UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - dochody na realizację zadań własnych o kwotę zgodnie z załącznikami Nr 1 - dochody na realizację zadań zleconych o kwotę zgodnie z załącznikami Nr 1 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - wydatki na realizację zadań własnych o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 - wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę - dochody na realizację zadań własnych o kwotę zgodnie z załącznikami Nr 2 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę - wydatki na realizację zadań własnych o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr ,15 zł ,15 zł ,00 zł ,15 zł ,15 zł ,00 zł ,31 zł ,31 zł ,76 zł ,76 zł 5. Dokonuje się zmian po stronie dochodówbudżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się przeniesienia wydatkówbudżetu w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Miasta Sławno w 2016 r, do Uchwały Nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 15 grudnia 2015 r.,w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2016, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami: 1) po stronie dochodów kwotą ,67 zł plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,83 zł innych zadań zleconych ustawami plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami 7.000,00 zł administracji rządowej plan finansowy zadań wynikających z porozumień między ,08 zł Podpisany Strona 1 z 10

2 jednostkami samorządu terytorialnego 2) po stronie wydatków kwotą ,22 zł plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej ,83 zł oraz innych zadań zleconych ustawami plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami 7.000,00 zł administracji rządowej plan finansowy zadań wynikających z porozumień między ,08 zł jednostkami samorządu terytorialnego 3) deficyt w kwocie ,55 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na ,00 zł rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( 950) - zaciągniętych kredytów ( 952) ,55 zł 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie /-/ Edyta Szczygielska Podpisany Strona 2 z 10

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/115/2016 Rady Miejskiej w Sławnie Zwiększenie budżetu miasta na 2016 rok 1. Zadania własne: DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż Dochody Wydatki 394,47-394,47-394,47 - napojów alkoholowych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , Różne Rozliczenia finansowe , , Wpływy z różnych dochodów , Zakup usług pozostałych , OCHRONA ZDROWIA - 394, Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 394, Zakup materiałów i wyposażenia - 394, POZOSTAŁE ZADANIA W , ,00 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych GOSPODARKA KOMUNALNA I 7.830, ,00 OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.230, , Wpływy z różnych dochodów 1.230, Zakup usług remontowych , Pozostała działalność 6.600, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6.600, Zakup usług pozostałych , KULTURA FIZYCZNA 5.300, , Pozostała działalność 5.300, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 5.300,00 - Podpisany Strona 1 z 2

4 2. Zadania zlecone: i darowizn w postaci pieniężnej 4300 Zakup usług pozostałych ,00 RAZEM , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dochody Wydatki 5.712, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , POMOC SPOŁECZNA 7.049, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 6.000, , świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 6.000, Składki na ubezpieczenie społeczne 6.000, Ośrodki wsparcia społecznego 1.049, ,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu 1.049, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3110 Świadczenia społeczne ,00 RAZEM , ,00 Podpisany Strona 2 z 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/115/2016 Rady Miejskiej w Sławnie Zmniejszenie budżetu miasta na 2016 rok 1. Zadania własne: Dochody Wydatki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne gminne , , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , Infrastruktura telekomunikacyjna , Różne opłaty i składki , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoła Podstawowa , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Gimnazjum , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Pozostała działalność , Wynagrodzenie osobowe pracowników , GOSPODARKA KOMUNALNA I ,45 OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy - 490, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,00 RAZEM , ,76 Per saldo ,45 Podpisany Strona 1 z 1

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/115/2016 Rady Miejskiej w Sławnie Zmiany po stronie dochodów budżetu miasta na 2016 rok 1. zadania własne: Zmniejszenia Zwiększenia 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 128, Pozostała działalność - 128, Wpływy z różnych dochodów - 128, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Zadana z zakresu geodezji i ,00 kartografii 0830 Wpływy z usług , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona - 86,72 przeciwpożarowa Obrona cywilna - 86, Wpływy z różnych dochodów - 86,72 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK , , NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i , darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 - Wpływy z innych opłat stanowiących , dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na ,74 - sprzedaż napojów alkoholowych Udział gmin w podatkach , , stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od ,00 osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od ,00 - osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,74 Cześć oświatowa subwencji ogólnej , dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 Podpisany Strona 1 z 2

7 75814 Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z różnych dochodów , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Przedszkole ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 851 OCHRONA ZDROWIA , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , POMOC SPOŁECZNA 5.226,98 447,50 świadczenia rodzinne, świadczenie z 447, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu 447, terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność 4.779,48 447, Wpływy z różnych dochodów 4.779, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 447, GOSPODATKA KOMUNALNA I ,44 OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg - 925, Wpływy z różnych dochodów - 925, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów ,09 RAZEM , ,72 Podpisany Strona 2 z 2

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/115/2016 Rady Miejskiej w Sławnie Przeniesienia w budżecie miasta na 2016 rok po stronie wydatków 1. Zadania własne: zmniejszenie zwiększenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budżetowych Infrastruktura telekomunikacyjna 7.000, Różne opłaty i składki 7.000, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Plany zagospodarowania ,00 - przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych , Zdania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Promocja jst 2.000, , Zakup usług pozostałych 2.000, Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 telekomunikacyjnych Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, ,19 - kredytów i pożyczek jst 8110 Odsetki od samorządowych papierów ,19 - wartościowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 900, Przedszkola 900,00 900, Zakup usług remontowych 900, Zakup usług pozostałych - 900, Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 4.800, Składki na Fundusz Pracy 688, OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Zakup usług pozostałych , POMOC SPOŁECZNA ,50 447, Pozostała działalność ,50 447,50 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym - 447, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z Podpisany Strona 1 z 2

9 naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne ,50 - POZOSTAŁE ZADANIA W ,36 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobek , Wydatki inwestycyjne jednostek ,36 budżetowych GOSPODARKA KOMUNALNA I 1.000, ,79 OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych Pozostała działalność 1.000, Wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00 - KULTURA I OCHRONA ,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,00 RAZEM , ,05 2. Zadania zlecone: zmniejszenie zwiększenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.776, , Urzędy Wojewódzkie 9.776, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.576, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych - 200,00 RAZEM 9.776, ,28 Podpisany Strona 2 z 2

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/115/2016 Rady Miejskiej w Sławnie Przychody i rozchody budżetu Miasta Sławno w 2016 r. w złotych Klasyfikacja Kwota Lp. Treść 2016 r Przychody ogółem: ,55 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne rozliczenia krajowe Wolne środki ,55 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 963 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Podpisany Strona 1 z 1