ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 1 ) zarządza się : 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2016 roku: o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 wraz z tabelami nr 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7,8 do niniejszego zarządzenia, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 wraz z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia, o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Józef Kwiatkowski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938,1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1626, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23 sierpnia 2016 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA ZA I PÓŁROCZE 2016 roku I. Część opisowa. Gmina Wierzbica prowadziła gospodarkę finansową w pierwszym półroczu 2016 roku w oparciu o budżet uchwalony przez Radę Gminy Wierzbica uchwałą budżetową na 2016 rok Nr XVII/95/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał : - dochody budżetowe w kwocie - 32.693.185,81 zł - wydatki budżetowe w kwocie - 31.848.185,81 zł - rozchody w kwocie - 845.000,00 zł (przeznaczone na spłatę kredytów) W okresie pierwszego półrocza 2016 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 30.06.2016 r. planowane dochody wynoszą 38.890.390,48 zł, natomiast planowane wydatki 39.159.895,48 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi 200.000,00 zł. Do budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 114.505,00 zł. Zmian budżetu dokonano zgodnie z uchwałami Rady Gminy: Nr XVIII/106/2016 z dnia 14.03.2016r. Nr XVIII/105/2016 z dnia 14.03.2016r. Nr XIX/127/2016 z dnia 10.05.2016r. Nr XX/134/2016 z dnia 31.05.2016r. Nr XX/135/2016 z dnia 31.05.2016r. Nr XXI/138/2016 z dnia 20.06.2016r. Zmian budżetu dokonano również zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 7/2016 z dnia 02.02.2016r. Nr 13/2016 z dnia 02.03.2016r. Nr 16/2016 z dnia 31.03.2016r. Nr 23/2016 z dnia 12.04.2016r. Nr 27/2016 z dnia 26.04.2016r. Nr 29/2016 z dnia 29.04.2016r. Nr 33/2016 z dnia 16.05.2016r. 1
Nr 37/2016 z dnia 25.05.2016r. Nr 38/2016 z dnia 31.05.2016r Nr 39/2016 z dnia 08.06.2016r. Nr 44/2016 z dnia 27.06.2016r. Nr 46/2016 z dnia 30.06.2016r. Uchwały i zarządzenia wyżej wymienione podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Wierzbica dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie półrocza dochodów i wydatków. W okresie pierwszego półrocza 2016 r. dokonano spłaty długoterminowych kredytów w kwocie 200.000,00 zł. Na dzień 30.06.2016r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3.489.969,00 zł. Jest to zaciągnięty w dniu 28 czerwca 2016 roku kredyt konsolidacyjny w Banku Spółdzielczym w Jedlińsku Oddział w Wierzbicy. Na dzień 30.06.2016r. w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, jednostkach oświatowych i Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 4.036,94 zł wystąpiły w Gminnych Instytucjach Kultury tj. - Gminnej Bibliotece Publicznej 923,52 zł (wobec Urzędu Gminy w Wierzbicy za czynsz i c.o.) - Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy 3.113,42 zł. z tytułu nieprzekazanych w całości środków funduszu socjalnego 1. Dochody budżetu: Realizację dochodów za I półrocze 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie: L.P. Wyszczególnienie Plan dochodów na 2016r Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r % 1 2 3 4 5/4:3/ 1. Dochody ogółem, w tym: 38.890.390,48 20.916.359,67 53,78 bieżące 38.531.060,48 20.568.994,52 53,38 majątkowe 359.330,00 347.365,15 99,45 Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 38.890.390,48 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 20.916.359,67 zł, co stanowi 53,78% planu. Dochody majątkowe wyniosły 347.365,15 zł i stanowiły 99,45 % planu. Dochody bieżące wyniosły 20.568.994,52 zł i stanowiły 53,38 % planu tych dochodów. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1.859.484,16 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące wyniosły kwotę 18.883.796,21 zł.) Dochody w/g podstawowych źródeł przedstawia zestawienie na stronie nr 3. 2
L.P. Treść Plan dochodów na 2016r Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku % 1 2 3 4 5 1. Dochody własne ogółem, w tym: 13.119.367,00 7.109.013,19 54,19 1. Udziały w podatku dochodowym, w tym: 4.159.505,00 1.945.947,14 46,78 a) od osób fizycznych 4.035.505,00 1.861.202,00 b) od osób prawnych 124.000,00 84.745,14 2. Wpływy z podatków i opłat w tym: 8.600.532,00 4.815.700,90 55,99 a) podatek od nieruchomości 3.200.000,00 1.769.225,60 b) podatek rolny 411.562,00 279.025,12 c) podatek leśny 12.612,00 9.718,07 d) podatek od środków transportowych 520.000,00 268.104,70 e) podatek od czynności cywilnoprawnych 95.000,00 68.369,00 f) opłata targowa 210.000,00 110.442,00 g) podatek od spadków i darowizn 25.000,00 3.583,00 h) opłata skarbowa 25.000,00 13.118,00 i) opłata eksploatacyjna 10.000,00 4.155,60 j) pozostałe 4.091.358,00 2.289.959,81 3. Dochody majątkowe 359.330,00 347.365,15 96,67 2. Dotacje celowe ogółem, w tym: 11.765.554,48 5.570.986,48 47,35 a) na zadania zlecone b) na zadania własne c) dotacje majątkowe d) dotacje majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10.351.111,67 1.052.780,00 359.330,00 0,00 4.835.634,67 729.039,00 3.980,00 0,00 e) dotacje bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.332,81 2.332,81 3. Subwencja ogólna w tym: 14.005.469,00 8.236.360,00 58,81 a) część oświatowa 10.691.406,00 6.579.328,00 b) część wyrównawcza c) część równoważąca 2.847.492,00 466.571,00 1.423.746,00 233.286,00 Dochody ogółem 38.890.390,48 20.916.359,67 53,78 Wysoki udział w strukturze dochodów ogółem za I półrocze 2016r. stanowi subwencja 39,38%, dochody własne 33,99 % oraz dotacje celowe 26,63 %. 3
Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpiły: w dziale 600, rozdziale 60016-0,00 % w dziale 754, rozdziale 75412-5,02 % w dziale 756, rozdziale 75621-46,78 % w dziale 852, rozdziale 85202-30,56 % w dziale 852, rozdziale 85211-34,10 % w dziale 852, rozdziale 85295-40,46 % w dziale 900, rozdziale 90002-45,42 % Niewykonanie dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 wynika z faktu, że zadanie inwestycyjne. Przebudowa dróg gminnych ul. Głowackiego i Batalionów Chłopskich w Wierzbicy nie otrzymało w tym roku dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co skutkuje nieotrzymaniem dotacji na ten cel ze Starostwa Powiatowego w Radomiu. Niższe wykonanie dochodów w dziale 754 rozdziale 75412 spowodowane jest tym, że w rozdziale tym zaplanowano dotację od Województwa Mazowieckiego na zakup zestawu ratownictwa medycznego oraz zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Wierzbica, która jeszcze nie wpłynęła na rachunek Gminy. Dochody w dziale 756 rozdziale 75621 obejmują udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżet państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Dochody w dziale 852 rozdziale 85202 obejmują zwroty za pobyt mieszkańców gminy, którzy wymagają stałej opieki w domach pomocy społecznej, zaś w rozdziale 85211 dotację celową udzielaną z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu Rodzina 500 plus. Natomiast rozdział 85295 obejmuje dotację z budżetu wojewody na realizację programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiana. Dochody w dziale 900 rozdziale 90002 dotyczą opłat wnoszonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe i mieszkańców gminy Wierzbica za wywóz nieczystości stałych. Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia poniższe zestawienie: LP Wyszczególnienie Należności ogółem na 30.06.2016r. W tym wymagalne 1 Należności za dostawę c.o. kotłowni K-32 i K-34 53 164,90 53 164,90 2 Odsetki od należności za c.o. 20 447,02 20 447,02 3 Należności za dzierżawę działek i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 4 Odsetki i koszty komornicze od należności z tyt. dzierżawy działek i wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych 5 Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 1 328 414,30 1 326 230,48 251 287,92 251 287,92 1 824,90 0,00 4
6 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej 6 722,12 3 681,30 7 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 344 524,59 93 203,99 8 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 751 538,72 366 121,62 9 Podatek rolny od osób prawnych 2 718,00 110,00 10 Podatek rolny od osób fizycznych 190 950,29 58 913,68 11 Podatek leśny od osób prawnych 96,00,00 12 Podatek leśny od osób fizycznych 4 472,04 2 291,95 13 Podatek od środków transportowych od osób prawnych 14 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 154 071,80 71 339,80 327 183,16 137 040,36 15 Podatek od spadków i darowizn 99,00,00 16 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15,00 15,00 17 Odsetki z podatków od osób fizycznych 194 436,00,00 18 Odsetki z podatków od osób prawnych 6 209,00,00 19 Koszty wystawionych upomnień na rzecz osób fizycznych 20 Koszty wystawionych upomnień na rzecz osób prawnych 21 Opłaty za wynajem hali sportowej przy Gimnazjum w Wierzbicy 2 946,40,00 58,00,00 330,00,00 22 Opłaty za pobyt w domu opieki społecznej 150,03,00 23 Należności od osób zobowiązanych do alimentacji 1 173 529,13 1 173 529,13 24 Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych 25 Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 26 Należności z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 123,80 123,80 35 850,85 1 746,00 641,97 0,00 5
27 Opłaty za usługi opiekuńcze 1 464,02 0,00 28 Opłaty za wywóz nieczystości 158 239,60 130 604,40 Należności ogółem 6 011 508,56 3 689 851,35 Kwota należności wymagalnych ogółem w porównaniu do stanu z dnia 30.06.2015 roku wzrosła o 300.238,44 zł. Wzrost należności wymagalnych wystąpił: w opłatach za dzierżawę i wynajem majątku gminnego we wpływach z podatku rolnego we wpływach z podatku leśnego we wpływach z tyt. podatku od środków transport. w wypłatach z funduszu alimentacyjnego w opłatach za wywóz nieczystości w zwrotach zasiłków okresowych w zwrotach zasiłków stałych Razem : 400.301,79 zł /o 76.313,60 zł/ /o 3.131,72 zł/ /o 140,55 zł/ /o 12.065,10 zł/ /o 280.905,48 zł/ /o 25.875,54 zł/ /o 123,80 zł/ /o 1.746,00 zł/ Spadek należności wymagalnych wystąpił: w opłatach za dostawę c.o. we wpływach z tyt. podatku od nieruchomości we wpływach z podatku od spadków i darowizn we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych /o 61.259,29 zł/ /o 37.490,75 zł/ / o 396,51 zł/ / o 789,00 zł/ we wpływach z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej /o 127,80 zł/ Razem: 100.063,35 zł Największa kwota należności wymagalnych występuje w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.577.518,40 zł i dotyczy głównie opłat za wynajem gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z naliczonymi odsetkami. W celu wyegzekwowania w/w należności wysyłane są systematycznie wezwania do zapłaty. W sprawie spłaty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zostało zawartych 29 porozumień w sprawie ratalnej spłaty zaległości. Na dzień 30.06.2016 r. posiadamy 118 sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. W przypadku 43 nakazów egzekucja okazała się bezskuteczna, natomiast 43 nakazów zostało spłaconych w całości na kwotę 308.734,64 zł. 6
Obecnie komornik przekazuje zajęcie z 34 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dłużnicy objęci sądowym nakazem zapłaty są zgłaszani do Krajowego Rejestru Długów. Dalsze sprawy o zaległości są sukcesywnie kierowane na drogę postępowania sądowego. Od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki. Wysokie należności wymagalne dotyczą także zwrotów należnych od dłużników alimentacyjnych, które na dzień 30.06.2016r. wynoszą 1.173.529,13 zł. Skierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu filia w Wierzbicy w celu aktywizacji zawodowej dłużników. Wystąpiono z wnioskami do starosty o zatrzymanie prawa jazdy oraz do Prokuratury o ściganie za uchylanie się od wykonywania ciążącego obowiązku alimentacyjnego. O w/w działaniach poinformowano komorników sądowych prowadzących egzekucję oraz organy właściwe wierzycieli. Na wymagalne należności podatkowe wraz z naliczonymi odsetkami wystawiane są sukcesywnie upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Kwota 110.653,10 zł podatku od nieruchomości zabezpieczona jest poprzez wpis na hipotekę. Kwotę 14.941,00 zł podatku od środków transportowych zgłoszono jako wierzytelność w Sądzie Gospodarczym. Do komornika Sądowego zgłoszono wierzytelność w kwocie 667,00 zł podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 96.932,00 zł oraz 55.967,36 zł podatku od środków transportowych. Skutki udzielonych w pierwszym półroczu 2016 roku przez gminę ulg i zwolnień, wynoszą 172.821,35 zł i dotyczą podatku od nieruchomości. Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wynoszą - 1.696,00 zł, a umorzenia zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 910,00 zł. Skutki te dotyczą: - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 130,00 zł - podatku rolnego od osób fizycznych 1.478,00 zł - podatku leśnego od osób fizycznych 3,00 zł - odsetek podatkowych od osób fizycznych 85,00 zł - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 910,00 zł W analogicznym okresie ubiegłego roku w/w skutki stanowiły kwotę 25.418,00 zł. Skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności stanowią kwotę 81.424,00 zł i dotyczą: - podatku od osób fizycznych i prawnych 34.357,00 zł - podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych 45.638,00 zł - odsetki od osób fizycznych i prawnych 1.429,00 zł. wg stanu na dzień 30.06.2015 roku skutki te stanowiły kwotę 79.651,00 zł. 7
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1.156.458,17 zł i dotyczą: - podatku od nieruchomości -- 674.054,14 zł - podatku rolnego 97.176,71 zł - podatku od środków transportowych - 385.227,32 zł Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016r. przedstawiają szczegółowo tabele Nr 3, 3A, 4 i 4A. Przekazane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej ( 2010) stanowią kwotę 4.835.634,67 zł, natomiast wydatki poniesione to kwota 4.638.987,56 zł. Nie wydatkowane środki dotacji w kwocie 196.647,11 zł pozostały na dzień 30.06.2016r. na rachunku budżetu i dotyczą: zwrot podatku akcyzowego / 0,01 zł/ prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców /490,69 zł/ wykonywanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /2.394,00 zł/ wypłata świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus / 42.388,25 zł/ wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnych /73.793,95 zł/ składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych /5.666,49 zł/ wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej /226,72 zł/ zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny /177,00zł/ zakup pomocy dydaktycznych do szkół i gimnazjów /71.510,00 zł/. Wiele zadań własnych, na które otrzymujemy dotacje celowe z budżetu państwa ( 2030) realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy (np. wypłata zasiłków stałych, okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ). Przekazane dotacje stanowią kwotę 444.500,00 zł, natomiast wydatki poniesione to kwota 436.949,89 zł. Nie wydatkowana kwota dotacji w wysokości 7.550,11 zł pozostała na dzień 30.06.2016r. na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawiona jest w tabeli Nr 1 do załącznika Nr 1. 2. Wydatki budżetu Plan wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2016 r. został zrealizowany w kwocie 19.056.875,51 zł co stanowi 48,66 % planu. W strukturze wykonanych na dzień 30.06.2016r. wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 99,09 % wydatków ogółem. 8
Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 173.079,30 zł tj. w 6,74 % uchwalonego planu i stanowiły 0,91 % wykonanych wydatków ogółem. Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela: L.P. Treść Plan wydatków na I półrocze 2016 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r. % 1 2 3 4 5 1. Wydatki bieżące 36.592.111,79 18.883.796,21 51,61 2. Wydatki majątkowe 2.567.783,69 173.079,30 6,74 Wydatki ogółem 39.159.895,48 19.056.875,51 48,66 Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę 47,92% tj. (9.132.098,49 x 100%/ 19.056.875,51zł) oraz na pomoc społeczną - 28,54 % tj. (5.439.660,49 x 100%/19.056.875,51). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowane zostały w 48,45 % planu i wynoszą 214.223,10 zł, z czego 53.400,00 zł pochodzi z budżetu Wojewody. Zadaniem gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugich a rodzina nie może ich zapewnić. Koszty zatrudnienia dwóch pracowników na umowę o pracę oraz dwóch osób na umowę zlecenie wykonujących usługi opiekuńcze w okresie pierwszego półrocza 2016 roku wyniosły 46.615,69 zł, tj. 46,54 % planu. Środki na utrzymanie opiekunek pochodzą w całości z budżetu gminy. Opłacenie pobytu 16 podopiecznych w Domach Opieki Społecznej za I półrocze 2016 roku to kwota 218.231,71 zł stanowiąca 48,45 % planu. Środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu gminy. W analogicznym okresie ubiegłego roku koszty te stanowiły kwotę 241.188,83 zł. Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych to kwota 14.320,16 zł tj. 42,21 % planu. Środki te w całości pochodzą z budżetu gminy. Za I półrocze 2015 roku była to kwota 22.629,33 zł. Utrzymanie asystenta rodziny to kwota 11.102,54 zł. tj. 36,00 % planu i w I półroczu 2016 roku były to w całości środki własne gminy. Za I półrocze 2015 roku była to kwota 16.639,51 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 116.504,32 zł, i są to środki pochodzące z budżetu Wojewody. Na wypłatę zasiłków okresowych dla świadczeniobiorców przeznaczono kwotę 132.005,47 zł i są to w całości środki Wojewody. 9
W okresie I półrocza 2016 roku GOPS wydatkował kwotę 12.634,20 zł opłacając m. in za pobyt 2 podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych, sprawienie 1 pogrzebu oraz wypłacono zasiłki celowe. Koszty te pokryto ze środków budżetu gminy. Na wypłatę zasiłków stałych Wojewody. wydatkowano kwotę 193.040,10 zł i są to w całości środki Na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano w rozdziale 85295 kwotę 56.601,11 zł, z czego 42.000,00 zł to środki pochodzące z budżetu Wojewody, zaś kwota 14.601,11 zł ze środków własnych gminy. Rodzinom, które spełniły warunki do przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych wypłacono łącznie kwotę - 132.562,38 zł, wykonując plan w 41,32 %, z tego: - dodatki mieszkaniowe w kwocie 129.989,10 zł i są to środki własne gminy; - dodatki energetyczne w kwocie 2.573,28 zł i są to środki Wojewody. W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy w Wierzbicy realizował rządowy program Rodzina 500 plus, którego zarówno dochody jak i wydatki ujęte są w rozdziale 85211. Naliczona kwota odpisu na ZFŚS w tym rozdziale nie została odprowadzona w I półroczu 2016 roku, ponieważ w tym okresie czynności dotyczące realizacji programu wykonywały dotychczasowe pracownice zatrudnione do obsługi świadczeń rodzinnych. Wysokość naliczenia zostanie skorygowana w II półroczu 2016 roku. W okresie sprawozdawczym realizowano również Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Wydatki na prowadzenie tych działań wyniosły 80.891,84 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 104.454,91 zł. W/w program zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku. Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 178.642,31 zł, wykonując plan w 63,45 %. Na rzecz Izby Rolniczej przekazano z budżetu gminy 5.515,30 zł. wykonując plan w 67,00%. Większość podatku rolnego wpłynęło w I półroczu 2016 roku. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym kosztowało 101.937,42 zł, tj. 83,03 % założonego na rok 2016 planu, który stanowi kwotę 122.773,00zł. W II półroczu 2016 roku zwiększono plan wydatków bieżących na w/w cel. Koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi wyniosły 403.917,79 zł, co stanowi 44,42 % planu. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie całej gminy kosztowało w okresie pierwszego półrocza 2016 roku 4.329,60 zł. Plan wykonano w 13,12 %. Wydatki na administrację samorządową na dzień 30.06.2016r. to kwota 1.684.759,40 zł tj. 8,84 % w stosunku do poniesionych wydatków ogółem /1.684.759,40 zł x 100%: 19.056.875,51zł/. Wydatki te poniesione zostały na: - działalność Rady Gminy, w kwocie 65.036,22 zł (plan wykonano w 48,90%), - działalność Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego rozdział 75011 i 75023 (w szczególności wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, 10
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,) w kwocie 1.465.388,97 zł (plan wykonano w 51,73 %), - promocję gminy w kwocie 17.329,23 zł (plan wykonano w 28,54 %), - pozostałą działalność (diety dla sołtysów, opłata składki na Lokalną Grupę Działania Wspólny Trakt, inkaso za pobór opłaty targowej i podatków) w kwocie 137.004,98 zł, tj. 59,13% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne /rozdział 75095 4100/ przeznaczono 111.687,73 zł wykonując plan w 58,48 %, w tym: - dla sołtysów za inkaso podatkowych zobowiązań pieniężnych wsi 34.378,33 zł - dla inkasenta opłat targowych /GKS Orzeł / - 77.309,40 zł. Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie 179.840,29 zł tj. 46,16 % planu. Na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 311.933,35 zł tj. 48,97 % planu. Dochody uzyskane z tego tytułu od mieszkańców to kwota 272.436,60zł. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowane zostały w I półroczu 2016r. w kwocie 15.632,60 zł. Dochody to kwota 23.720,90zł. Różnica zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku. Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 50.000,00 zł oraz utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 zł. w okresie pierwszego półrocza nie została wykorzystana. Z udziałem środków z UE za I półrocze 2016r realizowane były następujące projekty: LP Dział, rozdział, Nazwa zadania Plan na 2016r W tym: Wykonanie środki z UE za półrocze 2016r W tym: % środki z UE 1 2 3 4 5 6 7 6*100/4 1. 801,80146 Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 2.332,81 2.199,61 2.332,81 2.199,61 100,00 III OGÓŁEM 2.332,81 2.199,61 2.332,81 2.199,61 100,00 Projekt Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej realizowany był w roku 2015 i obecnie został już zakończony. Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje Tabela Nr 5 do niniejszego załącznika. Plan w/w wydatków wynoszący 2.567.783,69 zł wykonano za I półrocze 2016r. w kwocie 173.079,30zł tj. 6,74%. Większość zadań inwestycyjnych będzie realizowana w drugim półroczu 2016 roku. W pierwszym półroczu bieżącego roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych co obrazuje Tabela Nr 6 do niniejszego załącznika. Dotacje zostały przekazane terminowo, zgodnie z zawartymi umowami. 11
Realizację planowanych do otrzymania przez Gminę dotacji celowych jako dochodów majątkowych oraz z udziałem środków UE obrazuje Tabela Nr 7 do niniejszego załącznika. Plan zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia Tabela Nr 8 do niniejszego zarządzenia. Zadania te w większości planowane są do realizacji w II półroczu 2016r. Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2016 r przedstawia poniższe zestawienie: L.P. Wyszczególnienie Zobowiązania ogółem na 30.06.2016r. W tym wymagalne 1 2 3 4 1 Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu zakupu materiałów i usług bieżących 53.282,90 0,00 2 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ( PIT-4, ZUS) 7.948,09 0,00 3 Zobowiązania z tytułu opłat za czynsze i lokale użytkowe wobec Wspólnot Mieszkaniowych 4 Zobowiązania z tytułu podatku VAT za m-c czerwiec 2015r. 3.073,75 0,00 64.602,00 0,00 5 Zobowiązania z tytułu odsetek od kredytów 2.859,91 0,00 6 Zobowiązania GOPS z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych 2.424,50 0,00 Ogółem 134.191,15 0,00 3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu. L.P. Wyszczególnienie Plan na I półrocze 2016r Wykonanie za I półrocze 2016r % 1 2 3 4 5/4:3/ 1. Wynik budżetu -269.505,00 1.859.484,16 2. Przychody, w tym: 469.505,00 185.116,99 39,43 kredyt krótkoterminowy 355.000,00 0 wolne środki 114.505,00 185.116,99 3. Rozchody w tym: 200.000,00 200.000,00 100 kredyty 200.000,00 200.000,00 12
Stan środków finansowych na rachunku budżetu oraz w kasie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2016r. Wynosi 1.008.263,62 zł., z tego: - rachunek podstawowy 963.044,01 zł - rachunek gosp. odpadami 42.737,81 zł - kasa Urzędu Gminy 2.481,80 zł Stan środków finansowych podległych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2016r. Wynosi 629.098,96 zł., z tego: - jednostek oświatowych 563.677,85 zł - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 9.421,60 zł - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy 55.999,51 zł Budżet Gminy realizowano na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowa realizacja planu wydatków przedstawiona jest w Tabeli Nr 2 do niniejszego załącznika. Plan finansowy zakładu budżetowego na 2016 rok po stronie przychodów wynosi 1.777.000,00 zł, wykonanie przychodów za I półrocze 2016 roku bez odpisów amortyzacyjnych wynosi 964.855,68zł tj. 54,30 % planu. Równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi za I półrocze 2016 roku kwotę 246.239,73 zł. Plan kosztów nie uwzględniający odpisów amortyzacyjnych wynosi 1.777.000,00 zł. Wykonanie kosztów ( bez kwoty w/w odpisów amortyzacyjnych 246.239,73 zł) wynosi 813.583,08, tj.45,78 % planu. Stan środków obrotowych na początek roku wynosi: 50.000,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2016 roku wynosi: 177.081,60 zł. Plan zakłada stan środków obrotowych na początek i na koniec roku 2016 w kwocie 50.000,00 zł. Zakład na dzień 30.06.2016r. posiada zobowiązania ogółem w kwocie 137.880,37 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Należności ogółem zakładu na koniec I półrocza 2016r. Wynoszą 258.962,46 zł, w tym wymagalne 102.083,16 zł. Wójt Gminy /-/ Zdzisław Dulias 13
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA za I półrocze 2016 roku Tabela Nr 1 DOCHODY DziałRozdział Nazwa Plan na 30.06.2016r. Wykonanie na 30.06.2016r. % 010 ROLINICTWO I ŁOWIECTWO 213 460,67 210 477,22 98,60 01095 Pozostała działalność 213 460,67 210 477,22 98,60 0690 Wpływy z różnych opłat 3 700,00 716,55 19,37 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 209 760,67 209 760,67 100,00 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1 752 900,00 950 501,55 54,22 40001 Dostarczanie ciepła 1 752 900,00 950 501,55 54,22 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 600,00 40,00 0830 Wpływy z usług 1 750 000,00 949 701,55 54,27 0920 Pozostałe odsetki 1 400,00 200,00 14,29 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 300 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 300 000,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 245 836,00 821 384,82 65,93 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 245 836,00 821 384,82 65,93 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 500,00 7 174,25 110,37 0690 Wpływy z różnych opłat 20 843,00 8 070,30 38,72 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 385 000,00 147 210,88 38,24 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 343 212,15 0830 Wpływy z usług 742 000,00 302 621,39 40,78 0920 Pozostałe odsetki 45 493,00 12 404,73 27,27 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 691,12 11,52 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 000,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 62 328,00 33 514,40 53,77 75011 Urzędy wojewódzkie 62 213,00 33 514,40 53,87 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 62 213,00 33 502,00 53,85 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 12,40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 115,00 0,00 0,00 1
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8 664,00 7 662,00 88,43 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 8 664,00 7 662,00 88,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 8 664,00 7 662,00 88,43 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 15 350,00 771,00 5,02 75412 Ochotnicze straże pożarne 15 350,00 771,00 5,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 771,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15 350,00 0,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 756 POBOREM 8 824 679,00 4 597 009,50 52,09 Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 fizycznych 10 000,00 6 376,83 63,77 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 0350 podatkowej 10 000,00 6 365,83 63,66 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 11,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 75615 jednostek organizacyjnych 2 521 726,00 1 348 091,27 53,46 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 400 000,00 1 283 153,07 53,46 0320 Wpływy z podatku rolnego 11 562,00 7 891,00 68,25 0330 Wpływy z podatku leśnego 164,00 69,00 42,07 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 100 000,00 51 732,60 51,73 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 34,80 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 5 210,80 52,11 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 75616 lokalnych od osób fizycznych 1 982 448,00 1 174 865,75 59,26 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 800 000,00 486 072,53 60,76 0320 Wpływy z podatku rolnego 400 000,00 271 134,12 67,78 0330 Wpływy z podatku leśnego 12 448,00 9 649,07 77,52 0340 Podatek od środków transportowych 420 000,00 216 372,10 51,52 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 000,00 3 583,00 14,33 0430 Wpływy z opłaty targowej 210 000,00 110 442,00 52,59 75618 75621 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 95 000,00 68 369,00 71,97 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 299,20 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 7 944,73 39,72 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 151 000,00 121 728,51 80,61 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 13 118,00 52,47 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 4 155,60 41,56 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 napojów alkoholowych 116 000,00 104 454,91 90,05 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 159 505,00 1 945 947,14 46,78 2
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 035 505,00 1 861 202,00 46,12 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 124 000,00 84 745,14 68,34 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 14 005 469,00 8 236 329,00 58,81 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 10 691 406,00 6 579 328,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 691 406,00 6 579 328,00 61,54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 847 492,00 1 423 746,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 847 492,00 1 423 746,00 50,00 75815 Wpływy do wyjaśnienia 0,00-31,00 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0,00-31,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 466 571,00 233 286,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 466 571,00 233 286,00 50,00 801 1 103 522,81 619 163,83 56,11 80101 Szkoły podstawowe 47 210,00 44 386,20 94,02 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 0750 innych umów o podobnym charakterze 8 200,00 4 649,20 56,70 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 173,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 384,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 170,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 39 010,00 39 010,00 100,00 80104 Przedszkola 910 480,00 478 589,82 52,56 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego 122 000,00 48 813,00 40,01 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 299 000,00 131 824,30 44,09 0690 Wpływy z różnych opłat 100 400,00 102 034,52 101,63 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 1 379,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 389 080,00 194 539,00 50,00 80110 Gimnazja 38 500,00 41 056,00 106,64 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 0750 innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 8 556,00 142,60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 32 500,00 32 500,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 332,81 2 332,81 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 2007 paragrafie 205 2 199,61 2 199,61 100,00 3
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 133,20 133,20 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 105 000,00 52 799,00 50,28 0830 Wpływy z usług 105 000,00 52 799,00 50,28 852 POMOC SPOŁECZNA 10 626 701,00 4 978 794,41 46,85 85202 Domy pomocy społecznej 18 000,00 5 500,00 30,56 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000,00 5 500,00 30,56 85211 Świadczenie wychowawcze 5 817 321,00 1 983 980,00 34,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizację 2060 świadczenia wychowawczego 5 813 341,00 1 980 000,00 34,06 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3 980,00 3 980,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 społecznego 4 177 037,00 2 506 600,52 60,01 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 37,00 56,63 153,05 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 678,40 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 152 000,00 2 500 005,00 60,21 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 000,00 4 860,49 19,44 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85213 integracji społecznej 52 938,00 42 838,00 80,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 26 238,00 26 238,00 100,00 85214 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 26 700,00 16 600,00 62,17 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 135 400,00 135 900,00 100,37 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 135 400,00 135 900,00 100,37 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 150,00 2 800,00 88,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 3 150,00 2 800,00 88,89 85216 Zasiłki stałe 202 000,00 198 467,00 98,25 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 867,00 186,70 4
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 201 000,00 196 600,00 97,81 85219 Ośrodki pomocy społecznej 106 600,00 54 863,00 51,47 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 463,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 106 600,00 53 400,00 50,09 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 10 000,00 5 668,89 56,69 0830 Wpływy z usług 10 000,00 5 668,89 56,69 85295 Pozostała działalność 104 255,00 42 177,00 40,46 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 255,00 177,00 69,41 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 104 000,00 42 000,00 40,38 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 90 000,00 90 000,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 90 000,00 90 000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 90 000,00 90 000,00 100,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 640 480,00 369 751,94 57,73 90002 Gospodarka odpadami 600 480,00 272 744,60 45,42 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 600 480,00 272 436,60 45,37 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 290,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 18,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 73 286,44 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu 2370 budżetowego 0,00 73 286,44 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 środowiska 40 000,00 23 720,90 59,30 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 104,28 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 23 616,62 59,04 926 KULTURA FIZYCZNA 1 000,00 1 000,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000,00 1 000,00 100,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 100,00 Razem 38 890 390,48 20 916 359,67 53,78 5
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA Tabela nr 2 Dział Rozdział Nazwa za I półrocze 2016 roku WYDATKI Plan na 30.06.2016r. Wykonanie na 30.06.2016r. % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 255 242,67 240 894,91 94,38 01009 Spółki wodne 150,00 20,00 13,33 01022 4430 Różne Zwalczanie opłaty chorób i składki zakaźnych zwierząt oraz 150,00 20,00 13,33 badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 37 100,00 25 598,95 69,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 25 598,95 69,19 01030 Izby rolnicze 8 232,00 5 515,30 67,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 8 232,00 5 515,30 67,00 01095 Pozostała działalność 209 760,67 209 760,66 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 100,00 2 100,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 361,00 360,99 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,83 20,83 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 214,32 214,32 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 416,80 1 416,80 100,00 4430 Różne opłaty i składki 205 647,72 205 647,72 100,00 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1 774 144,00 657 547,37 37,06 40001 Dostarczanie ciepła 1 530 144,00 648 847,37 42,40 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 600,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 600,00 25 907,16 53,31 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 044,00 4 043,40 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 556,00 4 291,42 50,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 657,34 46,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 397 000,00 578 005,33 41,37 4260 Zakup energii 32 500,00 24 462,12 75,27 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 7 752,10 32,30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 550,00 786,50 50,74 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 100,00 1 748,00 56,39 1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 100,00 4580 Pozostałe odsetki 50,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 100,00 100,00 40002 Dostarczanie wody 244 000,00 8 700,00 3,57 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000,00 8 700,00 3,95 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 952 393,00 101 937,42 5,22 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 47 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 000,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 610 000,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 610 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 295 393,00 101 937,42 7,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 261,38 2,49 4270 Zakup usług remontowych 13 157,19 3 045,41 23,15 4300 Zakup usług pozostałych 99 115,81 98 630,63 99,51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 172 620,00 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 909 355,59 403 917,79 44,42 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 909 355,59 403 917,79 44,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 2 445,50 30,57 4260 Zakup energii 313 800,00 124 760,20 39,76 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 146 150,59 61 778,48 42,27 4390 4400 4520 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 500,00 25,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 230 000,00 119 805,34 52,09 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23 785,00 23 784,42 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 110 000,00 70 001,00 63,64 4580 Pozostałe odsetki 20,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 10 000,00 842,85 8,43 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 500,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 117 000,00 6 972,90 5,96 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 117 000,00 6 972,90 5,96 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 4 329,60 13,12 2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84 000,00 2 643,30 3,15 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 258 443,00 1 684 759,40 51,70 75011 Urzędy wojewódzkie 62 213,00 31 108,00 50,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 648,00 25 824,00 50,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 246,00 4 624,00 50,01 75022 4120 Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach 1 319,00 660,00 50,04 powiatu) 133 000,00 65 036,22 48,90 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 128 000,00 64 100,00 50,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 508,22 20,33 75023 4300 Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach 2 500,00 428,00 17,12 powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 2 770 816,00 1 434 280,97 51,76 3020 wynagrodzeń 3 500,00 1 476,92 42,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 605 000,00 777 428,02 48,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 224,00 110 223,60 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 275 000,00 136 328,22 49,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 000,00 11 142,36 37,14 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00 2 184,00 10,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 15 133,80 65,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 347 358,00 179 510,94 51,68 4260 Zakup energii 36 000,00 17 179,48 47,72 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 300,00 85 350,07 47,34 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9 000,00 3 435,52 38,17 4410 Podróże służbowe krajowe 31 776,00 18 432,62 58,01 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 6 921,00 76,90 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 35 188,00 26 391,00 75,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 20,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 7 000,00 2 460,00 35,14 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 14 083,42 70,42 75075 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu 26 600,00 26 600,00 100,00 terytorialnego 60 720,00 17 329,23 28,54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 700,00 2 487,73 32,31 4300 Zakup usług pozostałych 44 520,00 14 841,50 33,34 75095 Pozostała działalność 231 694,00 137 004,98 59,13 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 7 965,09 53,10 3
751 754 75101 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 191 000,00 111 687,73 58,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4 591,16 51,01 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 2 702,00 41,57 4430 Różne opłaty i składki 10 194,00 10 059,00 98,68 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8 664,00 7 171,31 82,77 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 664,00 7 171,31 82,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 664,00 6 921,31 90,31 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 250,00 25,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 281 540,00 178 642,31 63,45 75412 Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 281 540,00 178 642,31 63,45 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 26 810,00 24 510,00 91,42 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 500,00 26 853,00 80,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 1 650,24 66,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 24 556,20 49,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 200,00 40 302,23 74,36 4260 Zakup energii 56 000,00 44 516,31 79,49 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 12 665,09 55,07 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 747,24 62,27 4430 Różne opłaty i składki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 4 500,00 2 842,00 63,16 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek 28 230,00 0,00 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów 130 703,00 46 058,97 35,24 i pożyczek jednostek samorządu 75702 terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 130 703,00 46 058,97 35,24 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 8110 pożyczek 130 703,00 46 058,97 35,24 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 130 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 130 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 130 000,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 044 342,43 9 132 098,49 56,92 80101 Szkoły podstawowe 7 459 255,56 4 444 327,00 59,58 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 357 100,00 193 007,50 54,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 573 118,00 2 540 137,31 55,54 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 403 026,00 397 677,80 98,67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 901 600,00 576 033,02 63,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 116 000,00 63 928,78 55,11 4