UCHWAŁA NR LXIII/281/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 oraz poz. 1000), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000 i poz. 62) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/251/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/257/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 122/295/18 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIX/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/272/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 128/311/18 z dnia 25 maja 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/278/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 50.404.829,34 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 43.203.850,08 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 7.200.979,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 57.243.249,99 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 41.273.181,99 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.754.130 zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 15.970.068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 5) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 6) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały; 7) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Roman Mirowski Id: 1A99480F-E0CF-4776-966D-ECF8ACC2B691. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/281/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 lipca 2018 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 288 957,00 50 495,00 3 339 452,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 288 957,00 50 495,00 3 339 452,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 286 257,00 50 495,00 3 336 752,00 801 Oświata i wychowanie 3 424 499,02 35 573,61 3 460 072,63 80102 Szkoły podstawowe specjalne 34 217,00 14 000,00 48 217,00 80153 2130 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 21 573,61 21 573,61 0,00 21 573,61 21 573,61 851 Ochrona zdrowia 1 289 410,00 416 600,00 1 706 010,00 85141 Ratownictwo medyczne 0,00 416 600,00 416 600,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 416 600,00 416 600,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 411 840,00 15 000,00 426 840,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 290,00 15 000,00 100 290,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85 240,00 15 000,00 100 240,00 Razem: 49 887 160,73 517 668,61 50 404 829,34
Id: 1A99480F-E0CF-4776-966D-ECF8ACC2B691. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/281/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 lipca 2018 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 7 013 042,22 0,00 7 013 042,22 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 161 100,00 0,00 161 100,00 2360 2820 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 298 257,00 50 495,00 3 348 752,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 286 257,00 50 495,00 3 336 752,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 176 117,00 9 795,00 185 912,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 347,00 28 700,00 107 047,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 12 000,00 62 000,00 801 Oświata i wychowanie 19 927 288,43-28 426,39 19 898 862,04 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 160 008,00 20 500,00 2 180 508,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 3 000,00 23 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 17 500,00 23 500,00 80115 Technika 3 498 078,55 8 000,00 3 506 078,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 794 240,00-644,00 1 793 596,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 644,00 5 144,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 800,00 4 000,00 37 800,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 583,00 1 000,00 11 583,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 2 651,00 37 651,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 349,00 4 349,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 269 719,00 3 000,00 5 272 719,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 000,00 3 000,00 54 000,00 80130 Szkoły zawodowe 1 284 829,23 3 000,00 1 287 829,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00 3 000,00 47 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69 960,00-3 500,00 66 460,00 80153 4300 Zakup usług pozostałych 68 660,00-3 500,00 65 160,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 21 573,61 21 573,61 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 21 573,61 21 573,61 80195 Pozostała działalność 1 232 458,65-81 000,00 1 151 458,65 4300 Zakup usług pozostałych 428 572,65-16 000,00 412 572,65 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 041,00-65 000,00 80 041,00 851 Ochrona zdrowia 3 451 000,00 476 600,00 3 927 600,00 85141 Ratownictwo medyczne 0,00 476 600,00 476 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 476 600,00 476 600,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 30 000,00 0,00 30 000,00 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 7 500,00 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00-7 500,00 22 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 676 040,00 15 000,00 1 691 040,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 240,00 15 000,00 100 240,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 840,00 8 000,00 45 840,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 119,00 6 000,00 28 119,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 905 896,73 4 000,00 3 909 896,73 Id: 1A99480F-E0CF-4776-966D-ECF8ACC2B691. Podpisany Strona 2
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 916 115,73 3 000,00 2 919 115,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 3 000,00 38 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 663 721,00 1 000,00 664 721,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 1 000,00 3 500,00 Razem: 56 725 581,38 517 668,61 57 243 249,99 Id: 1A99480F-E0CF-4776-966D-ECF8ACC2B691. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/281/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 lipca 2018 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 286 257,00 50 495,00 3 336 752,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 286 257,00 50 495,00 3 336 752,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 286 257,00 50 495,00 3 336 752,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 21 573,61 21 573,61 80153 2110 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 21 573,61 21 573,61 0,00 21 573,61 21 573,61 851 Ochrona zdrowia 1 289 000,00 416 600,00 1 705 600,00 85141 Ratownictwo medyczne 0,00 416 600,00 416 600,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 416 600,00 416 600,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 240,00 15 000,00 100 240,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 240,00 15 000,00 100 240,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85 240,00 15 000,00 100 240,00 Razem: 7 097 617,00 503 668,61 7 601 285,61
Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXIII/281/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 lipca 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 286 257,00 50 495,00 3 336 752,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 286 257,00 50 495,00 3 336 752,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 176 117,00 9 795,00 185 912,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 347,00 28 700,00 107 047,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 12 000,00 62 000,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 21 573,61 21 573,61 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 21 573,61 21 573,61 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 21 573,61 21 573,61 851 Ochrona zdrowia 1 289 000,00 416 600,00 1 705 600,00 85141 Ratownictwo medyczne 0,00 416 600,00 416 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 416 600,00 416 600,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 240,00 15 000,00 100 240,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 240,00 15 000,00 100 240,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 840,00 8 000,00 45 840,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 119,00 6 000,00 28 119,00 Razem: 7 097 617,00 503 668,61 7 601 285,61
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/281/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 lipca 2018 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 3 094 306,55-65 000,00 3 029 306,55 80195 Pozostała działalność 145 041,00-65 000,00 80 041,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 041,00-65 000,00 80 041,00 Dokumentacja projektowa modernizacji budynku byłego sądu w Kowalewie Pomorskim 145 041,00-65 000,00 80 041,00 851 Ochrona zdrowia 2 132 000,00 476 600,00 2 608 600,00 85141 Ratownictwo medyczne 0,00 476 600,00 476 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 476 600,00 476 600,00 Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego Sp. z o o w Golubiu- Dobrzyniu 0,00 476 600,00 476 600,00 Razem 15 558 468,00 411 600,00 15 970 068,00
Dochody: Uzasadnienie W rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP przyjęto zwiększenie planu o 50.495,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku przeznaczonych 40.700,00 zł na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań - naprawa sprzętu i pojazdów zgodnie z analizą zapotrzebowania oraz 9.795,00 zł na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan dochodów o 14.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2018 z dnia 25 czerwca 2018 rok przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica dla Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. W rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych przyjęto plan dochodów w kwocie 21.573,61 zł zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018 rok z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. W rozdziale 85141 ratownictwo medyczne przyjęto plan dochodów w kwocie 416.600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2018 z dnia 29 czerwca 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu- Dobrzyniu. W rozdziale 85321 zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększono plan dochodów o 15.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2018 z dnia 29 czerwca 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności. Wydatki: W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafem 2820 na paragraf 2360 w kwocie 20.000,00 z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. W rozdziale 75411 przyjęto zwiększenia planu wydatków w kwocie 50.495,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne przyjęto zwiększenie planu o środki pochodzące z dotacji Wojewody w kwocie 14.000,00 zł oraz wkład własny 3.500,00 zł na zakup tablicy interaktywnej, a także na zakup materiałów promocyjnych 3.000,00 dla każdej placówki. W rozdziale 80115 technika zwiększono plany wydatków o łącznie 3.000,00 zł na wydatki promocyjne i wyposażenia pracowni gastronomicznej oraz na planowane wydatki na osuszenie budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. W rozdziale 80120 licea ogólnokształcące zwiększono plan wydatków bieżących o 3.000,00 zł na wydatki promocyjne placówki. W rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększono plan wydatków o 3.000,00 zł na wydatki promocyjne Zespołu Szkół Nr 2. W rozdziale 80146 dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zmniejszono plan wydatków o 3.500,00 zł przesuwając do rozdziału szkoły ze względu na mniejsze potrzeby w zakresie szkolenia kadry nauczycielskiej. W rozdziale 80195 pozostała działalność zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych ze względu na znikomą dotację od konserwatora zabytków na wymianę okien w budynku Sądu. Zwolnione plany zostały przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego na planowany w ramach dotacji zakup karetki dla Szpitala. W rozdziale 85141 ratownictwo medyczne przyjęto plan wydatków w paragrafie 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczone zna zakup karetki z wyposażeniem ze środków Wojewody Kujawsko Pomorskiego w kwocie 416.600,00 zł z wkładem własnym Powiatu 50.000,00 zł.
W rozdziale 85321 zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększono plany wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z decyzją wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczoną na bieżącą działalność związaną z orzecznictwem. W rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększono o 1.000,00 zł plan wydatków remontowych, polegających na wymianie blachy na ścianie przy wejściu do Poradni. W związku z wpływem decyzji zwiększających dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zmianie uległy załączniki przedstawiające dochody i wydatki na zadania finansowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Id: 1A99480F-E0CF-4776-966D-ECF8ACC2B691. Podpisany Strona 2