Burmistrz Miasta i Gminy Witnica

Burmistrz Miasta i Gminy Witnica zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) przedkłada Radzie Miejskiej w Witnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2005, w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w roku 2005, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf mgr Andrzej Zabłocki Witnica, dnia 31 marca 2006 roku

S P I S T R E Ś C I I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2005 ROK...4 1. Budżet uchwalony...4 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów, wg działów za 2005 r.... 8 3. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2005 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów...9 4. Wykonanie dochodów za rok 2005, wg źródeł...14 5. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2005 r....17 6. Realizacja dochodów, część opisowa...19 7. Sprawozdanie z wykonania wydatków, wg działów za 2005 r....31 8. Realizacja wydatków 2005 r., wg źródeł...32 9. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2005 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów...35 10. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2005 r....42 11. Realizacja wydatków, część opisowa...44 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 868.039...67 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 142.834...68 II. INFORMACJA O OTRZYMANYCH ŚRODKACH ZEWNĘTRZNYCH, KTÓRE ZASILIŁY BUDŻET NA 2005 R....69 III. INFORMACJA Z PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJI W 2005 R.... 70 IV. PRZYCHODY BUDŻETU 2005 R....71 V. ROZCHODY BUDŻETU 2005 R....72 VI. WYNIK BUDŻETOWY 2005 R....72 VII. OBCIĄŻENIA KREDYTOWE GMINY WG STANU NA 31 GRUDNIA 2005 R....73 VIII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, SPRAWOZDANIE ZA ROK 2005...74 IX. Sprawozdanie z działalności merytorycznej ZGM w Witnicy za rok 2005...76 1. p...82 X. Sprawozdanie z działalności merytorycznej MGOK w Witnicy za rok 2005...87 Strona 3

I.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2005 ROK 1.Budżet uchwalony Budżet Miasta i Gminy Witnica na rok 2005 został przyjęty poniższą uchwałą Rady Miejskiej: UCHWAŁA Nr XXV / 143 / 2004 RADY MIEJSKIEJ w WITNICY z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: Budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 poz. 1591z 2001 r. z późn. zmianami), art. 109, art. 110 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 112 ust. 2 pkt. 2, art. 116 ust. 1; art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 i 3 oraz art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zmianami) uchwala się co następuje: 1 1. Ustala się dochody Budżetu Miasta i Gminy Witnica na rok 2005 w wysokości 27.036.628, jak w załączniku nr 1, 2 i 3 do Uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje między innymi: 1. dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 3.593.685, jak w załączniku nr 6 do Uchwały; 2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000, jak w załączniku nr 8 do Uchwały; 2 1. Ustala się wydatki Budżetu Miasta i Gminy Witnica na rok 2005 w wysokości 29.375.925, jak w załączniku nr 4 i 5 do Uchwały. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1. wydatki bieżące kwotę 19.017.963, w tym: a. kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.397.906 ; b. kwotę 1.310.820 z przeznaczeniem na dotacje; c. kwotę 250.000 na obsługę długu gminy; d. kwotę 152.400 z tytułu poręczeń 2. wydatki majątkowe 10.357.962 : a. wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym zostały ujęte w załączniku nr 16 do uchwały b. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych przedstawione w załączniku nr 17 do uchwały. 3. Z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt. 1b przeznacza się kwotę 905.820 na dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9 oraz na pozostałe dotacje w kwocie 405.000 zgodnie z załącznikiem Nr 10. 4. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: Strona 4

1. wydatki w kwocie 3.593.685 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, jak w załączniku nr 7 do Uchwały, 2. wydatki w kwocie 150.000 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki problemów alkoholowych, jak w załączniku nr 8 do Uchwały. 3 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.339.297, który zostanie pokryty kredytem bankowym. 2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 1.354.170 i zostaną pokryte z dochodów własnych gminy. 3. Przychody budżetu w wysokości 3.693.467 zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 13. 4 Ustala się plany przychodów i wydatków, zakładów budżetowych jak w załączniku nr 9 5 Ustala się plan przychodów i wydatków Miejsko - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 15 do Uchwały. 6 Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 293.759. 7 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem wydatków między działami; 2. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 1.500.000 ; 3. zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań gminy, 4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych. 8 Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 9 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica. 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Strona 5

mgr Krystyna Sikorska Struktura dochodów uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na rok 2005 Subwencje ogólne 33% Podatki i opłaty 17% Udział w podatku dochodowy m 8% Dotacje celowe na zadania zlecone 13% Pozostałe dochody 4% Dotacje celowe na inwesty cje 25% Strona 6

Struktura wydatków uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na rok 2005 Pomoc społeczna 17% Gosp.Kom.i inw estycje 24% Ośw iata 28% Kultura 16% Obsługa długu 1% Rezerw a 1% Administracja 8% Rolnictw o 2% Pozostałe 3% Strona 7

Dochody 2.Sprawozdanie z wykonania dochodów, wg działów za 2005 r. Zmiany w ciągu roku Dział Nazwa działu Plan wg uchwały Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Wykonanie % 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 405 000 0 405 000 0 0 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 576 700 20 000 0 596 700 446 261 74,79 710 Działalność usługowa 30 000 0 0 30 000 20 340 67,80 750 Administracja publiczna 170 400 0 0 170 400 179 792 105,51 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 990 79 296 0 81 286 78 086 96,06 752 Obrona narodowa 395 0 0 395 395 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 2 000 0 0 2 000 0 0,00 Strona 8

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 639 337 530 153 0 7 169 490 7 020 579 97,92 758 Różne rozliczenia 8 938 306 1 793 4 923 8 935 176 8 936 544 100,02 801 Oświata i wychowanie 0 8 397 0 8 397 8 397 100,00 852 Pomoc społeczna 3 887 200 567 862 43 492 4 411 570 4 411 570 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 202 910 0 202 910 202 910 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 408 300 300 000 0 2 708 300 576 653 21,29 3 977 000 9 280 3 977 000 9 280 9 280 100,00 OGÓŁEM DOCHODY 27 036 628 1 719 691 4 430 415 24 325 904 21 890 807 89,99 3.Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2005 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wg uchwały Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 405 000 0 405 000 0 0 0,00 0 1036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 405 000 0 405 000 0 0 0,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 405 000 0 405 000 0 0 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 576 700 20 000 0 596 700 446 261 74,79 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 576 700 20 000 0 596 700 446 261 74,79 0 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000 20 000 0 40 000 48 188 120,47 0 760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 26 700 0 0 26 700 23 821 89,22 Strona 9

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0 770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 520 000 0 0 520 000 364 252 70,05 0 920 Pozostałe odsetki 10 000 0 0 10 000 10 000 100,00 710 Działalność usługowa 30 000 0 0 30 000 20 340 67,80 71035 Cmentarze 0 830 Wpływy z usług 30 000 0 0 30 000 20 340 67,80 30 000 0 0 30 000 20 340 67,80 750 Administracja publiczna 170 400 0 0 170 400 179 792 105,51 75011 Urzędy Wojewódzkie 110 400 0 0 110 400 110 134 99,76 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 108 600 0 0 108 600 108 600 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 800 1 800 1 534 85,22 75023 Urzędy gmin 60 000 0 0 60 000 69 658 116,10 0 830 Wpływy z usług 60 000 0 0 60 000 69 658 116,10 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 990 79 296 0 81 286 78 086 96,06 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 990 0 0 1 990 1 990 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 990 0 0 1 990 1 990 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0 44 904 0 44 904 44 094 98,20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 44 904 0 44 904 44 094 98,20 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 29 032 0 29 032 27 817 95,81 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 29 032 0 29 032 27 817 95,81 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0 5 360 0 5 360 4 185 78,08 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 5 360 0 5 360 4 185 78,08 752 Obrona narodowa 395 0 0 395 395 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 395 0 0 395 395 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 395 0 0 395 395 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Strona 10

(związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 2 000 0 0 2 000 0 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000 0 0 2 000 0 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000 0 0 2 000 0 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 6 639 337 530 153 0 7 169 490 7 020 579 97,92 oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 630 0 0 15 630 9 102 58,23 0 350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 15 630 0 0 15 630 9 102 58,23 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 425 633 20 000 0 2 445 633 2 513 112 102,76 0 310 Podatek od nieruchomości 1 996 155 0 0 1 996 155 2 065 058 103,45 0 320 Podatek rolny 135 100 0 0 135 100 142 782 105,69 0 330 Podatek leśny 179 477 0 0 179 477 186 362 103,84 0 340 Podatek od środków transportowych 17 544 20 000 0 37 544 43 187 115,03 0 500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 22 357 0 0 22 357 3 261 14,59 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 75 000 0 0 75 000 72 462 96,62 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 550 859 201 400 0 1 752 259 1 719 349 98,12 0 310 Podatek od nieruchomości 980 149 0 0 980 149 927 618 94,64 0 320 Podatek rolny 238 648 20 000 258 648 269 750 104,29 0 330 Podatek leśny 1 517 0 0 1 517 2 548 167,96 0 340 Podatek od środków transportowych 180 600 15 000 0 195 600 214 299 109,56 0 360 Podatek od spadków i darowizn 21 672 115 000 0 136 672 137 552 100,64 0 370 Podatek od posiadania psów 15 480 0 0 15 480 19 975 129,04 0 430 Wpływy z opłaty targowej 27 142 0 0 27 142 42 114 155,16 0 450 Wpływy z opłaty administracyjnej 1 548 0 0 1 548 0 0,00 0 500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 84 103 51 400 0 135 503 105 493 77,85 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 554 380 17 700 0 572 080 384 836 67,27 0 410 Wpływy z opłaty skarbowej 44 380 0 0 44 380 41 209 92,85 0 460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 360 000 0 0 360 000 175 910 48,86 0 480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 150 000 17 700 0 167 700 167 717 100,01 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 037 925 272 053 0 2 309 978 2 313 731 100,16 0 010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 940 075 97 053 0 2 037 128 2 034 635 99,88 0 020 Podatek dochodowy od osób prawnych 97 850 175 000 0 272 850 279 096 102,29 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 54 910 19 000 0 73 910 80 449 108,85 0 910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 54 910 19 000 0 73 910 80 449 108,85 Strona 11

758 Różne rozliczenia 8 938 306 1 793 4 923 8 935 176 8 936 544 100,02 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 001 102 1 793 4 923 5 997 972 5 997 972 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 001 102 1 793 4 923 5 997 972 5 997 972 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 935 204 0 0 2 935 204 2 935 204 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 935 204 0 0 2 935 204 2 935 204 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000 0 0 2 000 3 368 168,40 0 920 Pozostałe odsetki 2 000 0 0 2 000 3 368 168,40 801 Oświata i wychowanie 0 8 397 0 8 397 8 397 100,00 80101 Szkoły podstawowe 0 6 177 0 6 177 6 177 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 6 177 0 6 177 6 177 100,00 80195 Pozostała działalność 0 2 220 0 2 220 2 220 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 2 220 0 2 220 2 220 100,00 852 Pomoc społeczna 3 887 200 567 862 43 492 4 411 570 4 411 570 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 135 000 0 0 135 000 135 000 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 135 000 0 0 135 000 135 000 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 079 000 352 179 43 000 3 388 179 3 388 179 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 079 000 348 629 43 000 3 384 629 3 384 629 100,00 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 0 3 550 0 3 550 3 550 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 35 000 11 540 492 46 048 46 048 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 35 000 11 540 492 46 048 46 048 100,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 469 700 97 943 0 567 643 567 643 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 233 700 97 943 0 331 643 331 643 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 236 000 0 0 236 000 236 000 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 168 500 0 0 168 500 168 500 100,00 Strona 12

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 168 500 0 0 168 500 168 500 100,00 85295 Pozostała działalność 0 106 200 0 106 200 106 200 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 91 200 0 91 200 91 200 100,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 15 000 0 15 000 15 000 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 202 910 0 202 910 202 910 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 202 910 0 202 910 202 910 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 202 910 0 202 910 202 910 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 408 300 300 000 0 2 708 300 576 653 21,29 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 408 300 300 000 0 2 708 300 576 653 21,29 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 300 000 0 300 000 295 605 98,54 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 408 300 0 0 2 408 300 281 048 11,67 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 977 000 9 280 3 977 000 9 280 9 280 100,00 92116 Biblioteki 0 9 280 0 9 280 9 280 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 0 9 280 0 9 280 rządowej 9 280 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 977 000 0 3 977 000 0 0 0,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 945 250 0 2 945 250 0 0 0,00 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 031 750 0 1 031 750 0 0 0,00 OGÓŁEM DOCHODY 27 036 628 1 719 691 4 430 415 24 325 904 21 890 807 89,99 Strona 13

4.Wykonanie dochodów za rok 2005, wg źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 Subwencje 8 935 176 8 936 544 100,02 2 Dotacje na zadania zlecone gminie 4 091 151 4 087 951 99,92 3 Dotacje na inwestycje 2 708 300 576 653 21,29 4 Dotacje na zadania własne i porozumienia 735 087 732 821 99,69 5 Dochody własne(tu: udziały w podatkach) 7 856 190 7 556 838 96,19 6 OGÓŁEM 24 325 904 21 890 807 89,99 Strona 14

Wykonanie dochodów wg źródeł - procentowo Dochody własne (tu: udziały w podatkach) 35% Subwencje 40% Dotacje na zadania własne i porozumienia 3% Dotacje na inwestycje 3% Dotacje na zadania zlecone gminie 19% Porównanie planu dochodów do ich wykonania za 2005 r. ilustruje poniższy wykres. Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania: Strona 15

Wykonanie dochodów za rok 2005, wg źródeł 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 - Subw encje Dotacje na zadania zlecone gminie Dotacje na inw estycje Dotacje na zadania w łasne i porozumienia Dochody w łasne (tu: udziały w podatkach) Plan Wykonanie Strona 16

5.Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2005 r. Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wg uchwały Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 Administracja publiczna 108 600 0 0 108 600 108 600 100,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 108 600 0 0 108 600 108 600 100,00 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 108 600 0 0 108 600 108 600 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 990 79 296 0 81 286 78 086 96,06 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej 1 990 0 0 1 990 1 990 100,00 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 990 0 0 1 990 1 990 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0 44 904 0 44 904 44 094 98,20 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 44 904 0 44 904 44 094 98,20 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 29 032 0 29 032 27 817 95,81 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 29 032 0 29 032 27 817 95,81 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0 5 360 0 5 360 4 185 78,08 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 5 360 0 5 360 4 185 78,08 752 Obrona narodowa 395 0 0 395 395 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 395 0 0 395 395 100,00 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 395 0 0 395 395 100,00 852 Pomoc społeczna 3 482 700 461 662 43 492 3 900 870 3 900 870 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 135 000 0 0 135 000 135 000 100,00 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 135 000 0 0 135 000 135 000 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 079 000 352 179 43 000 3 388 179 3 388 179 100,00 Strona 17

85213 społecznego 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 079 000 348 629 43 000 3 384 629 3 384 629 100,00 6310Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 0 3 550 0 3 550 3 550 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 35 000 11 540 492 46 048 46 048 100,00 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 35 000 11 540 492 46 048 46 048 100,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 233 700 97 943 0 331 643 331 643 100,00 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 233 700 97 943 0 331 643 331 643 100,00 O G Ó Ł E M D O C H O D Y 3 593 685 540 958 43 492 4 091 151 4 087 951 99,92 Strona 18

6.Realizacja dochodów, część opisowa Dochody zostały uchwalone w wysokości 27.036.628. W ciągu roku budżetowego 2005 dokonano zmian: z tytułu zwiększenia budżetu o kwotę 1.719.691, z tytułu zmniejszenia budżetu o kwotę 4.430.415. Na koniec roku 2005 planowane dochody wyniosły 24.325.904 a wykonane zostały w kwocie 21.890.807, co stanowi 89,99 % rocznego planu.. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 446.261 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 446.261 Dzierżawa na cele rolnicze W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 40.000. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 48.188 tj. 120,47 % rocznego planu. Obecnie zawartych jest 260 umów dzierżawy na cele rolnicze obejmujące około 40 ha gruntów ornych, łąk, pastwisk i ogródków. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Plan dochodów w wysokości 26.700, został wykonany w kwocie 23.821 tj. 89,22 % założeń. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Sprzedaż gruntów Wpływy ze sprzedaży gruntów zostały ujęte w budżecie w wysokości 378.000, dochody wykonano w kwocie 238.197 tj. 63,02 % rocznego planu. W omawianym okresie sprzedano na własność 52 nieruchomości o łącznej powierzchni 99.696 m 2, w tym: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 6 działek o pow. 9.000 m 2 sprzedaż na własność prawa użytkowania wieczystego 1 działkę o pow. 1.220 m 2 Strona 19

sprzedaż na własność z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 7 działek o pow. 35.791 m 2 Sprzedaż lokali W roku 2005 zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 100.000, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 87.655, co stanowi 87,66 % rocznego planu. W omawianym okresie sprzedano 7 mieszkań i 1 lokal niemieszkalny. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stosowana jest bonifikata w przypadku jednorazowej zapłaty ceny. Ratalna spłata ceny sprzedaży W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 42.000. Dochody zrealizowano w kwocie 38.400, co stanowi 91,43 % rocznego planu. Do budżetu wpłynęły raty spłaty ceny sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych. Dział 710 Działalność usługowa 20.340 Rozdz. 71035 Cmentarze 20.340 W tym rozdziale ujmuje się dochody z opłat za wykup miejsc na cmentarzu. Zaplanowana kwota 30.000, została zrealizowana w wysokości 20.340, tj. 67,80 % rocznego planu. Dział 750 Administracja publiczna 179.792 Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 110.134 Planowane w budżecie dochody w kwocie 110.400, zostały zrealizowane w wysokości 110.134, tj. 99,76 % rocznego planu, z tego: dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 100% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 108.600, należne dochody z tytułu pobranych opłat za dowody osobiste zrealizowano w kwocie 1.534, tj. 85,22% rocznego planu Rozdz. 75023 Urzędy gmin 69.658 Strona 20

Planowane dochody w kwocie 60.000, zostały wykonane w wysokości 69.658, tj.: 116,10 % rocznego planu. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z usług [tj.: opłaty za reklamy, opłaty planistyczne, opłaty za zezwolenia np. wycięcia drzew itp.]. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 78.086 Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli I ochrony prawa 1.990 Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie zmian w rejestrze wyborców zaplanowano na rok 2005 w kwocie 1.990, która to została wykonana w planowanej wysokości w 100%. Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 44.094 W okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono II tury wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z tym na rachunek Miasta i Gminy wpłynęła dotacja na ww. zadanie w kwocie 44.094, którą wykonano w 100% planowanych dochodów. Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 27.817 W roku budżetowym 2005 przygotowano i przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu. Krajowe Biuro Wyborcze przekazało więc na rachunek budżetu Miasta i Gminy dotację na zrealizowanie ww. zadania. Planowana kwota 29.032, została wykonana w wysokości 27.817, tj. 95,81 % rocznego planu. Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4.185 Zaplanowane środki w budżecie na uzupełniające wybory do rady gminy w kwocie 5.360, zostały wykonane w wysokości 4.185, tj. 78,08 % rocznego planu. Dział 752 Obrona narodowa 395 Strona 21

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 395 Przekazane środki przez Lubuski Urząd Wojewódzki na obronę narodową wykorzystano w 100% planowanych środków. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7.020.579 Rozdz. 75601 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 9.102 W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 15.630, uzyskano wpływ w kwocie 9.102 tj. 58,23% rocznego planu. Przyczyną tak niskiego wykonania dochodów w tej pozycji jest rezygnacja przez podatników prowadzących działalność gospodarczą z tej formy opodatkowania, ponieważ nie przewiduje ona odliczeń kosztów z tytułu prowadzenia działalności. Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.513.112 W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 2.445.633. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 2.513.112, tj.: 102,76 % rocznego planu. W porównaniu do dochodów w roku 2004 dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 482.084. W stosunku do planowanych kwot wpływy w 2005 roku były wyższe o 67.479, a więc wskaźnik wykonania wyniósł 102,76 % rocznego planu. Podobnie jak w ubiegłych latach największy udział w dochodach z podatków i opłat lokalnych miał podatek od nieruchomości 82,18 %. W pełni zostały zrealizowane założenia Strona 22

budżetu we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, co zostało wykazane w tabeli dochody źródłami wykonanie na 31 grudnia 2005 r. Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 96.772, a nadpłaty 697. Zaległości podatkowe ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej oraz przez komorników sądowych w przypadku zbiegu egzekucji. W roku 2005 na drogę egzekucyjną skierowano 25 tytułów wykonawczych, z których 24 dotyczyły należności z podatku od nieruchomości. W drodze egzekucji uregulowanych zostało 252.640. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 126.449. Podatek od nieruchomości Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowane w wysokości 1.996.155 wykonano w kwocie 2.065.058 tj. 103,45% założeń. W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 13.538 z tego: umorzono podatki w wysokości 9.456 umorzono odsetki w wysokości 4.082 Podatek rolny W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 135.100, natomiast wykonano w kwocie 142.782, tj. 105,69 % założeń. Podatek leśny W roku 2005 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób pranych zaplanowano w wysokości 179.477 na koniec roku dochody wyniosły 186.362 tj. 103,84 % założeń. Podatek od środków transportowych Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 37.544, na koniec roku dochody wyniosły 43.187 tj. 115,03 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 22.357, wykonano w wysokości 3.261, tj. 14,59 % rocznego planu. Strona 23

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, jest to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst Plan dochodów w tytułu refundacji z PFRON podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej [które to są ustawowo zwolnione z podatków lokalnych] wyniósł 75.000, wykonano w wysokości 72.462, tj. : 96,92 % rocznego planu. Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.719.349 W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 1.752.259, wykonano w kwocie 1.719.349, tj.: 98,12 % rocznego planu. W porównaniu do dochodów w roku 2004 dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 154.664. W stosunku do planowanych kwot wpływy w 2005 roku były niższe o 32.910, a więc wskaźnik wykonania wyniósł 98,12 %. Podobnie jak w ubiegłych latach największy udział w dochodach z podatków i opłat lokalnych miał podatek od nieruchomości 53,96 %. W pełni zostały zrealizowane założenia budżetu we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych co zostało wykazane w tabeli dochody źródłami wykonanie na 31 grudnia 2005 r. Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 428.620, a nadpłaty 12.997. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne będące w trudnej sytuacji finansowej, pozbawione pracy i prawa do zasiłku. Zaległości podatkowe ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej oraz przez komorników sądowych w przypadku zbiegu egzekucji. W roku 2005 na drogę egzekucyjną skierowano 777 tytułów wykonawczych, z których 598 dotyczyła należności z podatku od nieruchomości. W drodze egzekucji uregulowanych zostało 32.394. Strona 24

114.076. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota Podatek od nieruchomości Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 980.149 dochody zrealizowano w kwocie 927.618 tj. 94,64% planu. W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 33.016 z tego: umorzono podatki w wysokości 19.695 umorzono odsetki w wysokości 2.145 roożono na raty zaległości na kwotę 11.176 Podatek rolny W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 258.648, wykonano w kwocie 269.750, tj. 104,29 % założeń. W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 20.872 z tego: umorzono podatki w wysokości 2.025 umorzono odsetki w wysokości 15.882 roożono na raty zaległości na kwotę 2.964 Podatek leśny W roku 2005 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano 1.517, wykonano 2.548 tj. 167,96 % planu. W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 2 z tego: umorzono podatki w wysokości 2 Podatek od środków transportowych Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 195.600, zostały wykonane w kwocie 214.299 tj. 109,56 % planu. Podatek od spadków i darowizn Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 136.672, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 137.552 tj. 100,64 % planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu. Strona 25

Podatek od posiadania psa W budżecie zaplanowano dochody z podatku od posiadania psów w wysokości 15.480, natomiast na koniec roku dochody wyniosły 19.975 tj.129,04 % rocznego planu. Wpływy z opłaty targowej W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 27.142, uzyskano dochód w kwocie 42.114, co stanowi 155,16 % rocznego planu. Obecnie opłata targowa jest pobierana przez inkasenta ustalonego przez Radę tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Podatek od czynności cywilnoprawnych Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 135.503, wykonano w wysokości 105.493, co stanowi 77,85 % rocznego planu. Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, jest to podatek, na którego organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst 384.836 Wpływy z opłaty skarbowej W roku 2005 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej do budżetu w wysokości 44.380, dochody na koniec roku wyniosły 41.209 tj. 92,85 % założeń. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w roku 2005 zaplanowano w wysokości 360.000 wykonano w kwocie 175.910 tj. 48,86 % rocznego planu. Stawki opłaty eksploatacyjnej naliczane są zgodnie z art. 84 i 86 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny pomnożone. W przypadku naszej gminy kopaliną jest ropa naftowa, za którą stosuje się stawkę 30 za tonę. Opłata naliczana jest po zakończeniu kwartału przez dany podmiot i wpłacana bez wezwania na wskazany rachunek gminy. Na niski wskaźnik wykonania planu miały wpływ przestoje, w wydobyciu kopaliny. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Strona 26

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2005 zaplanowano w wysokości 167.700, zrealizowano w wysokości 167.717, co stanowi 100,01 % rocznego planu. W ramach tych dochodów w roku 2005 wydano 98 stałych zezwoleń. Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.313.731 Udziały gmin w dochodach państwa zaplanowano na 2005 r. w wysokości 2.309.978, wykonano w kwocie 2.313.731, tj. 100,16 % rocznego planu, z tego: udział w podatku od osób fizycznych 2.034.635 udział w podatku od osób prawnych 279.096 Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 80.449 W budżecie na 2005 r. zaplanowano odsetki od podatków i opłat lokalnych w kwocie 73.910, wykonano w wysokości 80.449, tj. 108,85 % rocznego planu. Dział 758 Różne rozliczenia 8.936.544 Przewidziane w budżecie dochody z subwencji oświatowej i wyrównawczej, zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 8.936.544, z tego: subwencja oświatowa 5.997.972 subwencja wyrównawcza 2.935.204 odsetki 3.368 Dział 801 Oświata i wychowanie 8.397 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6.177 Przekazane środki przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. dotyczą dotacji na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów Wyprawka szkolna. Kwota 6.177 została wykonana w 100% rocznego planu. Strona 27

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 2.220 Przekazane środki przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. dotyczą dotacji na dokształcanie młodocianych 2.220, które to wykorzystano w 100% rocznego planu. Dział 852 Pomoc społeczna 4.411.570 W okresie sprawozdawczym przekazano na rachunek budżetu dotacje na zadania bieżące własne gminy w wysokości 510.700, z tego: Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 236.000 Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki w wysokości 236.000, zostały wykonane w 100% planowanych dochodów. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 168.500 Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków z tyt. pomocy sąsiedzkiej oraz dożywanie dzieci. Środki w wysokości 168.500, zostały wykonane w 100% planowanych dochodów. Rozdz. 85295 Pozostała działalność 106.200 Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywianie dzieci. Środki w wysokości 106.200, zostały wykonane w 100% planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta i Gminy wpłynęły także dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę 3.900.870, w tym na: Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 135.000 Strona 28

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocowym. Środki w wysokości 135.000, zostały wykonane w 100% planowanych dochodów. Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Ubezpieczenia społecznego 3.388.179 Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na zakupy inwestycyjne. Środki w wysokości 3.384.629, zostały wykonane w 100% planowanych dochodów. Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 46.048 Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Środki w wysokości 46.048, zostały wykonane w 100% planowanych dochodów. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 236.000 Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki w wysokości 236.000, zostały wykonane w 100% planowanych dochodów. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 202.910 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 202.910 Strona 29

Dochody w tym dziale stanowią dotacje przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów. Przekazane środki wykorzystano w 100 % rocznego planu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 576.653 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 576.653 W roku 2005 zostały przekazane dotacje w wysokości 576.653 na inwestycje tj. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Gorzów Wlkp. (refundacja wydatków inwestycyjnych wg umowy i faktur ) 295.605 Fundusz SAPARD (sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Witnicy) 281.048 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.280 Rozdz. 92116 Biblioteki 9.280 W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta i Gminy wpłynęła dotacja na zakup książek do Biblioteki Miejskiej przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki. Przekazane środki wykorzystano w 100 % rocznego planu. Strona 30

Wydatki 7.Sprawozdanie z wykonania wydatków, wg działów za 2005 r. Dział Nazwa działu Plan wg uchwały Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 560 250 10 000 500 250 70 000 56 890 81,27 600 Transport i łączność 90 000 30 000 0 120 000 118 329 98,61 Strona 31

700 Gospodarka mieszkaniowa 48 000 15 000 44 400 18 600 18 516 99,55 710 Działalność usługowa 214 000 0 127 000 87 000 84 514 97,14 750 Administracja publiczna 2 442 938 423 776 176 000 2 690 714 2 626 877 97,63 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 990 81 286 1 990 81 286 78 086 96,06 752 Obrona narodowa 395 0 0 395 395 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 163 000 42 500 10 000 195 500 193 774 99,12 22 000 0 0 22 000 20 957 95,26 757 Obsługa długu publicznego 402 400 58 000 2 000 458 400 305 474 66,64 758 Różne rozliczenia 293 759 0 293 759 0 0 0,00 801 Oświata i wychowanie 8 298 748 399 208 19 423 8 678 533 8 253 228 95,10 851 Ochrona zdrowia 150 000 86 080 68 380 167 700 167 530 99,90 852 Pomoc społeczna 4 968 997 876 120 256 350 5 588 767 5 577 521 99,80 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 202 910 0 202 910 202 910 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 002 448 1 621 300 1 407 993 7 215 755 3 884 237 53,83 4 585 000 315 644 4 021 000 879 644 868 039 98,68 926 Kultura fizyczna i sport 132 000 16 700 0 148 700 142 834 96,06 OGÓŁEM WYDATKI 29 375 925 4 178 524 6 928 545 26 625 904 22 600 111 84,88 8.Realizacja wydatków 2005 r., wg źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 Wydatki inwestycyjne 5 975 259 2 676 288 44,79 2 Wynagrodzenia osobowe 7 092 707 6 839 367 96,43 3 Pochodne od wynagrodzeń 1 466 641 1 445 567 98,56 4 Dotacje 1 590 894 1 590 894 100,00 5 Obsługa długu gminy 458 400 305 474 66,64 6 Pozostałe wydatki (Pomoc Społeczna, Gosp. Mieszkaniowa, Dział. Usł., Administracja, Sport, Rolnictwo itp..- zakup materiałów i usług) 10 042 003 9 742 521 97,02 7 OGÓŁEM 26 625 904 22 600 111 84,88 Strona 32

Wykonanie wydatków wg źródeł - procentowo Pozostałe w ydatki (Pomoc Społeczna, Gosp. Mieszkaniow a, Dział. Usł., Administracja, Sport, Rolnictw o itp..- zakup materiałów i usług) 44% Wydatki inw estycyjne 12% Wynagrodzenia osobow e 30% Obsługa długu gminy 1% Dotacje 7% Pochodne od w ynagrodzeń 6% Porównanie planu wydatków do ich wykonania za 2005 r. ilustruje poniższy wykres. Wydatki pogrupowane są, wg źródeł ich wydatkowania: Strona 33

Wykonanie wydatków za 2005, wg źródeł 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 - Wydatki inwestycyjne Wynagrodzenia osobowe Plan Pochodne od wynagrodzeń Wykonanie Dotacje Obsługa długu gminy Pozostałe wydatki (Pomoc Społeczna, Gosp. Mieszkaniowa, Dział. Usł., Administracja, Sport, Rolnictwo itp..- zakup materiałów i usług) Strona 34

9.Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2005 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów Zmiany w ciągu roku Dział Rozdz. Nazwa działu Plan wg uchwały Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 560 250 10 000 500 250 70 000 56 890 81,27 0 1030 Izby rolnicze 4 000 5 000 0 9 000 8 520 94,67 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 000 5 000 0 9 000 8 520 94,67 0 1036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 526 250 5 000 500 250 31 000 22 941 74,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 0 5 000 15 000 9 800 65,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 506 250 5 000 495 250 16 000 13 141 82,13 0 1095 Pozostała działalność 30 000 0 0 30 000 25 429 84,76 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 0 0 30 000 25 429 84,76 600 Transport i łączność 90 000 30 000 0 120 000 118 329 98,61 60016 Drogi publiczne gminne 90 000 30 000 0 120 000 118 329 98,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 0 0 30 000 28 983 96,61 4270 Zakup usług remontowych 60 000 30 000 0 90 000 89 346 99,27 700 Gospodarka mieszkaniowa 48 000 15 000 44 400 18 600 18 516 99,55 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48 000 15 000 44 400 18 600 18 516 99,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 0 30 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 15 000 14 400 18 600 18 516 99,55 710 Działalność usługowa 214 000 0 127 000 87 000 84 514 97,14 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 125 000 0 81 000 44 000 43 095 97,94 4300 Zakup usług pozostałych 125 000 0 81 000 44 000 43 095 97,94 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 45 000 0 29 000 16 000 15 210 95,06 4300 Zakup usług pozostałych 45 000 0 29 000 16 000 15 210 95,06 71035 Cmentarze 44 000 0 17 000 27 000 26 209 97,07 4300 Zakup usług pozostałych 44 000 0 17 000 27 000 26 209 97,07 750 Administracja Publiczna 2 442 938 423 776 176 000 2 690 714 2 626 877 97,63 75011 Urzędy wojewódzkie 110 400 0 0 110 400 110 134 99,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 776 0 0 88 776 88 776 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 466 0 0 7 466 7 466 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 000 0 0 10 000 10 000 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 358 0 0 2 358 2 358 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 800 0 0 1 800 1 534 85,22 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 113 500 8 000 0 121 500 121 085 99,66 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 98 500 5 000 0 103 500 103 227 99,74 Strona 35

4300 Zakup usług pozostałych 15 000 3 000 0 18 000 17 858 99,21 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 152 608 351 403 176 000 2 328 011 2 268 279 97,43 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000 0 20 000 0 0 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 208 430 95 573 0 1 304 003 1 268 683 97,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 000 0 15 000 62 000 61 973 99,96 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 211 518 0 0 211 518 203 479 96,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 077 0 0 30 077 28 269 93,99 4140 Wpłaty na PFRON 24 000 1 000 0 25 000 24 595 98,38 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 27 500 0 27 500 25 626 93,19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 259 276 12 100 90 000 181 376 179 267 98,84 4260 Zakup energii 10 000 1 500 0 11 500 11 131 96,79 4270 Zakup usług remontowych 60 000 57 000 0 117 000 116 986 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 164 447 6 000 4 000 166 447 166 447 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 4 000 2 000 2 000 1 876 93,80 4410 Podróże służbowe krajowe 30 000 15 000 0 45 000 44 862 99,69 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 3 000 3 000 2 000 1 338 66,90 4430 Różne opłaty i składki 18 000 20 000 0 38 000 31 927 84,02 4440 Odpisy na ZFŚS 36 000 100 0 36 100 36 077 99,94 4580 Pozostałe odsetki 1 860 13 140 0 15 000 13 528 90,19 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 90 000 42 000 48 000 46 725 97,34 6640 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 0 5 490 0 5 490 5 490 100,00 75095 Pozostała działalność 66 430 64 373 0 130 803 127 379 97,38 4300 Zakup usług pozostałych 66 430 64 373 0 130 803 127 379 97,38 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej 1 990 81 286 1 990 81 286 78 086 96,06 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 1 990 0 1 990 1 990 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 990 0 1 990 0 0 0,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0 44 904 0 44 904 44 094 98,20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 26 910 0 26 910 26 100 96,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 5 454 0 5 454 5 454 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 4 741 0 4 741 4 741 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0 7 267 0 7 267 7 267 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0 532 0 532 532 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 29 032 0 29 032 27 817 95,81 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 16 830 0 16 830 15 615 92,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 5 085 0 5 085 5 085 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0 6 417 0 6 417 6 417 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0 700 0 700 700 100,00 Strona 36