Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barcin za I półrocze 2015 r. Barcin, sierpień 2015 r. 1
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2015 r....3 Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2015 r....15 Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r....40 Załącznik Nr 4. Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2015 r.... 181 Załącznik Nr 5. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2015 r.... 186 Załącznik Nr 6. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2015 r.... 198 Załącznik Nr 7. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2015 r.... 216 Załącznik Nr 8. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2015 r.... 235 Załącznik Nr 9. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie... 237 Załącznik Nr 10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć... 238 2
Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2015 r. Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2015 r. Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 747 438,65 396 223,69 22,67% 600 Transport i łączność 100 000,00 100 000,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 692 380,00 477 384,17 28,21% 750 Administracja publiczna 801 510,00 725 487,88 90,52% 751 754 756 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68 171,00 66 593,00 97,69% 50 060,00 34 050,13 68,02% 32 182 418,00 14 493 577,35 45,04% 757 Obsługa długu publicznego 0,00 7 105,48-758 Różne rozliczenia 10 783 367,00 6 555 228,00 60,79% 801 Oświata i wychowanie 1 326 629,32 766 935,38 57,81% 851 Ochrona zdrowia 8 100,00 8 102,87 100,04% 852 Pomoc społeczna 6 333 882,19 3 445 937,10 54,40% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 000,00 44 000,00 100,00% 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 898 237,46 1 099 685,20 57,93% 32 295,00 32 376,51 100,25% 926 Kultura fizyczna 2 319 190,00 580 935,97 25,05% OGÓŁEM 59 387 678,62 28 833 622,73 48,55% 3
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2015 r. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 747 438,65 396 223,69 22,67% 010 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1 164 480,00 67 687,20 5,81% 010 01041 2007 010 01041 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 20 206,20 20 206,40 100,00% 1 144 273,80 47 480,80 4,15% 010 01095 Pozostała działalność 582 958,65 328 536,49 56,36% 010 01095 0690 Wpływy z różnych opłat 1 150,00 1 145,10 99,57% 010 01095 0750 010 01095 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 18 000,00 13 596,94 75,54% 250 000,00 0,00 0,00% 010 01095 0920 Pozostałe odsetki 1 550,00 1 535,80 99,08% 010 01095 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 312 258,65 312 258,65 100,00% 600 Transport i łączność 100 000,00 100 000,00 100,00% 600 60017 Drogi wewnętrzne 100 000,00 100 000,00 100,00% 600 60017 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100 000,00 100 000,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 692 380,00 477 384,17 28,21% 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 692 380,00 477 384,17 28,21% 700 70005 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 420 000,00 223 625,35 53,24% 4
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 700 70005 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 3 500,48 87,51% 700 70005 0750 700 70005 0760 700 70005 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 250 000,00 150 798,52 60,32% 380,00 357,07 93,97% 1 000 000,00 81 411,83 8,14% 700 70005 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 5 975,53 99,59% 700 70005 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 11 715,39 97,63% 750 Administracja publiczna 801 510,00 725 487,88 90,52% 750 75011 Urzędy wojewódzkie 150 000,00 77 305,00 51,54% 750 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 150 000,00 77 305,00 51,54% 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 424 645,00 422 962,07 99,60% 750 75023 0830 Wpływy z usług 200,00 6,18 3,09% 750 75023 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 1 976,35 79,05% 750 75023 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 400,00-750 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 1 315,40 52,62% 750 75023 2360 750 75023 6207 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 700,00 519,33 74,19% 418 745,00 418 744,81 100,00% 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 226 865,00 225 220,81 99,28% 750 75075 0970 Wpływy z różnych dochodów 226 865,00 225 220,81 99,28% 5
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 68 171,00 66 593,00 97,69% 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 159,00 1 581,00 50,05% 751 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 159,00 1 581,00 50,05% 751 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 65 012,00 65 012,00 100,00% 751 75107 2010 754 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65 012,00 65 012,00 100,00% 50 060,00 34 050,13 68,02% 754 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej 60,00 2,78 4,63% 754 75413 0920 Pozostałe odsetki 60,00 2,78 4,63% 754 75416 Straż gminna (miejska) 50 000,00 34 047,35 68,09% 754 75416 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50 000,00 33 478,90 66,96% 754 75416 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 568,40-754 75416 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,05-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32 182 418,00 14 493 577,35 45,04% 756 75601 756 75601 0350 756 75601 0910 756 75615 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 050,00 3 695,52 121,16% 3 000,00 3 303,42 110,11% 50,00 392,10 784,20% 16 299 300,00 7 543 492,20 46,28% 6
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 756 75615 0310 Podatek od nieruchomości 16 030 000,00 7 431 522,70 46,36% 756 75615 0320 Podatek rolny 85 000,00 45 375,00 53,38% 756 75615 0330 Podatek leśny 13 000,00 8 039,00 61,84% 756 75615 0340 Podatek od środków transportowych 158 000,00 85 652,90 54,21% 756 75615 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 5 400,00 108,00% 756 75615 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 101,60 33,87% 756 75615 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00-32 599,00-407,49% 756 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 075 800,00 1 574 318,56 51,18% 756 75616 0310 Podatek od nieruchomości 1 320 000,00 682 593,61 51,71% 756 75616 0320 Podatek rolny 550 000,00 287 664,39 52,30% 756 75616 0330 Podatek leśny 2 300,00 1 562,00 67,91% 756 75616 0340 Podatek od środków transportowych 695 000,00 397 141,57 57,14% 756 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 5 223,50 17,41% 756 75616 0370 Opłata od posiadania psów 8 500,00 8 092,95 95,21% 756 75616 0430 Wpływy z opłaty targowej 130 000,00 47 490,00 36,53% 756 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000,00 129 125,50 43,04% 756 75616 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 5 000,00 0,00 0,00% 756 75616 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 3 062,74 61,25% 756 75616 0910 756 75618 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 30 000,00 12 362,30 41,21% 3 762 420,00 1 742 922,87 46,32% 756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 21 894,15 62,55% 756 75618 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 325 000,00 1 397 480,40 42,03% 7
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 756 75618 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 260 000,00 182 837,26 70,32% 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 135 000,00 139 225,12 103,13% 756 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 20,00 20,00 100,00% 756 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 150,80 2,51% 756 75618 0920 Pozostałe odsetki 600,00 608,64 101,44% 756 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 706,50 88,31% 756 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 041 848,00 3 629 148,20 40,14% 756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 441 848,00 3 338 627,00 44,86% 756 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 600 000,00 290 521,20 18,16% 757 Obsługa długu publicznego 0,00 7 105,48-757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00 7 105,48-757 75702 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7 105,48-758 Różne rozliczenia 10 783 367,00 6 555 228,00 60,79% 758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 084 034,00 6 205 560,00 61,54% 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 084 034,00 6 205 560,00 61,54% 758 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 699 333,00 349 668,00 50,00% 758 75831 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 699 333,00 349 668,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie 1 326 629,32 766 935,38 57,81% 801 80101 Szkoły podstawowe 72 750,32 69 451,54 95,47% 801 80101 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24 658,00 21 430,47 86,91% 801 80101 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 929,52 92,95% 8
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 801 80101 2010 801 80101 2400 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 46 312,32 46 312,32 100,00% 780,00 779,23 99,90% 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24 187,00 12 096,00 50,01% 801 80103 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 187,00 12 096,00 50,01% 801 80104 Przedszkola 643 326,00 335 498,81 52,15% 801 80104 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200,00 1 870,00 58,44% 801 80104 0830 Wpływy z usług 46 908,00 37 018,81 78,92% 801 80104 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 593 218,00 296 610,00 50,00% 801 80110 Gimnazja 31 065,29 29 565,92 95,17% 801 80110 0750 801 80110 2010 801 80110 2400 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4 000,00 2 510,00 62,75% 27 055,29 27 055,29 100,00% 10,00 0,63 6,30% 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 548 159,60 313 182,00 57,13% 801 80148 0830 Wpływy z usług 544 576,00 309 598,40 56,85% 801 80148 0960 801 80148 2700 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 666,00 1 666,00 100,00% 1 917,60 1 917,60 100,00% 9
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 801 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 7 141,11 7 141,11 100,00% 801 80150 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 141,11 7 141,11 100,00% 851 Ochrona zdrowia 8 100,00 8 102,87 100,04% 851 85195 Pozostała działalność 8 100,00 8 102,87 100,04% 851 85195 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 100,00 8 102,87 100,04% 852 Pomoc społeczna 6 333 882,19 3 445 937,10 54,40% 852 85203 Ośrodki wsparcia 682 500,00 312 000,00 45,71% 852 85203 2010 852 85212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 682 500,00 312 000,00 45,71% 4 781 400,00 2 555 041,20 53,44% 852 85212 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00% 852 85212 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 3 389,38 84,73% 852 85212 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 000,00 9 956,38 47,41% 852 85212 0980 852 85212 2010 852 85213 852 85213 2010 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 200,00 27 069,44 89,63% 4 726 100,00 2 514 626,00 53,21% 31 700,00 26 469,00 83,50% 17 200,00 16 366,00 95,15% 10
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 852 85213 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 500,00 10 103,00 69,68% 852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 173 384,00 167 428,30 96,57% 852 85214 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 767,30-852 85214 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 173 384,00 165 661,00 95,55% 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 14 529,19 10 014,41 68,93% 852 85215 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 529,19 10 014,41 68,93% 852 85216 Zasiłki stałe 107 106,00 107 160,61 100,05% 852 85216 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 237,61-852 85216 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 107 106,00 105 923,00 98,90% 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 208 800,00 110 244,88 52,80% 852 85219 0920 Pozostałe odsetki 500,00 23,88 4,78% 852 85219 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 208 300,00 110 221,00 52,91% 852 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 42 000,00 16 602,27 39,53% 852 85220 0830 Wpływy z usług 42 000,00 16 602,27 39,53% 852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 79 060,00 48 899,22 61,85% 852 85228 0830 Wpływy z usług 54 000,00 32 379,22 59,96% 852 85228 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 060,00 16 520,00 65,92% 852 85295 Pozostała działalność 213 403,00 92 077,21 43,15% 11
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 852 85295 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 227,01-852 85295 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 321,00 5 869,00 80,17% 852 85295 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 205 100,00 85 000,00 41,44% 852 85295 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 982,00 981,20 99,92% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 000,00 44 000,00 100,00% 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 000,00 44 000,00 100,00% 854 85415 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 44 000,00 44 000,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 898 237,46 1 099 685,20 57,93% 900 90002 Gospodarka odpadami 1 093 302,00 422 176,90 38,61% 900 90002 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 055 155,00 419 247,66 39,73% 900 90002 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 530,24-900 90002 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 399,00-900 90002 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 38 147,00 0,00 0,00% 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 54 366,00 0,00 0,00% 900 90005 2467 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 54 366,00 0,00 0,00% 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 445,00 4 444,85 100,00% 900 90015 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 445,00 4 444,85 100,00% 12
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 449 924,46 508 072,51 112,92% 900 90019 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 442 574,46 500 725,15 113,14% 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 7 350,00 7 347,36 99,96% 900 90095 Pozostała działalność 296 200,00 164 990,94 55,70% 900 90095 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 374,00 187,00% 900 90095 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 280 000,00 150 078,35 53,60% 900 90095 0830 Wpływy z usług 5 000,00 4 882,13 97,64% 900 90095 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 867,94 86,79% 900 90095 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 8 788,52 87,89% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 295,00 32 376,51 100,25% 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 82,00-921 92109 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 82,00-921 92116 Biblioteki 32 295,00 32 294,51 100,00% 921 92116 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 32 295,00 32 294,51 100,00% 926 Kultura fizyczna 2 319 190,00 580 935,97 25,05% 926 92601 Obiekty sportowe 2 318 190,00 579 936,56 25,02% 926 92601 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 28 290,00 28 291,23 100,00% 926 92601 0970 Wpływy z różnych dochodów 998 797,00 551 645,33 55,23% 926 92601 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 291 103,00 0,00 0,00% 13
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000,00 999,41 99,94% 926 92605 0900 926 92605 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,92-1 000,00 998,49 99,85% Razem: 59 387 678,62 28 833 622,73 48,55% W tym: Dochody bieżące 55 283 176,82 28 285 628,22 51,16% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 74 572,20 20 206,40 27,10% Dochody majątkowe 4 104 501,80 547 994,51 13,35% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 563 018,80 466 225,61 29,83% 14
Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2015 r. Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2015 r. Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 628 486,87 392 220,48 62,41% 600 Transport i łączność 1 981 808,81 139 361,74 7,03% 700 Gospodarka mieszkaniowa 273 000,00 93 335,32 34,19% 720 Informatyka 32 451,00 9 958,62 30,69% 750 Administracja publiczna 5 608 697,00 2 589 159,62 46,16% 751 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 68 171,00 64 934,59 95,25% 1 169 684,00 582 747,06 49,82% 757 Obsługa długu publicznego 635 012,00 258 929,32 40,78% 758 Różne rozliczenia 163 951,00 2 575,50 0,00% 801 Oświata i wychowanie 21 479 535,32 10 444 573,36 48,63% 851 Ochrona zdrowia 442 110,00 211 404,18 47,82% 852 Pomoc społeczna 9 834 036,19 4 968 455,72 50,52% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 795 781,00 424 706,54 53,37% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 543 131,97 2 973 254,90 45,44% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 396 934,00 1 209 370,13 50,45% 926 Kultura fizyczna 8 458 086,00 3 935 192,84 46,53% OGÓŁEM 60 510 876,16 28 300 179,92 46,77% 15
Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2015 r. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 628 486,87 392 220,48 62,41% 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 133 500,00 48 421,61 36,27% 010 01022 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 010 01022 4300 Zakup usług pozostałych 132 500,00 48 421,61 36,54% 010 01030 Izby rolnicze 15 000,00 3 081,45 20,54% 010 01030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15 000,00 3 081,45 20,54% 010 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 20 000,00 0,00 0,00% 010 01041 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 0,00 0,00% 010 01041 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000,00 0,00 0,00% 010 01095 Pozostała działalność 459 986,87 340 717,42 74,07% 010 01095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 543,00 1 374,73 54,06% 010 01095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 669,68 22 908,54 37,76% 010 01095 4300 Zakup usług pozostałych 17 217,26 2 398,24 13,93% 010 01095 4430 Różne opłaty i składki 306 135,93 306 135,93 100,00% 010 01095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 421,00 7 899,98 10,76% 600 Transport i łączność 1 981 808,81 139 361,74 7,03% 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 232 958,00 0,00 0,00% 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 232 958,00 0,00 0,00% 600 60016 Drogi publiczne gminne 384 000,00 114 518,46 29,82% 16
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 600 60016 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 7 748,00 77,48% 600 60016 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 600 60016 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 42 119,87 28,08% 600 60016 4300 Zakup usług pozostałych 143 000,00 55 478,59 38,80% 600 60016 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 9 172,00 16,68% 600 60016 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000,00 0,00 0,00% 600 60017 Drogi wewnętrzne 1 364 850,81 24 843,28 1,82% 600 60017 4270 Zakup usług remontowych 110 000,00 11 024,91 10,02% 600 60017 4300 Zakup usług pozostałych 79 800,00 2 263,58 2,84% 600 60017 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 175 050,81 11 554,79 0,98% 700 Gospodarka mieszkaniowa 273 000,00 93 335,32 34,19% 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 193 000,00 50 462,19 26,15% 700 70005 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 15 136,09 16,82% 700 70005 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000,00 19 596,10 65,32% 700 70005 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 0,00% 700 70005 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000,00 14 950,00 49,83% 700 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40 000,00 780,00 1,95% 700 70095 Pozostała działalność 80 000,00 42 873,13 53,59% 700 70095 4260 Zakup energii 7 000,00 3 425,23 48,93% 700 70095 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 1 410,00 17,63% 700 70095 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30 000,00 17 350,53 57,84% 700 70095 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 100,00% 17
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 700 70095 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25 000,00 10 687,37 42,75% 720 Informatyka 32 451,00 9 958,62 30,69% 720 72095 Pozostała działalność 32 451,00 9 958,62 30,69% 720 72095 4269 Zakup energii 115,00 28,74 24,99% 720 72095 4309 Zakup usług pozostałych 575,00 143,45 24,95% 720 72095 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 490,00 2 490,00 100,00% 720 72095 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 271,00 7 296,43 24,93% 750 Administracja publiczna 5 608 697,00 2 589 159,62 46,16% 750 75011 Urzędy wojewódzkie 150 000,00 77 305,00 51,54% 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 000,00 49 436,00 48,95% 750 75011 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 7 000,00 100,00% 750 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 000,00 9 261,00 51,45% 750 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 408,00 40,80% 750 75011 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4 875,00 48,75% 750 75011 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4 875,00 48,75% 750 75011 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 1 450,00 48,33% 750 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 235 776,00 114 987,70 48,77% 750 75022 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 220 600,00 107 351,40 48,66% 750 75022 4190 Nagrody konkursowe 1 111,00 1 000,00 90,01% 750 75022 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 060,00 1 050,81 20,77% 750 75022 4300 Zakup usług pozostałych 7 548,00 5 578,11 73,90% 750 75022 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 457,00 7,38 0,51% 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 001 755,00 2 288 419,31 45,75% 750 75023 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 4 143,02 51,79% 18
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 750 75023 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 030 500,00 1 325 692,31 43,75% 750 75023 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 500,00 210 411,97 99,96% 750 75023 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 20 000,00 9 756,00 48,78% 750 75023 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 570 655,00 229 964,09 40,30% 750 75023 4120 Składki na Fundusz Pracy 81 225,00 25 583,55 31,50% 750 75023 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80 000,00 48 540,00 60,68% 750 75023 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 28 623,25 57,25% 750 75023 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 96 179,74 48,09% 750 75023 4260 Zakup energii 112 200,00 53 642,14 47,81% 750 75023 4270 Zakup usług remontowych 15 170,00 6 870,56 45,29% 750 75023 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 500,00 2 006,00 26,75% 750 75023 4300 Zakup usług pozostałych 312 413,00 102 987,64 32,97% 750 75023 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 400,00 12 883,45 52,80% 750 75023 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000,00 0,00 0,00% 750 75023 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 14 180,48 56,72% 750 75023 4430 Różne opłaty i składki 51 142,00 26 946,00 52,69% 750 75023 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 137 000,00 69 011,78 50,37% 750 75023 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10 000,00 3 303,80 33,04% 750 75023 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 50,00 0,75 1,50% 750 75023 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000,00 8 474,78 33,90% 750 75023 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 000,00 9 218,00 40,08% 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 160 166,00 87 447,61 54,60% 19
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 750 75075 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 500,00 22 242,00 80,88% 750 75075 4190 Nagrody konkursowe 11 500,00 2 066,37 17,97% 750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 716,00 6 687,43 25,03% 750 75075 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 0,00 0,00% 750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 58 450,00 23 183,61 39,66% 750 75075 4430 Różne opłaty i składki 34 000,00 33 268,20 97,85% 750 75095 Pozostała działalność 61 000,00 21 000,00 34,43% 750 75095 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 51 000,00 21 000,00 41,18% 750 75095 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00% 751 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 68 171,00 64 934,59 95,25% 3 159,00 0,00 0,00% 751 75101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 159,00 0,00 0,00% 751 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 65 012,00 64 934,59 99,88% 751 75107 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 720,00 35 720,00 100,00% 751 75107 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 009,24 1 000,62 99,15% 751 75107 4120 Składki na Fundusz Pracy 143,88 142,65 99,15% 751 75107 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 005,95 8 955,80 99,44% 751 75107 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 192,73 18 192,04 100,00% 751 75107 4300 Zakup usług pozostałych 622,60 622,60 100,00% 751 75107 4410 Podróże służbowe krajowe 317,60 300,88 94,74% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 169 684,00 582 747,06 49,82% 754 75405 Komendy powiatowe Policji 28 000,00 28 000,00 100,00% 754 75405 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 28 000,00 28 000,00 100,00% 754 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej 668 800,00 311 718,36 46,61% 20
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 754 75413 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87 000,00 13 975,53 16,06% 754 75413 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248 000,00 123 462,60 49,78% 754 75413 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 600,00 18 549,78 99,73% 754 75413 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 000,00 26 364,67 58,59% 754 75413 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 3 184,63 53,08% 754 75413 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 400,00 5 400,00 47,37% 754 75413 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 1 418,01 28,36% 754 75413 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 500,00 28 495,33 32,57% 754 75413 4260 Zakup energii 58 000,00 46 771,67 80,64% 754 75413 4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 5 006,49 22,76% 754 75413 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 810,00 60,33% 754 75413 4300 Zakup usług pozostałych 22 800,00 10 075,83 44,19% 754 75413 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 900,00 2 383,60 34,54% 754 75413 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 307,26 51,21% 754 75413 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 17 594,00 50,27% 754 75413 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00 5 108,66 72,98% 754 75413 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 1 810,30 36,21% 754 75414 Obrona cywilna 5 000,00 0,00 0,00% 754 75414 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 754 75414 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 0,00% 754 75414 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0,00% 754 75416 Straż gminna (miejska) 455 600,00 236 364,24 51,88% 754 75416 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 7 827,00 71,15% 754 75416 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 200,00 145 963,19 51,00% 21
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 754 75416 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 900,00 22 160,33 96,77% 754 75416 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 900,00 25 457,67 45,54% 754 75416 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 100,00 3 628,34 44,79% 754 75416 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 2 250,00 97,83% 754 75416 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 6 422,79 37,78% 754 75416 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 341,93 67,10% 754 75416 4300 Zakup usług pozostałych 31 500,00 11 874,98 37,70% 754 75416 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 165,28 9,72% 754 75416 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 300,00 30,00% 754 75416 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 416,14 41,61% 754 75416 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 2 254,00 45,08% 754 75416 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000,00 5 743,13 71,79% 754 75416 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 559,46 27,97% 754 75495 Pozostała działalność 12 284,00 6 664,46 54,25% 754 75495 4300 Zakup usług pozostałych 7 100,00 6 480,46 91,27% 754 75495 4430 Różne opłaty i składki 184,00 184,00 100,00% 754 75495 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 635 012,00 258 929,32 40,78% 757 75702 757 75702 8090 757 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 635 012,00 258 929,32 40,78% 30 000,00 3 000,00 10,00% 605 012,00 255 929,32 42,30% 758 Różne rozliczenia 163 951,00 2 575,50 1,57% 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 158 800,00 0,00 0,00% 22
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 758 75818 4810 Rezerwy 158 800,00 0,00 0,00% 758 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 5 151,00 2 575,50 50,00% 758 75831 2930 Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 5 151,00 2 575,50 50,00% 801 Oświata i wychowanie 21 479 535,32 10 444 573,36 48,63% 801 80101 Szkoły podstawowe 8 680 506,32 4 240 247,18 48,85% 801 80101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 207 960,00 97 889,78 47,07% 801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 344 718,00 2 429 682,21 45,46% 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 437 265,00 437 263,12 100,00% 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 014 187,00 441 361,85 43,52% 801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy 145 188,00 54 639,64 37,63% 801 80101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 1 250,00 50,00% 801 80101 4190 Nagrody konkursowe 800,00 238,16 29,77% 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 690,53 53 612,25 55,45% 801 80101 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 67 052,79 5 931,92 8,85% 801 80101 4260 Zakup energii 753 303,00 372 836,98 49,49% 801 80101 4270 Zakup usług remontowych 104 820,00 16 661,69 15,90% 801 80101 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 668,00 937,51 14,06% 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 120 579,00 60 977,80 50,57% 801 80101 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 424,00 5 161,98 26,58% 801 80101 4410 Podróże służbowe krajowe 7 852,00 3 043,18 38,76% 801 80101 4430 Różne opłaty i składki 15 835,00 7 697,50 48,61% 801 80101 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 326 995,00 247 595,37 75,72% 801 80101 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 669,00 3 466,24 39,98% 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 102 490,00 50 795,40 49,56% 23
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 801 80103 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 206,00 3 013,52 48,56% 801 80103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 197,00 30 534,19 45,44% 801 80103 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 701,00 7 700,72 100,00% 801 80103 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 306,00 6 228,56 43,54% 801 80103 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 038,00 887,73 43,56% 801 80103 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 029,00 0,00 0,00% 801 80103 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 586,00 0,00 0,00% 801 80103 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 427,00 2 430,68 70,93% 801 80104 Przedszkola 4 017 407,00 1 928 443,11 48,00% 801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 228 983,00 97 229,74 42,46% 801 80104 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 781,00 15 346,10 35,87% 801 80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 314 650,00 1 065 686,81 46,04% 801 80104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 601,00 193 598,92 100,00% 801 80104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 433 818,00 197 676,68 45,57% 801 80104 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 237,00 24 050,52 38,64% 801 80104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 024,00 30 014,97 50,00% 801 80104 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 200,00 7 124,00 43,98% 801 80104 4260 Zakup energii 193 350,00 98 089,15 50,73% 801 80104 4270 Zakup usług remontowych 38 249,00 4 914,92 12,85% 801 80104 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 337,00 324,71 13,89% 801 80104 4300 Zakup usług pozostałych 98 503,00 56 877,04 57,74% 801 80104 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 221,00 14 996,82 49,62% 801 80104 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 283,00 4 363,86 30,55% 801 80104 4410 Podróże służbowe krajowe 4 600,00 1 517,17 32,98% 24
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 801 80104 4430 Różne opłaty i składki 3 978,00 1 934,00 48,62% 801 80104 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143 250,00 106 048,79 74,03% 801 80104 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 342,00 1 549,91 24,44% 801 80104 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 7 099,00 5,46% 801 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 11 300,00 1 707,55 15,11% 801 80106 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 11 300,00 1 707,55 15,11% 801 80110 Gimnazja 4 236 250,29 2 138 070,65 50,47% 801 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82 439,00 29 970,96 36,36% 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 759 819,00 1 277 429,25 46,29% 801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 241 312,00 241 311,23 100,00% 801 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 507 040,00 234 072,01 46,16% 801 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 588,00 28 972,99 38,84% 801 80110 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 801 80110 4190 Nagrody konkursowe 200,00 0,00 0,00% 801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 938,87 38 023,19 84,61% 801 80110 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 55 344,42 19 026,94 34,38% 801 80110 4260 Zakup energii 226 394,00 115 145,77 50,86% 801 80110 4270 Zakup usług remontowych 9 979,00 1 800,88 18,05% 801 80110 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 647,00 373,70 14,12% 801 80110 4300 Zakup usług pozostałych 38 881,00 17 702,76 45,53% 801 80110 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 590,00 3 857,59 36,43% 801 80110 4410 Podróże służbowe krajowe 4 259,00 1 836,20 43,11% 801 80110 4430 Różne opłaty i składki 5 137,00 2 493,50 48,54% 801 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 168 655,00 124 328,92 73,72% 25
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 801 80110 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 527,00 1 724,76 48,90% 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 346 607,00 165 761,43 47,82% 801 80113 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 489,00 33 370,90 50,19% 801 80113 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 767,00 2 766,10 99,97% 801 80113 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 080,00 5 501,04 45,54% 801 80113 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 725,00 153,95 8,92% 801 80113 4300 Zakup usług pozostałych 260 000,00 121 787,04 46,84% 801 80113 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 546,00 2 182,40 61,55% 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49 813,00 12 981,29 26,06% 801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 333,00 1 130,31 21,19% 801 80146 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 269,00 122,39 9,64% 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 22 561,00 5 280,00 23,40% 801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe 3 377,00 591,92 17,53% 801 80146 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 273,00 5 856,67 33,91% 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 767 064,00 866 278,74 49,02% 801 80148 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 414,00 376,00 6,94% 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 907 634,00 411 456,81 45,33% 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 387,00 64 382,04 99,99% 801 80148 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154 516,00 67 562,55 43,73% 801 80148 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 073,00 5 700,27 25,82% 801 80148 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 296,00 13 863,05 52,72% 801 80148 4220 Zakup środków żywności 546 242,00 277 496,53 50,80% 801 80148 4260 Zakup energii 3 193,00 1 056,15 33,08% 801 80148 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 489,00 60,00 4,03% 26
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 801 80148 4300 Zakup usług pozostałych 1 608,00 0,00 0,00% 801 80148 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 457,00 23 995,34 73,93% 801 80148 4700 801 80149 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 755,00 330,00 18,80% 256 956,00 115 816,88 45,07% 801 80149 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184 860,00 85 983,80 46,51% 801 80149 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 592,00 13 680,91 43,30% 801 80149 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 254,00 1 753,82 41,23% 801 80149 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 888,00 2 076,96 35,27% 801 80149 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 790,00 0,00 0,00% 801 80149 4260 Zakup energii 14 650,00 7 674,54 52,39% 801 80149 4270 Zakup usług remontowych 2 435,00 364,60 14,97% 801 80149 4280 Zakup usług zdrowotnych 235,00 30,29 12,89% 801 80149 4300 Zakup usług pozostałych 10 868,00 3 864,82 35,56% 801 80149 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 014,00 257,05 25,35% 801 80149 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 370,00 130,09 35,16% 801 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 374 531,11 625 220,24 45,49% 801 80150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 968 462,00 450 897,62 46,56% 801 80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165 749,00 71 310,22 43,02% 801 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 107,00 7 714,45 33,39% 801 80150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 537,66 7 872,00 62,79% 801 80150 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 970,45 179,70 2,25% 27
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 801 80150 4260 Zakup energii 155 395,00 73 675,94 47,41% 801 80150 4270 Zakup usług remontowych 11 241,00 1 425,84 12,68% 801 80150 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 044,00 108,79 10,42% 801 80150 4300 Zakup usług pozostałych 24 960,00 10 823,20 43,36% 801 80150 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 960,00 869,48 29,37% 801 80150 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 105,00 343,00 31,04% 801 80195 Pozostała działalność 636 610,60 299 250,89 47,01% 801 80195 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124 100,60 25 810,00 20,80% 801 80195 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 725,00 0,00 0,00% 801 80195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 380,00 0,00 0,00% 801 80195 4120 Składki na Fundusz Pracy 484,00 0,00 0,00% 801 80195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 0,00 0,00% 801 80195 4190 Nagrody konkursowe 7 943,00 2 410,57 30,35% 801 80195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 10 249,15 48,81% 801 80195 4300 Zakup usług pozostałych 288 756,00 149 614,67 51,81% 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148 222,00 111 166,50 75,00% 851 Ochrona zdrowia 442 110,00 211 404,18 47,82% 851 85149 Programy polityki zdrowotnej 172 110,00 106 584,58 61,93% 851 85149 2360 851 85149 2800 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 11 110,00 10 500,00 94,51% 65 000,00 55 000,00 84,62% 851 85149 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0,00% 851 85149 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00% 851 85149 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 1 584,00 15,84% 28
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 851 85149 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 205,58 10,28% 851 85149 4300 Zakup usług pozostałych 83 300,00 39 295,00 47,17% 851 85153 Zwalczanie narkomanii 60 000,00 16 549,25 27,58% 851 85153 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 15 149,25 45,91% 851 85153 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00% 851 85153 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 1 400,00 7,00% 851 85153 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% 851 85153 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00% 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 000,00 88 270,35 44,14% 851 85154 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 000,00 0,00 0,00% 851 85154 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 563,84 28,19% 851 85154 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 20,09 4,02% 851 85154 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 000,00 33 128,00 44,17% 851 85154 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 2 254,24 15,03% 851 85154 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00% 851 85154 4300 Zakup usług pozostałych 72 600,00 52 038,36 71,68% 851 85154 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 265,82 37,97% 851 85154 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% 851 85154 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0,00 0,00% 851 85154 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0,00 0,00% 851 85195 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 0,00% 851 85195 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00 0,00 0,00% 29