Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016

Transkrypt

1 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) WYDATKI wydatki ogółem wydatki bieżące w tym obsługa długu oraz poręczenia i gwarancje wydatki majątkowe

4

5 WPF wynik operacyjny budżetu (w tys. zł) dochody bieżące wydatki bieżące

6 Kwota długu WPF (w tys. zł) kwota długu spłaty zadłużenia w latach

7 Kwota długu na podstawie WPF

8 Indywidualny wskaźnik zadłużenia L= 0,62 3,44 3,35 3,25 3,95 3,80 P dla danego roku 7,58 10,50 11,25 10,48 13,41 14,90 dopuszczalny wskaźnik 15,34 11,46 8,84 9,78 10,74 11,71

9 Wskaźnik w roku 2017 łącznaspłata rat kredytów i odsetek planowane dochody 0,62 (max 15,34)

10 Budżet 2017 dochody wydatki deficyt 9.342

11 wyszczególnienie Dochody budżetu w 2017 (w tys.) plan na początek roku 2016 aktualnie obowiązujący plan finansowy projekt planu na 2017 rok wskaźnik % projekt planu 2017/ początek roku 2016 udziały w PIT ,3 udziały w CIT podatek od nieruchomości sprzedaż mienia i przekształcenia własności ,66 opłata skarbowa dotacje dotacje Subwencja pozostałe dochody suma ,4

12

13 Dochody 2017 (w tys.) Plan 2017 % Subwencje ,8 Dotacje ,9 Dochody własne ,3 Suma

14

15 Subwencja z budżetu państwa przewidywane wykonanie w 2016 plan 2017 Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej RAZEM

16 Dotacje od innych samorządów w 2017 r. z okolicznych gmin na realizację zadań przedszkolnych 0,00 zł z powiatu złotowskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej zł

17 Struktura wydatków plan na plan na 2017 wydatki bieżące wydatki majątkowe razem

18

19 deficyt budżetu (w tys. zł) obsługa długu (w tys. zł) 142 spłata kredytu (w tys. zł) 0 lokata długoterminowa (w tys. zł) 0 zadłużenie miasta (w tys. zł) na

20 Wydatki 2017 Rezerwy łącznie tys. zł (268) 1) ogólna w wysokości 268 tys. zł 2) celowe w wysokości: w rozdziale tys. zł na poręczenie dla TBS w rozdziale na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 175 tys. zł w rozdziale na poręczenie kredytu zaciągniętego przez MZWiK Sp. z o.o. w Złotowie 246 tys. zł

21 Wydatki 2017 w rozdziale na podejmowane czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu miasta Złotowa 25 tys. zł w rozdziale na likwidację wyrobów zawierających azbest 10 tys. zł na inwestycje drogowe 950 tys. zł

22 Wydatki wpłaty na fundusz celowy na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 60 tys. zł na Komendę Powiatową Policji 0 zł

23 Dotacje Gminy Miasto Złotów (w tys. zł) wyszczególnienie przewidywane wykonanie szkoły i przedszkola, przedszkola i szkoły niepubliczne oraz żłobek refundacja pobytu dzieci ze Złotowa w przedszkolach innych gmin turystyka i krajoznawstwo - 15 pomoc społeczna integracja z miastami partnerskimi promocja i wolontariat ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom edukacyjna opieka wychowawcza kultura Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Złotowskiej ratownictwo i ochrona ludności - 10 sport ekologia, ochrona środowiska razem

24 Wydatki 2017 (w tys. zł) plan 2017 drogi gospodarka mieszkaniowa administracja publiczna oświata ochrona zdrowia pomoc społeczna i rodzina edukacja, opieka wychowawcza gospodarka komunalna i ochrona środowiska kultura sport pozostałe działy razem

25 Inwestycje 2017 rok Drogi publiczne gminne Budowa chodnika na ul. Słowackiego przy blokach 4,5, ,00 zł Budowa drogi dojazdowej do parkingu nad Jeziorem Zaleskim ,00 zł Budowa parkingu przy ul. Hubego ,00 zł Budowa parkingu przy ul. Za Dworcem ,00 zł Budowa zatoki przy ul. Grochowskiego ,00 zł Modernizacja ul. Łowieckiej ,00 zł Modernizacja ul. Maćkowiczów ,00 zł

26 Inwestycje 2017 rok Drogi publiczne gminne Przebudowa mostu na rzece Głomii ,00 zł Przebudowa odcinka ul. Hubego ,00 zł Przebudowa ulic: Bocznej i Matejki ,00 zł Zakup i montaż parkomatów ,00 zł

27 Inwestycje 2017 rok Gospodarka mieszkaniowa Budowa budynku z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kościuszki ,00 zł Budowa kuźni w Zagrodzie Krajeńskiej (III etap) ,00 zł Modernizacja zejścia wraz ze ścieżką nad Jeziorem Burmistrzowskim ,00 zł Zagospodarowanie przestrzeni między blokami przy ul. Kopernika w zakresie wykorzystania ich przez mieszkańców do wypoczynku i aktywności fizycznej dla dzieci i osób dorosłych (II etap) ,00 zł

28 Inwestycje 2017 rok Cmentarze Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu komunalnym w Złotowie ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne Modernizacja monitoringu ,00 zł ,00 zł Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

29 Oświata i wychowanie 2017 rok Szkoły podstawowe Budowa sali sportowej na działce 46/5 przy ul. 8 go Marca w Złotowie ,00 zł Gimnazja Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie (II etap) ,00 zł

30 Inwestycje 2017 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wniesienie wkładu finansowego do MZWiK Sp. o. o. w Złotowie ,00 zł Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w obszarze Gminy Miasto Złotów obejmujących 8 terenów zieleni ,00 zł Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg gminnych ,00 zł Wykonanie oświetlenia części ul. Leśnej 8.000,00 zł

31 Inwestycje 2017 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Budowa integracyjnego placu zabaw ,00 zł Budowa Street Workout przy promenadzie ,00 zł Rozbudowa placu zabaw przy Półwyspie Rybackim ,00 zł

32 Inwestycje 2017 rok Kultura fizyczna Wykonanie układu napowietrzania niecek: sportowej i rekreacyjnej na Pływalni LAGUNA ,00 zł Zakup piłkochwytów do bramek na Stadionie Miejskim przy ul. Wioślarskiej ,00 zł Budowa wjazdu do pomieszczeń znajdujących się w przyziemnym budynku ZCAS ,00 zł Zakup defibrylatora 7.000,00 zł

33 Dziękujemy za uwagę Urząd Miejski w Złotowie al. Piasta Złotów urzad@zlotow.pl