Wydarzenia 2014
27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia Faza I Rozbudowa Obrotnicy nr 2", ujętej w planie inwestycji ZMPG-a S.A. 28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. 12.05 podpisanie w siedzibie ZMPG-a S.A. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy z WYG International Sp. z o.o. na opracowanie studium wykonalności wskazującego optymalny zakres modernizacji stacji kolejowej obsługującej port morski w Gdyni. 27.05 przekazanie do użytkowania nowego magazynu wysokiego składowania przy ulicy Kontenerowej 27 w Gdyni. 18.06 wizyta Celebrity Eclipse najdłuższego w historii statku pasażerskiego ( długość 317 metrów ; GT 121 878), cumującego w polskim porcie.
26.06 podpisanie umowy zbycia 100% udziałów spółki BTDG Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. na rzecz spółki OT Logistics S.A. ( za kwotę 57,83mln zł). 10.10 podpisanie z firmą Strabag Sp. z o.o. umowy na realizację robót budowlanych w ramach projektu Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Etap I Nabrzeże Rumuńskie, faza I (na łączną kwotę netto blisko 45 mln zł). 20.10 uroczyste zakończenie realizacji inwestycji pn. Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia - dofinansowanej z UE w ramach Funduszu Spójności w kwocie ponad 72,6 mln zł. 1.12 wyjątkowy załadunek - 540 tonowy reaktor chemiczny załadowany z Nabrzeża Polskiego na statek drobnicowy BBC AMBER. 1.12 uroczyste oddanie do użytkowania magazynu do składowania zbóż i pasz - obiekt o kubaturze ponad 23 tys. m³ i 7,4 tys. m² powierzchni, wybudowany za kwotę ok. 19,5 mln. zł (koszty urządzeń i technologii poniósł najemca BTZ Sp. z o.o.).
Wyróżnienia 2014
10.02 Uhonorowanie ZMPG-a S.A wyróżnieniem Czas Gdyni - za budynki biurowe przy ul. Polskiej 13 i 13A. 14.02 Nagroda w konkursie "Pomorski Pracodawca Roku 2013" - w kategorii firmy duże. 24.04 Nagroda honorowa w kategorii Mecenat Kultury (m.in. za stałą opiekę udzielaną Teatrowi Miejskiemu w Gdyni), przyznana ZMPG-a S.A. przez Marszałka Województwa Pomorskiego. 4.06 Medal Europejski - uznanie ZMPG-a S.A. przez Business Centre Club za firmę spełniającą europejskie standardy (przyznawany za osiągnięcia i wkład w rozwój polskiej gospodarki oraz przyczynienie się do wzrostu jej znaczenia w UE). 8.10 list gratulacyjny Wiceprezesa Rady Ministrów Janusza Piechocińskiego dla ZMPG-a S.A. za wkład w rozwój polskiej gospodarki w sektorze związanym z transportem szynowym. 7.11 4 miejsce w kategorii Duże Perły oraz 3 miejsce wśród przedsiębiorstw sektora Produkcja i usługi (i tzw. klasa Champion ) dla ZMPG-a S.A. w XII edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki.
Przeładunki 2014
Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2014 (tys. ton) 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 9 985 12 230 7 274 7 759 8 005 8 566 8 845 10 744 7 635 9 365 6 276 7 572 8 599 9 748 8 458 7 151 14 199 17 025 15 467 14 735 13 257 15 911 15 809 17 658 19 408 4 000 2 000 0
Przeładunki kontenerów w Porcie Gdynia w latach 2000-2014 (TEU) 900 000 800 000 700 000 600 000 614 373 610 767 729 607 676 349 616 441 849 123 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 252 247 217 024 188 272 400 165 377 236 308 619 461 199 378 340 485 255 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Przeładunki Portu Gdynia wg grup towarowych w latach 2000-2014 (tys. ton) 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Ropa i prz.naftowe Drobnica Drewno Zboże Inne masowe Rudy Wegiel i koks 0
Przeładunki polskich portów morskich w latach 2010-2014 (tys. ton) Gdynia Gdańsk Szczecin-Świnoujście Razem 2010 14 735 27 182 20 843 62 760 2011 15 911 25 305 21 354 62 570 2012 15 809 26 898 21 266 63 973 2013 17 658 30 259 22 750 70 667 2014 19 408 32 277 23 401 75 086 Przeładunki polskich portów morskich w tys. ton w latach 2010-2014 27 182 25 305 26 898 20 843 21 354 21 266 14 735 15 911 15 809 30 259 32 277 22 750 23 401 17 658 19 408 2010 2011 2012 2013 2014 Gdynia Gdańsk Szczecin-Świnoujście
Wycieczkowce w Porcie Gdynia w latach 2000 2014 (liczba zawinięć i pasażerów) - Liczba zawinięć 134 884 - Liczba pasażerów 123 521 125 012 120 108 628 100 80 72 74 95 82 94 89 87 94 135 89 088 88 723 89 96 85 78 418 69 80 470 91 971 60 53 58 411 72 977 56 57 50 40 57 610 56 460 20 26 666 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Przewozy promowe Stena Line w latach 2012-2014 469 515 502 841 565 188 108 308 116 935 86 256 93 026 86 867 102 837 2012 2013 2014 źródło: Stena Line
Finanse 2014
Źródła przychodów 3% 33% 32% 16% 3% 16% 40% 12% 20% Usługi najmu Opłaty portowe Pozostałe usługi i sprzedaż materiałów Operacje finansowe Pozostała działalność operacyjna 25%
Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe ZMPG-a S.A. (w tys. zł) Wyszczególnienie 2012 2013 2014* Zmiana Przychody z działalności gospodarczej 191 507 181 006 235 202 29,9% - usługi najmu 70 820 72 088 75 988 5,4% - opłaty portowe 44 743 45 358 46 095 1,6% - pozostałe usługi i sprzedaż materiałów 30 357 28 562 28 650 0,3% - pozostałe przychody operacyjne 5 024 6 108 6 235 2,1% - operacje finansowe 40 563 28 890 78 234 170,8% Koszty działalności gospodarczej 134 344 133 298 126 139-5,4% Zysk z działalności operacyjnej 20 492 24 485 30 843 26,0% EBITDA 58 445 61 502 68 615 11,6% Zysk netto 56 453 47 070 110 053 133,8% *dane przed weryfikacją sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Wyniki finansowe ZMPG-a S.A. (w mln zł) 120 100 95 110 80 77 78 60 57 40 20 23 18 21 25 31 21 37 23 43 47 0 Działalność operacyjna Działalność finansowa Zysk netto 2010 2011 2012 2013 2014
Przychody i zysk ZMPG-a S.A. (w mln zł) 150 235,2 250 120 90 166,2 223,9 191,5 47,1 181,0 110,1 200 150 60 43,4 56,2 55,3 56,5 58,4 61,5 47,1 68,6 100 30 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 zysk netto EBITDA przychody ogółem 0
Rentowność kapitału własnego (ROE) w gospodarce morskiej (wg GUS) 14% 12% 10% 13,3% 9,5% 10,8% 8% 9,0% 9,3% 7,5% 6% 4% 5,0% 5,9% 4,8% 5,4% 5,4% 4,6% 4,3% 2% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 ZMPG SA zarządy portów sektor gospodarki morskiej ogółem
Wskaźnik poziomu kosztów w gospodarce morskiej (wg GUS) 120% 100% 94,8% 95,4% 95,3% 94,7% 80% 78,2% 76,0% 75,0% 77,4% 60% 73,8% 57,5% 70,1% 73,6% 53,5% 40% 20% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 ZMPG SA zarządy portów sektor gospodarki morskiej ogółem
Inwestycje 2014
Inwestycje - realizacja Lata 2003-2014 959 mln zł - inwestycje ZMPG-A S.A. w rozbudowę i modernizację Portu Gdynia, w tym: - 212 mln zł - środki z funduszy europejskich (Fundusz Spójności UE Norweski Mechanizm Finansowy), Ponad 70 % - inwestycje w infrastrukturę portową
Inwestycje - wykonanie 2012-2014 (mln zł) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 62,19 2012 99,64 2013 192,37 2014 wartości obejmują nakłady na infrastrukturę, suprastrukturę, zakupy inwestycyjne
Nakłady inwestycyjne w 2014 w mln zł zakupy inwestycyjne 1,89 roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury 44,79 roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury 145,69 0 50 100 150 200
SUPRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA Główne zadania inwestycyjne w 2014 rodzaj nazwa Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia nakłady w 2014 r. w mln zł 55,9 Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia 35,5 Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia - 16,5 Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia 13,2 Przebudowa Nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I 7,1 Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia 3,9 Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia ( wartość całk. inwestycji - 93 mln zł) 3,1 Budowa magazynu nr 27 na Nabrzeżu Śląskim 20,0 Magazynu do składowania zbóż i pasz przy ul. Indyjskiej( wartość całk. inwestycji - 19,5 mln zł) 17,3 Budowa magazynu wysokiego składowania przy ul. Kontenerowej 27 (wartość całk. inwestycji - 34 mln zł) 5,9 - INWESTYCJE ZAKOŃCZONE I ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2014
Strategia rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku. (przyjęta 11 sierpnia 2014 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy) Priorytet 1 Utrzymanie uniwersalnego charakteru portu i posiadanych przewag rynkowych Priorytet 2 Nowoczesny potencjał Priorytet 3 Pełna dostępność transportowa do portu jako warunek rozwoju multimodalnej platformy logistycznej Priorytet 4 Port przyjazny otoczeniu
Inwestycje - plan 2015-2017 (mln zł) 250 211,71 236,36 200 150 162,24 100 50 0 2015 2016 2017 wartości obejmują nakłady na infrastrukturę, suprastrukturę, zakupy inwestycyjne
Plan inwestycyjno-remontowy na lata 2015-2017 (mln zł) netto 250 200 176,05 212,78 150 158,9 100 50 0 33,74 2015 1,92 29,19 22,15 2016 1,43 25,69 2,02 2017 1,32 24,93 INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE INWESTYCJE SUPRASTRUKTURALNE ZAKUPY INWESTYCYJNE INNE (remonty, konserwacje, eksploatacja, przeglądy)
Główne zadania inwestycyjne w latach 2015-2017 INFRASTRUKTURA
Projekty Inwestycyjne ZMPG S.A. współfinansowane z Funduszy UE w latach 2015-2020
Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia Okres realizacji: 2011-2015 r. (roboty budowlane: 2013-2015) 2015 2016 2017 Całkowity koszt netto przedsięwzięcia 24,5 mln zł - - 69,7 mln zł
Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego Porcie Gdynia Okres realizacji: 2005-2015 r. (roboty budowlane: 2013-2015) 2015 2016 2017 Całkowity koszt netto przedsięwzięcia 11,0 mln zł - - 85 mln zł
Przebudowa Nabrzeży w Porcie Gdynia Etapy I, II, III Etap I Nabrzeże Rumuńskie Etap II Nabrzeże Indyjskie, Nabrzeże Duńskie Etap III Nabrzeże Helskie Okres realizacji: 2012-2020 r. 2015 2016 2017 Całkowity koszt netto przedsięwzięcia (2012-2020) 38,2 mln zł 33,0mln zł - 300 mln zł Etap I Nabrzeże Rumuńskie
Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etapy I, II, III Okres realizacji: 2013-2018 za ok. 260 mln zł (roboty budowlane: od 2016) Etap I Rozbudowa Obrotnicy nr 2 z przebudową Nabrzeża Gościnnego 2015 2016 2017 Całkowity koszt netto etapu I 12,0 mln zł 50,0 mln zł 48,0 mln zł 110 mln zł
Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etapy I, II, III Etap II Pogłębianie toru podejściowego do głębokości 17 m (zadanie realizowane przez Urząd Morski) całkowity szacunkowy koszt 50 mln zł Etap III Pogłębianie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16 m całkowity szacunkowy koszt 150 mln zł Realizacja w latach: 2016-2018 r. - całkowity szacunkowy koszt ok. 200 mln zł
Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia Okres realizacji: 2012-2015 r. (roboty budowlane: 2014-2015) 2015 2016 2017 Całkowity koszt netto przedsięwzięcia 50,0 mln zł - - 60,5 mln zł
Budowa publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia Okres realizacji: 2013-2017 r. (roboty budowlane: 2015-2017) 2015 2016 2017 Całkowity koszt netto przedsięwzięcia 20,2 mln zł 71,5 mln zł 31,0 mln zł 123,0 mln zł
Przebudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia Okres realizacji: 2013-2017 r. (roboty budowlane: 2015-2017) Faza I Faza II Przebudowa i elektryfikacja układu kolejowego w zachodniej części Portu Gdynia (od EC III do bramy BCT) Budowa bocznicy kolejowej na terenie Centrum Logistycznego 2015 2016 2017 Całkowity koszt netto przedsięwzięcia 3,6 mln zł 29,0 mln zł 36,0 mln zł 68,6 mln zł
Główne zadania inwestycyjne w latach 2015-2017 SUPRASTRUKTURA
Budowa magazynu wysokiego składowania przy ul. Polskiej 19-23 Okres realizacji: 2009 r. (prace przedrealizacyjne i projektowe) 2016 r. (roboty budowlane: od 2015 r.) 2015 2016 2017 Całkowity koszt netto przedsięwzięcia 4,0 mln zł 5,5 mln zł - 9,8 mln zł
Budowa zasobni do składowania ładunków masowych Okres realizacji: 2013-2016 r. (roboty budowlane: od 2015) 2015 2016 2017 Całkowity koszt netto przedsięwzięcia 2,4 mln zł 11,0 mln zł - 13,5 mln zł
Zakup części nieruchomości od Stoczni NAUTA (celem zapewnienia dostępu kolejowego do Nabrzeża Śląskiego) 17,6 mln zł Planowane na 2015
Inwestycje ZMPG-a S.A. planowane do dofinansowania z Funduszu Spójności w perspektywie 2014-2020 szacunkowe koszty całkowite przedsięwzięcia Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia etapy II i III Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię elektryczną Przebudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia Przebudowa lokalnych źródeł energii cieplnej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz budowa urządzeń wytwarzania energii zielonej (Etap I i II) 123 mln zł (ZMPG) 260 mln zł (UM) 50 mln zł 300 mln zł 20,0 mln zł 68,6 mln zł 20 mln zł