Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Transkrypt

1 Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY , ,35 23,91 53,68 Podatek dochodowy od osób fizycznych OO , ,00 21,88 Podatek dochodowy od osób prawnych OO , ,17 35,75 Podatek od nieruchomości O , ,71 25,54 Podatek rolny O , ,62 30,12 Podatek leśny O , ,44 58,73 Podatek od środków transportowych O , ,58 31,46 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej O , ,58 19,43 Podatek od spadków i darowizn O , ,95 13,27 Opłata od posiadania psów O , ,00 42,10 Wpływy z opłaty skarbowej O , ,38 22,88 Wpływy z opłaty targowej i parkingowej O430; O , ,73 16,69 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości O470 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,08 77, , ,11 15,33 Podatek od czynności cywilnoprawnych O , ,20 34,94 II. III. IV. V. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki O910; 0920 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH O690; O830; O920; O960; O970; WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH O480 POZOSTAŁE DOCHODY 0400; 0570; 0580; O690; O830; O920; O970; 2910; 2980; 2990; 8510 WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA O690; , ,97 22, , ,17 28, , ,66 29, , ,97 30,92 3, , ,98 43,53 0, , ,11 17,20 1, , ,41 4,12 0,31 VI. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY , ,45 27,97 13,37 Strona 1

2 Lp. % wskaźnik % struktura Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,57 22,15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,24 26,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 25,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 37,82 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2680 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,64 22, ,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 21,00 VII. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 38,26 23,32 w tym: część równoważąca , ,00 25,00 część oświatowa , ,00 38,46 A. Razem dochody bieżące gminy , ,27 26,62 96,61 B. Razem dochody majątkowe gminy , ,38 16,60 3,39 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności O760 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości O , ,78 161, , ,64 14,75 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych O870 0,00 24,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 13,52 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 80,76 Strona 2

3 Lp. % wskaźnik % struktura Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,96 100,98 C. Razem dochody gminy A+B , ,65 26,08 66,79 DOCHODY POWIATU VIII. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY , ,17 22,10 12,33 Podatek dochodowy od osób fizycznych OO , ,00 21,88 Podatek dochodowy od osób prawnych OO , ,31 35,10 Wpływy z opłaty komunikacyjnej O , ,00 22,07 Wpływy z opłaty parkingowej O , ,50 21,26 IX. X. XI. XII. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 POZOSTAŁE DOCHODY 0490; 0570; O580; O690; O910; O970; DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0690; 0830; 0920; 0960; 0970; WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA O690; WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , ,70 27, , ,66 8, , ,68 35,32 0, , ,31 23,19 3, , ,21 6,91 0, , ,60 25,64 0,25 XIIi. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY , ,31 32,01 10,83 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 33, , ,00 100,00 Strona 3

4 Lp. % wskaźnik % struktura Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2130 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 30, , ,31 31, ,60 0,00 0,00 XIV. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 37,21 72,57 w tym: część równoważąca , ,00 25,00 część oświatowa , ,00 38,46 D. Razem dochody bieżące powiatu , ,28 32,75 100,00 E. Razem dochody majątkowe powiatu ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych O870 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0,00 F. Razem dochody powiatu D+E , ,28 32,64 33,21 Dochody ogółem C +F , ,93 27,95 100,00 Strona 4

5 Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I LP WYSZCZEGÓLNIENIE rok (po zmianach) % wskaźnik I DOCHODY GMINY , ,65 26,08 1. Podatki, opłaty i udziały , ,35 23,91 2. Dochody z majątku gminy , ,38 16,60 3. Pozostałe dochody jednostek , ,97 30,92 organizacyjnych 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,98 43,53 5. Pozostałe dochody , ,11 17,20 6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo , ,41 4,12 ochrony środowiska 7. Dotacje celowe i wpływy , ,45 27,97 8. Subwencja ogólna , ,00 38,26 w tym: część równoważąca , ,00 25,00 część oświatowa , ,00 38,46 II DOCHODY POWIATU , ,28 32,64 1. Podatki, opłaty i udziały , ,17 22,10 2. Dochody z majątku powiatu ,00 0,00 0,00 3. Dochody jednostek organizacyjnych , ,31 23,19 4. Pozostałe dochody , ,68 35,32 5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo , ,21 6,91 ochrony środowiska 6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne , ,60 25,64 i kartograficzne 7. Dotacje celowe i wpływy , ,31 32,01 8. Subwencja ogólna , ,00 37,21 w tym: część równoważąca , ,00 25,00 część oświatowa , ,00 38,46 RAZEM , ,93 27,95

6 Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina wg działów klasyfikacji budżetowej za I Dział klasyfi kacji Plan wydatków na 2014 rok (po zmianach) Wykonanie wydatków za I % wskaźnik % struktury O10 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 0,00 0,00 0,00 w tym inwestycje 0,00 0, Transport i łączność , ,08 12,14 5,36 w tym inwestycje , ,40 0,20 3, Turystyka , ,50 35,27 0,05 w tym inwestycje 1 000,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,17 22,81 3,79 w tym inwestycje , ,93 18,75 23, Działalność usługowa , ,53 12,43 0,16 w tym inwestycje ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,37 25,51 9,73 w tym inwestycje , ,45 20,20 14, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 0,00 0,00 0,00 sądownictwa 752 Obrona narodowa 5 000,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,07 26,03 3,15 w tym inwestycje ,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,58 20,73 1, Różne rozliczenia , ,00 3,70 0,14 w tym inwestycje ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,25 26,79 44,84 w tym inwestycje , ,30 7,10 7, Ochrona zdrowia , ,39 26,66 0,86 w tym inwestycje 7 500,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,48 27,54 15,55 w tym inwestycje ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,11 34,71 3,47 w tym inwestycje , ,20 75,29 50, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,13 25,13 2,92 w tym inwestycje , ,00 100,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,69 7,46 3,24 w tym inwestycje ,95 250,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,19 23,26 2,35 w tym inwestycje ,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,30 24,63 3,22 w tym inwestycje ,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM w tym inwestycje WYDATKI , ,84 22,88 100, , ,28 2,93 100,00

7 WYKONANIE NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU Plan na 2014 rok (po Wykonanie za I % wskaźnik zmianach) A. DOCHODY (A1+A2) , ,93 27,95 A1. Dochody bieżące , ,55 28,43 A2. Dochody majątkowe , ,38 16,18 B. WYDATKI (B1+B2) , ,84 22,88 B1. Wydatki bieżące , ,56 25,28 B2. Wydatki majątkowe , ,28 2,93 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) , ,09

8 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU DOCHODY WYDATKI Dział % wskaźnik (3:2) Plan wydatków na 2014 Wykonanie wydatków za I % wskaźnik (6:5) O ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,72 25, , ,08 12, , ,50 35, , ,74 26, , ,17 22, , ,60 25, , ,53 12, , ,84 45, , ,37 25, , ,00 25, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,97 32, , ,07 26, , ,63 23, , ,58 20, , ,13 36, , ,00 3, , ,13 25, , ,25 26, , ,51 21, , ,39 26, , ,25 29, , ,48 27, , ,40 30, , ,11 34, , ,85 18, , ,13 25, , ,54 5, , ,69 7, , ,00 32, , ,19 23, , ,62 28, , ,30 24,63 RAZEM , ,93 27, , ,84 22,88