu: bezrobocia 52 osoby 62.735,55 zł niepełnosprawności 4 osoby 3.600,00 zł długotrwałej choroby- 17 osób 12.254,00 zł możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów- 5 osób 5.015,00 zł III. Ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 11.666,05 zł dla osób pobierających zasiłki stałe 8.109,25 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3.556,80 zł IV. Realizowana była wypłata świadczeń i dodatków na rzecz rodzin na kwotę 2.285.196,40 zł w tym: Zasiłki rodzinne 882 rodziny 822.672,00 zł zasiłki pielęgnacyjne dla 388 osób 356.337,00 zł świadczenia pielęgnacyjne dla 99 osób 296.452,00 zł fundusz alimentacyjny dla 74 osób 140.680,00 zł dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka dla 46 rodzin 46.000,00 zł opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego dla 58 osób 136.465,00 zł samotnego wychowywania dziecka 61 osób 62.940,00 zł wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 296 osób 142.640,00 zł kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 59 osób 27.260,00 zł podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 232 osób 97.560,00 zł 19

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 88 osób 91.000,00 zł Ponadto z działu tego wydatkowano kwotę: 65.190,40 zł w tym na: zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia, opłaty abonamentowe, szkolenia, delegacje. V. Utrzymanie Ośrodka 115.952,00 zł VI. Dożywianie dzieci w szkołach dla 352 dzieci 92.400,00 zł VII. Pomoc państwa w formie dożywiania dla rodzin o bardzo niskich dochodach 615 osób 55.404,00 zł VIII. Dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 65 osób 19.000,00 zł Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan wynosił 180.951,87 zł, wykonanie 28.954,26 tj. 16,00 %. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację osób w Gminie Bochnia 28.954,26 zł Ośrodek oprócz pomocy finansowej, rzeczowej, usług opiekuńczych i świadczeń rodzinnych wykonuje również na rzecz klientów pracę socjalną. Pomoc ta jest konieczna, ze względu na potrzeby, jakie wystąpiły w naszym środowisku lokalnym. Różnorodność potrzeb ludzkich, niezaradność, sytuacje kryzysowe powodują konieczność rozbudowania zakresu usług ponad te, które gwarantuje ustawa o pomocy społecznej stwarza to możliwość rozwijania własnej inicjatywy, pomysłowości pracowników socjalnych i daje szanse aktywnego działania w środowisku lokalnym. 20

Pracę socjalną można podzielić na: 1. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia /uzyskania/ niezbędnych środków materialnych. 2. Pracę socjalną na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia. 3. Pracę socjalną na rzecz poprawy stanu zdrowia. 4. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. 5. Pracę socjalną na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych. 6. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży. 7. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny. 8. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie. 9. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym. 10. Inne działania pracowników Ośrodka to: a) Pomoc w wyrabianiu dokumentu tożsamości, b) Załatwianie pogrzebu, c) Pomoc w uzyskaniu porady prawnej, d) Edukacja w prowadzeniu gospodarstwa domowego, e) Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, f) Współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania osób dorosłych. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan wynosił 96.568,75 zł, wykonanie 92.060,00 zł tj. 95,33 %. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 30.06.2012 % wykon. planu 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 96 568,75 92 060,00 95,33 21

Wydatkowane w tym dziale środki zostały przeznaczone na realizację zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Plan został wykonany w 95,33 %. Źródłem finansowania wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 77 255 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 19 313,75 zł. W ramach tego zadania wypłacono stypendia szkolne dla 283 uczniów i 7 zasiłek szkolny. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan wynosi 4.903.094,00 zł, wykonanie 1.344.776,38 zł tj. 27,43 % Na powyższe wydatki składają się: - wydatki bieżące w kwocie 568.428,52 zł - wydatki majątkowe w kwocie 776.347,86 zł Wydatki bieżące: - dopłaty do ścieków dla mieszkańców gminy 96.751,38 zł - wywóz odpadów z budynków komunalnych oraz Urzędu Gminy 5.698,02 zł - energia elektryczna za oświetlenie uliczne 325.055,91 zł - konserwacja oświetlenia i dzierżawa majątku 95.381,87 zł - odsetki od nieterminowej zapłaty 119,73 zł - utylizacja odpadów azbestowych 1.408,24 zł - materiał do remontu budynków komunalnych 6.550,81 zł ( Pogwizdów, piec c.o, Gawłów WDL drzwi, Chełm panele i listwy) -energia elektryczna, gazowa i woda w budynkach komunalnych 5.650,66 zł - ochrona budynku komunalnego Florian, dozór techniczny, konserwacja dźwigu 2.816,86 zł - roboty elewacyjne w budynku Majkowice 7.511,72 zł - naprawa instalacji elektrycznej budynku Bukowskiego 307,50 zł - remont pokrycia dachowego w budynku Urzędu Gminy i podłącz szamba do garażu w Nieszkowicach Małych 7.209,03 zł - stolarka okienna i drzwiowa w Słomce 12.119,19 zł - wymiana rur spustowych w Urzędzie Gminy 196,80 zł 22

- przeróbka instalacji wodociągowej w Nieszkowicach Małych 489,68 zł - przyłącz wody do ogrzewania pomieszczeń Florian 1.161,12 zł Wydatki majątkowe: Kanalizacja Górnej Raby: Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka, Plan-311.100,00 Zaangażowano 212.310,43 za roboty uzupełniające budowy kanalizacji w miejscowości Nieszkowice Małe, Stradomka, wykonane w roku ubiegłym.. Kanalizacja Stanisławice Plan 20.000,00 Zaangażowano - 13.685,14 Zapłacono opłaty przyłączeniowe zasilania przepompowni, odsetki od kredytu rozliczono i przekazano zadanie. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeżnicy Plan 2.548.600,22 Zaangażowano-2.295.548,07 1.Kanalizacja sanitarna w Brzeźnicy - zakończono budowę w 2011r. Obecnie zadanie jest w trakcie rozliczenia. Wykonawca: Zakład Wod - Kan Gaz C.O Adam Piotrowicz Zakres prac: sieć główna i rozdzielcza 11.049mb, pompownie wraz z instalacją elektryczną 2 kpl, rurociągi tłoczne 379mb, przyłącza 2.355mb. 2.Kanalizacja sanitarna w Bogucicach zakończono budowę w 2011r. Obecnie zadanie jest w trakcie rozliczenia Wykonawca: Konsorcjum firm - Lider Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe INKO 2001 Sp. J. K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski. Zakres prac: sieć główna i rozdzielcza 14.621,80mb, rurociągi tłoczne 1.509,80mb, przepompownie 10 kpl. 3.Budowa oczyszczalni ścieków Wykonawca: BUDKOMPLEX Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak Sp. Jawna Zakres prac: budowa oczyszczalni ścieków typu ECOLO- CHIEF o przepustowości 210m³ /d z zastosowaniem zbiorników żelbetowych. 23

Termin wykonania wraz z rozruchem technologicznym 31.12.2012r Koszt robót - 2.822.722,47 zł z tego w roku bieżącym 1.000.000,00 zł pozostała należność 1.822.722,47 po zakończeniu rozruchu technologicznego oczyszczalni. 4. Kanalizacja Północ: Majkowice, Ostrów Szlachecki, Zatoka, Bessów, Cerekiew Plan- 30.000,00 zł Wykonano mapy sytuacyjno- wysokościowe do projektu kanalizacji dotyczące miejscowości Ostrów Szlachecki i częściowo Gawłów. Wykonawca: Pracownia Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOPLAN.wartość prac - 3.382,50 zł 5. Oświetlenie uliczne Plan 100.000,00 zł Zaangażowano 93.049,23.zł Rozbudowano oświetlenie uliczne w Damienicach 1,6km, Nieszkowicach Wielkich - 1,1km, Nieprześni- 1,5km, Zawada- 200mb, Pogwizdów 350mb, Grabina 250mb. W trakcie realizacji rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej Siedlec- Nieszkowice Małe Stradomka na długości około 2,5km. 6. STWORZENIE WARUNKÓW DO PEŁNIENIA KULTURALNO REKREACYJNEJ MISJI Gminy Bochnia w regionie poprzez remonty domów kultury w Pogwizdowie, Buczynie, Siedlcu, Łapczycy Plan 720.000,00 zł Zaangażowano 595.843,72 zł Wykonawca: Zakład Usługowy Remontowo Budowlany Jan Palej Zakres robót obejmuje : Remonty WDL w Siedlcu, Buczynie, Pogwizdowie i Łapczycy 4 place zabaw we wsiach: Majkowice, Nieszkowice Małe, Pogwizdów i Damienice 2 place rekreacyjne w Majkowicach i Nieszkowicach Małych Koszt robót 595.843,00 zł w tym kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 385.360,00 zł tj 80% kosztów kwalifikowanych. 7. Utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji Plan 5.000,00 zł Złożono wniosek o dofinansowanie z MRPO działanie 6.2B Zakres robót obejmuje utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji w miejscowościach: Bogucice, Łapczyca, Pogwizdów, Proszówki, oraz utworzenie Skate parków w Proszówkach oraz w Nieszkowicach Wielkich. 24

Wartość całkowita 127.425,00 zł w tym dofinansowanie MRPO 89.232,00 zł udział własny gminy 38.243,00 zł Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan wynosił 1.580.000,00 zł, wykonanie 708.000,00 zł, tj. 44,81 % Wydatki dotyczą przekazania z Urzędu Gminy dotacji na działanie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa, Sportu w I półroczu 2012 roku. Na utrzymanie Świetlic przekazano 578.000,00 zł a na utrzymanie bibliotek 130.000,00 zł W załączniku Nr 8 przedstawiono sprawozdanie finansowe GCKCziS Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA Plan wynosi 1.600.000,00 zł wykonanie 1.006.743,95 zł, co stanowi 62,92 % Wydatki obejmują działalność Ludowych Zespołów Sportowych - 28.750,00 zł. Na Krytą Pływalnie w Proszówkach w I półroczu przekazano 860.793,82 zł. W I półroczu otrzymano środki z Ministerstwa Sportu na program: nauka jazdy na łyżwach w wysokości 75.000,00 zł. Z budżetu do programu dopłacono 42.200,13 zł Na powyższe wydatki składa się: - zakup sprzętu sportowego 5.500,13 zł - ubezpieczenie młodzieży 1.350,00 zł - usługi koordynatora 5.500,00 zł - bilety wstępu, transport uczniów oraz nauka jazy na łyżwach 104.850,00 zł Na terenie Gminy Bochnia w roku 2012 działało: - 5 LZS-ów - 5 UKS-ów Gmina Bochnia przekazała środki finansowe na realizację zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bochnia 2012 na kwotę 70.000,00 zł. 25

Kwotę 26.250,00 zł przelano 5 LKS-om w pierwszym półroczu 2012. Brzeźnica Korona Cikowice Orzeł Słomka-Gawłów Victoria Nieszkowice Wielkie Polanka Proszówki Błyskawica 4000,00zł 6500,00 zł 4750,00 zł 5000,00 zł 6000,00 zł Środki te zostały wykorzystane na: - zakup sprzętu sportowego - opłaty statutowe - delegacje sędziowskie - utrzymanie boiska - przejazdy zawodników, wynajmowanie autobusów - opłata za energię elektryczną, wodę, gaz - ubezpieczenie zawodników - organizowanie imprez oraz 2500,00 zł przelano 5 UKS-om razem przelano kwotę 28750,00 zł 26

Kryta Pływania Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu sporządzono na podstawie zestawienia wydatków Krytej Pływalni w Proszówkach za I półrocze 2012 roku. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach odzwierciedlających wydatki jednostki w I półroczu 2012 roku. Wydatki Krytej Pływalni w Proszówkach za I półrocze 2012 roku wynoszą 860 793,82 zł, co stanowi 62,48 % zakładanego planu. Największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. łącznie 395 218,06 zł, w tej pozycji uwzględniono również dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki te stanowią 45,91 % całkowitych wydatków jednostki. Do wydatków tych należą: Nagrody i wydatki osobowe 2 269,95 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników 274 274,84 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 618,47 zł Składki na ubezpieczenia społeczne 60 967,16 zł Składki na Fundusz Pracy 10 087,64 zł Wydatki na media czyli energie elektryczną, gaz i wodę to kwota 262 880,15 zł i stanowi ona 30,53 % całkowitych wydatków. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe to kwota 65 436,14 zł i stanowi ona 7,60 % całkowitych wydatków pływalni. Wynagrodzenia bezosobowe to umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Na umowy zlecenie zatrudniani są instruktorzy pływania, opiekunowie grup szkolnych w trakcie wyjazdów na basen zarówno instruktorzy pływania jak i opiekunowie zatrudniani są głównie w ramach realizowanych projektów, ponadto instruktorzy aerobiku i aqua aerobiku. Na umowy o dzieło zatrudniania jest 27

obsługa kuchni i stołówki w trakcie działania schroniska młodzieżowego. Na umowy zlecenie zatrudniona była również obsługa lodowiska w trakcie jego działania. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 63 395,90 zł i stanowią one 7,36 %. Powtarzające się pozycje wśród tych wydatków to : Chemia do uzdatniania wody basenowej Środki czystości Zakup towaru do sklepiku Materiały biurowe Części zamienne Kolejna pozycja to wydatki na usługi pozostałe czyli kwota 28 200,85 zł i jest to 3,27 % wszystkich wydatków. Usługi pozostałe to m.in. wywóz śmieci, wydatki na znaczki pocztowe i przesyłki, usługi promocyjne i marketingowe, usługi informatyczne, usługi serwisowe dot. programów komputerowych, w trakcie działania lodowiska usługi ochroniarskie oraz obsługa toalet przenośnych, w trakcie działania schroniska usługi świadczone przez pralnie. Wydatki na zakup usług remontowych to kwota 22 274,67 zł i jest to 2,58 % całkowitych wydatków. Remonty wykonane w roku 2012 to : Wymiana kratek wentylacyjnych na hali basenowej Przebudowa klatki schodowej w schronisku Na pozostała kwotę składają się drobne naprawy sprzętów i urządzeń. Wydatki na zakup artykułów spożywczych wynoszą 11 293,43 zł i stanowią one 1,31 %. Wydatki te dotyczą schroniska i jest to zakup artykułów spożywczych na stołówkę dla gości przebywających w schronisku. Pozostałe wydatki to: - Odsetki od nieterminowych wpłat 5 287,81 zł 0,61 % - Usługi telekomunikacji komórkowej - 2 521,47 zł 0,29 % 28

- Usługi telekomunikacji stacjonarnej - 2 138,24 zł - 0,24 % - Podróże służbowe krajowe - 1 300,53 zł 0,15 % - Dostęp do Internetu - 517,83 zł - 0,06 % - Zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł - 0,03 % - Zakup art., medycznych do apteczek - 105,10 zł - 0,03 % - Zakup wydawnictw i książek - 57,50 zł - 0,02 % - Różne opłaty i składki - 26,14 zł - 0,01 % Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na paragrafy z uwzględnieniem ich stopnia realizacji w stosunku do planu jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 wynosi - 186 276,50 zł. w tym: 1. środki pieniężne 307,31 zł 3. należności 6 034,01 zł 4. zobowiązania wymagalne 192 617,82 zł Struktura należności 1. nadpłata z tytułu dostaw i usług 31,26 zł 2. publicznoprawne- podatek VAT 1 061,00 zł 3. należności od kontrahentów 2 796,57 zł 4. pozostałe 2 145,18 zł Struktura zobowiązań wymagalnych 1. z tytułu dostaw i usług 144 086,24 zł 2. z tytułu odsetek 14 057,16 zł 3. z tytułu wynagrodzeń 34 474,42 zł Struktura zobowiązań wymagalnych 1. z tytułu dostaw i usług 144 086,24 zł 29

zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia : - specjalistyczne wyposażenie basenu + środki do uzdatniania wody 16 370,11 zł - pompy do dozowania chemii basenowej 16 576,14 zł - drzwi albuminowe 6 107,26 zł - zakupy drobnych sprzętów i części 5 616,42 zł - zobowiązania z tytułu zakupu art. spożywczych 1712,35 zł - zobowiązania z tytułu zakupu książek i wydawnictw 311,00 zł - zobowiązania z tytułu zakupu mediów: - za wodę 53 781,94 zł - za energie elektryczną 15 857,50 zł zobowiązania z tytułu remontów i napraw: - remonty pomieszczeń na pływalni 4 000,00 zł - naprawa pieca gazowego 1 463,60 zł zobowiązania z tytułu usług pozostałych: - wywóz śmieci 8 808,80 zł - sporządzenie dokumentacji dot. wymiany pieca gazowego 3 690,00 zł - obsługa serwisowa programu wejść wyjścia 3 256,61zł - przegląd centrali klimatyzacyjnej 2 976,40 zł - usługi dot. obsługi grup przebywających w schronisku 2 150,00 zł - pozostałe drobne usługi 164,05 zł - zobowiązania z tytułu usług telekomunikacyjnych 544,06 zł - zobowiązania z tytułu szkoleń pracowników 700,00 zł 2. z tytułu odsetek 14 057,16 zł 3. z tytułu wynagrodzeń 34 474,42 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników za 06/2012 31 467,99 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za umowy zlecenie za 06/2012 2 797,00 zł zobowiązania z tytułu ryczałtów na samochody za 06/2012 209,43 zł Uwaga: wszystkie zobowiązania wymagalne łącznie stanowią niewielki ułamek budżetu i są realizowane w II półroczu 2012r. /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 30

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZU 2012 R. Dział Rozdz & Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 157.972,20 57.972,20 36,70 01095 Pozostała działalność 157.972,20 57.972,20 2010 2440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 57.972,20 100.000,00 57.972,20 0,00 020 LEŚNICTWO 1.700,00 906,25 53,31 02001 Gospodarka leśna 1.700,00 906,25 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.700,00 906,25 31

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.242.950,00 49.632,55 39,93 60016 Drogi publiczne gminne 36.800,00 43.482,55 0690 0920 2310 Wpływy z rożnych opłat Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24.500,00 0,00 12.300,00 31.167,96 14,59 12.300,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.206.150,00 6.150,00 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.200.000,00 6.150,00 0,00 6.150,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.354.200,00 53.492,18 39,50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.354.200,00 53.492,18 5.200,00 3.743,31 32

0750 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody majątkowe Wpłaty z tytułu 110.000,00 1.232.000,00 46.443,17 0,00 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 5.000,00 2.136,11 0920 Pozostałe odsetki 2.000,00 1.169,59 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.000,00 0,00 0,00 71035 Cmentarz 10.000,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10.000,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 193.629,00 76.930,43 39,73 75011 Urzędy wojewódzkie 88.129,00 43.893,34 0920 Pozostałe odsetki 2,00 0,39 2010 Dotacje celowe 88.112,00 43.879,00 33

2360 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15,00 13,95 75023 Urzędu gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 105.000,00 33.037,09 0690 Wpływy z różnych opłat 10.000,00 4.797,50 0920 0960 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy 35.000,00 0,00 21.921,62 1.000,00 i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 60.000,00 5.317,97 75045 Kwalifikacja wojskowa 500,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 0,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.000,00 1.500,00 50,00 34

754 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.000,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 250,00 0,00 75414 Obrona cywilna 250,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00 0,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 13.339.278,00 6.483.610,10 48,61 35

75601 Obrona cywilna 7.050,00 4.511,48 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.000,00 50,00 4.462,88 48,60 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.652,750,00 1.011.626,11 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 971.132,00 900.800,61 1.570.738,00 25.880,00 60.000,00 10.000,00 15.000,00 33.422,50 22.707,00 38.264,00 15.058,00 1.374,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.419.389,00 1.828.248,55 0310 0320 0330 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny 1.771.180,00 79.439,00 73.770,00 555.456,56 901.327,86 15.773,19 36

0340 0360 0500 0910 Podatek od osób transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 170.000,00 50.000,00 270.000,00 5.000,00 129.356,10 48.699,00 168.543,07 9.092,77 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 292.500,00 259.955,65 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłaty na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 30.000,00 14.523,00 8.000,00 2.852,50 170.000,00 141.155,50 83.000,00 99.928,54 1.500,00 1.496,11 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżety państwa 7.967.589,00 3.379.268,31 0010 0020 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 7.667.589,00 300.000,00 3.242.957,00 136.311,31 37

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 22.083.412,00 12.736.834,00 57,68 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14.681,090,00 9.040.672,00 14.691,090,00 9.040.672,00 7.392.322,00 3.696.162,00 7.392.322,00 3.696.162,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.276.647,00 747.942,50 58,59 80101 Szkoły podstawowe 1.100,00 1.222,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 222,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000,00 1.000,00 80104 Przedszkola 923.435,00 564.395,13 0830 0920 0960 0970 Wpływy z usług 915.755,00 550.994,94 Pozostałe odsetki 400,00 767.70 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 1.110,00 2.790,00 pieniężnej Wpływy z różnych 6.170,00 9.842,49 dochodów 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 332,00 1.368,37 0920 Pozostałe odsetki 332,00 1.368,37 38

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 351.780,00 180.957,00 0830 Wpływy z usług 351.780,00 180.957,00 852 POMOC SPOŁECZNA 5.657.329,65 2.829.890,50 50,02 85202 Domy pomocy społecznej 14.000,00 6.350,00 0830 Wpływy z usług 14.000,00 6.350,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.844.430,65 2.304.992,10 0690 Wpływy z różnych opłat 70,40 96,80 0920 Pozostałe odsetki 3,25 7,82 2010 Dotacje celowe 4.828.357,00 2.294.016,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16.000,00 10.871,48 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 27.766,00 13.986,00 39

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6.889,00 4.306,00 20.877,00 9.680,00 118.073,00 83.613,00 118.073,00 83.613,00 85216 Zasiłki stałe 183.207,00 135.663,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 183.207,00 135.663,00 247.834,00 118.383,17 0920 Pozostałe odsetki 1.135,00 2.431,17 2030 Dotacje celowe 246.699,00 115.952,00 40

otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.500,00 99,23 0830 Wpływy z usług 1.500,00 99,23 85295 Pozostała działalność 220.519,00 166.804,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19.000,00 201.519,00 19.000,00 147.804,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 164.365,93 61.326,85 37,31 85395 Pozostała działalność 164.365,93 61.326,85 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 162.398,06 60.396,65 41

płatności w ramach budżetu środków europejskich - Pozostałe 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1.967,87 930,20 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 77.255,00 77.255,00 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 77.255,00 77.255,00 77.255,00 77.255,00 42

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.973.789,00 201.733,31 6,8 2.492.694,00 188.824,00 0960 6207 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe 320.000,00 2.172.694,00 188.824,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 23,00 23,00 0830 Wpływy z usług 23,00 23,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.916,00 6.915,50 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.916,00 6.915,50 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 10.000,00 5.970,81 43