INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. (dane w tys. zł)
INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 DOCHODY PLAN: 61.458 WYKONANIE: 33.708 54,8%
INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 WYDATKI PLAN: 68.487 WYKONANIE: 26.501 38,7%
DEFICYT / NAWYŻKABUDŻETOWA PLAN: - 7.030 WYKONANIE: + 7.207 WYNIK OPERACYJNY PLAN 4.374 WYKONANIE 7.649
DOCHODY BIEŻĄCE PLAN WYKONANIE WYK % DOCHODY WŁASNE: 28.264 15.752 55,7 DOTACJE CELOWE: 14.490 8.380 57,8 SUBWENCJA OGÓLNA: 14.817 8.756 59,1 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE: 57.571 32.888 57,1
1. PODSTAWOWE DOCHODY WŁASNE (W ROZUMIENIU PRZEPISÓW SPRAWOZDAWCZYCH) UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOF PLAN WYKONANIE WYKONANIE % 13.162 6.070 46,1 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 7.203 4.593 63,8 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYW. PR. 581 347 59,7 WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ 360 213 59 UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOP 1.800 1.034 57,4 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP 262 161 61,3 POZOSTAŁE (ROLNY, LEŚNY, KARTA) 65 30 46,1 OGÓŁEM PODST. DOCHODY WŁASNE 23.433 12.448 53,1
STRUKTURA DOCHODÓW 0 5000 10000 15000 20000 25000 UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOF PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYW. PR. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOP PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP POZOSTAŁE (ROLNY, LEŚNY, KARTA) OGÓŁEM PODST DOCHODY WŁASNE PLAN WYKONANIE
2. SUBWENCJE PLAN WYKONANIE WYK % OŚWIATOWA 11.623 7.159 61,6 RÓWNOWAŻĄCA 926 463 50 WYRÓWNAWCZA 2.267 1134 50 ŁĄCZNIE 14.816 8.756 59,3
3.DOTACJE DO ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOTACJE: PLAN WYKONANIE % ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 3 3 100 NA PROWADZENIE USC 156 78 50 NA PROWADZENIE STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA PRZEDSZKOLA Z OKOLICZNYCH GMIN 13 11 84,6 895 454 50,7 223 174 78 POMOC SPOŁECZNA 13.060 7.520 57,6 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 120 120 100 DOTACJA Z POWIATU NA BIBLIOTEKĘ 20 20 100 RAZEM 14.490 8.380 57,8
DOCHODY MAJĄTKOWE Wyszczególnienie Plan Wykonanie % WPŁYW Z TYT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI ODPŁATNE NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ DOTACJA MZUK NA PRZEBUDOWĘ OŚWIETLENIA PRZY UL. WIOŚLARSKIEJ 312 164 52,4 1.000 647 64,7 12 10 83,3 2.528 0 0 RAZEM 3.852 821 21,3
WPŁYWY Z TYT. UDZIAŁÓW GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2010-2016 LATA PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 2010 9.425 9.200 97,6 2011 9.254 9.412 101,7 2012 9.681 9.412 97,2 2013 10.571 10.185 96,3 2014 10.747 10.867 101,1 2015 12.113 12.219 100,9 2016 (I PÓŁR.) 13.161 6.070 46,1
WYDATKI PLAN WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI OGÓŁEM 68.487 26.501 38,7 Z TEGO: - BIEŻĄCE 53.196 25.239 47,4 - MAJĄTKOWE 15.291 1.262 8,3
WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH PLAN WYKONANIE % WYKONANIA wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.244 10.199 50,4 zakup materiałów i wyposażenia 1.264 539 42,6 zakup energii 2.250 1.147 51 zakup usług remontowych 1.045 350 33,5 zakup usług telefonicznych i dostępu do internetu 74 28 37,6 podróże służbowe 71 25 35,7 odpis na ZFŚS 861 684 79,5 różne opłaty i składki 200 50 25,1 odsetki, kary i odszkodowania 158 91 57,6 szkolenia pracowników 51 30 58,4 zakup usług pozostałych 4.957 1.921 38,8 świadczenia 15.062 7.233 48 inne wydatki nie ujęte powyżej 6.963 2.942 42,3 Suma 53.197 25.239 47,4
STRUKTURA WYDATKÓW 0 5000 10000 15000 20000 25000 wynagrodzenia wraz z pochodnymi zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług telefonicznych i dostępu do internetu podróże służbowe odpis na ZFŚS różne opłaty i składki odsetki, kary i odszkodowania szkolenia pracowników zakup usług pozostałych świadczenia inne wydatki nie ujęte powyżej PLAN WYKONANIE
WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2016 WYKONANIE % WYKONANIA NA 30.06.2016 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 3 100 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.412 697 10,9 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 986 147 14,9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 188 95 50,5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I URZĘDY 4.309 1.910 44,3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 467 126 27 OBSŁUGA DŁUGU+ REZERWY 1.353 59 4,4 OŚWIATA I WYCHOWANIE 26.045 9.946 38,2 OCHRONA ZDROWIA 605 306 50,6 OPIEKA SPOŁECZNA 17.804 8.397 47,2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 568 343 60,4 3.697 1.655 44,8 1.645 765 46,5 KULTURA FIZYCZNA 4.405 2.052 46,6 RAZEM 68,487 26.501 38,7
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GM ZŁOTÓW PLAN WYKONANIE % MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 750 375 50 MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ 325 162 50 DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 781 400 51,2 OCHRONA ZABYTKÓW 90 60 66,7 DOTACJA DLA POLICJI REMONT POMIESZCZEŃ 20 20 100 DOTACJA DLA STRAŻY POŻARNEJ DOFINANSOWANIE ZAKUPU UMUNDUROWANIA, SPRZĘTU, REMONT POMIESZCZEŃ KOMENDY DOTACJA DLA GMINY PIŁA NA PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI WOBEC OSÓB NIETRZEŹWYCH 40 0 0 25 25 100 DOTACJA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH 1.314 625 47,6 DOTACJA DLA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO MALI OKDRYWCY, SUNNY DAYS 292 64 21,9 DOTACJA DLA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO USUWANIE AZBESTU 5 5 100 DOTACJA DLA GMINY PIŁA I GMINY ZŁOTÓW DO PRZEDSZKOLI 21 6 28,6 DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA MALI ODKRYWCY 84 43 51,2 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOT. SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI 883 430 48,7 DOTACJA NA DZIENNY DOM POBYTU SENIOR-WIGOR 300 130 43,3 RAZEM 4.930 2.345 47,6
STRUKTURA DOTACJI MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OCHRONA ZABYTKÓW DOTACJA DLA POLICJI REMONT POMIESZCZEŃ DOTACJA DLA STRAŻY POŻARNEJ DOFINANSOWANIE ZAKUPU UMUNDUROWANIA, SPRZĘTU, REMONT POMIESZCZEŃ KOMENDY DOTACJA DLA GMINY PIŁA NA PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI WOBEC OSÓB NIETRZEŹWYCH DOTACJA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH DOTACJA DLA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO MALI OKDRYWCY, SUNNY DAYS DOTACJA DLA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO USUWANIE AZBESTU DOTACJA DLA GMINY PIŁA I GMINY ZŁOTÓW DO PRZEDSZKOLI DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA MALI ODKRYWCY DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOT SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI DOTACJA NA DZIENNY DOM POBYTU SENIOR-WIGOR 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 PLAN WYKONANIE
WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE NA DZIEŃ 30.06.2016 NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLAN WYKONANIE BUDOWA DWÓCH WIAT PRZYSTANKOWYCH 10 9 KLIMATYZACJA SALI KONFERENCYJNEJ MOPS 6 5 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SIŁOWNI NA OS. ZAMKOWYM (PRZY UL. PROMYKOWEJ) 60 43 BUDOWA PARKINGU PRZY UL. CHROBREGO 25 17 PRZEBUDOWA UL. ZAKĄTEK I OKRĘŻNEJ 800 516 DOFINANSOWANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. JASTROWSKIEJ 20 20 ZWROT DOTACJI BUDYNEK AL. PIASTA 24 24 DOFINANSOWANIE ZAKUPU STACJI METEO 5 5 DOFINANSOWANIE ZAKUPU AMBULANSU 40 40 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY UL. SŁOWACKIEGO 250 247 ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI WYROK SĄDU 253 253
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE GMINY MIASTO ZŁOTÓW STAN NA 30.06.2015 STAN NA 30.06.2015 RÓŻNICA OGÓŁEM NALEŻNOŚCI 5.429 6.449 1.020 Z TEGO: - WOBEC MZGL 1.671 1.663-8 - WOBEC MOPS 1.685 2.456 771 - Z TYT. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1.304 1.424 120 - Z TYT. OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 432 456 24 POZOSTAŁE 337 450 113
ZADŁUŻENIE Poziom zadłużenia w stosunku do dochodów gminy 5,64% Suma spłat rat kredytu wraz z odsetkami / planowany dochód ogółem 3,0 Indywidualny wskaźnik zadłużenia: rzeczywisty: 4,63 max możliwy: 17,29
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ