INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Zarząd Powiatu Kieleckiego, wypełniając dyspozycję wynikającą z art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), a także Uchwały Nr XX/47/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze roku budżetowego, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/29/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r. przedstawia Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015 roku. Do opracowania niniejszego sprawozdania Zarząd Powiatu za podstawę prawną przyjął regulacje wynikające z: Rozdziału 4 Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego z działu V Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.). Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014., poz.119 z późn. zm.). Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U z 2014r., poz.1053 z późn. zm), Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 513 z późn. zm.) Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o: 1. Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 119 z późn. zm.) 2. Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu Kieleckiego w I półroczu 2015 roku. 3. Opracowane przez poszczególne Wydziały i jednostki organizacyjne informacje wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015 roku. 1

2 I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015r. sporządzona została w szczegółowości nie mniejszej niż w Uchwale Nr III/2/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok. W I półroczu 2015r. w ramach budżetu Powiatu Kieleckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2015 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień r. Zgodnie z 1 i 2 Uchwały III/2/2015 Rady Powiatu z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok dochody budżetu ustalone zostały na poziomie ,00 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie ,00 zł, dochody majątkowe w kwocie zł), a wydatki budżetu na poziomie ,00 zł (z tego: ,00 zł, wydatki majątkowe ,00 zł). Skonstruowanie strony wydatkowej budżetu na poziomie wyższym od strony dochodowej wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań powiatu. Strona dochodowa została określona według zasad wynikających z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 513 z późn. zm.) Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis uwzględniający plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015r. W wyniku podjętych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał w trakcie I półrocza 2015 roku: 2

3 1) Plan dochodów budżetu został zwiększony ogółem o kwotę ,00 zł i zamknął się kwotą ,00 zł, co stanowi 104,83% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2015, plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę ,00 zł plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę ,00 zł. 2) Plan wydatków budżetu został zwiększony ogółem o kwotę ,00 zł i zamknął się kwotą ,00 zł, co stanowi 107,65% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2015, plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę ,00 zł plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę ,00 zł. ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Zmniejszenie ogółem o kwotę zwiększenie ogółem o kwotę ,00zł ,00zł 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) o kwotę ,00zł 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) o kwotę ,00zł zmniejszenie 6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) o kwotę ,00zł Subwencja ogólna z budżetu państwa Zwiększenie ogółem o kwotę zwiększenie ,00zł

4 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 6180 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę ,00zł ,00zł Dochody pozyskane przez samorząd powiatu Zwiększenie ogółem o kwotę zwiększenie ogółem o kwotę ,00zł ,00zł 2007 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę ,00zł 2009 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę ,00zł 2701 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł) o kwotę ,00zł 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę ,00zł 6207 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę ,00zł 6209 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę ,00zł 6300 (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę ,00zł zmniejszenie ogółem o kwotę ,00zł 4

5 2320 (Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę ,00zł Pozostałe dochody Zwiększenie ogółem o kwotę ,00zł zwiększenie ogółem o kwotę ,00zł 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 7.987,00zł 0690 (Wpływy z różnych opłat) o kwotę ,00zł 0750 (Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę ,00zł 0830 (Wpływy z usług) o kwotę ,00zł 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę ,00zł 2910 (Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) o kwotę 6.492,00zł Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zwiększenie ogółem o kwotę zwiększenie ogółem o kwotę 0020 (Podatek dochodowy od osób prawnych) o kwotę ,00zł ,00zł ,00zł 5

6 Zmiany planu dochodów dotyczyły zwiększenia dochodów bieżących ogółem o kwotę ,00zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych ogółem o kwotę ,00zł. ZMIANY PLANU WYDATKÓW OBEJMOWAŁY: WYDATKI BIEŻĄCE zwiększenie ogółem o kwotę w tym w grupie: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie ogółem o kwotę zwiększenie ogółem o kwotę w tym w działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 750 Administracja publiczna o kwotę 851 Ochrona zdrowia o kwotę 852 Pomoc społeczna o kwotę 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł 200,00zł zmniejszenie ogółem o kwotę w tym w działach: 710 Działalność usługowa o kwotę 801 Oświata i wychowanie o kwotę 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększenie ogółem o kwotę zwiększenie ogółem o kwotę w tym w działach: 600 Transport i łączność o kwotę 630 Turystyka o kwotę ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł

7 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 710 Działalność usługowa o kwotę 750 Administracja publiczna o kwotę 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa o kwotę 851 Ochrona zdrowia o kwotę 852 Pomoc społeczna o kwotę 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł 6.663,00zł ,00zł ,00zł zmniejszenia ogółem o kwotę w tym w działach: 758 Różne rozliczenia o kwotę 801 Oświata i wychowanie o kwotę 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł Dotacje na zadania bieżące Zwiększenie ogółem o kwotę zwiększenia ogółem o kwotę w tym w działach: 851 Ochrona zdrowia o kwotę 852 Pomoc społeczna o kwotę 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00zł ,00zł ,00zł 5.286,00zł ,00zł zmniejszenie ogółem o kwotę Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00zł zwiększenie ogółem o kwotę w tym w działach: 600 Transport i łączność o kwotę 5.000,00zł 5.000,00zł 7

8 zmniejszenie ogółem o kwotę w tym w działach: 630 Turystyka o kwotę 801 Oświata i wychowanie o kwotę 852 Pomoc społeczna o kwotę 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00zł ,00zł 5.500,00zł ,00zł ,00zł Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększenie ogółem o kwotę ,00zł zwiększenie ogółem o kwotę ,00zł w tym w działach: 720 Informatyka o kwotę 801 Oświata i wychowanie o kwotę 852 Pomoc społeczna o kwotę 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł WYDATKI MAJĄTKOWE zwiększenie ogółem o kwotę w tym w grupie: Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie ogółem o kwotę ,00zł ,00zł zwiększenie ogółem o kwotę w tym w działach: 600 Transport i łączność o kwotę 630 Turystyka o kwotę 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 801 Oświata i wychowanie o kwotę 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł 8

9 852 Pomoc społeczna o kwotę 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zmniejszenie ogółem o kwotę w tym w działach: 720 Informatyka o kwotę 750 Administracja publiczna o kwotę ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zwiększenie ogółem o kwotę ,00zł zwiększenie ogółem o kwotę w tym w działach: 630 Turystyka o kwotę 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zmniejszenie ogółem o kwotę w tym w działach: 720 Informatyka o kwotę ,00zł ,00zł 4.960,00zł ,000zł ,00zł Zmiany planu wydatków dotyczyły zwiększenia wydatków bieżących ogółem o kwotę ,00zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych ogółem o kwotę ,00zł. II. DOCHODY BUDŻETOWE Planowane dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku w wysokości ,00 zł (plan według uchwały budżetowej: ,00 zł) obejmowały następujące źródła: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00zł 9

10 (plan według uchwały budżetowej ,00zł) a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) bieżące: zadania bieżące ( 2110) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) majątkowe: zadania majątkowe( 6410) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) zadania majątkowe( 6417) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) zadania majątkowe( 6419) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) ,00zł zł ,00zł ,00zł b) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) zadania bieżące ( 2120) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) ,00zł c) zadania własne ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) zadania bieżące ( 2130) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) zadania inwestycyjne ( 6430) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) ,00zł ,00zł 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan według uchwały budżetowej ,00zł) ,00zł a) w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 0010) ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł)

11 b) w podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) 3. Subwencja ogólna z budżetu państwa ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) część oświatowa ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) część wyrównawcza ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) część równoważąca ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) uzupełnienie subwencji ogólnej ,00zł (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) 4. Dochody pozyskane przez samorząd powiatu ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) dochody bieżące ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) dochody majątkowe ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) 5. Pozostałe dochody ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) dochody bieżące ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) dochody majątkowe ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa. 11

12 Strona dochodowa budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowana została na poziomie ,51zł (plan po zmianach ,00zł). Dochody bieżące w I półroczu 2015r. wykonano w kwocie ,40zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie ,11zł. Z kwoty zrealizowanych dochodów bieżących 45,20% stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, 20,14% udziały w podatkach od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej; 18,11% pozostałe dochody; 13,37% - dotacje celowe i 3,18% dochody pozyskane przez samorząd powiatu. W poszczególnych źródłach dochodów wykonanie przedstawia się następująco: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 37,26% plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,40zł w tym : - dochody bieżące: plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,90zł tj.47,90% - dochody majątkowe: plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,50zł tj.1,76% udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 48.03% plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,94zł subwencja ogólna z budżetu państwa 56,05% plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł w tym : - dochody bieżące: plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj.55,46% - dochody majątkowe: plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj.100,00% dochody pozyskane przez samorząd powiatu 26,75% plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,74zł w tym : - dochody bieżące: 12

13 plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,13zł tj.72,15% - dochody majątkowe: plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,61zł tj.7,00% pozostałe dochody 60,83% plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,43zł - dochody bieżące: plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,43zł tj.61,38% - dochody majątkowe: plan po zmianach ,00zł, wykonanie 0,00zł Dochody budżetu Powiatu Kieleckiego ogółem zostały wykonane w kwocie ,51zł Wyszczególnienie Plan na początek roku Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania % /4:3/ Dochody bieżące , , ,40 53,98% Dochody majątkowe , , ,11 9,86% Dochody ogółem , , ,51 49,71% Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem budżetu Powiatu Kieleckiego zrealizowane zostały w 49,71%, dochody bieżące w 53,98 %, dochody majątkowe w 9,86%. Analiza wykonania dochodów bieżących wskazuje na zróżnicowany poziom ich realizacji. Wpływ dotacji celowych i subwencji ogólnych z budżetu państwa kształtuje się na zakładanym poziomie. Realizacja pozostałych dochodów kształtuje się w zróżnicowany sposób, w zależności od źródła pochodzenia tych dochodów. Wpływ dochodów własnych zdeterminowany jest w dużym stopniu specyfiką działania poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu, czynnikami, na które jednostki nie mają wpływu (np. wpływy od rodziców dzieci przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okres ruchu turystycznego w schroniskach młodzieżowych). Wykonanie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze powiatu jest uzależniona od wysokości przekazanych środków z Ministerstwa Finansów. Należy zaznaczyć, iż plan dochodów 13

14 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęty został ostrożnościowo w stosunku do prognozowanych wielkości kwot otrzymanych od Ministra Finansów, natomiast plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęty został na poziomie wykonania z lat poprzednich. Wpływ dochodów na programy, projekty lub zadania realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp uzależniony jest od harmonogramów realizacji tych zadań. Zaplanowanie wszystkich dochodów, zwłaszcza dochodów występujących jednorazowo, sporadycznie oraz niewielkich wpłat jest trudne, czasami wręcz niemożliwe, stąd też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują wykonane nieplanowane kwoty, bądź też procent wykonania jest stosunkowo niski. Bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w dużym stopniu, a nawet w całości wykonane już w I półroczu 2015r. Wynika to z terminów, sposobów pozyskiwania środków tego rodzaju. Niskie wykonanie dochodów majątkowych (przeznaczonych głównie na inwestycje), jest ściśle związane z poziomem zaawansowania prac inwestycyjnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminami), jak również z realizacją zadań związanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p., gdzie wpływ dochodów niejednokrotnie następuję po rozliczeniu wniosku o płatność. Reasumując, należy podkreślić duże uzależnienie strony dochodowej budżetu powiatu od budżetu państwa, a także od czynników, na które jednostka nie ma wpływu. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu powiatu: w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1, w ujęciu paragrafów według źródeł dochodów zawiera załącznik Nr 1a do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego w I półroczu 2015r. przebiegało następująco: DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA. W I półroczu 2015 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki w wysokości ,40 zł przy planie ,00 zł, co stanowi 37,26%. W poszczególnych rodzajach dotacji celowych realizacja była zróżnicowana i przebiegała następująco: 14

15 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU ( 2110,6410,6417,6419) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,40zł tj. 38,99% z tego na: zadania bieżące ( 2110) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,90zł tj. 44,70% w szczególności: 1) Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 50,00% 2) Gospodarka leśna (dział 020, rozdział 02001) (plan według uchwały budżetowej 1.500,00zł) plan po zmianach 1.500,00zł, wykonanie 237,00zł tj. 15,80% 3) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dział 700, rozdział 70005) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj. 51,53% 4) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (dział 710, rozdział 71013) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 50,00% 5) Opracowania geodezyjne i kartograficzne (dział 710, rozdział 71014) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) 15

16 plan po zmianach ,00zł, wykonanie 7.500,00zł tj. 16,67% 6) Nadzór budowlany (dział 710, rozdział 71015) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj. 53,85% 7) Urzędy Wojewódzkie (dział 750, rozdział 75011) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 53,84% 8) Kwalifikacja wojskowa (dział 750, rozdział 75045) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100,00% 9) Gimnazja specjalne (dział 801, rozdział 80111) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 3.550,00zł, wykonanie 3.549,90zł tj. 100,00% 10) Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851, rozdział 85156) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 42,78% 11) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dział 852, rozdział 85205) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie 514,00zł tj. 2,29% 12) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 16

17 (dział 853, rozdział 85321) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 54,41% zadania majątkowe ( 6410) Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 4,18% zadania majątkowe ( 6417) Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,38zł tj. 5,34% zadania majątkowe ( 6419) Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,12zł tj. 5,34% 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ( 2120) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100,00% z tego na : zadania bieżące ( 2120) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100,00% Kwalifikacja wojskowa (dział 750, rozdział 75045) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) 17

18 plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100,00% 3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ( 2130, 6430) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj. 34,87% z tego na : zadania bieżące ( 2130) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 52,77% Domy pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85202) (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00 zł tj. 52,77% zadania inwestycyjne ( 6430) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie 0,00zł tj. 0,00% Drogi publiczne powiatowe (dział 600, rozdział 60014) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie 0,00zł tj. 0,00% UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA. W I półroczu 2015 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości ,94zł, co stanowi 48,03% planu po zmianach ( ,00zł). Na w/w udziały składają się: 18

19 1. 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu ( 0010) (dział 756, rozdział 75622) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 47,62% 2. 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie powiatu ( 0020) (dział 756, rozdział 75622) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,94zł tj. 75,70% SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA W I półroczu 2015r. z budżetu państwa została przekazana subwencja ogólna w łącznej wysokości ,00zł, co stanowi 56,05% planu dochodów (plan po zmianach ,00 zł). Na kwotę tę składają się poszczególne jej części, tj.: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75801, 2920) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj.61,54% uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75802, 6180) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00 zł tj. 100,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (dział 758, rozdział 75803, 2920) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) 19

20 plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00 zł tj. 50,00% część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (dział 758, rozdział 75832, 2920) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj. 50,00% Powyższe wskazuje, że realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej uzależniona jest w pełni od Ministra Finansów, jako dysponenta środków budżetu państwa. POZOSTAŁE DOCHODY Uchwalona na 2015 rok wielkość tych dochodów na poziomie ,00zł (plan po zmianach ,00zł) zrealizowana została w wysokości ,43zł co stanowi 60,83%. W ramach pozostałych dochodów realizacja przebiega następująco: 1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,05 zł tj. 57,23% (dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,05zł tj. 57,23% 2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 1.270,70zł (dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 1.270,70zł 20

21 3. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,98 zł tj. 100,36% (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,98zł tj. 100,36% 4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,16 zł tj. 103,21% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,16zł tj. 102,64% (dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 7.987,00zł, wykonanie ,00zł tj. 164,14% 5. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł (dział 750, rozdział 75020)Starostwa powiatowe (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, 21

22 6. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 661,60zł (dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 661,60zł 7. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych ( 0680) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie 4.487,45 zł tj. 44,87% (dział 852, rozdział 85201) Placówki opiekuńczo wychowawcze (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 3.140,46zł (dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie 1.346,99zł tj. 13,47% 8. Wpływy z różnych opłat ( 0690) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,63zł tj. 71,15% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie 6.829,20zł tj. 56,91% (dział 710, rozdział 71014) Opracowania geodezyjne i kartograficzne 22

23 (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,01zł tj. 57,15% (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe (plan według uchwały budżetowej 3.000,00 zł) plan po zmianach 3.000,00 zł, wykonanie 2.213,60zł tj. 73,79% (dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące (plan według uchwały budżetowej 300,00 zł) plan po zmianach 300,00 zł, wykonanie 263,00 zł tj. 87,67% (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe (plan według uchwały budżetowej 335,00zł) plan po zmianach 335,00 zł, wykonanie 174,00 zł tj. 51,94% (dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,82zł tj.96,23% 9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,09zł tj. 48,65% dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,28 zł tj. 45,76% (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące 23

24 (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,84 zł tj. 76,45% (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe (plan według uchwały budżetowej 5.765,00zł) plan po zmianach 5.765,00 zł, wykonanie 4.054,90 zł tj. 70,34% (dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej (plan według uchwały budżetowej 1.692,00zł) plan po zmianach 1.692,00 zł, wykonanie 542,70 zł tj. 32,07% (dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie 5.150,62 zł tj. 50,01% (dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,75 zł tj. 58,37% (dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 41,77% 10. Dochody ze zbycia praw majątkowych ( 0780) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł wykonanie 0,00 zł (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan według uchwały budżetowej ,00zł ) plan po zmianach ,00zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00% tj.0,00% 11. Wpływy z usług ( 0830) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,32 zł tj. 51,56% 24

25 (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie 9.692,40 zł tj. 48,46% (dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,62 zł tj. 50,22% (dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,71zł tj. 87,68% (dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,55 zł tj. 53,39% (dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,04 zł tj. 53,94% 12. Wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) (plan według uchwały budżetowej 2.000,00zł) plan po zmianach 2.000,00zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% (dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej (plan według uchwały budżetowej 2.000,00zł) plan po zmianach 2.000,00zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% 13. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900 ) (plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 9,00 zł (dział 801, rozdział 80195)Pozostała działalność 25

26 (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 9,00 zł 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910 ) (plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 149,30 zł (dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 149,30 zł 15. Pozostałe odsetki ( 0920 ) (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie 4.283,82 zł tj. 3,30% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie 217,60 zł tj. 2,18% (dział 758, rozdział 75814) Różne rozliczenia finansowe (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% (dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 0,22 zł (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 0,17 zł (dział 852, rozdział 85202)Domy pomocy społecznej (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie 254,05 zł tj. 1,41% 26

27 (dział 853, rozdział 85333)Powiatowe urzędy pracy (plan według uchwały budżetowej 2.000,00zł) plan po zmianach 2.000,00zł, wykonanie 60,30 zł tj. 3,02% (dział 853, rozdział 85395)Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 3.751,48 zł 16. Wpływy z różnych dochodów ( 0970) (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,82 zł tj. 72,21% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,04 zł tj. 167,76% (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 400,00 zł (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe (plan według uchwały budżetowej 8.000,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,62 zł tj. 108,88% (dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,48 zł tj. 41,03% (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe (plan według uchwały budżetowej 3.870,00 zł) plan po zmianach 3.870,00 zł, wykonanie 2.876,90 zł tj. 74,34% (dział 852, rozdział 85201)Placówki opiekuńczo-wychowawcze (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) 27

28 plan po zmianach 0,00zł,wykonanie 1.239,89zł dział 852, rozdział 85202)Domy pomocy społecznej (plan według uchwały budżetowej 600,00zł) plan po zmianach 600,00zł,wykonanie 8.855,26zł tj ,88% (dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze (plan według uchwały budżetowej 6.000,00zł) plan po zmianach 6.000,00zł, wykonanie 1.514,91zł tj.25,25% (dział 852, rozdział 85218) Powiatowe centra pomocy rodzinie (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 1.200,00 zł dział 853, rozdział 85324)Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,09 zł tj.104,18% dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy (plan według uchwały budżetowej 500,00zł) plan po zmianach 500,00zł, wykonanie 217,10 zł tj.43,42% (dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,57 zł tj. 61,54% (dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,96 zł tj. 57,06% 17. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,36 zł tj. 86,24% 28

29 (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,01 zł tj. 86,26% (dział 853, rozdział 85321) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (plan według uchwały budżetowej 700,00 zł) plan po zmianach 700,00zł, wykonanie 427,35 zł tj. 61,05% 18. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP ( 2690) (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 50,21% (dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 50,21% 19. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,55zł (dział 852, rozdział 85201) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,20 zł tj.115,61% tj.127,58% (dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,35 zł tj.104,84% 20. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 29

30 (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 6.492,00zł, wykonanie 6.838,60 zł (dział 801, rozdział 80195) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 346,39 zł tj.105,34% (dział 852, rozdział 85201) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 6.492,00zł, wykonanie 6.492,21 zł tj.100,00% DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU Uchwalona na 2015 rok wielkość tych dochodów na poziomie ,00 zł (plan po zmianach ,00 zł) zrealizowana została w wysokości ,74 zł, co stanowi 26,75%. W dochodach pozyskanych przez samorząd powiatu wyodrębnia się: 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007, 2009) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,69 zł tj. 76,31% z tego: dział 801, rozdział 80195, 2007) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,23 zł tj.100,00% dział 801, rozdział 80195, 2009) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,36 zł tj.100,00% dział 852, rozdział 85202, 2007)Domy pomocy społecznej (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie 4.845,00 zł tj.17,81% (dział 853, rozdział 85395, 2007) Pozostała działalność 30

31 (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,19zł tj.76,80% (dział 853, rozdział 85395, 2009) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,91 zł tj. 69,42% 2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,35 zł z tego: (dział 852, rozdział 85201)Placówki opiekuńczo -wychowawcze (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie 7.335,99 zł tj.48,32% tj.73,36% (dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,36 zł tj.47,81% (dział 853, rozdział 85311)Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (plan według uchwały budżetowej 9.864,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie 6.576,00 zł tj.50,00% 3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie 0,00 zł z tego: 31 tj.0,00% (dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

32 4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,09 zł z tego: (dział 801, rozdział 80195) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,09 zł tj.383,60% tj.383,60% 5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł z tego: dział 851, rozdział 85195) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj.104,00% tj.104,00% 6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207, 6209) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,61 zł tj. 14,93% z tego: (dział 010, rozdział 01005, 6207) Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% (dział 010, rozdział 01005, 6209) Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% (dział 630, rozdział 63095, 6207) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) 32

33 plan po zmianach ,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% (dział 630, rozdział 63095, 6209) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% (dział 720, rozdział 72095, 6207) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,10 zł tj. 19,71% / kwoty: ,00zł - plan po zmianach, ,02zł - wykonanie stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2014r./ (dział 852, rozdział 85202, 6207) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,51 zł tj. 100,00% /Refundacja wydatków poniesionych w 2014r./ 7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00 zł z tego: (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie 0,00zł tj.0,46% tj.0,00% dział 600, rozdział 60078) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie 0,00zł tj.0,00% (dział 853, rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (plan według uchwały budżetowej 0,00zł ) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj.100,00% 33

34 Struktura zrealizowanych dochodów ogółem w I półroczu 2015r ,74 zł (3,81%) ,40 zł (13,26%) ,43 zł (17,76%) ,00 zł (45,42%) Dotacje celowe Udział w podatkach Dochody pozyskane przez samorząd Pozostałe dochody Subwencje ogólne ,94 zł (19,75%) Reasumując w ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 13,26%, subwencje 45,42%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19,75%, pozostałe dochody 17,76%, dochody pozyskane przez samorząd powiatu 3,81%. Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za I półrocze 2015 rok potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa. Dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości ,51 zł (plan po zmianach ,00zł) tj. 49,71% i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych. III. WYDATKI BUDŻETOWE Realizację wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych ilustruje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W I półroczu 2015r. wydatki budżetowe ogółem przy planie ,00 zł wykorzystane zostały w wysokości ,79 zł tj. 42,77%. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości ,02 zł (plan po zmianach ,00zł), co stanowi 46,89%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości ,77zł (plan po zmianach ,00zł), co stanowi 23,83%. 34

35 Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2015r. w ujęciu poszczególnych grup prezentuje poniższy wykres: Wydatki na obsługę długu Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,03 (2,20%) ,68 (3,11%) ,78 (4,11%) ,72 (4,50%) ,75 (27,03%) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,06 (59,05%) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 59,05% ogółu wydatków bieżących, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 27,03% ogółu wydatków bieżących, - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4,50% ogółu wydatków bieżących, - dotacje na zadania bieżące stanowią 4,11% ogółu wydatków bieżących, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią 3,11% ogółu wydatków bieżących, - wydatki na obsługę długu stanowią 2,20% ogółu wydatków bieżących. Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących w stosunku do planu w I półroczu 2015r. obserwuje się w działach: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 58,63%, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 56,93%, Edukacyjna opieka wychowawcza 53,19%, Oświata i wychowanie 49,54%, Pomoc społeczna 47,17%, Najniższy procent wykonania wydatków bieżących w stosunku do planu w I półroczu 2015r. obserwuje się w działach: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9,09%, Informatyka 18,03%, Gospodarka mieszkaniowa 22,49%, Działalność usługowa 28,55%. 35

36 18 000, , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015 roku Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2015r. w ujęciu poszczególnych działów prezentuje poniższy wykres: Wykonane w I półroczu 2015r. w ujęciu poszczególnych działów , , , , , , , , , , ,00 0, Rolnictwo i łowiectwo 020 Leśnictwo 600 Transport i łączność 630 Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 720 Informatyka 750 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 801 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc Społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kuktura fizyczna Najwyższy procent wykonania wydatków majątkowych obserwuje się w działach: Ochrona zdrowia 100,00%, Rolnictwo i łowiectwo 78,34%, 36

37 9 095, , , , ,96 61, , , , ,84 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015 roku Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 76,92%, Pomoc społeczna 65,02%, Najniższy procent wykonania wydatków majątkowych obserwuje się w działach: Turystyka 0,00%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00%, Edukacyjna opieka wychowawcza 0,02%, Gospodarka mieszkaniowa 2,20%, Oświata i wychowanie 3,65%. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2015r. w ujęciu poszczególnych działów prezentuje poniższy wykres: Wykonane wydatki majątkowe w I półroczu 2015r. w ujęciu poszczególnych działów , , , , , , , , , ,00 0, Rolnictwo i łowiectwo 600 Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa 720 Informatyka 750 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 801 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc Społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 37 1

38 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015 roku Wykonane wydatki ogółem w kwocie ,79 zł w ujęciu poszczególnych działów prezentuje poniższy wykres: Wykonane wydatki w I półroczu 2015r. w ujęciu poszczególnych działów , , , , , ,00 0, Rolnictwo i łowiectwo 020 Leśnictwo 600 Transport i łączność 630 Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 720 Informatyka 750 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 801 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc Społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kuktura fizyczna 38