Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2015 r. Plan dochodów na 2015 r. po zmianach wyniósł 27 328 037,95 zł. i został zrealizowany w wysokości 28 180 154,94 zł., co stanowi 103,12% wykonania planu, w tym: - dochody bieżące plan 24 754 002,80zł. wykonanie 25 858 019,16 zł. tj. 104,46%, - dochody majątkowe plan 2 574 035,15 zł., wykonanie 2 322 135,78 zł., tj. 90,21%. Analizę dochodów budżetu Gminy Turek za 2015 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania. Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco : Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w 103,12 %. w tym: wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 564 852,00 zł w związku z realizacją w latach 2012-2013 inwestycji polegającej na budowie na terenie Gminy przydomowych oczyszczalni ścieków, które realizowano w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wpływy w kwocie 957 593,00zł wykonanie w 100%,środki pomocy finansowej otrzymane wg umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą o przyznanie pomocy finansowej w zakresie realizacji operacji Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek. Wpływy z dzierżawy kół łowieckich wykonane w kwocie 1 392,48 zł., tj. 66,31%, oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęła w kwocie 275 234,60 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dz. 600 Transport i łączność wpłynęły środki w kwocie 18 767,17 zł. i są to odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe, lustro drogowe, wiatę przystankową. Dz. 630 Turystyka - Dotacja celowa w kwocie 7 025,94 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie do realizacji operacji pn. Wytyczenie i oznakowanie ścieżek konnych na terenie gminy Turek 1
Dotyczy operacji z zakresu małych projektów PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy zrealizowano w 38,89% tj. kwota 53 004,10 zł. w tym : dochody z wieczystego użytkowania w kwocie 15 183,28 zł., zaległości za 2015 r. wynoszą 2 178,78zł. ( analogiczny okres 2014 r. kwota 1 928,12 zł.), wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 10 379,51 zł., zaległości wynoszą 274,21 zł., ( 2014 r. kwota 1.306,07zł). Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 10 535,99 zł., tj. 10,54 %, z czego w planie ujęte były : Planowane do sprzedaży działki o numerach 37/1, 37/2,38/5,38/6, 38/7 i nr 110 w miejscowości Albertów- ogłoszono przetarg brak chętnych na nabycie, Planowana do sprzedaży działka budowlana nr 367/8 w m. Cisew, ogłoszono przetarg, brak chętnych na nabycie, Zrezygnowano ze sprzedaży działki zabudowanej w m. Żuki nr 159/1 w związku z wpływem wniosku spółdzielni socjalnej Powrócisz TU w sprawie użyczenia ww. nieruchomości. Realizacja odsetek wynosi 223,28 zł. Ponadto wpłynęły środki z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 16 682,04 zł. Dz. 750 Administracja publiczna Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 20,15 zł.. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 62 308,00 zł., jest to dotacja przeznaczona na zadania z zakresu ewidencji ludności i obrony cywilnej otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu. Zrealizowane w kwocie 3 421,86 wpływy z różnych dochodów dotyczą otrzymanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za samochód. W pozostałej działalności zaplanowano dotacje celowe w kwocie 105 485,00 zł wykonanie w kwocie 3 059,99zł z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego, dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego pn. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Beneficjentem projektu jest Miasto Turek. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 2
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie wykonanie w kwocie 82 879,00 zł., w tym: - na weryfikację spisu wyborców kwota 1 480,00 zł. - na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 38 992,00zł - na wybory do Sejmu i Senatu 22 987,00 zł. - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 19 420,00zł Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w kwocie 10 451 631,00 zł., wykonano w kwocie 11 098 941,41 zł. tj. 106,19 % realizacji planu. Rozdz. 75601 zaplanowano dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 6.000,00 zł., wykonanie wynosi 5 219,22 zł., tj. 86,99% realizacji planu. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku. Rozdz. 75615 wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowane w 111,92 %, w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 111,99 % w kwocie 4 087 659,00 zł. Zaległości w powyższym podatku wynoszą 85 607,00 zł. ( w 2014 r. kwota 84 890,00 zł.) - podatek rolny zrealizowano w 77,78 % w kwocie 700,00 zł. - podatek leśny zrealizowano w 106,78% tj. 33 103,00 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 41 372,00 zł. tj. 91,94%. zaległości wynoszą 21 251,00 zł., ( w 2014r. kwota 17 704,00 zł) - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 9 969,00 zł., są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2 365,00 zł. - Wpływy z różnych opłat wykonanie 11,60zł. Rozdz. 75616 wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w 105,25 % w tym : 3
- podatek od nieruchomości wykonano w 101,01 % w kwocie 929 287,44 zł Zaległości w powyższym podatku wynoszą 298 525,22 zł. ( w 2014 r. kwota 219 469,19 zł. ), odnotowuje się wzrost zaległości. - podatek rolny zrealizowano w 99,71 % w kwocie 189 445,60zł. zaległości wynoszą 11 295,53 zł., ( w 2014 r. kwota 10 299,53 zł.) - podatek leśny zrealizowano w 108,71 % tj.13 044,62 zł. Zaległości wynoszą 1 750,69 zł ( odpowiednio w 2014 kwota 1.268,49 zł) - podatek od środków transportowych wpłynął w 121,56 % tj. 316 066,50 zł. Zaległości w kwocie 6 534,80 zł. ( w 2014 r. kwota 13 780,58 zł.) - podatek od spadków i darowizn wpłynął w 2015 r. w kwocie 10 531,45 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku. - wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 121,97 % tj. w kwocie 48 786,40 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 228 006,23 zł., na poziomie wykonania z 2014 roku. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 9 508,73 zł. - wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 5 662,10 zł. Rozdz. 75618 dotyczy wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Realizacja wynosi 192 103,75 zł. tj. 128,07 % realizacji planu, w tym : - wpływy z opłaty skarbowej w 106,54 % w kwocie 19 178,00zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 81,22% w kwocie 40 607,80 zł. Obecnie zaległość z tego tytułu wynosi w 56 475,23 zł (2014 roku 46 683,23 zł.) - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęły w 95,70 %, tj. w kwocie 57 418,68 zł. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 362,42% tj. kwota 72 484,24 zł. i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaległości wynoszą 3 271,41zł. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1 137,72 zł. - wpływy z różnych opłat wyniosły 1 277,31 zł ( koszty upomnienia). Rozdz. 75621 dotyczy wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowanego w kwocie 4 902 231,00 zł wykonanie wynosi 4 944929,00 zł tj. 100,87 % realizacji planu. 4
Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 31 170,77 zł. Dz. 758 Różne rozliczenia przedstawia wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym : część oświatowa która wpłynęła w kwocie 7 250 015,00 zł., tj. 100%. Część wyrównawcza wpłynęła w kwocie 2 239 512,00 zł. tj. 100 % realizacji planu. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 89 799,68 zł. - rozliczenie wydatkowanych środków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014 rok Dz. 801 Oświata i wychowanie osiągnięto dochody w kwocie 832 624,77zł. tj. 93,48 % realizacji planu, są to przede wszystkim wpływy z usług w przedszkolu w kwocie 133 182,57zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 455 846,37 zł. Otrzymano również dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi gminami z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Turek a zamieszkałych na terenie innych gmin w kwocie 161 956,62 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w kwocie 59 891,68 zł. przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 1 859,53zł. Wpływ dotacji w kwocie 19 888,00zł z tytułu finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( doskonalenie ustawiczne nauczycieli). Dz. 852 Pomoc społeczna -ogółem zrealizowano dochody w kwocie 2 524 832,71 zł. w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę i koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 2 214 526,80 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 14 625,00zł na wspieranie rodziny, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 6 912,00 zł. i 5
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i ten sam cel w kwocie 9 127,19 zł., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 73 188,89 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 100 000,00 zł., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie GOPS-u kwota 38 075,12zł. i na dożywianie 52 700,00zł. Ponadto w tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 13 833,89zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 843,82 zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęły środki będące opłatą za pobyt na koloniach letnich w kwocie 71 200,00 zł. tj. 121,71 % oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, które wpłynęły w kwocie 106 069,59 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia i dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna. Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykazuje dochody w kwocie 613 463,43 zł. tj.107,63 realizacji planu. Środki te pochodzą z : - wpływy z opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustawa za odpady komunalne plan 550 000,00zł realizacja 589 659,51 zł tj. na poziomie 107,21 %, zaległości na koniec 2015 w kwocie 49 830,96zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 zł - wpływy z opłaty produktowej 1 891,58 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 602,94 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnienia kwota 2 665,40 zł 6
- wpływy z tytułu zwrotu za niezrealizowanie montażu solarów w m. Wietchinin kwota 2 630,00zł.,0 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozliczenie dotacji dla biblioteki za 2014 rok w kwocie 1 096,29 zł. Dotacje celowe w kwocie łącznej 893 897,18 zł realizacja 95,63 % planu, otrzymane w ramach realizacji działania Odnowa i rozwój Wsi objętego PROW na tata 2007-2013 zadanie pn. Remont i przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Turek z tego: - świetlice w m. Kaczki Średnie,Słodków, Turkowice i Żuki w kwocie 434 699,00zł oraz z tyt. realizacji zadania pn. Budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Turek - budowa świetlic w m. Budy Słodkowskie, Obrębizna, Grabieniec, Wrząca w kwocie 459 198,18zł. Wpływy z pozostałych usług w kwocie 2 500zł. Wpływ dotacji na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w łącznej kwocie 41 753,80zł tj. na poziomie 90,12% planu, z tego: z tytułu realizacji zadania Budowa placu zabaw w miejscowości Kalinowa (kwota 23 633,80zł ) oraz z tytułu realizacji operacji pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Szadów Pański (kwota 18 120,00zł) Dz. 926 Kultura fizyczna opłaty za korzystanie z hali sportowej w kwocie 9 020,07zł. tj 60,13% wykonania planu. W powyższym dziale wykonano również dochody w kwocie 375 870,72 zł., wpływ z rozliczenia inwestycji pod nazwą Budowa Świetlic wiejskich na terenie gminy. Dochody w zakresie zadań zleconych za 2015 r. zostały zaplanowane w kwocie 2 704 800,28 zł. realizacja wynosi 2 702 496,31, tj. 99,91% realizacji planu. Szczegółową analizę wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 4 do informacji. Na skutek obniżenia górnych stawek podatków za 2015 rok, gmina traci dochody w wysokości 961 590,17 zł. a na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) gmina traci dochody w wysokości 14.450,88 zł. W 2015 r. umorzono zaległości podatkowe w kwocie 434,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły skutki wynikające z wydania decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności podatków i opłat. 7
Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Ponadto wystawiano tytuły wykonawcze do sądu o wpis do hipoteki. W zakresie wykonania wydatków za 2015 rok plan po zmianach wynosi 28 694 018,85 zł i został zrealizowany w kwocie 26 455 022,64zł. tj. 92,20 % realizacji planu, w tym : - wydatki bieżące, plan 22 287 596,43 zł. wykonanie 20 893 728,95 zł. tj. 93,75 %, - wydatki majątkowe, plan 6 406 422,42 zł. wykonanie 5 561 293,69 zł. tj. 86,79 %. Analizę wydatków budżetu gminy Turek za 2015 rok, wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji. Wydatki działu 010 zostały zrealizowane w 93,43% stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, wpłaty na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji oraz wydatki bieżące i majątkowe w zakresie gospodarki wodnej. Ponadto przekazano dotację do Spółek Wodnych w Turku w kwocie 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych na terenie gminy. Wydatki w ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 275 234,60 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów z tym związanych. W zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy wydatkowano kwotę 379 567,10 zł., tj. 39,17% realizacji, w tym: zakup materiałów do prac porządkowych, zimowe utrzymanie, znaki drogowe, naprawa nawierzchni, profilowanie. W ramach upowszechniania kultury wykonano dokumentację na budowę ciągów pieszo rowerowych w kwocie 5 550,00 zł. Wydatki działu 630 dotyczyły wyłącznie rozdziału Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, plan wykonano w 97,47% na kwotę 25 372,00 zł, wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne w zakresie Wytyczenia i oznakowania szlaków konnych na terenie Gminy Turek. Wykonanie działu 700 przedstawia wydatki w kwocie 387 905,34 zł., tj. 74,08% realizacji planu, w tym: podatek od nieruchomości, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi i pozostałe koszty dotyczące utrzymania mienia komunalnego. 8
Wydatki działu 710 stanowią koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany w planie zagospodarowanie przestrzennego zrealizowane na wartość 72 340,36 zł. tj. 75,35%. Niska realizacja planu jest związana z brakiem uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Utrzymanie administracji publicznej w 2015 roku wyniosło 2 536 759,67% zł tj. 93,70 % wykonania planu, w tym : utrzymanie administracji w zakresie zadań zleconych i własnych ( wynagrodzenia, pochodne, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, energia, materiały biurowe itp.), diety dla radnych, promocja gminy. W ramach wydatków poniesiono koszty w ramach projektu Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego w kwocie 8 025,13zł. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przedstawia wydatki w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na weryfikację spisu wyborców, wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wybory do Sejmu i Senatu, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. Dział 754 wykazuje wydatki w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa oraz wydatki z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy państwowej straży pożarnej w kwocie 224 973,16% zł. tj. 78,68 % realizacji planu. Przekazano wpłaty na państwowy fundusz celowy PSP Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu w kwocie 10 000,00zł z tego 6 893,20 dofinansowanie do wozu bojowego, dotacje dla OSP zgodnie z planem, pozostałe środki wykorzystano na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez jednostki OSP na terenie gminy. Koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2005, 2008 i 2012-2014 wyniosły 140 607,02 zł, tj. 56,24 % realizacji planu. Rezerwy- W budżecie na 2015 rok zaplanowano rezerwę: - ogólną w kwocie 100 000,00 zł. rozdysponowano 98 855,68 zł pozostała niewykorzystana kwota 1 144,32 zł. - celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł. nie została rozdysponowana W ramach działu 758 dokonano zwrotu subwencji ogólnej za lata 2013 i 2014 w kwocie 25 207,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 3 800,00zł. 9
Wydatki na utrzymanie oświaty przedstawiają się następująco : Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - bieżące i majątkowe utrzymanie, wykonanie wynosi 6 384 700,20 zł. tj. 98,66% wykonania planu. Rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizacja wynosi 364 545,50 zł. tj. 95,34 % Rozdz. 80104 przedszkola - wykonano w kwocie 1 685 208,07 zł. tj. 99,29% wykonania planu, w tym dotacja do przedszkoli w kwocie 825 680,35 zł. Rozdz. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 425 695,70 zł. tj. 95,80 % Rozdz. 80110 gimnazja- koszty utrzymania, bieżące wydatki zrealizowane w 95,67 % co stanowi kwotę 2 120 811,31 zł. Rozdz. 80113- dowożenie uczniów do szkół - wykonano 84,79 % i wydatkowano 560 414,11 zł. Rozdz. 80146 - dokształcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano 22 951,90zł. tj. 89,55 % realizacji planu. Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano 100% planu, wydatki wyniosły 69 428,00zł. Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wykonano 100% planu 100%, wydatki wyniosły 195 296,00zł. Rozdz. 80195 - pozostała działalność stanowi pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie 54 240,76 zł., tj. 98,48 % realizacji planu, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 45 076,09 zł. Dział 851 przedstawia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 61 157,41 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z opracowanym programem. W 2015 roku nie poniesiono wydatków na przeciwdziałanie narkomanii. Dział 852 wykazuje wydatki pomocy społecznej zrealizowane w kwocie 2 991 200,60 zł. tj. 94,30 %, w tym : wydatki na zadania zlecone i własne w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych i okresowych, dożywianie i utrzymanie GOPS. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : 10
Wniesiono wkład do spółdzielni Powrócisz Tu w kwocie 5.000,00 zł. Przekazano dotacje dla żłobków w kwocie 31.500,88 zł. oraz klubów dziecięcych w kwocie 250,00 zł. Dział. 854 edukacyjna opieka wychowawcza - stanowi poniesione wydatki na kolonie letnie w kwocie 142 916,02 zł. Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 132 695,00 zł. oraz poniesiono koszty wyprawki szkolnej w kwocie 9 017,59 zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia wydatki w kwocie 1 825 754,71 zł. tj. 92,29 % realizacji planu na oświetlenie ulic i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni, utrzymanie zwierząt w schronisku oraz wydatki majątkowe. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 2 660 875,14 zł. tj. 93,38 % realizacji planu, w tym : przekazano dotacje dla instytucji kultury, na utrzymanie gminnej biblioteki w kwocie 77 742,88 zł. Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich, Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych i fundusz sołecki oraz wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe w dziale 921 wyniosły 2 113 236,59 zł w ramach tej kwoty zrealizowano przede wszystkim budowę, remont i przebudowę świetlic wiejskich na terenie gminy. Dział 926 przedstawia wydatkowane środki na propagowanie i organizowanie zawodów sportowych, utrzymanie obiektów sportowych, oraz wydatki majątkowe w kwocie łącznej 863 320,92 zł. tj.93,80% planu. W kwocie łącznej wydatków 703 420,49zł stanowią wydatki majątkowe. W 2015 roku wystąpiły przypadki zaciągnięcia zobowiązań niewymagalnych z pominięciem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne jak również wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w 3020, w tym w Urzędzie Gminy Turek kwota pełnych rachunków 239 668,53 zł., opisy prezentuje tabela poniżej: Dział Rozdział Paragraf Kwota Opis zobowiązania w zł 010 01030 2850 177,74 2% rozliczenie izb rolniczych 11
700 70005 4300 84,13 Wywóz nieczystości 750 75022 3030 8 930,00 Diety radnych 750 75022 4300 398,52 Ogłoszenie 750 75023 4210 3 840,00 Komputery 750 75023 4210 253,00 Olej napędowy 750 75023 4260 261,07 Za wodę 750 75023 4300 246,65 Za ścieki 750 75023 4300 84,32 Wywóz nieczystości 750 75023 4300 60 792,20 Obsługa prawna w zakresie VAT 750 75023 4300 5 050,50 Usługi pocztowe 754 75412 4210 905,42 Olej napędowy 754 75412 4260 18,93 Energia elektryczna 801 80110 4260 689,06 Energia elektryczna 801 80113 4210 303,75 Olej napędowy 801 80113 4300 16 887,56 Za dowozy uczniów 852 85295 4300 40,00 Bilety wstępu na basen 900 90002 4300 82 080,00 Odbiór odpadów 900 90013 4300 12 928,43 Za odbiór i przebywanie zwierząt w schronisku 900 90015 4260 40 259,38 Za oświetlenie uliczne 900 90015 4270 1 329,05 Za utrzymanie infrastruktury oświetleniowej 921 92109 4260 288,19 Energię elektryczna Wiejskie Centrum Aktywności 921 92109 4300 270,00 Wywóz nieczystości WCA 921 92109 4300 235,57 Wywóz nieczystości WCA 926 92601 4210 181,75 Zakup farby 926 92601 4260 3 133,31 Energia elektryczna 12
Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte na zadania, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Ponadto na podstawie 10 ust. 4 uchwały budżetowej na 2015 rok, Wójt Gminy Turek upoważnił kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Zaciągnięte zobowiązania przez Kierowników jednostek były ściśle związane z otrzymanymi upoważnieniami. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6 406 422,42 zł. i zostały zrealizowane w wysokości 5 561 293,69 zł., tj. 86,94% realizacji planu. Szczegółową informację dotyczącą realizacji zadań majątkowych przestawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały przedstawione wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w Załączniku Nr 5 do sprawozdania. W budżecie na 2015 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2 122 480,90zł., w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6.w kwocie 1 474 803,75zł. oraz przychody z tytułu pożyczki w kwocie 647 677,15 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia ( 1 transza). Pożyczkę zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 756 500,00 zł, realizacja wynosi 756 500 zł. na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,w tym: 1. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.500.000,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata w br. 153.840,00 zł., (budowa dróg) 2. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 2.000.000,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata w br. 200.000,00 zł., (kanalizacja Żuki) 3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000,00 zł. zaciągnięta w 2012 roku spłata w br. 32.800,00 zł. (termomodernizacja SP Turkowice) 4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 642.147,53 zł. zaciągnięta w 2013 roku spłata w br. 67.560,00 zł. (oczyszczalnie drenażowe) 5. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 432.039,62 ZŁ. zaciągnięta w 2013 roku spłata w br. 46.800,00 zł. (oczyszczalnie biologiczne I etap) 13
6. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 337.675,47 zł. zaciągnięta w 2013 roku spłata w br. 36.800,00 zł. (oczyszczalnie biologiczne II etap) 7. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 533.563,74 zł. zaciągnięta w 2013 roku spłata w br. 67.600,00 zł. (kanalizacja w m. Cisew) 8. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.085.000,00 zł. zaciągnięty w 2013 roku spłata w br. 108.500,00 zł., (budowa dróg) 9. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2014 roku w kwocie 654.000,00zł spłata br.42.600,00zł (kanalizacja Obrzębin) Część tabelaryczna została ujęta w załączniku Nr 6 do sprawozdania. Realizacja planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została omówiona przy analizie wydatków bieżących i majątkowych. Cześć tabelaryczna stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 r. wyniosły 16 602,94 zł., wykorzystanie wynosi 20 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania. Wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zamieszczono w załączniku Nr 9 do sprawozdania. W 2015 roku dokonano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w następujących uchwałach budżetowych : - Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 zaplanowano wydatki : a) na realizację projektu Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego wprowadzono w dziale 750 rozdz. 75095 zadanie inwestycyjne pod nazwą Dokumentacja na budowę ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy, wprowadzono 6056 plan w kwocie 35 487,25 oraz 6057 plan w kwocie 85 012,75 zł, zmniejszono odpowiednio Zakup usług pozostałych 4306 i 4307 odpowiednio o 35 487,25 zł i 85 12,75 zł. b) na realizację małych projektów w Ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 wprowadzono w dziale 630 rozdz. 63003 zadanie inwestycyjne pod nazwą Wytyczenie i oznakowanie szlaków 14
konnych na terenie gminy 6057 na kwotę 15 520,00 zł oraz 6059 kwota 9 000,00zł. - w Uchwale Nr IX/44/15 Rady Gminy Turek z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok wprowadzono zmiany w realizacji projektu Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego. Zwiększono w dz. 750 rozdz. 75095 dotację 2716 o kwotę 760,63 zł do kwoty 8 025,13zł. Dokonano przeniesienia Zadania inwestycyjnego pod nazwą Dokumentacja na budowę ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy z działu 750, rozdziału 75095 do działu Transport i łączność 600, rozdziału 60016 bez zmiany paragrafów., dokonano zmiany nazwy zadania na Dokumentacja na budowę ciągów pieszorowerowych w miejscowości Szadów- Dzierżązna, Turkowice Kaczki Średnie oraz dokumentacja na budowę i przebudowę drogi w miejscowości Obrzębin Słodków Kolonia - Uchwałą Nr 65/XII/2015 Rady Gminy Turek z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok dokonano zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlic wiejskich w m. Obrębizna, Budy Słodkowskie, Grabieniec sklasyfikowanego w dziale 921, rozdz.92109, 6059 o kwotę 100.000,00zł do kwoty 1 245 301,00zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030 została przyjęta Uchwałą Nr IV/15/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030. Zmiany dokonano : - Uchwałą Nr VI/32/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030. - Uchwałą Nr IX/45/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025. - Uchwałą Nr XI/51/15 Rady Gminy Turek z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025. - Uchwałą Nr XIV/71/15 Rady Gminy Turek z dnia 26 pażdziernika 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025. - Uchwałą Nr XV/81/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025. 15
- Uchwałą Nr XVI/89/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025. Powyższe zmiany wynikały ze zmian jakie zaistniały w 2015 roku i miały wpływ na planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Turek na 2015 rok. Realizacja Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych przestawia się następująco : 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych : - Dofinansowanie do projektu pn. Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego zaplanowane do realizacji w latach 2015-2016. W 2015 roku zaplanowano kwotę dotacji 8 025,13 zł. wykonano 100% zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez Lidera Projektu. Na zadanie inwestycyjne Dokumentacja na budowę ciągów pieszo- rowerowych w miejscowości Szadów- Dzierżązna, Turkowice Kaczki Średnie oraz dokumentacja na budowę i przebudowę drogi w miejscowości Obrzębin Słodków Kolonia w ramach ww. projektu zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 120 500,00zł wydatki wyniosły 5 550,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2016 roku. - W ramach działania 413 z zakresu małych projektów zadanie pod nazwą Wytyczenie i oznakowanie szlaków konnych na terenie Gminy Turek zaplanowano na rok 2015 wydatki w kwocie łącznej 25 372,00 w ramach 6057 i 6059 wydano 23 862,00zł ( ogółem wydatki 25 372,00zł) - Budowa boiska wiejskiego w m. Kowale Księże w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 i 2015. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 263 576,09 zł tj. 98,72% planu, budowę zakończono w czerwcu 2015r. - Budowa świetlic wiejskich w m. Obrębizna, Budy Słodkowskie, Grabieniec w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 i 2015. W 2015 roku wydano na to zadanie 2 091 484,44 (Łącznie 6057 i 6059) zł tj. 95,94 planu, budowę zakończono w czerwcu 2015r. - Remont i przebudowa świetlic wiejskich w m. Kaczki Średnie, Słodków, Turkowice, Żuki w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na 16
lata 2007-2013 zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 i 2015. W czerwcu 2015 roku zadanie zrealizowano, wydano łącznie w ramach 6057 i 6059 1 170 114,87 zł tj. 93,61% planu. 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ; - Dowozy dzieci do szkół podpisano umowę na realizację zadania na lata 2015-2016 na ogólną kwotę 229 803,84 zł. W 2015 roku wydatkowano 75 685,69 zł. - Gospodarka odpadami podpisano umowę na realizację zadania na lata 2015-2016 na ogólną kwotę 984 960,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 328 320,00 zł - Utrzymanie infrastruktury oświetleniowej i zużycia energii elektrycznej - podpisano umowę na realizację zadania w roku 2016 na ogólną- wydatki na powyższe zadanie będą ponoszone w 2016 roku. - Zimowe utrzymanie dróg podpisano umowę na realizację zadania na lata 2015-2016 na ogólną kwotę 323 183,69 zł. Ze względu na warunki pogodowe w 2015 roku nie poniesiono kosztów związanych ze wskazanym przedsięwzięciem. 17