Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł ,40 zł i został wykonany w wysokości ,25 zł, co stanowi 51,11 % wielkości, z tego: a) dochody bieżące ,74 zł co stanowi 51,27 % ogólnej kwoty dochodów bieżących b) dochody majątkowe ,51 zł co stanowi 47,59 %ogólnej kwoty dochodów majątkowych. Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco: 1. Dochody własne ,25 zł, co stanowi 44,70 % kwoty, w tym udział w podatku dochodowym osób fizycznych ,00 zł co stanowi 41,72 % wielkości. 2. Subwencja ogólna ,00 zł, co stanowi 59,38 % wielkości. 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone, oraz na podstawie zawartych porozumień ,96 zł, co stanowi 57,59 % wielkości. 4. Dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł, co stanowi 25,98 % wielkości. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody zaplanowane na kwotę 1 773,50 zł wykonane w kwocie 1 773,50 zł stanowiła dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1 773,50 zł wykonane w 100 % Dział 600 Transport i łączność Zaplanowane dochody na kwotę ,15 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacja projektu inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Braniewa Plac Piłsudskiego zwrot- refundacja wydatku poniesionego ze środków własnych w 2012 roku. Wpływ z różnych opłat ,37 zł. W I półroczu br. nie wpłynęły jeszcze środki finansowe z tego tytułu. 6

2 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Ujęte są tu dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym. W stosunku do wielkości oszacowanej na kwotę ,00 zł, wykonanie wyniosło ,89 zł tj.64,91 % w tym m.in: sprzedaży majątku komunalnego ,27 zł, w tym m.in.: I. W drodze bezprzetargowej sprzedano: 1) sprzedano 17 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu na ogólną kwotę ,63 zł. Sprzedaż następuje z bonifikatą. 2) Przekazano w użytkowanie wieczyste nieruchomość zabudowaną garażem, nakłady na budowę garażu poniósł dzierżawca gruntu. I opłata za grunt wyniosła 1.779,75,00 zł, sprzedano garaż wraz z uzytkowaniem wieczystym gruntu za kwotę ,50 zł, sprzedano działkę zabudowaną garażem, nakłady na garaż poniósł dzierżawca, za kwotę 4.750,00 zł, 3) sprzedano na rzecz dzierżawcy gruntu, działkę zabudowaną pawilonem handlowym, nakłady na wybudowanie którego poniósł dzierżawca. I rata płatna w 2013 r wynosi zł zł. 4) Sprzedano 4 działki na rzecz użytkowników wieczystych za kwotę 6.548,80 zł. II. W drodze przetargu sprzedano: 1) sprzedano 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową oraz 2 działki wraz z przekazaniem udziału w drodze wewnetrznej w wieczyste użytkowanie pod zabudowę usługową za łączną cenę zł. 2) 1 działkę przekazano w użytkowanie wieczyste pod zabudowę mieszkaniową za łączną kwotę ,00 zł. opłat za wieczyste użytkowanie ,72 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,32 zł opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,24 zł. Wysokie wykonanie w stosunku do planu (plan ,00 zł) wynika z przekształceń nieruchomości usługowych, przy przekształceniu których nie ma bonifikaty od należności za przekształcenie. M.in. przekształcono działkę położoną przy Placu Piłsudskiego,na której znajduje się sklep Biedronka opłata ,00 zł Dział 710 Działalność usługowa Na mocy porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Miasto Braniewo prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Miasto otrzymało dotację na utrzymanie Cmentarza Wojennego. Dotacja wpłynęła w 100% wielkości tj ,00 zł. 7

3 Dział 750 Administracja publiczna Planowane dochody w tym dziale oszacowane zostały na kwotę ,00 zł. Wykonanie wyniosło ,17 zł tj. 57,18 % w tym : dotacja na zadania zlecone ,00 zł wpływy w wysokości 5% za informacje adresowe 41,85 zł dochody z najmu pomieszczeń na terenie budynku Urzędu Miasta 9 990,77 zł wpływy z usług ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wody dla właścicieli pawilonów handlowych na targowisku miejskim ,84 zł zwrot kosztów przygotowania lokali do sprzedaży 7 779,71 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane są tu dotacje na zadanie zlecone - na aktualizację rejestru wyborców: plan 2 973,00 zł, wykonanie 1 485,00 zł tj. 49,95%. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4 500,00 zł wykonanie na półrocze wyniosło 2 670,00 zł tj. 59,33 % i były to wpływy z grzywien, kar, mandatów. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody ujęte w tym dziale dotyczą głównie dochodów podatkowych budżetu miasta tj. podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, takich jak podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także wykazywany jest tu udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody w tym dziale są oszacowane w budżecie w wysokości ,00 zł, wykonanie wyniosło ,08 zł tj. 44,45 % planu w tym m.in.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł, 41,72 % planu podatek dochodowy od osób prawnych ,52 zł 67,91% planu podatek od nieruchomości ,88 zł 46,63 % wielkości podatek od środków transportowych ,08 zł 43,34 % wielkości podatek od czynności cywilnoprawnych ,49 zł 36,13 % wielkości 8

4 podatek od spadków i darowizn ,10 zł 42,50 % wielkości opłata skarbowa ,90 zł 42,53 % wielkości opłata targowa ,00 z ł- 40,87 % wielkości opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,50 zł 104,85 % wielkości Dział 758 Różne rozliczenia Dział ten zawiera dochody z tytułu subwencji ogólnej ( część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca ) przekazywanej z budżetu państwa oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.. Plan ogółem oszacowany jest na kwotę ,00 zł, wykonanie natomiast odpowiednio: -część oświatowa ,00 zł tj. 61,54% -część wyrównawcza ,00 zł tj.50 % -część równoważąca ,00 zł tj. 50 % Wykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosło ,71 zł tj. 91,61% wielkości. Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody zaplanowane są na kwotę ,00 zł, wykonanie wyniosło ,25 zł tj. 38,60 % planu w tym m.in.: dochody z najmu przedszkoli niepublicznych ,15 zł dotacje z innych gmin jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie miasta Braniewa ,00 zł wpływy z opłat w przedszkolu miejskim ,70 zł Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy. Plan oszacowany został na kwotę ,75 zł, wykonanie wyniosło ,97 zł tj. 57,17 % planu, w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania własne ,46 zł wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze ,87 zł wpływy z wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych ,64 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym znajdują się dochody z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów, oraz wpływy z różnych dochodów plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj.105,70 %. 9

5 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane dochody ,00 zł, wykonanie ,62 zł tj. 2,66 % w tym m.in.: wpływy z innych lokalnych opłat 770,00 zł wpływy z opłat i kar związanych z ochroną środowiska ,20 zł wpływy z opłaty produktowej 769,42 zł wpływy z reklam umieszczanych na terenie miasta ,00 zł, wpływy z różnych dochodów 132,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowana ze Starostwa Braniewskiego dotacja w związku z przejęciem zadań z zakresu biblioteki powiatowej w kwocie ,00 zł w całości wpłynęła do budżetu miasta. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne Zaplanowane są tu dochody z tytułu wpływów za bilety do ZOO. Plan wynosi ,00 zł. Wykonanie wyniosło 3 252,80 zł tj. 25,02 %. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan dochodów ,00zł, wykonanie ,21 zł tj. 14,93 %. Planowane dochody obejmują: dochody z najmu - basen 9 711,57 zł, wpływ z usług - zwrot za energię elektryczną MOS Zatoka 791,54 zł różne dochody 50,00 zł Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2013r. przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od nr 1a do nr 1 i. 10