Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego za 2011 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 222/2012 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego za 2011 rok 1

2 Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego za 2011 rok W uchwale budżetowej na 2011 rok dochody budżetu powiatu chełmskiego zaplanowane zostały w kwocie ,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu 2011 roku w budżecie powiatu, plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ,00 zł. W stosunku do planu pierwotnie uchwalonego budżet powiatu po stronie dochodów zmniejszył się o ,00 zł, tj. o 10%. Plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł ujętej w uchwale budżetowej do kwoty ,00 zł, a plan dochodów majątkowych został zmniejszony z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, tj. o ,00 zł. Na zmniejszenie planu dochodów majątkowych miało wpływ przede wszystkim zmniejszenie dochodów planowanych z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków przewidzianych do poniesienia na realizację zadań: "Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogami wojewódzkimi Nr 844 i Nr 816 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1852L relacji Dryszczów - Holendry - Dubienka" i Budowa drogi powiatowej Nr 1807L w miejscowości Chojno Nowe zwiększającej dostępność do drogi krajowej Nr 12 - w ramach projektu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata Powyższa zmiana planu dochodów była spowodowana głównie przesunięciem terminu zakończenia pierwszej z tych inwestycji. Zaplanowane w kwocie ,00 zł (po zmianach) dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w 2011 r. w 100,31%, tj. w wysokości ,01 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów kwotę ,44 zł stanowią dochody bieżące, a ,57 zł dochody majątkowe. Zaplanowane w wysokości ,00 zł dochody bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 101,23%. Natomiast dochody majątkowe, przewidziane w budżecie w kwocie ,00 zł wykonane zostały w 96,45%. Zrealizowane dochody majątkowe to przede wszystkim dotacje z gmin na współfinansowanie projektu "e - powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim" i dofinansowanie inwestycji drogowych, dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównej osi komunikacyjnej powiatu chełmskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1839L" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dotacje z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010 r. i w 2011 r. na realizację projektów pn. "Termomodernizacja i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Nowinach", "e - powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim", jak również dotacje na inwestycje w ramach zagospodarowania poscaleniowego gruntów. 2

3 Głównymi źródłami dochodów budżetu powiatu były: Źródła dochodów plan po zmianach w zł wykonanie w zł % wykonania - subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100,00 - dochody własne , ,98 107,01 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - dotacje z budżetu państwa i środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Funduszu Pracy na zadania własne powiatu - dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , ,34 99, , ,28 100, , ,49 100, , ,71 84, , ,21 100,10 razem , ,01 100,31 Struktura dochodów powiatu wykonanych w 2011 r. jest następująca: subwencja ogólna ,00 zł (31,61 %), dochody własne ,98 zł (19,70%), dotacje celowe oraz środki pochodzące z funduszy celowych i agencji ,74 zł (33,70%), środki z budżetu Unii Europejskiej ,29 zł (14,99%). Dochody powyższe zrealizowane zostały w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Dział Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w tym dziale dochody po zmianach w kwocie ,00 zł zostały zrealizowane w 99,62%, tj. w wysokości ,23 zł, z tego dochody bieżące ,99 zł (100,00 % planu), dochody majątkowe ,24 zł (98,61% planu). Uzyskane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł: - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej ,24 zł, - dotacji celowych z budżetu środków europejskich ,75 zł. 3

4 Na wykonane dochody majątkowe składają się dotacje celowe otrzymane z: - budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej ,57 zł, - budżetu środków europejskich ,71 zł, - budżetów gmin Kamień i Rejowiec ,96 zł. Wymienione dotacje celowe przeznaczone zostały na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, a w szczególności na: realizację projektów scaleniowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,24 zł (99,62% planu), wydzielenie działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania, opracowanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą projektów scalenia gruntów oraz wymianą gruntów ,99 zł (100,00% planu). W roku 2011 pozyskano dotacje na realizację prac scaleniowych i poscaleniowych na obiektach: Leonów ( ,30 zł) oraz Hruszów, Siedliszczki, Marynin ( ,00 zł) w gminie Rejowiec, Józefin ( ,94 zł) w gminie Kamień, Trościanka ( ,00 zł) i Rozięcin ( ,00 zł) w gminie Wojsławice, Wólka Czułczycka i Zarzecze ( ,00 zł) oraz Depułtycze Królewskie-Kolonia ( ,00zł) i Krzywice-Kolonia (22 810,00 zł) w gminie Chełm, Wierzbica (34 935,00 zł) w gminie Wierzbica, Anusin, Stasin Dolny (55 272,00 zł) w gminie Siedliszcze, Bukowa Wielka cz. I, Bukowa Wielka cz. II, Średni Łan ( ,00 zł) w gminie Sawin. Dział 020 Leśnictwo Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę ,00 zł i został zrealizowany w wysokości ,29 zł, tj.100,96%. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł: środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ,86 zł (100,00% planu), kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu 1 896,43 zł. Dział Transport i łączność W uchwale budżetowej w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie ,00 zł. W wyniku dokonanych w trakcie 2011 r. zmian w budżecie powiatu, planowane dochody zmniejszone zostały do kwoty ,00 zł. 4

5 Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie ,51 zł, co stanowi 101,18% planu. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w 175,33%, tj. w wysokości ,47 zł. Dochody te uzyskano z tytułu: dzierżawy nieruchomości położonych w Rejowcu Fabrycznym i Brzeźnie ,49 zł (99,54% planu), wpływów z usług ,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie i od nieterminowych wpłat 3 506,17 zł (194,79% planu), pozostałych wpływów 2 779,81 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy 197,08 zł, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne 282,80 zł, zwrotu przez ubezpieczyciela kosztów odszkodowania za uszkodzenie pojazdu 2 299,93 zł. Plan dochodów majątkowych określony w uchwale budżetowej w kwocie ,00 zł zmniejszony został do kwoty ,00 zł. Zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu dotacji planowanych do pozyskania ze środków europejskich. Realizacja dochodów majątkowych za 2011 r. wyniosła ,04 zł, co stanowi 100,61% kwoty planowanej. Powyższe dochody pochodziły z następujących źródeł: wpływów ze sprzedaży drewna opałowego i zrębków drzewnych oraz złomu ,24 zł (132,41% planu), dotacji celowej z budżetu państwa ,00 zł (100,00% planu) oraz dotacji celowych z gmin: Chełm, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Miasta Chełm z tytułu pomocy finansowej ,00 zł (100,00% planu) na dofinansowanie zadania "Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównej osi komunikacyjnej powiatu chełmskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1839L" realizowanego w ramach NPPDL , dotacji celowej z budżetu gminy Wierzbica z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie wykonanego w 2009 roku zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w powiecie chełmskim poprzez przebudowę kluczowych odcinków dróg powiatowych" ,00 zł, dotacji celowej z budżetu gminy Kamień z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika w miejscowościach Strachosław, Kamień, Kamień Kolonia w ciągu drogi powiatowej Nr 1842L ,80 zł (86,88% planu). Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w tym dziale, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku, wyniósł ,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego stanowiła kwotę ,00 zł. 5

6 W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały w 136,92%, tj. w kwocie ,67 zł, z tego dochody bieżące ,76 zł (136,36% planu) i dochody majątkowe 2 839,91 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł: dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ,05 zł (99,98% planu), wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa ,48 zł (414,33% planu), opłat za zarząd trwały i użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczone przez domy pomocy społecznej, Dom Dziecka w Siedliszczu, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Kazimierza w Chełmie) 1 959,49 zł (99,57 % planu), kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy 292,74 zł. Na wykonane dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu (garaże) w Kolonii Okszów. W omawianym dziale wykonano wyższe, niż zakładano, wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym głównie za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. Dział Działalność usługowa W dziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w kwocie ,00 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę ,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu wpłynęła kwota ,13 zł, stanowiąca 102,78% planu. Na wykonaną kwotę dochodów w tym dziale złożyły się: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,31 zł (99,99% planu) z przeznaczeniem na: bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie ,31 zł (99,99% planu), finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych ,00 zł (100,00% planu), wpływy w wysokości 5% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 42,19 zł, wpływy z opłat za korzystanie z danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 6

7 ,09 zł (107,91% planu), pozostałość środków pieniężnych na rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień r ,35 zł (100,00% planu), odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat za korzystanie z danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2 593,19 zł. Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów w tym dziale na koniec 2011 r. zamknął się kwotą ,00 zł. Zrealizowane dochody w wysokości ,20 zł stanowią 94,35% kwoty planowanej, z tego: dochody bieżące ,92 zł (100,63% planu), dochody majątkowe ,28 zł (94,00% planu). Na wykonane dochody bieżące składają się: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,15 zł (100,00% planu), z tego na: utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego ,51 zł (100,00% planu), przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej ,64 zł (100,00% planu), dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację projektu,,współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej ,15 zł (100,63% planu), wpływy zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie w ramach dochodów własnych 9 652,62 zł (127,01% planu), w tym: za czynności związane z ubezpieczeniem pracowników starostwa 1 850,74 zł, z tytułu sprzedaży dzienników budowy 6 394,50 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i składek do ZUS 1 124,59 zł, z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne 247,89 zł, z opłat za udostępnienie informacji o środowisku 34,90 zł. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie ,00 zł związane z realizacją projektu pt. e-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim, w ramach RPO WL na lata zostały wykonane w kwocie ,28 zł. Dochody w wysokości ,85 zł (105,25% planu) uzyskano z budżetu środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu refundacji, w wysokości 85%, wydatków poniesionych na realizację projektu w IV kwartale 2010 r. oraz za III kwartały 2011 r. Poza tym pozyskano dotacje z budżetów gmin partnerów projektu w kwocie ,43 zł (72,47% planu) z tytułu wniesienia 15% udziału własnego w realizację 7

8 projektu. Zgodnie z zapisami porozumienia gminy przekazały na realizację projektu w 2011 r. kwotę ,00 zł, z tego w wyniku refundacji wydatków projektowych przez Instytucję Zarządzającą RPO WL zwrócono gminom dotacje łącznie w kwocie ,57 zł. Ostateczne rozliczenie dotacji z partnerami projektu nastąpi w 2012 r., po uzyskaniu przez powiat refundacji całości poniesionych wydatków na projekt na podstawie wniosku o płatność końcową. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym zaplanowana dotacja celowa w kwocie 150,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. została zrealizowana w 99,53%, tj. w kwocie 149,30 zł. Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym wykonane zostały dochody bieżące w kwocie 3 000,00 zł (100,00% planu) i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym zaplanowane zostały na rok 2011 dochody bieżące w kwocie ,00 zł. Dochody te zostały zrealizowane w 104,96%, tj. w kwocie ,56 zł, w tym: z tytułu udziału powiatu (10,25%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego ,00 zł (101,71% planu), z tytułu udziału powiatu (1,4%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu ,97 zł (354,01% planu), z tytułu opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw ,59 zł (101,46% planu), w tym za: rejestrację pojazdów i wydanie uprawnień do kierowania pojazdami (opłata komunikacyjna) ,50 zł (100,13% planu), zezwolenia i licencje ,00 zł (148,95% planu) legitymacje instruktora nauki jazdy 120,00 zł (30,00% planu), zajęcie pasa drogowego ,09 zł (134,62% planu), 8

9 wydanie karty wędkarskiej 2 120,00 zł (151,43% planu). Dział Różne rozliczenia Dochody bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie ,30 zł, co stanowi 100,78% planu ( ,00 zł). Na ogólną kwotę wpływów składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł (100,00% ) w tym: część oświatowa ,00 zł część równoważąca ,00 zł, część wyrównawcza ,00 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych ,30 zł (356,73% planu). Wysoka realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wiąże się głównie z lokowaniem środków pieniężnych na lokatach terminowych. Dział Oświata i wychowanie Plan dochodów w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę ,00 zł i został zrealizowany w 87,61%, tj. w kwocie ,23 zł, z tego dochody bieżące ,23 zł (87,51% planu), dochody majątkowe 9 700,00 zł (88,18% planu). Wykonane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł: dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 260,00 zł (100,00% planu), dotacji celowej z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu Kuźnia pokoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,15 zł (76,62% planu), wpływów z tytułu najmu składników majątkowych jednostek oświatowych 5 111,69 zł (81,05% planu), z tego: Zespół Szkół w Siedliszczu (czynsz z tytułu wynajmu 3 lokali mieszkalnych i 3 pomieszczeń garażowych) 1 282,44 zł, ZS w Dubience (czynsz z tytułu wynajmu 2 mieszkań i 2 pokoi) 3 829,25 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół i od nieterminowych wpłat 2 624,09 zł (142,61% planu), wpłaty do budżetu powiatu dochodów pozostałych w związku z likwidacją rachunku dochodów 9

10 własnych w Zespole Szkół w Siedliszczu 4 808,71 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w ZS w Dubience i w ZS w Siedliszczu 404,59 zł, opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa 348,00 zł. Na wykonane dochody majątkowe w kwocie 9 700,00 zł składają się: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w ZS w Dubience 720,00 zł, dotacja celowa z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w ramach projektu Kuźnia pokoleń 8 980,00 zł (81,64% planu). Niższa realizacja dochodów w omawianym dziale wynika głównie, z pozyskania mniejszej niż zakładano kwoty dotacji z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu Kuźnia pokoleń, na co miał wpływ postęp rzeczowy projektu i wydatkowane środki finansowe na zadania projektowe. Dział Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie ,00 zł zostały zrealizowane w wysokości ,54 zł, stanowiącej 99,99% planu. Dochody w powyższej wysokości uzyskano z tytułu dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za: osoby bezrobotne, nie pobierające zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie ,14 zł (100,00% planu), dzieci przebywające w Domu Dziecka w Siedliszczu nie objęte ubezpieczeniem 9 500,40zł (97,50%planu). W ramach otrzymanej dotacji opłacone zostały składki zdrowotne za bezrobotnych za grudzień 2010 r. i za 11 miesięcy 2011 r. Składka zdrowotna za miesiąc grudzień 2011 r. została przelana do ZUS w styczniu 2012 r. zgodnie z terminem płatności. Poza tym opłacono składkę zdrowotną za dzieci z Domu Dziecka w Siedliszczu za 2011 rok. Dział Pomoc społeczna Dochody w omawianym dziale zaplanowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w 99,64%, tj. w kwocie ,66 zł. Plan dochodów bieżących ustalony w kwocie ,00 zł wykonany został w wysokości ,56 zł, stanowiącej 99,70% kwoty planowanej. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w 98,69%, tj. w kwocie ,10 zł. Wykonane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł: dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie domów pomocy społecznej 10

11 z terenu powiatu ,00 zł (100,00% planu), dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Domu Dziecka w Siedliszczu i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie 8 884,68 zł (98,72% planu), środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację projektu systemowego START w ramach PO Kapitał Ludzki ,48 zł (82,69% planu), dotacji celowych przekazanych przez powiaty, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu i w Domu Dziecka w Siedliszczu ,92 zł (130,59% planu), wpływów uzyskanych w ramach dochodów własnych ,48 zł (103,47% planu). Źródłami dochodów własnych w omawianym dziale są: odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ,17 zł (103,03% planu), z tego: DPS w Chojnie Nowym Pierwszym ,00 zł, DPS w Kaniem ,59 zł, DPS w Nowinach ,58 zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych 8 605,82 zł (127,23% planu), odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat zrealizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej ,32 zł (250,39% planu), wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w DPS w Nowinach ,00 zł (100,45% planu), wpływy ze sprzedaży posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Siedliszczu przez Dom Dziecka w Siedliszczu ,00 zł (89,05% planu), zwrot niewykorzystanych przez Powiat Toruński i Miasto Chełm dotacji z roku ,25 zł, wpływy z pozostałych źródeł (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i składek do ZUS, dopłat obszarowych ) 5 852,92 zł. Wykonane w tym dziale dochody majątkowe w kwocie ,10 zł stanowią dotację z budżetu środków europejskich (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z tytułu refundacji wydatków projektu pn. "Termomodernizacja i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Nowinach" w ramach RPO WL na lata , poniesionych w 2010 r. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,83 zł, co stanowi 99,46% planu. Dochody uzyskane zostały z tytułu: wpływów w wysokości 2,5% za obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu 11

12 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł (97,67% planu), dotacji celowej udzielonej przez Miasto Chełm na współfinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w związku z obsługą przez tę jednostkę osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm ,00 zł (100,00% planu), środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ,00 zł (100% planu), środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,07 zł (90,56% planu), wpływu środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu "Transgraniczne targi wiedzy - rola trzeciego sektora i ekonomii społecznej na przygranicznym rynku pracy" ,41 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego i budżetu Miasta Chełm na ponoszenie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wojsławicach i w Chełmie 3 803,60 zł (100,02% planu), odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 5 177,40 zł (143,82% planu), wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i od wypłaconych świadczeń ze środków ZUS 1 411,66 zł (282,33% planu), zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej w 2010 r. przez Miasto Rejowiec Fabryczny 2,69 zł. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza W tym dziale zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 2 050,00 zł, które zrealizowano w 185,76%, tj. w kwocie 3 808,17 zł. Na wykonane dochody składają się wpływy uzyskane w ramach dochodów własnych przez placówki oświatowo - wychowawcze realizujące zadania w tym dziale, a w szczególności: odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek 2 809,97 zł (203,62% planu), wpływy za korzystanie z noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dubience 854,00 zł (142,33% planu), wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego 55,00 zł (78,57% planu). wpłata z tytułu niedoboru ustalonego w wyniku inwentaryzacji w schronisku 89,20 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie ,00 zł zostały wykonane w 92,42%. W 2011 r. zrealizowano ,39 zł z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, za pobór wody, zrzut ścieków, składowanie odpadów 12

13 (stanowiących 10% wpływów z terenu naszego powiatu, uzyskanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) ,34 zł (92,26% planu), dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania ekologicznego pn. "Konkursy ekologiczne organizowane dla szkół z terenu powiatu chełmskiego 2 994,95 zł (99,83% planu), wpłaty kary środowiskowej 648,10 zł. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym wykonane zostały dochody bieżące w kwocie ,00 zł, stanowiącej 108,97% planu. Źródłem tych dochodów były: wpływy z tytułu darowizn pieniężnych na zadania w zakresie kultury ,00 zł (107,75% planu), wpływy z reklamy podczas Dożynek Powiatowych 244,00 zł. Realizacja wydatków budżetu powiatu chełmskiego za 2011 rok Budżet powiatu chełmskiego na 2011 rok po stronie wydatków zaplanowany został w uchwale budżetowej w kwocie ,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę ,00 zł, a wydatki majątkowe kwotę ,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu omawianego okresu sprawozdawczego plan wydatków ogółem został zwiększony o ,44 zł i na koniec 2011 r. wyniósł ,44 zł. Plan wydatków bieżących wzrósł o ,44 zł, tj. do kwoty ,44 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększony został o ,00 zł i po zmianach stanowił kwotę ,00 zł. z tego: Budżet powiatu po stronie wydatków zrealizowany został w 97,27%, tj. w kwocie ,68 zł, wydatki bieżące ,03 zł (96,24% planu), co stanowi 62,50% zrealizowanych wydatków ogółem, wydatki majątkowe ,65 zł (99,04% planu), co stanowi 37,50% zrealizowanych wydatków ogółem. W ramach kwoty ,03 zł wydatkowanej na realizację zadań bieżących sfinansowano: Grupa wydatków plan po zmianach w zł wykonanie w zł % wykonania wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych i dzieci przebywające w domach dziecka , , , ,54 98,92 99,99 13

14 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,46 91,17 wydatki na realizację zadań statutowych , ,87 92,01 dotacje z budżetu powiatu , ,74 97,62 koszty związane z obsługą długu publicznego , ,93 78,88 razem , ,03 96,24 Z zaplanowanej w wysokości ,00 zł (po zmianach) kwoty wydatków majątkowych w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano ,65 zł z przeznaczeniem głównie na finansowanie projektu e-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim oraz na finansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości ,68 zł finansowane były: wydatki na zadania własne powiatu ,43 zł (96,30% planu), wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami ,34 zł (99,99% planu), wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej ,28 zł (100,00% planu), wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ,59 zł (97,96% planu), wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,04 zł (97,80% planu). Zaplanowane na rok 2011 wydatki w kwocie ,00 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zostały zrealizowane w 98,09%, tj. w kwocie ,32 zł. Struktura wydatków poniesionych w 2011 r. w budżecie powiatu kształtowała się odpowiednio w działach: 600 Transport i łączność ,22 zł (31,70%), 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,94 zł (25,05%), 750 Administracja publiczna ,59 zł (18,93 %), 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,80 zł (9,12%), 851 Ochrona zdrowia ,54 zł (7,43%), 14

15 010 Rolnictwo i łowiectwo ,23 zł (4,63%). pozostałe 3,14%. Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa po zmianach wyniósł ,00 zł i został zrealizowany w kwocie ,23 zł (99,62% planu), z tego wydatki bieżące ,99 zł (100,00% planu) i wydatki inwestycyjne ,24 zł (98,61% planu). Wydatki w tym dziale realizowane były w rozdziale Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wydatki bieżące w kwocie ,99 zł przeznaczone zostały na: opracowanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą projektów scalenia gruntów oraz wymiany gruntów 7 000,00 zł, wydzielenie działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania rolnikom indywidualnym ,99 zł, prace scaleniowe objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowane w ramach projektów unijnych, finansowane dotacją z budżetu państwa i z budżetu środków unijnych ,00 zł, z tego: Projekt scalenia gruntów obrębu Hruszów, Siedliszczki, Marynin, gmina Rejowiec ,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Leonów, gmina Rejowiec ,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Trościanka, gmina Wojsławice ,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Wólka Czułczycka i Zarzecze, gmina Chełm ,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Rozięcin, gmina Wojsławice ,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Depułtycze Królewskie Kolonia, gmina Chełm ,00 zł, Projekt scalenia gruntów Wierzbica, gmina Wierzbica ,00 zł, Projekt scalenia gruntów Anusin, Stasin Dolny, gmina Siedliszcze ,00 zł, Projekt scalenia gruntów Bukowa Wielka cz. I, Bukowa Wielka cz. II, Średni Łan, gmina Sawin ,00 zł, Projekt scalenia gruntów Krzywice-Kolonia, gmina Chełm ,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie ,24 zł poniesione zostały na zagospodarowanie poscaleniowe obrębu Józefin, gmina Kamień ( ,94 zł) i obrębu Leonów, gmina Rejowiec (46 998,30 zł), 15

16 realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i dotacji z gmin. Zagospodarowanie poscaleniowe zrealizowane w ramach Projektu scalenia gruntów obrębu Józefin, gmina Kamień obejmowało roboty budowlane dotyczące wykonania nawierzchni drogi we wsi Józefin, istniejących zjazdów i zjazdów na drogi publiczne, wykonania poboczy z kruszywa łamanego, likwidacji starych miedz, likwidacji ugorów, mechanicznego odkrzaczania zarośniętego rowu oraz inne prace. Prace poscaleniowe wykonane na obiekcie Leonów, gmina Rejowiec, dotyczyły sporządzenia projektu budowlanego. Dział Leśnictwo Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. zrealizowane zostały w 96,98%, tj. w kwocie ,74 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na realizację zadań własnych powiatu w rozdziałach: Gospodarka leśna" ,86 zł (100,00% planu), Nadzór nad gospodarką leśną" ,88 zł (72,12% planu). Gospodarka leśna W danym rozdziale w ramach środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatkowano ,86 zł na wypłaty ekwiwalentów z tytułu prowadzenia upraw leśnych. Ekwiwalenty wypłacane są 23 właścicielom upraw leśnych, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili własne grunty o powierzchni 93,7751 ha. Przeciętny miesięczny ekwiwalent na rok 2011 w przeliczeniu na 1 ha wyniósł 175,88 zł. Nadzór nad gospodarką leśną W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na: przekwalifikowanie zalesionych użytków rolnych na grunty leśne ,00 zł, zakup usługi obejmującej wykonanie opinii biegłego z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów 2 000,00 zł. Na przeklasyfikowanie z urzędu części gruntów rolnych, zalesionych w 2007 i w 2008 r. w ramach PROW, na grunty leśne wydatkowano w 2011 roku kwotę ,88 zł (78,67% planu). Wykonano dokumentację geodezyjną, przeklasyfikowanych zostało 50,97 ha gruntów. Zmiana klasyfikacji z użytku rolnego na las dotyczyła 54 działek położonych w 19 miejscowościach na terenie 10 gmin. Nie poniesiono wydatków zaplanowanych na wykonanie opinii biegłego powołanego w celu weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych położonych we wsi Bachus, gmina Sawin. 16

17 Dział Transport i łączność W uchwale budżetowej na 2011 rok w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości ,00 zł. W trakcie roku plan wydatków został zwiększony o ,00 zł do kwoty ,00 zł, z przeznaczeniem głównie na realizację projektu pn. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich w ramach RPOWL na lata oraz zadania pn. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównej osi komunikacyjnej powiatu chełmskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1839L w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych W roku 2011 r. wydatkowano ,22 zł, co stanowi 99,48% kwoty planowanej. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w 97,83%, tj. w kwocie ,83 zł. Na kwotę wykonanych wydatków bieżących złożyły się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,69 zł (95,06% planu), wydatki na realizację zadań statutowych ,31 zł (99,00% planu), świadczenia na rzecz osób fizycznych ,83 zł (79,09% planu). Wydatki majątkowe po zmianach stanowiły kwotę ,00 zł i zostały wykonane w 99,85%, tj. w kwocie w ,39 zł. Wydatki w tym dziale realizowane były w rozdziałach: 60014,,Drogi publiczne powiatowe) ,22 zł (99,48% planu), 60016,,Drogi publiczne gminne ,00 zł (100,00% planu). Drogi publiczne powiatowe W ramach zaplanowanych wydatków w omawianym dziale sfinansowano: Grupa wydatków plan po zmianach w zł wykonanie w zł % wykonania koszty utrzymania Zarządu Dróg , ,72 93,20 Powiatowych w Chełmie koszty utrzymania dróg powiatowych , ,11 100,00 koszty związane z budową, przebudową , ,39 99,85 dróg powiatowych i chodników razem , ,22 99,48 17

18 Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie i Obwodu Drogowego w Sielcu obejmowały: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,69 zł (95,06% planu), z tego: wynagrodzenia osobowe ,21 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,93 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej, wody i posiłków dla pracowników oraz środków czystości, ekwiwalent za pranie odzieży) ,83 zł (79,09% planu), - wydatki na realizację zadań statutowych ,20 zł (88,59% planu). Na wykonanie wynagrodzeń osobowych składają się wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie zatrudnionych na umowę o pracę i wynagrodzenia pracowników sezonowych zatrudnionych na czas określony w ramach porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie w ramach programu "Drogi 2011". Poza tym wypłacone zostały nagrody jubileuszowe, odprawa rentowa i ekwiwalent za urlop. Ponad 19% wydatków w planie Zarządu Dróg Powiatowych, tj. kwota ,20 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów pozapłacowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa do samochodów służbowych, prasy i czasopism, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów ,39 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody ,01 zł, zakup usług remontowych 221,40 zł, badania lekarskie (usługi medycyny pracy) 1 430,00 zł, zakup pozostałych usług, głównie pocztowych, bankowych, opłata abonamentu, przeglądy techniczne pojazdów ,91 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,21 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,92 zł, ubezpieczenie dróg i pojazdów oraz pozostałe opłaty i składki ,67 zł, szkolenia pracowników 6 314,29 zł, opłaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłaty za dozór techniczny urządzeń ,43 zł, podróże służbowe pracowników 1 716,36 zł, wypłatę odszkodowań za uszkodzenia pojazdów na drogach powiatowych 3 051,14 zł, opłatę komorniczą 9,64 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,83 zł. Z zaplanowanych w kwocie ,00 zł wydatków na utrzymanie dróg powiatowych do końca 18

19 roku 2011 wydatkowano ,11 zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na: - bieżące utrzymanie dróg ,60 zł (100,00% planu), - zimowe utrzymanie dróg ,51 zł (100,00% planu). W ramach kwoty ,60 zł wykorzystanej 2011 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych sfinansowano: - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg ,00 zł, w tym: grysy bazaltowe (567,70 t) ,38 zł, masa mineralno asfaltowa i masa bitumiczna (1 590,35 t) ,68 zł, emulsja asfaltowa (105 t) ,62 zł, gruz betonowy (120 t) 9 594,00 zł, kruszywo kliniec (3 947,76 t) ,34 zł, mieszanka tercan-mix (25 t) ,00 zł, piasek do remontów przełomów na drogach (420 t) ,00 zł, materiały do remontów przepustów ,47 zł, kostka brukowa ,22 zł, znaki drogowe i materiały do znaków ,36 zł, farba do malowania pasów (600 l) 5 707,20 zł, części do środków transportowych ,25 zł, części do innych środków trwałych (części do maszyn drogowych) ,92 zł, paliwo ,69 zł, pozostałe materiały (bariery energochłonne, narzędzia, akcesoria do sprzętu, płyny i oleje samochodowe) ,87 zł, - zakup usług remontowych ,89, w tym: remonty cząstkowe i remonty nawierzchni dróg ,55 zł, spłata zobowiązań z tytułu remontów wykonanych w 2010 roku ,23 zł, remonty środków transportowych, sprzętu drogowego, urządzeń ,11 zł, - zakup usług pozostałych ,71 zł, w tym: usługi transportowe ,88 zł, koszenie i ścinka poboczy ,76 zł, usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (wycinka drzew, usługi leśne, konserwacja rowów odwadniających) ,60 zł, wynajem sprzętu drogowego (równiarka, walec) ,92 zł, pozostałe usługi (dokumentacja projektowa w zakresie remontów, nadzór inwestorski nad remontami, naprawa urządzeń, pojazdów i maszyn) ,55 zł. 19

20 W roku 2011 Zarząd Dróg Powiatowych zakupił większą ilość materiałów do remontów bieżących dróg powiatowych oraz usług związanych z transportem materiałów drogowych w związku z rozszerzeniem zakresu robót wykonywanych we własnym zakresie przy wykorzystaniu w sezonie osób zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Materiały podstawowe wykorzystane zostały również do remontu dróg zniszczonych po zimie. Większość prac remontowych przywracających stan nawierzchni dróg po zimie wykonał siłami własnymi Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie. W ramach zakupu usług remontowych w kwocie ,55 zł, dotyczących remontów dróg wykonanych w roku 2011 sfinansowano: remonty dróg w zakresie usuwania przełomów ,55 zł, w tym w miejscowościach: Leśniowice ,07 zł, Karolinów-Gdola, Okszów, Olenówka, Stefankowice ,93 zł, Stary Majdan 7 830,55 zł, przewiert poziomy pod drogą Nr 1823L w miejscowości Leśniczówka 9 840,00 zł, remont drogi Nr 1807L w miejscowości Józefin, gmina Chełm ,00 zł, remont cząstkowy (powierzchniowe utrwalenie) drogi Nr 1804L relacji Sawin-Wierzbica 7 134,00 zł, remont drogi Nr 1802L Bakus Wanda-Syczyn (podbudowa na długości 400 mb) ,00 zł, remont przepustów 2 051,00 zł, w tym w ciągu drogi Nr 1805L w miejscowości Rogatka (1 559,00 zł), w ciągu drogi Nr 1854L w miejscowości Starosiele 492,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie dróg powiatowych realizowane były wydatki na zadania powiatu z zakresu ochrony środowiska w kwocie ,34 zł, z przeznaczeniem na: czyszczenie i wzmocnienie przepustów ,00 zł, usuwanie zwałów śniegu z poboczy terenów podmokłych, zagrożonych powodzią ,12 zł, wykonanie zabezpieczenia sieci wodociągowej przed zamarzaniem 9 989,05 zł, kopanie rowów odwadniających 8 265,60 zł, zakup barier energochłonnych 5 904,00 zł, zakup kruszywa do wyrównania poboczy ,34 zł, zakup materiałów do remontu przepustów ,47 zł, koszenie poboczy dróg powiatowych ,76 zł, przyjęcie i utylizacja odpadów z poboczy dróg powiatowych 2 025,00 zł. W 2011 r. na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano ,51 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej, z tego na: zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg ,99 zł, w tym soli (361,10 t) ,85 zł, piasku (750 t) ,50 zł, folii do przykrycia mieszanki solno-piaskowej 1 144,64 zł, 20

21 zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg oraz zwalczaniem śliskości zimowej (wynajem sprzętu) ,52 zł. W ramach wydatków poniesionych w 2011 roku na zimowe utrzymanie dróg, zapłacone zostały zobowiązania z roku 2010 w kwocie ,46 zł. Wydatki roku 2011 związane z zimowym utrzymaniem dróg stanowią kwotę ,05 zł. Plan wydatków majątkowych w tym dziale wyniósł po zmianach ,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki te zostały wykonane w 99,85%, tj. w kwocie ,39 zł. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych powiat zrealizował zadanie pn.,,zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównej osi komunikacyjnej powiatu chełmskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1839L w partnerstwie z Miastem Chełm oraz gminami: Kamień, Leśniowice, Chełm, Wojsławice. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie przebudowy głównego ciągu komunikacyjnego powiatu chełmskiego - drogi powiatowej Nr 1839L na odcinku od km (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 844) do km (skrzyżowanie z drogami powiatowymi Nr 1862L i Nr 1863L). Całkowita wartość zadania wyniosła ,00 zł. Zadanie dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa w kwocie ,00 zł. Wkład własny powiatu stanowił kwotę ,00 zł, ,00 zł wyniosła pomoc finansowa wymienionych gmin i miasta. W kwietniu 2009 r. powiat podpisał porozumienie z innymi powiatami województwa lubelskiego na wspólną realizację projektu pn.,,poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich. Na finansowanie zadań objętych projektem w roku 2011 zaplanowano w budżecie powiatu wydatki w wysokości ,00 zł, a zrealizowano w kwocie ,31 zł, z czego docelowo dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ,33 zł (85,1%), a wkład własny powiatu ,98 zł (14,9%), w tym na zadania: "Budowa drogi powiatowej Nr 1807L w miejscowości Chojno Nowe zwiększającej dostępność do drogi krajowej Nr 12" poniesiono wydatki w wysokości ,51 zł, w tym finansowanie ze środków europejskich w kwocie ,69 zł, "Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogami wojewódzkimi Nr 844 i Nr 816 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1852L relacji Dryszczów Holendry Dubienka" wydatkowano ,80 zł, w tym finansowanie ze środków europejskich w kwocie ,64 zł. Realizacja projektu została zakończona w roku 2011, a refundacja wydatków z budżetu środków europejskich przewidziana jest w roku W roku 2011 wykonany został I etap zadania pn.,,budowa chodnika w miejscowościach 21

22 Strachosław, Kamień, Kamień Kolonia w ciągu drogi powiatowej Nr 1842 L. Wartość zadania wyniosła ,00 zł, w tym pomoc finansowa gminy Kamień ,80 zł (60% wartości I etapu zadania). Kontynuacja zadania przewidziana jest w roku Na wykonanie projektów budowlanych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie powiatu przewidziano ,00 zł, a wydatkowano ,08 zł (92,96% planu). Wykonane zostały projekty dokumentacji technicznej dla zadań pn.:,,zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównej osi komunikacyjnej powiatu chełmskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1839L'' ,00 zł, "Poprawa systemu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1817L Pawłów - Henrysin - Nowosiółki Kolonia, zwiększającego płynność ruchu i bezpieczeństwo" - etap II ,00 zł, zadanie planowane do realizacji w ramach NPPDL w roku 2013, Bezpieczna, funkcjonalna, spójna i efektywna infrastruktura drogowa w powiecie chełmskim modernizacja drogi powiatowej nr 1838L (droga w Strupinie) ,50 zł, zadanie planowane do realizacji w ramach NPPDL w roku 2012, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3130L (droga Kobyle Niedziałowice) ,58 zł,,,przebudowa drogi powiatowej Nr 1862L'' 5 000,00 zł,,,przebudowa drogi powiatowej Nr 1841L'' ,00 zł,,,przebudowa drogi powiatowej Nr 1840L i Nr 1835L'' ,00 zł, oraz sporządzony został kosztorys inwestorski na budowę chodnika oraz budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1842L w Kamieniu 2 230,00 zł. Drogi publiczne gminne W roku 2011 przekazana została z budżetu powiatu pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych łącznie w kwocie ,00 zł (100,00% planu), z tego dla gmin: Chełm ,00 zł, Dorohusk ,00 zł, Leśniowice ,00 zł, Wierzbica ,00 zł. Dział 630 Turystyka Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł wykonano w 100,00%. W ramach organizowanego konkursu ofert na wspieranie przez powiat chełmski wykonania zadań publicznych przekazano w formie dotacji celowej kwotę 1 000,00 zł dla Zarządu Oddziału PTTK im. Janczykowskiego w Chełmie na dofinansowanie zadania "Wędrówki z PTTK" - cykl imprez turystyki kwalifikowanej. 22

23 Dział Gospodarka mieszkaniowa W tym dziale zaplanowana (po zmianach) kwota ,00 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu została zrealizowana w 99,76%, tj. w kwocie ,55 zł. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa przewidziano wydatki w kwocie ,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Z kwoty tej wydatkowano ,05 zł (99,98% planu) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki ,40 zł (100,00% planu), w tym wynagrodzenia osobowe ,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 702,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 9 281,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe ,40 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,65 zł (99,98% planu)), w tym: zakup energii ,47 zł, zakup usług remontowych ,66 zł, zakup usług pozostałych ,32 zł, koszty postępowania sądowego 545,65 zł, podatek VAT 31,55 zł. W ramach wydatków sfinansowano między innymi : wynagrodzenia z pochodnymi 1,5 etatu pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ,00 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na dozór i kontrolę stanu technicznego instalacji i ogrzewania lokalu Skarbu Państwa w Marysinie 1 943,10 zł, dozór mienia Skarbu Państwa po zlikwidowanym Chełmskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego w Zawadówce ,65 zł, zakup usług związanych z wykonaniem podziałów nieruchomości i szacowaniem nieruchomości w Zawadówce oraz z terenu miasta Chełm ,30 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej (budynek w Marysinie, lokal w Zawadówce, byłe zakłady drzewne w Zawadówce) ,02 zł, wypożyczenie złącza energetycznego 2 387,95 zł, sporządzenie operatów szacunkowych ,00 zł, sporządzenie dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa ,00 zł, prace pielęgnacyjne odkrzaczanie 6 578,40 zł, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa ,00 zł, wykonanie remontu dachu i wymiany stolarki okiennej budynku w Raciborowicach, w tym pełnienie nadzoru przez inspektora przy remoncie ,66 zł. Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu zaplanowano ,00 zł, a wydatkowano ,50 zł (97,89% planu). 23

24 Wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki statutowe, w tym zakup usług pozostałych ,50 zł oraz koszty postępowania sądowego ,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków złożono wnioski w Sądach Rejonowych w Chełmie i w Krasnymstawie w celu ujawnienia w księgach wieczystych własności Powiatu Chełmskiego w stosunku do nieruchomości stanowiących drogi powiatowe ,00 zł, opłacono akty notarialne (darowizna działek zajętych pod drogi powiatowe w gm. Siedliszcze i w gm. Kamień) 1 158,10 zł, wykonano operaty szacunkowe lokali i podział nieruchomości położonych w Okszowie, gm. Chełm 3 506,00 zł, wykonano projekty podziału 39 działek - nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe ,00 zł oraz poniesiono koszty ogłoszenia w prasie lokalnej 98,40 zł. Dział Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie ,00 zł wykonane zostały w 64,50 %, tj. w kwocie ,42 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań: z zakresu administracji rządowej ,31 zł (99,99 % planu), własnych powiatu ,11 zł (52,02% planu). Na wydatki bieżące przewidziana została kwota ,00 zł, która została wydatkowana w 65,89%, tj. w wysokości ,42 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ,00 zł, nie zostały wykonane. Wydatki realizowane były w rozdziałach: 71013,,Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,92 zł (51,33% planu), 71015,,Nadzór budowlany ,31 zł (99,99% planu), Pozostała działalność ,19 zł (62,96% planu). Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) W danym rozdziale planowane były wydatki na: zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł, zadania własne powiatu związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,00 zł. Wydatki przewidziane na finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych w ramach dotacji z budżetu państwa zostały zrealizowane w 100,00%. Kwota ,00 zł została przeznaczona na wykonanie: modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Ruda Kolonia, gmina Ruda-Huta (etap 1) ,00 zł, modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu Miłosław, gmina Ruda- 24