Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Transkrypt

1 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) WYDATKI wydatki ogółem wydatki bieżące w tym obsługa długu oraz poręczenia i gwarancje wydatki majątkowe

4 WPF wykres dochodów i wydatków dochody wydatki

5 WPF wynik operacyjny budżetu dochody bieżące (w tys. zł) wydatki bieżące

6 Kwota długu WPF (w tys. zł) kwota długu spłaty zadłużenia w latach

7 Kwota długu na podstawie WPF kwota długu kwota długu

8 Indywidualny wskaźnik zadłużenia R+0 D średnia z 3 lat Db+Dsm Wb Do L= 9,55 2,70 5,53 5,31 5,13 4,38 4,28 P dla danego roku 12,07 10,32 10,29 10,31 9,83 9,87 9,84 dopuszczalny wskaźnik 12,77 12,28 10,95 10,89 10,31 10,14 10,00

9 Wskaźnik w roku 2016 łącznaspłata rat kredytów i odsetek planowane dochody 2,7% (max 14,55%) łączna kwota długu planowane / wykonane dochody 21% (max 60%)

10 Budżet 2016 dochody wydatki deficyt

11 wyszczególnienie Dochody budżetu w 2016 (w tys.) plan na początek roku 2015 plan na koniec września 2015 roku projekt planu na 2016 rok wskaźnik % projekt planu 2016/ plan na początek 2015 udziały w PIT udziały w CIT podatek od nieruchomości sprzedaż mienia i przekształcenia własności opłata skarbowa dotacje dotacje Subwencja pozostałe dochody suma

12 Dochody budżetu w 2016 pozostałe doch. 10% PIT 26% subwencja 29% pod. nieruchm. 14% CIT 4% dotacje 14% opłata skarb. 1% sprzedaż mienia 4%

13 Dochody 2016 (w tys.) Plan 2016 % Subwencje Dotacje Dochody własne Suma

14 Struktura prognozowanych dochodów na 2016 dochody własne 57% subwencje 29% dotacje 14%

15 Subwencja z budżetu państwa przewidywane wykonanie w 2015 plan 2016 Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej RAZEM

16 Dotacje od innych samorządów w 2016 r. z okolicznych gmin na realizację zadań przedszkolnych 0 zł z powiatu złotowskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej zł

17 Struktura wydatków plan na plan na 2016 wydatki bieżące wydatki majątkowe razem

18 Struktura wydatków (w tys.) , , , ,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe plan na 2015 plan na 2016

19 zadłużenie miasta (w tys. zł) na deficyt budżetu (w tys. zł) obsługa długu (w tys. zł) 142 spłata kredytu (w tys. zł) 912 lokata długoterminowa (w tys. zł) 3.640

20 Wydatki 2016 Rezerwy łącznie tys. zł (1680) 1) ogólna w wysokości 332 tys. zł 2) celowe w wysokości: w rozdziale tys. zł na poręczenie dla TBS w rozdziale na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130 tys. zł w rozdziale na poręczenie kredytu zaciągniętego przez MZWiK Sp. z o.o. W Złotowie 246 tys. zł

21 Wydatki 2016 w rozdziale na podejmowane czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu miasta Złotowa 20 tys. zł w rozdziale na likwidację wyrobów zawierających azbest 10 tys. zł na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w rozdziale tys. zł na inwestycje drogowe tys. zł (770)

22 Wydatki wpłaty na fundusz celowy na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 20 tys. zł na Komendę Powiatową Policji 0 zł

23 Dotacje Gminy Miasto Złotów (w tys. zł) wyszczególnienie przewidywane wykonanie Zespół Szkół Katolickich przedszkola niepubliczne i żłobek refundacja pobytu dzieci ze Złotowa w przedszkolach innych gmin turystyka i krajoznawstwo 8 - pomoc społeczna integracja z miastami partnerskimi promocja i wolontariat ochrona zdrowia 13 - przeciwdziałanie uzależnieniom edukacja, oświata i wychowanie 20 5 kultura Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Złotowskiej ratownictwo i ochrona ludności 10 - sport ekologia, ochrona środowiska razem

24 Wydatki 2016 (w tys. zł) plan 2016 drogi gospodarka mieszkaniowa administracja publiczna oświata ochrona zdrowia pomoc społeczna edukacja, opieka wychowawcza gospodarka komunalna i ochrona środowiska kultura sport pozostałe działy razem

25 Inwestycje zaproponowane/ zaakceptowane na 2016 rok Rezerwa na dotację na przebudowę przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej ul. Jastrowska Budowa parkingu przy ul. Chrobrego Przebudowa odcinka ul. Studziennej Przebudowa ronda przy ul. Wojska Polskiego Przebudowa ul. Dorsza i Zamkowej / Przebudowa ul. Zakątek i Okrężnej

26 Inwestycje zaproponowane/ zaakceptowane na 2016 rok cd. Budowa kuźni w zagrodzie krajeńskiej przy promenadzie II etap (dokumentacja) (20.000) Budowa miasteczka ruchu drogowego Wykup działek Zakup i montaż syreny alarmowej Zakup i montaż kamer oraz urządzeń do przesyłu i rejestracji obrazu z monitoringu miasta

27 Inwestycje zaproponowane/ zaakceptowane na 2016 rok cd. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne / Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr / Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr Wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Złotowie

28 Inwestycje zaproponowane/ zaakceptowane na 2016 rok cd. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Słowackiego Budowa dziecięcych kortów tenisowych i boiska do mini golfa Powiększenie boiska Orlik Zakup pomp i zbiornika przelewowego na pływalni Laguna

29 Inwestycje proponowane przez Burmistrza Miasta niezaakceptowane przez Radnych Rozbudowa parkingów przy ul. Grochowskiego 200 tys. zł Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy jeziorze Burmistrzowskim 160 tys. zł Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Miejskim 150 tys. zł Instalacja słupów oświetleniowych na korcie przy al. Mickiewicza 16 tys. zł

30 Inwestycje proponowane przez Burmistrza Miasta niezaakceptowane przez Radnych Zainstalowanie ogrzewania w budynku Spichlerza 107 tys. zł Zakup ekranu pneumatycznego oraz projektora 30 tys. zł Zmniejszenie o zł kosztów zadania Budowa kuźni w zagrodzie krajeńskiej przy promenadzie II etap - dopisanie opracowanie dokumentacji Zmniejszenie rezerwy na inwestycję i zakupy inwestycyjne o kwotę zł Razem zmniejszenia na kwotę zł

31 Zadania proponowane przez Radnych Dokumentacja na modernizację ulic: Słowackiego, Bocznej, Matejki, Drzymały, Maćkowiczów i Promykowej zł Dokumentacja na kompleksowy remont amfiteatru zł Dokumentacja na zagospodarowanie terenu przy ZSS nr zł Wykonanie parkingu przy ul. Słowackiego za budynkiem Boh. Westerplatte zł

32 Zadania proponowane przez Radnych cd. Zagospodarowanie przestrzeni między blokami przy ul. Kopernika w zakresie wykorzystywania ich przez mieszkańców do wypoczynku i aktywności fizycznej dla dzieci i osób dorosłych zł Budowa odcinka promenady przy jez. Miejskim/ przy ul. Powstańców zł Modernizacja oświetlenia na al. Piasta/ osiedla SM Piast zł Plac zabaw przy siłowni na osiedlu Zamkowym/ przy ul. Promykowej zł

33 Zadania proponowane przez Radnych cd. Siłownia na osiedlu Chojnicka II przy placu zabaw zł Budowa oświetlenia ulicznego części ulic Kresowiaków i Witosa zł Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców/ do wjazdu do Amcoru/ i części ul. Brzozowej zł Budowa części ul. Spacerowej/ dojazd do budynku Nieznanego Żołnierza zł Remont ul. Łowieckiej I etap zł Razem zwiększenia na kwotę zł

34 Łączna wartość inwestycji planowanych na 2016 rok: zł

35 Dziękujemy za uwagę Urząd Miejski w Złotowie al. Piasta Złotów urzad@zlotow.pl