Uchwała Nr XXXVII/292/10 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2010 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ust.1, art. 222 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art.166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje: 1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 908 344 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 44 979 647 zł, w tym: 1) dochody bieżące stanowią kwotę 43 533 503 zł, 2) dochody majątkowe stanowią kwotę 1 446 144 zł. 3. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 5 087 215 zł, 2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 62 000 zł, 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 161 700 zł, 4) dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 615 081 zł. 5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 1 288 106 zł. 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 829 224 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 58 686 917 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 43 469 572 zł., w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 28 802 468 zł, 1
b) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 869 674 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 542 450 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 442 462 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 e) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1 131 800 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 217 345 zł, w tym: a) wydatki jednoroczne na kwotę 3 146 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. b) wydatki wieloletnie na kwotę 12 070 845 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 5 087 215 zł, 2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 62 000 zł, 3) wydatki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 615 081 zł. 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 1 723 180 zł, w tym: a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 879 988 zł, b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 843 192 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 5) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 655 746 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 3. Tworzy się rezerwy w kwocie 152 785 zł, z tego: 1) ogólną w wysokości 34 500 zł, 2) celowe w wysokości 118 285 zł, w tym: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000 zł, b) na realizację zadań Oświaty i Wychowania w kwocie 108 285 zł. 4.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody 365 000 zł, 2
2) wydatki 831 663 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 5.1.Deficyt budżetu w kwocie 13 707 270 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15 681 390 zł z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 707 270 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 974 120 zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/292/10 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2010 rok. Po stronie dochodów budżetu powiatu wprowadzono zmiany do planu na podstawie : 1.otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznającej dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na remont mostu w miejscowości Dębionka, 2.umowy o dofinansowanie projektu Modernizacja budynków DPS w Osieku oraz modernizacja i zakup wyposażenia w DPS w Pakówce Nr UDA-RPWP.05.04.00-30-009/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 845 644 zł w tym z tytułu refundacji poniesionych nakładów przed obecnym rokiem budżetowym w kwocie 189 898 zł. 2. umowy o dofinansowanie projektu Profesjonalne Kadry Nr POKL.06.01.02-30-033/09-00 ustalającej dofinansowanie w 2010 roku w kwocie o 2 700 zł wyższej od zaplanowanej. Po stronie wydatków dokonano zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na podstawie złożonych wniosków kierowników. Wprowadzono do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na 2010 rok przebudowę drogi powiatowej nr 5494P Dłoń Paradów,odcinek Jutrosin-Dubin na kwotę 8 149 497 zł z jednoczesnym wyłączeniem budowy ścieżki rowerowej przy tej drodze i wykazanie jako odrębnego zadania. Powodem tej zmiany było otrzymanie listy projektów wyłonionych do dofinansowania w 2010 r. oraz zawiadomienia o pozytywnym wyniku oceny naszego wniosku o dofinansowanie. Warunkiem podpisania umowy jest realizacja zadania w budżecie br. oraz ujęcie wkładu własnego. Z powodu nie otrzymania dofinansowania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych zmniejszono zakres prac rzeczowych na drodze nr 4907P Pępowo-Dłoń do kwoty 600 000 zł. W ramach wydatków majątkowych jednorocznych zmniejszono planowane nakłady na remont mostu na rzece Orli do kwoty 2 500 000 zł. Zmniejszono planowaną dotację dla powiatów w dz. 801 rozdz.80130 na szkolenia uczniów klas wielozawodowych o kwotę 864 zł, a zwiększono o tę kwotę dz. 854 rozdz.85406 na pokrycie wydatków związanych z badaniem i wydawaniem orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i z autyzmem z naszego powiatu przez Poradnię z Gostynia. Ponieważ Powiat Rawicki stara się o dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zabytki dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie na roboty budowlane związane z 4
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wprowadzono do planu jednorocznego dodatkowe zadanie inwestycyjne zabezpieczając 30 % środków własnych z przewidywanej wartości kosztorysowej przedsięwzięcia przenosząc kwotę 36 000 zł z rezerwy ogólnej. Skarbnik Powiatu (-) Elżbieta Mikołajczak 5
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2010 rok. do Uchwały Nr XXXVII/292/10 z dnia 24 lutego 2010 roku Stan na dzień:28-01-10 Stan na dzień:24-02-10 Zmiana Dział Rozdział aragraf Treść Porozu Porozu Porozu Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem mienia mienia mienia 600 Transport i łączność 602,000 0 0 602,000 602,000 0 60,000 662,000 0 0 60,000 60,000 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0 0 0 0 0 60,000 60,000 0 0 60,000 60,000 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0 0 0 0 0 0 60,000 60,000 0 0 60,000 60,000 państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 758 Różne rozliczenia 21,156,312 0 0 21,156,312 22,001,956 0 0 22,001,956 845,644 0 0 845,644 75861 Regionalne Programy Operacyjne 0 0 0 0 845,644 0 0 845,644 845,644 0 0 845,644 2007-2013 6208 Dotacje rozwojowe 0 0 0 0 845,644 0 0 845,644 845,644 0 0 845,644 853 Pozostałe zadania w zakresie 728,154 115,900 0 844,054 730,854 115,900 0 846,754 2,700 0 0 2,700 Strona: 1 polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 439,762 0 0 439,762 442,462 0 0 442,462 2,700 0 0 2,700 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 421,616 0 0 421,616 424,316 0 0 424,316 2,700 0 0 2,700 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Załacznik Nr 1 Razem 38,982,088 5,087,215 2,000 44,071,303 39,830,432 5,087,215 62,000 44,979,647 848,344 0 60,000 908,344 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2010 rok. do Uchwały Nr XXXVII/292/10 z dnia 24 lutego 2010 roku Stan na dzień:28-01-10 Stan na dzień:24-02-10 Zmiana Dział Rozdziałaragraf Treść Porozu Porozu Porozu Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem mienia mienia mienia 600 Transport i łączność 10,920,925 0 0 10,920,925 15,670,422 0 60,000 15,730,422 4,749,497 0 60,000 4,809,497 60014 Drogi publiczne powiatowe 10,920,925 0 0 10,920,925 15,655,048 0 0 15,655,048 4,734,123 0 0 4,734,123 4270 Zakup usług remontowych 1,058,795 0 0 1,058,795 1,043,421 0 0 1,043,421-15,374 0 0-15,374 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 6,700,000 0 0 6,700,000 11,449,497 0 0 11,449,497 4,749,497 0 0 4,749,497 budżetowych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0 0 0 15,374 0 60,000 75,374 15,374 0 60,000 75,374 4270 Zakup usług remontowych 0 0 0 0 15,374 0 60,000 75,374 15,374 0 60,000 75,374 750 Administracja publiczna 5,324,455 161,400 2,000 5,487,855 5,325,955 161,400 2,000 5,489,355 1,500 0 0 1,500 75020 Starostwa powiatowe 4,947,243 0 0 4,947,243 4,947,243 0 0 4,947,243 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 168,420 0 0 168,420 169,397 0 0 169,397 977 0 0 977 4300 Zakup usług pozostałych 1,103,683 0 0 1,103,683 1,102,706 0 0 1,102,706-977 0 0-977 75045 Kwalifikacja wojskowa 0 20,000 2,000 22,000 1,500 20,000 2,000 23,500 1,500 0 0 1,500 3030 Różne wydatki na rzecz osób 0 300 0 300 800 300 0 1,100 800 0 0 800 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 14,250 0 14,250 700 14,250 0 14,950 700 0 0 700 758 Różne rozliczenia 192,285 0 0 192,285 152,785 0 0 152,785-39,500 0 0-39,500 75818 Rezerwy ogólne i celowe 192,285 0 0 192,285 152,785 0 0 152,785-39,500 0 0-39,500 4810 Rezerwy 192,285 0 0 192,285 152,785 0 0 152,785-39,500 0 0-39,500 801 Oświata i wychowanie 17,745,710 0 0 17,745,710 17,746,846 0 0 17,746,846 1,136 0 0 1,136 80120 Licea ogólnokształcące 6,547,612 0 0 6,547,612 6,547,612 0 0 6,547,612 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 216,371 0 0 216,371 214,371 0 0 214,371-2,000 0 0-2,000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 6,970 0 0 6,970 0 0 0 0-6,970 0 0-6,970 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57,129 0 0 57,129 58,629 0 0 58,629 1,500 0 0 1,500 4240 Zakup pomocy naukowych, 6,460 0 0 6,460 13,430 0 0 13,430 6,970 0 0 6,970 dydaktycznych i książek Załacznik Nr 2 4430 Różne opłaty i składki 8,165 0 0 8,165 8,415 0 0 8,415 250 0 0 250 4480 Podatek od nieruchomości 0 0 0 0 250 0 0 250 250 0 0 250 80130 Szkoły zawodowe 7,737,257 0 0 7,737,257 7,738,393 0 0 7,738,393 1,136 0 0 1,136 Strona: 1
Stan na dzień:28-01-10 Stan na dzień:24-02-10 Zmiana Dział Rozdziałaragraf Treść Porozu Porozu Porozu Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem mienia mienia mienia 2320 Dotacje celowe przekazane dla 65,000 0 0 65,000 64,136 0 0 64,136-864 0 0-864 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 198,056 0 0 198,056 199,056 0 0 199,056 1,000 0 0 1,000 4300 Zakup usług pozostałych 179,594 0 0 179,594 180,594 0 0 180,594 1,000 0 0 1,000 852 Pomoc społeczna 10,523,447 0 0 10,523,447 10,576,474 0 0 10,576,474 53,027 0 0 53,027 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1,099,192 0 0 1,099,192 1,135,192 0 0 1,135,192 36,000 0 0 36,000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50,000 0 0 50,000 52,900 0 0 52,900 2,900 0 0 2,900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105,000 0 0 105,000 103,000 0 0 103,000-2,000 0 0-2,000 4300 Zakup usług pozostałych 24,040 0 0 24,040 23,140 0 0 23,140-900 0 0-900 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące 0 0 0 0 36,000 0 0 36,000 36,000 0 0 36,000 obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 85202 Domy pomocy społecznej 8,049,221 0 0 8,049,221 8,066,248 0 0 8,066,248 17,027 0 0 17,027 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 330,000 0 0 330,000 320,440 0 0 320,440-9,560 0 0-9,560 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 670,147 0 0 670,147 684,147 0 0 684,147 14,000 0 0 14,000 4220 Zakup środków żywności 739,090 0 0 739,090 734,272 0 0 734,272-4,818 0 0-4,818 4430 Różne opłaty i składki 15,000 0 0 15,000 13,500 0 0 13,500-1,500 0 0-1,500 4480 Podatek od nieruchomości 19,600 0 0 19,600 19,478 0 0 19,478-122 0 0-122 4610 Koszty postępowania sądowego i 0 0 0 0 500 0 0 500 500 0 0 500 prokuratorskiego 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 5,110 0 0 5,110 6,610 0 0 6,610 1,500 0 0 1,500 tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 869,321 0 0 869,321 12,020 0 0 12,020-857,301 0 0-857,301 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 0 0 0 0 655,746 0 0 655,746 655,746 0 0 655,746 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 0 0 0 0 218,582 0 0 218,582 218,582 0 0 218,582 budżetowych 853 Pozostałe zadania w zakresie 1,577,109 115,900 0 1,693,009 1,579,809 115,900 0 1,695,709 2,700 0 0 2,700 polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 449,881 0 0 449,881 452,581 0 0 452,581 2,700 0 0 2,700 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65,990 0 0 65,990 65,926 0 0 65,926-64 0 0-64 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2,311 0 0 2,311 2,375 0 0 2,375 64 0 0 64 4308 Zakup usług pozostałych 255,332 0 0 255,332 257,732 0 0 257,732 2,400 0 0 2,400 Strona: 2
Stan na dzień:28-01-10 Stan na dzień:24-02-10 Zmiana Dział Rozdziałaragraf Treść Porozu Porozu Porozu Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem mienia mienia mienia 4418 Podróże służbowe krajowe 4,927 0 0 4,927 5,227 0 0 5,227 300 0 0 300 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1,043,846 0 0 1,043,846 1,044,710 0 0 1,044,710 864 0 0 864 85406 Poradnie 773,790 0 0 773,790 774,654 0 0 774,654 864 0 0 864 Strona: 3 psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2320 Dotacje celowe przekazane dla 0 0 0 0 864 0 0 864 864 0 0 864 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem 48,768,478 5,087,215 2,000 53,857,693 53,537,702 5,087,215 62,000 58,686,917 4,769,224 0 60,000 4,829,224 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/292/09 z dnia 24 lutego 2009 roku Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki 2010 r. z tego: L.p. Projekt Wydatki razem (9+13) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na obligacje pozostałe** (14+15+16+17) prefinansowan pożyczki i ie z budżetu kredyty obligacje pozostałe państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: - 1 496 472 446 868 1 049 604 874 328 218 582 0 0 218 582 655 746 0 0 0 655 746 Program: WRPO 007-2013 dz.852 Priorytet: Kategoria interwencji funduszy strukturalnych V.Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Klasyfikacja (dział, rozdział) rozdz.85202 Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi Wydatki razem (10+11+12) pożyczki i kredyty 1.1 Działanie: 5.4-Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej WRPO na lata 2007-2013 Nazwa projektu: Modernizacja budynków DPS w Osieku oraz modernizacja i zakup wyposażenia w DPS w Pakówce Razem wydatki: - 1 496 472 446 868 1 049 604 874 328 218 582 0 0 218 582 655 746 0 0 0 655 746 2008/2009 r. śr. unijne do refundacji 350 197 160 299 189 898 2010 r. 874 328 218 582 655 746 874 328 218 582 0 0 218 582 655 746 0 0 0 655 746 2011r. 271 947 67 987 203 960 2 Wydatki bieżące razem: 1 192 884 183 083 1 009 801 500 773 76 457 0 0 76 457 424 316 0 0 0 424 316 Program: PO KL 2007-2013 dz.853 Priorytet: VII.Promocja integracji Społecznej rozdz.85395 2.1 2.2 Działanie: Nazwa projektu: 7.1Rozwój i upowszechnianie integracji "Mogę -Potrafię-Teraz" Razem wydatki: 981 120 151 319 829 801 403 322 60 575 0 0 60 575 342 747 0 0 0 342 747 2008 r. 2009 r. 2010 r. 173 710 404 088 403 322 30 131 60 613 60 575 143 579 343 475 342 747 403 322 60 575 0 0 60 575 342 747 0 0 0 342 747 Program: PO KL 2007-2013 dz.853 Priorytet: VI-Rynek pracy otwarty dla wszystkich rozdz.85395 Działanie: Nazwa projektu: 6.1-poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.2"Profesjonalne kadry" Razem wydatki: 211 764 31 764 180 000 94 751 15 882 - - 15 882 81 569 - - - 81 569 2009 r. - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 97 451 15 882 81 569 94 751 15 882 0 0 15 882 81 569 81 569 2011 r. Ogółem (1+2) 114 313 2 689 356 15 882 629 951 98 431 2 059 405 1 375 101 295 039 0 0 295 039 1 080 062 0 0 0 1 080 062 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne j.s.t.w kwocie 3 229 zł +współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 18 146 zł + udział własny gmin w kwocie 39 200 zł = 60 575 zł środki własne j.s.t. w kwocie 15 882 zł.- dofinansowanie z Funduszu Pracy
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/292/10 z dnia 24 lutego 2010 roku Wykaz zadań majątkowych jednorocznych finansowanych z budżetu powiatu w 2010 roku Wartość Źródła finansowania w zł Przewidywane efekty Termin Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Inwestor Jednostka realizująca kosztorysowa rzeczowe realizacji z budżetu w roku zamierzenia w zł Dochody własne Dotacje Kredyt 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Remont i przebudowa mostu Nr JNI 600 60014 01020451 na rzece Orli, w ciągu drogi Powiat Powiatowy Zarząd Dróg Poprawa bezpieczeństwa na powiatowej Nr 5494P w km 6+990 ul. Rawicki w Rawiczu drogach powiatowych 2010 2 500 000 1 250 000-1 250 000 2 500 000 Podgórna w Jutrosinie Przebudowa drogi powiatowej 600 60014 Pępowo-Dłoń odcinek od granicy Powiat Starostwo Powiatowe w Poprawa bezpieczeństwa na powiatu do skrzyżowania z drogą Gostyński Rawiczu drogach powiatowych 2010 600 000 600 000 - - 600 000 krajową 36 w miejscowości Dłoń Powiat Starostwo Powiatowe w Prezentacja materiałow 750 75075 Zakup telewizora z DVD 2010 5 500 5 500 - - Rawicki Rawiczu promocyjnych 5 500 Usprawnienie obsługi zadań Powiatowe Centrum Powiat PFRON, utworzenie 852 85218 Zakup programu komputerowego Pomocy Rodzinie w 2010 5 000 5 000 - - Rawicki elektronicznej bazy danych 5 000 Rawiczu osób niepełnosprawnych Placówka Opiekuńczo- Powiat Oszcędność energii cieplnej i 852 85201 Wymiana okien i drzwi Wychowawcza"Mały 2010 Rawicki ochrona zabytku Dworek" w Łaszczynie 36 000 36 000 36 000 Razem: 3 146 500 1 896 500-1 250 000 3 146 500
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Załacznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/292/10 z dnia 24 lutego 2010 roku Inwestor Powiat Rawicki Poniesione nakłady przed rokiem budżetowym Planowane nakłady finansowe Planowane łączne Okres Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania Cel Jednostka nakłady finansowe 2010 r. 2011 r. 2012r. realizacji powiatu wg kosztorysów do refundacji ze realizująca z budżetu powiatu srodków zadanie Środki Unijne i Środki Unijne i unijnych Środki własne inne Środki własne Środki Unijne i inne Środki własne inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Poprawa bezpieczeństwa Powiatowy Przebudowa drogi powiatowej nr 5494P Dłoń - na Zarząd Dróg w 1 600 60014 Paradów, odc. Jutrosin - Dubin, 0 długości 3,681 km drogach powiatowych Rawiczu 2007-2010 8 293 247 71 875 71 875 4 253 940 3 895 557 - - - - Budowa scieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr Poprawa bezpieczeństwa Powiatowy 5494P Dłoń - Paradów, odc. Jutrosin - Dubin, na na Zarząd Dróg w 2 600 60014 długości 3,574 km drogach powiatowych Rawiczu 2009-2011 2 729 121 7 594 12 292 - - 948 232 1 761 003 - - Poprawa bezpieczeństwa Powiatowy Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka na Zarząd Dróg w 3 600 60014 - Miejska Górka na długości 1,860 km drogach powiatowych Rawiczu 2007-2012 2 226 000 26 000 - - 1 100 000-1 100 000 - Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa Powiatowy Dubin, odc. Słupia Kapitulna - Pakosław od km 6+000 na Zarząd Dróg w 4 600 60014 do km 14+603 na dług. 8+603 km drogach powiatowych Rawiczu 2011-2015 11 083 200 - - 3 100 000-2 700 000 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Pępowo - Dłoń odcinek od granicy powiatu do skrzyżowania z Poprawa bezpieczeństwa Powiatowy dr.kraj. Nr na Zarząd Dróg w 5 600 60014 36 w m. Dłoń drogach powiatowych Rawiczu 2009-2010 746 400 146 400 600 000 - - - - - Przebudowa drogi powiatowej nr 5505P 9 od drogi krajowejo nr 5 ul.poznańska do skrzyżowania dr. Kraj. Poprawa bezpieczeństwa Powiatowy Nr 5 i drogi powiatowej nr 5501P) na łacznej długości na Zarząd Dróg w 6 600 60014 2,624 km drogach powiatowych Rawiczu 2010-2014 8 000 000 200 000-2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 Modernizacja systemu grzewczego, połączona z Zespół Szkół termomodernizacją kompleksu dydaktycznoopiekuńczo-sportowego Poprawa warunków Rolniczych w 7 801 80130 nauczania Bojanowie 2008-2012 2 670 150 345 123 - - - 1 152 000-1 173 027 Zespół Szkół Readaptacja na cele oświatowe budynku Poprawa warunków Nr 3 w 8 801 80120 powojskowego nauczania Rawiczu 2009-2011 1 400 000 150 000 - - - 312 500 937 500 - - Poprawa warunków I LO w 9 801 80120 Budowa sali gimnastycznej nauczania Rawiczu 2009-2010 4 405 000 2 170 000-2 235 000 - - - - - Utrzymanie standardów DPS w Osieku 10 852 85202 Modernizacja budynków wraz z zakupem wyposażenia domu i Pakówce 2008-2011 1 508 492 160 299 189 898 230 602 655 746 67 987 203 960 - - Razem 43 061 610 3 077 291 274 065 7 519 542 4 551 303 8 680 719 4 902 463 5 973 027 1 000 000
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/292/10 z dnia 24 lutego 2010 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2010 roku. Kwota udzielonej dotacji w zł Dział Rozdz. Nazwa zadania Podmiotowej Celowej Przedm. Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów publicznych 600 60014 2310 Oczyszczanie dróg powiatowych 0 90 000 0 90 000 600 60014 6300 Pomic finansowa dla Powiatu Gostyńskiego 0 600 000 0 600 000 801 80130 2320 Szkolenia uczniów klas wielozawodowych 0 64 136 0 64 136 852 85204 2310 Dzieci w rodzinach zastępczych 0 2 358 0 2 358 852 85204 2320 Dzieci w rodzinach zastępczych 0 33 599 0 33 599 853 85311 2320 Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 0 3 288 0 3 288 853 85395 2008 Realizacja projektu "Mogę-Potrafię-Teraz" 0 43 441 0 43 441 853 85395 2009 Realizacja projektu "Mogę-Potrafię-Teraz" 0 2 302 0 2 302 854 85406 2320 Wydawanie orzeczeń dla dzieci niewidomych 0 864 0 864 921 92116 2310 Prowadzenie biblioteki powiatowej 0 40 000 0 40 000 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych Razem: 879 988-879 988 630 63003 2820 Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu turystyki - 8 800-8 800 801 80120 2540 Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej 326 192 - - 326 192 801 80130 2540 Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej 396 000 - - 396 000 853 85311 2580 Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 82 200 - - 82 200 Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury 926 92605 2820 fizycznej i sportu 30 000-30 000 Razem: 804 392 38 800-843 192 Ogółem: 804 392 918 788-1 723 180
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/292/10 z dnia 24 lutego 2010 roku Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r. L.p. I Dz.710-Działalnośc usługowa Rozdz.71030- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1 1.środki pieniężne w złotych Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Stan funduszu na początek roku, w tym: 2 2.należności - 3 3.zobowiazania - II. Przychody 365 000-365 000 1. 0830 - Wpływy z usług 350 000-350 000 4. 0920 - Pozostałe odsetki 15 000-15 000 II. Wydatki 1. Wydatki bieżące a 4110- sladki na ubezpieczenie społeczne 2 600-2 600 b 4120-składki na Fundusz Pracy 250-250 4170-wynagrodzenie bezosobowe 10 000-10 000 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 30 000-30 000 4270 - Zakup usług remontowych 10 000-10 000 4300 - Zakup usług pozostałych Plan po zmianie 96 726 369 937 466 663 96 726 384 567 481 293 5 286 5 286 19 916 19 916 461 726 369 937 831 663 388 726 369 937 758 663 279 876 369 937 649 813 4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000-1 000 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000-5 000 4740 -Zakup materiałów papierniczych 20 000-20 000 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji 30 000-30 000 2 Przelewy redystrybucyjne 2960 - odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu centralnego 2960 - odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego 73 000 36 500 36 500 - - - 73 000 36 500 36 500 III Stan funduszu na koniec roku, w tym: - - - 1 1.środki pieniężne - - - 2 2.należności - - - 3 3.zobowiązania - -
Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2010 rok. Załacznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/292/10 z dnia 24 lutego 2010 roku Przychód 14,681,390 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 14,681,390 Rozchód 974,120 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 974,120 Saldo 13,707,270