Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku

Transkrypt

1 Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie dochodów za DOCHODY GMINY I. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY , ,95 70,15 Podatek dochodowy od osób fizycznych OO , ,00 70,98 Podatek dochodowy od osób prawnych OO , ,31 67,20 Podatek od nieruchomości O , ,14 71,44 Podatek rolny O , ,38 84,49 Podatek leśny O , ,02 84,05 Podatek od środków transportowych O , ,19 72,88 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej O , ,05 62,82 Podatek od spadków i darowizn O , ,14 63,28 Opłata od posiadania psów O , ,00 67,35 Wpływy z opłaty skarbowej O , ,04 44,17 Wpływy z opłaty targowej i parkingowej O430; O , ,72 64,74 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości O , ,74 101,08 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,87 64,83 Podatek od czynności cywilnoprawnych O , ,52 57,92 II. III. IV. V. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki O910; 0920 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH O690; O830; O920; O960; O970; WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH O480 POZOSTAŁE DOCHODY 0570; 0580; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 2990; 8510 WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA O , ,11 70, , ,06 36, , ,66 66, , ,31 69, , ,25 95, , ,02 39, , ,90 106,62 VI. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY , ,40 84,13 Strona 1

2 Lp. Wykonanie dochodów za dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,81 88,18 dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,50 91,91 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,22 85,70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,50 82,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2040 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2680 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, , ,37 74, , ,00 51, ,04 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,58 VII. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 84,51 w tym: część równoważąca , ,00 75,00 część oświatowa , ,00 84,67 A. Razem dochody bieżące gminy , ,83 75,22 B. Razem dochody majątkowe gminy , ,43 72,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności O760 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości O , ,20 114, , ,71 93,39 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych O , ,48 39,58 dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,38 52,63 Strona 2

3 Lp. Wykonanie dochodów za Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,66 101,85 C. Razem dochody gminy A+B , ,26 74,99 DOCHODY POWIATU VIII. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY , ,98 70,68 Podatek dochodowy od osób fizycznych OO , ,00 70,98 Podatek dochodowy od osób prawnych OO , ,80 55,25 Wpływy z opłaty komunikacyjnej O , ,50 64,53 Wpływy z opłaty parkingowej O , ,54 73,81 IX. X. XI. XII. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 POZOSTAŁE DOCHODY 0490; 0580; 0690; 0830; 0910; 0920; 0970; DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0580; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970; WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA O690 WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , ,77 52, , ,37 106, , ,05 83, , ,01 65, , ,32 131, , ,89 80,90 XIIi. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY , ,68 82,87 dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,42 100,00 dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,37 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2130 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,14 81, , ,00 99, , ,00 78, , ,51 77,77 Strona 3

4 Lp. Wykonanie dochodów za Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,24 98,34 XIV. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 83,77 w tym: część równoważąca , ,00 75,00 część oświatowa , ,00 84,63 D. Razem dochody bieżące powiatu , ,93 81,12 E. Razem dochody majątkowe powiatu , ,99 92,08 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych O870 0, ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, , ,99 88,67 F. Razem dochody powiatu D+E , ,92 81,17 Dochody ogółem C +F , ,18 76,66 Strona 4

5 Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za u LP WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie dochodów za III kwartał 2015 rok I DOCHODY GMINY , ,26 74,99 1. Podatki, opłaty i udziały , ,95 70,15 2. Dochody z majątku gminy , ,43 72,00 3. Pozostałe dochody jednostek , ,31 69,62 organizacyjnych 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,25 95,04 5. Pozostałe dochody , ,02 39,50 6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo , ,90 106,62 ochrony środowiska 7. Dotacje celowe i wpływy , ,40 84,13 8. Subwencja ogólna , ,00 84,51 w tym: część równoważąca , ,00 75,00 część oświatowa , ,00 84,67 II DOCHODY POWIATU , ,92 81,17 1. Podatki, opłaty i udziały , ,98 70,68 2. Dochody z majątku powiatu , ,99 92,08 3. Dochody jednostek organizacyjnych , ,01 65,86 4. Pozostałe dochody , ,05 83,01 5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo , ,32 131,26 ochrony środowiska 6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne , ,89 80,90 i kartograficzne 7. Dotacje celowe i wpływy , ,68 82,87 8. Subwencja ogólna , ,00 83,77 w tym: część równoważąca , ,00 75,00 część oświatowa , ,00 84,63 RAZEM , ,18 76,66

6 Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina wg działów klasyfikacji budżetowej za u Dział klasyfi kacji Plan wydatków na 2015 rok (po zmianach) Wykonanie wydatków za III kwartał 2015 rok % struktury O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,43 97,39 0,02 w tym inwestycje 0,00 0, Transport i łączność , ,67 48,93 5,79 w tym inwestycje , ,11 9,82 4, Turystyka , ,97 95,19 0,28 w tym inwestycje , ,17 99,29 2, Gospodarka mieszkaniowa , ,21 69,59 4,35 w tym inwestycje , ,62 94,44 7, Działalność usługowa , ,06 31,60 0,13 w tym inwestycje ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,92 70,74 8,59 w tym inwestycje , ,96 48,11 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,90 81,49 0,12 sądownictwa 752 Obrona narodowa ,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,59 76,56 2,87 w tym inwestycje , ,39 83,58 1, Obsługa długu publicznego , ,33 48,63 0, Różne rozliczenia , ,00 1,26 0,01 w tym inwestycje ,50 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,82 76,39 40,04 w tym inwestycje , ,84 60,19 4, Ochrona zdrowia , ,06 72,76 0,73 w tym inwestycje 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,81 77,17 14,50 w tym inwestycje , ,00 100,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,50 74,58 1,60 w tym inwestycje , ,00 75,83 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,98 72,68 2,83 w tym inwestycje , ,95 99,92 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,07 72,36 12,01 w tym inwestycje , ,63 83,94 75, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,67 79,45 2,43 w tym inwestycje , ,28 87,91 2, Kultura fizyczna , ,83 75,92 2,93 w tym inwestycje , ,52 14,67 0,04 RAZEM w tym inwestycje WYDATKI , ,82 72,12 100, , ,47 62,49 100,00

7 WYKONANIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA KONINA ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU Plan na 2015 rok (po Wykonanie za III kwartał zmianach) 2015 rok A. DOCHODY (A1+A2) , ,18 76,66 A1. Dochody bieżące , ,76 76,90 A2. Dochody majątkowe , ,42 72,48 B. WYDATKI (B1+B2) , ,82 72,12 B1. Wydatki bieżące , ,35 73,39 B2. Wydatki majątkowe , ,47 62,49 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) , ,36 Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji ,03 zł.

8 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU DOCHODY WYDATKI Dział Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów za III kwartał 2015 rok (3:2) Plan wydatków na 2015 rok Wykonanie wydatków za (6:5) O , ,63 98, , ,43 97, , ,56 73, , ,67 48, , ,97 95, , ,82 81, , ,21 69, , ,27 70, , ,06 31, , ,78 68, , ,92 70, , ,64 99, , ,90 81, ,00 0,00 0, , ,25 81, , ,59 76, , ,62 70, , ,33 48, , ,40 82, , ,00 1, , ,11 70, , ,82 76, , ,88 104, , ,06 72, , ,31 84, , ,81 77, , ,91 83, , ,50 74, , ,74 72, , ,98 72, , ,45 74, , ,07 72, , ,00 76, , ,67 79, , ,81 65, , ,83 75,92 RAZEM , ,18 76, , ,82 72,12