DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Markusy za rok 25... 9775 2242 - Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 15 maja 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 25 r.... 9798 DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI: 2243 - OGD/421-39(17)/26/6/V/JG z dnia 13 października 26 r.... 9824 2241 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Markusy za rok 25. Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2 roku Nr 62, poz. 718 zm. Dz. U. z 21 roku Nr 46, poz. 499, zm. Dz. U. z 22 roku Nr 74, poz. 676; zm. Dz. U. z 22 r. Nr 113, poz. 984 zm. Dz. U. z 23 roku Nr 65, poz. 595, zm. Dz. U. z 24 r. Nr 96, poz. 959) w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 21 roku Nr 142, poz. 1591, zm. z 22 roku Nr 23, poz. 22, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 186, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, zm. z 23 roku Dz. U. Nr 8, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, zm. z 24 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 12, poz. 155, Dz. U. Nr 116, poz. 123, Dz. U. Nr 214, poz. 186) obwieszcza się, co następuje: 1. Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Markusy za rok 25 stanowiące podstawę do udzielonego uchwałą Nr III/13/6 Rady Gminy Markusy z dnia 28 kwietnia 26 roku absolutorium Wójtowi Gminy Markusy za rok 25. 2. Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego jako załącznik do niniejszego obwieszczenia. Wójt Wacław Wielesik

- 9776-1. Ogólne informacje o budŝecie SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY MARKUSY ZA ROK 25 Plan budŝetu na rok 25 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej uchwalono 29 grudnia 24 roku uchwałą Rady Gminy Markusy Nr VIII/46/4 w wysokości: 1) dochody 7681849 zł, 2) wydatki 769872 zł, 3) przychody 45 zł, 4) rozchody 44977 zł. W okresie od stycznia do grudnia plan budŝetu uległ zmianie następująco 1) dochody 8474147 zł, 2) wydatki 8977 zł, 3) przychody 576 zł, 4) rozchody 44977 zł. Zmiany w ciągu roku nastąpiły na podstawie uchwał i zarządzeń n/w: 1) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr I/1/2995 z 3 lutego 25 roku 2) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 3/35 z 1 lutego 25 roku 3) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 6/25 z 15 marca 25 roku 4) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr II/9/25 z 31 marca 25 roku 5) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr III/2/25 z 28 kwietnia 25 roku 6) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr IV/28/25 z 1 czerwca 25 roku 7) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 15/25 z 29 czerwca 25 roku 8) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr VII/42/25 z 31 sierpnia 25 roku 9) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 26/25 z 9 września 25 roku 1) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 28/25 z 16 września 25 roku 11) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 29/25 z 22 września 25 roku 12) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 31/25 z 3 września 25 roku 13) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 33/25 z 6 października 25 roku 14) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 33a/25 6 października 25 roku 15) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 35/25 z 18 października 25 roku 16) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr VIII/44/25 z 3 listopada 25 roku 17) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 37/25 z 4 listopada 25 roku 18) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 39/25 z 7 listopada 25 roku 19) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 42/25 z 23 listopada 25 roku 2) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr IX/5/25 z 12 grudnia 25 roku 21) Uchwala Rady Gminy Markusy Nr X/61/25 z 29 grudnia 25 roku

- 9777 - REZERWY BUDśETOWE W uchwale budŝetowej na rok 25 zaplanowano środki rezerwy ogólnej w wysokości 2. zł. PowyŜsza kwota została przeznaczona na opłatę kosztów energii elektrycznej wynikających z obciąŝenia urządzenia pomiarowego Nr 1136365 w OSP Kępniewo. Rozdysponowanie rezerwy nastąpiło Zarządzeniem Nr 37/5 Wójta Gminy Markusy z 4 listopada 25 roku. PRZYCHODY po zmianie: Przychody w wysokości 576 zł na pokrycie deficytu planowano zaciągnąć na zadania: 1) zapłatę zobowiązań z tytułu inwestycji związanej z modernizacją systemu ogrzewania w budynkach komunalnych na kwotę 376 zł. Uchwałą Nr II/9/5 Rady Gminy Markusy z 31 marca 25 roku powyŝszą kwotę zakwalifikowano do wydatków bieŝących, gdyŝ koszty dotyczyły nie fakturowanej do 31.12.24 r. usługi potwierdzonej protokołem odbioru końcowego Postępowanie zostało wykonane zgodnie z określonymi zasadami w procedurze przetargowej na wykonanie zadania. Przy czym zapłata nastąpiła po otrzymaniu faktury ze środków własnych. 2) wydatki inwestycyjne na opracowanie koncepcji porządkowania gospodarki ściekowej 2. zł, z której 14.73 zł przekwalifikowano na wydatki bieŝące - wg uchwały Nr VIII/42/5 Rady Gminy Markusy. Następnie dokonano wpłaty ze środków własnych na rachunek Związku Gmin Jeziora DruŜno i Zalewu Wiślanego. Dokumentacja została wykonana i znajduje się w tut. Urzędzie. ROZCHODY w wysokości 44.977 zł zaplanowano i przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i poŝyczek, a mianowicie: 1) kredyt 66. zł zaciągnięty w banku PKO w wysokości 66. zł (splata ostatniej raty nastąpi 7 grudnia 21 roku), 2) kredyt 6.64 zł zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 33.256 zł (umowny termin spłaty ustalono na 2 grudnia 28 roku), 3) poŝyczka długoterminowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: a) 64.937 zł, którą zaciągnięto w wysokości 247.265 zł (umowny termin spłaty to 2 listopada 26 roku, b) 229.4 zł dotyczy spłaty poŝyczki zaciągniętej w wysokości 1.147. zł - termin spłaty ostatniej raty określono na 2 stycznia 29 roku, c) 2. zł - ostatnia II i ostatniej raty poŝyczki płatana w terminie do 2 września 26 roku. REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETOWYCH Wykonanie dochodów w roku 25 przedstawia się następująco: Dział 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 4.35 zł, wykonanie 4.17 zł, tj. 13%. Wpływy w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.35 zł, które wykonano w 13% tj. 4.17 zł, które obejmowały: a) wpłaty za wykonanie sieci wodociągowej na odcinku wsi Zwierzeńskie Pole - Zwierzno - Złotnica - plan 3.835 zł, wykonanie 3.971 zł, tj. 14%, b) odsetki planowano na kwotę 2 zł, które wykonano w wysokości 199 zł, tj. %. Zaległości na 31 grudnia wyniosły 2.482 zł i dotyczyły 14 osób. Dział 2 LEŚNICTWO Wpływy obejmują czynsz za obwody łowieckie, które wykonano w 13% tj. plan 15 zł natomiast wykonanie 1551 zł. Zaległości nie wystąpiły. Dział 4 WYWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody planowano wykonano w wysokości 1.328 zł. Wpływy do wysokości planu z tytułu nadwyŝki środków obrotowych zostały przekazane przez zakład budŝetowy - Gminny Zakład Komunalny w Marksach. Dział 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 26.751 zł, wykonanie 138.337 zł, tj. 67%. Dochody planowane na kwotę 26.751 zł osiągnięto w wysokości 138.337 zł, tj. 67%. Środki finansowe pozyskano z tytułu n/w: 1) rozliczenie kosztów powstałych w latach poprzednich: - plan 9 zł, - wykonanie 1. zł, tj. 111%. 2) opłata za wieczyste uŝytkowanie nieruchomości: - plan 24 zł, - wykonanie 2.433 zł, tj. 11%. 3) czynsz dzierŝawny: - plan 8 zł, - wykonanie 544 zł, tj. 68%. 4) wpływy z gospodarki mieniem komunalnym: a) za wynajem świetlic wiejskich oraz pomieszczeń OSP - 5.227 zł, b) czynsz za lokale uŝytkowe - 25.857 zł, c) wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego osiągnięto w wysokości 56.736 zł, które planowano na kwotę 15.451 zł, tj. 54%, c) odsetki od nieterminowych wpłat: - plan 1. zł, wykonanie 1.176 zł, tj. 118%, d) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym:

- plan 5. zł, - wykonanie 2.871 zł, tj. 57%. e) wpływy za przygotowanie nieruchomości do sprzedaŝy: - plan 3. zł, - wykonanie 2.746 zł, tj. 92%. 5) pozostałe dochody: a) wpływy z czynszu lokalowego: - plan 45. zł, - wykonanie 29.227 zł, tj. 7%. zaległości wyniosły 36.889 zł, które dotyczyły 65 osób, b) odsetki planowano na kwotę 1. zł, które wpłynęły w wysokości 972 zł, tj. 97%, b) wpływy z róŝnych dochodów osiągnięto na kwotę 4.652 zł, które planowano w wysokości 4. zł, tj. 116% załoŝeń. Gospodarka mieniem komunalnym stanowi odrębną informację. Dział 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 77.87 zł, wykonanie 75.315 zł, tj. 97%, z tego: 1) dotacje celowe na realizacje zadań zleconych: - plan 38.8 zł, - wykonanie 38.793 zł, tj. %. 2) dochody administracyjne: a) wpływy z opłaty targowej, - plan 1.22 zł, - wykonanie 1.41 zł, tj. 116%. b) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - plan 5. zł, - wpływy 1.8 zł, tj. 36%. c) kary pienięŝne od ludności wpłynęły na kwotę 45 zł, d) wpływy z róŝnych opłat - plan 5.7 zł, - wykonanie 6. zł, tj. 15%. e) wpływy z usług (wpływy netto za usługi kserograficzne - Gminne Centrum Informacji) - plan 1. zł, - wykonanie 365 zł, tj. 37%. e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wpłynęły na kwotę 192 zł, f) wpływy z róŝnych dochodów - plan 4.5 zł, - wykonanie 5.192 zł, tj. 115%. g) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; - 9778 - - plan 1. zł, - wykonanie 563 zł, tj. 51%. 3) wpływy na organizację DoŜynek Powiatowych w Marksach w miesiącu wrześniu: a) z usług - plan i wykonanie 3. zł, b) otrzymane darowizny pienięŝne - plan i wykonanie 5.6 zł, c) środki gmin oraz innych jednostek organizacyjnych plan i wykonanie 11.95 zł. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W tym dziale występują środki dotacji celowej na realizacje zadań zleconych, które otrzymano w wysokości 19.723 zł na plan 21.133 zł, tj. 93%. PowyŜsza kwota została przyznana na zadania n/w: a) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 611 zł, b) przygotowanie i organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 11.544 zł, c) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 7.568 zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA - plan 25.999 zł, wykonanie 25.417 zł, tj. 98%, z tego: 1) Ochotnicze StraŜe PoŜarne - wpływy osiągnięto w wysokości 24.517 zł, które pozyskano z PZU na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: - rozbudowa remizy w m. Zwierzno 15. zł, - rozbudowa remizy w m. Krzewsk 9. zł. oraz 517 zł tytułem odszkodowania za szkodę powstałą w budynku OSP Markusy, 2) Obrona cywilna: - dotacje celowe w wysokości 9 zł otrzymane z budŝetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczenia z zakresu podwyŝszenia gotowości obrony cywilnej oraz przeprowadzenie akcji ratunkowej przez formacje OC. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Plan 1.776.624 zł, wykonanie 1.494.62 zł, tj. 84%, w tym: 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat planowane w wysokości 2.5 zł osiągnięto w wysokości 3.587 zł, tj. 143%, 2) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości, plan 63.5 zł, wykonanie 468.321 zł, tj. 74%, - podatek rolny, plan 72.848 zł, wykonanie 584.193 zł, tj. 81%, - podatek leśny, plan 5.8 zł, wykonanie 4.99 zł, tj. 86%, - podatek od środków transportowych, plan 31.122 zł, wykonanie 27.625 zł, tj. 89%, - wpływy z innych lokalnych opłat, plan 1. zł, wykonanie 356 zł, tj.36%, - podatek od czynności cywilnoprawnych, plan zł, wykonanie 49 zł, tj. 5%, - wpływy z zaległości zniesionych, plan 15. zł, wykonanie 17.214 zł, tj. 115%, - wlewy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 3. zł, wykonanie 32.43 zł, tj. %. 3) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od spadków i darowizn, plan 2.5, wykonanie 246 zł, tj. 96%, - podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 21.7, wykonanie 22.25 zł, tj.11%, - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły na kwotę 45 zł, której nie planowano. 4) wpływy z opłaty skarbowej, plan 18. zł, wykonanie 2.123 zł, tj. 112%, 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa - plan 296.654 zł, wykonanie 311.643 zł, tj. 15%. Dział 758 RÓśNE ROZLICZENIA plan 3.951.358 zł, wykonanie 3.946.361 zł, 1) część oświatowa subwencji ogólnej, plan i wykonanie 2.765.992 zł, tj. %, 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan i wykonanie 1.173.366 zł, tj. %, 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunku, plan 12. zł, wykonanie 7.3 zł, tj. 58%. Dział 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 37.175 zł, wykonanie 34.974 zł, tj. 94%, z tego: 1) wpływy szkół podstawowych plan i wykonanie 2 zł, 2) wpływy z róŝnych dochodów planowane na kwotę 1. zł pozostały bez wykonania, 3) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zakup tzw. wyprawki dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 26/27, plan 2.21 zł, wykonanie 2. zł, 4) otrzymane darowizny pienięŝne na wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zwierznie, plan 1.6 zł, wykonanie 78 zł, tj. 49%, 5) dochody w rozdziale gimnazja : - nie osiągnięto wpływów z wynajmu pomieszczeń, które planowano na kwotę 22 zł, - dotacje celowe z budŝetu państwa na dofinansowanie zadań wykonanych w roku 24 w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - 9779 - (remont bieŝący oraz modernizacja c.o. w budynku Gimnazjum w Stankowie) tj. 31654 zł. 6) dotacje celowe z budŝetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego, plan 3 zł, wykonanie 14 zł, tj. 47%. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody z opłaty skarbowej za wydane zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych: - plan 32.428 zł, - wykonanie 32.428 zł, tj. %. Środki finansowe przeznaczane są na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholowe na terenie gminy. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan 1.976.114 zł, wykonanie 1.91.718 zł, tj. 97%, z tego: 1) dotacje celowe z budŝetu powiatu na dofinansowanie wydatków Świetlicy Socjoterapeutycznej w m. Markusy, plan i wykonanie 5. zł, 2) dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych - plan 1.256.274 zł natomiast wykonanie 1.229.987 zł, z tego: a) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy wyniosły 179 zł, b) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zakupy inwestycyjne - plan i wykonanie 1.347 zł. 3) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej w zakresie ubezpieczenia emerytalnego i rodzinnego osób objętych pomocą społeczną - plan 21.178 zł, wykonanie 18.595 zł, tj. 88%, 4) dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację ustawy o pomocy społecznej, plan 538.682 zł, wykonanie 54.263 zł, tj. 94%, 5) dotacje celowe z budŝetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, plan i wykonanie 12.47 zł, 6) wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez pracowników ośrodka pomocy społecznej - plan 3. zł, wykonanie 3.173 zł, tj. 16%, 7) środki Fundacji Polsko-Niemieckiej na doŝywianie uczniów szkołach - plan 15. zł, wykonanie 12.72 zł, tj. 85%, 8) dotacje celowe z budŝetu państwa na doŝywianie dzieci w szkłach - plan i wykonanie 34.933 zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 245.45 zł, wykonanie 116.53 zł, tj. 47%, z tego: 1) dotacje celowe z budŝetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - plan 242.9 zł, wykonanie 112.683 zł, tj. 47%,

2) dotacje otrzymane z funduszy celowych na pomoc materialną dla uczniów klas gimnazjalnych - plan i wykonanie 3.36 zł. Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - PLAN 111.848 ZŁ, wykonanie 79.72 zł, tj. 71%, z tego: 1) odsetki z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, plan 15 zł, wykonanie 67 zł, 2) dotacje z gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan i wykonanie 5. zł, 3) wpływy pochodzące z refundacji zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych i publicznych, plan 16.698 zł, wykonanie 74.5 zł. Dział 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego - plan i wykonanie 5.533 zł. PowyŜsza kwota to środki dotacji celowej z budŝetu państwa na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek na terenie Gminy. DOCHODY OGÓŁEM: PLAN 8.474.147 ZŁ WYKONANIE 7.885.59 ZŁ, tj. 93%. REALIZACJA WYDATKÓW BUDśETOWYCH Dział 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 9.5 zł, wykonanie 88.495 zł, tj. 98%. Środki wydatkowano na: 1) opłatę składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pozyskanych wpłat na podatek rolny, łącznie z rozliczeniem za miesiąc grudzień ub. roku: - plan 15. zł, - wykonanie 13.99 zł. 2) koszty przygotowania dokumentacji projektowej dla zadań objętych Programem Rozwoju Wsi tj. m. Stalewo i m. Zwierzno: - plan 75.5 zł, - wykonanie 75.396 zł. Dział 4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ Plan 45.6 zł Wykonanie 44.569 zł, tj. 99%, z tego: a)dotacje przedmiotowe dla zakładu budŝetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Marksach - plan 34.6 zł, wykonanie 33.569 zł, tj. 99%, b) dotacje podmiotowe dla tego samego zakładu - plan i wykonanie 11. zł, które przeznaczono na zakup pojemników na odpady komunalne oraz zakup mierników ciepła. Realizacja zadań z uwzględnieniem środków dotacji stanowi odrębną informację. Dział 6 TRANSPORT - plan 26. zł, wykonanie 16.588 zł, tj. 64%. - 978 - PowyŜszą kwotę wydatkowano na zakup materiałów do naprawy mostu na drodze gminnej w m. Topolno (częściowa wymiana uszkodzonych belek) ze względu na poprawę bezpieczeństwa uŝytkowników przejścia). Ponadto środki przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z utrzymaniem dróg publicznych gminnych (naprawa mostu w m. Topolno, wykonanie trawnika w m. Zwierzno, porządkowanie terenu boiska przy drodze w m. Markusy, naprawa dróg gminnych w m. Rachowo, Dzirzgonka, Złotnica, Markusy oraz koszty odśnieŝania dróg w sezonie zimowym. Dział 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 12.15 zł, wykonanie 95.993 zł, tj. 8%. Środki przeznaczono na: 1) zakup materiałów - plan 24.31 zł, wykonanie 22.219 zł, tj. 91%, z tego zakupiono opał na potrzeby ogrzewania budynku OSP w Krzewsku i śurawcu, zakupiono materiały sanitarne do pomieszczeń gminnych przeznaczonych na usługi lekarskie, materiały budowlane do prac remontowych w świetlicach wiejskich, środki czystości, zakupiono teŝ kosiarkę spalinową niezbędna do prac wykonywanych przez pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych, 2) zakup energii elektrycznej i cieplnej - plan 27.872 zł, wykonanie 22.543 zł, j. 81%, 3) zakup usług - plan 67.833 zł, wykonanie 51.231 zł, tj. 76% - usługi obejmują wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych wynajmowanych osobom fizycznym oraz obiektów uŝyteczności publicznej, głównie są to koszty za: usługi kominiarskie, wypoŝyczanie sprzętu specjalistycznego do prac remontowych, transport materiałów budowlanych, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Dział 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 16. zł, wykonanie 13.458 zł, tj. 84%. PowyŜszą kwotę wydatkowano na koszty wyceny oraz podziału gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŝy. Dział 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.212.96 zł, - wykonanie 1.146.68 zł, tj. 94%, z tego: 1) realizacja zadań zleconych ze środków dotacji celowej na zadania zlecone: plan 38.8 zł zaś wykonanie 38.793 zł - środki wydatkowano głównie na koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone w wysokości 1,75 etatu, 2) wydatki Rady Gminy Markusy - plan 51. zł, wykonanie 48.642 zł, tj. 95%, (głównie sfinansowano diety zryczałtowane za udział w pracach Rady Gminy Markusy), 3) wydatki administracji samorządowej: - plan 1.89.358 zł, wykonanie 1.33.93 zł, tj. 95%. Środki finansowe przeznaczono na:

a) zwrot (5%) kosztów zakupu okularów korekcyjnych - 15 zł, b) diety dla sołtysów za udział w pracach Rady Gminy Markusy wyniosły 9.99 zł, c) wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Markusdach to kwota 565.697 zł, d) dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.289 zł, e) prowizja dla sołtysów za pobór naleŝności podatkowych - 25.597 zł, f) składki ZUS od wynagrodzeń - 17.34 zł, g) składki na Fundusz Pracy - 15.485 zł, h) wynagrodzenia bezosobowe - 5.4 zł, i) zakup materiałów i wyposaŝenia - 49.55 zł, które głównie przeznaczono na zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, materiały eksploatacyjne oraz akcesoria do urządzeń informatycznych, zakup paliwa do pojazdu słuŝbowego, zakup materiałów i wyposaŝenia biurowego, j) zakup energii elektrycznej i cieplnej - 21.272 zł, k) zakup usług - 172.6 zł - środki wydatkowano na: koszty obsługi prawnej, obsługi informatycznej, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, naprawę i konserwacje sprzętu komputerowego, naprawę pojazdu słuŝbowego, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłatę RTV, koszty opłaty sądowej za wpis zaległości do hipoteki, koszty szkoleń pracowników nt. interpretacji oraz praktycznego stosowania zmienianych przepisów prawnych, koszty postępowania egzekucyjnego, opłatę za opiekę autorską programów komputerowych oraz koszty umów - zleceń zawartych umów cywilnoprawnych (kierowcy OSP, sprzątanie pomieszczeń urzędu w ramach zastępstwa pracownika obsługi oraz koszty opłaty komorniczej, l) delegacje słuŝbowe krajowe - 2.426 zł, tj. 81%, m) opłata składek z tytułu ubezpieczenia mienia - 11.12 zł, tj. 81%, n) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.932 zł, tj. %, 4) pozostałe wydatki administracyjne wykonano na kwotę 24.73 zł, które głównie przeznaczono na organizację DoŜynek Powiatowych w Marksach we wrześniu ub. roku. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI IM OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 21.133 zł natomiast wykonanie 19.723 zł, tj. 93%. Wydatki sfinansowano ze środków dotacji celowej z budŝetu państwa, które przekazano na koszty przygotowania oraz organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu, poza tym na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Plan 18.494 zł, wykonanie 151.95 zł, tj. 84%. Wydatki obejmowały zadania: 1) ochotniczych straŝy poŝarnych: - 9781 - - organizacja zadania zleconego pn. Zawody sportowo-poŝarnicze - 15 zł, - ekwiwalent dla członków OSP za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych w wysokości 6 zł za jedną godzinę, który wypłacono na kwotę 7.821 zł, - zakup materiałów i wyposaŝenia - 3.112 zł, głównie wydatkowano na wyposaŝenia paliwa i części zamiennych do pojazdów poŝarniczych, - zakup energii elektrycznej i cieplnej - 13.174 zł, - zakup usług - 898 zł, które wydatkowano na koszty opłaty za badania techniczne pojazdów oraz psychotechniczne kierowców OSP, legalizację aparatów powietrznych i przegląd gaśnic p.poŝ. i naprawę pojazdów specjalistycznych, - opłata za ubezpieczenie mienia straŝy poŝarnych - 16.582 zł, - wydatki inwestycyjne - plan 71.355 zł, wykonanie 7.939 zł, tj. 99%, środki przeznaczono na koszty rozbudowy remizy OSP Markusy i OSP Zwierzno, które sfinansowano ze środków własnych w wysokości 46.939 zł oraz z dotacji PZU na kwotę 24. zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne planowane na kwotę 13.5 zł zostały przeniesione do realizacji w roku 26 (zakup podnośnika z wysięgnikiem do pojazdu straŝackiego OSP Markusy). Działalność jednostek OSP stanowi odrębną informację. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 7. zł, wykonanie 56.761 zł, tj. 81%. PowyŜszą kwotę przeznaczono na koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i poŝyczek. Dział 81 i 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 3.554.67 zł Wykonanie 3.26.615 zł, tj. 92%. Wydatki obejmują realizację zadań oświaty gminnej. Zadania realizowane są przez jednostki organizacyjne prowadzące gospodarkę finansową w formie jednostek budŝetowych, tj.: 1) Szkoła Podstawowa w Zwierznie, 2) Szkoła Podstawowa w śurawcu, 3) Gimnazjum w Stankowie, 4) Urząd Gminy w Marksach, który organizuje i ponosi koszty związane z dowozem uczniów do szkół, zadania inwestycyjne oraz pomoc materialną dla uczniów. Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych została zawarta w informacji odrębnej. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan i wykonanie to kwota 32.428 zł. Wydatki ponoszone SA ze środków opłaty skarbowej za wydane zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych.

Zadania realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja podejmuje działania mające na celu zmniejszenie naduŝywania napojów alkoholowych, narastania zjawisk patologicznych oraz przemocy i agresji. W roku 25 środki przeznaczono na wydatki: 1) zakup czasopism o tematyce związanej z problemami w wyniku uzaleŝnienia osób od alkoholu i narkotyków ( Remedium i Świat problemów ) oraz zakup nagród dla dzieci biorących udział w pracach konkursowych nt. w/w zjawisk - 1.939 zł, 2) zakup artykułów Ŝywieniowych dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej w m. Makusy - tj. 3 zł, która została funkcjonuje pod nadzorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marksach, 3) zakup usług 27.171 zł - to wydatki związane z opłatą za szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty opłaty za organizacje kolonii letnich dla dzieci rodzin objętych pomocą Komisji oraz prelekcje w szkołach prowadzone przez uprawnionych specjalistów nt. wpływu rodziny na kształtowanie osobowości dziecka, sytuacji trudnych dla dziecka oraz zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu, 4) koszty podróŝy słuŝbowych 318 zł - obejmują zwrot kosztów przejazdu członków Komisji biorących udział w szkoleniach o tematyce uzaleŝnień oraz nt. interpretacji przepisów i stosowania ich w praktyce. Dział 852 OPIEK SPOŁECZNA Plan 2.3.929 zł, wykonanie 2.199.527 zł, tj., 96%. Zadania pomocy społecznej realizowane są przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność finansową w formie jednostek budŝetowych, są to: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marksach, dla którego przyznano środki finansowe na wydatki w wysokości 934.649zł, które pochodziły ze źródeł: a) dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania zlecone 175.933 zł, b) dotacja celowa z budŝetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy 443.26 zł, c) dotacja z budŝetu powiatu na dofinansowanie kosztów Świetlicy Socjoterapeutycznej w m. Markusy w wysokości 5. zł, d) dotacja celowa budŝetu państwa na doŝywianie uczniów w wysokości 34.933 zł, e) środki Fundacji Polsko-Niemieckiej na doŝywianie uczniów w wysokości 12.72 zł, f) środki z dochodów budŝetu gminy w wysokości 262.83 zł, z tego 3.173 zł, z wpłat za świadczone usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS. Szczegóły realizacji zadań GOPS zawarto w odrębnej informacji. 2) Urząd Gminy w Marksach - plan wydatków z zakresu pomocy społecznej ustalono w wysokości 1.264.878 zł, które obejmował: - 9782 - a) realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych finansowaną ze środków dotacji na zadania zlecone w wysokości 1.229.88 zł, b) wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych w wysokości 29.358 zł, b) zapłatę kosztów ubezpieczenia wypadkowego dla niektórych osób objętych pomocą finansową świadczeń rodzinnych, które finansowane są z dotacji celowej z budŝetu państwa tj. 5.712 zł. Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 295.593 zł Wykonanie 231.256 zł, tj. 78%. W tym dziale wydatki obejmowały zadania w zakresie: 1) gospodarki ściekowej w wysokości 14.73 zł, którą przeznaczono na koszty wykonania dokumentacji projektowej wykonanej przez Związek Gmin Zlewni Jeziora DruŜno i Zalewu Wiślanego, 2) organizacji akcji DNI SPRZĄTANIA ŚWIATA - wydatki wyniosły 338 zł, które przeznaczono na zakup rękawic jednorazowych oraz opakowań na odpady komunalne - akcje przeprowadziły jednostki oświatowe, 3) na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 65.358 zł, 4) pozostała działalność gospodarki komunalnej głównie obejmowała koszty zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych i publicznych, które wyniosły 15.83 zł, tj. 79% załoŝeń. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : Plan 122.37 zł Wykonanie 12.96 zł, tj. 99%. Z powyŝszej kwoty przekazano środki na zadania n/w: 1) zadania zlecone realizowane przez podmioty, które nie są zaliczone do sektora finansów publicznych - plan 6.7, wykonanie 5.623 zł, tj. 84%, 2) działalność bibliotek na terenie gminy, dla których przekazano dotacje w wysokości 115.337 zł. Szczegóły realizacji zadań kultury zawarto w odrębnej informacji. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan 3.5 zł Wykonanie 2.494 zł, tj. 83%. Środki wydatkowano na zakup nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego. Wydatki budŝetowe planowane na kwotę 8.9.77 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.48.3 zł, tj. 92%. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEśNOŚCI - jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w formie jednostek budŝetowych: 1. Urząd Gminy w Marksach

1) zobowiązania: a) rozrachunki publiczno-prawne - 85581 zł, b) kredyty i poŝyczki długoterminowe - 1.329.978 zł. Informuje się, Ŝe nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 2) naleŝności: 1.816.948 zł, a) rozrachunki publiczno-prawne 272 zł, b) z tytułu podatków i opłat od osób prawnych oraz od osób fizycznych - 1.816.676 zł. NaleŜności wymagalne wystąpiły w wysokości 1.816.948 zł. 2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie: a) zobowiązania w wysokości 98.532 zł, b) naleŝności w wysokości zł. Nie wystąpiły zobowiązania i naleŝności wymagalne. 3. Szkoła Podstawowa w śurawcu: a) zobowiązania w wysokości 85.992 zł, b) naleŝności wysokości zł. Nie wystąpiły zobowiązania i naleŝności wymagalne. 4. Gimnazjum w Stankowie a) zobowiązania w wysokości 73.7 zł, b) naleŝności w wysokości zł. Nie wystąpiły zobowiązania i naleŝności wymagalne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: a) zobowiązania w wysokości 17.123 zł, b) naleŝności w wysokości zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEśNOŚCI w zakładach budŝetowych: 1. Gminny Zakład Komunalny w Markusach: 1) zobowiązania w wysokości 83.284, z tego zobowiązania wymagalne 51.53 zł, 2) naleŝności w wysokości 114.875, z tego naleŝności wymagalne 16.341 zł. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEśNOŚCI JEDNOSTEK DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOśYCIELSKIM JEST RADA GMINY MARKUSY 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Markusach: 1) zobowiązania wymagalne 1.231 zł, 2) naleŝności wymagalne 21.289 zł. 2. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy - instytucja kultury: 1) zobowiązania, 2) naleŝności. - 9783 - GOSPODARKA ŚRODKAMI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 1. Stan środków na początek roku 4.621 zł, 2. Przychody 3.252 zł, 3. Wydatki 5. zł, 4. Stan środków na 31.12.25 2.873 zł. Wydatki na kwotę 5. zł, to środki dotacji przekazanej na rachunek budŝetu, a następnie w formie dotacji na rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach na zakup pojemników na odpady komunalne. UZASADNIENIE ODCHYLEŃ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W STOSUNKU DO PLANU 1. DOCHODY NajniŜsze wykonanie wystąpiło w dochodach n/w: 1) wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego - plan 15.451 zł, wykonanie 56.736 zł, tj. 54%, co wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania na kupno nieruchomości i gruntów komunalnych, 2) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe planowano osiągnąć na kwotę 5. zł, które wpłynęły w wysokości 1.8 zł - zawyŝono plan szacowanych wpływów, 3) dochody z podatków i opłat wiejskich od osób prawnych i od osób fizycznych - plan 1.776.624 zł, wykonanie 1.494.62 zł, tj. 84% - zakładano, Ŝe w IV kwartale podobnie jak w roku 24 nastąpi realizacja dopłat dla rolnictwa w formie dotacji które, jak się okazało przeniesiono na rok 26, 4) wpływy od środków gromadzonych a rachunkach bankowych - plan 12. zł, wykonanie 7.3 zł, tj. 48% - ocenia się, Ŝe środki na rachunku są dość niskie oraz okres ich gromadzenia najczęściej jest zbyt krótki, 5) wpływy refundacji kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych - plan 16.698 zł, wykonanie 74.5 zł, tj. 69%. Zakładano, Ŝe w II półroczu w ramach współpracy z instytucjami pośrednictwa pracy nastąpi zwiększenie moŝliwości zatrudnienia oraz zasady refundacji będą bardziej korzystne niŝ w okresie I półrocza. 2. WYDATKI BIEśĄCE Ocena bieŝącej realizacji dochodów warunkowała wykonywanie wydatków bieŝących. Stwierdzono, Ŝe naleŝności budŝetowe, głównie z tytułu podatków i opłat realizowane były nieterminowo. W związku z tym w ciągu roku niektóre wydatki musiały być blokowane. 3. INFORMACJE O WYDATKACH INWESTYCYJNYCH Plan 223.793 zł Wykonanie 29.545 zł, tj. 94%. W roku 25 wydatki inwestycyjne obejmowały zadania n/w:

1) projekt pn. Program Rozwoju Wsi - plan 75.5 zł, wykonanie 75.396 zł, tj. 87% - wykonano dokumentację projektową dla dwóch miejscowości tj. m. Stalewo i m. Zwierzno, kontynuacja zadania z udziałem środków unijnych oraz nowo zaciąganych kredytów została zaplanowana w budŝecie na rok 26, 2) rozbudowa remiz straŝackich w m. Markusy i w m. Zwierzno, na którą zaplanowano środki w wysokości 71.355 zł, które wydatkowano na kwotę 7.939 zł, tj. 99%, kontynuację zadania zaplanowano do realizacji w roku 26 i 27, 3) zakup samojezdnego pojazdu z wysięgnikiem na wyposaŝenie pojazdu specjalistycznego OSP Markusy - plan bez wykonania 13.5 zł, zadanie przeniesiono do zadań w toku 26, 4) modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Stankowie tj. spłata zobowiązań z roku 24 - plan 42361 zł, wykonanie 42.26 zł, z tego refundacja w formie dotacji z budŝetu państwa w wysokości 19.441 zł w ramach realizacji zadania objętego Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 6) zakup sprzętu komputerowego ze środków dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych - plan i wykonanie 1.347 zł, 7) zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach - plan 5. zł, wykonanie 4.873 zł, tj. 97%, Poza tym w ramach wydatków inwestycyjnych przekazano kwotę 14.73 zł na rachunek Związku Gmin Jeziora DruŜno i Zalewu Wiślanego na wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb związanych z inwestycją wspólną w zakresie gospodarki ściekowej. Dokumentacja została wykonana i znajduje się w tut. Urzędzie Gminy. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I MOśLIWOŚCI ICH SPŁATY 1. Kredyt wysokości 66. zł zaciągnięty w roku 2 na koniec roku 25 pozostawał w wysokości 33. zł. Kredyt przeznaczono na spłatę zobowiązań inwestycji wodociągowej. 2. PoŜyczka długoterminowa w wysokości 247.265 zł zaciągnięta w roku 22 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na 31 grudnia 25 kwota do spłaty była wysokości 52.452 zł. Środki przeznaczono na budowę oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie wraz z kanalizacja w Starym Dolnie i Brudzędach. 3. Z poŝyczki długoterminowej w wysokości 1.147. zł zaciągniętej w roku 23 i 24 do spłaty pozostała kwota 745.55 zł. 4. Kredyt zaciągnięty w wysokości 22.256 zł na pokrycie deficytu w roku 23, saldo na dzień 31 grudnia 25 roku wynosiło 181.976 zł. 5. PoŜyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 4. zł na zakup łodzi dla OSP w Markusach pozostała do spłaty w wysokości 2. zł. Poza tym informuje się, Ŝe zaciągnięty w roku 25 kredyt w wysokości. zł w rachunku bieŝącym został spłacony zgodnie z terminem umownym, tj. 31 grudnia 25 roku. - 9784 - Łącznie stan długu z tytułu kredytów i poŝyczek na dzień 31 grudnia 25 roku wynosił 1.329.978 zł. Informuje się, Ŝe dotychczas zaciągnięte kredyty i poŝyczki długoterminowe regulowane były w terminach umownych. INFORMACJA O NADWYśCE/DEFICYCIE Na dzień 31 grudnia 25 roku wykonanie dochodów było niŝsze od wykonania wydatków o kwotę 35.417 zł. Źródłem ich pokrycia były środki z innych źródeł będące na rachunku bankowym budŝetu. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH: WYKAZ JEDNOSTEK BUDśETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH 1. Szkoła Podstawowa w Zwierznie 1) Stan środków B.o. 13277 zł, 2) Dochody 32562 zł, 3) Wydatki 3331 zł, 4) Stan środków na koniec roku 12538 zł. 2. Szkoła Podstawowa w śurawcu: 1) Stan środków B.o. 5.321 zł, 2) Dochody 28591 zł, 3) Wydatki 29489 zł, 4) Stan środków na koniec roku 4423 zł. 3. Gimnazjum w Stankowie: 1) Stan środków B.o 14.19 zł, 2) Dochody 21.624 zł, 3) Wydatki 1997 zł, 4) Stan środków na koniec roku 1597 zł. Zestawienie dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych: 1) Stan środków na początek okresu sprawozdawczego - 32788 zł, 2) Dochody - 82777 zł, 3) Wydatki - 82697 zł, 4) Stan środków na koniec roku - 32868 zł. OPINIE I WNIOSKI Na podstawie analizy bieŝącej realizacji dochodów budŝetowych, w szczególności ze źródeł własnych wynika, Ŝe były regulowane nieterminowo. W związku z tym zwiększono nadzór w zakresie postępowania windykacyjnego. Stwierdzono, Ŝe znaczna liczba spraw została wyłączona przez organ egzekucyjny ze względu na postępowanie bezskuteczne. Wobec tego wystąpiono z wnioskami o wpisy do hipoteki przymusowej. Poza tym w stosunku do zaległości wynikających z umów cywilnoprawnych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Reasumując uwaŝa się, Ŝe zadania statutowe ujęte w budŝecie ubiegłego roku zostały wykonane wg pierwszeństwa potrzeb oraz moŝliwości finansowych budŝetu.

- 9785 - Zestawienie dochodów budŝetu Gminy Markusy za rok 25 Dział Rozdział Treść Plan po zmianie Dochody wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 1 Rolnictwo i łowiectwo 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 49 Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów 3 835 3 971 14 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 199 11 4 35 4 17 13 1 4 35 4 17 13 2 Leśnictwo 295 Pozostała działalność 75 Dochody z najmu i dzierŝawy Skarbu Państwa dla j.s.t. oraz 1 5 1 551 13 innych umów o podobnym charakterze 295 1 5 1 551 13 2 1 5 1 551 13 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 Dostarczanie wody 237 Wpływy do budŝetu, nadwyŝki środków obrotowych zakładu 1 328 1 328 budŝetowego 42 1 328 1 328 4 1 328 1 328 7 Gospodarka mieszkaniowa 74 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i kom. 97 Wpływy z róŝnych dochodów 9 1 111 74 9 1 111 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 Wpływy z opłat za uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 2 4 2 433 11 56 Zaległości z podatków zniesionych 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa dla j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze 8 5 44 68 83 Wpływy z usług 31 31 84 87 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 15 451 56 736 54 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 1 176 118 92 Pozostałe odsetki 5 2 871 57 97 Wpływy z róŝnych dochodów 3 2 746 92 75 155 851 12 486 66 795 Pozostała działalność 83 Wpływy z usług 45 29 227 7 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 972 97 97 Wpływy z róŝnych dochodów 4 4 652 116 795 5 34 851 7 7 26 751 138 337 67 75 Administracja publiczna 7511 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 21 zadań bieŝ. z zakresu administracji rządowej oraz innych 38 8 38 793 zadań zleconych gminie ustawami 7511 38 8 38 793 7523 Urzędy gmin 43 Wpływy z opłaty targowej 1 22 1 41 116 45 Wpływy z opłaty admin. za czynności urzędowe 5 1 8 36 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 45 69 Wpływy z róŝnych opłat 5 7 6 15 83 Wpływy z usług 1 365 37 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 192 97 Wpływy z róŝnych dochodów 4 5 5 192 115 236 Dochody j.s.t. związane z realizacją zad. z zakresu administr. 1 563 51 rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami 7523 18 52 15 972 86 7595 Pozostała działalność 83 Wpływy z usług 3 3 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 5 6 5 6 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin 11 95 11 95

- 9786 - (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7595 2 55 2 55 75 77 87 75 315 97 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 612 611 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7511 612 611 7517 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 12 752 11 544 91 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7517 12 752 11 544 91 7518 Wybory do Sejmu i Senatu 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 7 769 7 568 97 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7518 7 769 7 568 97 751 21 133 19 723 93 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 97 Wpływy z róŝnych dochodów 24 24 517 12 75412 24 24 517 12 75414 Obrona cywilna 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 1 9 9 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75414 1 9 9 754 25 25 417 12 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacony w formie karty płatniczej 2 5 3 36 132 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 281 281 7561 2 5 3 587 143 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości 63 5 468 321 74 32 Podatek rolny 72 848 584 193 81 33 Podatek leśny 5 8 4 99 86 34 Podatek od środków transportowych 31 122 27 625 89 37 Podatek od posiadania psów 49 Wpływy z innych lok. opłat 1 356 36 5 Podatek od czynności cywilno praw. 1 49 5 56 Zaległości z podatków zniesionych 15 17 214 115 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 3 32 43 17 75615 1 435 27 1 134 791 79 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 36 Podatek od spadków i darowizn 2 5 2 46 96 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 21 7 22 25 11 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45 45 75616 24 2 24 476 11 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej 18 2 123 112 75618 18 2 123 112 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 296 654 37 617 14 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 26 426 75621 296 654 311 643 15 756 1 776 624 1 494 62 84 758 RóŜne rozliczenia 7581 292 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budŝetu państwa 2 765 992 2 765 992

- 9787-7581 2 765 992 2 765 992 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7587 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 173 366 1 173 366 7587 1 173 366 1 173 366 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 92 Pozostałe odsetki 12 7 3 58 75814 12 7 3 58 758 3 951 358 3 946 361 81 Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe 83 Wpływy z usług 2 2 97 Wpływy z róŝnych dochodów 1 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2 21 2 2 własnych zadań bieŝących gmin 811 3 41 2 4 71 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 813 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 1 6 78 49 813 1 6 78 49 811 Gimnazja 83 Wpływy z usług 22 233 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących własnych gmin 12 213 12 213 6333 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 19 441 19 441 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 811 31 874 31 654 99 8195 Pozostała działalność 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 3 14 47 zadań bieŝących własnych gmin 8195 3 14 47 81 37 175 34 974 94 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu 32 428 32 428 85154 32 428 32 428 851 32 428 32 428 852 Pomoc społeczna 8521 Placówki opiekuńczo-wychowaw. 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieŝące 5 5 realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 8521 5 5 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społ. 97 Wpływy z róŝnych dochodów 85212 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 254 927 1 228 461 98 236 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 179 179 631 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i 1 347 1 347 zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom ustawami 85212 1 256 274 1 229 987 98 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 21 178 18 595 88 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 85213 21 178 18 595 88 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. i zdrowotne 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 167 163 5 98 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 371 682 341 213 92 własnych zadań bieŝących gminy 85214 538 682 54 263 94 85219 Ośrodki pomocy społecznej 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 12 47 12 47 własnych zadań bieŝących gmin 85219 12 47 12 47 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 3 3 173 16 Wpływy z usług 85228 3 3 173 16 85295 Pozostała działalność

- 9788-97 Wpływy z róŝnych dochodów 15 12 72 85 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 34 933 34 933 własnych zadań bieŝących gmin 85295 49 933 47 653 95 852 1 976 114 1 91 718 97 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 242 9 112 683 47 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 3 36 3 36 bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 85415 245 45 116 43 47 854 245 45 116 43 47 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 911 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 92 Pozostałe odsetki 15 67 45 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 5 5 bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 911 5 15 5 67 98 995 Pozostała działalność 97 Wpływy z róŝnych dochodów 16 698 74 5 69 995 16 698 74 5 69 9 111 848 79 72 71 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 22 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na zad. bieŝ. 5 533 5 533 realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm. rządowej 92116 5 533 5 533 921 5 533 5 533 Ogółem 8 474 147 7 885 59 93 z tego: 1. Dotacje celowe 23825 216272 92 - Dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania zlecone ( 21; 631) 155385 147869 98 - Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zad. gminy ( 23; 233) 78497 62487 8 - Porozumienia z j.s.t. ( 232) 5 5 - Porozumienia i umowy z organami administracji rządowej ( 223; 6323) 5533 5533 2. Pozostałe dotacje otrzymane z funduszy celowych ( 244; 626) 836 836 3. Subwencje z budŝetu państwa dla gminy ( 292) 3939358 3939358 4. Pozostałe dochody 222564 18316 82 Zestawienie wydatków budŝetu Gminy Markusy za rok 25 Plan po Dochody Dział Rozdział Treść % zmianie wykonane 1 2 3 4 5 6 7 1 Rolnictwo 13 Izby rolnicze 285 Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% 15 13 99 87 uzyskanych wpływów z podatków 13 15 13 99 87 136 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 75 5 75 396 136 75 5 75 396 1 9 5 88 495 98 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 Dostawanie wody 251 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 11 11 265 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu 34 6 33 569 99 budŝetowego lub gospodarstwa pomocniczego 42 45 6 44 569 99 4 45 6 44 569 99 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 616 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 1 213 2 43 Zakup usług pozostałych 2 15 375 77 616 26 16 588 64 6 26 16 588 64

- 9789-7 74 Gospodarka mieszkaniowa RóŜne jednostki obsługi jednostki mieszkaniowej 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 24 31 22 219 91 426 Zakup energii 27 872 22 543 81 43 Zakup usług pozostałych 67 833 51 231 76 74 12 15 95 993 8 7 12 15 95 993 8 71 Działalność usługowa 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 36 36 43 Zakup usług pozostałych 15 13 98 87 7114 16 13 458 84 71 16 13 458 84 75 Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie 41 Wynagrodzenie osobowe pracowników 29 284 29 284 44 Dodatkowe wynagrodzenie robocze 3 34 3 333 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 225 5 225 412 Składki na Fundusz Pracy 743 743 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 28 28 7511 38 8 38 793 7522 Rada gminy 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 48 46 975 98 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 984 98 43 Zakup pozostałych usług 1 5 47 31 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 213 43 7522 51 48 642 95 7523 Urzędy gmin 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 15 15 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 65 9 99 94 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 584 456 565 697 97 44 Dodatkowe wynagrodzenie robocze 34 289 34 289 4 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 26 15 25 597 98 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 114 622 17 34 93 412 Składki na Fundusz Pracy 16 72 15 485 96 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 894 5 4 78 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 56 64 49 55 88 426 Zakup energii 28 525 21 272 75 43 Zakup usług pozostałych 18 854 172 6 95 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 2 426 81 443 RóŜne opłaty i składki 13 7 11 12 81 444 Odpisy na ZFSS 13 932 13 932 7523 1 89 358 1 33 93 95 7595 Pozostała działalność 29 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 1 148 1 148 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 78 78 412 Składki na Fundusz Pracy 12 11 92 417 Wynagrodzenia bezosobowe 45 45 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 45 6 42 86 426 Zakup energii 16 43 Zakup usług pozostałych 19 12 36 65 443 RóŜne opłaty i składki 5 45 4 335 8 7595 33 748 24 73 73 75 1 212 96 1 146 68 94 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 88 88

- 979-412 Składki na Fundusz Pracy 13 12 92 43 Zakup usług pozostałych 511 511 7511 612 611 7517 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 56 7 425 98 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 237 184 78 412 Składki na Fundusz Pracy 33 25 76 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 31 2 87 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 271 1 78 75 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 35 22 58 7517 12 752 11 544 91 7518 Wybory do Sejmu i Senatu 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 185 4 185 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 139 138 99 412 Składki na Fundusz Pracy 21 2 95 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 65 1 65 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 474 1 349 92 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 226 75 7518 7 769 7 568 97 751 21 133 19 723 93 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 283 Ochotnicze straŝe poŝarne Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 5 1 5 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 845 7 821 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 33 734 3 112 89 426 Zakup energii 16 3 13 174 81 43 Zakup usług pozostałych 1 81 8 98 82 443 RóŜne opłaty składki 16 7 16 582 99 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 71 355 7 939 99 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne 13 5 75412 171 744 149 36 87 75414 Obrona cywilna 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 2 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 497 1 398 56 43 Zakup usług pozostałych 5 621 12 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 53 4 75 75414 8 75 2 59 24 754 18 494 151 95 84 757 RóŜne rozliczenia 7575 Obsługa kredytów podmiotów krajowych 87 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 7 56 761 81 wartościowych oraz poŝyczek i kredytów 7575 7 56 761 81 757 7 56 761 81 81 Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe 32 41 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 818 1 67 427 84 282 1 38 651 97 97 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 77 366 77 366 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 228 822 212 754 93 412 Składki na Fundusz Pracy 31 52 29 19 92 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 94 2 512 85 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 124 81 122 388 98 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 5 426 Zakup energii 33 52 28 178 84 43 Zakup usług pozostałych 43 85 41 27 94 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 266 3 229 99 443 RóŜne opłaty i składki 3 686 3 686

- 9791-444 Odpis na ZFSS 62 458 62 458 811 1 766 965 1 76 383 97 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 145 1 86 97 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 61 83 212 98 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 275 4 275 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 17 95 16 83 94 412 Składki na Fundusz Pracy 2 446 2 282 93 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 76 95 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 86 86 444 Odpisy na ZFSS 6 967 6 967 813 129 459 126 46 97 811 Gimnazja 32 Nagrody i wydatki nie zliczone do wynagrodzeń 38 9 37 551 97 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 459 568 438 485 95 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 33 211 33 211 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 99 612 89 725 9 412 Składki na Fundusz Pracy 13 885 12 213 88 417 Wynagrodzenia bezosobowe 45 34 68 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 35 926 3 134 84 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 1 426 Zakup energii 13 355 12 531 94 43 Zakup usług pozostałych 12 657 11 838 94 433 Zakup usług pozostałych 12 213 12 213 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 2 1 128 94 443 RóŜne opłaty i składki 2 58 2 299 89 444 Odpisy na ZFSS 28 545 28 545 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 22 92 22 819 653 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 19 441 19 441 811 795 463 753 437 95 8113 DowoŜenie uczniów do szkół 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 354 71 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 347 2 118 9 41 Wynagrodzenie osobowe pracowników 25 47 17 16 67 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 42 2 419 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 865 3 553 61 412 Składki na Fundusz Pracy 835 55 6 43 Zakup usług pozostałych 215 58 182 831 85 8113 253 17 28 886 83 8145 Komisje egzaminacyjne 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 5 28 27 8145 1 5 28 27 8146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 321 Stypendium i zasiłki dla studentów 9 278 9 278 43 Zakup usług pozostałych 5 174 4 692 91 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 631 59 81 8146 15 83 14 479 96 8195 Pozostała działalność 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 14 47 444 Odpis na ZFSS 25 114 25 114 8195 25 414 25 254 99 81 2 986 451 2 834 765 95 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 939 1 939 422 Zakup środków Ŝywności 3 3 43 Zakup pozostałych usług 27 171 27 171 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 318 318 85154 32 428 32 428

- 9792-851 32 428 32 428 852 Pomoc społeczna 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 692 22 97 83 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 41 1 49 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 294 4 385 83 412 Składki na Fundusz Pracy 714 589 82 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 2 237 45 426 Zakup energii 7 8 4 984 64 43 Zakup usług pozostałych 5 8 3 359 58 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 12 6 443 RóŜne opłaty i składki 8 57 63 444 Odpis na ZFSS 1 48 1 466 99 8521 56 19 41 963 75 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 1 222 983 1 199 98 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 7 18 7 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 882 881 411 Składki na ubezpieczeni społeczne 3 374 3 374 412 Składki na Fundusz Pracy 588 48 82 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 3 757 75 43 Zakup usług pozostałych 2 1 355 68 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 181 36 444 Odpis na ZFSS 9 733 81 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne 1 347 1 347 85212 1 256 274 1 229 88 98 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 21 178 18 595 88 85213 21 178 18 595 88 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 311 Świadczenia społeczne 63 529 596 111 95 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 412 411 43 Zakup usług pozostałych 5 4 326 85 85214 636 41 6 848 94 85215 Dodatki mieszkaniowe 311 Świadczenia społeczne 38 29 358 77 85215 38 29 358 77 85219 Ośrodki pomocy społecznej 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 485 124 485 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 947 9 945 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 24 454 24 454 412 Składki na Fundusz Pracy 3 295 3 295 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 547 6 546 426 Zakup energii 2 1 582 79 43 Zakup usług pozostałych 11 78 11 223 95 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 4 1 335 95 443 RóŜne opłaty i składki 6 55 84 444 Odpis na ZFSS 3 7 3 666 99 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5 4 873 97 85219 193 28 191 99 99 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 127 3 127 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 216 2 215 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 382 5 381 412 Składki na Fundusz Pracy 725 725 444 Odpis na ZFSS 825 825 85228 39 275 39 273 85295 Pozostała działalność

- 9793-311 Świadczenia społeczne 6 763 47 773 78 85295 6 763 47 773 78 852 2 3 929 2 199 527 96 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8541 Świetlice szkolne 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 471 11 213 98 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 673 21 426 97 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 133 17 132 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 43 764 4 366 92 412 Składki na Fundusz Pracy 6 13 5 52 92 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 19 16 374 96 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 27 27 43 Zakup usług pozostałych 1 475 1 475 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 45 45 443 RóŜne opłaty i składki 8 8 444 Odpis na ZFSS 11 543 11 543 8541 316 981 35 849 96 85415 Pomoc materialna dla uczniów 324 Stypendia dla uczniów 245 45 116 43 47 325 Stypendia róŝne 5 3 17 63 85415 25 45 119 213 48 85495 Pozostała działalność 444 Odpis na ZFSS 788 788 85495 788 788 854 568 219 425 85 75 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 14 73 14 73 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwesty. 91 14 73 14 73 93 Oczyszczanie miast i wsi 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 338 68 43 Zakup pozostałych usług 1 93 1 5 338 23 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 426 Zakup energii 39 27 249 7 43 Zakup usług pozostałych 48 382 38 19 79 915 87 382 65 358 75 995 Pozostała działalność 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 4 4 443 69 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 573 96 798 82 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 35 16 35 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 34 283 2 84 59 412 Składki na Fundusz Pracy 4 875 2 882 59 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 33 7 43 Zakup usług pozostałych 11 1 24 93 995 191 981 15 83 79 9 295 593 231 256 78 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9215 Pozostałe zadania kultury 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 6 7 5 623 84 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 9215 6 7 5 623 84 92116 Biblioteki 248 Dotacja podmiotowa budŝetu dla samorządowej instytucji 115 337 115 337 kultury 92116 115 337 115 337 921 122 37 12 96 99 926 Kultura fizyczna i sport 92695 Pozostała działalność 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 6 2 4 92

- 9794-421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 45 94 23 92695 3 5 2 494 83 926 3 5 2 494 83 Wydatki ogółem z tego: 8 9 77 7 48 3 92 a) wydatki bieŝące 7866977 727485 92 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3667341 3489979 95 - dotacje 171197 169429 99 - na obsługę długu j.s.t. 7 56761 81 b) wydatki majątkowe 223793 29545 94 Lp. Tabela Nr 1 Skutki obniŝenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień za okres 12 miesięcy 25 roku Rodzaj naleŝności ObniŜenia maksymalnych stawek Zwolnienia Odroczenia Osoby prawne I fizyczne Umorzenia naleŝności głównej Umorzenia odsetek za zwłokę Fizycznych od osób fizycznych prawnych fizycznych prawnych Fizycznych fizycznych prawnych prawne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 Podatek rolny 123857,74 11334,94 111,3 Fiz. 17637,15 25731,14 27,9 2 48993,61 Podatek od 11,5 4294,48 6451, Fiz.: 185,22 515,13-392,3 nieruchomości 3 Podatek leśny _ 4 Podatek od środków transportowych 12, Fiz. - 957, - 5 Podatek od posiadania psów 39,42 8-6 Razem 235167,21 51629,42 921,3 7651, 31838,27 27,9 49385,91 Fiz. 17822,37 Informacja o stanie zobowiązań pienięŝnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31.12.25 r. Tabela 2 Liczba zalegających na Kwota zaległości (bez zajęć hipoteki ) Lp. Sołectwo dzień 31.12.4/31.12.5 Na: 31.12.24 Na: 31.12.25 1 Balewo 3/4 1497,75 1635,5 2 Brudzędy 33/27 17289,6 17144,39 3 Dzierzgonka 5/5 3513,25 278,25 4 Jezioro 9/11 117,66 4435,4 5 Kepniewo 15/15 2462,48 28,1 6 Krzewsk 36/39 3973,92 32252,44 7 Markusy 28/32 61178,82 66944,59 8 Nowe Dolno 11/16 22255,84 21567,71 9 Rachowo 13/1 26585,53 24944,6 1 Stalewo 1/9 21993,32 2427,22 11 Stankowo - Topolno 19/21 2187,5 1992,32 12 Węgle - śukowo 14/16 923,67 1764,37 13 Wiśniewo 12/9 4243,29 1541,79 14 Złotnica 6/9 2591,7 42,6 15 Zwierzeńskie Pole 9/6 18271,67 57 16 Zwierzno 2/19 2751,58 18512,12 17 śółwiniec 8/11 472,97 11418,37 18 śurawiec 24/25 3929,37 18195,25 19 Kartoteki nieczynne (objęte postępowaniem egzekucyjnym) - 5 podatników 4/4 6997,1 6997,1 Razem 279/284 362922,48 3534,58 INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH WEDŁUG RODZAJÓW Rodzaj naleŝności Zaległość NaleŜne odsetki Za wykonanie sieci wodociągowej 2.482,39 2.7, Wieczyste uŝytkowanie gruntów 3.421,32 937, Czynsz dzierŝawny grunty komunalne 5.13,97 1.99,7 Czynsz lokale uŝytkowe 8.678,69 5.85, Zakup nieruchomości 4.69,76 4.127, Czynsz lokale mieszkalne 36.889,48 11.99, Zaliczka alimentacyjna 33.495, Świadczenia rodzinne niesłusznie pobrane 2.5,24 Podatek od środków transportowych 1.44,36 2.976, Podatek od nieruchomości - osoby prawne 236.89,7 2.313, Podatek rolny - osoby prawne 4.463,44 5.377, Hipoteka - osoby prawne 115.586,35 28.729, Hipoteka - osoby fizyczne 236.628,79 37.443, Łączne zobowiązania pienięŝne 35.34,58 17.768,8 Urząd Skarbowy 4.6,26 RAZEM 1.1.519,33 86.156,5