UCHWAŁA NR XII/79/07 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 28 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA NR XII/79/07 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art.165 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984), uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok zmienionej: - zarządzeniem Nr 8a/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok, - zarządzeniem Nr 16/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2007 roku - zarządzeniem Nr 18/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 lutego 2007 roku - zarządzeniem Nr 25/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2007 roku - zarządzeniem Nr 33A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 marca 2007 roku - zarządzeniem Nr 33B/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2007 roku - uchwałą Nr V/40/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 kwietnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, - zarządzeniem Nr 58/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 kwietnia 2007 rok - zarządzeniem Nr 72/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 maja 2007 roku - zarządzeniem Nr 76/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2007 roku - uchwałą Nr VI/45/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, - zarządzeniem Nr 81/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 czerwca 2007 roku - zarządzeniem Nr 86A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2007 roku - zarządzeniem Nr 92A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2007 roku

- uchwałą Nr VII/51/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, - zarządzeniem Nr 103/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2007 roku - zarządzeniem Nr 106A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2007 roku - uchwałą Nr IX/62/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 października 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, - zarządzeniem Nr 116/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 października 2007 roku - zarządzeniem Nr 127/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2007 roku - zarządzeniem Nr 128/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 listopada 2007 roku - zarządzeniem Nr 128A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 listopada 2007 roku - uchwałą Nr X/70/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 listopada 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, - zarządzeniem Nr 131/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 listopada 2007 roku - zarządzeniem Nr 132/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 listopada 2007 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 dochody w kwocie - 30.913.169,00 zastępuje się kwotą - 31.007.426,94 w tym: a) dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie - 5.666.777,00 b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w kwocie - 55.949,00 c) dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 1.966.194,00 zastępuje się kwotą - 1.969.384,00 d) subwencje w kwocie - 8.828.543,00 zastępuje się kwotą - 8.831.446,00 e) dochody własne w kwocie - 14.395.706,00 zastępuje się kwotą - 14.483.870,94 2) w 2 wydatki w kwocie - 34.307.425,00 zastępuje się kwotą - 32.231.379,99 w tym: a) wydatki bieżące w kwocie - 30.519.495,00 zastępuje się kwotą - 29.723.511,99 w tym: - wynagrodzenia w kwocie - 8.432.971,00 zastępuje się kwotą - 8.388.337,00 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 1.654.336,00 zastępuje się kwotą - 1.658.534,00 - dotacje z budżetu w kwocie - 2.282.400,00 zastępuje się kwotą - 2.312.714,00 - obsługa długu w kwocie - 306.800,00 zastępuje się kwotą - 264.500,00 - pozostałe w kwocie - 17.842.988,00 zastępuje się kwotą - 17.099.426,99 b) wydatki majątkowe w kwocie - 3.787.930,00 zastępuje się kwotą - 2.507.868,00

w tym: - inwestycyjne w kwocie - 3.787.930,00 zastępuje się kwotą - 2.356.052,00 3) w 3 deficyt budżetowy w kwocie - 3.394.256,00 zastępuje się kwotą - 1.223.953,05 2. Zmiany, o których mowa w 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2007 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 600 Rolnictwo i łowiectwo 400.000 400.000 - - 60016 Drogi publiczne gminne 400.000 400.000 - - Plan po zmianach Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 250.000 250.000 - - 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 150.000 150.000 - - własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.849.300 555.300 28.200 3.322.200 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.849.300 555.300 28.200 3.322.200 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 40.000-11.000 51.000 2.805.300 155.300-2.650.000 3.000-14.000 17.000

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.000.000 400.000-600.000 0920 Pozostałe odsetki 1.000-3.200 4.200 710 Działalność usługowa 1.000 1.000 - - 71035 Cmentarze 1.000 1.000 - - 0690 Wpływy z różnych opłat 1.000 1.000 - - 750 Administracja publiczna 1.700 500 13.800 15.000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 500 - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 500 - - 75095 Pozostała działalność 1.200-13.800 15.000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.200-13.800 15.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 15.000-15.000 30.000 przeciwpożarowa 75416 Straż miejska 15.000-15.000 30.000 756 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15.000-15.000 30.000 9.608.606 20.000 821.006 10.409.612 - - 900 900 - - 900 900 4.278.238 20.000 103.274 4.361.512

75616 0310 Podatek od nieruchomości 4.097.238-52.762 4.150.000 0320 Podatek rolny - - 100 100 0340 Podatek od środków transportowych 35.000-20.000 55.000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25.000 20.000-5.000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000-19.000 20.000 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 120.000-11.412 131.412 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 1.060.000-503.000 1.563.000 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 930.000-290.000 1.220.000 0320 Podatek rolny 20.000-13.000 33.000 0340 Podatek od środków transportowych 50.000-35.000 85.000 0370 Podatek od posiadania psów - - 5.000 5.000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000-160.000 220.000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 180.000-15.200 195.200 ustaw 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - - 200 200 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 180.000-15.000 195.000 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 2.000-7.000 9.000 0690 Wpływy z różnych opłat 2.000-7.000 9.000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.088.368-191.632 4.280.000

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.969.700-130.300 4.100.000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 118.668-61.332 180.000 758 Różne rozliczenia 5.155.653-84.203 5.239.856 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.146.653-2.903 5.149.556 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.146.653-2.903 5.149.556 75814 Różne rozliczenia finansowe 9.000-81.300 90.300 0920 Pozostałe odsetki 4.000-61.000 65.000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000-20.300 25.300 801 Oświata i wychowanie 59.200-9.843 69.043 80195 Pozostała działalność 59.200-9.843 69.043 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 59.200-9.843 69.043 (związków gmin) - Przygotowanie zawodowe młodocianych 40.000-9.603 49.603 - Wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli - - 240 240 852 Pomoc społeczna 459.653 16.653 39.500 482.500 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 449.653 6.653-443.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 449.653 6.653-443.000 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10.000 10.000 35.000 35.000 0830 Wpływy z usług 10.000 10.000 - - 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 35.000 35.000 85295 Pozostała działalność - - 4.500 4.500

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci - - 4.500 4.500 pieniężnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52.000 36.181 4.000 19.819 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40.000 34.181 4.000 9.819 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 4.000 4.000 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy 40.000 34.181-5.819 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 12.000 2.000-10.000 0400 Wpływy z opłaty produktowej 12.000 2.000-10.000 926 Kultura fizyczna i sport - - 108.339,94 108.339,94 92695 Pozostała działalność - - 108.339,94 108.339,94 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych - - 108.339,94 108.339,94 źródeł - Modernizacja basenu miejskiego przy ul.bydgoskiej w Chełmży - - 108.339,94 108.339,94 Ogółem 19.602.112 1.029.634 1.123.891,94 19.696.369,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 41.357 38.417 267 3.207 01008 Melioracje wodne 39.600 38.400-1.200 4300 Zakup materiałów pozostałych 39.600 38.400-1.200 01030 Izby rolnicze 400-250 650 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400-250 650 01095 Pozostała działalność 1.357 17 17 1.357 4430 Różne opłaty i składki 1.347 17-1.330 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10-17 27 600 Transport i łączność 872.600 470.200 11.000 413.400 60016 Drogi publiczne gminne 844.300 449.900 11.000 405.400 4270 Zakup usług pozostałych 394.300-11.000 405.300 - Wydatki bieżące ZGK 55.000-11.000 66.000 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 9.900-100 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000 250.000 - - 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190.000 190.000 - -

60095 Pozostała działalność 28.300 20.300-8.000 4300 Zakup usług pozostałych 28.300 20.300-8.000 630 Turystyka 38.890 6.890-32.000 63095 Pozostała działalność 38.890 6.890-32.000 4300 Zakup usług pozostałych 38.890 6.890-32.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.560.700 210.000 2.000 2.352.700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.550.700 200.000 2.000 2.352.700 4270 Zakup usług remontowych 500.000 200.000-300.000 4300 Zakup usług pozostałych 2.050.700-2.000 2.052.700 - Szacowanie nieruchomości 13.700-2.000 15.700 70095 Pozostała działalność 10.000 10.000 - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 10.000 - - 710 Działalność usługowa 122.950 53.250 4.500 74.200 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 95.000 50.000-45.000 4300 Zakup usług pozostałych 95.000 50.000-45.000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 7.800-3.500 11.300 4300 Zakup usług pozostałych 7.800-3.500 11.300 71035 Cmentarze 8.000 3.000-5.000 4260 Zakup energii 8.000 3.000-5.000 71095 Pozostała działalność 12.150 250 1.000 12.900 4300 Zakup usług pozostałych 11.900-1.000 12.900 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250 250 - -

750 Administracja publiczna 2.733.929 127.980 69.351 2.675.300 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 140.500 4.200 1.850 138.150 3030 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 136.000 4.000-132.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.750-850 3.600 4300 Zakup usług pozostałych 550-700 1.250 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 - - 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1.000-300 1.300 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.245.829 61.980 57.201 2.241.050 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 6.000 3.000-3.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.393.849-30.001 1.423.850 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107.869 3.869-104.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 233.529 23.529-210.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140.000-5.000 145.000 4260 Zakup energii 67.222 12.222-55.000 4300 Zakup usług pozostałych 133.000 10.000-123.000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 18.580 3.580-15.000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 400 400 - - 4430 Różne opłaty i składki 14.000-5.000 19.000 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 9.000-1.000 10.000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 19.380 5.380-14.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103.000-16.200 119.200

75095 Pozostała działalność 347.600 61.800 10.300 296.100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195.000 40.000-155.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.000 1.200-13.800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34.100 16.100-18.000 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.500-300 5.800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 1.000 - - 4300 Zakup usług pozostałych 93.000-10.000 103.000 4430 Różne opłaty i składki 2.000 1.500-500 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.000 2.000 - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 44.450 13.450 4.500 35.500 75416 Straż miejska 19.550 6.750 1.900 14.700 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.500-200 3.700 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400 - - 4300 Zakup usług pozostałych 5.850 2.850-3.000 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.000 1.000-1.000 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.000 500-1.500 4430 Różne opłaty i składki 2.800-1.700 4.500 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 3.000 2.000-1.000 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 75495 Pozostała działalność 24.900 6.700 2.600 20.800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.200-2.600 9.800 4300 Zakup usług pozostałych 17.400 6.400-11.000

756 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 300 300 - - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 110.000-10.000 120.000 z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 110.000-10.000 120.000 4300 Zakup usług pozostałych 110.000-10.000 120.000 757 Obsługa długu 306.800 42.300-264.500 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 306.800 42.300-264.500 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 5.500-4.500 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 296.800 36.800-260.000 papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 801 Oświata i wychowanie 8.929.087 129.737,33 124.076,67 8.923.426,34 80101 Szkoły podstawowe 4.807.557 91.524,33 70.208,67 4.786.241,34 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 7.607 5-7.602 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.914.576 59.731,33 18.306,67 2.873.151,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 217.333 178-217.155 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 490.100-18.759 508.859 4120 Składki na Fundusz Pracy 73.400 1.070 365 72.695 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.720 900 84 10.904 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116.000 6.066-109.934 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30.500-21.877 52.377 4260 Zakup energii 302.222 5.231 6.504 303.495

4270 Zakup usług remontowych 92.000 3.351 1.105 89.754 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000 1.260-1.740 4300 Zakup usług pozostałych 412.006 164 2.802 414.644 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8.000 2.359-5.641 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12.000 3.448-8.552 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 1.405-595 4430 Różne opłaty i składki 6.000 1.547-4.453 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.000 1.328-1.672 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7.500 1.973-5.527 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9.593 1.430 406 8.569 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89.000 78-88.922 80104 Przedszkola 1.096.000-19.000 1.115.000 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu 1.096.000-19.000 1.115.000 budżetowego 80110 Gimnazja 2.571.967 15.801 20.785 2.576.951 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.750.000-6.700 1.756.700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 311.000-5.240 316.240 4120 Składki na Fundusz Pracy 46.000 1.317-44.683 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.240 560-6.680 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43.250 3.739-39.511 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.500 163-11.337 4260 Zakup energii 102.000 5.437-96.563

4270 Zakup usług remontowych 22.527 412-22.115 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500 367-1.133 4300 Zakup usług pozostałych 261.110-8.845 269.955 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000 1.568-1.432 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000 1.170-1.830 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 - - 4430 Różne opłaty i składki 3.000 338-2.662 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 50-950 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.000 42-1.958 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.340 138-3.202 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 309.640 14.325 3.434 298.749 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215.000 4.084-210.916 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37.000 500-36.500 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.000 48-4.952 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 11-89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.790-2.340 21.130 4260 Zakup energii 7.000 4.144-2.856 4270 Zakup usług remontowych 2.000 1.694-306 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 100-50 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 1.027-3.973 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 750 264-486

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8.000 371-7.629 4410 Podróże służbowe krajowe 500 456-44 4430 Różne opłaty i składki 2.000 483-1.517 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.500-516 2.016 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.850 1.143-1.707 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.000-578 4.578 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26.020 4.996-21.024 4300 Zakup usług pozostałych 26.020 4.996-21.024 80195 Pozostała działalność 117.903 3.091 10.649 125.461 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 240 240 - Wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli - - 240 240 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500 2.900-2.600 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.000 191-13.809 4300 Zakup usług pozostałych 98.403-10.409 108.812 - Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 40.000-9.603 49.603 pracowników 851 Ochrona zdrowia 45.880 7.480 10.000 48.400 85153 Zwalczanie narkomanii 6.980 6.380-600 4300 Zakup usług pozostałych 6.980 6.380-600 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38.900 1.100 10.000 47.800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.240-8.760 36.000

4260 Zakup energii 6.360-1.140 7.500 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.300-100 3.400 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 - - 4430 Różne opłaty i składki 1.000 600-400 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 900 400-500 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 852 Pomoc społeczna 3.427.460 368.500 12.187 3.071.147 85202 Domy pomocy społecznej 55.000 5.000-50.000 3110 Świadczenia społeczne 55.000 5.000-50.000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 214.637 9.837 9.837 214.637 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94.500-1.737 96.237 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97.000-8.000 105.000 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.400-100 2.500 4300 Zakup usług pozostałych 9.600 4.000-5.600 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 700-300 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10.137 5.137-5.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.056.847 156.847-900.000 3110 Świadczenia społeczne 1.056.847 156.847-900.000 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.960.000 160.000-1.800.000 3110 Świadczenia społeczne 1.960.000 160.000-1.800.000 85219 Pozostała działalność 140.976 36.816 2.350 106.510

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000 2.000-3.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106.606 31.606-75.000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.150 1.040-110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000-2.000 18.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000 500-500 4300 Zakup usług pozostałych 6.450-350 6.800 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.000 1.000-3.000 4410 Podróże służbowe krajowe 500 400-100 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 270 270 - - korpusu służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.115.816 4.443 12.291 1.123.664 85401 Świetlice szkolne 454.000 3.276 12.291 463.015 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 356.080 1.733 9.589 363.936 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.600 45-26.555 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63.000 1.498 2.164 63.666 4120 Składki na Fundusz Pracy 8.320-538 8.858 85415 Pomoc materialna dla uczniów 661.816 1.167-660.649 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 661.816 1.167-660.649 - Podręczniki 18.410 1.167-17.243 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.811.100 832.684,22 10.313,87 1.988.729,65 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 371.600 43.184,22 5.313,87 333.729,65 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 176.600-5.313,87 181.913,87

6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 195.000 43.184,22-151.815,78 i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 446.500 26.500 5.000 425.000 4260 Zakup energii 270.000-5.000 275.000 4300 Zakup usług pozostałych 176.500 26.500-150.000 90095 Pozostała działalność 1.993.000 763.000-1.230.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.993.000 763.000-1.230.000 - Studium wykonalności oraz ocena oddziaływania na środowisko aktualizacji Budowa i modernizacja 80.000 80.000 - - kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 755.000 41.200-713.800 92116 Biblioteki 740.000 34.000-706.000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 740.000 34.000-706.000 instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 15.000 7.200-7.800 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 7.200-7.800 Ogółem 23.916.019 2.346.531,55 270.486,54 21.839.973,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007r. Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2007r. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie 40.000-9.843 49.843 80195 Pozostała działalność 40.000-9.843 39.843 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 40.000-9.843 39.843 (związków gmin) 852 Pomoc społeczna 449.653 6.653-443.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 449.653 6.653-443.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 449.653 6.653-443.000 (związków gmin) Ogółem 489.653 6.653 9.843 492.843

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007r. Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2007 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie 40.000-9.843 49.843 80195 Pozostała działalność 40.000-9.843 49.843 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 240 240 4300 Zakup usług pozostałych 40.000-9.603 49.603 852 Pomoc społeczna 449.653 6.653-443.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 449.653 6.653-443.000 3110 Świadczenia rodzinne 449.653 6.653-443.000 Ogółem 489.653 6.653 9.843 492.843

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok. Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art.165 ust.3 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. W związku z ograniczeniem realizacji niektórych zadań budżetowych związanych z nie zaciąganiem zaplanowanego kredytu, w tym m.in. z nie pozyskaniem zaplanowanych środków z Unii Europejskiej czy nie rozstrzygniętych przetargów na zaplanowane do realizacji wynikające z budżetu zadania oraz z większymi niż planowano na wstępie dochodami zmieniają się zaplanowane dochody i wydatki i tak zmiany w dochodach przedstawiają się następująco: 1) w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne środki zaplanowane jako pozyskane z UE nie zostały zrealizowane i plan w 6298 i 6339 odpowiednio 250.000,00 i 150.000,00 po zmianach wynosi 0. 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody zmniejszają się o 555.300,00 w tym w : - 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze o 155.300,00-0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 400.000,00 a zwiększają w : - 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o 11.000,00-0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 14.000,00-0920 Pozostałe odsetki o 3.200,00 3) w dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano środki z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza oraz za usługi pogrzebowe w kwocie 1.000,00 wpływy wynoszą 0 plan zmniejsza się o 1.000,00. 4) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zaplanowano środki z różnych dochodów 0970 zwiększają się o 13.800,00 tj. do kwoty 15.000,00.

5) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż Miejska zaplanowane środki z tytułu nakładanych mandatów 0570 wynosił 15.000,00 zwiększa się go o 15.000,00 tj do kwoty 30.000,00. 6) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody w tym dziale zwiększają się o 801.006,00, w tym z tytułu: - podatku od nieruchomości o 342.762,00 - podatku rolnego o 13.100,00 - podatku od środków transportowych o 55.000,00 - podatku od posiadania psów o 5.000,00 - podatku od czynności cywilnoprawnych o 140.000,00 - odsetek o 19.000,00 - rekompensaty utraconych dochodów o 11.412,00 - podatku dochodowego od osób fizycznych o 130.300,00 - podatku dochodowego od osób prawnych o 61.332,00 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 15.000,00 - pozostałe o 8.100,00 7) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane dochody zwiększają się o 84.203,00 w tym: a) z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 2.903,00 tj. do kwoty 5.149.556,00 b) z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 61.000,00 tj. do kwoty 65.000,00 c) z różnych dochodów o kwotę 20.300,00 tj. do kwoty 25.300,00 8) Dział 801 Oświata i wychowanie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczące przygotowania zawodowego młodocianych zwiększa się o kwotę 9.603,00 tj. do kwoty 49.603,00, a dotacje związaną z awansem zawodowym nauczycieli na wyższy stopień zawodowy o kwotę 240,00 tj. do kwoty 240,00. 9) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o 39.500,00 (w rozdziale 85219 0970 o 35.000,00 i w rozdziale 85295 0960 o 4.500,00) jednocześnie dochody ulegają zmniejszeniu o 16.653,00 (w rozdziale 85214 2030 o 6.653,00 i w 85219 0830 o 10.000,00) 10) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane środki zmniejszają się o 34.181,00 w tym w rozdziale 90001 2370 o kwotę 34.181,00 (jest to związane z mniejszym niż planowano zyskiem za 2008 rok przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji

rozdział 90020 0400 wpływy z opłaty produktowej zmniejszają się o 2.000,00 tj. do kwoty 10.000,00 i wprowadza się plan w rozdziale 90001 0970 w kwocie 4.000,00. 11) Dział 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92695 6298 wprowadza się wpływ pozyskany z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji modernizacja basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży w kwocie 108.399,94. Po stronie wydatków zmiany przedstawiają się następująco: 1) Dział 010 Rolnictwo łowiectwo wydatki ulegają zmniejszeniu o 38.150,00. 2) Dział 600 Transport i łączność wydatki w rozdziale 60016 4270 zwiększa się o 11.000,00, a wydatki w 6058 i 6059 zmniejsza się ogółem o 440.000,00. W rozdziale 60095 4300 plan w kwocie 28.300,00 zmniejsza się o 20.300,00 tj. do kwoty 8.000,00. 3) Dział 630 Turystyka zmniejsza się plan o 6.890,00 tj do kwoty 32.000,00. 4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 210.000,00 w tym: w rozdziale 70005 4270 o 200.000,00, a w 70095 6050 o 10.000,00, jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 4300 o 2.000,00. 5) Dział 710 Działalność usługowa wydatki zmniejsza się o 53.250,00 w tym: a) rozdział 71004 4300 o 50.000,00 b) rozdział 71035 4260 o 3.000,00 c) rozdział 71095 4520 o 250,00 a zwiększa się o 4.500,00 w: a) rozdział 71013 4300 o 3.500,00 b) rozdział 71095 4300 o 1.000,00 6) Dział 750 Administracja publiczna wydatki ogółem zmniejsza się o 58.629,00 w tym: a) w rozdziale 75022 Rady Gmin o 2.350,00 b) w rozdziale 75023 Urzędy Gmin o 4.779,00 c) w rozdziale 75095 Pozostała działalność o 51.500,00 Oszczędności w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 51.500,00 wynika z terminowego (zaliczkowego) regulowania płatności związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych. 7) Wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o 8.950,00 w tym: a) w rozdziale 75416 Straż Miejska o 4.850,00 b) w rozdziale 75495 Pozostała działalność o 4.100,00 8) Wydatki związane z poborem podatków, opłat nieopodatkowanych należności budżetowych zwiększa się o 10.000,00 tj. z kwoty 110.000,00 do kwoty 120.000,00.

9) W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowane wydatki zmniejsza się o 42.300,00. Zmniejszenie jest efektem zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości mniejszej niż zaplanowano. 10) Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o 5.660,66 w tym: a) szkołach podstawowych (rozdział 80101) o 21.315,56 b) w zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (rozdział 80114) o 10.891,00 c) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) o 4.996,00 d) dotację dla Przedszkoli Miejskich zwiększa się o 19.000,00 (rozdział 80104) e) wydatki na utrzymanie Gimnazjum (rozdział 80110) zwiększa się o 4.984,00 f) pozostała działalność: zwiększa się wydatki w : - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - o 240,00 (wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli) - 4300 - zakup usług pozostałych - o 10.409,00 w tym o 9.603,00 wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. zmniejsza się w : - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o 2.900,00-4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 191,00 11) W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki związane z zwalczaniem narkomanii zmniejsza się o 6.380,00 (rozdział 85153 4300), z związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zwiększa się o 8.900,00 (rozdział 85154). 12) W dziale 852 Pomoc Społeczna wydatki zmniejsza się o 356.313,00. Zmiany planu w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: a) rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowane środki w wysokości 55.000,00 zmniejsza się o 5.000,00 tj. do kwoty 5.000,00 b) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie o 156.847,00 tj. z kwoty 1.056.847,00 do kwoty 900.000,00 c) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o 160.000,00 tj. z kwoty 1.960.000,00 do kwoty 1.800.000,00 d) rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zmniejszają się o 34.466,00 13) W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki zwiększają się o 7.848,00

14) Wydatki związane z Gospodarką komunalną i ochrona środowiska (dział 900) ulegają zmniejszeniu o 822.370,35 w tym: a) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK zwiększa się o 5.313,87 tj. do kwoty 181.913.87. b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych zmniejsza się o kwotę 43.184,22 tj. do kwoty 151.815,78. c) wydatki na oświetlenie ulic zwiększa się o 5.000,00 tj. do kwoty 425.000,00 ( rozdział 90015 4260) d) wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego zmniejsza się o 26.500,00 tj. do kwoty 150.000,00 (rozdział 9001521 4300) e) wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 763.000,00 tj. z kwoty 1.993.000,00 do kwoty 1.230.000,00 w tym: - kanalizacja Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy o 7.500,00 - sieć Wodociągowa Depczyńskiego, Dorawy o 2.000,00 - modernizacja targowiska o 70.000,00 - kanalizacja ul. 3-go Maja o 6.000,00 -budowa i modernizacja kanalizacji sanitarno-deszczowej miasta Chełmża Studium wykonalności o 600.000,00 - spinka sieci wodociągowej o 23.500,00 Obciążenia związane z opłatami za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych zmniejszają się z kwoty 2.000,00 do kwoty 1.500,00, a pozostałe usługi zwiększają się z kwoty 48.000,00 do kwoty 48.500,00 15) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zmniejszają się o 41.200,00 w tym dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o 34.000,00 tj do kwoty 706.000,00 (rozdział 92116 2480), a pozostałe działalności o 7.200,00 tj do kwoty 7.800,00 (rozdział 92195 4300) Zmniejszenia po stronie wydatków niekiedy wynikają z braku podstawy do uregulowania wykonanych zadań faktycznie zadania zostały wykonane, a płatność będzie uregulowana w 2008 roku.