UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXI/478/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok, zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1: 1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą ,41 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniami: - nr 94 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej Zarządzeniem nr 94, - nr 126 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej Zarządzeniem nr 126, - nr 127 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej Zarządzeniem nr 127, z tego: a) pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą ,75 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 94, 126 i 127, b) pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą ,66 zł, 2) w ust. 2: a) pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą ,01 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 94, 126 i 127, b) pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą ,40 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 94. Projekt Strona 1

2 2. W 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,46 zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą ,87 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 125 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok zwanym dalej Zarządzeniem nr 125 oraz wymienionymi w 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 94, 126 i 127 z tego: 1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą ,34 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 94, 125, 126 i 127, 2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,46 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą ,53 zł otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości ,46 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 4. W 6: 1) w ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę ,46 zł. Przychody budżetu miasta po zmianach wynoszą ,46 zł. 2) w ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę zł. Rozchody budżetu miasta po zmianach wynoszą zł. 5. W 7 w ust. 1: 1) pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę zł. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi zł, 2) pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę zł. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi zł. 6. W 8: 1) pkt 2 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi 0 zł, 2) pkt 3 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek po zmianach wynosi 0 zł. 7. W 9 ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi ,34 zł i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. 8. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. zmiana do niniejszej uchwały. 9. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. zmiana do niniejszej uchwały. 10. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. zmiana do niniejszej uchwały. 11. W załączniku nr 2a (Zmiany w programach, projektach, zadaniach inwestycyjnych budżetu Miasta Olsztyna w 2017 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. zmiana do niniejszej uchwały. Projekt Strona 2

3 12. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 13. Załącznik nr 5 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 14. Załącznik nr 5c (Dotacje przedmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały. 15. Załącznik nr 5f (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4b do niniejszej uchwały. 16. Załącznik nr 7 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2017 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 17. Załącznik nr 8 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w 1 wynosi: 1) po stronie dochodów ,41 zł, 2) po stronie wydatków ,87 zł Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości ,46 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2. Przychody budżetu wynoszą ,46 zł. 3. Rozchody budżetu wynoszą zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Miasta Halina Ciunel Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/478/16 do Uchwały Nr... Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2016 r. z dnia... DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie A. DOCHODY GMINY I. Dochody bieżące , , ,00 1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu , , ,00 państwa Podatek od osób fizycznych (PIT) , , ,00 Podatek od osób prawnych (CIT) ,00 0, ,00 2. Podatki i opłaty ,00 0, ,00 Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 Podatek rolny i leśny ,00 0, ,00 Podatek od środków transportowych ,00 0, ,00 Podatek od działalności gospodarczej os.fiz ,00 0, ,00 karta podatkowa Podatek od spadków i darowizn ,00 0, ,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,00 Opłata skarbowa ,00 0, ,00 Opłata miejscowa ,00 0, ,00 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, ,00 0, ,00 służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów ,00 0, ,00 alkoholowych Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za ,00 0, ,00 gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego Pozostałe wpływy z podatków i opłat ,00 0, ,00 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Subwencja oświatowa , , ,00 Subwencja równoważąca ,00 0, ,00 4. Dotacje i środki na cele bieżące , , ,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone ,00 0, ,00 zadania bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa na własne , , ,00 zadania bieżące Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane ,00-221, ,00 w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Środki i dotacje z innych źródeł na zadania , , ,00 Projekt Strona 4

5 bieżące 5. Pozostałe dochody bieżące , , ,00 Grzywny, mandaty i kary ,00 0, ,00 Dywidendy , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00 0, ,00 majątku Wpływy z usług ,00 0, ,00 Odsetki ,00 0, ,00 Dochody związane z realizacją zadań zleconych ,00 0, ,00 Wpływy z jednostek i samorządowych ,00 0, ,00 zakładów budżetowych Rekompensaty utraconych dochodów w ,00 0, ,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpłata środków z rachunku wydatków ,00 0, ,00 niewygasających (bieżące) Różne dochody ,00 0, ,00 II. Dochody majątkowe , , ,01 1. Sprzedaż majątku ,00 0, ,00 2. Dotacje i środki na inwestycje , , ,01 Dotacje celowe na inwestycje realizowane w , , ,01 ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych Dotacje celowe na inwestycje realizowane na 2 007,00 0, ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje , , ,00 3. Pozostałe dochody majątkowe , , ,00 Przekształcenie prawa użytkowania ,00 0, ,00 wieczystego w prawo własności Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe) 0, , ,00 B. DOCHODY POWIATU I. Dochody bieżące , , ,75 1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu , , ,00 państwa Podatek od osób fizycznych (PIT) , , ,00 Podatek od osób prawnych (CIT) ,00 0, ,00 2. Wpływy z opłat ,00 0, ,00 Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa ,00 0, ,00 jazdy Pozostałe wpływy z opłat ,00 0, ,00 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Subwencja oświatowa , , ,00 Subwencja równoważąca ,00 0, ,00 4. Dotacje i środki na cele bieżące , , ,75 Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone ,00 0, ,00 zadania bieżące Projekt Strona 5

6 Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące ,00 0, , ,75 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 5. Pozostałe dochody bieżące , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00 0, ,00 majatku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe Wpływy z usług ,00 0, ,00 Odsetki 1 709,00 0, ,00 Dochody związane z realizacją zadań zleconych ,00 0, ,00 Wpływy z jednostek i samorządowych ,00 0, ,00 zakładów budżetowych Różne dochody , , ,00 II. Dochody majątkowe , , ,65 1. Sprzedaż majątku 2 000,00 0, ,00 2. Dotacje i środki na inwestycje , , ,65 Dotacje z państwowych funduszy celowych na , , ,00 realizację inwestycji Dotacje celowe na inwestycje realizowane w , , ,65 ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych Dotacje celowe na inwestycje realizowane na 2 008,00 0, ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje 0, , ,00 3. Pozostałe dochody majątkowe , , ,00 Wpłata środków z rachunku wydatków , , ,00 niewygasających (majątkowe) DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM , , ,41 DOCHODY GMINY OGÓŁEM , , ,01 DOCHODY POWIATU OGÓŁEM , , ,40 Projekt Strona 6

7 Załącznik nr 1a do Uchwały Nr... Rady Miasta Olsztyna z dnia... ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2017 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,65 DOCHODY MAJĄTKOWE , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , , D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, ADMINISTRACJA , , ,00 PUBLICZNA DOCHODY MAJĄTKOWE 2 000, , ,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na , , ,00 prawach powiatu) DOCHODY MAJĄTKOWE 2 000, , , D Dotacje celowe w ramach 0, , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych 0, , , BEZPIECZEŃSTWO , , ,00 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY MAJĄTKOWE , , , Komendy powiatowe , , ,00 Państwowej Straży Pożarnej DOCHODY MAJĄTKOWE 0, , , D Środki otrzymane od 0, , ,00 Projekt Strona 7

8 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 0, , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 0, , , D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , , DOCHODY OD OSÓB , , ,00 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY BIEŻĄCE , , , Udziały gmin w podatkach , , ,00 stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z podatku , , ,00 dochodowego od osób fizycznych Udziały powiatów w , , ,00 podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Dywidendy , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z dywidend , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , , Część oświatowa subwencji , , ,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE , , ,00 Projekt Strona 8

9 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , , D Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,00 Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 0, , ,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych 0, , , Przedszkola , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Dotacje celowe w ramach , , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , ,00 Projekt Strona 9

10 Dochody bieżące na zadania , , ,00 finansowane z udziałem środków unijnych DOCHODY MAJĄTKOWE 0, , , D Dotacje celowe w ramach 0, , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259D Dotacje celowe w ramach 0, , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych 0, , , POZOSTAŁE ZADANIA W , , ,75 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE , , ,75 Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , Pozostała działalność , , ,75 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Dotacje celowe w ramach , , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , RODZINA , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , Działalność placówek , , ,00 opiekuńczo-wychowawczych DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z otrzymanych 0, , ,00 Projekt Strona 10

11 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 900 GOSPODARKA , , ,00 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , Gospodarka ściekowa i , , ,00 ochrona wód DOCHODY MAJĄTKOWE , , , D Dotacje celowe w ramach , , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , ,00 OGÓŁEM , , ,41 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,75 Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,66 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , ,66 Projekt Strona 11

12 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Olsztyna z dnia... ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2017 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 150 PRZETWÓRSTWO ,00 0, ,00 PRZEMYSŁOWE WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 0, ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych ,00 0, , Rozwój przedsiębiorczości ,00 0, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 0, ,00 - Pozostałe wydatki bieżące ,00 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , , Rozwój kadr nowoczesnej ,00 0, ,00 gospodarki i przedsiębiorczości WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 0, ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane 4017W Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników 4019W Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników 4117W Składki na ubezpieczenia , , ,00 społeczne 4119W Składki na ubezpieczenia 2 423,00-593, ,00 społeczne 4127W Składki na Fundusz Pracy 2 108,00-701, , W Składki na Fundusz Pracy 371,00-122,00 249, W Wynagrodzenia bezosobowe , , , W Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup energii 6 375, , , W Zakup energii 1 125,00 375, , W Zakup usług pozostałych , , , W Zakup usług pozostałych , , , W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i , , ,00 Projekt Strona 12

13 opinii 4399W Zakup usług obejmujących 2 700, ,00 750,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4417W Podróże służbowe krajowe , , , W Podróże służbowe krajowe 3 481, , , W Podróże służbowe zagraniczne , ,00 850, W Podróże służbowe zagraniczne 6 552, ,00 150, W Różne opłaty i składki 8 000, ,00 170, W Różne opłaty i składki 2 000, ,00 30, W Szkolenia pracowników , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709W Szkolenia pracowników 5 886, , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych ,00 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,65 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , , , , , , , Drogi publiczne w miastach na , , ,65 prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,65 tego: - Inwestycje i zakupy , , ,65 inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,65 budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług remontowych , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: , , ,00 Projekt Strona 13

14 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , Cmentarze , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z 0, , ,00 tego: - Dotacje na inwestycje i 0, , ,00 zakupy inwestycyjne 6210W Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0, , , ADMINISTRACJA , , ,00 PUBLICZNA WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , , , ,00 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na , , ,00 prawach powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Kary, odszkodowania i grzywny , , ,00 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek 0, , ,00 budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek 0, , ,00 Projekt Strona 14

15 budżetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , Komendy powiatowe Policji 0, , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z 0, , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy 0, , ,00 inwestycyjne 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Pozostała działalność 4 500, , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z 0, , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy 0, , ,00 inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , OBSŁUGA DŁUGU , , ,00 PUBLICZNEGO WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Obsługa długu JST , , , Obsługa papierów , , ,00 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Obsługa długu JST , , , W Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów , , ,00 Projekt Strona 15

16 wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,84 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,84 - Pozostałe wydatki bieżące , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,84 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,84 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Rezerwy , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 - Świadczenia na rzecz osób , , ,00 fizycznych - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , , , ,00 0, , , Szkoły podstawowe , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Świadczenia na rzecz osób , , ,00 fizycznych 3020W Wydatki osobowe niezaliczone , , ,00 do wynagrodzeń - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Pozostałe odsetki 0,00 197,00 197, W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580W Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych , , , , , ,00 0, , , Przedszkola , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 Projekt Strona 16

17 nich naliczane 4010W Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Licea ogólnokształcące , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną , , , Szkoły zawodowe , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup energii , , , Realizacja zadań , , ,00 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez , , ,00 Projekt Strona 17

18 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - Świadczenia na rzecz osób 9 727,00 105, ,00 fizycznych 3020W Wydatki osobowe niezaliczone 9 727,00 105, ,00 do wynagrodzeń - Pozostałe wydatki bieżące ,00 26, , W Pozostałe odsetki 0,00 3,00 3, W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 23,00 23, Pozostała działalność , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane 4017W Wynagrodzenia osobowe 4 000, , ,00 pracowników 4019W Wynagrodzenia osobowe 0, , ,00 pracowników 4117W Składki na ubezpieczenia 5 555, , ,00 społeczne 4119W Składki na ubezpieczenia 0, , ,00 społeczne 4127W Składki na Fundusz Pracy 793, , , W Składki na Fundusz Pracy 0, , , W Wynagrodzenia bezosobowe , , , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , W Zakup środków dydaktycznych i 5 375, , ,00 książek 4249W Zakup środków dydaktycznych i 0,00 50,00 50,00 książek 4270W Zakup usług remontowych , , , W Zakup usług pozostałych , , , W Zakup usług pozostałych , , , W Zakup usług pozostałych 0, , , W Zakup usług remontowokonserwatorskich , , ,00 dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 4417W Podróże służbowe krajowe 1 532, , , W Podróże służbowe krajowe 0,00 222,00 222, W Podróże służbowe zagraniczne , , , W Różne opłaty i składki ,00-311, , W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 7 392, , ,00 Projekt Strona 18

19 służby cywilnej 4709W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , OCHRONA ZDROWIA , , ,46 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,46 0, , , Szpitale ogólne 0, , ,46 WYDATKI MAJĄTKOWE, z 0, , ,46 tego: - Dotacje na inwestycje i 0, , ,46 zakupy inwestycyjne 6220W Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Izby wytrzeźwień , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług remontowych 6 200, , , POMOC SPOŁECZNA , , ,09 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,09 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane - Dotacje na zadania bieżące ,00 0, , Ośrodki wsparcia , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Projekt Strona 19

20 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Jednostki specjalistycznego , , ,00 poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pozostała działalność ,00 0, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 0, ,00 - Dotacje na zadania bieżące ,00 0, , W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, , POZOSTAŁE ZADANIA W , , ,75 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,75 - Wynagrodzenia i składki od , , ,66 nich naliczane - Pozostałe wydatki bieżące , , ,09 Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych , , , Pozostała działalność , , ,75 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,75 - Wynagrodzenia i składki od , , ,66 nich naliczane 4017W Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników 4019W Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników 4117W Składki na ubezpieczenia , , ,00 społeczne 4119W Składki na ubezpieczenia , , ,00 społeczne 4127W Składki na Fundusz Pracy , , , W Składki na Fundusz Pracy 5 905, , ,00 Projekt Strona 20

21 4177W Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , W Zakup środków dydaktycznych i , , ,00 książek 4307W Zakup usług pozostałych , , , W Zakup usług pozostałych , , , W Szkolenia pracowników , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709W Szkolenia pracowników , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych , , , EDUKACYJNA OPIEKA , , ,00 WYCHOWAWCZA WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , Wczesne wspomaganie , , ,00 rozwoju dziecka WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , RODZINA , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , Wspieranie rodziny , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane 4010W Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników Tworzenie i funkcjonowanie , , ,00 żłobków WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane 4010W Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników 4110W Składki na ubezpieczenia , , ,00 Projekt Strona 21

22 społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Podatek od nieruchomości , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Rodziny zastępcze , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane 4010W Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników Działalność placówek , , ,00 opiekuńczo-wychowawczych WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane 4010W Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , GOSPODARKA , , ,66 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,66 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,66 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne Wydatki majątkowe finansowane , , ,00 z udziałem środków unijnych Gospodarka ściekowa i , , ,00 ochrona wód WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , ,00 Projekt Strona 22

23 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , , , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup energii , , , Pozostała działalność , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , KULTURA I OCHRONA ,42 0, ,42 DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 0, ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , Ochrona zabytków i opieka ,42 0, ,42 nad zabytkami WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 0, ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane 4170W Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacje celowe z budżetu , , ,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług pozostałych , , , W Zakup usług remontowokonserwatorskich dotyczących , , ,00 Projekt Strona 23

24 obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych OGÓŁEM , , ,87 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,34 - Wynagrodzenia i składki od , , ,66 nich naliczane - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 - Świadczenia na rzecz osób , , ,00 fizycznych - Obsługa długu JST , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,68 Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , , , , , , , , , ,07 Projekt Strona 24