ZARZĄDZENIE NR OR WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR OR WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje: Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9). 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem nr Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdania, o których mowa w 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2012 roku: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania, 2) Radzie Gminy Dąbrówno. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Wójt Gminy Dąbrówno Tadeusz Błaszkiewicz Strona 1

2 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2011 rok Załącznik Nr 1 Plan Wskaźnik Dział Treść po zmianach Wykonanie realizacji Rozdział 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,07 75, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi , ,09 52, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,09 85, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,98 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami , ,98 100, LEŚNICTWO 3 450, ,49 106,94% Gospodarka leśna 3 450, ,49 106,94% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 450, ,49 106,94% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,89 99,99% Drogi publiczne gminne , ,89 99,99% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,89 99,99% , ,00 100,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,26 102,23% 1 Strona 2

3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,26 102,23% 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 600, ,27 130,84% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,90 93,07% 1 200, ,20 99,27% , ,42 103,94% 0830 wpływy z usług 120,00 392,27 326,89% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 440, ,25 103,61% 0920 pozostałe odsetki 200, ,95 591,48% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,67 96,86% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z , ,00 100,00% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 070, ,67 47,55% 0830 wpływy z usług 550, ,50 256,27% 0920 pozostałe odsetki 26, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 500,00 0,00 0,00% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 23,25 116,25% Spis powszechny i inne , ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 100,00% , ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 715,00 715,00 100,00% 2 Strona 3

4 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) 715,00 715,00 100,00% ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 9 895, ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 9 895, ,00 100,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 510, ,47 100,04% Ochotnicze straże pożarne 6 510, ,47 100,04% wpływy z różnych dochodów 6 510, ,47 100,04% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,05 85,17% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000, ,41 106,48% podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000, ,41 106,48% , ,50 88,61% 0310 podatek od nieruchomości , ,60 88,58% 0320 podatek rolny , ,00 96,33% 0330 podatek leśny , ,00 99,73% 0340 podatek od środków transportowych 6 730, ,50 96,52% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 200,00 525,00 262,50% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,40 10,52% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od , ,33 87,89% osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości , ,57 82,62% 0320 podatek rolny , ,86 93,87% 0330 podatek leśny , ,80 94,12% Strona 4

5 podatek od środków transportowych , ,80 101,70% 0360 podatek od spadków i darowizn 2 230, ,00 339,19% 0430 wpływy z opłaty targowej 4 920, ,00 160,47% 0440 wpływy z opłaty miejscowej 2 100, ,90 92,04% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 77,32% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,40 127,96% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,32 51,92% 0410 wpływy z opłaty skarbowej , ,00 62,45% 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,16 111,01% 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,97 25,52% 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,19 0,00% Wpływy z różnych rozliczeń , ,98 60,75% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,94 60,80% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 4,04 0,67% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,51 104,25% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,71% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych , ,51 254,69% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,56 100,12% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Rożne rozliczenia finansowe , ,56 102,49% 0400 wpływy z opłaty produktowej 560,00 843,92 150,70% 0920 pozostałe odsetki , ,57 114,88% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,36 101,82% 4 Strona 5

6 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,63 100,00% 0,00 452,71 0,00% 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3 920, ,00 99,87% 6330 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,37 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,46 102,42% Szkoły podstawowe , ,46 102,54% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 560, ,54 94,14% 0830 wpływy z usług , ,12 100,93% 0920 pozostałe odsetki 1 097, wpływy z różnych dochodów 710,00 755,00 106,34% Gimnazja 330,00 303,00 91,82% 0970 wpływy z różnych dochodów 330,00 303,00 91,82% Pozostała działalność 93,00 93,00 100,00% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 93,00 93,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,65 99,88% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,92 99,96% 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 250, ,71 0,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) , ,37 100,00% ustawami 5 Strona 6

7 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,84 80,98% , ,53 99,65% , ,80 100,00% 7 575, ,73 98,70% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin) 6 Strona 7 i , ,00 100,00% , ,00 100,00% Zasiłki stałe , ,15 98,22% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,15 98,22% Ośrodki pomocy społecznej , ,72 96,03% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 114,00 688,92 32,59% 0830 wpływy z usług 3 489, ,80 32,58% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,33 124,75% 0830 wpływy z usług , ,33 124,75% Pozostała działalność , ,00 99,91% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami , ,00 98,56%

8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,45 96,51% Pozostała działalność , ,45 96,51% 0970 wpływy z różnych dochodów 1 680, ,00 100,00% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,47 98,64% , ,98 83,68% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,09 99,19% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100,00% środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,16 53,24% 0690 wpływy z różnych opłat , ,16 53,24% Pozostała działalność , ,93 98,01% 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,93 98,01% DOCHODY OGÓŁEM , ,11 94,92% 7 Strona 8

9 Dział Roz - dział Para - SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2011 rok graf Nazwa Plan ogółem Wykonanie Załącznik nr 2 1 Strona 9 ogółem w tym: wydatki majątkowe Wskaźnik realizacji w tym: zadania zlecone 6:5 plan wykonanie wsk.real ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,85 97,59% , ,98 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,85 96,80% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,93 58,90% 4270 zakup usług remontowych , ,16 99,90% 4300 zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,17 99,71% 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100,00% 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,68 100,00% Izby rolnicze , ,44 93,40% 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku , ,44 93,40% rolnego Pozostała działalność , ,98 100,00% , ,98 100, wynagrodzenia osobowe pracowników 5 560, ,00 100,00% 5 560, ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne 844,56 844,56 100,00% 844,56 844,56 100, składki na Fundusz Pracy 113,20 113,20 100,00% 113,20 113,20 100, zakup materiałów i wyposażenia 315,47 315,47 100,00% 315,47 315,47 100, zakup usług pozostałych 1 700, ,00 100,00% 1 700, ,00 100, różne opłaty i składki , ,75 100,00% , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,27 99,45% Drogi publiczne gminne , , ,27 99,45%

10 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,50 79,14% 4270 zakup usług remontowych , ,87 96,25% 4300 zakup usług pozostałych , ,68 93,75% 4430 różne opłaty i składki , ,00 99,96% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 080, ,00 99,94% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,27 99,78% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,56 0,00 95,51% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,56 95,51% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 200, ,79 82,69% 4260 zakup energii 2 570, ,22 95,81% 4270 zakup usług remontowych , ,00 95,00% 4300 zakup usług pozostałych , ,82 96,99% 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 850, ,73 99,81% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 70,24% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,08 74,25% 4300 zakup usług pozostałych , ,08 74,25% Cmentarze 2 800, ,92 44,68% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 2 500, ,92 50,04% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,69 93,51% , ,00 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 100,00% , ,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% , ,00 100,00% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 155, ,00 100,00% 2 155, ,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 515, ,00 100,00% 2 515, ,00 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 406,00 406,00 100,00% 406,00 406,00 100,00% 2 Strona 10

11 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 766, ,00 100,00% 1 766, ,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00% 200,00 200,00 100,00% 4410 podróże służbowe krajowe 1 200, ,00 100,00% 1 200, ,00 100,00% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 044, ,00 100,00% 1 044, ,00 100,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 736,00 736,00 100,00% 736,00 736,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,25 0,00 91,37% 0,00 0, różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,25 91,42% 4300 zakup usług pozostałych 40,00 0,00 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,69 93,35% dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane 234,00 233,22 99,67% na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 340, ,73 89,01% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 94,60% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 86,54% 4120 składki na Fundusz Pracy , ,49 62,64% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,18 93,92% 4260 zakup energii , ,82 86,24% 4270 zakup usług remontowych 1 370, ,07 99,57% 4280 zakup usług zdrowotnych 280,00 237,00 84,64% 4300 zakup usług pozostałych , ,37 92,59% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 470, ,08 94,94% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 450, ,64 98,08% 3 Strona 11

12 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 5 820, ,49 95,11% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe , ,54 92,07% 4430 różne opłaty i składki 3 400, ,00 99,56% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,09 99,88% 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 1 400,00 793,94 56,71% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 470, ,90 95,28% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,69 99,96% Spis powszechny i inne , ,00 100,00% , ,00 100,00% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 530, ,00 100,00% 7 530, ,00 100,00% 3040 nagrody o chwarakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 466, ,00 100,00% 8 466, ,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 910,00 910,00 100,00% 910,00 910,00 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 145,00 145,00 100,00% 145,00 145,00 100,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 990, ,00 100,00% 5 990, ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 158,33 158,33 100,00% 158,33 158,33 100,00% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 80,00 80,00 100,00% 80,00 80,00 100,00% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe 561,67 561,67 100,00% 561,67 561,67 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 500, ,30 78,84% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,30 78,84% Pozostała działalność , ,43 0,00 98,93% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98,37% 4430 różne opłaty i składki 8 400, ,43 99,97% 4 Strona 12

13 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 0,00 100,00% , ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 715,00 715,00 100,00% 715,00 715,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 460,00 460,00 100,00% 460,00 460,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 70,00 70,00 100,00% 70,00 70,00 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 11,00 11,00 100,00% 11,00 11,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 174,00 174,00 100,00% 174,00 174,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu 9 895, ,00 100,00% 9 895, ,00 100,00% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 720, ,00 100,00% 4 720, ,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 293, ,00 100,00% 2 293, ,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 348,00 348,00 100,00% 348,00 348,00 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 56,00 56,00 100,00% 56,00 56,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 659, ,89 100,00% 1 659, ,89 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 50,00 50,00 100,00% 50,00 50,00 100,00% 4410 podróże służbowe krajowe 768,11 768,11 100,00% 768,11 768,11 100,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,41 76,16% Ochotnicze straże pożarne , , ,41 77,25% 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 63,68% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 470, ,50 91,94% 4120 składki na Fundusz Pracy 60,00 50,03 83,38% 4170 wynagrodzenia bezosobowe , ,76 95,49% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,72 88,72% 4260 zakup energii , ,42 71,59% 4270 zakup usług remontowych , ,61 90,50% 4280 zakup usług zdrowotnych 1 100,00 389,00 35,36% 5 Strona 13

14 4300 zakup usług pozostałych , ,93 20,27% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 360,00 354,24 98,40% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 różne opłaty i składki 8 930, ,00 82,98% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,41 99,67% Obrona cywilna 800,00 239,60 29,95% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 500,00 78,00 15,60% 4300 zakup usług pozostałych 300,00 161,60 53,87% Zarządzenie kryzysowe 2 000,00 0,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00% zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI , ,76 96,52% 0,00 0,00 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z WIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,76 96,52% 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,61 96,02% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 4 200, ,15 99,91% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,32 93,02% 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,32 93,02% 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez , ,32 93,02% jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 758 pożyczek RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 6 Strona 14

15 75818 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,15 0,00 94,09% 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,16 93,84% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do , ,93 97,52% wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 93,56% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,16 99,85% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 92,25% 4120 składki na Fundusz Pracy , ,23 88,69% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 420,00 259,07 18,24% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,46 95,54% 4260 zakup energii , ,22 77,70% 4270 zakup usług remontowych , ,39 95,91% 4280 zakup usług zdrowotnych 3 590, ,00 69,36% 4300 zakup usług pozostałych , ,93 88,40% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 910, ,36 85,10% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 5 000, ,44 87,47% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe 3 210, ,86 81,99% 4430 różne opłaty i składki 1 250, ,00 95,92% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,78 99,89% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 820, ,90 49,97% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,28 94,10% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,58 94,80% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 94,58% 7 Strona 15

16 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 97,72% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 88,88% 4120 składki na Fundusz Pracy 5 160, ,12 87,11% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 99,78% Gimnazja , ,24 0,00 93,95% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,85 97,55% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 94,09% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,40 99,42% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 92,73% 4120 składki na Fundusz Pracy , ,92 89,42% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,20 99,75% 4260 zakup energii , ,06 67,96% 4270 zakup usług remontowych 2 700, ,90 83,37% 4280 zakup usług zdrowotnych 1 610, ,00 76,40% 4300 zakup usług pozostałych , ,15 88,44% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 170, ,90 86,95% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 680, ,98 81,78% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe 2 400, ,47 62,81% 4430 różne opłaty i składki 4 200, ,00 99,71% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,26 99,85% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 740,00 869,90 49,99% Dowożenie uczniów do szkół , ,55 98,37% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 84,67% 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 900,00 895,56 99,51% 8 Strona 16

17 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 330, ,02 90,22% 4120 składki na Fundusz Pracy 430,00 413,96 96,27% 4300 zakup usług pozostałych , ,01 99,37% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 550,00 546,97 99,45% socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,22 83,60% 4300 zakup usług pozostałych , ,41 91,77% 4410 podróże służbowe krajowe 7 290, ,81 58,06% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,97 94,24% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 96,89% 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 120, ,00 99,68% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 90,71% 4120 składki na Fundusz Pracy 2 320, ,61 92,22% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 500, ,30 84,70% 4260 zakup energii 2 880, ,00 71,39% 4270 zakup usług remontowych 2 000, ,00 76,00% 4300 zakup usług pozostałych 620,00 36,90 5,95% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 150, ,24 98,85% Pozostała działalność , ,73 97,60% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 420, ,00 93,33% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 97,14% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 680, ,75 96,94% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 110, ,21 94,43% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 93,00 93,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 610,00 329,51 54,02% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,26 99,96% 9 Strona 17

18 851 OCHRONA ZDROWIA , ,26 77,01% 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 6 300, ,50 75,52% 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe 3 300, ,50 53,32% 4300 zakup usług pozostałych 3 000, ,00 99,93% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,76 77,23% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 320,00 212,66 66,46% 4170 wynagrodzenia bezosobowe , ,15 80,59% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 760, ,03 89,45% 4300 zakup usług pozostałych , ,13 66,38% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 540,00 522,79 96,81% 852 stacjonarnej POMOC SPOŁECZNA publicznej sieci telefonicznej , ,03 97,44% , ,17 99,99% Domy pomocy społecznej , ,95 91,57% 0,00 0, zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,95 91,57% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , ,37 0,00 100,00% , ,37 100,00% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne , ,72 100,00% , ,72 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% , ,00 100,00% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 528, ,00 100,00% 3 528, ,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 436, ,00 100,00% 7 436, ,00 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 158, ,00 100,00% 1 158, ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 945, ,51 99,97% 9 945, ,51 99,97% 4300 zakup usług pozostałych 7 462, ,21 99,98% 7 462, ,21 99,98% 4410 podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 100,00% 150,00 150,00 100,00% 10 Strona 18

19 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99,99% 1 094, ,93 99,99% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre , ,71 99,67% , ,80 100,00% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 4130 integracji społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,71 99,67% , ,80 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,32 79,40% 0,00 0, świadczenia społeczne , ,32 79,40% Dodatki mieszkaniowe , ,86 100,00% 3110 świadczenia społeczne , ,86 100,00% Zasiłki stałe , ,69 98,55% 3110 świadczenia społeczne , ,69 98,55% Ośrodki pomocy społecznej , ,39 94,44% 0,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 96,42% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,59 99,96% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 87,41% 4120 składki na Fundusz Pracy 7 070, ,95 92,02% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 500,00 422,00 84,40% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,73 86,43% 4260 zakup energii 7 579, ,96 82,95% 4270 zakup usług remontowych 400,00 360,79 82,95% 4280 zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 6 795, ,35 94,21% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 784,00 784,00 100,00% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 3 412, ,77 94,60% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 11 Strona 19

20 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 2 055, ,65 94,09% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe 900,00 667,29 74,14% różne opłaty i składki 100,00 70,00 70,00% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564, ,58 99,99% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32,00 0,00 0,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,74 85,49% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 93,72% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 873, ,72 99,99% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 92,60% 4120 składki na Fundusz Pracy 2 636, ,07 92,57% 4170 wynagrodzenia bezosobowe , ,64 79,29% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99,99% Pozostała działalność , ,00 95,72% , ,00 98,56% świadczenia społeczne , ,00 95,72% , ,00 98,56% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,09 84,96% 0,00 0, Pozostała działalność , ,09 84,96% 3119 świadczenia społeczne , ,00 99,99% 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 100,00% 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 791, ,47 100,00% 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 705, ,48 100,00% 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 90,28 90,28 100,00% 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 8 723, ,81 100,00% 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 611,67 611,53 99,98% 4127 składki na Fundusz Pracy 1 237, ,90 99,99% 12 Strona 20

21 4129 składki na Fundusz Pracy 74,03 74,03 100,00% 4177 wynagrodzenia bezosobowe , ,06 97,13% 4179 wynagrodzenia bezosobowe , ,24 97,07% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 379, ,40 100,00% 4217 zakup materiałów i wyposażenia , ,28 46,62% 4219 zakup materiałów i wyposażenia , ,96 47,03% 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,24 54,38% 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 669, ,46 54,44% 4267 zakup energii 673,61 673,61 100,00% 4269 zakup energii 35,66 35,66 100,00% 4277 zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4279 zakup usług remontowych 2 480, ,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 300,60 300,60 100,00% 4307 zakup usług pozostałych , ,80 74,81% 4309 zakup usług pozostałych , ,03 75,96% 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 950, ,84 71,87% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 298,49 227,45 76,20% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 038, ,93 100,00% 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,00 55,00 100,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,65 98,75% 0,00 0, Świetlice szkolne , ,65 95,87% 0,00 0, wydatki osobowe niezaliczone do 5 000, ,99 99,84% wynagrodzeń 13 Strona 21

22 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 96,25% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 060, ,72 99,77% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9 270, ,38 90,76% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 630, ,10 83,75% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 700, ,50 99,69% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 3240 stypendia dla uczniów , ,00 100,00% 3260 inne formy pomocy dla uczniów , ,00 100,00% Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze , ,00 100,00% dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 100,00% , , ,92 88,19% 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,92 70,44% 0,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,92 70,44% Gospodarka odpadami 310,00 271,00 87,42% 4300 zakup usług pozostałych 310,00 271,00 87,42% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,20 94,35% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,20 94,35% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,79 92,88% 4260 zakup energii , ,95 92,98% 4300 zakup usług pozostałych , ,84 92,30% Zakłady gospodarki komunalnej , , ,00 100,00% 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 100,00% dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i , , ,00 100,00% zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 14 Strona 22

23 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , , ,00 98,88% środowiska 4210 zakup materiałów i wyposażenia 410,00 273,76 66,77% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,00 85,63% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,00 94,25% 4300 zakup usług pozostałych , ,26 78,49% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 93,52% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00% 6650 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i , , ,00 100,00% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA zakupów inwestycyjnych NARODOWEGO , , ,79 98,92% 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100,00% 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% Biblioteki , ,00 98,00% 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 98,00% Pozostała działalność , , ,79 98,80% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,00 99,95% 4270 zakup usług remontowych , ,00 99,93% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,79 95,24% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 313, , ,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,00 95,29% 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 100,00% 0,00 0,00 15 Strona 23

24 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 100,00% stowarzyszeniom Pozostała działalność , , ,00 92,13% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 400, ,80 0,00% 4260 zakup energii 1 070,00 739,62 69,12% 4300 zakup usług pozostałych 1 000,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 95,96% R A Z E M W Y D A T K I: , , ,93 94,90% , ,15 99,99% 16 Strona 24

25 R E A L I Z A C J A W Y D A T K Ó W S Z K Ó Ł na dzień 31 grudnia 2011 roku Załącznik nr 3 Klasyfikacja Publiczne Szkoły Podstawowe Publiczne Gimnazjum Dział Dąbrówno Elgnowo Marwałd w Dąbrównie Rozdział Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 259, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 150,00 0, ,00 535, , , , , , , ,00 872,40 800,00 683, ,00 920, , , , ,32 550,00 287, , , ,00 895,54 400,00 325, ,00 426,00 360,00 352,00 430,00 421, , , , , , , ,00 549, ,00 640, ,00 719, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 900, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,40 Strona 25 1

26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 869, , ,98 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 795, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 36, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 920,00 918, , , , , ,00 292,77 150,00 148,96 180,00 172,34 280,00 272, ,00 93,00 93, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 26 2

27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 O g ó ł e m: , , , , , , , ,53 94,33 91,18 95,82 94,15 Strona 27 3

28 Załącznik nr 4 Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2011 roku Lp. Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa Plan Wykonanie Sołectwa 1. Brzeźno Mazurskie 8 100, ,93 2. Dąbrówno 0,00 0,00 3. Elgnowo 6 000, ,00 4. Gardyny , ,33 5. Jagodziny 8 347, ,07 6. Leszcz 9 815, ,05 7. Lewałd Wielki , ,00 8. Łogdowo 0,00 0,00 9. Marwałd , , Odmy 6 797, , Okrągłe 8 021, , Osiekowo 9 679, , Ostrowite 8 030, , Samin , , Tułodziad , , Wądzyn 8 700, , Wierzbica , ,00 Ogółem , ,79 Strona 28

29 Załącznik nr 5 S P R A W O Z D A N I E z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2011 rok Samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stan środków obrotowych na początku roku 2011 stanowiła kwota ,96 zł, w tym: środki pieniężne ,90 zł, należności ,76 zł, pozostałe środki obrotowe ,41 zł, zobowiązania ,03 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w ogólnej kwocie ,21zł, stanowi to 141,42 % realizacji planu ,00 zł, natomiast osiągnięte przychody bez pokrycia amortyzacji i innych zwiększeń stanowi kwota ,79 zł, tj. 90,45 % planu. Realizację przychodów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie (rozdział jest przeważającym rodzajem działalności dla zakładu): Dział Rozdział Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania , ,77 97, , ,54 89, , ,55 99, , ,93 92,13 Razem przychody , ,79 90,45 Pokrycie amortyzacji ,42 Inne zwiększenia ,00 Razem: , ,21 141,41 Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego , ,96 O g ó ł e m: , ,25 127,25 Osiągnięte przychody stanowią: dochody z najmu i dzierżawy ,77 zł, dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w 97,57 % planu ,00 zł, wpływy z usług ,54 zł; w tym: wpływy za pobór wody i pozostałych usług (100 % realizacji planu ,00 zł) ,22 zł, wpływy z usług (odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, zrzuty do oczyszczalni) (99,98 % realizacji planu ,00 zł) ,87 zł, należności za świadczenie usług transportowych i innych (73,07% planu ,00 zł) ,45 zł, pozostałe odsetki ,55 zł, w tym: odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody ,85 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności za kanalizację ,30 zł, odsetki od czynszów i innych należności - 474,40 zł, dotacje z budżetu netto (przedmiotowe) netto ,93 zł, (przekazany podatek VAT od dotacji ,07 zł) pokrycie amortyzacji ,42 zł, inne zwiększenia (dotacja na wydatki inwestycyjne) ,00 zł. Koszty natomiast zostały zrealizowane w 87,07 %, na plan ,00 zł poniesiono koszty w kwocie ,97 zł. Realizację kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie: Dział T r e ś ć (nazwa paragrafu) Plan Wykonanie Wskaźnik Strona 29 1

30 Rozdział wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń realizacji , ,60 46, wynagrodzenia osob. pracowników , ,42 87, dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,03 80, składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 79, składki na Fundusz Pracy , ,90 77, wynagrodzenia bezosobowe , ,50 95, zakup materiałów i wyposażenia , ,97 84, zakup energii , ,61 99, zakup usług remontowych 8 981, ,31 45, zakup usług zdrowotnych 500,00 70,00 14, zakup usług pozostałych , ,82 97, opłaty za usługi internetowe 630,00 534,08 84, opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej 1 666, ,66 96, opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii stacjonarnej 2 204, ,30 88, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,60 39, podróże służbowe krajowe 8 650, ,57 99, różne opłaty i składki , ,57 73, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, podatek od nieruchomości 3 000, ,00 87, pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor , ,00 93, pod. od towarów i usług (VAT) , ,04 68, szkolenia pracowni. niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300, ,20 94,17 Ogółem koszty: , ,97 87,07 Odpis amortyzacji 0, ,42 Inne zmniejszenia 0, ,75 R a z e m: , ,14 134,71 Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,11 O g ó ł e m: , ,25 127,25 Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota ,11 zł, w tym: środki pieniężne ,78 zł, należności (netto) ,39 zł, w tym: należności wymagalne ,30 zł; pozostałe środki obrotowe ,19 zł, zobowiązania i inne rozliczenia ,25 zł. w tym: zobowiązania wymagalne 9 070,00 zł. Celem poprawienia ściągalności zaległości (należności wymagalnych) i sfinansowania zobowiązań wymagalnych, wysłano 239 wezwań do zapłaty, z czego około połowa z nich została uiszczona. Stan należności wymagalnych na dzień r. stanowi kwota ,30 zł. Natomiast zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły w kwocie 9.070,00 zł, są to potrącone z wynagrodzeń pracowników, a nieodprowadzone wkłady i spłaty pożyczek. W okresie sprawozdawczym zostały przyznane dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie ,00 zł (zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd zł; zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Wierzbica zł i dofinansowanie zakupu ciągnika ,00 zł), dotacje zostały wykorzystane w 100 % i ogólny koszt powyższych zadań stanowi kwota ,37 zł. Strona 30 2