ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdtowotnej za I półrocze 2913 roku Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)wójt Gminy Przyłęk zarządza, co następuje : 1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2013 roku: - o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; - o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; - o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; - o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy mgr Marian Kuś Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK za I półrocze 2013 roku Rada Gminy w Przyłęku uchwałą Nr 169/XXVIII/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 18 685 062,00 złotych, w tym dochody bieżące 17 975 605,00 złotych i majątkowe 709 457,00 złotych oraz wysokość łącznych wydatków na kwotę 20 366 462,00 złotych, z tego wydatki bieżące 17 520 685,00 złotych i wydatki majątkowe 2 845 777,00 złotych. Planowany deficyt wynosił 1681 400,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W trakcie roku w budżecie dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił: Plan dochodów Plan wydatków deficyt przychody rozchody 19 288 186,41 złotych 21 509 841,41 złotych 2 221 655,00 złotych 2 525 655,00 złotych 304 000,00 złotych I. DOCHODY Plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2013 roku wynosi 19 288 186,41 złotych, w tym dochody bieżące 18 513 771,41 złotych, dochody majątkowe 774 415,00 złotych. Dochody osiągnięte przez Gminę Przyłęk stanowią kwotę 10 449 242,78 złotych w tym bieżące 10 179 284,78 złotych i majątkowe 269 958,00 złotych tj. 54,17 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za I półrocze 2013 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji. Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł: Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 1

Źródło dochodu Plan w zł Wykonanie w zł % wykonania dochody własne 3 712 778,00 1 743 276,39 46,95 dotacje 4 780 399,41 2 648 320,39 55,4 subwencje 10 795 009,00 6 057 646,00 56,12 OGÓŁEM 19 288 186,41 10 449 242,78 54,17 DOCHODY WŁASNE Plan w zł Wykonanie w zł Wykonanie% Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 983 408,00 1 410 346,09 47,27 3 000,00 1 780,94 59,36 1 333 982,00 556 574,00 41,72 podatek rolny 589 876,00 356 489,40 60,43 podatek od nieruchomości 580 000,00 319 688,22 55,12 podatek leśny 44 000,00 32 062,70 72,87 podatek od środków transportowych 103 000,00 68 312,81 66,32 Podatek od posiadania psów 100 0 0 Opłata targowa 100 0 0 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 475 47,5 50 000,00 24 931,00 49,86 podatek od spadków i darowizn 10 000,00 6 694,00 66,94 wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 5 966,00 59,66 wpływy z różnych opłat 13 350,00 3 078,25 23,06 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 65 000,00 34 293,77 52,76 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 2

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki opłata za śmieci 180 000,00 0 0 Wpływy z majątku gminy 102 800,00 48 524,27 47,2 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 40 000,00 16 828,09 42,07 z usług dostarczania energii cieplnej i wynajem kontenerów 60 000,00 28 896,18 48,16 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 800,00 2 800,00 100 Pozostałe dochody: 626 570,00 284 406,03 45,39 wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków wpływy z najmu autokaru szkolnego 250 000,00 100 771,26 40,31 2 000,00 1 379,17 68,96 wpływy za dożywianie 211 400,00 116 792,00 55,25 dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu 83 840,00 31 314,92 37,35 - odsetki od podatków i opłat 24 080,00 8 354,64 34,7 - odsetki od lokat terminowych 12 000,00 11 526,32 96,05 pozostałe dochody 43 250,00 14 267,72 32,99 DOTACJE Dotacje celowe na zadania zlecone: 3 448 777,41 1 911 384,39 55,42 na zadania z administracji Urząd Wojewódzki. 42 680,00 22 981,00 53,84 na aktualizację spisu wyborców 1 094,00 548 50,09 na obronę cywilną 500 500 100 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 3

na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur,rent z ubezpieczenia. społecznego na składki na ubezpieczenie zdrowotne na dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zwrot podatku akcyzowego dla rolników 3 104 000,00 1 621 000,00 52,22 8 900,00 7 300,00 82,02 52 736,00 20 188,00 38,28 238 867,41 238 867,39 100 Dotacje celowe na zadania własne: 392 517,00 332 560,00 84,72 pomoc materialna dla uczniów 139 217,00 139 217,00 100 na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS 6 800,00 5 650,00 83,09 na zasiłki okresowe i stałe 114 000,00 94 023,00 82,48 dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 86 500,00 48 820,00 56,44 na dożywianie dzieci w szkołach 46 000,00 44 850,00 97,5 Pozostałe dotacje: 95 637,00 60 637,00 63,4 z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z PFRON na zakup samochodu dla niepełnosprawnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych: na realizację projektu w ramach POKL realizowanego przez GOPS Powrót do pracy 35 000,00 0 0 60 637,00 60 637,00 100 843 468,00 343 739,00 40,75 116 350,00 116 350,00 100 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 4

na realizację małych projektów Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia. Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie witaczy. 22 440,00 20 868,00 92,99 14 000,00 0 0 Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz. 25 000,00 0 0 Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia. na dofinansowanie inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na zadanie Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku. 14 700,00 0 0 444 457,00 0 0 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 5

Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu. Poprawa jakości życia społecznokulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury (zwrot dotacji - zadanie wykonane w 2012 roku). 206521,00 206521,00 100 SUBWENCJE Subwencja ogólna: 10795009,00 6 057 646,00 56,12 część oświatowa 5 721 247,00 3 520 768,00 61,54 część wyrównawcza 4 847 763,00 2 423 880,00 50,00 część równoważąca 225 999,00 112 998,00 50,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za I półrocze 2013 roku wynoszą 387 289,64 zł w tym: w podatku rolnym 220 753,00 w podatku od nieruchomości 109 056,23 w podatku leśnym 0,00 w podatku od środków transportowych 57 480,41 Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień za I półrocze 2013 roku stanowią kwotę 9 089,20 zł. Ulgę tą zastosowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Brak decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych. Zaległości na dzień 30.06.2013 r. z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 663 645,92 złotych, w tym: z tytułu podatków i opłat 313 570,05 złotych, dostaw towarów i usług (w tym odsetki) - 24 860,66 złotych i zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego -325 215,21 złotych. Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi. Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 6

Największy udział dochodów wykonanych stanowi subwencja ogólna 6 057 646,00 zł (57,97%). Kolejna część dochodów 2 648 320,39 zł pochodzi z otrzymanych dotacji (25,34%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę 1 743 276,39 zł (16,69%). W planie budżetu gminy prognozowane są dochody na realizację projektów z programów unijnych oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wpływy planowanych dotacji nastąpią po zakończeniu i rozliczeniu zadań oraz wystąpieniu z wnioskiem o płatność. Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów, opłaty targowej oraz opłaty za śmieci. II. W Y D A T K I Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Na planowane wydatki 21 509 841,41 zł,( w tym wydatki bieżące 18 430 564,41 zł i majątkowe 3 079 277,00 zł) wykonano 9 932 289,30 zł tj. 46,18 % w tym: wydatki bieżące 8 703 847,20 zł tj. 47,23 % planu, wydatki majątkowe 1 228 442,10 zł tj. 39,89 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 8 703 847,20 zł (tj. 87,63% ogółu wydatków wykonanych) z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 8 826 521,00 zł 4 332 657,89 złotych (49,09%), dotacje na zadania bieżące na plan 298 000,00 zł 148 998,00 złotych (50,00%), obsługa długu na plan 100 000,00 zł 9 982,77 złotych (9,88%), wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 209 812,00 zł 41 739,88 zł (19,89%). pozostałe wydatki na plan 8 996 231,41 zł 4 170 468,66 zł (46,36%). Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco: Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo 774 749,41 395 446,60 51,04 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 546,00 1 545,02 99,94 Dział 600 Transport i łączność 1 872 300,00 1 094 638,61 58,46 Dział 630 Turystyka 51 739,00 0,00 0,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 130 000,00 2 159,39 1,66 Dział 710 Działalność usługowa 48 000,00 4 887,20 10,18 Dział 750 Administracja Publiczna 2 898 040,00 1 214 028,60 41,89 Dział 751 Urzędy naczelnych organów 1 094,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 7

Dział 754 władzy państwowej i kontroli Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 431 856,00 162 593,63 37,65 Dział 757 Obsługa długu publicznego 101 000,00 9 982,77 9,88 Dział 758 Różne rozliczenia 80 000,00 0,00 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 8 341 417,00 4 240 005,19 50,83 Dział 851 Ochrona zdrowia 77 206,00 26 496,00 34,32 Dział 852 Pomoc społeczna 4 410 470,00 2 139 027,66 48,50 Dział 853 Dział 854 Dział 900 Dział 921 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120 180,00 36 963,38 30,76 200 217,00 177 230,00 88,52 870 241,00 241 925,02 27,80 379 432,00 170 138,87 44,84 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 720 354,00 15 221,36 2,11 Największą pozycję wydatków 4 240 005,19 tj. 42,69 % stanowią koszty poniesione na oświatę. Kolejna grupa to pomoc społeczna 2 139 027,66 21,54 %. Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków w I półroczu wystąpił w następujących działach:700 (Gospodarka mieszkaniowa) w 1,66%, 710 (Działalność usługowa) w 10,18%, 757 (Obsługa długu publicznego) w 9,88%,, 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w 27,80 % i 926 (Kultura fizyczna i sport) w 2,11%. Brak wykonania: w dziale 630 (Turystyka), w dziale 751(Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli) i w dziale 758 (Różne rozliczenia). Wykonanie wydatków w w/wymienionych działach nastąpi w II półroczu 2013 roku. Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w kwocie 7 272,03 zł (zaliczkowo) z tytułu 2% wpływów podatku rolnego do budżetu. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące w kwocie 99 596,66 zł z tytułu zakupu materiałów, energii, podatku od towarów i usług oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania. W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych. W budżecie Gminy na rok 2013 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki. Wykonane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 475 437,58 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych. Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 8

Na wykonanie dochodów i wydatków duży wpływ mają otrzymywane dotacje, które według zawartych umów i porozumień zostaną przekazane i wydatkowane w II półroczu 2013 roku. W I półroczu 2013 roku wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1 228 442,10 zł co stanowi 12,37 % ogółu wydatków zrealizowanych w tym: - na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan 740 777,00 zł 5 694,68 zł tj. 0,77%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w następujących działach: W dziale 010 Rolnictwo W I półroczu 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Podpisano umowę na wykonanie zadania i nadzór inwestorski Budowa wodociągu Szlachecki Las Rudki i na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Grabów nad Wisłą Stefanów. W dziale 600 Transport Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1 044 277,42 zł, tj : - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin (2 odcinki) 204 399,56 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą 28 361,61 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów 30 671,37zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare 128 389,96 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierziączka-Grabów nad Wisłą 198 474,02 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Nadbłocie) 259 734,09 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy Łagów 51 541,51 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki 142 705,30 zł. Na zadania : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Nadbłocie), Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy Łagów i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki zawarto umowy na wykonanie i nadzór inwestorski. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wykonano kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku OSP Zamość Stary na kwotę 2 214,00 zł. W dziale 801- Oświata i wychowanie zakupiono mikrobus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 129 400,50zł. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatkowano kwotę 8 215,50 zł na zakup komputera i programu do zagospodarowania odpadami komunalnymi. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 9

Zaktualizowano projekt centrum kulturalno administracyjny Lipiny na budowę biblioteki centrum kulturalnego gminy Przyłęk i poniesiono koszty w kwocie 22 140,00 zł. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport Poniesiono koszty w wysokości 12,00 zł na wypis działki budowlanej ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku. na zadanie Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę W dziale 630 Turystyka, w dziale 710 Działalność usługowa, oraz w dziale 750 Administracja Publiczna w I półroczu 2013 roku nie wydatkowano środków finansowych i nie zawarto umów na realizację zadań. L.P. Dział, rozdzia ł, Pozostałe planowane w budżecie inwestycje będą realizowane w II półroczu 2013 roku. Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. Nazwa zadania Realizację zadań z udziałem środków z UE za I półrocze 2013 roku przedstawia poniższa tabela: Plan na I półrocze 2013 r. W tym: środki z UE Wykona nie za I półrocz e 2013 r. W tym: środki z UE 1 2 3 4 5 6 7 8/6: 4/ 1. Bieżące 852-85214 853-85395 921-92195 PO KL Powrót do pracy 133 330,00 116 350,00 41 513,38 36 963,38 31,1 4 Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnospołecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia. 34 432,00 22 440,00 0,00 0,00 0,00 % Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 10

750-75075 Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnospołecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia. 22 050,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 750-75075 2. Majątko we 630-63095 921-92195 Leader PROW: Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie witaczy. 20 000,00 14 000,00 226,50 0,00 0,00 Razem 209 812,00 167 490,00 41 739,88 36 963,38 19,8 9 Leader PROW: Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz. PROW- na zadanie Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku. 51 739,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 683 354,00 444 457,00 12,00 0,00 0,00 Razem 735 093,00 469 457,00 12,00 0,00 0,00 Ogółem 944 905,00 636 947,00 41 751,88 36 963,38 4,42 Zaplanowane przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych będą realizowane w II półroczu 2013 roku. Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 11

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU Na podstawie umów i porozumień w budżecie Gminy zaplanowano dotację na wydatki bieżące w kwocie 298 000,00 zł dla: - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku w kwocie 250 000,00 zł. Przekazano na konto biblioteki kwotę 133 998,00 zł. Starostwa Powiatowego w Zwoleniu na współfinansowanie Owocowe smaki regionu - Dożynki Powiatowe 2013 r. w kwocie 3 000,00 zł. Dotacja przekazana będzie w II półroczu 2013 roku po wykonaniu zadania. dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 45 000,00zł na zadania : - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią 15 000,00 zł. Brak wykonania. - rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 30 000,00 zł. Przekazano kwotę 15 000,00 zł. oraz na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 98 795,00 zł dla: - Starostwa Powiatowego w Zwoleniu - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Zwoleniu - 10 000,00zł. Dotację przekazano w pełnej wysokości. - Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektów: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 4 138,00zł i Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego w wysokości 1 546,00 zł. Przekazano w terminie zgodnie z zawartymi umowami o udzieleniu dotacji. - Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu 6 500,00 zł. Dotację przekazano w pełnej wysokości. III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE Na zadania zlecone skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymano dotacje w kwocie 1 910 836,39 zł i wykorzystano w wysokości 1 875 121,26 zł na: zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja 238 867,39 zł, wydatkowano w 100%, realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 22 981,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości, zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano kwotę 500 zł, realizacja w II półroczu 2013 roku, zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę 1 621 000,00 zł, a wykorzystano 1 586 791,86 zł, dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 7 300,00 zł wydatkowano 6 903,01 zł. dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 20 188,00 zł wypłacono 19 578,00 zł. Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego: na aktualizację spisu wyborców w wysokości 548,00 zł. Realizacja w II półroczu 2013 roku. Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 12

Na dofinansowanie zadań własnych w I półroczu 2013 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania: pomoc materialna dla uczniów w kwocie 139 217,00 zł. Wydatkowano w 100%. z zakresu pomocy społecznej w tym: na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 5 650,00 zł wypłacono 5 282,25 zł, na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 35 023,00 zł wypłacono 30 801,66 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę 59 000,00 zł. Wydatkowano w 100%. na dofinansowanie działalności GOPS kwotę 48 820,00 zł zrealizowano w 100%, na dożywianie uczniów kwotę 44 850,00 zł. Wydatkowano w pełnej wysokości. Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych. IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Za I półrocze 2013 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 516 953,48 zł. Plan przychodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 2 525 655,00 złotych (kredyt 1676 000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 304 000,00 zł oraz wolne środki 545 655,00 zł). Spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 246 400,00 zł na plan 304 000,00 zł. Na podstawie umowy Nr 0008/13/U o warunkowym umorzeniu pożyczki z WFOŚ i GW z dnia 07.02.2013 r. umorzono pożyczkę w wysokości 54 600,00 zł zaciągniętej na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mszadla Dolna, Mszadla Stara, Baryczka, Mszadla Nowa, Ławeczko Stare. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina Przyłęk posiada zadłużenie w łącznej kwocie 472 800,00 złotych: z tytułu kredytów długoterminowych 268 800,00 zł i pożyczek w WFOŚ i GW 204 000,00 zł. Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 13

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 506 747,41 342 143,58 67,52 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 265 880,00 103 276,19 38,84 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 325,60 32,56 0830 Wpływy z usług 250 000,00 100 771,26 40,31 0920 Pozostałe odsetki 13 880,00 1 807,45 13,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 371,88 37,19 01095 Pozostała działalność 240 867,41 238 867,39 99,17 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 238 867,41 238 867,39 100,00 600 Transport i łączność 35 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 35 000,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 35 000,00 0,00 0,00 630 Turystyka 25 000,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 25 000,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25 000,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 14

700 Gospodarka mieszkaniowa 103 000,00 48 597,56 47,18 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103 000,00 48 597,56 47,18 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 16 828,09 42,07 0830 Wpływy z usług 60 000,00 28 896,18 48,16 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 800,00 2 800,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 73,29 36,65 750 Administracja publiczna 124 570,00 40 412,78 32,44 75011 Urzędy wojewódzkie 42 730,00 23 002,70 53,83 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 42 680,00 22 981,00 53,84 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 21,70 43,40 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 700,00 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 28 700,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 53 140,00 17 410,08 32,76 0830 Wpływy z usług 2 000,00 1 379,17 68,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 140,00 16 030,91 31,35 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 094,00 548,00 50,09 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 15

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 094,00 548,00 50,09 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 094,00 548,00 50,09 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00 2 428,88 97,16 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 1 928,88 96,44 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 928,88 96,44 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 980 258,00 1 413 891,34 47,44 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 475,00 47,50 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 475,00 47,50 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 459 000,00 235 046,02 51,21 0310 Podatek od nieruchomości 410 000,00 215 051,02 52,45 0320 Podatek rolny 10 000,00 5 077,00 50,77 0330 Podatek leśny 4 000,00 2 335,00 58,38 0340 Podatek od środków transportowych 23 000,00 12 504,00 54,37 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 16

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 79,00 3,95 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 108 276,00 579 755,61 52,31 0310 Podatek od nieruchomości 170 000,00 104 637,20 61,55 0320 Podatek rolny 579 876,00 351 412,40 60,60 0330 Podatek leśny 40 000,00 29 727,70 74,32 0340 Podatek od środków transportowych 80 000,00 55 808,81 69,76 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 6 694,00 66,94 0370 Opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00 0,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 170 000,00 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 24 931,00 49,86 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 149,60 74,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 6 394,90 79,94 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75 000,00 40 259,77 53,68 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 5 966,00 59,66 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65 000,00 34 293,77 52,76 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 336 982,00 558 354,94 41,76 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 333 982,00 556 574,00 41,72 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000,00 1 780,94 59,36 758 Różne rozliczenia 10 807 009,00 6 069 172,32 56,16 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 17

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 721 247,00 3 520 768,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 721 247,00 3 520 768,00 61,54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 847 763,00 2 423 880,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 847 763,00 2 423 880,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 12 000,00 11 526,32 96,05 0920 Pozostałe odsetki 12 000,00 11 526,32 96,05 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 225 999,00 112 998,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 225 999,00 112 998,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 288 287,00 189 126,21 65,60 80101 Szkoły podstawowe 16 150,00 11 652,21 72,15 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 18,00 36,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 100,00 11 634,21 72,26 80110 Gimnazja 100,00 45,00 45,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 45,00 45,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 60 637,00 60 637,00 100,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60 637,00 60 637,00 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 211 400,00 116 792,00 55,25 0830 Wpływy z usług 211 400,00 116 792,00 55,25 852 Pomoc społeczna 3 475 536,00 1 857 226,94 53,44 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 18

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 142 000,00 1 631 010,14 51,91 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 000,00 25,44 0,32.0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,88 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 1 320,20 6,60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 104 000,00 1 621 000,00 52,22 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 000,00 8 663,62 86,64 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 700,00 12 950,00 82,48 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 900,00 7 300,00 82,02 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 800,00 5 650,00 83,09 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 36 000,00 35 023,00 97,29 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 000,00 35 023,00 97,29 85216 Zasiłki stałe 78 000,00 59 000,00 75,64 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 78 000,00 59 000,00 75,64 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 19

85219 Ośrodki pomocy społecznej 86 500,00 48 820,00 56,44 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 86 500,00 48 820,00 56,44 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 1 736,00 86,80 0830 Wpływy z usług 2 000,00 1 736,00 86,80 85295 Pozostała działalność 115 336,00 68 687,80 59,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 600,00 3 649,80 21,99 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 52 736,00 20 188,00 38,28 46 000,00 44 850,00 97,50 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 116 350,00 116 350,00 100,00 85395 Pozostała działalność 116 350,00 116 350,00 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 110 500,00 110 500,00 100,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 850,00 5 850,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 139 217,00 139 217,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 139 217,00 139 217,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 139 217,00 139 217,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 2 539,17 25,39 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 20

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 2 539,17 25,39 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 2 539,17 25,39 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 228 961,00 227 389,00 99,31 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 206 521,00 206 521,00 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 206 521,00 206 521,00 100,00 92195 Pozostała działalność 22 440,00 20 868,00 92,99 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 22 440,00 20 868,00 92,99 926 Kultura fizyczna 444 657,00 200,00 0,04 92601 Obiekty sportowe 444 457,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 444 457,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 200,00 200,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 100,00 Razem: 19 288 186,41 10 449 242,78 54,17 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 21

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 774 749,41 395 446,60 51,04 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 517 882,00 149 307,18 28,83 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 808,80 80,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00 46 612,75 46,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 7 491,21 88,13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 9 277,68 46,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 1 325,54 47,34 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 500,00 1 580,45 35,12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 10 254,03 53,97 4260 Zakup energii 130 000,00 52 936,77 40,72 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 6 349,04 57,72 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 704,58 17,61 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 3 068,85 38,36 4430 Różne opłaty i składki 20 600,00 2 813,86 13,66 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 2 461,34 75,00 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 22

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 000,00 3 517,28 87,93 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 105,00 2,63 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 7 272,03 60,60 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00 7 272,03 60,60 01095 Pozostała działalność 244 867,41 238 867,39 97,55 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 563,77 4 563,75 82,03 4300 Zakup usług pozostałych 2 119,90 119,90 5,66 4430 Różne opłaty i składki 234 183,74 234 183,74 100,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 546,00 1 545,02 99,94 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 546,00 1 545,02 99,94 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 546,00 1 545,02 99,94 600 Transport i łączność 1 872 300,00 1 094 638,61 58,46 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 000,00 2 595,20 86,51 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 2 595,20 86,51 60016 Drogi publiczne gminne 1 869 300,00 1 092 043,41 58,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 4 822,20 43,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 690,90 40,64 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 23

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000,00 28 200,00 51,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 174 600,00 6 700,89 3,84 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 7 352,00 73,52 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 522 000,00 1 044 277,42 68,61 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 630 Turystyka 51 739,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 51 739,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 739,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 130 000,00 2 159,39 1,66 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 000,00 2 159,39 1,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 399.01 4,99 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 000,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 97,36 9,74 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 1 663,02 83,15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 48 000,00 4 887,20 10,18 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 26 000,00 52,80 0,20 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 24

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 52,80 5,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 4 724,40 23,62 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4 724,40 23,62 71095 Pozostała działalność 2 000,00 110,00 5,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 110,00 11,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 2 898 040,00 1 214 028,60 41,89 75011 Urzędy wojewódzkie 42 680,00 22 981,00 53,84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 780,00 16 320,00 49,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 894,00 2 894,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 133,00 3 296,00 53,74 4120 Składki na Fundusz Pracy 873,00 471,00 53,95 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 132 000,00 49 553,05 37,54 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 115 000,00 44 670,00 38,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 721,65 34,43 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 772,41 55,45 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 388,99 9,72 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 505 538,00 1 055 231,76 42,12 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 25

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 100,00 2,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 315 000,00 589 872,44 44,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 000,00 90 324,95 80,65 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 70 000,00 35 953,00 51,36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230 000,00 115 177,68 50,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 000,00 12 207,35 29,07 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 11 906,18 39,69 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 154 115,00 78 501,04 50,94 4260 Zakup energii 30 000,00 6 755,18 22,52 4270 Zakup usług remontowych 160 000,00 172,20 0,11 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 494,00 12,35 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 67 331,89 39,61 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 000,00 1 595,24 10,63 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7 000,00 1 278,19 18,26 10 000,00 3 542,59 35,43 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 4 379,48 29,20 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 4 595,78 30,64 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 723,00 18 542,12 75,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 26

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 1 256,45 83,76 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 11 246,00 56,23 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 10 000,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 74 050,00 12 488,75 16,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 4 588,50 32,78 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 7 673,75 42,63 4307 Zakup usług pozostałych 28 700,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 13 350,00 226,50 1,70 75095 Pozostała działalność 143 772,00 73 774,04 51,31 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000,00 6 580,00 4 113,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 000,00 29 696,68 53,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 800,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 728,00 4 518,24 42,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 540,00 603,71 39,20 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 200,00 1 271,89 24,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 866,00 20 005,72 87,49 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 947,10 47,36 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 304,00 65,20 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 913,60 45,68 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 3 000,00 50,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 500,00 795,44 53,03 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 27

6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 138,00 4 137,66 99,99 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 094,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 094,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 953,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 431 856,00 162 593,63 37,65 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6 500,00 6 500,00 100,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6 500,00 6 500,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 389 006,00 139 960,52 35,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 078,00 17 266,65 68,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 000,00 32 760,00 45,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 093,00 6 092,11 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00 7 211,40 42,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 700,70 20,02 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000,00 1 402,66 35,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 8 360,00 38,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 500,00 32 268,56 48,52 4260 Zakup energii 30 000,00 15 046,37 50,15 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 1 020,99 9,28 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 28

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 202,00 20,20 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6 544,92 65,45 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00 356,10 7,12 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 60,00 6,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 5 830,01 58,30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,00 2 051,12 75,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 000,00 572,93 28,65 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 2 214,00 2,21 75414 Obrona cywilna 1 500,00 331,99 22,13 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 331,99 33,20 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 150,00 3 000,00 48,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 3 000,00 50,00 75495 Pozostała działalność 28 700,00 12 801,12 44,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400,00 1 645,92 48,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 235,20 47,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 600,00 9 600,00 48,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 500,00 50,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 29

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 360,00 18,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 460,00 23,00 757 Obsługa długu publicznego 101 000,00 9 982,77 9,88 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 101 000,00 9 982,77 9,88 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 100 000,00 9 982,77 9,98 758 Różne rozliczenia 80 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 80 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 8 341 417,00 4 240 005,19 50,83 80101 Szkoły podstawowe 4 321 340,00 2 235 935,90 51,74 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 218 474,00 107 482,55 49,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 635 723,00 1 270 515,72 48,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 208 091,00 196 195,43 94,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 516 733,00 268 368,25 51,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 280,00 34 630,89 48,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 343 110,00 187 146,29 54,54 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 754,00 3 008,90 44,55 4260 Zakup energii 43 200,00 21 313,33 49,34 4270 Zakup usług remontowych 33 000,00 885,60 2,68 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 30

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 675,00 1 278,00 27,34 4300 Zakup usług pozostałych 44 500,00 22 934,67 51,54 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 450,00 1 386,72 40,19 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 360,00 1 360,73 25,39 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 900,00 1 903,73 32,27 4410 Podróże służbowe krajowe 9 800,00 3 130,64 31,95 4430 Różne opłaty i składki 7 100,00 2 977,00 41,93 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 151 890,00 111 417,45 73,35 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 200,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 397 046,00 191 664,47 48,27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 090,00 12 786,23 53,08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254 707,00 118 117,05 46,37 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 840,00 18 000,07 86,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 870,00 24 572,50 47,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 381,00 3 555,96 48,18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 472,37 13,12 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 046,00 754,98 18,66 4260 Zakup energii 1 300,00 410,71 31,59 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D-4969-8A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 31