UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 j. 1 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późniejszą zmianą 2 ) uchwala się,co następuje: 1. W uchwale nr XLVIII/267/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu na 2014 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 107/241/14 z dnia 19 lutego 2014r, uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/282/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. uchwałą Rady Powiatu Nr L/292/2014 z dnia 31 marca 2014 r. uchwałą Zarządu Powiatu Nr 112/258/14 z dnia 5 maja 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1. uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 45.088.937,- zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 44.355.237,-zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 733.700,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2. uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 44.908.937,- zł, z czego: 1. wydatki bieżące w wysokości 41.892.050,-zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.479.315,- zł. 2. wydatki majątkowe w wysokości 3.016.887,-zł, 3. wydatki na obsługę długu 490.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 8. uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3 a. ; 4) 9. uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 4. ; 5) 10. uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 5. ; 6) 11. uchwały otrzymuje brzmienie: 11. Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku Nr 6.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 1
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Jacek Foksiński 1] Zamiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2013 r. poz.645, Dz.U. z 2014 r., poz.379. 2] Zamiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.. U z 2013 r. poz.938, poz.1646 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/303/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 maja 2014 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 0,00 28 000,00 28 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 28 000,00 28 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 28 000,00 28 000,00 758 Różne rozliczenia 23 942 604,00 2 000,00 23 944 604,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 2 000,00 2 000,00 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 2 000,00 2 000,00 801 Oświata i wychowanie 360 566,00 6 583,00 367 149,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 50 300,00 2 000,00 52 300,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 2 000,00 5 000,00 80130 Szkoły zawodowe 231 575,00 4 583,00 236 158,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 200,00 2 700,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 1
0920 Pozostałe odsetki 5,00 17,00 22,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 1 000,00 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 942,00 10 942,00 0977 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 749,00 1 749,00 0979 Wpływy z różnych dochodów 0,00 675,00 675,00 852 Pomoc społeczna 1 208 400,00 154 893,00 1 363 293,00 85295 Pozostała działalność 0,00 154 893,00 154 893,00 853 2440 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 89 911,00 89 911,00 0,00 64 982,00 64 982,00 2 343 087,00 52 073,00 2 395 160,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 921 406,00 77 073,00 998 479,00 2337 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 565 595,00 75 004,00 640 599,00 99 811,00 2 069,00 101 880,00 85395 Pozostała działalność 1 317 281,00-25 000,00 1 292 281,00 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 308 644,00-23 743,00 1 284 901,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 2
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 337,00-1 257,00 6 080,00 Razem: 44 845 388,00 243 549,00 45 088 937,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/303/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 maja 2014 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 000 000,00 500 000,00 4 500 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 108 937,00 108 937,00 6610 6620 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 88 535,00 88 535,00 0,00 20 402,00 20 402,00 60095 Pozostała działalność 4 000 000,00 391 063,00 4 391 063,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 168 000,00 391 063,00 2 559 063,00 750 Administracja publiczna 4 834 322,00 45 463,00 4 879 785,00 75020 Starostwa powiatowe 4 206 366,00 45 463,00 4 251 829,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 349 322,00 45 463,00 394 785,00 758 Różne rozliczenia 133 400,00-44 428,00 88 972,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 133 400,00-44 428,00 88 972,00 4810 Rezerwy 133 400,00-44 428,00 88 972,00 801 Oświata i wychowanie 14 495 426,00 4 155,00 14 499 581,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 1
80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 403 875,00 20 800,00 1 424 675,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 482,00 20 000,00 67 482,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 384,00 800,00 71 184,00 80110 Gimnazja 1 076 157,00 0,00 1 076 157,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 460,00 2 460,00 4301 Zakup usług pozostałych 15 574,00 6 500,00 22 074,00 4411 Podróże służbowe krajowe 1 000,00-700,00 300,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 11 500,00-7 000,00 4 500,00 4431 Różne opłaty i składki 600,00-260,00 340,00 80111 Gimnazja specjalne 1 556 511,00 1 200,00 1 557 711,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 849,00 1 200,00 58 049,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 134 797,00 0,00 3 134 797,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00-1 500,00 88 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 1 500,00 1 500,00 80130 Szkoły zawodowe 4 370 444,00 4 155,00 4 374 599,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 3 000,00 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 477,00 2 159,00 79 636,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 501,00 15 501,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 219 776,00-1 351,00 218 425,00 4480 Podatek od nieruchomości 150,00-150,00 0,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 4,00-4,00 0,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 2
lub w nadmiernej wysokości 80195 Pozostała działalność 312 000,00-22 000,00 290 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00-22 000,00-12 000,00 851 Ochrona zdrowia 5 993 400,00-500 000,00 5 493 400,00 85111 Szpitale ogólne 3 500 000,00-500 000,00 3 000 000,00 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 2 600 000,00 104 100,00 2 704 100,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 900 000,00-604 100,00 295 900,00 852 Pomoc społeczna 3 636 053,00 154 893,00 3 790 946,00 85295 Pozostała działalność 0,00 154 893,00 154 893,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 5 860,00 5 860,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 000,00 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 424,00 424,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 920,00 1 920,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 80 707,00 80 707,00 853 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 64 982,00 64 982,00 3 165 081,00 83 466,00 3 248 547,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 664 288,00 77 073,00 1 741 361,00 3117 Świadczenia społeczne 364 453,00 29 715,00 394 168,00 3119 Świadczenia społeczne 64 315,00 5 244,00 69 559,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 675 000,00-11 168,00 663 832,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 3
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 695,00 50 518,00 75 213,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 358,00 8 915,00 13 273,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 000,00 610,00 63 610,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 278,00-455,00 4 823,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 931,00-796,00 135,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 000,00-2 000,00 126 000,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 375,00 15 741,00 125 116,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 303,00 3 471,00 22 774,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 757,00 1 177,00 1 934,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 133,00 230,00 363,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 2 000,00 3 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 61 037,00-21 692,00 39 345,00 4309 Zakup usług pozostałych 10 771,00-3 827,00 6 944,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00-610,00 1 890,00 85395 Pozostała działalność 1 316 393,00 6 393,00 1 322 786,00 2917 4240 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 316,00 61,00 377,00 0,00 31 428,00 31 428,00 4307 Zakup usług pozostałych 272 968,00-23 743,00 249 225,00 4309 Zakup usług pozostałych 4 371,00-1 257,00 3 114,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 96,00-96,00 0,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 4
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem: 44 665 388,00 243 549,00 44 908 937,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/303/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 maja 2014 r. Dochody-porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 874 239,00 51 261,00 1 925 500,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 565 595,00 75 004,00 640 599,00 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 565 595,00 75 004,00 640 599,00 85395 Pozostała działalność 1 308 644,00-23 743,00 1 284 901,00 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 308 644,00-23 743,00 1 284 901,00 Razem: 3 081 011,00 51 261,00 3 132 272,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr LI/303/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 maja 2014 r. Wydatki-porozumiena Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 874 239,00 51 261,00 1 925 500,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 565 595,00 75 004,00 640 599,00 3117 Świadczenia społeczne 364 453,00 29 715,00 394 168,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 695,00 50 518,00 75 213,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 278,00-455,00 4 823,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 375,00 15 741,00 125 116,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 757,00 1 177,00 1 934,00 4307 Zakup usług pozostałych 61 037,00-21 692,00 39 345,00 85395 Pozostała działalność 1 308 644,00-23 743,00 1 284 901,00 4307 Zakup usług pozostałych 272 968,00-23 743,00 249 225,00 Razem: 3 081 011,00 51 261,00 3 132 272,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/303/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 maja 2014 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 1 940 937,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 108 937,00 6610 6620 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi powiatowej Golub-Dobrzyń Grodno Nr 2124 C i 2125 C Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie 88 535,00 88 535,00 20 402,00 20 402,00 60095 Pozostała działalność 1 832 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 832 000,00 Przebudowa mostów nr JNI 01016494 i JNI 01016493 na przepusty wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2115 C Wrocki - Golub-Dobrzyń 1 832 000,00 710 Działalność usługowa 14 250,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 14 250,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakup sprzętu dla wydziału geodezjii i kartografii 0,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 14 250,00 Zakup sprzętu dla wydziału geodezjii i kartografii 14 250,00 720 Informatyka 72 000,00 72095 Pozostała działalność 72 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 61 200,00 Zakup zestawów komputerowych 61 200,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 800,00 Zakup zestawów komputerowych 10 800,00 750 Administracja publiczna 135 000,00 75020 Starostwa powiatowe 135 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 1
6060 Dokumentacja projektowa budowy Zespołu Szkół Nr 2 Remont i modernizacja parkingu oraz chodnika przed budynkiem przy ulicy Dr J G koppa 1 A Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 85 000,00 Infostrada Kujaw i Pomorza 85 000,00 801 Oświata i wychowanie 393 818,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 14 718,00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup czterech tablic interaktywnych dla SOSzW i ZS 3 14 718,00 14 718,00 80130 Szkoły zawodowe 379 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 600,00 6060 Dokumentacja projektowa budowy Zespołu Szkół Nr 2 Przyłącze energetyczna do budowy Zespół Szkół nr 2 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup autobusu - przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim(bliżej szkoły) dla Zespołu szkół w Kowalewie Pomorskim 100 000,00 16 600,00 262 500,00 262 500,00 852 Pomoc społeczna 64 982,00 85295 Pozostała działalność 64 982,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 982,00 Zakup sprzętu ortopedycznego 64 982,00 Razem 2 620 987,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/303/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 maja 2014 r. Samorządowy zakład budżetowy Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Przychody 4 412 063,00 600 Transport i łączność 4 412 063,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 412 063,00 0830 Wpływy z usług 4 391 063,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 Koszty 4 412 063,00 600 Transport i łączność 4 412 063,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 412 063,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 552 669,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 633,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 320,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 080 841,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 600 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 25 378,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 518,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 445,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 1
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 1 832 000,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/303/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 maja 2014 r. Dochody jednostek oświatowych Dochody 164 600,00 801 Oświata i wychowanie 122 600,00 80132 Szkoły artystyczne 10 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 42 000,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 34 000,00 0920 Pozostałe odsetki 600,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 801 Oświata i wychowanie 122 600,00 80130 Szkoły zawodowe 15 500,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 7 300,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 80120 Licea ogólnokształcące 92 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 0830 Wpływy z usług 77 500,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 80130 Szkoły zawodowe 15 500,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 1
0830 Wpływy z usług 1 450,00 0920 Pozostałe odsetki 50,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 000,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Wydatki 164 600,00 801 Oświata i wychowanie 122 600,00 80132 Szkoły artystyczne 10 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 800,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 42 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 801 Oświata i wychowanie 122 600,00 80130 Szkoły zawodowe 15 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 92 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00 4220 Zakup środków żywności 55 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 2
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 80130 Szkoły zawodowe 15 500,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 3
UZASADNIENIE Dochody: W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe przyjęto zwiększenie planu o kwotę 28.000,00 zł w paragrafie 0830 wpływy z usług. W rozdziale 75814 różne rozliczenia przyjęto zwiększenie planu wpływów z tytułu odsetek od pożyczek w kwoce 2.000,00 zł. W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan dochodów w paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy o 2.000,00 zł. W rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększono plan dochodów w paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy o 200,00 zł, w paragrafie 0920 pozostałe odsetki o 17,00 zł. W paragrafach 0977 i 0979 przyjęto wpływy z tytułu dopłat do gruntów posiadanych przez szkołę w łącznej kwocie 2.424,00 zł. W paragrafie 0970 przyjęto zwiększenie o 942,00 zł, natomiast w paragrafie 0960 pozostałe darowizna zaplanowano 1.000,00 od sponsora na zakup tablicy interaktywnej. W rozdziale 85259 pozostała działalność przyjęto środki z dotacji PFRON w paragrafie 2440 89.911,00 oraz w paragrafie 6260 64.982,00. W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy przyjęto zwiększenie zgodnie z podpisanym porozumieniem na kwotę 75.004,00 w paragrafie 2337 oraz 2.069,00 w paragrafie 2339. W rozdziale 85395 pozostała działalność zmniejszono o 25.000,00 zł plan dochodów zgodnie z rozliczonymi programami realizowanymi w ramach POKL przez Urząd Pracy. Wydatki: W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki na realizacje: inwestycji realizowanej wraz z Powiatem Wąbrzeskim 20.402,00 oraz z Gminą Golub-Dobrzyń 88.535,00 zł. W rozdziale 60095 pozostała działalność zwiększono plan wydatków przewidzianych na remonty i utrzymanie dróg powiatowych przez zakład budżetowy o 391.063,00 zł. W rozdziale 75019 rady powiatów zwiększono plan wydatków o 3.000,00 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plany wydatków w paragrafach : 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 2.424,00 zł, 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 30.039,00 zł, 4700 szkolenia pracowników o 7.000,00 zł. W rozdziale 75045 kwalifikacja wojskowa dokonano przesunięć zgodnie z realnymi potrzebami w poszczególnych paragrafach. Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 1
W rozdziale 75818 rezerwy ogólne zmniejszono paragraf 4810 o kwotę 41.428,00 zwiększając plany w rozdziale 75020 starostwa powiatowe. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 1.155,00 zł pochodzących z dochodów placówek. W rozdziale 85111 szpitale ogólne zmniejszono plan o 500.000,00 zł w paragrafie 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji do kwoty ostatecznej zmniejszono o 604.100,00 natomiast w paragrafie 4150 dopłaty w spółkach prawa handlowego zwiększono o 104.100,00 zł. W rozdziale 85295 przyjęto plan wydatków na realizację zadania prowadzonego przez PCPR w ramach środków PFRON na kwotę zł 154.893,00 ( jak w dochodach).w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy przyjęto zwiększenie na realizacje zadania w ramach POKL w kwocie 77.073,00 zł planując wydatki zgodnie z propozycją złożona przez dyrektora jednostki. W rozdziale 85395 pozostała działalność zwiększono plan wydatków o udział własny Powiatu w realizacji programu Szkoła sukcesu zawodowego IV m- 31.428,00 zł. Zmniejszenie w tym samym rozdziale dotyczy rozliczenia i zakończenia zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Dwudziestolatki i Szukam pracy zwrot środków w kwocie 25.096,00 zł. Zmianie uległy również wielkości w powiązanych załącznikach do uchwały- dochody i wydatki na zadania zlecone oraz wynikające z porozumień. Zmianie uległ również załącznik zadań inwestycyjnych zgodnie z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Id: FA2E3C9E-22CE-41BE-B526-645A2953BA6E. Podpisany Strona 2