SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Dochody budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku.....74 2. Wydatki budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku.....83 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku....94 4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2009 roku..95 5. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku..........98 6. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku.. 99 7. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Pleśna w 2009 roku....102 8. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku..103 9. Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej 10. Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna 11. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej 12. Wykonanie planu finansowego SPGZOZ w Pleśnej Opracowała Joanna Krochmal 73
Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku w złotych Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2009 Zmiany Plan po % wykonania Wykonanie zmianach planu DOCHODY BIEŻĄCE: 24 401 133,00 1 664 983,76 26 066 116,76 26 025 964,05 99,8% 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 000,00 14 215,88 74 215,88 72 668,93 97,9% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 000,00-25 000,00 35 000,00 33 500,00 95,7% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 60 000,00-25 000,00 35 000,00 33 500,00 95,7% 01030 Izby rolnicze 0,00 555,00 555,00 553,34 99,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 555,00 555,00 553,34 99,7% 01095 Pozostała działalność 0,00 38 660,88 38 660,88 38 615,59 99,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 38 660,88 38 660,88 38 615,59 99,9% 020 Leśnictwo 0,00 1 028,00 1 028,00 1 027,64 100,0% 400 02001 Gospodarka leśna 0,00 1 028,00 1 028,00 1 027,64 100,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 1 028,00 1 028,00 1 027,64 100,0% Wytwarzanie energii i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 203,00 203,00 203,00 100,0% 40002 Dostarczanie wody 0,00 203,00 203,00 203,00 100,0% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 2910 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 203,00 203,00 203,00 100,0% 600 Transport i łączność 0,00 952 400,00 952 400,00 952 400,00 100,0% 60017 Drogi wewnętrzne 0,00 52 400,00 52 400,00 52 400,00 100,0% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 52 400,00 52 400,00 52 400,00 100,0% 74
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 76 100,00-10 500,00 65 600,00 62 545,91 95,3% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 100,00-10 500,00 65 600,00 62 545,91 95,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 200,00 200,00 240,00 120,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 68 000,00-7 000,00 61 000,00 56 603,74 92,8% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 100,00 421,80 421,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00-3 700,00 4 300,00 5 280,37 122,8% 710 Działalność usługowa 9 200,00-5 000,00 4 200,00 4 200,00 100,0% 71035 Cmentarze 9 200,00-5 000,00 4 200,00 4 200,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 2020 porozumień z organami administracji rządowej 9 200,00-5 000,00 4 200,00 4 200,00 100,0% 750 Administracja publiczna 110 170,00-11 360,00 98 810,00 101 372,21 102,6% 751 75011 Urzędy wojewódzkie 77 170,00-6 960,00 70 210,00 70 046,20 99,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 76 100,00-6 960,00 69 140,00 69 140,00 100,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 innych zadań zleconych ustawami 1 070,00 0,00 1 070,00 906,20 84,7% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 000,00-4 400,00 28 600,00 31 326,01 109,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00-1 400,00 600,00 510,13 85,0% 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00-3 000,00 17 000,00 18 583,63 109,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 0,00 11 000,00 12 232,25 111,2% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 000,00 27 146,00 29 146,00 29 011,00 99,5% 75
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 6 216,00 6 216,00 6 081,00 97,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 0,00 6 216,00 6 216,00 6 081,00 97,8% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 20 930,00 20 930,00 20 930,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 0,00 20 930,00 20 930,00 20 930,00 100,0% 752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,0% 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00 200,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 200,00 0,00 200,00 200,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 300,00-500,00 2 800,00 2 117,55 75,6% 756 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00-500,00 2 500,00 1 817,55 72,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00-500,00 2 500,00 1 817,55 72,7% 75414 Obrona cywilna 300,00 0,00 300,00 300,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 300,00 0,00 300,00 300,00 100,0% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 728 293,00-195 986,00 4 532 307,00 4 577 213,06 101,0% 76
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500,00-1 300,00 200,00 297,00 148,5% 75615 75616 75618 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 500,00-1 300,00 200,00 297,00 148,5% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 983 000,00 2 206,00 985 206,00 994 383,36 100,9% 0310 Podatek od nieruchomości 953 000,00 0,00 953 000,00 963 852,31 101,1% 0320 Podatek rolny 5 500,00 0,00 5 500,00 4 847,35 88,1% 0330 Podatek leśny 21 000,00 0,00 21 000,00 21 255,00 101,2% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 2 206,00 2 206,00 2 206,00 100,0% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 3 500,00 0,00 3 500,00 2 222,70 63,5% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 791 050,00 47 000,00 838 050,00 884 043,88 105,5% 0310 Podatek od nieruchomości 193 000,00-7 000,00 186 000,00 193 679,56 104,1% 0320 Podatek rolny 390 000,00-40 000,00 350 000,00 360 523,02 103,0% 0330 Podatek leśny 23 000,00 0,00 23 000,00 22 898,49 99,6% 0340 Podatek od środków transportowych 72 000,00 34 000,00 106 000,00 108 114,88 102,0% 0360 Podatek od spadków i darowizn 7 000,00 12 000,00 19 000,00 22 563,00 118,8% 0430 Wpływy z opłaty targowej 50,00 0,00 50,00 0,00 0,0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 35 000,00 135 000,00 155 148,00 114,9% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 6 000,00 13 000,00 19 000,00 21 116,93 111,1% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 116 000,00-3 800,00 112 200,00 117 098,74 104,4% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 2 000,00 32 000,00 33 423,00 104,4% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00-10 000,00 0,00 0,00-0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70 000,00 7 200,00 77 200,00 81 775,74 105,9% 77
75621 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 000,00-3 000,00 3 000,00 1 900,00 63,3% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 836 743,00-240 092,00 2 596 651,00 2 581 390,08 99,4% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 816 743,00-240 092,00 2 576 651,00 2 560 334,00 99,4% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 0,00 20 000,00 21 056,08 105,3% 758 Różne rozliczenia 15 498 088,00 238 449,00 15 736 537,00 15 736 324,74 100,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 9 233 746,00 219 860,00 9 453 606,00 9 453 606,00 100,0% 75802 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 233 746,00 219 860,00 9 453 606,00 9 453 606,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 29 589,00 29 589,00 29 589,00 100,0% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 29 589,00 29 589,00 29 589,00 100,0% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 929 170,00 0,00 5 929 170,00 5 929 170,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 929 170,00 0,00 5 929 170,00 5 929 170,00 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000,00-11 000,00 14 000,00 13 787,74 98,5% 0920 Pozostałe odsetki 25 000,00-11 000,00 14 000,00 13 787,74 98,5% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 310 172,00 0,00 310 172,00 310 172,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 310 172,00 0,00 310 172,00 310 172,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie 276 000,00 85 217,00 361 217,00 351 646,35 97,4% 80101 Szkoły podstawowe 7 850,00 48 801,00 56 651,00 56 321,36 99,4% 0690 Wpływy z pozostałych opłat 0,00 196,00 196,00 284,00 144,9% 0920 Pozostałe odsetki 7 850,00 3 050,00 10 900,00 10 548,12 96,8% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 620,00 4 620,00 4 593,32 99,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin) 0,00 35 935,00 35 935,00 35 895,92 99,9% 80104 Przedszkola 180 600,00 13 410,00 194 010,00 185 265,28 95,5% 0830 Wpływy z usług 180 000,00 11 000,00 191 000,00 181 851,36 95,2% 78
0920 Pozostałe odsetki 600,00 800,00 1 400,00 1 803,92 128,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 610,00 1 610,00 1 610,00 100,0% 80110 Gimnazja 1 200,00 1 300,00 2 500,00 2 317,81 92,7% 0690 Wpływy z pozostałych opłat 0,00 100,00 100,00 99,00 99,0% 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 1 000,00 2 200,00 2 052,65 93,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 200,00 166,16 83,1% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 2 310,00 2 310,00 2 151,30 93,1% 0690 Wpływy z pozostałych opłat 0,00 300,00 300,00 180,33 60,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 010,00 2 010,00 1 970,97 98,1% 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 350,00 0,00 350,00 523,10 149,5% 0920 Pozostałe odsetki 350,00 0,00 350,00 523,10 149,5% 80148 Stołówki szkolne 86 000,00 19 000,00 105 000,00 104 671,50 99,7% 0830 Wpływy z usług 86 000,00 19 000,00 105 000,00 104 671,50 99,7% 80195 Pozostała działalność 0,00 396,00 396,00 396,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin) 0,00 396,00 396,00 396,00 100,0% 852 Pomoc społeczna 3 633 782,00 70 967,00 3 704 749,00 3 696 113,64 99,8% 85202 Domy pomocy społecznej 5 582,00 0,00 5 582,00 6 640,73 119,0% 85212 85213 0830 Wpływy z usług 5 582,00 0,00 5 582,00 6 640,73 119,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 285 600,00-12 627,00 3 272 973,00 3 275 037,82 100,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 3 283 900,00-24 627,00 3 259 273,00 3 259 212,20 100,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 innych zadań zleconych ustawami 1 700,00 12 000,00 13 700,00 15 825,62 115,5% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 800,00 2 219,00 9 019,00 8 560,71 94,9% 79
85214 2010 2030 2010 2030 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 800,00-1 884,00 4 916,00 4 912,44 99,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 4 103,00 4 103,00 3 648,27 88,9% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 133 500,00 17 721,00 151 221,00 149 933,47 99,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 59 600,00-14 913,00 44 687,00 44 686,57 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 73 900,00 32 634,00 106 534,00 105 246,90 98,8% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 136 100,00-20 546,00 115 554,00 111 402,19 96,4% 0920 Pozostałe odsetki 8 000,00-1 184,00 6 816,00 4 439,19 65,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin) 128 100,00-19 362,00 108 738,00 106 963,00 98,4% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 500,00 0,00 4 500,00 5 681,20 126,2% 0830 Wpływy z usług 4 500,00 0,00 4 500,00 5 681,20 126,2% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 29 100,00 29 100,00 29 100,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,0% 2010 (związkom gmin) ustawami 0,00 29 100,00 29 100,00 29 100,00 85295 Pozostała działalność 61 700,00 55 100,00 116 800,00 109 757,52 94,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,0% 80
2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 61 700,00 44 700,00 106 400,00 99 449,12 93,5% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 6 900,00 6 900,00 6 808,40 98,7% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 331 742,88 331 742,88 275 818,50 83,1% 85395 Pozostała działalność 0,00 331 742,88 331 742,88 275 818,50 83,1% 2008 Dotacje rozwojowe 0,00 200 031,35 200 031,35 166 804,40 83,4% 2009 Dotacje rozwojowe 0,00 35 299,65 35 299,65 29 442,68 83,4% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2318 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 91 924,87 91 924,87 75 568,98 82,2% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2319 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 4 487,01 4 487,01 4 002,44 89,2% 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 0,00 121 961,00 121 961,00 113 551,52 93,1% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 121 961,00 121 961,00 113 551,52 93,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 121 961,00 121 961,00 113 551,52 93,1% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000,00 0,00 4 000,00 4 550,00 113,8% 90002 Gospodarka odpadami 4 000,00 0,00 4 000,00 4 550,00 113,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 0,00 4 000,00 4 550,00 113,8% 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,0% 92601 Obiekty sportowe 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0% 92695 Pozostała działalność 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0% DOCHODY MAJĄTKOWE: 10 000,00 739 775,00 749 775,00 738 358,34 98,5% 600 Transport i łączność 0,00 211 321,00 211 321,00 209 127,00 99,0% 81
60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 67 155,00 67 155,00 64 961,00 96,7% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 67 155,00 67 155,00 64 961,00 96,7% 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 144 166,00 144 166,00 144 166,00 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 144 166,00 144 166,00 144 166,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 48 000,00 58 000,00 58 000,00 100,0% 754 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00 48 000,00 58 000,00 58 000,00 100,0% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000,00 48 000,00 58 000,00 58 000,00 100,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 39 500,00 39 500,00 30 277,34 76,7% 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 39 500,00 39 500,00 30 277,34 76,7% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych 0,00 39 500,00 39 500,00 30 277,34 76,7% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 93 954,00 93 954,00 93 954,00 100,0% 90095 Pozostała działalność 0,00 93 954,00 93 954,00 93 954,00 100,0% 6208 Dotacje rozwojowe 0,00 93 954,00 93 954,00 93 954,00 100,0% 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 347 000,00 347 000,00 347 000,00 100,0% 92601 Obiekty sportowe 0,00 347 000,00 347 000,00 347 000,00 100,0% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 347 000,00 347 000,00 347 000,00 100,0% OGÓŁEM 24 411 133,00 2 404 758,76 26 815 891,76 26 764 322,39 99,8% 82
Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku w złotych Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na Plan po % wykonania Zmiany Wykonanie 2009 zmianach planu WYDATKI OGÓŁEM 27 322 085 1 892 795,76 30 150 720,76 29 471 784,95 97,7% wydatki bieżące 21 478 085 1 411 912,76 23 825 837,76 23 391 917,13 98,2% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 059 817 156 078 11 228 095 11 106 764 98,9% dotacje 1 148 815 39 578,00 1 188 393,00 1 184 780,87 99,7% wydatki związane z obsługą długu publicznego 300 000-70 000,00 230 000,00 209 914,74 91,3% wydatki majątkowe 5 844 000 480 883,00 6 324 883,00 6 079 867,82 96,1% dotacje 233 000 35 200,00 268 200,00 268 151,31 100,0% 010 Rolnictwo i łowiectwo 938 000-169 617,12 768 382,88 556 676,16 72,4% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 930 000-213 277,00 716 723,00 505 062,68 70,5% wydatki majątkowe, 930 000-213 277,00 716 723,00 505 062,68 70,5% Budowa wodociągu - etap Świebodzin Góra 200 000-20 500,00 179 500,00 178 003,95 99,2% Budowa wodociągu - etap Woźniczna Góra 130 000-45 866,00 84 134,00 83 241,50 98,9% Budowa wodociągu i kanalizacji w Szczepanowicach - zbiornik ciśnieniowy 200 000 29 866,00 229 866,00 24 655,60 10,7% Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - przyłącza wodociągowe 50 000 31 414,00 81 414,00 80 587,03 99,0% Budowa wodociągu w Lichwinie 150 000-38 191,00 111 809,00 110 574,60 98,9% Projekt kanalizacji w m. Łowczówek - Woźniczna 100 000-100 000,00 0,00 - Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków (100 szt) 100 000-100 000,00 0,00 - Projekt wodociągu Pleśnianki Rychwałdzkie "Góra" 0 30 000,00 30 000,00 28 000,00 93,3% 01030 Izby rolnicze 8 000-960,00 7 040,00 7 039,60 100,0% wydatki bieżące 8 000-960,00 7 040,00 7 039,60 100,0% 01095 Pozostała działalność 0 44 619,88 44 619,88 44 573,88 99,9% wydatki bieżące 0 44 619,88 44 619,88 44 573,88 99,9% 83
400 Wytwarzanie energii i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 171 847 0,00 171 847,00 171 846,98 100,0% 40002 Dostarczanie wody 171 847 0,00 171 847,00 171 846,98 100,0% wydatki bieżące, 171 847 0,00 171 847,00 171 846,98 100,0% dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 171 847 0,00 171 847,00 171 846,98 100,0% 600 Transport i łączność 2 294 456 363 631,00 3 588 927,00 3 460 696,96 96,4% 60004 Lokalny transport zbiorowy 53 856 4 896,00 58 752,00 58 752,00 100,0% wydatki bieżące, 53 856 4 896,00 58 752,00 58 752,00 100,0% dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumienia 53 856 4 896,00 58 752,00 58 752,00 100,0% 60014 Drogi publiczne powiatowe 108 000 24 740,00 132 740,00 131 151,74 98,8% wydatki majątkowe, 108 000 24 740,00 132 740,00 131 151,74 98,8% Budowa chodników przy drogach powiatowych (Łowczówek, Świebodzin) 80 000-80 000,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Pleśna 0 114 440,00 114 440,00 112 851,74 98,6% Remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Świebodzin (dokumentacja projektowa) 0 18 300,00 18 300,00 18 300,00 100,0% Projekty chodników przy drogach powiatowych (Szczepanowice Wola - Szkoła; Rzuchowa DPS) 28 000-28 000,00 0,00 0,00-60016 Drogi publiczne gminne 1 852 600-138 205,00 1 714 395,00 1 600 079,99 93,3% wydatki bieżące, 1 292 600-216 174,00 1 076 426,00 962 184,09 89,4% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 000 9 450,00 34 450,00 15 750,53 45,7% wydatki majątkowe, 560 000 77 969,00 637 969,00 637 895,90 100,0% Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Pleśna 100 000-42 500,00 57 500,00 57 500,00 100,0% Remont drogi gminnej wraz z budową chodnika do Kościoła w Pleśnej etap II w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 270 000 64 668,00 334 668,00 334 667,72 100,0% Remont drogi gminnej Woźniczna most-sklep (ok. 450 mb) 150 000-21 878,00 128 122,00 128 121,23 100,0% Modernizacja drogi dojazdowej do kaplicy w Rychwałdzie 20 000 15 452,00 35 452,00 35 451,69 100,0% Połączenie dróg na odcinku k.przedszkola w Pleśnej 20 000-20 000,00 0,00 0,00 - Utwardzenie placu manewrowego przy SP Świebodzin 0 26 000,00 26 000,00 25 943,76 99,8% Prowadzenie ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Pleśna 0 49 700,00 49 700,00 49 684,50 100,0% 84
Zakupy inwestycyjne - Zakup stopy wibracyjnej 0 6 527,00 6 527,00 6 527,00 100,0% 60017 Drogi wewnętrzne 50 000 63 700,00 113 700,00 113 696,84 100,0% wydatki bieżące 50 000 63 700,00 113 700,00 113 696,84 100,0% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 230 000 408 500,00 1 569 340,00 1 557 016,39 99,2% wydatki bieżące 50 000 527 000,00 1 507 840,00 1 495 517,41 99,2% wydatki majątkowe, 180 000-118 500,00 61 500,00 61 498,98 100,0% Remont po powodzi stokowej dróg gminnych 180 000-118 500,00 61 500,00 61 498,98 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 063 000-916 100,00 146 900,00 122 317,06 83,3% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 063 000-916 100,00 146 900,00 122 317,06 83,3% wydatki bieżące 68 000 24 100,00 92 100,00 85 817,06 93,2% wydatki majątkowe, 995 000-940 200,00 54 800,00 36 500,00 66,6% Wykup gruntów 20 000 16 500,00 36 500,00 36 500,00 100,0% Odnowa centrum wsi Pleśna 900 000-900 000,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Opracowanie koncepcji projektów małych centrum miejscowości: Lichwin, Rzuchowa, Woźniczna 25 000-25 000,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Opracowanie koncepcji projektów centrum Janowic wraz z częściowym wykonaniem 50 000-31 700,00 18 300,00 0,00 0,0% 710 Działalność usługowa 19 200-5 000,00 14 200,00 12 886,26 90,7% 71035 Cmentarze 19 200-5 000,00 14 200,00 12 886,26 90,7% wydatki bieżące 19 200-5 000,00 14 200,00 12 886,26 90,7% 750 Administracja publiczna 1 968 819 17 120,00 1 985 939,00 1 862 892,38 93,8% 75011 Urzędy wojewódzkie 132 823-2 869,00 129 954,00 127 274,86 97,9% wydatki bieżące, 132 823-2 869,00 129 954,00 127 274,86 97,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 125 609 345,00 125 954,00 124 542,38 98,9% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115 000-2 000,00 113 000,00 109 487,64 96,9% wydatki bieżące 115 000-2 000,00 113 000,00 109 487,64 96,9% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 705 996 15 989,00 1 721 985,00 1 606 860,74 93,3% 85
751 wydatki bieżące, 1 705 996 15 989,00 1 721 985,00 1 606 860,74 93,3% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 438 484-109 307,00 1 329 177,00 1 254 604,90 94,4% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000 6 000,00 21 000,00 19 269,14 91,8% wydatki bieżące 15 000 6 000,00 21 000,00 19 269,14 91,8% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 000 27 146,00 29 146,00 29 011,00 99,5% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 000 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0% wydatki bieżące 2 000 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0 6 216,00 6 216,00 6 081,00 97,8% wydatki bieżące, 0 6 216,00 6 216,00 6 081,00 97,8% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 1 204,00 1 204,00 1 204,58 100,0% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 20 930,00 20 930,00 20 930,00 100,0% wydatki bieżące, 0 20 930,00 20 930,00 20 930,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 4 159,00 4 159,00 4 159,11 100,0% 752 Obrona narodowa 200 0,00 200,00 200,00 100,0% 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 0,00 200,00 200,00 100,0% wydatki bieżące, 200 0,00 200,00 200,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 200,00 200,00 200,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 147 000 81 900,00 228 900,00 214 333,80 93,6% 75405 Komendy powiatowe Policji 0 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0% wydatki majątkowe 0 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 139 000 67 860,00 206 860,00 195 099,25 94,3% wydatki bieżące, 85 000 32 310,00 117 310,00 105 553,80 90,0% 86
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 500-2 653,00 11 847,00 11 846,01 100,0% wydatki majątkowe, 54 000 35 550,00 89 550,00 89 545,45 100,0% Roboty wykończeniowe przy remizie OSP Lichwin 40 000 35 550,00 75 550,00 75 545,45 100,0% Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rzuchowa 14 000-14 000,00 0,00 0,00 Dotacja dla OSP Rzuchowa na zakup i remont samochodu strażackiego 0 14 000,00 14 000,00 14 000,00 100,0% 75414 Obrona cywilna 6 000 0,00 6 000,00 5 462,40 91,0% wydatki bieżące 6 000 0,00 6 000,00 5 462,40 91,0% 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000 6 040,00 8 040,00 5 772,15 71,8% wydatki bieżące 2 000 6 040,00 8 040,00 5 772,15 71,8% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45 000 0,00 45 000,00 40 837,01 90,7% 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 45 000 0,00 45 000,00 40 837,01 90,7% wydatki bieżące, 45 000 0,00 45 000,00 40 837,01 90,7% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 000 5 000,00 22 000,00 21 502,02 97,7% 757 Obsługa długu publicznego 300 000-70 000,00 230 000,00 209 914,74 91,3% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 terytorialnego 300 000-70 000,00 230 000,00 209 914,74 91,3% wydatki bieżące, 300 000-70 000,00 230 000,00 209 914,74 91,3% wydatki związane z obsługą długu publicznego 300 000-70 000,00 230 000,00 209 914,74 91,3% 758 Różne rozliczenia 115 000-115 000,00 0,00 0,00-75818 Rezerwy ogólne i celowe 115 000-115 000,00 0,00 0,00 - rezerwa ogólna 100 000-100 000,00 0,00 0,00 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15 000-15 000,00 0,00 0,00-801 Oświata i wychowanie 12 642 348 445 369,00 13 087 717,00 13 061 408,78 99,8% 80101 Szkoły podstawowe 6 615 724-283 714,00 6 332 010,00 6 327 876,53 99,9% 87
wydatki bieżące, 5 950 724 299 711,00 6 250 435,00 6 246 304,17 99,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 895 695 102 513,00 5 012 503,00 5 011 576,38 100,0% Remonty w szkołach, wydatki majątkowe, 665 000-583 425,00 81 575,00 81 572,36 100,0% Wykonanie termomodernizacji części budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzuchowej 604 000-604 000,00 0,00 0,00 Wymiana pieca c.o. SP Dąbrówka Szczepanowska i wykonanie audytu energetycznego 15 000 4 395,00 19 395,00 19 394,34 100,0% Modernizacja sanitariatów SP Janowice 10 000 0,00 10 000,00 9 998,40 100,0% Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony północnej SP Szczepanowice 21 000 7 295,00 28 295,00 28 294,62 100,0% Wymiana stolarki okiennej SP Świebodzin 15 000-1 851,00 13 149,00 13 149,00 100,0% Wykonanie wentylacji wbudynku SP Pleśna 0 10 736,00 10 736,00 10 736,00 100,0% 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 474 205-68 149,00 406 056,00 405 624,75 99,9% wydatki bieżące, 474 205-68 149,00 406 056,00 405 624,75 99,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 409 060-57 766,00 351 294,00 350 950,99 99,9% 80104 Przedszkola 1 294 696 55 592,00 1 350 288,00 1 349 611,33 99,9% wydatki bieżące, 1 277 696 44 398,00 1 322 094,00 1 321 421,03 99,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 943 337 6 580,00 949 917,00 949 606,52 100,0% Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Pleśna, a przyjętych do przedszkoli na terenie Tarnowa 63 220 1 882,00 65 102,00 65 100,88 100,0% wydatki majątkowe, 17 000 11 194,00 28 194,00 28 190,30 100,0% Wykonanie projektu remontu przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Pleśnej 10 000-10 000,00 0,00 0,00 - Zakupy inwestycyjne - Zakup zmywarki z funkcją wyparzania do przedszkola w Pleśnej 7 000 0,00 7 000,00 6 997,07 100,0% Instalacja oddymiania klatki schodowej w przedszkolu w Rzuchowej 0 21 194,00 21 194,00 21 193,23 100,0% 80110 Gimnazja 2 703 954 737 921,00 3 441 875,00 3 440 762,04 100,0% wydatki bieżące, 2 703 954 53 278,00 2 757 232,00 2 756 975,46 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 267 055 12 738,00 2 279 793,00 2 279 759,86 100,0% wydatki majątkowe, 0 684 643,00 684 643,00 683 786,58 99,9% 88
Wykonanie termomodernizacji części budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzuchowej 0 684 643,00 684 643,00 683 786,58 99,9% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 500 400-16 900,00 483 500,00 478 525,92 99,0% wydatki bieżące, 480 400 3 100,00 483 500,00 478 525,92 99,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 338 0,00 18 338,00 18 261,40 99,6% wydatki majątkowe, 20 000-20 000,00 0,00 0,00 - Zakup mikrobusu do dowozu dzieci niepełnosprawnych (udział własny) 20 000-20 000,00 0,00 0,00-80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 260 759 295,00 261 054,00 261 048,98 100,0% wydatki bieżące, 260 759 295,00 261 054,00 261 048,98 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 226 295 5 050,00 231 345,00 231 343,36 100,0% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 985 125,00 58 110,00 45 087,37 77,6% wydatki bieżące 57 985 125,00 58 110,00 45 087,37 77,6% 80148 Stołówki szkolne 683 485 19 803,00 703 288,00 701 335,86 99,7% wydatki bieżące, 283 485 24 694,00 308 179,00 306 227,49 99,4% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 153 972 9 900,00 163 872,00 163 867,82 100,0% wydatki majątkowe, 400 000-4 891,00 395 109,00 395 108,37 100,0% Modernizacja stołówki szkolnej przy SP Pleśna 400 000-4 891,00 395 109,00 395 108,37 100,0% 80195 Pozostała działalność 51 140 396,00 51 536,00 51 536,00 100,0% wydatki bieżące 51 140 396,00 51 536,00 51 536,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 396,00 396,00 396,00 100,0% 851 Ochrona zdrowia 235 000 7 983,00 242 983,00 237 672,89 97,8% 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 165 000 0,00 165 000,00 165 000,00 100,0% wydatki majątkowe, 165 000 0,00 165 000,00 165 000,00 100,0% Dotacja dla SPGZOZ na modernizację Ośrodka Zdrowia w Pleśnej i wykonanie remontu dachu w Janowicach 165 000 0,00 165 000,00 165 000,00 100,0% 85153 Zwalczanie narkomanii 9 000-5 000,00 4 000,00 3 818,02 95,5% wydatki bieżące, 9 000-5 000,00 4 000,00 3 818,02 95,5% 89
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000-1 000,00 0,00 0,00-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 61 000 12 983,00 73 983,00 68 854,87 93,1% wydatki bieżące, 61 000 12 983,00 73 983,00 68 854,87 93,1% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 000 28 260,00 49 260,00 48 894,20 99,3% 852 Pomoc społeczna 4 130 477 52 251,00 4 182 728,00 4 162 976,95 99,5% 85202 Domy pomocy społecznej 180 000-21 009,00 158 991,00 158 990,97 100,0% wydatki bieżące 180 000-21 009,00 158 991,00 158 990,97 100,0% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 283 900-24 627,00 3 259 273,00 3 259 212,20 100,0% wydatki bieżące, 3 283 900-24 627,00 3 259 273,00 3 259 212,20 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 200 5 966,00 69 166,00 69 164,73 100,0% 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6 800 2 219,00 9 019,00 8 560,71 94,9% wydatki bieżące, 6 800 2 219,00 9 019,00 8 560,71 94,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 800 2 219,00 9 019,00 8 560,71 94,9% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 233 500 12 786,00 246 286,00 246 006,26 99,9% wydatki bieżące 233 500 12 786,00 246 286,00 246 006,26 99,9% 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000-1 000,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 1 000-1 000,00 0,00 0,00-85219 Ośrodki pomocy społecznej 256 200 4 250,00 260 450,00 253 774,34 97,4% wydatki bieżące, 256 200 4 250,00 260 450,00 253 774,34 97,4% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 235 235-12 080,00 223 155,00 217 042,56 97,3% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 377-6 000,00 33 377,00 32 746,80 98,1% wydatki bieżące, 39 377-6 000,00 33 377,00 32 746,80 98,1% 90
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 379-6 003,00 32 376,00 31 746,76 98,1% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 29 100,00 29 100,00 29 100,00 100,0% wydatki bieżące 0 29 100,00 29 100,00 29 100,00 100,0% 85295 Pozostała działalność 129 700 56 532,00 186 232,00 174 585,67 93,7% wydatki bieżące, 129 700 56 532,00 186 232,00 174 585,67 93,7% dotacja na dożywianie dla Gminy Zakliczyn 0 4 800,00 4 800,00 4 009,40 83,5% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 331 742,88 331 742,88 275 818,50 83,1% 85395 Pozostała działalność 0 331 742,88 331 742,88 275 818,50 83,1% wydatki bieżące, 0 331 742,88 331 742,88 275 818,50 83,1% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 120 040,00 120 040,00 105 564,17 87,9% 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 205 846 114 825,00 320 671,00 309 363,80 96,5% 85401 Świetlice szkolne 191 848-7 321,00 184 527,00 181 782,28 98,5% wydatki bieżące, 191 848-7 321,00 184 527,00 181 782,28 98,5% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159 858-6 294,00 153 564,00 151 971,26 99,0% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 13 998 122 146,00 136 144,00 127 581,52 93,7% wydatki bieżące 13 998 122 146,00 136 144,00 127 581,52 93,7% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 658 892 1 606 526,00 2 265 418,00 2 241 751,05 99,0% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 49 892 70 000,00 119 892,00 117 071,61 97,6% wydatki bieżące, 29 892 5 000,00 34 892,00 32 071,61 91,9% dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 29 892 5 000,00 34 892,00 32 071,61 91,9% wydatki majątkowe, 20 000 65 000,00 85 000,00 85 000,00 100,0% Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wykonanie wiaty magazynowej 20 000-20 000,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów inwestycji pn.: Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków, realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej 0 85 000,00 85 000,00 85 000,00 100,0% 90002 Gospodarka odpadami 88 000 14 047,00 102 047,00 95 957,23 94,0% wydatki bieżące 50 000 47 847,00 97 847,00 91 805,92 93,8% 91
wydatki majątkowe, 38 000-33 800,00 4 200,00 4 151,31 98,8% Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów związanego z rekultywacją wysypiska śmieci 38 000-33 800,00 4 200,00 4 151,31 98,8% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000-2 800,00 17 200,00 13 653,90 79,4% wydatki bieżące 20 000-2 800,00 17 200,00 13 653,90 79,4% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 9 100,00 9 100,00 8 980,00 98,7% wydatki bieżące 0 9 100,00 9 100,00 8 980,00 98,7% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 7 800,00 7 800,00 6 352,75 81,4% wydatki majątkowe, 0 7 800,00 7 800,00 6 352,75 81,4% Program "Słoneczna Małopolska" 0 7 800,00 7 800,00 6 352,75 81,4% 90013 Schroniska dla zwierząt 9 000 4 000,00 13 000,00 11 631,49 89,5% wydatki bieżące 9 000 4 000,00 13 000,00 11 631,49 89,5% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 482 000 17 600,00 499 600,00 499 506,14 100,0% wydatki bieżące 320 000 76 539,00 396 539,00 396 446,03 100,0% wydatki majątkowe, 162 000-58 939,00 103 061,00 103 060,11 100,0% realizacja wykonanych projektów oświetlenia "Pleśna -Majorek, Janowice - Dąbrówka Sz., Pleśna - Pleśnianki, Tarnów - Zakliczyn" 162 000-58 939,00 103 061,00 103 060,11 100,0% 90095 Pozostała działalność 10 000 1 486 779,00 1 496 779,00 1 488 597,93 99,5% wydatki majątkowe, 10 000 1 486 779,00 1 496 779,00 1 488 597,93 99,5% Odnowa centrum wsi Pleśna działanie 6.2.A Odnowa centrum wsi 0 1 496 779,00 1 496 779,00 1 488 597,93 99,5% Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na dofinansowanie zakupu kosiarki 10 000-10 000,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 760 000 23 000,00 783 000,00 783 000,00 100,0% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 420 000 3 000,00 423 000,00 423 000,00 100,0% wydatki bieżące, 420 000 3 000,00 423 000,00 423 000,00 100,0% dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna 420 000 3 000,00 423 000,00 423 000,00 100,0% 92116 Biblioteki 340 000 20 000,00 360 000,00 360 000,00 100,0% 92
wydatki bieżące, 340 000 20 000,00 360 000,00 360 000,00 100,0% dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 340 000 20 000,00 360 000,00 360 000,00 100,0% 926 Kultura fizyczna i sport 1 625 000 97 019,00 1 727 019,00 1 718 180,63 99,5% 92601 Obiekty sportowe 1 520 000 74 259,00 1 599 259,00 1 596 305,33 99,8% wydatki bieżące, 0 22 019,00 27 019,00 26 911,97 99,6% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 22 019,00 19 924,00 19 890,34 99,8% wydatki majątkowe, 1 520 000 52 240,00 1 572 240,00 1 569 393,36 99,8% Budowa kompleksu sportowego w m. Pleśna w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" 1 400 000 24 474,00 1 424 474,00 1 424 473,96 100,0% Roboty wykończeniowe przy budynku szatni na Łowczówku 20 000-20 000,00 0,00 0,00 - Remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w ramach programu "ORLIK PLUS" w m. Łowczówek 0 131 766,00 131 766,00 128 919,40 97,8% Budowa boiska w m. Dąbrówka Szczepanowska (udział własny) 25 000-25 000,00 0,00 0,00 - Budowa boiska w m. Janowice (udział własny) 25 000-25 000,00 0,00 0,00 - Budowa boiska w m. Szczepanowice (udział własny) 25 000-25 000,00 0,00 0,00 - Budowa boiska w m. Świebodzin (udział własny) 25 000-25 000,00 0,00 0,00 - Odnowa nawierzchni trawiastej istniejących boisk sportowych wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szczepanowicach i Janowicach 0 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,0% Odnowa nawierzchni trawiastej istniejących boisk sportowych wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej 0 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 105 000-18 646,00 86 354,00 80 470,00 93,2% wydatki bieżące, 105 000-18 646,00 86 354,00 80 470,00 93,2% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 954,00 954,00 170,00 17,8% dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 70 000 0,00 70 000,00 70 000,00 100,0% 92695 Pozostała działalność 0 41 406,00 41 406,00 41 405,30 100,0% wydatki bieżące, 0 41 406,00 41 406,00 41 405,30 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 14 188,00 14 188,00 14 187,30 100,0% OGÓŁEM 27 322 085 1 892 795,76 30 150 720,76 29 471 784,95 97,7% 93
Załącznik nr 3 Przychody i rozchody Budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku w złotych L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2009 Zmiany Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 1. DOCHODY OGÓŁEM 24 411 133,00 2 404 758,76 26 815 891,76 26 764 322,39 99,8% 2. WYDATKI OGÓŁEM 27 322 085,00 1 892 795,76 30 150 720,76 29 471 784,95 97,7% 3. WYNIK (deficyt/nadwyżka) -2 910 952,00 511 963,00-3 334 829,00-2 707 462,56 81,2% 4. PRZYCHODY BUDŻETU 4 463 214,00 237 238,00 4 700 452,00 4 561 843,02 97,1% a) zaciągane kredyty bankowe 3 492 587,00 721 413,00 4 214 000,00 4 075 391,48 96,7% b) zaciągane pożyczki 157 453,00 0,00 157 453,00 157 452,58 100,0% z tego: - na pokrycie deficytu 2 910 952,00 423 877,00 3 334 829,00 2 707 462,56 81,2% - na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 739 088,00 484 175,00 1 223 263,00 1 223 263,00 100,0% c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 813 174,00-484 175,00 328 999,00 328 998,96 100,0% z tego: - na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 813 174,00-484 175,00 328 999,00 104 859,28 31,9% 5. ROZCHODY BUDŻETU 1 552 262,00-186 639,00 1 365 623,00 1 365 622,28 100,0% a) spłata zaciągniętych kredytów bankowych 1 126 012,00 40 620,00 1 166 632,00 1 166 632,00 100,0% b) spłata zaciągniętych pożyczek 426 250,00-264 759,00 161 491,00 161 490,28 100,0% Udzielane pożyczki 0,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00 100,0% 94
95 Załącznik nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2009 roku w złotych DOCHODY Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 660,88 38 615,59 99,9% 01095 Pozostała działalność 38 660,88 38 615,59 99,9% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 38 660,88 38 615,59 99,9% 750 Administracja publiczna 69 140,00 69 140,00 100,0% 75011 Urzędy wojewódzkie 69 140,00 69 140,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 69 140,00 69 140,00 100,0% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 146,00 29 011,00 99,5% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 2 000,00 2 000,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 2 000,00 2 000,00 100,0% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 216,00 6 081,00 97,8% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 6 216,00 6 081,00 97,8% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 20 930,00 20 930,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 20 930,00 20 930,00 100,0% 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,0% 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 200,00 200,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 300,00 100,0% 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 300,00 300,00 100,0% 852 Pomoc społeczna 3 341 476,00 3 341 411,21 100,0%
85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 259 273,00 3 259 212,20 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 3 259 273,00 3 259 212,20 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 916,00 4 912,44 99,9% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 4 916,00 4 912,44 99,9% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia społeczne 44 687,00 44 686,57 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 44 687,00 44 686,57 100,0% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 29 100,00 29 100,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 29 100,00 29 100,00 100,0% 85295 Pozostała działalność 3 500,00 3 500,00 100,0% Dział Rozdział 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 500,00 3 500,00 100,0% OGÓŁEM 3 478 922,88 3 478 677,80 100,0% WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach WYDATKI Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 660,88 38 615,59 99,9% 01095 Pozostała działalność 38 660,88 38 615,59 99,9% wydatki bieżące 38 660,88 38 615,59 99,9% 750 Administracja publiczna 69 140,00 69 140,00 100,0% 75011 Urzędy wojewódzkie 69 140,00 69 140,00 100,0% wydatki bieżące, 69 140,00 69 140,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69 140,00 69 140,00 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 29 146,00 29 011,00 99,5% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 2 000,00 2 000,00 100,0% wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 75109 powiatowe i wojewódzkie 6 216,00 6 081,00 97,8% 96
wydatki bieżące, 6 216,00 6 081,00 97,8% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 204,00 1 204,58 100,0% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 20 930,00 20 930,00 100,0% wydatki bieżące, 20 930,00 20 930,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 159,00 4 159,11 100,0% 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,0% 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,0% wydatki bieżące, 200,00 200,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200,00 200,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 300,00 100,0% 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 100,0% wydatki bieżące 300,00 300,00 100,0% 852 Pomoc społeczna 3 341 476,00 3 341 411,21 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 259 273,00 3 259 212,20 100,0% wydatki bieżące, 3 259 273,00 3 259 212,20 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69 166,00 69 164,73 100,0% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 916,00 4 912,44 99,9% wydatki bieżące, 4 916,00 4 912,44 99,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 916,00 4 912,44 99,9% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 44 687,00 44 686,57 100,0% wydatki bieżące 44 687,00 44 686,57 100,0% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 29 100,00 29 100,00 100,0% wydatki bieżące 29 100,00 29 100,00 100,0% 85295 Pozostała działalność 3 500,00 3 500,00 100,0% wydatki bieżące 3 500,00 3 500,00 100,0% OGÓŁEM 3 478 922,88 3 478 677,80 100,0% Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % Wykonanie 2008 wykonania 750 Administracja publiczna 21 390 17 217,80 80,5% 75011 Urzędy wojewódzkie 21 390 17 217,80 80,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 21 390 17 217,80 80,5% 852 Pomoc społeczna 6 588 10 638,24 161,5% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 6 588 10 638,24 161,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 588 10 638,24 161,5% Razem 27 978 27 856,04 99,6% 97