Podsumowanie roku 2014

Transkrypt

1 Podsumowanie roku 2014 Szczecin Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

2 Program spotkania PREZENTACJA Podsumowanie 2014 Najważniejsze wydarzenia; Wyniki finansowe. Inwestycje realizowane i planowane PYTANIA I ODPOWIEDZI ROZMOWY BEZPOŚREDNIE

4 Nowa Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 r Szczecin i Świnoujście wiodącymi portami na południowym Bałtyku

5 Zmiana struktury organizacyjnej Nowy podział zadań. Wzmocnienie funkcji rozwojowej i marketingowej. Usprawnienie procedur. Wzrost obsady kadrowej.

6 Rozpoczęcie procesu wykupu akcji pracowniczych Planowany czas trwania Ietap:X-XII2014. Kolejność wykupu: wg roczników urodzenia akcjonariuszy.

7 Oferta dzierżawy Elewatora Ewa Składanie ofert do Otwarcie: Czas trwania dzierżawy: 30 lat.

8 SKOzgodnezZMPSiŚS.A.ws.stawki0,3% Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek gruntu w granicach portów morskich obniżenie stawki procentowej Orzeczenie SKO: 21 listopada Prawomocne: od 12 grudnia 2014.

9 Autostrada morska ze Świnoujścia do Trelleborga Dotychczasowe połączenie ze Świnoujścia do Trelleborga uzyskało status autostrady morskiej. Unia Europejska dofinansuje działania mające na celu usprawnienie połączenia. Szacunkowe łączne koszty kwalifikowane działania wynoszą blisko 11 mln EUR.

10 ZMPSiŚ SA - lider w dziedzinie innowacyjności Wyróżnienie Ministra Gospodarki za innowacyjne zastosowanie technologii teleinformatycznych w gospodarce Finalista konkursu Lider Informatyki

11 Pozytywna ocena Najwyższej Izby Kontroli Obszar kontroli: Gospodarka finansowa i inwestycyjna w okresie portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej Ocena: pozytywna

13 Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu wg grup towarowych za 2014 rok (tys. ton) Lp. Grupa towarowa Wykonanie za 2013 rok Wykonanie za 2014 rok % wskaźnik dynamiki Węgiel 4529,4 4601,8 101,6 2 Ruda 2654,7 1880,4 70,8 3 Inne masowe 2887,6 3250,0 112,6 4 Zboże 1648,5 1644,3 99,7 5 Drewno 16,8 17,4 103,6 6 Drobnica 9392, ,2 110,1 w tym: drobnica promowa 6623,7 7367,7 111,2 7 Ropa i przetwory 1620,8 1670,3 103,1 8 Razem , ,4 102,9 9 Przeładunki kontenerów TEU ,9

14 Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu w latach (tys. ton)

15 Zmiana struktury przeładunków na nab. ZMPSiŚ SA 1979 rok 2014 rok 9% 2% 10% 48% 23% 12% 50% 10% 19% 0% 6% 11% węgiel ruda inne masowe zboże drewno drobnica

16 Podstawowe kategorie finansowe w 2014 roku mln zł Przychody z dział.operacyjnej Koszty dział. operacyjnej Zysk ze sprzedaży Zysk netto

17 Podstawowe wielkości ekonomiczne w 2014 roku Przychody ogółem Koszty ogółem Zysk netto w tym: zysk ze sprzedaży tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

18 Nakłady na budowę i modernizację infrastruktury portowej w latach W latach nakłady na budowę i modernizację infrastruktury portowej wyniosły 918 mln zł

19 Finansowanie nakładów na modernizację infrastruktury portowej w latach Nakłady netto Dotacje z funduszy UE Obligacje Środki własne tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

20 Finansowanie zadań inwestycyjnych w 2014 roku Wydatki inwestycyjne Dotacja tys.zł tys.zł - zaliczka tys.zł - refundacja tys.zł Środki własne tys.zł

21 Finansowanie programu inwestycyjnego * Źródła finansowania 1. Fundusze UE(głównie dotacje bezzwrotne: FS, CEF) 2. Kredyty komercyjne 3. Środki własne Razem Wydatki inwestycyjne netto Dotacja UE Kredyty komercyjne Środki własne ok. 1,3 mld zł ok. 0,73 mld zł ok. 0,15 mld zł ok. 0,4 mld zł */ Finansowanie zadań z kończącej się perspektywy oraz zadania z nowej perspektywy

22 25 Wskaźnik zadłużenia aktywów w %

24 Inwestycje realizowane Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu EEPR mlnPLN Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu POIiŚ ,6mlnPLN Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu POIiŚ ,9mlnPLN Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu POIiŚ Rozbudowa infrastruktury w północnej części Płw. EWA POIiŚ ,2mlnPLN ,2mlnPLN Budowa infrastruktury terminali portowych miejsca postojowe POIiŚ mlnPLN

25 Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 57,6 mln zł 12 października 2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie POIS / W umowie określono wartość całości zadania na ,64 zł i max kwotę dofinansowania na ,70 zł. W dniu 6 kwietnia 2011 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Budimex S.A. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu r. Łącznie w obu portach przebudowano 8,76 km dróg.

26 Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 57,6 mln zł

27 Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 80,9 mln zł 12 października 2010 r. zostaje podpisana umowa na dofinansowanie POIS / W umowie określono wartość całości zadania na ,47 zł i max kwotę dofinansowania na ,99 zł. 9 sierpnia 2011 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Schweerbau. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu r. Łącznie w obu portach przebudowano ca. 36 km torów.

28 Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 80,9 mln zł

29 Rozbudowa infrastruktury portowej w płn. części Płw. Ewa w porcie w Szczecinie 35,2 mln zł 12 października 2010r została podpisana umowa na dofinansowanie POIS / W umowie określono wartość całości zadania na ,56 zł i max kwotę dofinansowania na ,62 zł. 22 czerwca 2012r została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Konsorcjum firm: Budimex S.A., Agroman S.A. Umowa zakłada 34 miesiące na wykonanie całości zadania. Zaawansowanie rzeczowe projektu- 93%

30 Rozbudowa infrastruktury portowej w płn. części Płw. Ewa w porcie w Szczecinie 35,2 mln zł Przebudowa istniejącego odcinka nab. Zbożowego 200m oraz przedłużenie o 35m, zabudowa od strony płn. i wsch. nab. Niemieckim, roboty czerpalne(10,5m).

31 Rozbudowa infrastruktury w południowej części portu w Świnoujściu 92,2 mln zł 16 lipca 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie POIS / W umowie określono wartość całości zadania na ,70 zł i max kwotę dofinansowania na ,00 zł. W dniu 29 listopada 2012 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Konsorcjum firm: Budimex S.A., Ferrovial Agroman S.A. Termin wykonania r. Zaawansowanie rzeczowe projektu- 91%

32 Rozbudowa infrastruktury w południowej części portu w Świnoujściu 92,2 mln zł

33 Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu miejsca postojowe 49 mln zł 23 grudnia 2013 roku została podpisana umowa na dofinansowanie POIS / W umowie określono wartość całości zadania na ,51 zł i max kwotę dofinansowania na ,52 zł. W dniu 22 stycznia 2014 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie miejsc postojowych z firmą Budimex S.A. w terminie do r. Zaawansowanie rzeczowe projektu 75%

34 Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu miejsca postojowe 49 mln zł

35 Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu 182 mln zł W dniu 21 maja 2010 r. został podpisany akt umowy na wykonanie robót budowlanych z Konsorcjum firm: Möbius Bau, E.Pihl& Son, Johann Bunte. 05 listopada 2010 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie dofinansowania projektu budowy nabrzeża. W ramach inwestycji wykonane zostało stanowisko statkowe, platforma ujęcia wody technologicznej i p.poż, podpory pod estakadę oraz roboty pogłębiarskie.

36 Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu 182 mln zł

37 Pozostałe inwestycje: Inwestycje dla nowych inwestorów. Inwestycje odtworzeniowe na majątku ZMPSiŚ S.A.

38 Nagrodzeni za inwestycje Wyróżnienie Ministra Gospodarki w uznaniu kreatywności i budowy polskiej marki za granicą, w związku z rocznicą 25-lecia wolnej Polski oraz 10-lecia członkowska w UE, wraz z gratulacjami i podziękowaniem za wkład w rozwój polskiej gospodarki w sektorze związanym z transportem szynowym. Perła Biznesu 2014 nagroda główna w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2014, za wdrożenie ambitnego programu inwestycyjnego w latach w portach w Szczecinie i Świnoujściu.

39 Najważniejsze inwestycje Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego (rejon obsługi ładunków masowych) Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego (rejon obsługi ładunków drobnicowych) Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu ,6 mln PLN ,6 mln PLN ,8 mln PLN mlnPLN Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu mlnPLN

40 Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego Celem inwestycji jest przystosowanie istniejącej infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 265 m, a także statków pasażerskich o podobnych parametrach.

41 Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego (rejon obsługi ładunków drobnicowych) Celem inwestycji jest utrzymanie w eksploatacji nabrzeży: Czeskiego i Słowackiego, uzyskanie parametrów głębokościowych dostosowanych do głębokości technicznej 12,5m toru wodnego Świnoujście-Szczecin, zagwarantowanie bezpiecznej obsługi statków o zanurzeniu 11,10m oraz uzyskanie nośności nabrzeży 40 kn/m2.

42 Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego (rejon obsługi ładunków masowych) Celem inwestycji jest podniesienie konkurencyjności portu w Szczecinie poprzez uzyskanie parametrów głębokościowych dostosowanych do głębokości technicznej 12,5m toru wodnego Świnoujście-Szczecin, a przez to stworzenie możliwości obsługi statków o większym zanurzeniu (do 11,1 m) oraz uzyskanie nośności nabrzeży 40 kn/m2 i poprawa stanu technicznego infrastruktury hydrotechnicznej na Półwyspie Katowickim.

43 Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu Inwestycja będzie polegała na budowie nabrzeża typu dalbowego jedno lub dwustanowiskowego do tankowania gazem LNG dużych jednostek pływających jak również mniejszych statków.

46 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ul. Bytomska 7, Szczecin tel info@port.szczecin.pl Dziękuję za uwagę