INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC STACJA ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC STACJA ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU."

Józef Kasprzak
4 lat temu
Przeglądów:

1 INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC STACJA ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r.poz z późn. zmianami) Wójt Gminy Nurzec - Stacja przedstawia kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Nurzec Stacja za I kwartał 2017 roku. Dochody: Plan dochodów gminy na 2017r. wg uchwały Rady Gminy XV/108/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi ,93 zł. Za pierwszy kwartał 2017r. dochody zostały wykonane w kwocie ,16 zł co stanowi 29,23% planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 25%. Dochody w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1. Tabela nr 1. Dział Rozdz. Treść Plan na 2017r.po zmianach Wykonanie za I kw. 2017r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,88 19, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,63 67, Pozostała działalność ,25 17, LEŚNICTWO Gospodarka leśna GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,82 13, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,82 13, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,01 47, Urzędy Wojewódzkie ,20 29, Urzędy gmin Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików oraz referenda 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych % ,81 83, ,47 30, ,24 X ,59 27, ,14 42, Wpływy z innych opłat stanowiących dochód ,36 81,18

2 j.s.t na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,62 21, RÓŻNE ROZLICZENIA ,13 30, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst ,00 38, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ,00 25,00 gmin Różne rozliczenia finansowe ,13 38, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 25, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,86 12, Szkoły Podstawowe 25,00 3,86 15, Przedszkola ,00 22, Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA ,02 39, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ,00 30,45 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ,00 41,81 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe ,00 100, Zasiłki stałe ,00 47, Ośrodki Pomocy Społecznej ,12 25, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,90 10,80 opiek Pomoc w zakresie dożywiania ,00 38, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , RODZINA , ,24 25, Świadczenia wychowawcze ,00 26, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,24 67,41 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny 40, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,73 34, Gospodarka odpadami ,09 31, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,65 14,28 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność ,99 100,00 RAZEM DOCHODY , ,16 29,23 Wydatki: Plan wydatków gminy na 2017r. wg uchwały Rady Gminy Nr XV/108/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi ,93 zł. Za pierwszy kwartał 2017r. wydatki zostały wykonane w kwocie ,25 zł co stanowi 23,17 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 25%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2. Tabela Nr 2

3 Dział Rozdział Treść Plan na 2017r. po zmianach Wykonanie za I kw. 2017r. %

4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,62 13, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ,71 14, Izby rolnicze ,91 5, Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,99 7, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 100, Drogi publiczne powiatowe ,80 1, Drogi publiczne gminne ,19 8, Drogi wewnętrzne ,00 19, TURYSTYKA Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,23 8, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,23 8, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,49 28, Urzędy Wojewódzkie ,00 29, Rady gmin ,26 22, Urzędy gmin ,89 28, Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików ,81 83,44 oraz referenda Promocja j.s.t Pozostała działalność ,53 30, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ,10 19,63 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne ,10 19, Obrona Cywilna OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,09 17, Odsetki od pożyczek i kredytów ,09 17, RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE ,15 24, Szkoły podstawowe ,38 24, Przedszkola ,52 24, Gimnazja ,65 26, Dowożenie uczniów do szkół ,11 25, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 2, Stołówki szkolne ,49 26, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA ,69 19, Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,85 15, Pozostała działalność ,84 24, POMOC SPOŁECZNA ,60 28, Domy pomocy społecznej ,48 27, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,85 17,80 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,34 38,00 ubezpieczenie społeczne Dodatki mieszkaniowe ,02 12, Zasiłki stałe ,62 44, Ośrodki pomocy społecznej ,39 22,01

5 85228 Usługi opiekuńcze ,40 15, Pomoc w zakresie dożywiania ,50 25, Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 6, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 6, RODZINA , ,45 25, Świadczenia wychowawcze ,89 26, Świadczenia rodzinne, świadczenia z ,37 24,78 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny 40, Rodziny zastępcze ,19 16, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,17 21, Gospodarka odpadami ,75 23, Oczyszczanie miast i wsi ,80 56, Oświetlanie placów, ulic i dróg ,19 18, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność ,43 20, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,86 12,87 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,86 12, KULTURA FIZYCZNA ,81 32, Obiekty sportowe ,81 5, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 37,50 RAZEM WYDATKI , ,25 23,17 Na rok 2017 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie zł, natomiast I kwartał 2017r. zamknął się nadwyżką w kwocie ,91 zł. Nadwyżka budżetu w I kwartale wynika między innymi z tego, że zaplanowano płatności za realizację inwestycji na terenie gminy w następnych kwartałach; w m-cu marcu wpłynęła również na dochody subwencja oświatowa przeznaczona na kwiecień 2017r. Na dzień r. Gmina Nurzec Stacja posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki długoterminowej na kwotę zł oraz kredytów długoterminowych na kwotę zł. Pożyczka została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w roku 2014 na realizację zadania pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Nurzec-Stacja, natomiast kredyty w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w 2011 i 2012 i 2015 roku oraz w Banku Pekao SA w 2010r. W ciągu pierwszego kwartału 2017r. zostały spłacone raty kredytów w kwocie zł. Umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 uofp nie było. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za pierwszy kwartał 2017r. przebiegała bez zakłóceń. Nurzec Stacja Wójt Piotr Jaszczuk

Podobne dokumenty

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie