ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz 8 pkt 3 uchwały nr XLII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 2761) z poźn. zm. 1) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,-zł; 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami, dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, naczelnikowi Wydziału Funduszy Europejskich, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz kierownikowi Biura Informatyki. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 1) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XLIII , XLVI , XLVI , XLVIII , XLVIII , L , L , LI , LI , LII , LII , LIII , LVI , LVII i LVIII oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i

2 załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2017 r. WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Składki na Fundusz Pracy DF Zakup materiałów i wyposażenia OI Zakup usług pozostałych OI Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe FE Zakup usług pozostałych FE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DB Zakup bariery przeciwpowodziowej do lokalnych podtopień Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustaw y, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego DB Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Podróże służbowe zagraniczne WO Różne opłaty i składki WO Podatek od towarów i usług (VAT) WO WO 70 2

3 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty WO Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup energii WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Podróże służbowe krajowe WO Podróże służbowe zagraniczne WO Różne opłaty i składki WO Przedszkola Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO Podróże służbowe krajowe WO Podróże służbowe zagraniczne WO Różne opłaty i składki WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO -90 WO Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup usług zdrowotnych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Dowożenie uczniów do szkół Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO

4 80132 Szkoły artystyczne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup środków żywności WO Podatek od towarów i usług (VAT) WO Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług pozostałych WO Podróże służbowe krajowe WO Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WO Zakup sprzętu grającego dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Zespole Szkół Budowlanych Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WO Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw Zwalczanie narkomanii Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług zdrowotnych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO WO

5 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków żywności WO Zakup energii WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO Podróże służbowe krajowe WO WO Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne DG Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4120 Składki na Fundusz Pracy WO Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów WO Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO

6 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Gimnazja specjalne Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Licea ogólnokształcące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO Podróże służbowe krajowe WO Różne opłaty i składki WO Podatek od nieruchomości WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Podatek od towarów i usług (VAT) WO WO Szkoły zawodowe Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup środków żywności WO Pozostała działalność Zakup usług pozostałych WO Podróże służbowe zagraniczne WO

7 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków żywności WO Zakup energii WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty WO Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Różne opłaty i składki WO Placówki wychowania pozaszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Zakup usług remontowych WO WYDATKI - POWIAT - ZLECONE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Pozostałe odsetki WO Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego WO Razem 0 7

8 U Z A S A D N I E N I E 1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu: 1) w dziale 750 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, z tego zwiększa się środki na: zakup oprogramowania i usług informatycznych na potrzeby Urzędu Miasta zł (rozdz.75023, 4210,4300 DF,OI); wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło w zakresie wykonania ekspertyzy dotyczącej projektów Miasta Zielona Góra zł (rozdz.75095, 4170 FE); 2) w dziale 801 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia w ramach zadania unijnego pn. Obóz jeździeckoedukacyjny w Szkole Podstawowej nr zł (rozdz.80101, 4177,4179 WO); zagraniczne podróże służbowe w ramach wymiany polsko-niemieckiej w Zespole Szkół Ekonomicznych zł (rozdz.80195, 4424 WO); wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) z tytułu umowy-zlecenia oraz zakup materiałów w ramach wymiany polsko-niemieckiej w Szkole Podstawowej nr zł (rozdz , 4114,4124,4174,4214 WO); 3) w dziale 851 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na: składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, wyposażenia do biura szkoleń oraz środków żywności w ramach realizowanych zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zł (rozdz.85153, 4110,4210; rozdz.85154, 4210,4220 WO); 4) w dziale 852 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia, zakup materiałów i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Domu Pomocy Społecznej zł (rozdz.85202, 4170, 4210,4440 WO); zakup żywności, energii i pozostałych usług w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów zł (rozdz.85202, 4220,4260,4300 DG,WO); wsparcie osób bezdomnych w okresie zimowym przez organizacje pożytku publicznego zł (rozdz.85295, 2360 WO); 8

9 2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801 w kwocie ,-zł oraz w dziale 854 w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji, z tego zwiększa się środki na: dotacje dla szkół 9.286,-zł; wynagrodzenia i pochodne ,-zł; pozostałe wydatki bieżące ,-zł. 3. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w dziale 853 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, z tego zwiększa się środki na: nagrodę jubileuszową dla pracownika Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (wraz z odsetkami i kosztami sądowymi) zł (rozdz.85321, 4010,4580,4610 WO). 4. Przeniesienia środków w dziale 754 z planu wydatków bieżących gminy z rozdz do planu wydatków majątkowych gminy do rozdz w kwocie ,-zł (DB), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zakupu inwestycyjnego pn. Zakup bariery przeciwpowodziowej do lokalnych podtopień. 5. Przeniesienia środków w dziale 801 rozdz z planu wydatków bieżących gminy z 4210, 4300 do planu wydatków majątkowych gminy do 6060 w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zakupu inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu grającego dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Zespole Szkół Budowlanych. 6. Przeniesienia środków w dziale 851 rozdz z planu wydatków majątkowych gminy z 6059 (z zadania inwestycyjnego Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze ) do planu wydatków bieżących gminy do 4210,4300 oraz do planu wydatków majątkowych gminy do 6060 w łącznej kwocie ,-zł (DI,WO), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zakupu inwestycyjnego pn. Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw ( zł) oraz koniecznością doposażenia rozbudowanej części budynku Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw (zakup materiałów oraz wyposażenia wraz z montażem zł). 9