UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1 ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości ,00 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości ,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych. ; 6) w 4 kwotę ,00 zł zastępuje się kwotą ,00 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) 6 otrzymuje brzmienie: 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie ,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie ,00 zł. ; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 11) 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) celową w wysokości ,00 zł, w tym: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o ,00 zł, c) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert ,00 zł.. Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 1

2 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejsiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00 486, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 392, ,00 0,00 392,00 392,00 94, ,00 0,00 94,00 94,00 Razem: ,00 486, ,00 BeSTia Strona 1 Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna ,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 600, , , Obrona cywilna 3 200, , , Zakup energii 0,00 500,00 500, Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 500, Straż gminna (miejska) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 BeSTia 4810 Rezerwy , , ,00 Strona 1 Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 4

5 801 Oświata i wychowanie , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Pomoc społeczna ,00 486, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 392, , ,00 392, , ,00 94, , ,00 94, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 5

6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 0, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/98/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 stycznia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok Nazwa Kwota Przychody zł Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zł Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł zł zł Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/98/2016 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 22 stycznia 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 4 262,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 8

9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000,00 przeciwpożarowa Pozostała działalność 3 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000,00 Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 9

10 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 10

11 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 600, Pozostała działalność 7 600, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 7 600, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 11

12 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,00 Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/98/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 stycznia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku Dochody Dział Rozdział Treść Kwota Transport i łączność zł Lokalny transport zbiorowy zł 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł 801 Oświata i wychowanie zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł Przedszkola zł 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł Dowożenie uczniów do szkół zł 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł Razem: zł Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 13

14 Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota Transport i łączność zł Lokalny transport zbiorowy zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 801 Oświata i wychowanie zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 841 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 120 zł Przedszkola zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł Dowożenie uczniów do szkół zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Razem: zł Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 14

15 Uzasadnienie do uchwały Nr XV/98/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Plan przychodów budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych zmniejsza się o kwotę ,00 zł dokonując równocześnie następujących zmian w zakresie planu wydatków budżetu: plan wydatków dla zadania pn. Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę ,00 zł (plan po zmianie wynosi ,00 zł), o kwotę ,00 zł zwiększa się plan wydatków na wykupy nieruchomości na cele publiczne, zabezpiecza się środki w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług basenowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu, ustanawia się zadanie inwestycyjne o wartości ,00 zł będące pomocą rzeczową dla Województwa Wielkopolskiego i polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa (przebudowa) ulicy Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Reja do przejazdu kolejowego, kwotę ,00 zł zabezpiecza się na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji na oświetlenie i skablowanie linii NN w ul. Kościuszki, kwotę 5.000,00 zł zabezpiecza się na realizację zadania pn. Opracowanie projektu modernizacji miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku 600-lecia w Wągrowcu, kwotę ,00 zł zabezpiecza się na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego na terenie OSIR w Wągrowcu, zabezpiecza się środki w kwocie 7.411,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Gminy Wągrowiec części dotacji otrzymanej w 2015 roku na dowożenie uczniów do szkół, ustanawia się dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup uniwersalnego zestawu nagłośnieniowego do obsługi wydarzeń ogólnomiejskich. Dokonując przesunięć środków w ramach rozdziału Urzędy gmin o kwotę ,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne nabycie oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego. Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 94,00 zł w zakresie uzyskiwanych i przekazywanych następnie do budżetu państwa zwrotów nadpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach rozdziału Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 392,00 zł w zakresie uzyskiwanych i przekazywanych następnie do budżetu państwa zwrotów nadpłat składek na ubezpieczenie społeczne w zakresie rozdziału Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. O kwotę ,00 zł zmniejsza się plan dotacji dla organizacji ustalony w ramach rozdziału Zadania w zakresie kultury fizycznej zabezpieczając równocześnie środki w wysokości ,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń, które są przekazywane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr IV/23/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu. Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 15

16 Pozostałe ,00 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu wartość planowanej emisji obligacji komunalnych ulega zmniejszeniu o kwotę ,00 zł zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku Id: 7DABB8F5-16CD-4D98-A76B-7F241319C995. Podpisany Strona 16