Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/105/16 RADY GMINY CZARNIA. z dnia 29 września 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/105/16 RADY GMINY CZARNIA w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Czarnia uchwala co następuje : ) Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi ,33 zł., z tego: a) bieżące w kwocie ,33 zł., b) majątkowe w kwocie 7 801,00 zł. 2) Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a. Plan tych dochodów po zmianach wynosi ,94 zł. 3) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi ,18 zł., z tego: a) bieżące w kwocie ,78zł., b) majątkowe w kwocie ,40 zł. 4) Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Plan tych wydatków po zmianach wynosi ,94 zł. 5) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 Plan wydatków po zmianach wynosi ,40 zł ) Deficyt budżetu gminy w wysokości ,85 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. 2) Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr Dokonuje się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym załącznikiem nr 5.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kurzyński

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Z E S T A W I E N I E zmian dochodów w budżecie gminy Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/105/16 Rady Gminy Czarnia Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku leśnego 7 945, Wpływy z podatku od środków transportowych 6 908,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości 7 277, Wpływy z podatku rolnego 164, Wpływy z podatku od środków transportowych 6 737, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000, Różne rozliczenia 3 128, Różne rozliczenia finansowe 3 128, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 128, Wpływy z różnych dochodów 1 000, Pomoc społeczna , Wspieranie rodziny ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pozostała działalność 9 208,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9 208, Edukacyjna opieka wychowawcza 8 575, Pomoc materialna dla uczniów 8 575, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 8 575, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000, Gospodarka odpadami 2 000, Wpływy z różnych opłat 1 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Razem ,15 DOCHODY OGÓŁEM ,33

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Uzasadnienie: Dział 756 Rozdział 75615,75616 zwiększenia dokonuje się z tytułu wyższych wpływów niż pierwotnie planowano w podatku leśnym i od środków transportowych - od osób prawnych oraz w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, w podatku od środków transportowych - od osób fizycznych oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych. Dział 758 Rozdział zwiększenia dokonuje z tytułu wpływu darowizny rodzica Zespołu Szkół Czarni na zakup pomocy dydaktycznych oraz wpływów z rozliczenia składki ZUS z lat ubiegłych. Dział 852 Rozdział zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I z dnia 24 sierpnia 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny pieczy zastępczej. Rozdział zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I z dnia 01 września 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia. Rozdział zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I z dnia 08 września 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania Dział 854 Rozdział zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I z dnia 29 sierpnia 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna. Dział 900 Rozdział zwiększenia dokonuje z tytułu wyższych wpływów kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych płatności w opłatach za odbiór odpadów komunalnych.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Z E S T A W I E N I E zmian dochodów zadań zleconych w budżecie gminy na 2016 r. Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVI/105/16 Rady Gminy Czarnia Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 852 Pomoc społeczna ,00 Uzasadnienie: Dodatki mieszkaniowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 DOCHODY OGÓŁEM ,94 Dział 852 Rozdział zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I z dnia 01 września 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Z E S T A W I E N I E zmian wydatków w budżecie gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/105/16 Rady Gminy Czarnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Turystyka 0, Pozostała działalność 0, Nagrody konkursowe 1 550, Zakup materiałów i wyposażenia , Gospodarka mieszkaniowa 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, Zakup usług remontowych , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 935, Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, Zakup energii , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 760,72 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 292, Składki na Fundusz Pracy 41, Wynagrodzenia bezosobowe 1 708, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług remontowych ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Zakup usług pozostałych 5 000, Podróże służbowe krajowe 200, Oświata i wychowanie 5 321, Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Składki na ubezpieczenia społeczne - 270, Składki na Fundusz Pracy - 37, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 200, Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 200, Pomoc społeczna , Wspieranie rodziny , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 806, Wynagrodzenia bezosobowe , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 500, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 421, Składki na ubezpieczenia społeczne 465, Składki na Fundusz Pracy 57, Pozostała działalność 9 208, Świadczenia społeczne 9 208, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne 1 807, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 270, Składki na Fundusz Pracy 37, Pomoc materialna dla uczniów 8 575, Inne formy pomocy dla uczniów 8 575, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,32

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Gospodarka odpadami 5 366, Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 321, Składki na Fundusz Pracy 46, Zakup usług pozostałych 5 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, Pozostała działalność 0, Nagrody konkursowe 73, Zakup materiałów i wyposażenia - 73,60 Razem: ,89 WYDATKI OGÓŁEM ,18 Uzasadnienie: Dział 010 Dział 600 Rozdział zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem okresu realizacji zadani majątkowego pn. Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie. Rozdział zwiększenia dokonuje się na realizacje zadania majątkowego pn. Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji. Dział 630 Rozdział zmian dokonuje się na zakup nagród Najpiękniejsza zagroda wiejska. Dział 700 Rozdział zmian dokonuje się na zakup materiałów niezbędnych do remontu budynków komunalnych gminy Czarnia. Dział 750 Dział 754 Rozdział zmian dokonuje się na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Gminy Czarnia. Rozdział zmian dokonuje się na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Czarnia. Dział 801 Rozdział zwiększenia dokonuje się z darowizny, na pokrycie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół w Czarni. Rozdział 80101, zmniejszenia dokonuje się z na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Dział 852 Rozdział zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I z dnia 24 sierpnia 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny pieczy zastępczej. Rozdział zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I z dnia 01 września 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia. Rozdział zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I z dnia 08 września 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania Dział 854 Rozdział zwiększenia dokonuje się z na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki Rozdział zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I z dnia 29 sierpnia 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna. Dział 900 Rozdział zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych zrealizowanych inwestycji pn. utrzymania odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia Rozdział zmian dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz zmniejszenia dokonuję się na pokrycie kosztów realizacji zadania majątkowego pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel" 4 000,00 zł. oraz zadania pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia ,00 zł. Dział 921 Rozdział zmian dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej wsi Czarnia, w związku z organizacja Festynu rodzinnego wsi Czarnia.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Z E S T A W I E N I E zmian wydatków zadań zleconych w budżecie gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/105/16 Rady Gminy Czarnia Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 421, Składki na ubezpieczenia społeczne 465, Składki na Fundusz Pracy 57,51 Razem ,00 WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH OGÓŁEM ,94 Uzasadnienie: Dział 852 Rozdział zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I z dnia 01 września 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/105/16 Rady Gminy Czarnia Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 r Planowane dochody ,33 2. Planowane wydatki ,18 3. Wynik budżetu ,85 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) ,85 Przychody ogółem: ,63 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ,63 7. Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: ,78 1. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek ,78 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/105/16 Rady Gminy Czarnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie ,00 Wykonanie dokumentacji na siec wodociągową w dzielnicy Czarnia Dunaj 5 000, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,00 i zakupów inwestycyjnych Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia Bandysie Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec Zdunek III etap , , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk , Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie ,00 Przebudowa drogi gminnej Nr W Cupel Surowe Brodki Przebudowa drogi gminnej Nr W Surowe Zagradzie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,40 Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania 4 459, Działalność usługowa 3 744, Pozostała działalność 3 744, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 744, , , Komendy wojewódzkie Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Myszyńcu Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce 8 000, , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie monitoringu wizyjnego Zespołu Szkół w Czarni , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel ,00 Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia ,00 Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku cmentarza parafialnego w Czarni 8 000,00 Razem ,40

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Zestawienie wydatków po zmianach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/105/16 Rady Gminy Czarnia Dział Rozdział Paragraf Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota /zł./ Wykonanie oświetlenia ulicznego 9 000,00 Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową w dzielnicy 5 000,00 Czarnia "Dunaj" Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości 5 000,00 Czarnia Brzozowy Kat i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni , Zorganizowanie festynu 541, rodzinnego 556, ,00 Razem R x 3 227,79 RAZEM x ,79 Ogółem ,58