S P R A W O Z D A N I E. Z WYKONANIA BudżetU Miasta Zielona Góra Za rok 2002

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BudżetU Miasta Zielona Góra Za rok 2002 1

- SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2002 ROK 4 1. Budżet uchwalony 4 2. Zmiany w budżecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy i powiatu 9 2.3. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 12 2.4. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej 13 2.5. wprowadzone na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej 14 2.6. wprowadzone przez Radę Miasta 16 3. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami dokonane przez Radę Miasta 23 4. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej 25 5. Rozdysponowanie rezerwy na nieplanowane inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 6. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych działach 30 7. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł 39 8. Udział wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł w ogólnej sumie budżetu 40 9. Procentowy udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych do ogólnej sumy wykonanych wydatków 41 10. Blokada niektórych wydatków budżetowych 43 11. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 44 12. Ostateczne wyniki wykonania budżetu miasta 45 13. Przychody i rozchody budżetu miasta 46 14. Realizacja dochodów i kosztów zakładów budżetowych 47 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH MIASTA ZA 2002 ROK 52 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 52 2. Dział 600 - Transport i łączność 52 3. Dział 630 - Turystyka 54 4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 55 5. Dział 710 - Działalność usługowa 56 6. Dział 750 - Administracja publiczna 57 7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 59 8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego 61 9. Dział 758 - Różne rozliczenia 61 2

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie 61 11. Dział 803 - Szkolnictwo wyższe 67 12. Dział 851 - Ochrona zdrowia 67 13. Dział 853 - Opieka społeczna 69 14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 76 15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 83 17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 84 18. Ogółem wydatki na zadania własne 85 III. INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNO - REMONTOWYCH KOMUNALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH 86 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji 86 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 87 3. Miejski Zakład Komunikacji 88 Tabela nr 1 wykonanie dochodów na zadania własne 89 Tabela nr 2 wykonanie wydatków na zadania własne 97 Tabela nr 3 wykonanie dotacji na zadania zlecone 102 Tabela nr 4 wykonanie wydatków na zadania zlecone 105 Tabela nr 5 wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 106 Tabela nr 6 wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 107 Tabela nr 7 wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych 110 Tabela nr 8 wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 112 Tabela nr 9 wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych 113 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 116 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 117 Tabela nr 12 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 118 3

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA 2002 ROK 1. Budżet uchwalony Uchwalony budżet miasta na rok 2002 uchwałą nr XLIX/591/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2002 u po stronie dochodów zamknął się kwotą wpływy z podatków i opłat w tym: z podatków i opłat lokalnych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pozostałe dochody własne niepodatkowe subwencje ogólne z budżetu państwa 246.148.709,-zł, 45.890.652,-zł, 34.363.552,-zł, 1.240.000,-zł, 32.729.221,-zł, 83.471.813,-zł, część oświatowa 73.051.415,-zł, - dla gminy 32.058.581,-zł, - dla powiatu 40.992.834,-zł, część podstawowa dla gminy 59.180,-zł, część wyrównawcza dla powiatu 962.575,-zł, część rekompensująca dla gminy 6.268.553,-zł, część drogowa dla powiatu 3.130.090,-zł, udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych od osób prawnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej na realizację bieżących zadań własnych miasta na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 43.662.856,-zł, 41.037.856,-zł, 2.625.000,-zł, 40.364.167,-zł, 32.355.292,-zł, 7.988.875,-zł, 20.000,-zł, 30.000,-zł; u po stronie wydatków zamknął się kwotą wydatki bieżące w tym na: realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych) obsługę długu miasta realizację zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 246.678.709,-zł, 221.488.989,-zł, 32.355.292,-zł, 1.240.000,-zł, 38.898.010,-zł, 88.893.196,-zł, 2.558.700,-zł, 1.624.800,-zł, 25.189.720,-zł, 24.969.720,-zł, 220.000,-zł. 4

STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDŻETU MIASTA NA ROK 2002 Udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego 17,7% Pozostałe dochody 13,3% Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 13,1% Podatki i opłaty 18,6% Subwencje z budżetu państwa 33,9% Pozostałe dotacje 3,3% STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDŻETU MIASTA NA ROK 2002 Inwestycje 10,2% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 9,1% Administracja 8,8% Transport i usługi 3,4% Kultura, sport i turystyka 2,7% Pozostałe 0,8% Obsługa długu oraz różne rozliczenia 1,4% Rezerwa ogólna 0,7% Opieka społeczna i zdrowie 10,8% Oświata i edukacja 38,9% Wydatki na zadania zlecone 13,1% 5

Deficyt budżetu miasta Zielona Góra na rok 2002 zaplanowano w kwocie 530.000,-zł. Rezerwę ogólną budżetu utworzono w wysokości 1.711.929,-zł. Rozchody budżetu ustalono w kwocie 6.570.000,-zł, z tego spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.570.000,-zł i kredytu w rachunku bieżącym 4.000.000,-zł. Przychody budżetu ustalono w kwocie 7.100.000,-zł uzyskane z kredytu w rachunku bieżącym miasta na sfinansowanie niektórych zadań inwestycyjnych. 2. Zmiany w budżecie Określona w uchwale budżetowej na rok 2002 ogólna kwota: 1) dochodów wzrosła o kwotę 8.652.412,-zł, i na dzień 31 grudnia 2002 roku wyniosła 254.801.121,-zł, 2) natomiast wydatków wzrosła o kwotę 8.179.981,-zł, i na dzień 31 grudnia 2002 roku wyniosła 254.858.690,-zł, czyli planowany deficyt budżetu miasta na rok 2002 ustalono w kwocie 57.569,-zł, tj. o 472.431,-zł mniej od zapisanego w uchwale nr XLIX/591/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2002. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA WPROWADZONO NA PODSTAWIE: 2.1. decyzji Ministra Finansów: zwiększono dochody zwiększono wydatki o kwotę 1.755.432,-zł, o kwotę 1.231.955,-zł, a) zwiększono dochody miasta o kwotę 2.002.916,-zł, poprzez: q zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwotę 281.169,-zł, Korekta budżetu została dokonana w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokościach przyznanych subwencji ogólnych dla gmin i powiatów pisma Ministra Finansów: nr ST3-4820-16/2002 z 9 kwietnia 2002 r. oraz ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r. Powyższą kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków remonty bieżące szkół oraz wyposażenie pracowni komputerowych w Gimnazjach nr 2 i nr 6. q zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwotę 5.246,-zł, Korekta budżetu została dokonana w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokościach przyznanych subwencji ogólnych dla gmin 6

pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-16/2002 z 9 kwietnia 2002 r. Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie zmniejszonych udziałów miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. q zwiększenie części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwotę 7.085,-zł, Korekta budżetu została dokonana w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokościach przyznanych subwencji ogólnych dla powiatów pismo Ministra Finansów nr ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r. Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie zmniejszonych udziałów miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. q zwiększenie części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwotę 248.260,-zł, Korekta budżetu została dokonana w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokościach przyznanych subwencji ogólnych dla powiatów pismo Ministra Finansów nr ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r. Powyższą kwotę przeznaczono na: pokrycie zmniejszonych udziałów miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (235.153) oraz na zwiększenie wydatków w kwocie 13.107,-zł remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników. q zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr LVI/681/02 RM z dnia 25 czerwca 2002 r.) o kwotę 463.524,-zł, Korekta budżetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST3-4820-43/2002 z dnia 22 maja 2002 r.) przyznającej Miastu Zielona Góra część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.), z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 z późn. zm.) oraz z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), a także z tytułu obniżenia opłaty eksploatacyjnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.). Powyższą kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków określonych w ww. uchwale Rady Miasta - str.20-21; q zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zarządzenie nr 35/02 Prezydenta Miasta z dnia 16 grudnia 2002 r.) o kwotę 3.028,-zł, Korekta budżetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST5-4820-110p/2002 z 25 listopada 2002 r.) zwiększającej część oświatową subwencji ogólnej dla miasta Zielona Góra na prawach powiatu o kwotę 3.028,-zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższą kwotę przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetowego miasta w roku 2002. q zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr III/9/02 RM z dnia 17 grudnia 2002 r.) o kwotę 465.449,-zł, Korekta budżetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST3-4820-68/2002 z dnia 1 października 2002 r.) przyznającej na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, 7

wynikających z ustaw: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz.431 z późn. zm.), z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r., Nr 56, poz.679 z późn. zm.), z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczorozwojowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 33, poz.388 z pó źn. zm.) oraz z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.), a także obniżenia opłaty eksploatacyjnej za 2001 r., na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz.96 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 r. Powyższą kwotę przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetowego miasta w roku 2002. q zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (uchwała nr III/9/02 RM z dnia 17 grudnia 2002 r.) o kwotę 474.155,-zł, Korekta budżetu została dokonana w związku z: decyzją Ministra Finansów (pismo nr ST5-4820-16p/2002 z dnia 7 października 2002 r.) zwiększającą na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA część oświatową (dla powiatu) subwencji ogólnej o kwotę 30.664,-zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku z korektą danych przyjętych do podstawy wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2002 r.; Powyższą kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków - uzupełnienie występującego niedoboru w budżetach placówek oświatowych miasta w roku 2002, w tym 13.700,-zł na zwiększenie dotacji dla Zarządu Województwa Lubuskiego na utrzymanie V Liceum Ogólnokształcącego przy ODN w Zielonej Górze, prowadzonego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego decyzją Ministra Finansów (pismo nr ST5-4820-99g/2002 z dnia 23 października 2002 r.) zwiększającą na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA część oświatową (dla gminy) subwencji ogólnej o kwotę 300.000,-zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego do nowo wybudowanych obiektów oświatowych; W związku z wcześniejszym zrealizowaniem zakupów (wyszczególnionych w złożonym wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2002 r., nr sprawy: EW.0703-9/02) do nowo wybudowanej szkoły podstawowej na os. Zastalowskim ze środków własnych miasta - powyższą kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków - uzupełnienie występującego niedoboru w budżetach placówek oświatowych miasta w roku 2002. decyzją Ministra Finansów (pismo nr ST5-4820-109g/2002 z dnia 22 listopada 2002 r.) zwiększającą na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA część oświatową (dla gminy) subwencji ogólnej o kwotę 56.281,-zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli; W związku z wcześniejszym zrealizowaniem wymienionych zadań ze środków własnych miasta - powyższą kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków - uzupełnienie występującego niedoboru w budżetach placówek oświatowych miasta w roku 2002. decyzją Ministra Finansów (pismo nr ST5-4820-109p/2002 z dnia 22 listopada 2002 r.) zwiększającą na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA część oświatową (dla powiatu) subwencji ogólnej o kwotę 87.210,-zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli; W związku z wcześniejszym zrealizowaniem wymienionych zadań ze środków własnych miasta - powyższą kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków - 8

uzupełnienie występującego niedoboru w budżetach placówek oświatowych miasta w roku 2002. q zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zarządzenie nr 83/02 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2002 r.) o kwotę 55.000,-zł, Korekta budżetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększającej część oświatową subwencji ogólnej dla miasta Zielona Góra w części powiatowej o kwotę 30.000,-zł (pismo nr ST5-4820-123p/2002 z 17 grudnia 2002 r.) oraz w części gminnej o kwotę 25.000,-zł (pismo nr ST5-4820-123g/2002 z 17 grudnia 2002 r.), ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższą kwotę przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetowego miasta w roku 2002. b) zmniejszono dochody miasta o kwotę 247.484,-zł, poprzez: q zmniejszenie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwotę 238.832,-zł, Korekta budżetu została dokonana w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokościach przyznanych oraz planowanych na 2002 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-16/2002 z 9 kwietnia 2002 r. q zmniejszenie udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwotę 8.652,-zł, Korekta budżetu została dokonana w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokościach przyznanych oraz planowanych na 2002 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo Ministra Finansów nr ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r.; 2.2. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy i powiatu: zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę 3.947.443,-zł, a) zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy i powiatu o kwotę 3.753.582,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie dożywiania uczniów (uchwała nr 88/02 Zarządu Miasta z dnia 7 lutego 2002 r.) 47.360,-zł, dofinansowanie dożywiania uczniów (uchwała nr 155/02 Zarządu Miasta z dnia 7 marca 2002 r.) domy pomocy społecznej (177.600), rodziny zastępcze (205.000), świadczenia społeczne (9.070) - pismo nr S.I.Cyg.3010-96/02 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2002 r., informujące o ustaleniu ostatecznych kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2002 r. dla miasta Zielona Góra z zakresu 37.440,-zł, 9

opieki społecznej (uchwała nr 284/02 Zarządu Miasta z dnia 25 kwietnia 2002 r.) wypłatę dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2002 r. (uchwała nr 374/02 Zarządu Miasta z dnia 6 czerwca 2002 r.) 391.670,-zł, 405.811,-zł, dożywianie uczniów w szkołach (uchwała nr 374/02 Zarządu Miasta z dnia 6 czerwca 2002 r.) 51.520,-zł, wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych (uchwała nr 400/02 Zarządu Miasta z dnia 14 czerwca 2002 r.) 110.000,-zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych - uzupełnienie niedoboru środków za I kw. 2002 r. (uchwała nr 477/02 Zarządu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) 15.000,-zł, sfinansowanie stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2002 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich (uchwała nr 495/02 Zarządu Miasta z dnia 5 lipca 2002 r.) 58.733,-zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych w I kwartale 2002 r. (uchwała nr 507/02 Zarządu Miasta z dnia 11 lipca 2002 r.) usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (uchwała nr 587/02 Zarządu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) utrzymanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (uchwała nr 587/02 Zarządu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) sfinansowanie działalności w sesji zimowej komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego (uchwała nr 611/02 Zarządu Miasta z dnia 22 sierpnia 2002 r.) wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych (uchwała nr 611/02 Zarządu Miasta z dnia 22 sierpnia 2002 r.) wypłatę dodatków mieszkaniowych w III kwartale 2002 r. (uchwała nr 700/02 Zarządu Miasta z dnia 19 września 2002 r.) dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach, zgodnie z Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów - w ramach dotacji, kwotę 18.000,-zł przeznaczono na zorganizowanie wydawania posiłków dla 70 uczniów w Szkole Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze (uchwała nr 712/02 Zarządu Miasta z dnia 26 września 2002 r.) zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych (uchwała nr 794/02 Zarządu Miasta z dnia 24 października 2002 r.) sfinansowanie wdrożenia od dnia 1 października 2002 r. w ramach wdrażania reformy oświaty III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego do poziomu ustalonego w art.30 ust.4 ustawy Karta Nauczyciela (uchwała nr 794/02 Zarządu Miasta z dnia 24 października 2002 r.) 393.841,-zł, 55.770,-zł, 60.000,-zł, 300,-zł, 78.700,-zł, 183.988,-zł, 69.990,-zł, 140.466,-zł, 994.458,-zł, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo wychowawczych wynikające z wprowadzenia w br. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (uchwała nr 833/02 Zarządu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) 28.053,-zł, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych ośrodków adopcyjnoopiekuńczych wynikające z wprowadzenia w br. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (uchwała nr 833/02 Zarządu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) 2.864,-zł, wypłatę świadczeń z zakresu opieki społecznej dla rodzin zastępczych (uchwała nr 833/02 Zarządu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) 90.000,-zł, zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczowychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (uchwała nr 868/02 Zarządu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) sfinansowanie pomocy materialnej stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie IX-XII 2002 w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich (uchwała nr 868/02 Zarządu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) 3.000,-zł, 51.902,-zł, 10

wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczowychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli działających w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze (zarządzenie nr 17/02 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2002 r.) sfinansowanie wdrożenia od dnia 1 października 2002 r. w ramach wdrażania reformy oświaty III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego do poziomu ustalonego w art.30 ust.4 ustawy Karta Nauczyciela II transza (zarządzenie nr 17/02 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2002 r.) zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych (zarządzenie nr 17/02 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2002 r.) wypłatę dodatków mieszkaniowych w IV kwartale 2002 r. (zarządzenie nr 20/02 Prezydenta Miasta z dnia 9 grudnia 2002 r.) 98.627,-zł, 3.409,-zł, 3.750,-zł, 139.755,-zł, 100.467,-zł, 136.708,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy i powiatu o kwotę 501.139,-zł, w związku z: pismem nr S.I.Cyg.3010-296/2001 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 grudnia 2001 r., informującym o zmniejszeniu wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2002 r., wynikającym ze skorygowanego projektu budżetu państwa na 2002 r. dot. zadań z zakresu opieki społecznej (uchwała nr 32/02 Zarządu Miasta z dnia 17 stycznia 2002 r.) pismem nr S.I.Cyg.3010-96/02 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2002 r., informującym o ustaleniu ostatecznych kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2002 r. dla miasta Zielona Góra z zakresu opieki społecznej (uchwała nr 284/02 Zarządu Miasta z dnia 25 kwietnia 2002 r.) 388.550,-zł, 77.050,-zł, pismem nr KO.I.Era.3120-1/02 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z dnia 19.04.2002 r. informującym o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy i powiatu, wynikających z ustawy budżetowej na 2002 r., które pierwotnie zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (uchwała nr 332/02 Zarządu Miasta z dnia 16 maja 2002 r.) 35.539,-zł; c) zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy i powiatu o kwotę 695.000,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja poddasza w budynku szkoły na cele dydaktyczne Międzyszkolnego Zespołu Grupującego Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Językiem Nauczania Mniejszości Narodowej lub Grupy Etnicznej funkcjonującego przy Gimnazjum Nr 6 w Zielonej Górze (uchwała nr 794/02 Zarządu Miasta z dnia 24 października 2002 r.) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie rozbudowy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze przy ul.długiej 13 (uchwała nr 868/02 Zarządu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) 195.000,-zł, 500.000,-zł; 11

2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę 2.300.762,-zł, a) zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.311.569,-zł, z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (uchwała nr 88/02 Zarządu Miasta z dnia 7 lutego 2002 r.) pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (uchwała nr 181/02 Zarządu Miasta z dnia 14 marca 2002 r.) sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Zielonej Góry (uchwała nr 244/02 Zarządu Miasta z dnia 4 kwietnia 2002 r.) wypłatę zasiłków obligatoryjnych w zakresie pomocy społecznej (uchwała nr 277/02 Zarządu Miasta z dnia 18 kwietnia 2002 r.) pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (uchwała nr 277/02 Zarządu Miasta z dnia 18 kwietnia 2002 r.) wypłaty zasiłków, przede wszystkim obligatoryjnych, dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (uchwała nr 424/02 Zarządu Miasta z dnia 20 czerwca 2002 r.) opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną (uchwała nr 424/02 Zarządu Miasta z dnia 20 czerwca 2002 r.) wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w zakresie pomocy społecznej (uchwała nr 477/02 Zarządu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (uchwała nr 477/02 Zarządu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) wypłatę zasiłków z pomocy społecznej (uchwała nr 587/02 Zarządu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) 104.697,-zł, 106.125,-zł, 9.200,-zł, 400.000,-zł, 120.586,-zł, 30.000,-zł, 120.000,-zł, 35.400,-zł, 120.569,-zł, 270.000,-zł, wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (uchwała nr 587/02 Zarządu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) 17.000,-zł, pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (uchwała nr 587/02 Zarządu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) 94.383,-zł, sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003 (uchwała nr 611/02 Zarządu Miasta z dnia 22 sierpnia 2002 r.) 19.897,-zł, sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,-zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003 (uchwała nr 661/02 Zarządu Miasta z dnia 5 września 2002 r.) 20.400,-zł, 12

wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie miasta Zielona Góra wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 27 października 2002 r. (uchwała nr 712/02 Zarządu Miasta z dnia 26 września 2002 r.) 233.462,-zł, pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (uchwała nr 827/02 Zarządu Miasta z dnia 31 października 2002 r.) uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (uchwała nr 833/02 Zarządu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (uchwała nr 868/02 Zarządu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) ewidencjonowanie innych obiektów hotelarskich (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) 58.309,-zł, 100.000,-zł, 208.277,-zł, 210,-zł, wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) 40.000,-zł, pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (zarządzenie nr 84/02 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2002 r.) 127.582,-zł, 75.472,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 10.807,-zł, w związku z: korektą wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003 - wg faktycznych potrzeb (uchwała nr 827/02 Zarządu Miasta z dnia 31 października 2002 r.) 10.807,-zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej: zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę 854.885,-zł, a) zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 866.365,-zł, z przeznaczeniem na: zadania bieżące dla: Miejskiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze - 33.000; Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - 437.000; Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze - 126.000 (uchwała nr 332/02 Zarządu Miasta z dnia 16 maja 2002 r.) 596.000,-zł, dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w: Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze - 36.610; Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze - 43.413 (uchwała nr 374/02 Zarządu Miasta z dnia 6 czerwca 2002 r.) 80.023,-zł, 13

dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (uchwała nr 477/02 Zarządu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) sfinansowanie wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 5 etatów funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze z dniem 20 września 2002 r. (uchwała nr 661/02 Zarządu Miasta z dnia 5 września 2002 r.) pokrycie kosztów przeniesienia z dniem 1 listopada 2002 r. 1,5 etatu (wynagrodzenia i pochodne) do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze (uchwała nr 827/02 Zarządu Miasta z dnia 31 października 2002 r.) sfinansowanie od 1 listopada 2002 r. uposażeń i pochodnych czterech etatów funkcjonariuszy Policji przekazanych z Komendy Głównej Policji do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, w związku ze wznowieniem działalności Portu Lotniczego Zielona Góra Babimost (uchwała nr 868/02 Zarządu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) 4.000,-zł, 40.300,-zł, 3.575,-zł, 19.609,-zł, uzupełnienie wydatków bieżących w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Zielonej Górze (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) 5.000,-zł, pokrycie kosztów Miejskiemu Inspektoratowi Weterynarii w Zielonej Górze za realizację zadania dotyczącego rocznych przeglądów prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) sfinansowanie zobowiązań Komendy Miejskiej Policji w Ziel. Górze 100.658,-zł oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ziel. Górze 13.000,-zł (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) 4.200,-zł, 113.658,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 11.480,-zł, w związku: z faktycznym wykonaniem wydatków związanych z działalnością komisji poborowych na terenie miasta Zielona Góra (uchwała nr 555/02 Zarządu Miasta z dnia 25 lipca 2002 r.) 1.566,-zł, ze zgłoszeniem nadmiaru środków na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w Komendzie Miejskiej Policji w Ziel. Górze 5.401,-zł oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ziel. Górze 4.513,-zł (uchwała nr 833/02 Zarządu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) 9.914,-zł; 2.5. porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej: zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 122.622,-zł, q Uchwałą nr 333/02 Zarządu Miasta Zielona Góra z dnia 16 maja 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 19.500,-zł, w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Zielona Góra a Gminą Sulechów w dniu 7 maja 2002 r., którego przedmiotem było przekazanie przez Gminę Sulechów dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu: samochodu marki Opel Astra Classic (16.500); psa służbowego (3.000). Ww. zakupy przeznaczone były dla Komisariatu Policji w Sulechowie, który podlega pod Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze. 14

q Uchwałą nr 348/02 Zarządu Miasta Zielona Góra z dnia 23 maja 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 10.000,-zł, na podstawie zawartego w dniu 14 maja 2002 r. porozumienia pomiędzy Gminą Zielona Góra a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gminę Zielona Góra dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Hospicjum im Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; q Uchwałą nr 374/02 Zarządu Miasta Zielona Góra z dnia 6 czerwca 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 57.000,-zł, na podstawie zawartego w dniu 14 maja 2002 r. porozumienia pomiędzy Gminą Świdnica a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gminę Świdnica dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Hospicjum im Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze 2.000,-zł, na podstawie aneksu nr 1/2002 z dnia 23 maja 2002 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w dniu 14 marca 2001 roku, którego przedmiotem jest przekazanie przez Powiat dotacji celowej na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (ich rodzicom) i nauczycielom na terenie Powiatu Zielonogórskiego udzielanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zielonej Górze - 50.000,-zł. Ww. środki przeznaczono dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze, która udzielała pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli i szkół z następujących gmin: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica, Zabór, Zielona Góra. na podstawie umowy Nr DS.I.4017-2-5/2002 zawartej w dniu 26 lutego 2002 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez Miasto Zielona Góra w kwocie 5.000,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji III Festiwalu Piosenki Zjednoczonej Europy Zielona Góra 2002, który odbył się w dniach 21-22 czerwca w zielonogórskim amfiteatrze; q Uchwałą nr 477/02 Zarządu Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 3.000,-zł, na podstawie zawartego porozumienia Nr 12/941/DEK z dniu 21 maja 2002 r. pomi ędzy Ministrem Kultury a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez ministerstwo dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez Miasto Zielona Góra, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Ogólnopolski konkurs na interpretację piosenek z repertuaru Anny German Tańczące Eurydyki, którego organizatorem był Zielonogórski Ośrodek Kultury; q Uchwałą nr 535/02 Zarządu Miasta Zielona Góra z dnia 22 lipca 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 26.500,-zł, na podstawie zawartego w dniu 16 lipca 2002 r. porozumienia pomiędzy Gminą Nowogród Bobrzański a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gminę Nowogród Bobrzański dotacji celowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu marki Opel Astra Classic 16.500,-zł, (pojazd przeznaczony był dla Rewirów Dzielnicowych w Nowogrodzie Bobrzańskim, które podlegają pod Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze); na podstawie zawartego w dniu 3 lipca 2002 r. porozumienia pomiędzy Gminą Sulechów a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gminę Sulechów dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu podnośnika SH-18, znajdującego się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie 10.000,-zł (jednostka podlega pod Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze); 15

q Uchwałą nr 569/02 Zarządu Miasta Zielona Góra z dnia 1 sierpnia 2002 roku zmniejszono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 3.378,-zł, w związku z faktycznym wykonaniem wydatków związanych z działalnością komisji poborowych na terenie miasta Zielona Góra (pismo nr SO.I.IKub.5261-23/02 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 lipca 2002 r.); q Uchwałą nr 868/02 Zarządu Miasta Zielona Góra z dnia 15 listopada 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 10.000,-zł, na podstawie umowy Nr DS.V-8123-40/2002 zawartej w dniu 22 października 2002 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miasto Zielona Góra w kwocie 10.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Domu Dziennego Pobytu w Zielonej Górze w ramach programu pn. System wsparcia na rzecz seniorów na terenie miasta Zielona Góra ; 2.6. uchwał Rady Miasta: zmniejszono planowane dochody o kwotę 328.732,-zł, zmniejszono planowane wydatki o kwotę 277.686,-zł, q Uchwałą nr LI/606/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 161.562,-zł, 1) w dziale 900 uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Starówki - w kwocie 141.256,-zł, które przeznaczono na realizację zadania remontowego pod taką samą nazwą Rewitalizacja Starówki, 2) w dziale 921 zwiększono dochody w związku z przekazaniem przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr dofinansowania w kwocie 20.306,-zł, na realizację II Festiwalu Piosenki Zjednoczonej Europy 2001, zgodnie z umową nr 119/2000 zawartą z Miastem Zielona Góra w dniu 20 grudnia 2000 r. (środki z Funduszu Małych Projektów, realizowanych w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE). Ww. środki stanowiły częściową refundację kosztów poniesionych przez Urząd Miejski w Zielonej Górze w 2001 r. i przeznaczone zostały na organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w roku 2002. q Uchwałą nr LII/613/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 913.995,-zł, zwiększone dochody w dziale 600 rozdz.60015 097 (230.000) oraz rozdz.60016 097 (266.092), uzyskane z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: 1) 192.2 os. Leśne oświetlenie ulic Cisowej i Cyprysowej 5.930,-zł, 2) 196.0 ul.rzeźniczaka 16.000,-zł, 3) 204.2 oświetlenie ul.lisiej 44.162,-zł, 4) 185.0 dokumentacja budowlana 200.000,- zł, 5) 187.0 dokumentacja budowlana 230.000,- zł, przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku rondo 11 Listopada Al.Konstytucji 3 Maja ; 16

w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej z Fundacji Stichting Oost Europa Aktiviteiten Helmond (Holandia) zwiększono dochody w dziale 853 rozdz.85395 096 o kwotę 56.903,-zł, którą przeznaczono, zgodnie z wolą darczyńcy, na zakup wyposażenia Oddziału Terapii Zajęciowej w Zielonej Górze przy ul.głowackiego 8b; na podstawie postanowienia Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 28 września 2001 r. w sprawie dofinansowania ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. modernizacji krytej pływalni z salą gimnastyczną w Zielonej Górze przy ul.wyspiańskiego zwiększono dochody w dziale 926 rozdz.92695 629 o kwotę 361.000,-zł, którą przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytej pływalni z salą gimnastyczną w Zielonej Górze (umowa nr 318/01/296 zawarta pomiędzy BIG Bankiem GDAŃSKIM S.A. z siedzibą w Warszawie a Gminą Miejską Zielona Góra w dniu 22 listopada 2001 r.); q Uchwałą nr LIII/635/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 4.664.467,-zł, DOCHODY 1) w dziale 400 rozdz.40002 097 o kwotę 1.153.378,-zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze; 2) w dziale 600 o kwotę 840.078,-zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska: a) rozdz.60015 097 340.343,-zł (179.0 Trasa Aglomeracyjna - przebudowa skrzyżowania przy ul.dworcowej; 187.0 Dokumentacja budowlana), b) rozdz.60016 097 499.735,- zł (185.0 Dokumentacja budowlana; 201.0 ul.zagłoby - droga; 225.0 Modernizacja ul.władysława IV; 226.0 Modernizacja drogi ul.kraljevska; K-6-1 Ścieżki rowerowe II etap); 3) w dziale 700 rozdz.70095 097 o kwotę 1.074,-zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska (223.0 Budynek administracyjno-biurowy); 4) w dziale 710 o kwotę 169.890,-zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadań inwestycyjnych, realizowanych przez: a) Wydział Rozwoju Miasta w rozdz.71004 097 158.777,-zł (z zadania: Plany zagospodarowania przestrzennego miasta), b) Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska rozdz.71035 097 11.113,-zł (209.0 Cmentarz komunalny); 5) w dziale 750 rozdz.75023 097 o kwotę 1.223.106,-zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadań inwestycyjnych - Budowa miejskiego systemu informatycznego (OI), Modernizacja pomieszczeń Ratusza (GO) oraz odsetki od środków pozostających na rachunku inwestycyjnym miasta (FN); 6) w dziale 756 rozdz.75618 069 o kwotę 405.000,-zł, w związku z opłatami, jakie pobierane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 150, poz.1685) zgodnie z art.46 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, wpływy te stanowią dochód Miasta; 7) w dziale 900 rozdz.90095 097 o kwotę 791.855,-zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony 17

Środowiska (40.1 Dokumentacja budowlana; 153.1 ul.batorego kan. sanitarna przy Ogrodnictwie; 220.0 Os.Leśne ul.cisowa sieć wod.-kan., sanitarna i deszczowa; 221.0 KTBS ul.kręta kanalizacja sanitarna); 8) w dziale 926 rozdz.92695 097 o kwotę 80.086,-zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Wydział Zdrowia, Kultury i Sportu (z zadania: Modernizacja krytej pływalni z salą gimnastyczną w Zielonej Górze); WYDATKI 1) w dziale 600 o kwotę 1.098.000,-zł, a) w rozdz.60004 6210 o kwotę 428.000,-zł, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup małego autobusu turystycznego (180.000,-zł) oraz na zakup przewoźnych automatów biletowych (8 szt. x 22.000,-zł i 4 szt. x 18.000,-zł), b) w rozdz.60015 6050 o kwotę 370.000,-zł, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: 3.0 Modernizacja skrzyżowania ulic: Strzelecka, Nowa, Słowackiego 100.000, 4.0 ul.wrocławska parking przy cmentarzu 200.000, 187.0 Dokumentacja budowlana 70.000,, c) w rozdz.60016 6050 o kwotę 300.000,-zł, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: 7.0 ul.grabowa droga i oświetlenie 100.000, 17.0 Chodnik - ul.zawiszy Czarnego 100.000, 185.0 Dokumentacja budowlana 100.000; 2) w dziale 710 o kwotę 358.777,-zł, a) w rozdz.71004 4300 o kwotę 158.777,-zł, z przeznaczeniem na opracowywanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego miasta (RM), b) w rozdz.71035 6050 o kwotę 200.000,-zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. 209.0 Cmentarz komunalny: rozbudowa, ogrodzenie (IT); 3) w dziale 750 rozdz.75023 o kwotę 1.200.106,-zł, a) w 4210 o kwotę 10.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego przy pobieraniu opłat związanych z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (GO), b) w 4270 o kwotę 109.861,-zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu klatki schodowej w Ratuszu (GO), c) w 4300 o kwotę 28.500,-zł, z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych przy pobieraniu opłat związanych z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (GO-24.000; OI-4.500), d) w 6050 o kwotę 345.245,-zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa miejskiego systemu informatycznego (OI), e) w 6060 o kwotę 706.500,-zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego, niezbędnego przy budowie ww. systemu (OI); 4) w dziale 900 o kwotę 1.927.498,-zł, a) w rozdz.90001 2610 o kwotę 1.153.378,-zł, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: os.mazurskie sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa 503.378, ul.jędrzychowska i ul.kiełpińska sieć wodociągowa 500.000, studnie zastępcze w Zawadzie podłączenie do lewara 150.000, b) w rozdz.90095 6050 o kwotę 774.120,-zł, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: 40.1 Dokumentacja budowlana 95.817, 153.1 ul.batorego kanalizacja sanitarna 678.303; 5) w dziale 926 rozdz.92695 6050 o kwotę 80.086,-zł, z przeznaczeniem na kontynuację prac związanych z realizacją II etapu modernizacji krytej pływalni z salą gimnastyczną przy ul.wyspiańskiego w Zielonej Górze; 18

q Uchwałą nr LIV/641/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 kwietnia 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 60.000,-zł, ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wyegzekwowania od strony przeciwnej kosztów zastępstwa procesowego, przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenia dla radców prawnych, zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze z tytułu zastępstwa sądowego, zgodnie z art.22 4 ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19 poz 145 z późn. zm.); q Uchwałą nr LV/646/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 125.000,-zł, 1) w dziale 700 uzyskano ponadplanowe dochody podczas postępowania likwidacyjnego Miejskiego Centrum Obsługi Usług Medycznych w Zielonej Górze Sp. z o.o. w likwidacji, zgodnie z postanowieniem Rady Miasta Zielona Góra o rozwiązaniu Spółki (uchwała nr XLVII/561/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2001 r.) 100.000,-zł, które przeznaczono na szkolenie dzieci i młodzieży w szkółce żużlowej; 2) w dziale 750 uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu uzyskanych odsetek od środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym Miasta 25.000,-zł, które przeznaczono na przygotowanie pomieszczeń Biura Obsługi Klientów w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze; zwiększono planowane wydatki o kwotę 51.046,-zł, w dziale 851 na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2002. Ww. wydatki zostały sfinansowane z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości niewykorzystanych środków, pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych planowanych wydatków budżetu za rok 2001. Przywrócone środki wykorzystano zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności na obozy i kolonie profilaktyczne. q Uchwałą nr LVI/681/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2002 roku zwiększono planowane dochody o kwotę 2.580.000,-zł, 1) w dziale 700 rozdz.70005 077 o kwotę 2.400.000,-zł, z tytułu: a) uzyskanych środków podczas postępowania likwidacyjnego Miejskiego Centrum Obsługi Usług Medycznych w Zielonej Górze Sp. z o.o. w likwidacji, zgodnie z postanowieniem Rady Miasta Zielona Góra o rozwiązaniu Spółki (uchwała nr XLVII/561/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30.10. 2001 r.) 300.000, b) sprzedaży miejskich udziałów PEDiZU Sp. z o.o. w Zielonej Górze 2.100.000; 2) w dziale 750 rozdz.75095 048 o kwotę 180.000,-zł w związku z przekroczeniem planowanych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2002; zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.580.000,-zł, Rada Miasta faktycznie zwiększyła wydatki o kwotę 5.735.000,-zł, które pokryte zostały z dochodów wymienionych wyżej (2.580.000), zwiększoną przez Ministra Finansów częścią rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin (463.524), o której mowa na str.7 niniejszego 19