Kościerzyna sierpień 2014r. 1
SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3-7 II. Realizacja dochodów budżetu miasta... 7-12 Część tabelaryczna dochodów... 12-23 III. Realizacja wydatków budżetu miasta... 23-28 Część tabelaryczna wydatków... 28-42 Oświata... 42-52 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej... 55-55 Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji... 55-56 IV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej... 56-59 V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta... 60 VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji... 61 VII. Realizacja zadań inwestycyjnych... 61-66 VIII. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych... 67-68 IX. Wnioski... 69 X. Informacja o kształtowaniu się WPF... 70-83 wykaz przedsięwzięć.... 48-93 XI. Opis zmian WPF... 94 XII. Informacje instytucji kultury... 95-114 Kościerski Dom Kultury... 96-103 Biblioteka Miejska... 103-110 Muzeum Ziemi Kościerskiej... 111-114 2
I Wstęp Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 Budżet miasta na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr LVIII/435/13 dnia 20 grudnia 2013r. i zakładał: Dochody: Majątkowe 18 438 842 zł Dochody ogółem 82 675 464 zł Bieżące 63 675 464 zł Wydatki: Majątkowe 26 367 114 zł Wydatki ogółem 87 105 213 zł Bieżące 60 738 099 zł Przychody 9.605.662 zł Rozchody 4.614.755 zł 3
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Nr LIX/436/14 z dnia 29 stycznia 2014r., Nr LXII/453/14 z dnia. 26 lutego 2014r., Nr LXIII/461/14 z dnia 28 marca 2014r., Nr LXV/484/14 z dnia 30 kwietnia 2014r., Nr LXVI/497/14 z dnia 28 maja 2014r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany budżetu na bieżący rok budżet miasta wynosi: Dochody Majątkowe 22 175 346 zł Dochody ogółem 86 781 401 zł Bieżące 64 606 055 zł Wydatki Majątkowe 31 261 999 zł Wydatki ogółem 92 036 894 zł Bieżące 60 774 895 zł Przychody 9.870.248 zł Rozchody 4.614.755 zł 4
Treść Wykonanie 2013 Plan 2014 Wykonanie 2014 4 : 3 4 : 2 1 2 3 4 5 6 Dochody 32 592 858 86 781 401 37 534 093 43,25% 115,16% w tym: dochody bieżące dochody majątkowe 31 621 929 64 606 055 34 421 500 53,28% 108,85% 970 929 22 175 346 3 112 593 14,04% 320,58% Wydatki 32 832 331 92 036 894 33 956 710 36,89% 103,42% % w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 30 205 707 60 774 895 30 660 291 50,45% 101,50% 2 626 624 31 261 999 3 296 418 10,54% 125,50% Przychody 4 261 927 9 870 248 764 586 7,75% 17,94% Rozchody 1 482 153 4 614 755 2 164 755 46,91% 146,05% REALIZACJA PODSTAWOWYCH GRUP DOCHODÓW W PORÓWNYWALNYCH OKRESACH Nazwa Wykonanie 2013 Plan na 2014 Wykonanie 2014 4 : 2 4 : 3 1 2 3 4 5 6 Dotacje na zadania własne i zlecone 6 405 047 12 616 220 6 998 321 109,3% 55,5% Subwencje 11 771 886 20 978 388 12 536 752 106,5% 59,8% Udziały w podatkach państwowych Dochody ze sprzedaży mienia 5 907 005 14 313 341 6 354 815 107,6% 44,4% 970 929 6 877 439 1 418 558 146,1% 20,6% Pozostałe 7 537 691 31 996 013 10 225 647 135,7% 32,0% Razem 32 592 558 86 781 401 37 534 093,73 115,2% 43,3% % 5
970 929 1 418 558 6 405 047 6 998 321 5 907 005 6 354 815 7 537 691 10 225 647 11 771 886 12 536 752 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 Dochody Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Dotacje na zadania własne i zlecone Subwencje Udziały w podatkach państwowych Dochody ze sprzedaży mienia Pozostałe REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH W PORÓWNYWALNYM OKRESIE: Nazwa Wykonanie 2013 Plan na 2014 Wykonanie 2014 4 : 2 4 : 3 1 2 3 4 5 6 Wydatki majątkowe 2 626 624 31 261 999 3 296 418 125,5% 10,5% Wydatki bieżące 30 205 707 60 774 895 30 660 291 101,5% 50,4% w tym: wynagrodzenia i pochodne 13 849 217 27 316 238 13 871 391 100,2% 50,8% dotacje 4 757 915 7 438 296 3 759 733 79,0% 50,5% remonty 86 632 775 326 185 209 213,8% 23,9% pozostałe 11 511 943 25 245 035 12 843 959 111,6% 50,9% Razem 32 832 331 92 036 894 33 956 709,56 103,4% 36,9% % 6
86 632 185 209 2 626 624 3 296 418 4 757 915 3 759 733 13 849 217 13 871 391 11 511 943 12 843 959 30 205 707 30 660 291 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 Wydatki Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje remonty pozostałe II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Uzyskane wpływy wyniosły 1 150 658 zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy 30 640 zł sprzedaż nieruchomości gruntowych 1 106 552 zł dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 7 013 zł pozostałe wpływy 6 453 zł 2. Dział 600 Transport i łączność Ogółem osiągnięte dochody wyniosły 170 870 zł w tym: parkowanie w płatnej strefie parkowania i opłaty za zajęcie pasa drogowego 127 519 zł 7
dotacja z RPO na realizację zadania pn budowa regionalnego węzła komunikacyjnego Kościerzyna Północ 41 697 zł pozostałe dochody 1 654 zł 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Osiągnięte dochody w ww. dziale wyniosły 1 692 056 zł na zrealizowane dochody składają się: wpływy z dzierżaw 69 467 zł wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami i wieczyste użytkowanie 228 147 zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 49 960 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 262 046 zł odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i inne wpływy 83 636 zł Dotacja wynikająca z rozliczenia zadania pn Mój Rynek 998 800 zł 4. Dział 710 Działalność usługowa Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych 14 500 zł 5. Dział 750 Administracja publiczna Osiągnięte wpływy wyniosły 1 415 880 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 87 668 zł dochody z wynajmu pomieszczeń, opłat egzekucyjnych i innych 82 008 zł dotacje na realizację zadań dotyczących Zintegrowanego Systemu Informatycznego E: Kościerzyna i Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 770 686 zł rozliczenia z lat ubiegłych 474 971 zł pozostałe dochody 547 zł 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Otrzymane dotacje z budżetu państwa : 30 218 zł na bieżącą aktualizację spisu wyborców 1 938 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 28 280 zł 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpływy z nałożonych mandatów przez funkcjonariuszy straży miejskiej wyniosły 100 805 zł 8
8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły co stanowi 47,4 % planu rocznego. 13 366 316 zł Tytuł Wpływy i zaległości w porównywalnych okresach I p. 2013 I p. 2014 % wpływy zaległości wpływy zaległości 4:2 5:3 1 2 3 4 5 6 7 Wpływy z karty podatkowej 14 809 78 482 15 686 83 412 106% 106% Podatek od nieruchomości 4 608 879 3 046 359 4 928 969 663 366 107% 22% Podatek od środków transportowych 704 855 44 834 715 455 103 754 102% 231% Podatek rolny 23 690 2 252 22 442 2 100 95% 93% Podatek leśny 1 520 17 1 218 95 80% 559% Podatek od spadków i darowizn 30 335 20 067 31 986 16 246 105% 81% Podatek od czynności cywilnoprawnych 287 632 1 025 301 470 1 339 105% 131% Opłata skarbowa 266 774 0 322 615 0 121% 0% Opłata targowa 131 524 10 130 225 0 99% 0% Ogółem 6 070 017 3 193 046 6 470 066 870 312 107% 27% Wpływy i zaległości w latach 2006 2014 I półrocze 9
Wpływy i zaległości 3 524 517 4 196 243 wpływy zaległości 5 799 423 6 045 454 6 016 796 6 070 017 4 760 443 4 881 222 6 470 066 2 989 007 3 193 046 2 747 522 2 201 565 2 369 060 2 555 558 1 069 238 1 208 755 870 312 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 9. Dział 758 Różne rozliczenia Ujęte w tym dziale dochody wyniosły 12 549 113 zł w tym: część oświatowa subwencji ogólnej 10 920 304 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 415 040 zł część równoważąca subwencji ogólnej 201 408 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 12 361 zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły 974 836 zł w tym: otrzymane dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 122 201 zł wpływy z usług 109 404 zł pozostałe wpływy 16 032 zł dotacje z budżetu państwa 727 199 zł 11. Dział 851 Ochrona zdrowia Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia 150 zł 10
12. Dział 852 Pomoc społeczna Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 5 672 994 zł w tym: 1. dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie pobytu osób w ośrodku na ulicy Stolarskiej 109 000 zł 2. dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 4 455 000 zł 3. dotacja z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne 36 500 zł 4. dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze 583 000 zł 5. dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych 3 994 zł 6. dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS 92 760 zł 7. dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych 11 100 zł 8. dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach 172 000 zł 9. dotacja z budżetu państwa na program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 105 156 zł 10. pozostałe wpływy 104 484 zł 13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Ogółem w tym dziale dochody wynoszą 22 028 zł w tym : otrzymana dotacja na realizację zadań z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Można Owszem Pomóc Sobie 21 965 zł pozostałe 63 zł 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy socjalnej dla uczniów wyniosła 196 000 zł 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Osiągnięte wpływy wyniosły 123 563 zł w tym: 1. dotacje z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 41 132 zł 2. Wpływy z opłaty produktowej 974 zł 3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 72 815 zł 4. Pozostałe dochody 8 642 zł 16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wpływy w tym dziale wyniosły (zwrot udzielonych dotacji) 255 zł 11
17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wpływy dotyczą dochodów zrealizowanych przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz zwroty otrzymanej dotacji przez organizacje pozarządowe. 53 852 zł OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY 37 534 094 ZŁ Dochody część tabelaryczna Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 125 413,00 1 150 658,13 36,82% 01095 Pozostała działalność 3 125 413,00 1 150 658,13 36,82% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 000,00 30 640,02 23,57% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 986 400,00 1 106 551,79 37,05% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 6 453,32 322,67% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 013,00 7 013,00 100,00% 600 Transport i łączność 3 563 855,00 170 869,96 4,79% 60016 Drogi publiczne gminne 3 563 855,00 170 869,96 4,79% 0690 Wpływy z różnych opłat 249 000,00 116 742,85 46,88% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 73,41 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 920,66 92,07% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 659,07 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 10 776,97 35,92% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 108 855,00 41 697,00 38,31% 12
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 175 000,00 0,00 0,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 3 000 000,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 986 930,00 1 692 056,43 85,16% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 986 930,00 1 692 056,43 85,16% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 340 000,00 228 146,76 67,10% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 280 600,00 69 467,17 24,76% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 150 000,00 49 960,42 33,31% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 625 000,00 262 046,00 41,93% 0830 Wpływy z usług 32 500,00 41 307,60 127,10% 0920 Pozostałe odsetki 39 590,00 42 328,48 106,92% 0970 Wpływy z różnych dochodów 280 000,00 0,00 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 13 485,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 225 755,00 998 800,00 442,43% 710 Działalność usługowa 14 500,00 14 500,00 100,00% 71035 Cmentarze 14 500,00 14 500,00 100,00% 13
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 500,00 14 500,00 100,00% 750 Administracja publiczna 3 872 224,00 1 415 880,42 36,57% 75011 Urzędy wojewódzkie 175 000,00 87 668,50 50,10% 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 175 000,00 87 498,00 50,00% 0,00 170,50 0,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 607 600,00 82 007,70 13,50% 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 9 806,84 49,03% 0830 Wpływy z usług 42 000,00 46 143,05 109,86% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 600,00 600,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 513,54 51,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów 544 000,00 24 944,27 4,59% 75095 Pozostała działalność 3 089 624,00 1 246 204,22 40,34% 0929 Pozostałe odsetki 600,00 547,35 91,23% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 474 971,00 0,00% 2007 2310 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 289 681,00 117 820,93 40,67% 30 737,00 0,00 0,00% 2 768 606,00 652 864,94 23,58% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32 160,00 30 218,00 93,96% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 880,00 1 938,00 49,95% 14
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 880,00 1 938,00 49,95% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 280,00 28 280,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 280,00 28 280,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 310 000,00 100 804,81 32,52% 75416 Straż gminna (miejska) 300 000,00 100 804,81 33,60% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 300 000,00 100 804,81 33,60% 75495 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 0,00% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 000,00 0,00 0,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 28 207 870,00 13 366 315,60 47,39% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 500,00 15 686,00 76,52% 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 15 686,00 78,43% 500,00 0,00 0,00% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 830 800,00 3 267 614,64 47,84% 0310 Podatek od nieruchomości 6 350 000,00 3 081 883,64 48,53% 0320 Podatek rolny 1 000,00 1 027,00 102,70% 0330 Podatek leśny 800,00 410,00 51,25% 0340 Podatek od środków transportowych 390 000,00 175 236,00 44,93% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 224,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 89 000,00 8 834,00 9,93% 15
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 805 729,00 2 883 060,17 49,66% 0310 Podatek od nieruchomości 3 850 000,00 1 847 086,47 47,98% 0320 Podatek rolny 32 000,00 21 414,98 66,92% 0330 Podatek leśny 1 553,00 808,00 52,03% 0340 Podatek od środków transportowych 930 000,00 540 218,58 58,09% 0360 Podatek od spadków i darowizn 92 176,00 31 986,48 34,70% 0430 Wpływy z opłaty targowej 300 000,00 130 225,00 43,41% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 550 000,00 301 246,00 54,77% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 10 074,66 20,15% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 237 500,00 845 139,57 68,29% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 600 000,00 322 615,00 53,77% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 600 000,00 485 677,52 80,95% 75621 0490 0910 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37 000,00 36 847,05 99,59% 500,00 0,00 0,00% 14 313 341,00 6 354 815,22 44,40% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 963 341,00 6 114 215,00 43,79% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 350 000,00 240 600,22 68,74% 758 Różne rozliczenia 21 008 388,00 12 549 112,81 59,73% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 745 491,00 10 920 304,00 61,54% 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 745 491,00 10 920 304,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 16 2 830 081,00 1 415 040,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 830 081,00 1 415 040,00 50,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00 12 360,81 41,20% 0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 12 360,81 41,20% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 402 816,00 201 408,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 402 816,00 201 408,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie 1 963 083,00 974 835,84 49,66% 80101 Szkoły podstawowe 120 687,00 115 380,29 95,60% 0830 Wpływy z usług 90 000,00 109 403,97 121,56%
80103 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 3 968,04 26,45% 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 687,00 2 008,28 12,80% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 211 500,00 105 750,00 50,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 211 500,00 105 750,00 50,00% 80104 Przedszkola 1 601 200,00 739 015,21 46,15% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 218 000,00 609 000,00 50,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 373 600,00 120 361,71 32,22% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 600,00 9 653,50 100,56% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 28 596,00 14 287,88 49,96% 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 896,00 12 449,00 50,00% 3 700,00 1 838,88 49,70% 80110 Gimnazja 0,00 3,00 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 3,00 0,00% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 100,00 399,46 36,31% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 337,46 33,75% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 62,00 62,00% 851 Ochrona zdrowia 300,00 150,00 50,00% 85195 Pozostała działalność 300,00 150,00 50,00% 17
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 150,00 50,00% 852 Pomoc społeczna 9 619 811,00 5 672 993,57 58,97% 85202 Domy pomocy społecznej 17 000,00 7 638,69 44,93% 0690 Wpływy z różnych opłat 17 000,00 7 638,69 44,93% 85203 Ośrodki wsparcia 222 000,00 109 080,56 49,14% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 222 000,00 109 000,00 49,10% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 80,56 0,00% 85206 Wspieranie rodziny 48 445,00 0,00 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 48 445,00 0,00 0,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 950 000,00 4 514 170,58 56,78% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00 3 858,05 3,86% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 850 000,00 4 455 000,00 56,75% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 55 312,53 0,00% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 54 700,00 36 500,00 66,73% 18
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22 500,00 15 900,00 70,67% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 32 200,00 20 600,00 63,98% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 375 000,00 335 000,00 89,33% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 375 000,00 335 000,00 89,33% 85215 Dodatki mieszkaniowe 17 767,00 3 994,32 22,48% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 767,00 3 994,32 22,48% 85216 Zasiłki stałe 275 000,00 248 000,00 90,18% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 275 000,00 248 000,00 90,18% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 199 100,00 99 405,36 49,93% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 17 000,00 6 442,36 37,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 203,00 2,54% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600,00 600,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 173 000,00 92 160,00 53,27% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 61 000,00 42 048,06 68,93% 0830 Wpływy z usług 40 000,00 30 936,99 77,34% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 21 000,00 11 100,00 52,86% 19
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 11,07 0,00% 85295 Pozostała działalność 399 799,00 277 156,00 69,32% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 174 799,00 105 156,00 60,16% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 225 000,00 172 000,00 76,44% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 826 690,00 22 027,88 2,66% 85305 Żłobki 0,00 63,00 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 63,00 0,00% 85395 Pozostała działalność 826 690,00 21 964,88 2,66% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 59,81 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19 337,00 19 322,07 99,92% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 583,00 2 583,00 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 804 770,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 196 000,00 196 000,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 196 000,00 196 000,00 100,00% 20
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 196 000,00 196 000,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 801 877,00 123 563,15 1,05% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 510 336,00 49 731,50 1,10% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 116 039,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 0,00 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 114 417,00 0,00 0,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 135 000,00 41 131,50 30,47% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 000,00 8 600,00 57,33% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 122 880,00 0,00 0,00% 90002 Gospodarka odpadami 15 000,00 0,00 0,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 000,00 0,00 0,00% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7 165 541,00 0,00 0,00% 21
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 255 000,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 293 809,00 0,00 0,00% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 616 732,00 0,00 0,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 32 000,00 42,79 0,13% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,71 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 39,08 0,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 32 000,00 0,00 0,00% 921 90019 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 69 000,00 72 814,60 105,53% 0690 Wpływy z różnych opłat 69 000,00 72 814,60 105,53% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 000,00 974,26 9,74% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 000,00 974,26 9,74% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300,00 254,73 84,91% 92195 Pozostała działalność 300,00 254,73 84,91% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300,00 254,73 84,91% 926 Kultura fizyczna 252 000,00 53 852,40 21,37% 92601 Obiekty sportowe 170 900,00 0,00 0,00% 22
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 170 900,00 0,00 0,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 600,00 573,40 95,57% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 600,00 573,40 95,57% 92695 Pozostała działalność 80 500,00 53 279,00 66,19% 0830 Wpływy z usług 80 000,00 52 201,45 65,25% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 497,55 99,51% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 580,00 0,00% Razem: 86 781 401,00 37 534 093,73 43,25% III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA 2014R. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Poniesione wydatki wyniosły 294 514 zł w tym na: 2% odpis wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 468 zł częściowy zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom 7 013 zł wypłaty odszkodowań 87 033 zł zakupy nieruchomości 200 000 zł 2. Dział 600 Transport i łączność Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły w tym: funkcjonowanie komunikacji miejskiej utrzymanie dróg gminnych 670 084 zł 109 882 zł 560 202 zł 3. Dział 630 Turystyka Poniesione wydatki dotyczyły składki na rzecz organizacji turystycznej 23 465 zł 23
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły 332 699 zł z tego m.in. na: konserwacje i utrzymanie mienia komunalnego 244 250 zł wypłaty odszkodowań 3 500 zł wydatki inwestycyjne 84 949 zł 5. Dział 710 Działalność usługowa Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego zamknęły się kwotą 48 648 zł w tym: opracowania planów zagospodarowania przestrzennego 24 671 zł wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi 22 727 zł utrzymanie grobów wojennych 1 250 zł 6. Dział 750 Administracja publiczna Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą 5 631 422 zł w tym: realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 73 979 zł wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta 132 025 zł wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta 2 710 250 zł w tym m.in.: - płace i pochodne od płac 2 196 557 zł - zakupy materiałów i wyposażenia 141 548 zł - opłaty za energię elektryczna, ogrzewanie i wodę 111 016 zł - zakup usług pozostałych 76 268 zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 19 517 zł wydatki związane z promocją miasta 78 021 zł wydatki bieżące i inwestycyjne ( E: Kościerzyna, Inkubator przedsiębiorczości) 2 637 147 zł 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Poniesione wydatki na bieżąca aktualizacja spisu wyborców i wybory do Parlamentu Europejskiego 25 677 zł 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły w tym: 524 730 zł 24
Dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPP 36 000 zł Zakupy dla OSP 91 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 488 640 zł z tego m.in.: płace i pochodne od płac 375 827 zł wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia 14 868 zł zakupy usług 39 334 zł pozostałe wydatki 58 611 zł 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego Odsetki związane z obsługą zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosły 393 566 zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu br. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli: Wykonanie 2013 Plan 2014 Wykonanie 2014 Lp. Nazwa 5:3 4:3 1 2 3 4 5 6 7 1 Szkoły podstawowe 13 924 368 13 172 067 6 971 932 50,1% 52,9% Oddziały przedszkolne 2 w szkołach 547 303 822 179 397 219 72,6% 48,3% podstawowych 3 Przedszkola 3 498 981 3 595 800 1 824 431 52,1% 50,7% Inne formy 4 wychowania 74 900 87 896 35 231 0,0% 40,1% przedszkolnego 5 Gimnazja 7 452 491 7 190 772 3 668 545 49,2% 51,0% Dowożenie uczniów do 6 szkół 67 899 68 000 38 780 57,1% 57,0% Zespoły obsługi 7 ekonomiczno - 667 932 646 500 314 859 47,1% 48,7% administracyjnej szkół Dokształcanie i 9 doskonalenie 57 947 57 347 28 744 49,6% 50,1% nauczycieli Stołówki szkolne i 10 przedszkolne 462 133 500 737 254 985 55,2% 50,9% 11 Pozostała działalność 164 080 186 260 130 721 79,7% 70,2% Razem 26 918 034 26 327 558 13 665 446 50,8% 51,9% % 11. Dział 851 Ochrona zdrowia Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości 320 620 zł 25
w tym: na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi pozostałe zadania 24 490 zł 296 055 zł 75 zł 12. Dział 852 Pomoc Społeczna Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w poniższej tabeli: Treść Wykonanie I półrocze Środki z Środki z % 2013 2014 budżetu miasta budżetu państwa 3/2 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 8 Domy pomocy społecznej 179 299 195 045 195 045 0 108,8% 100,0% 0,0% Ośrodki wsparcia 94 500 109 000 0 109 000 115,3% 0,0% 100,0% Rodziny zastępcze 13 877 35 159 35 159 0 0,0% 0,0% 0,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 0 613 613 0 0,0% 0,0% 0,0% w rodzinie Wspieranie rodziny 15 053 26 872 26 872 0 0,0% 0,0% 0,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 4 330 683 4 299 241 0 4 299 241 99,3% 0,0% 100,0% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 37 112 32 752 20 057 12 695 88,3% 61,2% 38,8% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 634 497 719 253 719 253 0 113,4% 100,0% 0,0% Dodatki mieszkaniowe 654 727 702 733 698 738 3 994 107,3% 99,4% 0,6% Zasiłki stałe 228 616 244 037 244 037 0 0,0% 100,0% 0,0% Ośrodki pomocy społecznej 724 994 843 915 843 315 600 116,4% 99,9% 0,1% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 195 396 200 636 189 788 10 848 102,7% 94,6% 5,4% opiekuńcze Pozostała działalność 354 863 427 605 323 069 104 536 120,5% 75,6% 24,4% O g ó ł e m 7 463 617 7 836 860 3 295 946 4 540 914 105,0% 237,8% 72,6% 26
13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki związane z realizacją zadań z w/w wyniosły dotacje dla niepublicznych żłobków z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 109 220 zł 96 942 zł 12 278 zł 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 584 853 zł w tym: a) świetlice w szkołach 308 773 zł b) pomoc materialna dla uczniów 276 080 zł 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły 1 341 447 zł w tym: wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód 193 243 zł z tego: konserwacje sieci oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań 157 346 zł opłaty za zrzut wód deszczowych 35 897 zł wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca 36 995 zł wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły 411 018 zł bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły 198 314 zł wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego 5 793 zł oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego wyniosły 429 442 zł wydatki związane z promocją ochrony środowiska 42 000 zł pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej 24 642 zł 16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 543 180 zł w tym dla: Kościerski Dom Kultury 740 000 zł Biblioteka Miejska 300 000 zł Muzeum Ziemi Kościerskiej 485 000 zł organizacji pozarządowych realizujące zadania własne gminy 10 750 zł nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 4 838 zł pozostałe wydatki 2 592 zł 27
17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły 610 277 zł w tym: dotacja dla Starostwa Powiatowego sala SOKOLNIA 3 525 zł dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 288 140 zł nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 6 560 zł wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 312 052 zł WYDATKI OGÓŁEM WYNIOSŁY 33 956 710 ZŁ Wydatki część tabelaryczna Dział Roz - dział Treść Plan Wykonane % 010 Rolnictwo i łowiectwo 427 713,00 294 514,52 68,86% 01030 Izby rolnicze 700,00 468,38 66,91% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 700,00 468,38 66,91% podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 427 013,00 294 046,14 68,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137,00 137,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 6 876,00 6 875,64 99,99% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 220 000,00 87 033,50 39,56% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 200 000,00 100,00% 600 Transport i łączność 9 341 231,00 670 084,39 7,17% 60004 Lokalny transport zbiorowy 220 000,00 109 882,32 49,95% 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 210 000,00 109 882,32 52,32% 60016 Drogi publiczne gminne 9 121 231,00 560 202,07 6,14% 4270 Zakup usług remontowych 306 306,00 59 955,37 19,57% 4300 Zakup usług pozostałych 464 640,00 407 122,68 87,62% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 191 872,00 45 074,02 0,55% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 855,00 32 287,50 29,66% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 42 558,00 10 762,50 25,29% budżetowych 630 Turystyka 24 000,00 23 465,00 97,77% 63095 Pozostała działalność 24 000,00 23 465,00 97,77% 4430 Różne opłaty i składki 24 000,00 23 465,00 97,77% 700 Gospodarka mieszkaniowa 903 000,00 332 698,71 36,84% 28
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 903 000,00 332 698,71 36,84% 4260 Zakup energii 70 000,00 56 355,88 80,51% 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 615,00 0,62% 4300 Zakup usług pozostałych 350 000,00 184 778,48 52,79% 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 2 500,00 41,67% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 0,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 3 500,00 35,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 365 000,00 84 949,35 23,27% 710 Działalność usługowa 177 500,00 48 647,98 27,41% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 83 000,00 24 671,34 29,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 24 671,34 30,84% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 80 000,00 22 726,64 28,41% 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 22 726,64 28,41% 71035 Cmentarze 14 500,00 1 250,00 8,62% 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 1 250,00 8,62% 750 Administracja publiczna 12 073 387,00 5 631 422,28 46,64% 75011 Urzędy wojewódzkie 175 000,00 73 979,02 42,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 000,00 51 144,00 43,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 8 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 600,00 8 745,62 35,55% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 1 253,02 27,24% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 800,00 2 747,48 21,46% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 1 562,24 39,06% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 86,66 17,33% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 440,00 14,67% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 303 000,00 132 024,64 43,57% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 240 000,00 111 992,44 46,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 5 403,28 27,02% 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 14 493,99 36,23% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 000,00 134,93 4,50% 75023 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 475 994,00 2 710 250,13 49,49% 10 000,00 3 049,59 30,50% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 336 300,00 1 581 405,48 47,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 269 400,00 237 590,65 88,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 608 194,00 290 521,67 47,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 700,00 33 695,67 37,99% 29
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 134 400,00 53 352,71 39,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240 000,00 141 548,01 58,98% 4260 Zakup energii 170 000,00 111 016,34 65,30% 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 25 346,86 84,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 3 540,70 70,81% 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 76 268,43 30,51% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 000,00 4 324,27 39,31% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 28 000,00 11 632,21 41,54% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 18 000,00 8 266,67 45,93% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 33 000,00 18 050,36 54,70% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 1 467,77 29,36% 4430 Różne opłaty i składki 67 000,00 27 830,00 41,54% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 000,00 65 772,49 71,49% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 1 740,00 21,75% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000,00 0,10 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000,00 3 537,45 14,15% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 000,00 10 292,70 41,17% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 91 000,00 78 021,69 85,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 26 469,67 85,39% 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 45 147,62 90,30% 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 6 404,40 64,04% 75095 Pozostała działalność 6 028 393,00 2 637 146,80 43,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00 0,00 0,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 50 996,00 0,00 0,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 9 004,00 0,00 0,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 698,00 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 302,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 78 438,00 39 798,26 50,74% 4307 Zakup usług pozostałych 239 394,00 1 750,00 0,73% 4309 Zakup usług pozostałych 44 792,00 583,34 1,30% 4367 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 453,00 0,00 0,00% 87,00 0,00 0,00% 4417 Podróże służbowe krajowe 6 476,00 0,00 0,00% 4419 Podróże służbowe krajowe 1 146,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 610,00 8 610,00 100,00% 30
751 6050 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 279 044,00 735 674,98 57,52% 3 222 968,00 1 365 270,69 42,36% 1 052 985,00 485 459,53 46,10% 32 160,00 25 676,58 79,84% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 880,00 913,72 23,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 131,00 32,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 18,72 18,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 764,00 33,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 080,00 0,00 0,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 280,00 24 762,86 87,56% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 840,00 13 840,00 100,00% 754 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 140,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 170,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 560,00 6 360,86 74,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 670,00 3 670,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 892,00 99,11% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 058 651,00 524 730,39 49,57% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 36 000,00 36 000,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 36 000,00 36 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 500,00 90,72 1,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 90,72 1,51% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% 75416 Straż gminna (miejska) 994 151,00 488 639,67 49,15% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 9 397,00 93,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 633 000,00 274 061,70 43,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 160,00 42 029,39 99,69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 000,00 52 128,41 46,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 100,00 7 607,88 47,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 900,00 14 867,77 37,26% 4260 Zakup energii 15 000,00 9 595,59 63,97% 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 2 000,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 57 091,00 39 333,82 68,90% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 1 963,97 65,47% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 782,28 26,08% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 31 800,00 20 352,54 64,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 186,29 9,31% 4430 Różne opłaty i składki 2 100,00 2 094,69 99,75% 31
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 500,00 12 238,34 74,17% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 0,00 0,00% 75495 Pozostała działalność 22 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 1 321 400,00 393 566,10 29,78% Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 100 000,00 393 566,10 35,78% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 100 000,00 393 566,10 35,78% 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 221 400,00 0,00 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 221 400,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia 497 408,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 497 408,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 497 408,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 26 327 558,00 13 665 446,11 51,91% 80101 Szkoły podstawowe 13 172 067,00 6 971 932,34 52,93% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 230 000,00 97 319,00 42,31% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 000,00 6 495,87 46,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 016 574,00 3 983 370,28 49,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 622 398,00 611 501,84 98,25% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 486 740,00 761 664,11 51,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 208 528,00 95 188,07 45,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 000,00 37 753,56 58,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 188 550,00 115 372,00 61,19% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43 000,00 21 961,05 51,07% 4260 Zakup energii 620 000,00 364 978,31 58,87% 4270 Zakup usług remontowych 249 220,00 90 052,60 36,13% 4280 Zakup usług zdrowotnych 27 000,00 6 630,00 24,56% 4300 Zakup usług pozostałych 610 000,00 327 557,12 53,70% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000,00 3 325,56 41,57% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 000,00 2 508,79 35,84% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 12 000,00 4 751,17 39,59% 4410 Podróże służbowe krajowe 18 500,00 11 978,36 64,75% 4430 Różne opłaty i składki 34 000,00 28 945,60 85,13% 32