INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZLICHTYNGOWA ZA OKRES OD DO ROK

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZLICHTYNGOWA ZA OKRES OD DO ROK Szlichtyngowa, sierpień 2011 r.

2 2 Spis treści: - część opisowa, - Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Dochody budżetu, - Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. Wydatki budżetu, - Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. Wydatki wg rodzajów, - Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2011 roku, - Załącznik nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2011 roku Dochody i Wydatki, - Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2011 roku, - Załącznik nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem środków własnych gminy i innych środków finansowych za I półrocze 2011 rok, - Załącznik nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za I półrocze 2011 r. Wykonanie przychodów, koszty i inne obciążenia Zakładów Budżetowych za I półrocze 2011 roku.

3 3 Realizacja budżetu Gminy Szlichtyngowa za okres od do roku Budżet Miasta i Gminy w Szlichtyngowej wg stanu na dzień r. po uwzględnieniu zmian w budżecie stanowi kwotę: - Dochody ,00 zł - Wydatki ,00 zł Planowana nadwyżka budżetu na 2011 rok ,00 zł. Budżet na rok 2011 uchwalony został przez Radę Miejską dnia 30 grudnia 2010 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Szlichtyngowej NR IIII/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok 2011 na podstawie procedury uchwalania budżetu. Budżet był wielokrotnie zmieniany. Dochody budżetu z kwoty , 00 zł wzrosły do kwoty ,00 zł, a wydatki z kwoty ,00 zł wzrosły do kwoty ,00 zł. W toku wykonywania uchwalonego budżetu wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków. W trakcie realizacji budżetu podjęto uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet na 2011 rok. Zestawienie przychodów i rozchodów po wprowadzonych zmianach budżetu w ciągu roku przedstawia się następująco: FINANSOWANIE: Przychody w kwocie: ,00 zł. w tym przychody budżetu: 1) kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu gminy w kwocie: ,00 zł, 2) inne źródła w kwocie ,00zł, 3) dochody budżetu planowane na rok 2011w kwocie: ,00 zł. Razem przychody i dochody w kwocie: ,00 zł. Rozchody budżetu w kwocie: ,00 zł w tym: 1) spłata kredytów i pożyczek w kwocie: ,00 zł, 2) wydatki budżetu planowane na rok 2011 w kwocie: ,00 zł. Razem rozchody i wydatki budżetu w kwocie: ,00 zł.

4 4 Planowana nadwyżka w kwocie: ,00 zł. Wykonanie budżetu za 2011 roku przedstawia się następująco: - planowane dochody: ,00 zł, wykonanie: ,23 zł, co stanowi 50,43 % planu rocznego. - planowane wydatki: ,00 zł, wykonanie: ,42 zł, co stanowi 51,49 % planu rocznego. - planowana nadwyżka budżetu na rok ,00 zł, - wykonana nadwyżka za I półrocze 2011 rok ,81 zł. Finansowanie budżetu na dzień r. - spłata kredytów i pożyczek w kwocie: ,19 zł, - przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek: ,38 zł, - i wolne środki w kwocie: ,00zł. Ogółem finansowanie ,81zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 rok polega na przedstawieniu stopnia wykonania dochodów i wydatków budżetowych, którymi dysponowała Rada Miejska w 2011 r. Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2011 r. przedstawia Dochody budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej. Dochody budżetowe za I półrocze 2011r. Podstawowe dochody budżetowe przedstawione w załączniku nr 1 kształtują się następująco: Struktura dochodów planowanych do wykonania za 2011 rok: w tym: wykonanie na r. - podatek rolny 51,23 % planu rocznego - podatek od nieruchomości 53,20 % planu rocznego - podatek leśny 51,01 % planu rocznego - podatek od środków transportowych 43,96 % planu rocznego - wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu 82,61 % planu rocznego - podatek dochodowy od osób fizycznych 42,84 % planu rocznego - wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 28,96 % planu rocznego

5 5 Strategiczne podatki jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych wykonano w planowanych wielkościach. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w 28,96 % w stosunku do planu na 2011 rok, niższe wykonanie w stosunku do planowanych wielkości było spowodowane brakiem zainteresowania kupnem działek budowlanych, gruntów i lokali mieszkalnych typowanych do sprzedaży. Podatek od środków transportowych wykonano w 43,96%, w związku z przeniesieniem w ciągu roku działalności gospodarczej osoby fizycznej świadczącej usługi transportowe do sąsiedniej Gminy Głogów, gdzie podatek od środków transportowych jest niższy niż w naszej Gminie. Takie działanie spowodowało niewykonanie w planowanych wielkościach podatku od środków transportowych. Pozostałe dochody własne wykonano w planowanych wielkościach. Dotacje celowe i subwencje zostały wykonane w planowanych wielkościach. Wykonanie dochodów gminy wg stanu na r. w podziale, jak w tabeli poniżej, przedstawia się następująco: Treść Plan Wykonanie Wskaźnik Dochody budżetu ogółem , ,23 50,43 Dochody bieżące , ,25 54,74 w tym: - dochody własne , ,66 49,31 - subwencje , ,00 57,74 - dotacje na zadania zlecone gminie, pozostałe dotacje oraz , ,59 56,93 środki z innych jst. Dochody majątkowe , ,98 22,93

6 6 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I półrocze 2011 ROK WG ICH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA przedstawia się następująco: Plan Wykonanie Dochody majątkowe 13,56% 6,17% Dochody bieżące 86,44% 93,83% w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zadań własnych, pozostałe dotacje i środki z innych j.s.t. 24,38% 25,35% Subwencje ogółem 42,42% 44,74% Dochody podatkowe i pozostałe dochody 33,20% 29,91% Wykres nr 1. Planowane dochody za I półrocze 2011 r. 13,56 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące 86,44

7 7 Wykres nr 2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r. 6,17% 93,83% Dochody majątkowe Dochody bieżące Wykres nr 3. Planowane dochody bieżące za I półrocze 2011 r. 33,20% 24,38% Dotacje celo we o trzyma ne z bu dże tu państwa na re alizację zad ań zleconych, zadań własnych i pozostałe do tacje i środki z innych jst Sub wencje og ółe m 42,42% Dochod y p oda tko we i pozostałe dochod y

8 8 Wykres nr 4. Dochody bieżące wykonane za I półrocze 2011 r. 29,91% 25,35% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zadań własnych, pozostałe dotacje i środki z innych jst Subwencje ogółem 44,74% Dochody podatkowe i pozostałe dochody Ponadto w budżecie zaplanowano i wykonano dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: Plan ,00 zł, Wykonano ,01zł. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na plan w kwocie ,00 zł wykonano ,01 zł. Pozostałe dochody majątkowe: 1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego na plan ,00 zł wykonano ,97 zł, co stanowi 28,96% planu rocznego. 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 3 000,00 zł wykonano 0. Ogółem dochody majątkowe na plan ,00zł wykonano ,98 zł, co stanowi 22,93 % planu rocznego.

9 9 Wykres nr 5. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2011r. wg działów klasyfikacji budżetowej. Rolnictwo i łowiectwo 8,07% Transport i łączność 0,00% Leśnictwo 0,01% Gospodarka mieszkaniowa 1,19% Administracja publiczna 0,63% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25,63% Różne rozliczenia 41,98% Oświata i wychowanie 2, 22% Pomoc społeczna 19,12% Edukacyjna opieka wychowawcza 0,97% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,07% Kultura fizyczna i sport 0% Urzedy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,01% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,06% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0% Ochrona zdrowia 0% Obrona narodowa 0,01%

10 10 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczonych na rok. Wyszczególnienie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru. Wartość Relacja do dochodów ogółem % Relacja do dochodów bieżących ,23 2,61 2, ,56 1,06 1, ,10 0,09 0,10 330,00 0,00 0,00 Stan zaległości na r. w podatkach i opłatach przedstawia się następująco: Nazwa Dział Rozdział Kwota Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,65 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,64 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,28 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,30 Podatek od nieruchomości , ,38 Podatek rolny ,00 Podatek od środków transportowych , , ,00

11 11 Podatek leśny , ,60 Opłata od posiadania psów ,98 Podatek od czynności cywilno prawnych ,40 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zaleconych ,23 ustawami Razem ,27 Wydatki budżetowe za I półrocze 2011 rok. Planowane wydatki budżetowe na 2011 rok stanowią kwotę: ,00 zł, a ich wykonanie stanowi kwotę: ,42 zł, co stanowi 51,49% planu rocznego. Realizację poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych za 2011 r. przedstawiono w załączniku nr 2 pt. - Wydatki budżetowe za I półrocze 2011 wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe oraz w załączniku nr 3 Wydatki wg rodzajów. - wydatki bieżące plan ,00 zł na wykonanie ,91 zł, co stanowi 55,61 % planu na 2011 r. - wydatki majątkowe plan ,00 zł na wykonanie ,51zł, co stanowi 8,65 % planu na 2011 rok. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 7. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: Nazwa Plan Wykonanie Wskaźnik % Wydatki ogółem , ,42 51,49 Nazwa Plan Wykonanie Wskaźnik % Wydatki bieżące , ,91 55,61 W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,91 52,86 Dotacje na zadania bieżące , ,17 62,26 Wydatki na obsługę długu publicznego , ,22 58,33 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,10 54,00

12 12 Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 55,61%, co zapewniło wykonanie zadań statutowych jednostek samorządowych gminy zgodnie z planem budżetowym. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco: Nazwa Plan Wykonanie Wskaźnik % Wydatki majątkowe , ,51 8,65 W I półroczu 2011 roku spłacono kredyty i pożyczki w kwocie ,19 zł dla poszczególnych banków kredytujących budżet gminy i pożyczkobiorców, w tym: 1. Bank Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu w kwocie ,00 zł. 2. DNB Nord Bank Oddział w Rawiczu w kwocie ,00 zł. 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w kwocie ,00 zł. 4. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze w kwocie ,19 zł. Zobowiązania kredytowe i pożyczki długoterminowe wobec banków kredytujących wg stanu na r. wynoszą ,98 zł. 1. DNB NORD Bank Oddział w Rawiczu w kwocie ,00 zł. 2. Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Zielonej Górze w kwocie ,00 zł. 3. Bank Spółdzielczy w Szlichtyngowej w kwocie ,00 zł. 4.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie ,00 zł. 5. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze w kwocie ,60 zł. Ponadto gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w kwocie ,38 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień r. Udział inwestycji w wydatkach ogółem za 2011 rok wynosi: Planowane wyd. inwestycyjne na 2011 r. Wykonanie za I półrocze 2011 r. 8,75 % 1,47 %

13 13 Wykres nr 6. Udział planowany wydatków inwestycyjnych do budżetu gminy. 8,75 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące 91,25 Wykres nr 7. Udział wydatków inwestycyjnych do budżetu gminy wykonany. 1,47 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące 98,53

14 14 Wykaz dotacji udzielonych Nazwa Dział Rozdział Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej Urząd Miasta i Gminy Głogów Planowana dotacja Wykonanie Wskaźnik % , ,00 56, , , , , Grupa Virtus , ,00 34,28 Wiejski Klub Sportowy Zamysłów Miejski Klub Sportowy Orzeł w Szlichtyngowej Liga Obrony Kraju Wschowa (Strzelnica w Puszczy) Uczniowski Klub Sportowy Szlichtyngowianka w Szlichtyngowej Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach Uczniowski Klub Sportowy Orlik Stare Drzewce , ,00 43, , ,00 45, , , , , , ,17 50, , , Nasz Wieś Gola ,00 0 Uczniowski Klub Sportowy Razem Gimnazjum Szlichtyngowa Ogółem udzielone dotacje , , ,17 62,26

15 15 Realizację inwestycji w roku 2011 przedstawiono w Załącznik nr 7 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 rok Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem środków własnych gminy i innych środków finansowych. Realizacja inwestycji przedstawia się następująco: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Drzewce w kwocie: na plan ,00 zł, wykonano ,66 zł, co stanowi 69,37% planu rocznego, termodernizacja budynku gimnazjum w Szlichtyngowej na plan ,00 zł, wykonano 2 074,39 zł, co stanowi 0,25% planu rocznego, przygotowanie dokumentacji dla świetlic w miejscowościach Stare Drzewce na plan zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 8,34% planu rocznego wykonanie ogrodzenia i inne prace związane z boiskiem sportowym w Szlichtyngowej na plan ,00 zł, wykonano 0 zł, co stanowi 0, wykonanie sieci komputerowej na plan ,00 zł, wykonano 0 zł, co stanowi 0. zakup sprzętu na wyposażenie stołówek szkolnych w kwocie na plan 7 053,00 zł, wykonano 6 696,46 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego, odbudowa stawu w Kowalewie na plan ,00 zł, wykonano 0 zł, co stanowi 0, zakup sprzętu komputerowego Program e-urząd plan 9 076,00 zł, wykonano 9 076,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego, na zakup samochodu dla Starostwa plan ,00 zł, wykonano 0 zł, co stanowi 0. Ogółem wydatki majątkowe plan ,00 zł, wykonano ,51 zł, co stanowi 8,65% planu rocznego.

16 16 Rolnictwo i łowiectwo 2,85% Leśnictwo 0,00% Transport i łączność 0,17% Gospodarka mieszkaniowa 0,59% Administracja publiczna 13,61% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,01% Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,08% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,21% Obsługa długu publicznego 2,12% Oświata i wychowanie 44,17% Ochrona zdrowia 0,59% Pomoc społeczna 22,68% Edukacyjna opieka wychowawcza 0,84% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,95% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,07% Kultura fizyczna i sport 0,99% Wykres nr 8. Struktura wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2011 rok wg klasyfikacji budżetowej

17 17 Poza środkami w budżecie gminy jednostka organizacyjna gminy w postaci zakładu budżetowego realizowała zadania statutowe, a ich wykonanie przedstawiono w załączniku nr 8 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok. Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek roku ,04 zł. Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na koniec roku ,39 zł. Przychody ogółem stanowią kwotę: ,67 zł. Koszty i inne obciążenia stanowią: ,32 zł. Dopłata z budżetu gminy do zakładu budżetowego w formie dotacji przedmiotowej w kwotach: - dopłata do ścieków ,00 zł. Realizacja budżetu przedstawia się następująco: Wykonano wydatki budżetowe za I półrocze 2011 w 51,49%. Wykonano dochody budżetowe za I półrocze w 50,43%. Zaplanowana nadwyżkę budżetu w kwocie ,00zł. a wykonano w kwocie ,81zł. Ponadto Budżet Gminy Szlichtyngowa dotował instytucję kultury Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowej. Informacja o działalności stanowi załącznik do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 rok. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej za okres I półrocza 2011 roku zawiera wszystkie elementy niezbędne do oceny wykonania budżetu i przedstawienia sytuacji finansowej Gminy Szlichtyngowa za I półrocze 2011 roku. Analiza planu dochodów i wydatków została przedstawiona Radzie Gminy w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za I półrocze 2011 rok w części opisowej jak i tabelarycznej. Oceniając wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 roku należy stwierdzić, że dochody i wydatki osiągnęły planowane wskaźnik budżetowe.