BUDśETU GMINY KOBYLNICA ZA 2008 ROK
1. WSTĘP W dniu 28 grudnia 2007r. uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr XVII/219/2007 został przyjęty budŝet Gminy Kobylnica na 2008 rok. Uchwalony budŝet zamykał się kwotami: 1) po stronie dochodów kwotą: 30.385.027 zł 2) po stronie wydatków kwotą: 32.865.027 zł W okresie sprawozdawczym w oparciu o podjęte uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta dokonano zmian w budŝecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Konieczność dokonywania zmian wynikała ze zmian kwot dotacji celowych, zwiększenia subwencji oraz uzyskania ponadplanowych dochodów własnych. Wprowadzone zmiany w budŝecie spowodowały zwiększenie o kwotę: 1) po stronie dochodów kwotą: 4.290.771 zł 2) po stronie wydatków kwotą: 6.284.112 zł Na dzień 31 grudnia 2008 roku budŝet Gminy zamyka się następującymi kwotami: PO STRONIE DOCHODÓW: : 34.675.798,00 zł, w tym zadania zlecone: 4.251.128,00 zł Wykonanie: 33.440.110,96 zł, w tym zadania zlecone: 4.076.000,88 zł 96,44 95,88 PO STRONIE WYDATKÓW: : 39.149.139,00 zł, w tym zadania zlecone: 4.251.128,00 zł Wykonanie: 36.911.560,50 zł, w tym zadania zlecone: 4.076.000,88 zł 94,28 95,88 DEFICYT BUDśETOWY: owany: Wykonany: 34.675.798,00 zł 33.440.110,96 zł Dochody budŝetowe 39.149.139,00 zł 36.911.560,50 zł Wydatki budŝetowe - 4.473.341,00 zł - 3.471.449,54 zł Deficyt/NadwyŜka budŝetowa (dochody wydatki) PRZYCHODY BUDśETU: owane: Wykonane: Źródło przychodów: 7.367.341,00 zł 7.367.341,45 zł Ogółem, z tego: 717.571,00 zł 717.571,45 zł - wolne środki z lat ubiegłych. 42.000,00 zł 42.000,00 zł 6.607.770,00 zł 6.607.770,00 zł - spłata poŝyczki przez Fundację Partnerstwo Dorzecza Słupi na realizację projektu Partnerstwo siłą Dorzecza Słupi. Zgodnie z umową ostateczny termin spłaty poŝyczki ustalony jest na dzień 15 grudniu br. - kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXII/297/2008 z dnia 24 czerwca 2008r. Strona: 2/35
ROZCHODY BUDśETU: owane: Wykonane: Rodzaj rozchodów: 2.894.000,00 zł 2.894.000,00 Ogółem, z tego: 1.694.000,00 zł 1.694.000,00 - spłaty kredytów, w tym: 1.055.000,00 zł 1.055.000,00 zł 639.000,00 zł 639.000,00 zł 1.200.000,00 zł 1.200.000,00 zł - spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie zaciągniętego w roku 2005, - spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie zaciągniętego w roku 2007. - wykup Serii A obligacji komunalnych wyemitowanych w 2003 roku. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2008r. zamyka się deficytem w wysokości 3.471.449,54 zł, który został pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 6.607.770,00 zł. W trakcie roku wprowadzono do budŝetu wolne środki z roku 2007 w wysokości 717.571,45 zł. Dokonano spłat zobowiązań (z tytułu kredytów i obligacji) na kwotę 2.894.000,00 zł zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2008 rok. Wolne środki z 2008 roku wynoszą 1.001.891,91 zł. Na powstałą kwotę złoŝyło się faktyczne wykonanie po stronie dochodów i wydatków (niŝsze niŝ planowano wydatki budŝetowe na oświatę, opiekę społeczną, utrzymanie dróg gminnych) oraz wpływy z przychodów i wykonane rozchody budŝetowe. W trakcie roku Gmina korzystała z krótkoterminowego kredytu w wysokości 500.000,00 zł na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budŝetowego. Kredyt zgodnie z umową został spłacony do 31 grudnia 2008r. Gmina nie lokowała wolnych środków na rachunkach bankowych. W roku budŝetowym na podstawie upowaŝnienia Wójta Gminy przeprowadzono we wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych gminy kontrole w zakresie celowości zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków. Kontrole objęły co najmniej 5 wydatków kontrolowanych jednostek. 2. ZOBOWIĄZANIA BUDśETU GMINY Stan zadłuŝenia Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej wynosi 10.546.770,00 zł i stanowi 31,54 wykonanych dochodów w roku budŝetowym. Limit określony art. 170 ustawy o finansach publicznych wynosi 60. Łączna kwota spłat kredytów i poŝyczek w 2008 roku wynosi 2.894.000,00 zł i stanowi 8,65 wykonanych dochodów budŝetowych. Limit określony art. 169 ustawy o finansach publicznych wynosi 15. Strona: 3/35
W roku 2008 nie udzielono poręczeń. Z poręczenia udzielonego w 2007 roku dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylnicy (na zakup nowego autobusu) na kwotę 396.592,50 zł pozostała do zapłaty kwota 132.197,50 zł, płatna do 30 kwietnia 2009r. Poręczone przez Gminę zobowiązania przypadające na 2008 rok Gminny Ośrodek Kultury w Kobylnicy spłacił zgodnie z ustalonymi terminami zapłaty i w wymaganych kwotach. Stan poszczególnych zobowiązań Gminy na 31 grudnia 2008 roku prezentuje poniŝsza tabela: Rodzaj zobowiązania ZOBOWIĄZANIA GMINY NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU Stan na 01.01.2008 Zaciągnięte zobowiązania w 2008 roku Spłaty dokonane w 2008 roku Umorzenia w 2008 roku w złotych STAN ZADŁUśENIA GMINY NA 31.12.2008 Obligacje komunalne 5 i 6 letnie wyemitowane w latach 2003-2004. Wykup obligacji w latach 2008-2010. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budŝetu gminy w 2005 roku. Spłata kredytu w latach 2006-2008. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budŝetu gminy na 2007rok. Spłata kredytu w latach 2008-2009. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budŝetu gminy na 2008rok oraz spłatę kredytów i obligacji. Spłata kredytu w latach 2009-2014. 4 500 000,00-1 200 000,00-3 300 000,00 1 055 000,00-1 055 000,00 - - 1 278 000,00-639 000,00-639 000,00 6 607 770,00 - - 6 607 770,00 RAZEM: 6 833 000,00 6 607 770,00 2 894 000,00 0,00 10 546 770,00 Strona: 4/35
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETOWYCH Wpływy z uzyskanych dochodów w 2008 roku wyniosły 33.440.110,96 zł, co stanowi 96,44. Realizację dochodów budŝetowych w szczegółowości dział, rozdział i źródło dochodów przedstawia poniŝsza tabela. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU w złotych Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Dochody wykonane 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 562 972,00 1 544 265,90 98,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 078 339,00 1 076 287,63 99,81 0830 Wpływy z usług 14 319,00 12 103,72 84,53 0920 Pozostałe odsetki 20,00 183,91 919,55 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1 064 000,00 1 064 000,00 100,00 01095 Pozostała działalność 484 633,00 467 978,27 96,56 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 29 700,00 13 053,82 43,95 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 454 933,00 454 924,45 100,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 198 212,00 198 211,00 100,00 05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 198 212,00 198 211,00 100,00 2708 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, pozyskane z innych źródeł 148 659,00 148 658,00 100,00 49 553,00 49 553,00 100,00 600 Transport i łączność 449 238,00 406 695,98 90,53 60016 Drogi publiczne gminne 449 238,00 406 695,98 90,53 0690 Wpływy z róŝnych opłat 337 238,00 294 695,98 87,39 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 112 000,00 112 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 902 998,00 2 710 020,18 69,43 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 712 998,00 2 443 020,18 65,80 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 183 000,00 178 889,07 97,75 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 264 000,00 277 849,21 105,25 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 3 220 998,00 1 940 631,42 60,25 0920 Pozostałe odsetki 45 000,00 45 650,48 101,45 70095 Pozostała działalność 190 000,00 267 000,00 140,53 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł 190 000,00 267 000,00 140,53 710 Działalność usługowa 15 000,00 15 007,32 100,05 71004 y zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 15 007,32 100,05 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 15 000,00 15 007,32 100,05 Strona: 5/35
Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Dochody wykonane 750 Administracja publiczna 105 509,00 102 824,71 97,46 751 754 756 75011 Urzędy wojewódzkie 69 000,00 69 000,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 69 000,00 69 000,00 100,00 75023 Urzędy gmin 36 509,00 33 824,71 92,65 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 34 409,00 32 617,21 94,79 2360 75101 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 100,00 1 207,50 57,50 1 445,00 1 442,85 99,85 1 445,00 1 442,85 99,85 1 445,00 1 442,85 99,85 2 312 066,00 2 417 834,00 104,57 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 18 500,00 18 500,00 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł 18 500,00 18 500,00 100,00 75495 Pozostała działalność 2 293 566,00 2 399 334,00 104,61 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 1 400 000,00 1 512 307,85 108,02 2310 6610 75601 0350 Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 724 909,00 719 868,81 99,30 168 657,00 167 157,34 99,11 12 817 688,00 12 976 876,91 101,24 22 000,00 19 713,76 89,61 21 000,00 18 476,74 87,98 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 237,02 123,70 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 052 929,00 3 860 918,73 95,26 0310 Podatek od nieruchomości 3 039 415,00 3 066 995,78 100,91 0320 Podatek rolny 586 164,00 578 364,27 98,67 0330 Podatek leśny 131 893,00 131 713,92 99,86 0340 Podatek od środków transportowych 51 850,00 43 382,20 83,67 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 220 000,00 17 427,00 7,92 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 4 000,00 3 428,56 85,71 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 19 607,00 19 607,00 100,00 Strona: 6/35
Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Dochody wykonane Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 3 630 772,00 3 476 271,81 95,74 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 864 090,00 1 908 242,76 102,37 0320 Podatek rolny 1 005 589,00 684 890,39 68,11 0330 Podatek leśny 2 993,00 3 115,50 104,09 0340 Podatek od środków transportowych 84 000,00 85 258,30 101,50 0360 Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 27 231,00 90,77 0370 Opłata od posiadania psów 5 100,00 4 872,00 95,53 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 550 000,00 672 457,58 122,27 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 89 000,00 90 204,28 101,35 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 840 055,00 918 897,93 109,39 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 42 000,00 40 334,40 96,03 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 120 000,00 99 661,86 83,05 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 367 855,00 367 476,07 99,90 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 310 000,00 411 240,20 132,66 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 200,00 185,40 92,70 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 budŝetu państwa 4 271 932,00 4 701 074,68 110,05 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 111 932,00 4 560 635,00 110,91 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 160 000,00 140 439,68 87,77 758 RóŜne rozliczenia 7 907 933,00 7 913 745,56 100,07 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 750 670,00 6 750 670,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 6 750 670,00 6 750 670,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 gmin 1 063 881,00 1 063 881,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 063 881,00 1 063 881,00 100,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 41 000,00 46 812,56 114,18 0920 Pozostałe odsetki 41 000,00 46 812,56 114,18 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla 75831 gmin 52 382,00 52 382,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 52 382,00 52 382,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 227 022,00 162 288,12 71,49 80101 Szkoły podstawowe 40 943,00 18 574,83 45,37 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 950,00 950,00 100,00 2030 2707 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł 39 480,00 17 112,20 43,34 513,00 512,63 99,93 80110 Gimnazja 56 503,00 56 506,23 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin 2705 pozyskane z innych źródeł 5 800,00 5 800,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin 2708 pozyskane z innych źródeł 50 703,00 50 706,23 100,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 970,00 970,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 970,00 970,00 100,00 80195 Pozostała działalność 128 606,00 128 605,29 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 128 606,00 128 605,29 100,00 Strona: 7/35
Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Dochody wykonane 851 Ochrona zdrowia 19 150,00 19 150,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 150,00 19 150,00 100,00 2700 2710 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 14 150,00 14 150,00 100,00 5 000,00 5 000,00 100,00 852 Pomoc społeczna 4 310 480,00 4 076 911,63 94,58 85212 2010 2360 85213 2010 85214 2010 2030 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 3 301 550,00 3 181 748,08 96,37 3 297 050,00 3 170 254,07 96,15 4 500,00 11 494,01 255,42 45 200,00 30 909,21 68,38 45 200,00 30 909,21 68,38 511 500,00 410 079,12 80,17 358 500,00 324 713,83 90,58 153 000,00 85 365,29 55,79 85219 Ośrodki pomocy j 163 880,00 163 880,00 100,00 2030 85228 0830 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 163 880,00 163 880,00 100,00 33 050,00 34 996,24 105,89 Wpływy z usług 8 000,00 10 150,98 126,89 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 000,00 24 756,47 99,03 50,00 88,79 177,58 85295 Pozostała działalność 255 300,00 255 298,98 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 255 300,00 255 298,98 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 159 175,00 156 885,87 98,56 85415 Pomoc materialna dla uczniów 159 175,00 156 885,87 98,56 900 2030 90020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 159 175,00 156 885,87 98,56 2 600,00 4 413,79 169,76 2 600,00 4 413,79 169,76 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 600,00 4 413,79 169,76 Strona: 8/35
Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Dochody wykonane 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 310,00 19 168,91 155,72 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 310,00 19 168,91 155,72 2700 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł 6 000,00 5 800,00 96,67 6 310,00 13 368,91 211,87 926 Kultura fizyczna i sport 672 000,00 672 000,00 100,00 92601 Obiekty sportowe 666 000,00 666 000,00 100,00 6300 6330 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 333 000,00 333 000,00 100,00 333 000,00 333 000,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6 000,00 6 000,00 100,00 2700 2710 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 1 000,00 1 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 100,00 OGÓŁEM DOCHODY: 34 675 798,00 33 440 110,96 96,44 Struktura dochodów wg waŝniejszych źródeł oraz ich udział procentowy w uzyskanych dochodach ogółem przedstawia się następująco: WAśNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W 2008 ROKU Lp Źródło dochodów Kwota w złotych udział w dochodach ogółem 1 Podstawowe dochody podatkowe 12 051 395,38 36,04 2 Subwencja ogólna z budŝetu państwa 7 866 933,00 23,53 3 Dotacje celowe na zadania zlecone 4 076 000,88 12,19 4 Dochody z majątku gminy 1 940 631,42 5,80 5 Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji 1 756 048,77 5,25 6 Dotacje celowe na zadania własne 807 147,63 2,41 7 Wpływy z mandatów 1 512 307,85 4,52 8 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 367 476,07 1,10 9 Pozostałe dochody 3 062 169,96 9,167 OGÓŁEM: 33 440 110,96 100,00 Strona: 9/35
3.1. DOCHODY PODATKOWE Udział poszczególnych podatków w uzyskanych dochodach podatkowych przedstawia się następująco: PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE UZYSKANE W 2008 ROKU w złotych Lp. Źródło dochodów Wykonanie udział w dochodach Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób 1 prawnych 160 000,00 140 439,68 87,77 Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób 2 fizycznych 4 111 932,00 4 560 635,00 110,91 3 Podatek od nieruchomości 4 903 505,00 4 975 238,54 101,46 4 Podatek rolny 1 591 753,00 1 263 254,66 79,36 5 Podatek leśny 134 886,00 134 829,42 99,96 6 Podatek od środków transportowych 135 850,00 128 640,50 94,69 7 Podatek od czynności cywilnoprawnych 770 000,00 689 884,58 89,60 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w 8 formie karty podatkowej 21 000,00 18 476,74 87,98 9 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 120 000,00 99 661,86 83,05 10 Wpływy z opłaty skarbowej 42 000,00 40 334,40 96,03 OGÓŁEM: 11 990 926,00 12 051 395,38 100,50 Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez gminę wynosi 6.501.963,12 zł i osiągnęło poziom 96,10 w stosunku do dochodów prognozowanych. Zaległości na dzień 31 grudnia (za rok sprawozdawczy i lata ubiegłe) wynoszą 1.834.837,48 zł. Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych podatków oraz stan zaległości przedstawiono w poniŝszej tabeli: DOCHODY PODATKOWE POBIERANE PRZEZ GMINĘ Lp. Wpływy z podatku: Wykonanie udział w dochodach Zaległości na dzień 31.12.2008 1 od nieruchomości pobieranego od osób fizycznych 1 864 090,00 1 908 242,76 102,37 716 511,87 2 od nieruchomości pobieranego od osób prawnych 3 039 415,00 3 066 995,78 100,91 483 637,72 3 rolnego od osób fizycznych 1 005 589,00 684 890,39 68,11 258 334,22 4 rolnego od osób prawnych 586 164,00 578 364,27 98,67 182 748,19 5 leśnego od osób fizycznych 2 993,00 3 115,50 104,09 0,00 6 leśnego od osób prawnych 131 893,00 131 713,92 99,86 28,68 7 8 od środków transportowych pobieranego od osób fizycznych od środków transportowych pobieranego od osób prawnych 84 000,00 85 258,30 101,50 5 438,56 51 850,00 43 382,20 83,67 188 138,24 Strona: 10/35
OGÓŁEM: 6 765 994,00 6 501 963,12 96,10 1 834 837,48 Skutkiem obniŝenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych w 2008 roku było zmniejszenie planowanych wpływów podatku od nieruchomości na kwotę 396.781,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 48.346,00 zł. W okresie sprawozdawczym na bieŝąco prowadzona była egzekucja naleŝności. W tym zakresie podejmowane były następujące działania: a) wysłano 2.603 upomnień na łączną kwotę: 1.257.356,88 zł b) wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 324 sztuk na łączną kwotę: 355.097,80 zł c) dokonano wpisu hipoteki na łączną kwotę: 28.747,00 zł Na wnioski 10 podatników rozłoŝono na raty naleŝności w kwocie 269.289,00 zł, w tym z tytułu: a) podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 237.277,00 zł b) podatku rolnego na łączną kwotę: 32.012,00 zł 3.2. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA W 2008 roku w budŝecie gminy zaplanowane były wpływy w wysokości: 1) 4.251.128,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami. Na konto Gminy wpłynęły dotacje w wysokości 4.240.058 zł. Do 31 grudnia dotacje na poszczególne zadania zostały rozliczone a środki niewykorzystane w wysokości 164.057,12 zł zwrócone na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwroty dotyczyły następujących zadań: a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 8,55 zł oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, b) prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców, 2,15 zł c) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz 126.795,93 zł składki na ubezpieczenia, d) składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych 3.220,79 zł zasiłków, e) zasiłki i pomoc w naturze, 33.786,17 zł f) usługi opiekuńcze. 243,53 zł Gmina wykorzystała dotacje w wysokości 4.076.000,88 zł. Strona: 11/35
2) 899.441,00 zł z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy. Na konto Gminy wpłynęły dotacje w wysokości 875.901 zł. Do 31 grudnia dotacje na poszczególne zadania rozliczono, a środki niewykorzystane w wysokości 68.753,37 zł zwrócono na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwroty dotyczyły następujących zadań: a) nauka języka angielskiego w klasach pierwszych 22.367,80 zł szkoły podstawowej b) dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego 2.288,30 zł stroju c) program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich 0,83 zł na lata 2008-20013 d) zwrot pracodawcom kosztów kształcenia 0,71 zł młodocianych pracowników e) zasiłki i pomoc w naturze 44.094,71 zł f) pomoc państwa w zakresie doŝywiania 1,02 zł Gmina wykorzystała dotacje w wysokości 807.147,63 zł. Wykonanie dochodów budŝetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, na które złoŝyły się pobierane opłaty za wydawanie dowodów osobistych, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych, przedstawia poniŝsza tabela. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK Klasyfikacja Dział Rozdział Opis: działu, rozdziału i paragrafu Dochody wykonane 750 Administracja publiczna 42 000,00 24 150,00 X w złotych 75011 Urzędy wojewódzkie 42 000,00 24 150,00 X 0690 Wpływy z róŝnych opłat ( wydawanie dowodów osobistych) 42 000,00 24 150,00 57,50 852 Pomoc społeczna 10 000,00 26 664,66 X 85212 85228 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 0970 9 000,00 24 888,78 X Wpływy z róŝnych dochodów (zaliczki alimentacyjne) 9 000,00 24 888,78 276,54 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 1 775,88 X Wpływy z usług 0830 (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 1 000,00 1 775,88 177,59 OGÓŁEM: 52 000,00 50 814,66 97,72 Strona: 12/35
Z powyŝszych dochodów budŝetu państwa potrącono naleŝne gminie dochody w wysokości: 5 dochodów za wydawanie dowodów osobistych tj. 1.207,50 zł 5 dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze tj. 88,79 zł 50 dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych tj. 11.494,01 zł 3.3. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW Niskie wykonanie dochodów budŝetowych w stosunku do stanowią w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budŝetowej: 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Wpływy z usług Dochody z tego tytułu stanowią wpływy z tytułu opłat za ścieki. Na dzień 31 grudnia z planowanych dochodów w wysokości 14.319 zł na rachunek gminy wpłynęło 12.103,72 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.665,48 zł. 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich zaplanowano w budŝecie na kwotę 29 700 zł. Na dzień 31 grudnia naleŝności z tego tytułu wynoszą 13 053,82 zł i w całości zostały uregulowane. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE Wpływy z róŝnych opłat Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej zaplanowano w budŝecie na kwotę 337.238 zł. Na dzień 31 grudnia naleŝności z tego tytułu wynoszą 294.695,98 zł i w całości zostały uregulowane. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Ogółem zaległości z tytułu sprzedaŝy mienia (długoterminowa) wynoszą 616.488,35 zł, w tym 594.570,76 zł stanowią naleŝności rozłoŝone na raty. Wystawiono 12 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 21.917,59 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan w związku z przeznaczeniem do zbycia dodatkowych nieruchomości. u nie wykonano ze względu na brak ofert nabycia. 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Dochody pobierane i przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe. NaleŜności za 2008 rok wynoszą 51.804,12 zł. Przyczyną niskiego są zaległości, które na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 34.280,04 zł. Strona: 13/35
75615 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH Podatek od środków transportowych Przyczyną niskiego są zaległości za lata ubiegłe. Na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą one 188.138,24 zł. Na zaległości z lat ubiegłych zostały wystawione 2 upomnienia na kwotę 179.023 zł oraz 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Słupsku na kwotę 178.023,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody pobierane i przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe. NaleŜności za 2008 rok wynoszą 17.451 zł i w całości zostały przekazane na rachunek gminy. 75616 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek rolny Przyczyną niskiego są zaległości za rok 2008 i lata ubiegłe w wysokości 258.334,22 zł. 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDZETU PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób prawnych Według sprawozdań przekazanych przez Urzędy Skarbowe naleŝności z tego tytułu za 2008 rok wynoszą 140.439,68 zł i w całości zostały przelane na rachunek gminy. Strona: 14/35
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDśETOWYCH Zakładany plan wydatków w kwocie 39.149.139 zł zrealizowano w wysokości 36.911.560,50 zł, tj. 94,28. Realizacja wydatków w 2008 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budŝetowej z uwzględnieniem wydatków majątkowych została przedstawiona w poniŝszej tabeli: Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 031 769,00 3 902 760,75 3 041 000,00 2 935 112,89 96,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 533 000,00 3 412 709,16 3 041 000,00 2 935 112,89 96,60 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 78 000,00 69 625,40 89,26 4300 Zakup usług pozostałych 410 000,00 407 441,97 99,38 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000,00 528,90 13,22 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 2 994 000,00 2 888 142,89 2 994 000,00 2 888 142,89 96,46 47 000,00 46 970,00 47 000,00 46 970,00 99,94 01030 Izby rolnicze 31 836,00 25 526,14 - - 80,18 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 31 836,00 25 526,14 80,18 01095 Pozostała działalność 466 933,00 464 525,45 - - 99,48 4110 889,00 887,83 99,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 145,00 143,20 98,76 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 845,00 5 844,85 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 65,00 63,87 98,26 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 498,75 99,92 4430 RóŜne opłaty i składki 446 014,00 446 012,94 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 12 000,00 9 601,00 80,01 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 42,00 41,00 97,62 433,00 432,01 99,77 050 Rybołówstwo i rybactwo 198 212,00 198 211,83 100,00 05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 198 212,00 198 211,83 100,00 4308 Zakup usług pozostałych 148 284,00 148 283,87 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 49 428,00 49 427,96 100,00 4438 RóŜne opłaty i składki 375,00 375,00 100,00 4439 RóŜne opłaty i składki 125,00 125,00 100,00 600 Transport i łączność 3 258 360,00 2 978 175,95 2 247 153,00 2 061 999,15 91,40 60004 Lokalny transport zbiorowy 249 307,00 249 125,30 - - 99,93 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 249 307,00 249 125,30 99,93 Strona: 15/35
Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie 60014 Drogi publiczne powiatowe 453 342,00 398 392,07 453 342,00 398 392,07 87,88 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 453 342,00 398 392,07 453 342,00 398 392,07 87,88 60016 Drogi publiczne gminne 2 555 711,00 2 330 658,58 1 793 811,00 1 663 607,08 91,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00-4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 235 000,00 222 283,30 94,59 4270 Zakup usług remontowych 156 000,00 144 588,91 92,69 4300 Zakup usług pozostałych 362 205,00 294 270,04 81,24 4430 RóŜne opłaty i składki 6 195,00 5 909,25 95,39 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 1 644 811,00 1 531 107,08 1 644 811,00 1 531 107,08 93,09 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 149 000,00 132 500,00 149 000,00 132 500,00 88,93 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 031 405,00 2 941 686,62 2 201 365,00 2 122 372,53 97,04 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 031 405,00 2 941 686,62 2 201 365,00 2 122 372,53 97,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 14 758,00 98,39 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 3 067,15 61,34 4260 Zakup energii 17 000,00 14 072,03 82,78 4270 Zakup usług remontowych 672 540,00 672 256,07 99,96 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 70 459,97 93,95 4430 RóŜne opłaty i składki 45 500,00 44 700,87 98,24 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 230 000,00 166 007,53 230 000,00 166 007,53 72,18 1 971 365,00 1 956 365,00 1 971 365,00 1 956 365,00 99,24 710 Działalność usługowa 753 065,00 730 025,70-96,94 71004 4110 y zagospodarowania przestrzennego 478 065,00 475 111,50 - - 99,38 1 265,00 1 206,01 95,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 193,55 24,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 21 391,70 97,24 4300 Zakup usług pozostałych 454 000,00 452 320,24 99,63 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 272 000,00 254 914,20 - - 93,72 4300 Zakup usług pozostałych 272 000,00 254 914,20 93,72 71035 Cmentarze 3 000,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 - - 750 Administracja publiczna 3 542 460,00 3 375 814,09 14 250,00 14 248,65 95,30 75011 Urzędy wojewódzkie 69 000,00 69 000,00 - - 100,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 4110 57 768,00 57 768,00 100,00 9 932,00 9 932,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 1 300,00 100,00 Strona: 16/35
Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie 75022 Rady gmin 122 500,00 119 485,52 - - 97,54 RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 92 500,00 92 455,80 99,95 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 500,00 4 509,74 69,38 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 17 529,56 97,39 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 500,00 4 990,42 90,73 75023 Urzędy gmin 3 054 609,00 2 902 673,30 14 250,00 14 248,65 95,03 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 3 000,00 1 126,00 37,53 1 712 381,00 1 692 113,14 98,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 107 715,00 107 714,13 100,00 4110 273 706,00 250 141,83 91,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 029,00 41 449,17 94,14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 6 937,00 86,71 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 271 646,00 250 622,94 92,26 4260 Zakup energii 36 000,00 33 050,60 91,81 4270 Zakup usług remontowych 147 773,00 111 290,11 75,31 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 365,00 9,13 4300 Zakup usług pozostałych 182 610,00 165 361,23 90,55 Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 600,00 7 170,00 94,34 20 000,00 15 285,80 76,43 23 300,00 22 707,09 97,46 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 35 000,00 26 870,21 76,77 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 700,00 693,24 99,03 4430 RóŜne opłaty i składki 11 000,00 7 320,60 66,55 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 45 029,00 45 028,28 100,00 4700 4740 4750 6060 75075 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 000,00 27 738,00 99,06 12 000,00 10 868,40 90,57 66 870,00 64 571,88 96,56 14 250,00 14 248,65 14 250,00 14 248,65 99,99 243 590,00 238 538,65 - - 97,93 4110 516,00 - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 550,00 5 184,00 93,41 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 950,00 8 620,95 96,32 4300 Zakup usług pozostałych 228 500,00 224 733,70 98,35 75095 Pozostała działalność 52 761,00 46 116,62 - - 87,41 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 000,00 30 130,00 94,16 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 701,00 3 067,48 53,81 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 859,42 57,19 4430 RóŜne opłaty i składki 10 060,00 10 059,72 100,00 Strona: 17/35
Dział 751 754 Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 445,00 1 442,85 - - 99,85 Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 445,00 1 442,85 - - 99,85 4110 187,00 186,29 99,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 31,00 30,05 96,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 227,00 1 226,51 99,96 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 163 134,00 2 134 162,24 387 315,00 384 314,68 98,66 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 316 000,00 307 456,05 97,30 RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 22 774,00 20 394,00 89,55 4110 2 000,00 1 735,32 86,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 18,39 18,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 400,00 39 901,64 98,77 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 165 450,00 165 064,28 99,77 4260 Zakup energii 17 500,00 16 123,99 92,14 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 19 839,68 99,20 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 680,00 68,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 276,00 22 383,82 96,17 4430 RóŜne opłaty i składki 23 500,00 21 314,93 90,70 75414 Obrona cywilna 10 000,00 2 653,90 - - 26,54 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000,00 2 000,00 66,67 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 653,90 9,34 75495 Pozostała działalność 1 837 134,00 1 824 052,29 387 315,00 384 314,68 99,29 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 400,00 5 250,00 97,22 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 625 990,00 625 916,58 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 857,00 16 856,61 100,00 4110 91 560,00 91 502,00 99,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 160,00 15 151,80 99,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 7 499,30 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 155 650,00 152 400,55 97,91 4260 Zakup energii 3 750,00 3 390,79 90,42 4270 Zakup usług remontowych 42 000,00 42 000,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 760,00 1 740,00 63,04 4300 Zakup usług pozostałych 379 902,00 379 029,32 99,77 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,00 1 300,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 8 300,00 8 279,61 99,75 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3 000,00 2 757,14 91,90 stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garaŝowe 28 960,00 26 284,00 90,76 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 500,00 4 440,32 80,73 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 150,00 149,00 99,33 4430 RóŜne opłaty i składki 12 040,00 11 837,00 98,31 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 19 040,00 19 040,00 100,00 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000,00 4 981,33 99,63 4750 6060 6300 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000,00 19 932,26 99,66 337 315,00 334 314,68 337 315,00 334 314,68 99,11 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 Strona: 18/35
Dział 756 Rozdział Opis Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 4100 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie 87 630,00 69 260,75 - - 79,04 87 630,00 69 260,75 - - 79,04 52 200,00 50 396,15 96,54 4110 11 300,00 7 453,96 65,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 130,00 301,09 26,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 5 248,00 87,47 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 297,68 14,88 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 5 563,87 61,82 4430 RóŜne opłaty i składki 6 000,00 - - 757 Obsługa długu publicznego 349 980,00 344 414,60 - - 98,41 75702 8070 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 349 980,00 344 414,60 - - 98,41 349 980,00 344 414,60 98,41 758 RóŜne rozliczenia 50 000,00 - - - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000,00 - - - - 4810 Rezerwy 50 000,00-801 Oświata i wychowanie 10 231 429,00 9 675 821,72 225 000,00 224 865,00 94,57 80101 Szkoły podstawowe 4 976 739,00 4 664 153,83 93,72 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 234 964,00 229 574,46 97,71 2 457 765,00 2 374 153,64 96,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 170 796,00 170 794,13 100,00 4110 433 045,00 405 453,01 93,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 627,00 65 890,25 96,01 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 340,00 13,00 0,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 380,00 6 909,39 93,62 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 594 120,00 518 409,90 87,26 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 27 840,00 21 283,87 76,45 4260 Zakup energii 297 435,00 275 993,66 92,79 4270 Zakup usług remontowych 273 090,00 231 132,38 84,64 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 359,00 2 164,00 34,03 4300 Zakup usług pozostałych 151 136,00 139 304,68 92,17 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 020,00 5 698,99 81,18 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 22 000,00 18 672,81 84,88 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 13 760,00 12 215,81 88,78 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 5 300,00 328,86 6,20 4430 RóŜne opłaty i składki 30 560,00 23 009,16 75,29 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 148 232,00 148 232,00 100,00 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8 500,00 5 102,63 60,03 Zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji 16 470,00 9 817,20 59,61 Strona: 19/35
Dział Rozdział 80103 Opis Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie 343 052,00 321 591,57 - - 93,74 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 20 671,00 19 970,46 96,61 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 225 493,00 214 585,41 95,16 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 390,00 15 389,35 100,00 4110 39 204,00 37 075,90 94,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 356,00 5 961,74 93,80 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 21 250,00 14 802,10 69,66 4240 4440 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 118,61 11,86 13 688,00 13 688,00 100,00 80104 Przedszkola 211 201,00 210 483,49 - - 99,66 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 211 201,00 210 483,49 99,66 80110 Gimnazja 2 500 393,00 2 360 056,72 - - 94,39 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 215 858,00 154 060,42 71,37 1 644 748,00 1 640 178,73 99,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 113 193,00 113 191,62 100,00 4110 302 824,00 270 346,19 89,28 4116 140,00 87,51 62,51 4118 314,00 314,00 100,00 4119 105,00 105,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 989,00 43 556,57 90,76 4126 Składki na Fundusz Pracy 23,00 7,35 31,96 4128 Składki na Fundusz Pracy 48,00 48,00 100,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 16,00 16,00 100,00 4175 Wynagrodzenia bezosobowe 1 140,00 1 140,00 100,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1 773,00 1 773,00 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 592,00 592,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 200,00 1 715,82 53,62 4215 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 580,00 2 579,98 100,00 4216 zakup materiałów i wyposaŝenia 900,00 890,43 98,94 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 417,00 1 417,00 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 472,00 472,00 100,00 4305 Zakup usług pozostałych 1 580,00 1 580,00 100,00 4306 Zakup usług pozostałych 1 330,00 1 289,28 96,94 4308 Zakup usług pozostałych 2 102,00 2 102,00 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 701,00 701,00 100,00 4415 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 500,00 100,00 4416 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200,00 200,00 100,00 4418 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 516,00 819,67 32,58 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 204,00 204,00 100,00 4428 PodróŜe słuŝbowe krajowe 40 443,00 6 684,15 16,53 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 485,00 113 485,00 100,00 Strona: 20/35
Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 510 270,00 486 696,64 225 000,00 224 865,00 95,38 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 31 970,00 21 517,98 67,31 4300 Zakup usług pozostałych 253 300,00 240 313,66 94,87 6060 80114 3020 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 225 000,00 224 865,00 225 000,00 224 865,00 99,94 1 468 018,00 1 427 189,83 97,22 6 350,00 5 809,36 91,49 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 973 559,00 963 283,35 98,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 64 810,00 64 804,44 99,99 4110 162 140,00 149 827,39 92,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 695,00 24 239,23 94,33 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 29 050,00 28 571,80 98,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 400,00 10 400,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 42 285,00 31 661,32 74,88 4270 Zakup usług remontowych 2 750,00 2 598,50 94,49 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 415,00 1 885,00 78,05 4300 Zakup usług pozostałych 54 618,00 53 950,72 98,78 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 476,00 2 291,00 92,53 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 950,00 2 950,00 100,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 900,00 6 076,21 88,06 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 200,00 - - 4430 RóŜne opłaty i składki 17 500,00 15 545,50 88,83 4440 4700 4740 4750 80146 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47 670,00 47 670,00 100,00 7 110,00 7 110,00 100,00 2 000,00 1 489,00 74,45 7 140,00 7 027,01 98,42 33 099,00 23 553,81 - - 71,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 650,00 650,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 449,00 20 999,99 68,97 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000,00 1 903,82 95,19 80148 Stołówki szkolne 8 024,00 3 990,77 49,74 3020 4210 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaŝenia 400,00 170,88 42,72 7 624,00 3 819,89 50,10 80195 Pozostała działalność 180 633,00 178 105,06 - - 98,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000,00 3 872,77 64,55 4300 Zakup usług pozostałych 128 606,00 128 605,29 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 627,00 45 627,00 100,00 Strona: 21/35
Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie 851 Ochrona zdrowia 395 655,00 328 148,33 - - 82,94 85153 Zwalczanie narkomanii 26 600,00 26 600,00 - - 100,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji 26 600,00 26 600,00 100,00 stowarzyszeniom 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 369 055,00 301 548,33 - - 81,71 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane 2310 na podstawie porozumień(umów) 20 000,00 19 000,00 95,00 między j.s.t. Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji 53 400,00 53 400,00 100,00 stowarzyszeniom 4110 7 310,00 5 227,07 71,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 015,00 650,70 64,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 500,00 60 912,76 86,40 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 51 330,00 34 064,21 66,36 4300 Zakup usług pozostałych 163 300,00 126 797,59 77,65 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 634,00 63,40 4430 RóŜne opłaty i składki 1 200,00 862,00 71,83 852 Pomoc społeczna 5 334 144,00 4 893 956,66 - - 91,75 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i 3 297 050,00 3 170 254,07 - - 96,15 rentowe z ubezpieczenia go 3110 Świadczenia 3 136 009,00 3 029 270,88 96,60 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 55 392,00 55 199,31 99,65 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 270,00 4 269,25 99,98 4110 53 045,00 42 771,41 80,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 561,00 1 561,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 605,00 12 684,97 93,24 4260 Zakup energii 2 000,00 1 083,67 54,18 4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 10 933,53 95,07 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00 582,95 58,30 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 150,98 30,20 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 587,00 1 586,57 99,97 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 1 081,00 986,00 91,21 słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 5 000,00 806,38 16,13 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 500,00 2 367,17 52,60 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy 45 200,00 30 909,21 - - 68,38 j oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne 45 200,00 30 909,21 68,38 Zasiłki i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia 844 990,00 670 147,51 - - 79,31 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia 712 200,00 601 449,90 84,45 4300 Zakup usług pozostałych 6 790,00 2 739,19 40,34 Zakup usług przez jedn. 4330 samorządu terytorialnego od innych j.s.t. 126 000,00 65 958,42 52,35 85215 Dodatki mieszkaniowe 80 000,00 75 934,85 - - 94,92 3110 Świadczenia 80 000,00 75 934,85 94,92 Strona: 22/35
Dział 854 Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie 85219 Ośrodki pomocy j 505 558,00 448 783,56 - - 88,77 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 299 226,00 288 534,08 96,43 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 107,00 20 106,26 100,00 4110 53 376,00 46 009,81 86,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 513,00 7 063,05 94,01 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 144,00 19 739,55 78,51 4260 Zakup energii 11 000,00 7 756,50 70,51 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 14 233,78 83,73 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 150,00 12,50 4300 Zakup usług pozostałych 20 630,00 14 612,10 70,83 Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 220,00 809,79 66,38 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 2 500,00 1 635,81 65,43 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000,00 4 239,60 70,66 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 133,60 13,36 4430 RóŜne opłaty i składki 4 500,00 3 709,00 82,42 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 8 236,00 8 235,20 99,99 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 3 000,00 1 559,00 51,97 słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4 000,00 2 405,22 60,13 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 19 406,00 7 851,21 40,46 Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 155 586,00 141 443,29 - - 90,91 opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 112 876,00 102 970,94 91,22 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 390,00 6 388,39 99,97 4110 20 342,00 17 461,07 85,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 981,00 2 909,84 97,61 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 3 378,00 99,35 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 766,00 1 355,48 76,75 4280 Zakup usług zdrowotnych 530,00 120,00 22,64 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 - - 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300,00 60,00 20,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 6 801,00 6 799,57 99,98 85295 Pozostała działalność 405 760,00 356 484,17 - - 87,86 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji 11 000,00 9 960,00 90,55 stowarzyszeniom 3110 Świadczenia 369 760,00 321 822,07 87,04 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 000,00 24 702,10 98,81 Edukacyjna opieka wychowawcza 787 117,00 659 740,80 - - 83,82 85401 Świetlice szkolne 465 184,00 447 298,62 - - 96,16 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 36 595,00 35 579,47 97,22 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 302 896,00 295 677,66 97,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19 552,00 19 549,88 99,99 4110 55 412,00 53 197,34 96,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 951,00 8 424,70 94,12 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 680,00 9 711,57 66,16 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 2 000,00 60,00 3,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 25 098,00 25 098,00 100,00 Strona: 23/35