GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Załącznik do Zarządzenia nr 293/2013 Burmistrza Gminy z dnia 30 sierpnia 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Grodzisk Mazowiecki, sierpień 2013 rok
2 Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Burmistrz Gminy przedkłada Informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2013 roku. Informacja ta składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Przedłożona Radzie Informacja opracowana została zgodnie z wymogami uchwały nr 652/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze i uchwały nr 682/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały 652/2010. Budżet Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2012 roku - Uchwała nr 456/2012. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty: - dochody 154.131.477,00 zł - wydatki 145.217.260,00 zł W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza została ona zmieniony uchwałami Rady Miejskiej, a także Zarządzeniami Burmistrza. Po dokonaniu zmian planowany budżet gminy na 30 czerwca 2013 r. wyniósł: - dochody 162.170.539,98 zł - wydatki 152.617.955,85 zł W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 8.039.062,98 zł, tj. o 5,22 %, a plan wydatków o 7.400.695,85 zł, tj. o 5,10 %. I. D O C H O D Y Dochody Gminy na 2013 rok w kwocie 154.131.477,00 zł ustalone zostały uchwałą budżetową nr 456/2012 Rady Miejskiej z 19 grudnia 2012 r. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu zostały zwiększone uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza o kwotę 8.039.062,98 zł. Zwiększenie dochodów związane jest w większości ze zwrotem środków z Funduszu Spójności za realizację inwestycji Gospodarka wodno-ściekowa oraz dotacjami na zadania zlecone i własne przekazywane z Urzędu Wojewódzkiego. Zaawansowanie wykonania dochodów Gminy w poszczególnych działach i źródłach pochodzenia z rozbiciem na dochody bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 1 natomiast w poniższej tabeli prezentujemy wykonanie dochodów w podziale na własne, subwencje i dotacje:
3 Nazwa - treść DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE Plan 2013 Wykonanie I półrocze % Strukt. 106 243 337,00 46 163 229,47 43,45% 57,56% Podatki i opłaty lokalne 36 970 000,00 16 766 618,16 45,35% 20,91% Podatek CIT i PIT 47 573 378,00 19 829 085,56 41,68% 24,73% Dochody z mienia 4 300 000,00 3 243 787,11 75,44% 4,04% Pozostałe dochody 17 399 959,00 6 323 738,64 36,34% 7,89% DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 10 935 728,98 6 426 232,98 58,76% 8,01% Na zadania zlecone 9 071 726,98 4 926 009,98 54,30% 6,14% Na zadania własne 1 864 002,00 1 500 223,00 80,48% 1,87% SUBWENCJE 25 372 474,00 15 594 992,00 61,46% 19,45% DOCHODY MAJĄTKOWE Sprzedaż majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 19 619 000,00 12 011 108,24 61,22% 14,98% 6 500 000,00 1 831 985,37 28,18% 2,28% Środki z budżetu UE 12 529 000,00 9 979 122,87 79,65% 12,44% Dotacje z budżetu państwa 590 000,00 200 000,00 x 0,25% OGÓŁEM 162 170 539,98 80 195 562,69 49,45% 100,00% Do dnia 30 czerwca 2013 r. gmina zrealizowała dochody na sumę 80.195.562,69 zł, co stanowi 49,45% % zaplanowanych dochodów na ten rok. Dla porównania w 2012 r. wskaźnik ten wynosił 43,08 %. Nominalnie w I półroczu 2013 r. dochody gminy zwiększyły się o 10.531.635,71 złotych, tj. o 15,12 % w stosunku do zrealizowanych w I półroczu 2012 r. Wskaźnik wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2013 r. nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu jedynie o 0,55%, więc można przyjąć, że realizacja dochodów przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi przy uchwalaniu budżetu. Czynnikami wpływającym na powyższe różnice jest mniejszy wpływ: 1. sprzedaży majątku gminy w pierwszej połowie 2013 roku nastąpiła stagnacja na rynku nieruchomości co rzutuje na wielkość sprzedaży mienia gminy. 2. opłaty planistycznej firma planująca budowę parku rozrywki wstrzymała w I półroczu 2013 roku wykupy gruntów.
4 3. udziałów gminy w podatku PIT i CIT od lat standardowo wpływy udziałów w I półroczu są zdecydowanie niższe niż ma to miejsce w II półroczu. Zwiększone kwoty od Ministerstwa Finansów zaczynają wpływać do gminy od września. Poniższa tabela prezentuje porównanie wykonania dochodów w I półroczu 2012 do I półrocza 2013 roku. Nazwa - treść Wykonanie I półrocze 2012 Wykonanie I półrocze 2013 2012/2013 DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE 40 005 132,86 46 163 229,47 115,39% Podatki i opłaty lokalne 16 610 513,02 16 766 618,16 100,94% Podatek CIT i PIT 18 375 886,83 19 829 085,56 107,91% Dochody z mienia 2 155 499,82 3 243 787,11 150,49% Pozostałe dochody 2 863 233,19 6 323 738,64 220,86% DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 5 573 094,73 6 426 232,98 115,31% Na zadania zlecone 4 457 193,73 4 926 009,98 110,52% Na zadania własne 1 115 901,00 1 500 223,00 134,44% SUBWENCJE 14 738 638,00 15 594 992,00 105,81% DOCHODY MAJĄTKOWE 9 347 061,39 12 011 108,24 128,50% Sprzedaż majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 2 416 259,65 1 831 985,37 75,82% Środki z budżetu UE 6 875 353,74 9 979 122,87 145,14% Dotacje z budżetu państwa 55 448,00 200 000,00 360,70% OGÓŁEM 69 663 926,98 80 195 562,69 115,12% W badanym okresie z uwagi na obniżenie stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy dochody zostały obniżone o łączną kwotę 3.552.019,05 (w roku 2012-3.247.528,11 zł) poniższa tabela przedstawia szczegółowo kwoty jak i relację tych kwot do dochodów wykonanych:
5 Wyszczególnienie skutki obniżenia stawek podatkowych skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa Wykonanie Udział w dochodach wykonanych Udział w dochodach własnych 2 709 356,24 3,38% 5,87% 139 712,00 0,17% 0,30% 702 950,81 0,88% 1,52% Ogółem 3 552 019,05 4,43% 7,69% Poniżej omówiono stopień realizacji poszczególnych dochodów, przyczyny odstępstw od założonego planu oraz zagrożenia co do możliwości jego pełnej realizacji. I tak: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym była zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 50.506,98 złotych została wykonana w 100 %. zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników. 2. Dział 600 Transport i łączność Środki zaplanowane w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu 2013. Kwota 390.000,00 zł została przyznana gminie z Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych na Budowę ul. Żródlanej. Inwestycja dobiega końca i w ramach refundacji poniesionych wydatków gmina uzyska środki z dotacji w pełnej wysokości wykonanie 39,4%, 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 18.650.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.006.142,99 zł tj. 42,9 % planu rocznego, w tym głównie: wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 464.820,22 zł tj. w 66,4 % planu rocznego, dochody z najmu i dzierżawy gruntów zostały zrealizowane w kwocie 2.738.744,51 zł tj. 79,4 % planu. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) wyniosły 1.766.546,11 zł, tj. 28,0 % planu. - stagnacja na rynku nieruchomości co rzutuje na wielkość sprzedaży mienia
6 Gminy, przewiduje się zwiększenie wykonania sprzedaży w II półroczu 2013 roku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 65.439,26 zł. tj. 32,7 % planu. wpływy z innych opłat i dochodów opłata planistyczna wpływ 2.970.592,89 tj. 37,1 % planu niższe wpływy spowodowane wstrzymaniem wykupów gruntów pod budowę parku rozrywki. Wykonanie tych dochodów w 2013 roku jest bardzo wątpliwe, co będzie zmuszać gminę do ograniczenia wydatków lub zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie niedoboru. 4. Dział 750 Administracja publiczna Wykonanie w I półroczu wyniosło 902.013,26 zł tj. 49,3% i przebiega zgodnie z planem budżetowym. 5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział ten obejmuje dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Wykonanie w tym dziale wyniosło 50,1 %. 6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zrealizowano dochody w 36,8 % planu rocznego, które obejmują: dotację na obronę cywilną w kwocie 2.000,00 zł 100 % planu, dochody własne zrealizowane w kwocie 587.641,39 zł tj. 36,7 % planu. Są to grzywny i mandaty wystawiane przez Straż Miejską. Trwa windykacja należności, która powinna dokonać poprawy wykonania dochodów w tym dziale. 7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody gromadzone w tym dziale pochodzą głównie z tytułu należności podatkowych. W ogólnej strukturze budżetu gminy w I półroczu stanowiły one ponad 50% dochodów wykonanych. Zaawansowanie wykonania planu dochodów w tym dziale wyniosło 43,5%. Na dochody te składają się: Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących
7 działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej, które za I półrocze wyniosły 76.318,35 zł, tj. 36,3 % planu. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy i jest uzależniony od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Gmina ma minimalny wpływ na realizację tej pozycji dochodów. Rozdziały 75615 i 75616 obejmujące dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych i zostały one zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 15.864.041,27 zł, tj. 45,1 % planu rocznego założonego w kwocie 35.210.000,00 zł. Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1.079.069,91 zł, tj. 61,31 % planu wynoszącego 1.760.000 zł, w tym: o dochody z opłaty skarbowej wyniosły 333.384,17 zł, tj. 39,2 % założonego na 2013 rok planu, o wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 528.728,40 zł, tj. 75,53 % planu rocznego. W załączniku nr 1 zestawiono wykonanie planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia i wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej, natomiast w poniższej tabeli prezentujemy realizację tych dochodów w podziale według ich źródeł: Lp. Wyszczególnienie Plan 2013 r. Wykonanie I półrocze 2013 r. % Wykonania 1 podatek od nieruchomości 23 800 000,00 12 687 570,80 53,31% 2 podatek rolny 490 000,00 348 158,93 71,05% 3 podatek leśny 25 000,00 14 243,80 56,98% 4 podatek od środków transportu 2 700 000,00 1 416 046,34 52,45% 5 podatek od czynności cywilnoprawnych 2 700 000,00 454 552,03 16,84% 6 podatek od spadków i darowizn 500 000,00 409 844,00 81,97% 7 opłata od posiadania psów 35 000,00 16 875,00 48,21% 8 wpływy z opłaty targowej 700 000,00 263 939,00 37,71%
8 9 opłata "śmieciowa" 4 050 000,00 0,00 0,00% 10 opłata skarbowa 850 000,00 333 384,17 39,22% 11 pozostałe (rekompensaty, odsetki, alkoholowa) 1 120 000,00 822 004,09 73,39% Razem 36 970 000,00 16 766 618,16 45,35% Jak wynika z powyższej tabeli większość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest realizowana zgodnie z planem. Jedynie pozycje 5,8 i 10 nie przekraczają 40%, ale są to opłaty na które gmina nie ma wpływu. Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w I półroczu wyniosły 19.829.085,56 zł tj. 41,7 % założonego na rok bieżący planu w kwocie 47.573.378,00 zł, z tego: o Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 44.573.378,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 18.597.470,00 zł, co stanowi 41,7 % planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2012 r. gmina otrzymała nominalnie kwotę wyższą o 1.316.974,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy, a na jej realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z upływem terminów rozliczeń tego podatku za rok poprzedni i dokonanymi przez urzędy skarbowe zwrotami tego podatku, a także przekroczenie" progów podatkowych przez część podatników należy spodziewać się, że w II półroczu realizacja tego podatku będzie znacznie wyższa. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 1.231.615,56 zł, tj. 41,05 % planu wynoszącego 3.000.000,00 zł. W porównaniu z I półroczem 2012 r. gmina otrzymała nominalne kwotę niższą o 136.224,73 zł. Spadek wpływów z tytułu udziałów w podatku CIT notujemy już kolejny rok z rzędu. Powyższe związane jest z kryzysem panującym na rynku gospodarczym w śród naszych firm.
9 8. Dział 758 Różne rozliczenia. W dziale tym ujęta jest subwencja oświatowa ogólna i równoważąca. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 15.594.992,00 zł, tj. w 61,5 % planu rocznego. Odchylenie wykonania w stosunku do planu subwencji oświatowej wynika z przekazania przez Ministerstwo Finansów w marcu podwójnej transzy subwencji na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty. 9. Dział 801 Oświata i wychowanie Kwota wpływu 1.429.482,66 zł. wykonanie 59,3 %. Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest: w rozdziale 80104 Przedszkola dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę. Realizacja dochodów w wysokości 848.412,11 zł, tj. w 62,9 % planu rocznego. 10. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.326.609,85 zł tj. w 57,5 % planu, w tym: dotacje celowe na realizację przez gminę zadań z zakresu opieki społecznej i wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi Ośrodka Pomocy Społecznej. 11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Kwota przyznanej dotacji celowej na wypłatę w I półroczu stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy - w wysokości 120.000,00 zł - została przekazana przez Urząd Wojewódzki w 100%. 12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w wysokości 10.000.832,48 zł. co stanowi 64,6% planu. Czynnikiem wpływającym na powyższe wykonanie jest wpływ dotacji z UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne. 13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym planowane są dotacje w łącznej kwocie 92.000,00 zł. ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie Biblioteki Gminnej wykonanie 50,0% planu.
10 II. WYDATKI Wydatki Gminy na 2013 rok w kwocie 154.131.477,00 zł ustalone zostały uchwałą budżetową nr 456/2012 Rady Miejskiej z 19 grudnia 2012 roku. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu zostały zwiększone uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza o kwotę 7.400.695,85 zł. Planowane w budżecie gminy wydatki roczne po zmianach - wynoszą 152.617.955,85 zł. Z kwoty tej w I półroczu 2013 r. wydatkowano 73.665.395,54 zł, co stanowi 48,3 % planu rocznego. Strukturę poniesionych przez gminę wydatków w podziale na bieżące i majątkowe prezentuje poniższa tabela: Rodzaj wydatków kwota (zł) Plan 2013 struktura (%) Kwota (zł) Wykonanie I półrocze 2013 Struktura (%) % Wykonania Majątkowe 37 919 000,00 24,8% 10 623 163,13 14,4% 28,0% Bieżące 114 698 955,85 75,2% 63 042 232,41 85,6% 55,0% O g ó ł e m. 152 617 955,85 100,0% 73 665 395,54 100,0% 48,3% Poniższa tabela prezentuje porównanie wykonania wydatków majątkowe i bieżących w I półroczu 2012 do I półrocza 2013 roku. Rodzaj Wykonanie Wykonanie Wydatków I półrocze 2012 I półrocze 2013 Wzrost / spadek Majątkowe 20 622 022,18 10 623 163,13-48,49% Bieżące 53 091 877,50 63 042 232,41 18,74% O g ó ł e m 73 713 899,68 73 665 395,54-0,07% Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących zawarte jest w załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.
11 Zaplanowane w kwocie 114.698.955,85 zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 63.042.232,41 zł, tj. 55,0 % planu. Na taki wskaźnik wydatków zarzutowała konieczność poniesienia w I półroczu jednorazowych kosztów: wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w gminnych jednostkach organizacyjnych (Urząd Miejski, placówki oświatowe, gminne zakłady budżetowe), utworzenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Realizacja pozostałych wydatków bieżących przebiega w sposób planowy i kształtuje się zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Poniżej zestawiono wykonanie poszczególnych wydatków bieżących i porównano z kwotami z I półrocza 2012 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE 2012 2013 2012/2013 - pomoc społeczna 8 315 950,82 10 085 656,77 121,28% - finansowanie placówek oświatowych 22 637 783,28 25 609 682,67 113,13% w tym: - placówek przedszkolnych 5 766 313,67 5 950 628,62 - szkół podstawowych (łącznie z klasami 0, świetlicami, dowożeniem uczniów do szkół i świetlicami) 11 793 609,13 14 257 365,87 - gimnazjów 4 754 570,03 5 057 944,57 - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 323 290,45 343 743,61 - dofinansowanie komunikacji miejskiej, monitoring przystanków, remont przystanków 1 779 161,12 1 709 903,43 96,11% - koszty funkcjonowania Urzędu i Gminnego Centrum Informacji (łącznie z zadaniami zleconymi gminie ustawami z zakresu administracji rządowej) - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wykupy, szacunki biegłych ) - oświetlenie i konserwacja 5 500 656,19 5 957 661,76 108,31% 2 017 177,50 1 884 475,33 93,42% 1 168 619,06 1 268 182,73 108,52% - dofinansowanie Ośrodka Kultury (biblioteki, kino, radio Bogoria ) 1 610 000,00 2 285 000,00 141,93% - usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni miejskiej 872 596,93 1 209 631,18 138,62%
12 - koszty związane z ochroną przeciwpożarową (zakup i utrzymanie sprzętu bojowego, utrzymanie strażnic) - koszty nadzoru inwestycyjnego gminy - koszty straży miejskiej 263 801,38 266 193,12 100,91% 546 038,10 575 924,22 105,47% 555 926,51 746 086,03 134,21% - utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych 1 678 742,33 1 964 505,96 117,02% - koszty Rady Miejskiej 163 756,49 173 396,99 105,89% - wydatki na finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej 2 059 385,29 2 480 805,41 120,46% - finansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania 294 301,20 487 693,02 165,71% narkomanii - obsługa długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) 1 640 456,12 2 050 785,99 125,01% Poniższa tabela zawiera porównanie wszystkich wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do I półrocza 2012 r. Wydatki budżetu wg działów Wykonanie I półrocze 2012 Wykonanie I półrocze 2013 2012/2013 010 - Rolnictwo i łowiectwo 55 111,31 62 502,48 113,41% 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 37 422,17 473 078,80 1264,17% 600 - Transport i łączność 6 360 352,85 7 397 520,44 116,31% 700 - Gospodarka mieszkaniowa 3 429 122,50 1 733 831,93 50,56% 710 - Działalność usługowa 715 078,37 761 569,22 106,50% 750 - Administracja publiczna 5 992 158,17 7 443 354,46 124,22% 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 420,00 3 471,00 101,49% sądownictwa 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 958 975,56 1 182 719,52 123,33% 757 - Obsługa długu publicznego 1 640 456,12 2 050 785,99 125,01% 801 - Oświata i wychowanie 28 428 970,53 30 276 918,45 106,50% 851 - Ochrona zdrowia 294 301,20 487 693,02 165,71% 852 - Pomoc społeczna 8 315 950,82 9 975 036,77 119,95% 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 48 000,00 110 620,00 230,46% 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 543 378,72 658 377,64 121,16% 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 929 846,09 5 776 059,82 44,67%
13 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 895 512,48 2 700 439,76 142,46% 926 - Kultura fizyczna i sport 2 065 842,79 2 571 416,24 124,47% Suma 73 713 899,68 73 665 395,54 99,93% Wydatki majątkowe na planowaną kwotę 37.919.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.623.163,13 zł, co stanowi 28,0 % planu. Szczegółowe przedstawienie wydatków majątkowych na poszczególne zadania zawarte jest w załączniku nr 7, gdzie w kolumnie uwaga jest zawarta informacja o aktualnym wykonaniu rzeczowym. Ujęte w kolumnie wydatki wykonane odzwierciedlają poniesione nakłady finansowe (zapłacone faktury za roboty i usługi), nie ujmują natomiast zaangażowania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz rozpoczętych i zleconych robót do realizacji w II półroczu. W chwili obecnej podpisane są umowy lub ogłoszone przetargi na realizację większości zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2013 r. III. DEFICYT BUDŻETU Realizację wszystkich dochodów założono na kwotę 162.170.539,98 zł, natomiast planowane w budżecie wydatki zamykają się kwotą 152.617.955,85 zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 9.552.584,13 zł będzie przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych W wyniku zamknięcia I półrocza 2013, w którym zrealizowano: - dochody w wysokości 80.195.562,69 zł - wydatki w wysokości 73.665.395,54 zł Powstała nadwyżka w wysokości 6.530.167,15 zł. A. Przychody zostały wykonane w kwocie 4.440.254,94 zł w tym: - kredyty i pożyczki w wysokości 4.304.622,07 zł w tym krótkoterminowe (debet) 4.304.622,07 zł. - wolne środki w wysokości 135.632,87 zł B. Rozchody wyniosły 4.744.320,00 zł w tym: - na spłaty kredytów 3.767.500,00 zł. - na spłaty pożyczek 976.820,00 zł. Zestawienie liczbowe przychodów i rozchodów budżetu gminy ujmuje załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
14 IV. ZADŁUŻENIE GMINY W I półroczu gmina Grodzisk Maz. nie korzystała z kredytów i pożyczek długoterminowy. Pokrycie występującego niedoboru pokrywano kredytem krótkoterminowym w rachunku bieżącym w wysokości 4.304.622,07 zł. (stan na 30.06.2013). W związku ze spłatą zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 4.744.320,00 zł, (bez odsetek) zadłużenie gminy na 30 czerwca 2013 roku wyniosło 68.587.534,07 zł w tym: zobowiązania krótkoterminowe 4.304.622,07 złotych. Zadłużenie to stanowi więc 42,29 % planowanych dochodów na 2013 rok (maksymalny próg wynosi 60%). Po wyłączeniu kredytów krótkoterminowych które będą spłacone do 31.12.2013 roku zadłużenie wynosi odpowiednio 64.282.912,00 zł. 39,64% Poniższa tabela przedstawia źródła zobowiązań długoterminowych i kwoty na 30.06.2013 rok. Cel kredytu, pożyczki Podmiot udzielający Kwota kredytu pożyczki Data zaciągnięcia kredytu Spłaty w I półroczu Kwota pozostała do spłaty na 31.06.2013 Rok spłacenia zobowiązania Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka wodnościekow w Grodzisku Maz. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu dla OSP Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Bank Spółdzielczy w Sochaczewie 22 555 700,00 12.12.2007 939 820,00 14 567 230,00 2021 367 708,46 14.10.2009 37 000,00 36 577,00 2013 6 000 000,00 24.08.2007 375 000,00 1 875 000,00 2015 Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i budynków mieszkalnych Bank Spółdzielczy w Sochaczewie 4 789 120,00 05.05.2008 478 912,00 478 912,00 2013 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 4 210 880,00 25.07.2008 421 088,00 421 088,00 2013 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych PKO BP SA 7 201 605,00 30.03.2009 240 000,00 5 521 605,00 2024
15 Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka wodnościekow w Grodzisku Maz. PKO BP SA 14 000 000,00 18.09.2009 470 000,00 10 710 000,00 2024 Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury Bank Spółdzielczy w Sochaczewie 4 350 000,00 14.04.2009 145 000,00 3 335 000,00 2024 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ING Bank Śląski 7 500 000,00 18.03.2010 375 000,00 5 625 000,00 2020 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych BRE Bank 5 000 000,00 24.05.2011 312 500,00 4 062 500,00 2019 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Pekao S.A. 2 000 000,00 17.10.2011 100 000,00 1 500 000,00 2016 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych PKO BP SA 4 000 000,00 20.03.2012 200 000,00 3 800 000,00 2022 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ING Bank Śląski 13 000 000,00 04.12.2012 650 000,00 12 350 000,00 2022 Razem 4 744 320,00 64 282 912,00 2024 Krótkoterminowe 4 304 622,07 2013 Ogółem 68 587 534,07 Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na 30.06.2013 r. wyniosła 6.795.105,99 zł. i stanowi 4,19% dochodów planowanych, natomiast bez odsetek wskaźnik spłat wyniesie 2,93%. V. SPIS ZAŁACZNIKÓW DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 roku, 2. Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013 roku, 3. Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2013 roku, 4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za I półrocze 2013 roku, 5. Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013 roku, 6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2013 roku, 7. Wykonanie planu zadań majątkowych za I półrocze 2013 roku,
16 8. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych za I półrocze 2012 roku, 9. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2012 roku, 10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku, 11. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w ramach WPF za I półrocze 2013 roku, 12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku Biblioteka, 13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku Ośrodek Kultury. Grodzisk Mazowiecki, 2013-08-29