B U R M I S T R Z Miasta i Gminy Witnica

Transkrypt

1

2 B U R M I S T R Z Miasta i Gminy Witnica zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 249, poz. 214 ze zmianami) p r z e d k ł a d a Radzie Miejskiej w Witnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 26, - w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej - w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf mgr Andrzej Zabłocki Witnica, dnia 2 marca 27 roku

3 S P I S T R E Ś C I I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 26 ROK Uchwała budżetowa na rok Sprawozdanie z wykonania dochodów, wg działów za 26 r Sprawozdanie z wykonania dochodów za 26 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów Wykonanie dochodów za rok 26, wg źródeł Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 26 r Realizacja dochodów, część opisowa Sprawozdanie z wykonania wydatków, wg działów za 26 r Sprawozdanie z wykonania wydatków za 26 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów Wykonanie wydatków 26 r., wg źródeł Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 26 r Realizacja wydatków, część opisowa...44 II. INFORMACJA O OTRZYMANYCH ŚRODKACH ZEWNĘTRZNYCH, KTÓRE ZASILIŁY BUDŻET W 26 R III. INFORMACJA Z PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJI W 26 R IV. PRZYCHODY BUDŻETU 26 R V. ROZCHODY BUDŻETU 26 R VI. WYNIK BUDŻETOWY 26 R VII. OBCIĄŻENIA KREDYTOWE GMINY WG STANU NA 31 GRUDNIA 26 R VIII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, SPRAWOZDANIE ZA ROK IX. SPRAWOZDANIA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH...7 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 3

4 I.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 26 ROK 1.Uchwała budżetowa na rok 26 Budżet Miasta i Gminy Witnica na rok 26 został przyjęty poniższą uchwałą Rady Miejskiej: UCHWAŁA Nr XXXIX / 227 / 25 RADY MIEJSKIEJ w WITNICY z dnia 29 grudnia 25 r. w sprawie: Budżetu Miasta i Gminy Witnica na 26 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 poz. 1591z 21 r. z późn. zmianami), art. 19, art. 11 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 112 ust. 2 pkt. 2, art. 116 ust. 1; art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 1, ust. 2 i 3 oraz art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 23 r. z późn. zmianami), uchwala się co następuje: 1 1. Ustala się dochody Budżetu Miasta i Gminy Witnica na rok 26 w wysokości zł, jak w załączniku nr 1, 2 i 3 do Uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje między innymi: 1. dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie zł, jak w załączniku nr 6 do Uchwały; 2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 168. zł, jak w załączniku nr 8 do Uchwały; 2 1. Ustala się wydatki Budżetu Miasta i Gminy Witnica na rok 26 w wysokości zł, jak w załączniku nr 4 i 5 do Uchwały. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1. wydatki bieżące kwotę zł, w tym: a. kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł; b. kwotę zł z przeznaczeniem na dotacje; c. kwotę zł na obsługę długu gminy; d. kwotę 98.4 zł na wydatki z tytułu poręczeń; 2. wydatki majątkowe zł: a. wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym zostały ujęte w załączniku nr 15 do uchwały b. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności przedstawione w załączniku nr 16 do uchwały. 3. Z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt. 1b przeznacza się kwotę zł na dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9 oraz na pozostałe dotacje w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 4

5 a. wydatki w kwocie zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, jak w załączniku nr 7 do Uchwały, b. wydatki w kwocie 168. zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki problemów alkoholowych, jak w załączniku nr 8 do Uchwały Ustala się deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym. 2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie zł i zostaną pokryte z dochodów własnych gminy, jak w załączniku nr Przychody budżetu w wysokości zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr Ustala się plany przychodów i wydatków, zakładów budżetowych jak w załączniku nr 9 5 Ustala się plan przychodów i wydatków Miejsko - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 14 do Uchwały. 6 Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości zł. 7 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem wydatków między działami; 2. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 1.5. zł; 3. zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań gminy, 4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych. 8 Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 9 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica. 1 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 26 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodnicząca Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 5

6 Rady Miejskiej mgr Krystyna Sikorska Struktura dochodów uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na rok 26 Subwencje ogólne 29% Podatki i opłaty 17% Dotacje celowe na zadania zlecone 14% Pozostałe dochody 5% Dotacje celowe na inwesty cje 24% Udział w podatku dochodowy m 11% Struktura wydatków uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na rok 26 Pomoc społeczna 19% Gosp.Kom.i inwestycje 1% Oświata 32% Kultura 2% Obsługa długu 1% Rezerwa 1% Administracja 9% Rolnictwo 3% Pozostałe 5% Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 6

7 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 7

8 Dochody 2.Sprawozdanie z wykonania dochodów, wg działów za 26 r. Zmiany w ciągu roku Dział Nazwa działu Plan wg uchwały Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Wykonanie % 1 Rolnictwo i łowiectwo ,3 17,7 7 Gospodarka ,11 12,47 mieszkaniowa 71 Działalność usługowa , 74,38 75 Administracja publiczna ,7 87, Urzędy naczelnych ,84 58,37 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 4 4 4, 1, 754 Bezpieczeństwo 24 24,, publiczne i ochrona ppoż 756 Dochody od osób ,67 97,4 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia ,76 11,13 81 Oświata i wychowanie ,52 75, Pomoc społeczna , , ,4 1, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,2 99,82 9 Gospodarka komunalna , 48,85 i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona ,, dziedzictwa narodowego OGÓŁEM DOCHODY , , ,5 96,8 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 8

9 Dział Rozdz. 3.Sprawozdanie z wykonania dochodów za 26 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wg uchwały Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo ,, , ,3 17,7 122 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego ,, , ,72 1, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,, , ,72 1, 136 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 471 6,, 471 6,,, 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 471 6,, 471 6,,, 195 Pozostała działalność 42 36,, 42 36, 42 35,58 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 42 36,, 42 36, 42 35,58 1, 7 Gospodarka mieszkaniowa ,, , ,11 12,47 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,, , ,11 12,87 47 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1,, 1, ,69 198,32 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 9

10 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 41 32,, 41 32, ,97 154,39 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8,, 8, 5 849, 73,11 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,, , ,45 119,23 92 Pozostałe odsetki 1,, 1, 1, 1, 795 Pozostała działalność 2,, 2, 2, 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2,, 2, 2, 1, 71 Działalność usługowa 3 55,, 85, , 74, Cmentarze 83 Wpływy z usług 3 55,, 85, , 74, ,, 85, , 74,38 75 Administracja publiczna 176 9,, 176 9, ,7 87, Urzędy Wojewódzkie 111 9,, 111 9, , 1,53 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 9,, 19 9, 19 9, 1, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 2, 2 595, 129, Urzędy gmin 65,, 65, 42 9,7 64,75 83 Wpływy z usług 65,, 65, 42 9,7 64, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,, 53 92, ,84 58, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 9,, 2 9, 2 9, 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 9,, 2 9, 2 9, 1, Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 1

11 7519 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,, , ,84 56,69 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,, , ,84 56, Obrona narodowa 4,, 4, 4, 1, Pozostałe wydatki obronne 4,, 4, 4, 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4,, 4, 4, 1, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 24,, 24,,, Ochotnicze straże pożarne 24,, 24,,, 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 24,, 24,,, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,, , ,67 97, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1,, 1, 7 18,68 71,9 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 1,, 1, 7 18,68 71, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,, , ,85 93,73 31 Podatek od nieruchomości ,, , ,56 94,21 32 Podatek rolny 14 74,, 14 74, ,29 79,8 33 Podatek leśny ,, , ,6 93,7 34 Podatek od środków transportowych ,, , 48 46,4 114,95 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1,, 1, 424, 4, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 9,, 3 9, 3 827, 99, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,, 76 67, 76 67, 1, Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 11

12 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,, , ,5 97,2 31 Podatek od nieruchomości ,, , ,9 96,18 32 Podatek rolny , , ,63 95,73 33 Podatek leśny 2 787,, 2 787, 2 52,2 9,42 34 Podatek od środków transportowych ,, , ,4 88,72 36 Podatek od spadków i darowizn 2,, 2, 1 869,4 54,35 37 Podatek od posiadania psów ,, , 14 24,72 89,52 43 Wpływy z opłaty targowej ,, , ,5 92,8 45 Wpływy z opłaty administracyjnej 1,, 1,,, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1,, 1, ,74 138, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,, , ,3 79,1 41 Wpływy z opłaty skarbowej 45 49,, 45 49, ,24 9,76 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2,, 2, ,98 58,18 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 168,, 168, ,8 1, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,, , ,98 13,33 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,, , , 13,49 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 15,, 15, ,98 1, Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 6,, 6, ,36 98,26 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6,, 6, ,36 98, Różne rozliczenia , , , ,76 11, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , , 1, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , 1, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , 13 18, , , 1, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , 13 18, , , 1, Różne rozliczenia finansowe 3,, 3, , ,73 92 Pozostałe odsetki 3,, 3, 1 782,76 59,43 97 Wpływy z różnych dochodów,,, 1 89, 1, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 13 18,, 13 18, 13 18, 1, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 18,, 13 18, 13 18, 1, 81 Oświata i wychowanie , , , ,52 75, Szkoły podstawowe , , 21 19, , 94,67 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 12

13 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 577,, 9 577, 8 456, 88, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,,,, 662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,, , , 1, 8195 Pozostała działalność ,, , ,52 57,13 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,, , ,52 57, Pomoc społeczna , , , ,4 1, 8523 Ośrodki wsparcia ,4, 39 39, ,4 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,, 155 4, 155 4, 1, 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,4, , ,4 1, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,, , , 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,, , , 1, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 53 3, 3 186, 5 114, 5 114, 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 53 3, 3 186, 5 114, 5 114, 1, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,, , , 1, Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 13

14 rentowe 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,, , , 1, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,, , , 1, Ośrodki pomocy społecznej ,, 192, 192, 1, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,, 192, 192, 1, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,, , , 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,, , , 1, Pozostała działalność ,, 23 94, 23 94, 1, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,, , , 1, 233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14,, 14, 14, 1, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,, , ,2 99, Pomoc materialna dla uczniów ,, , ,2 99,82 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,, , ,2 99,82 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,, , 3, 48,85 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,, , 3, 48, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3,, 3, 3, 1, 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,, ,,, Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 14

15 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,,, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,,,, 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,,,, 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,,,, OGÓŁEM DOCHODY , , , ,5 96,8 4.Wykonanie dochodów za rok 26, wg źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 Subwencje zł , zł 97,75 2 Dotacje na zadania zlecone gminie zł ,42 zł 123,47 3 Dotacje na inwestycje zł ,4 zł 6,54 4 Dotacje na zadania własne i porozumienia zł ,44 zł 17,51 5 Dochody własne (tu: udziały w podatkach) zł ,24 zł 16,3 6 OGÓŁEM zł ,5 zł 83,15 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 15

16 Wykonanie dochodów wg źródeł - procentowo Dochody własne (tu: udziały w podatkach) 38% Subwencje 36% Dotacje na zadania własne i porozumienia 4% Dotacje na inwestycje 2% Dotacje na zadania zlecone gminie 2% Porównanie planu dochodów do ich wykonania za 26 r. ilustruje poniższy wykres. Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 16

17 Wykonanie dochodów za rok 26, wg źródeł 1 zł 9 zł 8 zł 7 zł 6 zł 5 zł 4 zł 3 zł 2 zł 1 zł - zł Subwencje Dotacje na zadania Dotacje na inwestycje Dotacje na zadania Dochody własne (tu: zlecone gminie własne i porozumienia udziały w podatkach) Plan Wykonanie 5.Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 26 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 17

18 Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wg uchwały Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 42 36,, 42 36, 42 35,58 1, 195 Pozostała działalność 42 36,, 42 36, 42 35,58 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 42 36,, 42 36, 42 35,58 1, 7 Gospodarka mieszkaniowa 2,, 2, 2, 1, 7595 Pozostała działalność 2,, 2, 2, 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2,, 2, 2, 1, 75 Administracja publiczna 19 9,, 19 9, 19 9, 1, 7511 Urzędy Wojewódzkie 19 9,, 19 9, 19 9, 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 9,, 19 9, 19 9, 1, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,, 53 92, ,84 58, Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej 2 9,, 2 9, 2 9, 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 9,, 2 9, 2 9, 1, 7519 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,, , ,84 56,69 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,, , ,84 56, Obrona narodowa 4,, 4, 4, 1, Pozostałe wydatki obronne 4,, 4, 4, 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4,, 4, 4, 1, 852 Pomoc społeczna , 3 186, , , 1, 8523 Ośrodki wsparcia ,, 155 4, 155 4, 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,, 155 4, 155 4, 1, Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 18

19 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,, , , 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,, , , 1, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 53 3, 3 186, 5 114, 5 114, 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 53 3, 3 186, 5 114, 5 114, 1, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,, , , 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,, , , 1, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,, , , 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,, , , 1, O G Ó Ł E M D O C H O D Y , 3 186, , ,42 99,55 6.Realizacja dochodów, część opisowa Dochody zostały uchwalone w wysokości zł. W ciągu roku budżetowego 26 dokonano zmian: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 19

20 z tytułu zwiększenia budżetu o kwotę ,4 zł, z tytułu zmniejszenia budżetu o kwotę , zł. Na koniec roku 26 planowane dochody wyniosły ,4 zł, a wykonane zostały w kwocie ,5, co stanowi 96,8 % rocznego planu.. Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo ,3zł Rozdz. 122 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego ,72 zł W tym rozdziale ujęta została dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z akcją Ptasia grypa. Zaplanowana kwota w wysokości ,72 zł została wykorzystana w 1% rocznego planu. Rozdz. 195 Pozostała działalność 42.35,58 zł W roku 26 gmina otrzymała dotację celową na wypłatę dla rolników zwrotu podatku VAT za zakup paliwa. Zaplanowana kwota zł, została wykonana w wysokości 1% rocznego planu. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa ,11 zł Rozdz. 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,11 zł Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości W roku 26 zaplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd w wysokości 1. zł zostały wykonane w kwocie ,69 zł, tj. 198,32% rocznego planu. Dzierżawa na cele rolnicze W budżecie zaplanowano dochody w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota ,97 zł tj. 154,39 % rocznego planu. Obecnie zawartych jest 28 umów dzierżawy na cele rolnicze obejmujące około 45 ha gruntów ornych, łąk, pastwisk i ogródków. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Plan dochodów w wysokości 8. zł, został wykonany w kwocie zł tj. 73,11 % założeń. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Sprzedaż gruntów Wpływy ze sprzedaży gruntów zostały ujęte w budżecie w wysokości 712. zł, dochody wykonano w kwocie ,41 zł tj. 118,15 % rocznego planu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 2

21 W omawianym okresie sprzedano na własność 2 nieruchomości o łącznej powierzchni m 2, w tym: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 13 działek sprzedaż na własność z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 7 działek Sprzedaż lokali W roku 26 zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 2. zł, wykonano na kwotę ,77 zł, co stanowi 129,68 % rocznego planu. W omawianym okresie sprzedano 1 lokal niemieszkalny i 21 lokali mieszkalnych, tj.: - 17 lokali w których grunt został oddany w użytkowanie wieczyste - 1 lokal - w którym grunt został sprzedany na własność - 3 lokale sprzedane z zastosowaniem 99% bonifikaty Ratalna spłata ceny sprzedaży W budżecie zaplanowano dochody w wysokości zł. Dochody zrealizowano w kwocie 4.919,27 zł, co stanowi 9,12 % rocznego planu. Do budżetu wpłynęły spłaty z ratalnej sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych. Rozdz. 795 Pozostała działalność 2., zł Przyznana dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2. zł, została wykonana w 1% rocznego planu. Kwotę tę wykorzystano na remont mieszkań romskich. Dział 71 Działalność usługowa , zł Rozdz Cmentarze , zł Dochody z opłat za wykup miejsc na cmentarzu - zaplanowana kwota 85. zł, została zrealizowana w wysokości zł, tj. 74,38 % rocznego planu. Dział 75 Administracja publiczna ,7 zł Rozdz Urzędy Wojewódzkie , zł Planowane w budżecie dochody w kwocie zł, zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 1,53 % rocznego planu, z tego: dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 1% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 19.9 zł, należne dochody z tytułu pobranych opłat za dowody osobiste zrealizowano w kwocie zł, tj. 129,75% rocznego planu Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 21

22 Rozdz Urzędy gmin 42.9,7 zł Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat (za reklamę, planistycznych, itp.) w kwocie 65. zł zostały wykonane w wysokości 42.9,7 zł, tj.: 64,75 % rocznego planu. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,84 zł Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.9 zł Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie zmian w rejestrze wyborców zaplanowano na rok 26 w kwocie 2.9 zł i została ona wykonana w planowanej wysokości w 1%. Rozdz Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,84 zł Zaplanowane środki w budżecie na wybory do rady gminy oraz na wybory burmistrza w kwocie zł (dwie tury wyborów), zostały wykonane w wysokości ,84 zł, tj. 56,69 % rocznego planu (za jedną turę). Dział 752 Obrona narodowa 4 zł Rozdz Pozostałe wydatki obronne 4 zł Przekazane środki przez Lubuski Urząd Wojewódzki na obronę narodową wykorzystano w 1% planowanych środków. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,67 zł Rozdz Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7.18,68 zł W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 1. zł, uzyskano wpływ w kwocie 7.18,68 zł, tj. 71,9% rocznego planu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 22

23 Przyczyną tak niskiego wykonania dochodów w tej pozycji jest rezygnacja przez podatników prowadzących działalność gospodarczą z tej formy opodatkowania, ponieważ nie przewiduje ona odliczeń kosztów z tytułu prowadzenia działalności. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,85 zł W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie ,85 zł, tj.: 93,73 % rocznego planu. W porównaniu do dochodów z roku 25, dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o ,85 zł. Największy udział w dochodach z podatków i opłat lokalnych miał podatek od środków transportowych 114,95 %. W pełni zostały zrealizowane założenia budżetu we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, co zostało wykazane w tabeli dochody źródłami wykonanie na 31 grudnia 26 r. Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12.9,68 zł, a nadpłaty ,19 zł. Zaległości podatkowe ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej oraz przez komorników sądowych w przypadku zbiegu egzekucji. W roku 26 na drogę egzekucyjną skierowano 1 tytułów wykonawczych, które dotyczyły należności z podatku od nieruchomości. W drodze egzekucji uregulowanych zostało ,2 zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota ,9 zł. Podatek od nieruchomości Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowane w wysokości zł wykonano w kwocie ,56 zł tj. 94,21% założeń. W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę zł z tego: umorzono podatki w wysokości (jednemu podatnikowi) zł Podatek rolny W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości zł, natomiast wykonano w kwocie ,29 zł, tj. 79,8 % założeń. Podatek leśny W roku 26 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości zł. Na koniec roku dochody wyniosły ,6 zł, tj. 93,7 % założeń. Podatek od środków transportowych Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości zł, na koniec roku dochody wyniosły 48.46,4 zł, tj. 114,95 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 1. zł, wykonano w wysokości 424 zł, tj. 4,24 % rocznego planu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 23

24 Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, jest to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst Plan dochodów w tytułu refundacji z PFRON podatku od nieruchomości wyniósł 3.9 zł, wykonano w wysokości 3.827, zł, tj. : 99,91 % rocznego planu. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych W roku 26 Gmina Witnica otrzymała zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za parki narodowe i za zakłady pracy chronionej [których nieruchomości są ustawowo zwolnione z podatku]. Plan roczny w wysokości 76.67, zł, został wykonany w 1% rocznego planu. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,5 zł W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości zł, wykonano w kwocie ,5 zł, tj.: 97,2% rocznego planu. W porównaniu do dochodów w roku 25 dochody z podatków i opłat lokalnych są niższe o ,5 zł, są to przede wszystkim wpływy z podatku od spadków i darowizn, które w poprzednim roku były wyższe o 12. zł. Podobnie jak w ubiegłych latach, największy udział w dochodach z podatków i opłat lokalnych miał podatek od nieruchomości 96,18 %. W pełni zostały zrealizowane założenia budżetu we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, co zostało wykazane w tabeli dochody źródłami wykonanie na 31 grudnia 26 r. Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ,27zł, a nadpłaty 25.98,14 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, będące w trudnej sytuacji finansowej, pozbawione pracy i prawa do zasiłku. Zaległości podatkowe ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej oraz przez komorników sądowych w przypadku zbiegu egzekucji. W roku 26 na drogę egzekucyjną skierowano 171 tytułów wykonawczych, z których 13 dotyczyła należności z podatku od nieruchomości. W drodze egzekucji uregulowanych zostało ,11zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota ,95 zł. Podatek od nieruchomości Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowane w wysokości zł dochody zrealizowano w kwocie ,9 zł, tj. 96,18% planu. W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 8.7,8 zł, z tego: umorzono podatki w wysokości (dla 12 podatników) 6.217,8 zł umorzono odsetki w wysokości (jw.) 1.79, zł Podatek rolny W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości zł, wykonano w kwocie ,63 zł, tj. 95,73 % założeń. W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 5.313,42 zł z tego: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 24

25 umorzono podatki wraz z odsetkami [z tyt. suszy 16 podatników] w wysokości 5.313,42 zł. Podatek leśny W roku 26 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę zł, wykonano 2.52,2 zł, tj. 9,42 % planu. Podatek od środków transportowych Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości zł, zostały wykonane w kwocie ,4 zł, tj. 88,72 % planu. Podatek od spadków i darowizn Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 2. zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 1.869,4 zł tj. 54,55 % planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta i Gminy. Podatek od posiadania psa W budżecie zaplanowano dochody w wysokości zł, natomiast na koniec roku dochody wyniosły 14.24,72 zł tj. 89,52 % rocznego planu. Ilość zarejestrowanych psów- 976 szt. Wpływy z opłaty targowej W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości zł, uzyskano dochód w kwocie ,5 zł, co stanowi 92,8 % rocznego planu. Obecnie opłata targowa jest pobierana przez inkasenta ustalonego przez Radę Miejską tj. osobę fizyczną, która 2 razy w miesiącu rozlicza się z pobieranych opłat. Podatek od czynności cywilnoprawnych Plan dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych w kwocie 1. zł, wykonano w wysokości ,74 zł, co stanowi 138,17 % rocznego planu. Jest on pobierany przez Urząd Skarbowy, a jego wykonanie jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst ,3 zł Wpływy z opłaty skarbowej W roku 26 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej do budżetu w wysokości zł, dochody na koniec roku wyniosły ,24 zł, tj. 9,76 % założeń. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w roku 26 zaplanowano w wysokości 2. zł wykonano w kwocie ,98 zł, tj. 58,18 % rocznego planu. Stawki opłaty eksploatacyjnej naliczane są zgodnie z art. 84 i 86 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 21 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny. W przypadku naszej gminy kopaliną jest ropa naftowa, za którą stosuje się stawkę 3 zł za tonę. Opłata naliczana jest po zakończeniu kwartału przez dany Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 25

26 podmiot i wpłacana bez wezwania na wskazany rachunek gminy. Na niski wskaźnik wykonania planu miały wpływ przestoje w wydobyciu ropy z kopalni w Starych Dzieduszycach. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 26 zaplanowano w wysokości 168. zł, zrealizowano w wysokości ,8 zł, co stanowi 1,62 % rocznego planu. W ramach tych dochodów w roku 26 wydano 97 stałych zezwoleń. Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,98 zł Udziały gmin w dochodach państwa zaplanowano na 26 r. w wysokości zł, wykonano w kwocie ,98 zł, tj. 13,33 % rocznego planu, z tego: udział w podatku od osób fizycznych , zł udział w podatku od osób prawnych ,98 zł Rozdz Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych ,36 zł W budżecie na 26 r. zaplanowano odsetki od podatków i opłat lokalnych w kwocie 6. zł, wykonano w wysokości ,36 zł, tj. 98,26 % rocznego planu. Dział 758 Różne rozliczenia ,76 zł Przewidziane w budżecie dochody z subwencji oświatowej i wyrównawczej, zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w następujących wysokościach: subwencja oświatowa , zł subwencja wyrównawcza , zł subwencja równoważąca 13.18, zł odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 1.782,76 zł Dodatkowo w roku 26 gmina otrzymała na rachunek bieżący kwotę 1.89 zł z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu [umorzona część kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków w roku 1998] Dział 81 Oświata i wychowanie ,52 zł Rozdz. 811 Szkoły podstawowe , zł Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 26

27 Przekazane środki przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. dotyczą dotacji na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów Wyprawka szkolna. Zaplanowaną dotację w wysokości zł, wykonano w kwocie zł, tj. 88,29 rocznego planu. Ze środków Starosty otrzymaliśmy dotację w wysokości zł, którą to wykonano w 1% rocznego planu. Dotacja przeznaczona została na zakup pieca dla niepublicznej szkoły w Sosnach. Rozdz Pozostała działalność ,52 zł Przekazane środki przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. dotyczą dotacji na dokształcanie młodocianych w wysokości zł, którą wykorzystano w 57,13% rocznego planu. Dział 852 Pomoc społeczna ,4 zł W okresie sprawozdawczym przekazano na rachunek budżetu dotacje na zadania bieżące własne gminy w wysokości , zł, z tego: Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , zł Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki w wysokości , zł zostały wykonane w 1% planowanych dochodów. Rozdz Ośrodki pomocy społecznej 192., zł Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków z tyt. pomocy sąsiedzkiej oraz dożywanie dzieci. Środki w wysokości 192. zł,zostały wykonane w 1% planowanych dochodów. Rozdz Pozostała działalność , zł Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywianie dzieci. Środki w wysokości , zł zostały wykonane w 1% planowanych dochodów. W roku 26 na rachunek Miasta i Gminy wpłynęły także dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę ,42 zł, w tym na: Rozdz Ośrodki wsparcia 155.4, zł Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocowym. Środki w wysokości 155.4, zł zostały wykonane w 1% planowanych dochodów. Rozdz Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 27

28 Ubezpieczenia społecznego , zł Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na zakupy inwestycyjne. Środki w wysokości , zł zostały wykonane w 1% planowanych dochodów. Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.114, zł Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Środki w wysokości 5.114, zł zostały wykonane w 1% planowanych dochodów. Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , zł Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki w wysokości , zł zostały wykonane w 1% planowanych dochodów. Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , zł Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na rekompensatę dla rolników strat spowodowanych klęską suszy w 26 r. Środki w wysokości , zł zostały wykonane w 1% planowanych dochodów. W roku 26 na rachunek Miasta i Gminy wpłynęły także dotacje z funduszy celowych, jak również dotacje z samorządu województwa, i tak: Rozdz Ośrodki wsparcia ,4 zł Przekazane dotacje przez PFRON na dofinansowanie zakupu autobusu dla niepełnosprawnych. Środki w wysokości ,4 zł zostały wykonane w 1% planowanych dochodów. Rozdz Pozostała działalność 14., zł Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Lubuskiego na dożywianie dzieci. Środki w wysokości 14., zł zostały wykonane w 1% planowanych dochodów. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,2 zł Rozdz Pomoc materialna dla uczniów ,2 zł Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 28

29 Dochody w tym dziale stanowią dotacje przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów. Przekazane środki wykorzystano w 99,82 % rocznego planu. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3. zł Rozdz. 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3., zł W roku 26 zostały przekazane dotacje w wysokości 3., zł na inwestycje, tj. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Gorzów Wlkp. (refundacja wydatków inwestycyjnych wg umowy i faktur ) 3., zł Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 29

30 Wydatki 7.Sprawozdanie z wykonania wydatków, wg działów za 26 r. Dział Nazwa działu Plan wg uchwały Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , 9, , ,15 99,86 6 Transport i łączność 1,, 1, ,52 84,14 63 Turystyka 5 681,, 5 681, 5 335,7 93,92 7 Gospodarka 35 2, 1, 45, ,67 94,43 mieszkaniowa 71 Działalność usługowa 165, , 93 51, 69 38,8 74,48 75 Administracja publiczna , 74 2, , ,35 96,2 751 Urzędy naczelnych ,, 53 92, ,84 58,37 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 4,, 4, 4, 1, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , 183 1, 47 5, ,88 96,58 22,, 22, ,9 87,57 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 3

31 757 Obsługa długu ,, , ,47 76,95 publicznego 758 Różne rozliczenia , ,,,, 81 Oświata i wychowanie , , , ,46 96, Ochrona zdrowia , 3 12, 168, 168, 1, 852 Pomoc społeczna , , , ,67 98, Edukacyjna opieka wychowawcza 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,, , ,2 99, , , , ,92 88, , , , ,52 81, Kultura fizyczna i sport , 148 8, , ,29 98,58 OGÓŁEM WYDATKI , , , ,53 94,78 8.Sprawozdanie z wykonania wydatków za 26 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów Zmiany w ciągu roku Dzia ł Rozdz. Nazwa działu Plan wg uchwały Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , 9, , ,15 99, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego ,, , , 1, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,, , , 1, 13 Izby rolnicze ,, 6 665, 6 234,88 93, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,, 6 665, 6 234,88 93, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , 9, , 84 77, 99, Zakup usług pozostałych 1, 9, 1, 1, 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81,, 81, 8 15, 98, ,, 471 6, 471 6, 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,, , , 195 Pozostała działalność ,, , ,27 1, Zakup usług pozostałych 32 5,, 32 5, ,69 1, Różne wydatki na rzecz osób 42 36,, 42 36, 42 35,58 1, fizycznych Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 31 1,

32 6 Transport i łączność 1,, 1, ,52 84, Drogi publiczne gminne 1,, 1, ,52 84, Zakup materiałów i 3,, 3, 28 81,96 93,61 wyposażenia 427 Zakup usług remontowych 7,, 7, 56 61,56 8,9 63 Turystyka 5 681,, 5 681, 5 335,69 93, Pozostała działalność 5 681,, 5 681, 5 335,69 93, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 261,, 4 261, 3 991,15 93, ,, 1 42, 1 344,54 94,69 7 Gospodarka mieszkaniowa 35 2, 1, 45, ,67 94,43 Gospodarka gruntami i 75 35, 1, 25, ,67 89,98 nieruchomościami 43 Zakup usług pozostałych 35, 1, 25, ,67 89, Pozostała działalność 2,, 2, 2, 1, 43 Zakup usług pozostałych 2,, 2, 2, 1, 71 Działalność usługowa 165, , 93 51, 69 38,8 74, Plany zagospodarowania 5,, 5, ,79 88,33 przestrzennego 43 Zakup usług pozostałych 5,, 5, ,79 88,33 Opracowania geodezyjne i 35, , 23 51, ,68 77,18 kartograficzne 43 Zakup usług pozostałych 35, , 23 51, ,68 77, Cmentarze 8, 6, 2, 7 354,33 36,77 43 Zakup usług pozostałych 8, 6, 2, 7 354,33 36,77 75 Administracja Publiczna , 74 2, , ,35 96, Urzędy wojewódzkie ,, , , 1, 41 Wynagrodzenia osobowe 9,, 9, 9, 1, pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie ,, 7 65, 7 65, 1, roczne Składki na ubezpieczenie ,, 1 3, 1 3, 1, społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 2 4,, 2 4, 2 4, 1, 43 Zakup usług pozostałych 2,, 2, 2, 1, 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach 11,, 11, ,39 93,74 powiatu) 33 Różne wydatki na rzecz osób 95,, 95, 89 83,7 94,53 fizycznych 43 Zakup usług pozostałych 15,, 15, ,69 88, Urzędy gmin (miast i miast na , 4 2, , ,96 95,8 prawach powiatu) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 22 Strona 32