S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PLEŚNA Z A R O K

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PLEŚNA Z A 2 0 1 2 R O K PLEŚNA MARZEC 2013

I. Wstęp... 3 II. Zmiany budżetu w 2012 roku... 4 III. Wykonanie dochodów budżetowych... 6 IV. Wydatki budżetu Gminy Pleśna... 17 V. Wydatki majątkowe... 37 VI. Przychody i rozchody budżetu Gminy Pleśna... 39 VII. Zakłady budżetowe... 40 VIII. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej... 41 IX. Zobowiązania w budżecie Gminy Pleśna... 41 ZAŁĄCZNIKI 2

- Wstęp Budżet Gminy Pleśna na 2012 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XIII/110/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku. Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Wójt Gminy Pleśna opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera: - część opisową zawierającą szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, informacje dotyczące funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej, - zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięć rachunków budżetu j.s.t. oraz wykonania planowanych wielkości w szczegółowości budżetu uchwalonego Uchwałą Budżetową na 2012 rok. Podstawą do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 157, poz. 1240), tj.: 1. sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j. s. t., 2. sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j. s. t., 3. sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j. s. t., 4. sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań, 5. sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań, 6. sprawozdanie Rb-UN o stanie należności, 7. sprawozdanie Rb-N o stanie należności, 8. sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, 9. sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, 10. Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, 11. Rb-PDP - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów gminy, miasta i miasta na prawach powiatu, 12. Rb-St - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego, przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W Uchwale Budżetowej na 2012 rok ustalono: 1) dochody budżetu w kwocie 29.472.483 zł, 2) wydatki budżetu w kwocie 31.150.694 zł, 3) deficyt budżetu w kwocie 1.678.211 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi: - ze zmianą subwencji ogólnej (części oświatowej), - ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa, - z otrzymanymi dotacjami z funduszu celowego, - z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych, - z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot, - ze zmianą dochodów własnych, itp. W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2012 r.: plan dochodów ustalono na kwotę 30.730.080,95 zł (wzrost o 4,3%), plan wydatków ustalono na kwotę 33.159.592,95 zł (wzrost o 6,4%), deficyt budżetu ustalono na kwotę 2.429.512 zł. Realizacja budżetu przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie % wykonania planu A. DOCHODY 30 730 080,95 30 892 497,48 100,5% A1. Dochody bieżące 27 858 256,87 27 981 739,22 100,4% A2. Dochody majątkowe 2 871 824,08 2 910 758,26 101,4% B. WYDATKI (B1+B2) 33 159 592,95 32 300 822,36 97,4% B1. Wydatki bieżące 27 032 207,87 26 441 521,45 97,8% B2. Wydatki majątkowe 6 127 385,08 5 859 300,91 95,6% C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -2 429 512,00-1 408 324,88 - D. FINANSOWANIE (D1-D2) 2 429 512,00 1 903 551,45 78,4% D1. Przychody ogółem, z tego: 3 918 349,00 3 392 388,45 86,6% D11. kredyty i pożyczki 2 435 315,00 1 909 354,00 78,4% D17. inne źródła 1 483 034,00 1 483 034,45 100,0% D2. Rozchody ogółem, z tego: 1 488 837,00 1 488 837,00 100,0% D21. spłaty kredytów i pożyczek 1 488 837,00 1 488 837,00 100,0% Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3. 3

Stan zadłużenia Gminy Pleśna z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 r. wynosi 10.224.410 zł, z tego zadłużenie wobec: - banków komercyjnych 9.659.548,00 zł, - Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań 564.862 zł. W 2012 roku zaciągnięto kredyt na kwotę 1.847.861 zł i pożyczkę na kwotę 61.493 zł oraz spłacono raty od zaciągniętych kredytów w wysokości 1.488.837 zł. Należności Gminy na dzień 31.12.2012 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosiły ogółem 2.159.668,48 zł, w tym: - stan środków na rachunkach bankowych i w gotówce wynosił 1.291.403,12 zł, z tego na rachunku budżetu Gminy Pleśna 1.204.420,01 zł (w tym: subwencja oświatowa na 2012 r. 780.392 zł), na rachunku zakładu budżetowego 86.983,11 zł, - z tytułu dostaw i usług 177.878,42 zł, w tym wymagalne: 40.625,97 zł, - niewymagalne z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 55.434,84 zł, - pożyczka długoterminowa udzielona Lokalnej Grupie Działania 37.500 zł, - pozostałe 597.452,10 zł, w tym wymagalne 538.111,31 zł (z tytułu: podatki i opłaty lokalne: 148.908,21 zł, czynsze 5.486,60 zł, pozostałe opłaty 5.674,56 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny: 378.041,94 zł). - Zmiany budżetu w 2012 roku Zmiany Budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Gminy i zarządzenia Wójta. Podstawą zmiany były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Małopolskiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Pleśna. Lp. Numer Uchwały Rady Gminy Pleśna Uchwały Rady Gminy Pleśna zmieniające budżet w 2012 roku z dnia Zmiany w planie dochodów Zmiany w planie wydatków 4 Zmiany w planie przychodów Zmiany w planie rozchodów w złotych Zmiany deficytu 1. XVI/130/12 30.03.2012-1 052 852,49 23 277,51 1 483 034,00 406 904,00-1 076 130,00 2. XVIII/152/12 25.05.2012 20 878,00 20 878,00 - - - 3. XIX/158/12 28.12.2012 8 458,00-118 502,00-126 960,00-126 960,00 4. XX/161/12 14.09.2012 148 717,03 148 717,03 - - - 5. XXI/172/12 26.10.2012 39 000,00 39 000,00 - - - 6. XXII/185/12 30.11.2012 165 369,00 5 000,00-160 369,00-160 369,00 7. XXIII/189/12 28.12.2012-27 847,00-65 347,00-37 500,00-37 500,00 ZMIANY OGÓŁEM -698 277,46 53 023,54 1 158 205,00 406 904,00-751 301,00 Zarządzenia Wójta Gminy Pleśna zmieniające budżet w 2012 roku w złotych Numer Zarządzenia Wójta Gminy Zmiany w planie Zmiany w planie Lp. z dnia Pleśna dochodów wydatków 1. 13/2012 31.01.2012 6 900,00 6 900,00 2. 32/2012 29.02.2012 86 713,69 86 713,69 3. 41/2012 19.03.2012 1 000,00 1 000,00 4. 45/2012 30.03.2012 567 537,12 567 537,12 5. 48/2012 11.04.2012 87 708,06 87 708,06 6. 52/2012 18.04.2012 21 371,83 21 371,83 7. 57/2012 30.04.2012 103 119,00 103 119,00 8. 61/2012 09.05.2012 4 670,00 4 670,00 9. 74/2012 31.05.2012 14 329,00 14 329,00 10. 81/2012 13.06.2012 23 939,00 23 939,00 11. 91/2012 29.06.2012 1 107 600,00 1 107 600,00 12. 97/2012 09.07.2012-5 740,00-5 740,00 13. 106/2012 31.07.2012 24 362,00 24 362,00 14. 113/2012 09.08.2012 20 480,00 20 480,00 15. 117/2012 22.08.2012 29 233,00 29 233,00 16. 128/2012 31.08.2012 25 057,00 25 057,00 17. 144/2012 17.09.2012 4 631,00 4 631,00 18. 152/2012 25.09.2012 39 171,00 39 171,00 19. 156/2012 28.09.2012-0,12-0,12 20. 161/2012 10.10.2012 14 403,00 14 403,00

21. 168/2012 29.10.2012-17 972,47-17 972,47 22. 173/2012 09.11.2012 41 515,00 41 515,00 23. 178/2012 21.11.2012-268 515,00-268 515,00 24. 192/2012 06.12.2012-4 575,00-4 575,00 25. 198/2012 13.12.2012 28 938,30 28 938,30 ZMIANY OGÓŁEM 1 955 875,41 1 955 875,41 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego: - Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono plan o 135.975 zł w związku z oszczędnościami w wykonaniu robót budowlanych w projekcie pn. Poprawa zaopatrzenia Gminy Pleśna w wodę w miejscowościach Lichwin, Szczepanowice, Świebodzin i Woźniczna: Budowa wodociągu - etap Lichwin. Projekt jest realizowany przy udziale środków europejskich w ramach PROW; - Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono plan o 20.000 zł w wyniku oszczędności w wykonaniu zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Szczepanowice za kwotę niższą niż wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. Projekt jest realizowany przy udziale środków europejskich w ramach MRPO; - Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan o 344.655,78 zł ponieważ uzyskano zgodę na dofinansowanie w części zadania Budowy hydroforni w m. Szczepanowice ze środków MRPO w ramach projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Szczepanowice; - Rozdział 72095 Pozostał działalność zmniejszono plan wydatków o 7.534 zł, ponieważ zrezygnowano z udziału w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski, który dotyczył przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu; - Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększono plan o 17.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków własnych w formie zasiłków celowych dla osób objętych programem aktywizacji na rzecz bezrobotnych realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków POKL; - Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększono plan o 119.673,56 zł, co wiązało się z projektem aktywizacji na rzecz bezrobotnych realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej; - Rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejszono plan o 203.460 zł ponieważ wartość zadania pn. Zagospodarowanie centrum m. Janowice uległa zmniejszeniu po rozstrzygnięciu przetargu. Projekt jest realizowany przy udziale środków europejskich w ramach PROW; - Rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejszono plan o 37.759 zł w związku z obniżeniem się w wyniku przetargu wartości zadania pn. Odnowa centrum m. Rzuchowa. Projekt jest realizowany przy udziale środków europejskich w ramach PROW; - Rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększono plan o 3.500 zł, ponieważ przystąpiono do realizacji zadania zakupu małej infrastruktury sportowej (stół do tenisa) na teren przy kompleksie Orlik w Pleśnej. Projekt jest realizowany przy udziale środków europejskich w ramach programu :Inicjatywy lokalne. 5

- Wykonanie dochodów budżetowych Wykonanie planowanych dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco: w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu 1. Dochody własne 2 918 645,00 3 057 344,01 104,8% 2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu 3 310 788,00 3 406 601,41 102,9% państwa 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 2 067 132,03 2 062 020,01 99,8% i realizowane na podstawie porozumień 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 3 605 511,36 3 548 451,13 98,4% z zakresu administracji rządowej 5. Subwencje ogólne 16 981 834,00 16 981 834,00 100,0% 6. Inne dochody 1 846 170,56 1 836 246,92 99,5% OGÓŁEM 30 730 080,95 30 892 497,48 100,5% Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 27.981.739,22 zł i stanowiły 90,6% dochodów ogółem. Dochody majątkowe wyniosły 2.910.758,26 zł i stanowiły 9,4% dochodów ogółem. 1. Do dochodów własnych gminy zaliczono: wpływy z podatków i opłat 2.324.152,15 zł (102,1% wykonania planu), dochody z majątku Gminy 91.462,02 zł (87%), darowizny 500 zł (100%), odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych 82.310,24 zł (118,9%), odsetki od nieterminowych wpłat 6.669,31 zł (144,8%), wpływy ze sprzedaży usług (żywienie w stołówkach, usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt w DPS) 331.987 zł, (92,5%), dochody jednostek związanych z realizacją zadań zleconych 5.872,28 zł (58,4%), opłaty za przedszkola 59.344,50 zł (87,6%), kary za nieterminową realizację umów 121.284,35 zł, pozostałe opłaty i inne dochody 48.580,78 zł. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mieszkańców gminy 3.396.370 zł (102,7%) i w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy 10.231,41 zł (204,6%). 3. Do dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania realizowane na podstawie porozumień, zalicza się środki na: - odbudowę dróg infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi 1.578.002 zł (100,0%), - refundację poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego 49.459,03 zł (100%), - dofinansowanie remontu elewacji kaplicy na cmentarzu w Łowczówku 3.000 zł (100%), - realizacje zadań w zakresie opieki społecznej 309.886,38 zł (98,8%), - stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pleśna 85.724 zł (100,0%), - wyprawkę szkolną 27.532,60 zł (96,4%), - obsługę komisji egzaminacyjnych 616 zł (63,6%), - opracowanie programu gospodarki odpadami zawierającymi azbest 7.800 zł (100%). 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane na: - realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, opieki społecznej 3.438.722,78 zł (98,4%), - obsługę zadań z zakresu obrony kraju, kodeksu rodzinnego, ewidencji ludności 63.830 zł (100%), - aktualizację spisu wyborców 2000 zł (100%), 6

- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego producentom rolnym 43.898,35 zł (100%). 5. W kwocie subwencji ogólnej wyróżniono część oświatową 10.230.732 zł, wyrównawczą 6.307.121 zł, równoważącą 246.454 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej 197.527 zł. 6. W skład innych dochodów zaliczono: - środki europejskie w ramach programu MRPO na lata 2007 2013 na realizacje projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w m. Szczepanowice 947.500,68 zł, - dotację celową otrzymaną z budżetu samorządu województwa małopolskiego na remonty dróg transportu rolnego 73.980 zł, - środki na realizację projektów z zakresu pomocy społecznej oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach programu Kapitał Ludzki 390.267,05 zł (88,9%), - dotację celową otrzymaną z Powiatu Tarnowskiego na budowę chodników 67.648 zł (100,0%), - dotację celową otrzymaną z samorządu województwa małopolskiego z przeznaczeniem na odnowę kaplicy na cmentarzu w Łowczówku 10.000 zł (100%), - dotację celową otrzymaną z samorządu województwa małopolskiego w ramach programu Małopolskie remizy 22.800 zł (100%), - środki europejskie otrzymane w ramach PROW na refundację wydatków 54.927 zł (100%), - darowizny z przeznaczeniem na realizację inwestycji 183.660 zł (137%), - dotacja z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 67.784,50 zł (86,4%), - zwrot dotacji z Gminy Tarnów 17.679,69 zł. Wykonanie dochodów według szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania. Opisowe wykonanie planu dochodów wraz z uzasadnieniem odchyleń w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Plan wg uchwały budżetowej Zmiany planu w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu Odchylenia wykonania od planu OGÓŁEM 29 472 483 1 257 597,95 30 730 080,95 30 892 497,48 100,5% 162 416,53 z tego: 010 Rolnictwo i łowiectwo 850 000 353 807,36 1 203 807,36 1 254 040,74 104,2% 50 233,38 020 Leśnictwo 0 1 355,00 1 355,00 1 355,02 100,0% 0,02 600 Transport i łączność 0 1 645 650,00 1 645 650,00 1 645 650,00 100,0% 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 89 140-5 000,00 84 140,00 70 447,15 83,7% -13 692,85 710 Działalność usługowa 3 000 500,00 3 500,00 3 500,00 100,0% 0,00 750 Administracja publiczna 94 267 16 107,00 110 374,00 121 292,24 109,9% 10 918,24 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 000 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0% 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 250 25 258,00 28 508,00 30 115,86 105,6% 1 607,86 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 142 297-559 897,00 5 582 400,00 5 726 375,46 102,6% 143 975,46 758 Różne rozliczenia 16 754 178 298 115,03 17 052 293,03 17 050 150,88 100,0% -2 142,15 7

801 Oświata i wychowanie 486 560 31 027,00 517 587,00 482 357,18 93,2% -35 229,82 851 Ochrona zdrowia 0 308,00 308,00 231,00 75,0% -77,00 852 Pomoc społeczna 3 936 833-66 806,00 3 870 027,00 3 805 262,43 98,3% -64 764,57 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 319 141 119 983,56 439 124,56 390 267,05 88,9% -48 857,51 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 114 280,00 114 280,00 113 256,60 99,1% -1 023,40 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 730 602-665 875,00 64 727,00 186 195,87 287,7% 121 468,87 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0% 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 61 215-61 215,00 0,00 0,00-0,00 Przyczyny odchyleń od planu dochodów: dział 010 odchylenie w wysokości 50.233,38 zł wynika z wyższych od zaplanowanych dochodów z tytułu darowizn, wpływów na dofinansowanie inwestycji wodociągowania i kanalizacji; dział 700 niewykonanie planu dochodów w wysokości 13.692,85 zł wynika z zaległości we wpływach z tytułu najmu lokalu użytkowego i mieszkania gminnego; dział 750 wyższe wykonanie planu dochodów w wysokości 10.918,24 zł wynika przede wszystkim z wpływów odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym; dział 754 wyższe ponad plan wpływy w wysokości 1.607,86 zł dotyczą wpływów z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, oraz opłaty za złomowanie pojazdu; dział 756 wyższe wykonanie planu dochodów w wysokości 143.975,46 zł wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym oraz z podatków lokalnych; dział 758 niewykonanie planu dochodów w kwocie 2.142,15 zł dotyczy niższych odsetek od lokat, które otwierane były w ciągu roku ze środków własnych budżetu gminy; dział 801 odchylenie ujemne w wysokości 35.229,82 zł dotyczy niższej dotacji z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (w związku z oszczędnościami poprzetargowymi) 10.675,50 zł, oraz niższymi wpływami za żywienie w stołówkach szkolnych i opłat za pobyt w przedszkolach; dział 852 odchylenie ujemne w wysokości 64.764,57 zł jest związane z rozliczeniem zadań z zakresu opieki społecznej świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, dożywianie; dział 853 niższe wykonanie planu dochodów w wysokości 48.857,51 zł jest związane z rozliczeniem zadań realizowanych przy udziale środków z programu Kapitał ludzki i ze zwrotem niewykorzystanych środków, ze względu na niższe koszty realizacji poszczególnych projektów; dział 854 odchylenie ujemne w wysokości 1.023,40 zł jest związane ze zwrotem dotacji przeznaczonej na zasiłki dla uczniów na przygotowanie wyprawki oraz na wypłatę stypendiów socjalnych; dział 900 przekroczenie planu dochodów w wysokości 121.468,87 zł, wynika głownie z potrącenia kary za nieterminową realizację inwestycji pn.: Zagospodarowanie centrum m. Janowice. Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.203.807,36 1.254.040,74 104,2% W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zrealizowano dochody w kwocie 1.136.162,39 zł, w tym: - z tytułu darowizn od mieszkańców gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 29.700 zł (128,3%), - wpływy środków europejskich z PROW z tytułu częściowego rozliczenia wydatków poniesionych na projekt Poprawa zaopatrzenia Gminy Pleśna w wodę w miejscowościach Lichwin, Szczepanowice, Świebodzin i Woźniczna: Budowa wodociągu - etap Świebodzin Góra (w tym: hydrofornia) 725.269,61 zł, - wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu 4.378,10 zł, - potrącenie kar umownych z tytułu niezachowania terminu wykonania umowy 623,61 zł. 8

W 2012 roku wystawiono notę obciążeniową na kwotę 50.000 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Politechniką Krakowską, która zobowiązała się do partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Janowice. Termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2013 roku. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaewidencjonowano dotację celową z budżetu państwa 43.898,35 zł (100,0%) na wypłatę świadczenia dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi transportu rolnego 73.980 zł. Dział 020 Leśnictwo 1.355,00 1.355,02 100,0% Otrzymano dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Środki są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Dział 600 Transport i łączność 1.645.650,00 1.645.650,00 100,0% Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Wpłynęły dochody z tytułu dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie na realizację zadania budowy chodników przy drogach powiatowych 67.648 zł (100%). Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody w wysokości 1.578.002 zł stanowiły dotację celową przekazaną z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów odbudowy dróg gminnych zniszczonych wskutek powodzi i ulewnych deszczy w 2010 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 84.140,00 70.447,15 83,7% Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami W rozdziale ujęto wpływy z tytułu: - umów dzierżawy i najmu - 63.655,88 zł, - użytkowania gruntu 240 zł, - odsetek za nieterminowo regulowane wpłaty z najmu i dzierżawy 1.159,23 zł, - refaktur wystawianych na inne jednostki organizacyjne lub na podstawie umów, za zużyte media w udostępnianych budynkach mienia komunalnego Gminy 3.854,54 zł, - wpłaty na pokrycie kosztów rozgraniczenia gruntu 1.537,50 zł. Zaległości za okres sprawozdawczym dotyczą następujących tytułów: - dzierżawy i najmu 5.486,60 zł, - refaktur wystawionych na najemcę lokalu użytkowego w Rzuchowej 3.830,52 zł, - opłaty za rozgraniczenie gruntu 1.537,50 zł, - odsetek 45,61 zł. W 2012 roku toczyły się dwa postępowania przed Sądem Rejonowym o zapłatę zaległości z umowy najmu lokalu użytkowego w m. Rzuchowa. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 Cmentarze 3.500,00 3.500,00 100,0% W rozdziale ujęto wpływy z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie utrzymania cmentarzy wojskowych określonych w porozumieniu z Ministrem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 3.000 zł, darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na remont kaplicy w Łowczówku 500 zł. Dział 750 Administracja publiczna 110.374,00 121.292,24 109,9% Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 63.580,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody własne stanowiły 5% pobranych opłat z tytułu wniosków o udostępnienie danych osobowych i wyniosły 20,15 zł. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zrealizowane dochody w wysokości 7.273,15 zł dotyczyły zwrotu diet przekazanych radnym w nienależnej wysokości. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zrealizowano dochody w wysokości 50.418,94 zł, w tym: - opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń w pasie drogowym 1.871,29 zł, - dochody z refaktur na jednostki organizacyjne 2.721,63 zł, 9

- odsetki od środków bieżących na rachunkach bankowych 41.786,54 zł, - zwrot podatku VAT 3.552,82 zł, - wpłaty z tytułu rozmów telefonicznych 486,66 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.000,00 2.000,00 100,0% Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestrów wyborców 2.000 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28.508,00 30.115,86 105,6 % Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne W rozdziale ujęto dochody w wysokości 29.865,86 zł, w tym: - wpływy z tytułu złomowania pojazdu (OSP Lichwin) 3.748,25 zł, - wpływy z tytułu refaktur za zużyte media przez najemców 2.069,96 zł - odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za uznaną szkodę w budynku remizy OSP Pleśna 1.247,65 zł, - pomoc finansową z budżetu samorządu województwa małopolskiego na remont budynku remizy w Szczepanowicach w ramach programu Małopolskie remizy 22.800 zł. Rozdział 75414 Obrona cywilna Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na sfinansowanie szkolenia z zakresu obrony cywilnej 250 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 5.582.400,00 5.726.375,46 102,6 % Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych W 2012 roku nie wystąpiły wpływy do budżetu dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, który jest rozliczany na podstawie karty podatkowej. Zaległości wynoszą 4.956 zł. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan dochodów z tytułu pobieranych podatków i odsetek za nieterminową wpłatę od osób prawnych, został wykonany w 108,2%, wpłynęły środki w wysokości 1.142.482,28 zł. Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: w złotych Rodzaj podatku Plan Należności Wykonanie Zaległości Podatek od nieruchomości 1 020 000,00 1 182 252,48 1 108 269,48 73 987,00 Podatek rolny 7 500,00 6 420,00 6 420,00 171 Podatek leśny 26 000,00 25 649,00 25 649,00 0 RAZEM 1 053 500,00 1 214 321,48 1 140 338,48 74 158,00 Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób prawnych stanowiły kwotę 3.109,15 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 117.437,56 zł: Powierzchnia Stawka Stawka Gmina Min. Różnica w Opis m 2 Pleśna Finansów stawkach Skutki 1 2 3 4 (4-3) (4-3)*2 Grunty związane z działaln. gospod. 119 268,66 0,65 0,84 0,19 22 661,05 jeziora,zbiorn.wodne - 4,33 4,33 0,00 - pozostałe 24 711,33 0,20 0,43 0,23 5 683,61 drogi 5 000,00 0,01 0,43 0,42 2 100,00 Budynki mieszkalne 1 714,59 0,55 0,70 0,15 257,19 związane z działaln. gospod. 10 960,03 15,00 21,94 6,94 76 062,63 gospodarcze 268,29 2,00 7,36 5,36 1 438,03 działalność zdrowotna 803,94 3,00 4,45 1,45 1 165,71 pozostałe 3 824,33 5,25 7,36 2,11 8 069,34 117 437,56 10

Skutki udzielonych ulg przez organ podatkowy (zwolnienia) zastosowane przez Radę Gminy wyniosły 313.993,53 zł i stanowią zwolnienie od podatku od nieruchomości, z którego korzystają Zakład Gospodarki Komunalnej, SPGZOZ i Ochotnicze Straże Pożarne: Stawka Kwota Lp. Podatnik Opis Ilość w m2 podatku zwolnienia w zł grunty pozostałe 1000 0,20 200,00 1 CKSiP Gminy Pleśna budynki pozostałe 1092 5,25 5 733,00 grunty pozostałe 600 0,20 120,00 2 OSP Lichwin budynki pozostałe 140 5,25 735,00 grunty pozostałe 1900 0,20 380,00 3 OSP Szczepanowice budynki pozostałe 140 5,25 735,00 grunty pozostałe 670 0,20 134,00 4 OSP Lubinka budynki pozostałe 104 5,25 546,00 5 OSP Janowice budynki pozostałe 68 5,25 357,00 6 OSP Pleśna budynki pozostałe 408 5,25 2 142,00 grunty pozostałe 400 0,20 80,00 7 OSP Rzuchowa budynki pozostałe 145,76 5,25 765,24 grunty pozostałe 464 0,20 92,80 8 Komenda Wojewódzka Policji budynki pozostałe 12 5,25 63,00 grunty dz. gospodarcza 12100 0,65 7 865,00 2%* 9 ZGK Pleśna budowle 14 623 924,32 292 478,49 2%* 10 Tarnowskie Wodociągi budowle 78 355,39 1 567,00 RAZEM za 2012 rok 313 993,53 Kart podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych w ewidencji Urzędu Gminy w Pleśnej jest 61, w zakresie podatku rolnego 18, podatku leśnego 5. W 2012 roku wystawiono 24 upomnień oraz 1 tytułu wykonawczy. Wpływy z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych wyniosły 2.174 zł. Zaległości w zapłacie odsetek, na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 44.902 zł. Wyegzekwowano koszty upomnień w wysokości 140,80 zł. Zaległości wynoszą 79,20 zł. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W 2012 roku pobrano dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 1.045.117,24 zł, co stanowi 96,4% wykonania planu dochodów. Wpływy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, oraz podatku leśnego od osób fizycznych przedstawiają się następująco: w złotych Rodzaj podatku Plan Należności Wykonanie Zaległości Podatek od nieruchomości 240 000,00 280 073,16 263 315,67 19 463,11 Podatek rolny 539 908,00 497 634,94 474 968,91 25 834,54 Podatek leśny 30 000,00 32 096,51 28 688,47 3 841,86 RAZEM 809 908,00 809 804,61 766 973,05 49 139,51 Wykonanie planu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych łącznie w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wg poszczególnych miejscowości kształtują się następująco: w złotych LP. Nazwa sołectwa Zaległości Wpłaty 1. Dąbrówka Szczepanowska 1161,9 25 806,25 2. Janowice 3 513,87 106 599,57 3. Lichwin 5 384,38 60 107,34 4. Lubinka 1277,14 16 800,13 5. Łowczówek 3 668,00 69 608,13 6. Pleśna 6 721,50 125 201,54 7. Rychwałd 4 450,71 26 951,43 8. Rzuchowa 10 483,16 134 345,95 9. Świebodzin 3 177,58 63 825,51 10. Szczepanowice 8 033,93 112 993,81 11. Woźniczna 1267,34 26 227,49 OGÓŁEM 49 139,51 768 467,15 11

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 182.230,28 zł: Powierzchnia Stawka Stawka Różnica Opis m 2 Gmina Pleśna Min. Finansów w stawkach Skutki 1 2 3 4 (4-3) (4-3)*2 Grunty związane z działaln. gospod. 16 941,16 0,65 0,84 0,19 3 218,82 jeziora,zbiorn.wodne - 4,33 4,33 - - Pozostałe 203 999,08 0,20 0,43 0,23 46 919,79 Drogi 108 740,83 0,01 0,43 0,42 45 671,15 Budynki Mieszkalne 224 472,42 0,55 0,70 0,15 33 670,86 związane z działaln. gospod. 4 500,60 15,00 21,94 6,94 31 234,16 gospodarcze 2 597,25 2,00 7,36 5,36 13 921,26 pozostałe 3 599,17 5,25 7,36 2,11 7 594,25 182 230,28 Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych przyniosły stratę w wysokości 235.170,79 zł. W 2012 roku umorzono podatek osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 15.746,77 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.461,52 zł, podatek rolny 6.617,66 zł, podatek leśny 619 zł. W 2012 roku wystawiono 957 upomnień na kwotę 74.411,18 zł oraz 198 tytułów wykonawczych na kwotę 21.906,10 zł. Umorzenia w 2012 roku: w złotych LP. Nazwa sołectwa Podatek rolny Podatek leśny Podatek od nieruchomości Razem 1. Dąbrówka Szczepanowska 33,00 9,00 40,00 82,00 2. Janowice 1 317,00 24,00 93,00 1 434,00 3. Lichwin 895,00 503,00 226,00 1 624,00 4. Lubinka 243,00 12,00 97,00 352,00 5. Łowczówek 717,00 8,00 167,00 892,00 6. Pleśna 608,53 15,00 98,00 721,53 7. Rychwałd 527,73 10,00 158,52 696,25 8. Rzuchowa 504,00 0,00 284,00 788,00 9. Świebodzin 151,00 0,00 0,00 151,00 10. Szczepanowice 1 058,40 5,00 142,00 1 205,40 11. Woźniczna 563,00 33,00 156,00 752,00 OGÓŁEM 6 617,66 619,00 1 461,52 8 698,18 W 2012 roku podatek od środków transportowych został zrealizowany w wysokości 104,4% w stosunku do zakładanego planu. Rodzaj podatku Plan Należności Wykonanie Zaległości Podatek od środków transportowych 130.000,00 145.923,00 135.782,30 10.143,70 W ewidencji podatku od środków transportowych było zgłoszonych 25 podatników. Opodatkowanych było 114 środki transportowe o masie powyżej 3,5 tony. W okresie sprawozdawczym wystawiono 12 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych od środków transportowych wyniosły 99.704,30 zł. Umorzono podatek w wysokości 1.624 zł. W 2012 roku wykonanie wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn w stosunku do planu stanowiło 89,2%. Rodzaj podatku Plan Należności Wykonanie Zaległości Podatek od spadków i 11.900,00 24.912 10.617,00 10.511,00 darowizn Umorzono podatek od spadków i darowizn na kwotę 1.715 zł. Umorzenie dotyczyło osób w trudnej sytuacji materialnej. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaconego przez osoby fizyczne zostały wykonane w kwocie 120.599,08 zł (96,5% wykonania planu). Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na rachunek budżetowy gminy. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpłacono w wysokości 3.186,03 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 8.905,97 zł. Wyegzekwowano koszty upomnień w kwocie 7.959,78 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5.497,88 zł. W 2012 roku nie zrealizowano wpływów z tytułu opłaty targowej. 12

Rozdział 75618 Wpłaty z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustawy o finansach publicznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonane zostały w 100,0% w stosunku do zakładanego planu w kwocie 132.174,53 zł, w tym wpływy z: - opłaty skarbowej - 28.896 zł, - opłaty eksploatacyjnej - 1.153,62 zł, - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 101.782,51 zł, - innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 303 zł, - odsetek od nieterminowo zapłaconej opłaty eksploatacyjnej 39,40 zł. Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 3.396.370 zł i zostały wykonane w 102,7% planu, natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w wysokości 10.231,41 zł. Dział 758 Różne rozliczenia 17.041.056,95 17.038.914,80 100,0 % W 2012 roku otrzymano subwencję w wysokości 16.784.307 zł, w tym: - część oświatowa 10.230.732 zł 100,0% planu, - część wyrównawcza 6.307.121 zł 100,0 % planu, - część równoważąca 246.454 zł 100,0 % planu. Ponadto otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 197.527 zł oraz refundację częściowych wydatków poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego 49.459,03 zł. Pozostałą część dochodów stanowiły odsetki od lokat terminowych w wysokości 18.857,85 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie 517.587,00 482.357,18 93,2% Rozdział 80101 Szkoły podstawowe W 2012 roku wykonano dochody z tytułu: 1) opłat, w tym za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych: - SP Dąbrówka Szczepanowska 9 zł, - SP Lichwin 26 zł, - SP Rychwałd 33,34 zł, - ZSP Rzuchowa 54 zł, - SP Szczepanowice 40 zł, - SP Świebodzin 9 zł. 2) dochodów z najmu sali gimnastycznej: - SP Lichwin 240 zł, - SP Szczepanowice 1.286 zł. 3) odsetek od środków na rachunkach bankowych: - SP Dąbrówka Szczepanowska 533,73 zł, - SP Janowice 986,22 zł, - SP Lichwin 921,45 zł, - SP Lubinka 613,45 zł, - SP Pleśna 1.926 13 zł, - SP Rychwałd 616,57 zł, - ZSP Rzuchowa 2.817,05 zł, - SP Szczepanowice 1.067,07 zł, - SP Świebodzin 932,61 zł, 4) wpływów z różnych dochodów: - SP Dąbrówka Szczepanowska 113,73 zł (Fundusz Świadczeń Socjalnych pozostały po likwidacji szkoły), - SP Lubinka 9,08 zł (Fundusz Świadczeń Socjalnych pozostały po likwidacji szkoły), - SP Rychwałd 413,74 zł (Fundusz Świadczeń Socjalnych pozostały po likwidacji szkoły) i 34,11 zł opłata za zużytą energię elektryczną na zebraniach Koła Gospodyń Wiejskich, - ZSP Rzuchowa 2.014,40 zł - wpływy za zużyte media w pomieszczeniach wynajmowanych przez Bibliotekę Publiczną, - SP Szczepanowice 1.321,71 zł - wpływy za zużyte media w pomieszczeniach wynajmowanych przez Bibliotekę Publiczną. Rozdział 80104 Przedszkola W rozdziale ujęto następujące dochody: 13

Lp. Przedszkole w Przedszkole w Pleśnej Rzuchowej Wpływy za pobyt w przedszkolu 36.215,12 zł 23.129,38 zł Wpływy za żywienie 85.285,05 zł 55.591,20 zł*) Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu 1.529,85 zł 3,15 zł opóźnień w opłatach Liczba dzieci na dzień 31.12.2012 128 100 Jednostkowa opłata za żywienie 5 zł Jednostkowa opłata za pobyt w przedszkolu 1 zł za godz. (powyżej 5 godz.) *) wpływy za żywienie w przedszkolu w Rzuchowej ujęto w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, ponieważ stołówka żywi dzieci szkolne i przedszkolne. Dodatkowo dla Przedszkola w Rzuchowej otrzymano środki w wysokości 6.000 zł na realizacje projektu: DANONE Podziel się posiłkiem. Rozdział 80110 Gimnazjum W 2012 roku wykonano następujące dochody: 1) opłaty z tytułu wydawanych duplikatów dokumentów szkolnych w Gimnazjum w Pleśnej 72 zł 2) odsetki od środków na rachunku bankowym Gimnazjum w Pleśnej 1.748,75 zł, 3) dochody z najmu sali gimnastycznej: Gimnazjum w Pleśnej 11.077 zł, Gimnazjum w Rzuchowej 7.056,85 zł, 4) wpływy z tytułu refaktur za media wykorzystywane w pomieszczeniach zajmowanych przez Bibliotekę Publiczną oraz za media i rozmowy telefoniczne wykorzystywane w pomieszczeniach zajmowanych przez SASiP w budynku Gimnazjum w Pleśnej 4.354,92 zł. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół W 2012 roku otrzymano dotację celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 67.784,50 zł (86,4%). Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół W rozdziale ujęto dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli w kwocie 568,43 zł. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne W 2012 roku otrzymano następujące dochody: Szkoła Zespół Szkolno- Lp. Podstawowa w Przedszkolny w Pleśnej Rzuchowej Wpływy za żywienie 88.755,00 zł 47.160 zł*) Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu 146,90 zł - zł opóźnień w opłatach Liczba dzieci korzystających ze stołówki na dzień 31.12.2012 231 143**) Jednostkowa opłata za posiłek 3 zł *) Dodatkowo w rozdziale ujmuje się żywienie dzieci przedszkolnych 55.591,20 zł oraz żywienie dzieci poprzez dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Szczepanowicach 11.565 zł. **) W stołówce w ZSP Rzuchowa są żywione dzieci uczęszczające do przedszkola w Rzuchowej 100 dzieci, oraz 70 dzieci w SP Szczepanowice. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i za opóźnienia w regulowaniu opłat za żywienie wyniosły 146,90 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność W 2012 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 616 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia 308 231 75 % W 2012 roku środki w kwocie 231 zł stanowiły dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Dział 852 Pomoc społeczna 3.870.027,00 3.805.262,43 98,3 % W 2012 roku otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.438.491,78 zł z przeznaczeniem na: 14

- wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 3.391.396,98 zł rozdział 85212, - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 16.894,80 zł rozdział 85213, - wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych 30.200 zł rozdział 85295, oraz na zadania własne w wysokości 309.886,38 zł, w tym: - wypłata zasiłków okresowych 44.990,97 zł rozdział 85214, - wypłata zasiłków stałych 122.041,10 zł rozdział 85216, - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 9.078 zł rozdział 85213, - dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 81.894 zł rozdział 85219, - pomoc osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie 3.768,31 zł rozdział 85219, - dożywianie dzieci w szkołach 48.114 zł rozdział 85295. Pozostałe dochody dotyczyły: wpływów za pobyt w domach pomocy społecznej 37.945 zł, przychodów za usługi opiekuńcze 5.685,75 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 7.401,39 zł. Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań zleconych, tj. procent od ściągniętych przez komornika lub wpłaconych przez dłużnika środków z tytułu wcześniej wypłaconej zaliczki alimentacyjnej lub funduszu alimentacyjnego, wynoszą 378.041,94 zł. W 2012 roku do budżetu ściągnięto środki w wysokości 5.852,13 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 439.124,56 390.267,05 88,9 % W 2012 roku otrzymano dotacje rozwojowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów zgłoszonych o dofinansowanie w ramach programu Kapitał Ludzki. Do końca roku wpłynęły następujące kwoty dotacji: - na aktywizacje osób bezrobotnych Projekt: W rodzinie siła 97.596,23 zł; projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami: Tarnów i Skrzyszów, - na realizację projektu Kurs KPP dla OSP 19.319,74 zł, - na realizację projektu "Słowa i słówka" - rozwijamy mowę dziecka, dotyczący prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci przedszkolnych w przedszkolu w Pleśnej 19.474,97 zł, - na realizację projektu "Klub młodych talentów", dotyczący prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Janowicach 30.219,32 zł, - na realizacje projektu Kurs języka angielskiego etap III dla mieszkańców Pleśnej i Janowic 10.044,67 zł, - na realizacje projektu ABC Indywidualizacja nauczania 213.612,12 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 114.280,00 113.256,60 99,1 % W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów ujęto następujące dochody: - dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę stypendiów socjalnych 85.724 zł, - na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna 27.532,60 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 64.727,00 186.195,87 287,6 % Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami W rozdziale ujęto kwotę dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Ochrony Środowiska w kwocie 7.800 zł, z przeznaczeniem na opracowanie programu gospodarki odpadami zawierającymi azbest. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg W rozdziale ujęto kwotę 689,78 zł, stanowiącą zwrot nadpłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej w 2011 roku. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Źródłem dochodów były wpływy przekazywane z tytułu zanieczyszczania środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie Prawo o ochronie środowiska 2.118,35 zł. Rozdział 90095 Pozostała działalność Dochody bieżące w wysokości 120.660,74 zł dotyczyły potrąconych kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji: Zagospodarowanie centrum m. Janowice. Dochody majątkowe w wysokości 54.927 zł stanowiły refundację poniesionych wydatków na projekt: Budowa infrastruktury przy świetlicy w miejscowości Woźniczna, ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2007-2013. 15

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00 10.000,00 100,0 % Dochody w kwocie 10.000 zł dotyczyły dotacji celowej przekazanej z budżetu samorządu województwa małopolskiego na wykonanie remontu elewacji kaplicy na cmentarzu w m. Łowczówek. Dział 921 Kultura fizyczna W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, wykazano zaległości w kwocie 228.215,72 zł, związane z zasądzonymi na rzecz Gminy Pleśna karami umownymi za nieterminową realizację zadania: Budowa kompleksu sportowego Orlik w m. Pleśna 210.642,72 zł, oraz kosztami zastępstwa procesowego 17.573 zł. W związku z toczącym się odwołaniem od zasądzonego wyroku, wyrok nie uzyskał klauzuli wykonalności, dlatego zawnioskowano o zabezpieczenie roszczenia z majątku firmy. 16

- Wydatki budżetu Gminy Pleśna Plan wydatków ustalony po zmianach na 2012 rok w wysokości 33.159.592,95 zł został wykonany w kwocie 32.300.822,36 zł, co stanowi 97,4% wykonania budżetu. Realizacja wydatków według ważniejszych grup przedstawia się następująco: Lp. Rodzaj wydatków Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu % udział w ogólnej kwocie wydatków (wykonanie) 1. Wydatki majątkowe 6 127 385,08 5 859 300,91 95,6% 18,1% 2. Wynagrodzenia i pochodne od 13 598 955,00 13 555 381,55 99,7% 42,0% wynagrodzeń 3. Wydatki na obsługę długu 545 000,00 507 487,02 93,1% 1,6% 4. Udzielone dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy 1 789 640,00 1 775 957,35 99,2% 5,5% 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 638 338,00 4 554 394,74 98,2% 14,1% 6. Pozostałe wydatki 6 460 274,87 6 048 300,79 93,6% 18,7% OGÓŁEM WYDATKI 33 159 592,95 32 300 822,36 97,4% 100,0% Wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę 26.441.521,45 zł i stanowiły 81,2% zrealizowanych wydatków. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 6.048.300,79 zł i stanowiły 18,8% wszystkich wydatków. Plan i wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania. W załączniku uwzględniono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. Struktura wykonanych wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 17

Dział Plan wg uchwały budżetowej Zmiany planu w ciągu roku Plan po zmianach 18 Wykonanie % wykonania planu Odchylenia wykonania od planu OGÓŁEM 31 150 694 2 008 898,95 33 159 592,95 32 300 822,36 97,41% -858 770,59 z tego: 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 937 510 145 278,36 3 082 788,36 2 918 273,60 94,66% -164 514,76 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę 221 314 24 915,00 246 229,00 246 228,43 100,00% -0,57 600 Transport i łączność 2 134 688 1 601 582,03 3 736 270,03 3 557 385,06 95,21% -178 884,97 700 Gospodarka mieszkaniowa 207 000 0,00 207 000,00 168 740,45 81,52% -38 259,55 710 Działalność usługowa 147 100-9 610,00 137 490,00 104 389,36 75,93% -33 100,64 720 Informatyka 7 534-7 534,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 750 Administracja publiczna 2 264 890 46 391,00 2 311 281,00 2 249 229,67 97,32% -62 051,33 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 000 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 166 250 71 258,00 237 508,00 222 656,41 93,7% -14 851,59 757 Obsługa długu publicznego 525 000 21 000,00 546 000,00 507 624,74 92,97% -38 375,26 758 Różne rozliczenia 105 000-40 000,00 65 000,00 0,00 0,00% -65 000,00 801 Oświata i 14 707 781 141 676,00 14 849 457,00 14 770 925,92 99,47% -78 531,08

wychowanie 851 Ochrona zdrowia 97 920 15 086,00 113 006,00 107 810,53 95,40% -5 195,47 852 Pomoc społeczna 4 623 673-66 806,00 4 556 867,00 4 465 283,67 97,99% -91 583,33 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 319 141 122 293,56 441 434,56 390 466,15 88,45% -50 968,41 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 249 687 141 280,00 390 967,00 388 099,91 99,27% -2 867,09 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 459 653-205 248,00 1 254 405,00 1 222 537,50 97,46% -31 867,50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 820 000 0,00 820 000,00 820 000,00 100,00% 0,00 926 Kultura fizyczna 154 553 7 337,00 161 890,00 159 170,96 98,32% -2 719,04 Przyczyny braku realizacji planu: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo niezrealizowanie planu w wysokości 164.514,76 zł związane jest z niższym od planowanego wykonaniem wydatków majątkowych; W 2012 roku rozliczono wydatki związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Szczepanowice w wartościach niższych niż wynikało ze wstępnie przyjętych harmonogramów rzeczowo-finansowych; dział 600 Transport i łączność niewykonanie planu wydatków w wysokości 178.884,97 zł, związane jest z niewykonaniem zaplanowanych inwestycji w drogownictwie, ze względu na zabezpieczenie niewystarczających środków na rozpoczęcie realizacji zadania, oraz niższym wykonaniem planowanych wydatków bieżących; dział 700 Gospodarka mieszkaniowa niewykonano planu wydatków w wysokości 38.259,55 zł, ze względu na niższe niż planowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia gminnego; dział 710 Działalność usługowa niezrealizowanie planu wydatków w wysokości 33.100,64 zł wynika z niższych wydatków poniesionych na opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego oraz niższymi kosztami utrzymania cmentarzy; dział 750 Administracja publiczna niewykonanie planu wydatków w kwocie 62.051,33 zł, wiąże się z niższymi wydatkami funkcjonowania urzędu; dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa brak realizacji planu wydatków na kwotę 14.851,59 zł wynika z niższą niż zaplanowano realizacją wydatków bieżących na gotowość bojową jednostek ochotniczych straży pożarnych; dział 757 Obsługa długu publicznego niewykonano planu wydatków bieżących na kwotę 38.375,26 zł, w tym do zapłaty pozostała rata odsetkowa w kwocie 28.586,18 zł; dział 758 Różne rozliczenia w 2012 roku nie rozwiązano rezerwy celowej zaplanowanej w wysokości 65.000 zł, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego; dział 801 Oświata i wychowanie niezrealizowanie planu wydatków na kwotę 78.531,08 zł wiąże się z poniesieniem niższych niż zaplanowano wydatków bieżących na zadania oświatowe realizowane przez szkoły, gimnazja i przedszkola gminne; dział 851 Ochrona zdrowia niewykonano planu wydatków w wysokości 5.195,47 zł, dotyczącego realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, ze względu na wpływy środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w ostatnich dniach grudnia; pozostała kwota planowanych wydatków zostanie wykonana w ramach budżetu na 2013 rok; dział 852 Pomoc społeczna brak wykonania planu wydatków w wysokości 91.583,33 zł, wiąże się z niższym od planowanego wykonaniem wydatków bieżących związanych z pomocą społeczną, tj. w obsłudze wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, kosztami działalności ośrodka pomocy społecznej; dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oszczędności w kwocie 50.968,41 zł wynikają z niższych kosztów realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Kapitał Ludzki; dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza niewykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 2.867,09 zł, związane jest z niższymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz realizacją zadań dotyczących wypłaty świadczeń dla uczniów; dział 900 niewykonanie planu wydatków w kwocie 31.867,50 zł, dotyczy: niższych, niż zaplanowano, wydatków bieżących poniesionych na oświetlenie i realizację zadań związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt oraz gospodarką komunalną; dział 926 Kultura fizyczna niewykonanie planu wydatków w wysokości 2.719,04 zł wiąże się z niższą realizacją zaplanowanych do realizacji zadań. 19