WÓJT GMINY BOCHNIA S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Transkrypt

1 WÓJT GMINY BOCHNIA S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA I PÓŁROCZE 2012 R. Sierpień 2012 R.

2 Załączniki do sprawozdania 1. Szczegółowe rozliczenie dochodów załącznik Nr 1 2. Szczegółowe rozliczenie wydatków załącznik Nr 2 3. Przychody załącznik Nr 3 4. Rozchody załącznik Nr 4 5. Przyznane dotacje i środki na zadania zlecone i powierzone załącznik Nr 5 6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów załącznik Nr 6 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 7. Informacja o realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych załącznik Nr 7 8. Sprawozdanie z GCKCziS załącznik Nr 8 9. Sprawozdanie z SPGZOZ załącznik Nr 9 2

3 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA I PÓŁROCZE 2012 R. Budżet Gminy Bochnia został uchwalony uchwałą Rady Gminy Bochnia Nr XI/100/11 w dniu i wynosił: Dochody w kwocie ,93 zł z tego: dochody bieżące w kwocie ,93 zł dochody majątkowe w kwocie ,00 zł Wydatki bieżące w kwocie ,93 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,40 zł dotacje na zadania bieżące ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł na programy z udziałem środków o których mowa w ,53 zł w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na obsługę długu ,00 zł Wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł w tym: - realizowane z udziałem środków o których mowa w ,00 zł art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Przychody budżetu w kwocie ,00 zł Rozchody budżetu w kwocie ,00 zł 3

4 W ciągu I półrocza 2012 roku zwiększono dochody o kwotę ,85 zł tj. o 3,02% planowanych dochodów. I. Zwiększone dochody to: - dotacje dla GOPS na świadczenia pielęgnacyjne 9.300,00 zł - dotacja dla Krytej Pływalni na realizacje programu z Ministerstwa Sportu ,00 zł - dotacja dla GOPS na dożywianie ,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,00 zł - promesa na usuwanie szkód powodziowych na drogach ,00 zł - dotacja z Urzędu Miasta na podstawie porozumienia na kładkę w Damienicach ,00 zł -zmniejszenie udziałów w podatkach od osób fizycznych przez Ministra Finansów ,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów ,00 zł - zmniejszenie dotacji z MUW na GOPS i Urzędu Administracji Rządowej ,00 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program nauki pływania ,00 zł - dochody ponadplanowe wprowadzone Uchwała Rady XIII/136/ ,65 zł - dotacje dla GOPS na zasiłki pielęgnacyjne 8.900,00 zł - dotacje z MUW dla GZOSiP na pomoc materialną dla uczniów ,00 zł - dotacje na zwrot podatku akcyzowego ,20 zł - dotacje na realizuję z zakresu administracji rządowej ,00 zł Plan dochodów po zmianach w II półroczu wynosi ,78 zł, wykonanie ,97 zł tj. 48,30 % zaplanowano w kwocie ,78 zł, wykonanie ,97 zł Dochodów majątkowych planowanych w kwocie ,00 zł, w I półroczu nie zrealizowano, gdyż warunkiem otrzymania zwrotu środków na zadania współfinansowane z programów jest zapłata całości poniesionych wydatków i zakończenie zadania. 4

5 Nie dokonano też żadnej sprzedaży mienia w I półroczu pomimo ogólno ogłoszonych przetargów na zbycie nieruchomości. W załączniku Nr 1 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych wg klasyfikacji budżetowej. Zaległości jakie występują w dochodach dotyczą podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia. Na początek 2012 r. zalęgłości od osób fizycznych wynosiły: I. Osoby fizyczne stan aktualny na r ,32 zł - w tym podatek od nieruchomości: ,76 zł - w tym podatek rolny: ,79 zł - w tym podatek leśny: 4.684,77 zł W I półroczu 2012 roku na wystawione upomnienia od osób fizycznych i tytuły wykonawcze wpłynęła kwota: ,27 zł Na koniec grudnia 2011 roku na zalęgłości z dobrowolnych wpłat wpłynęła kwota: ,61 zł Umorzono zaległości na kwotę: 7.897,46 zł - w tym: podatek od nieruchomości: 1.316,20 zł - w tym podatek rolny: 6.231,86 zł - w tym: podatek leśny: 349,40 zł W okresie sprawozdawczym wystawiono 757 szt. upomnień i 0 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: ,63 zł. II. Osoby prawne na r ,81 zł - w tym podatek od nieruchomości ,35 zł - w tym podatek rolny 3.782,50 zł - w tym podatek leśny 948,96 zł W I półroczu 2012 roku od osób prawnych wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze wpłynęła kwota: 4.818,49 zł 5

6 Umorzono zalęgłości na kwotę: 268,00 zł - w tym: podatek od nieruchomości 240,00 zł - w tym: podatek rolny 28,00 zł - w tym: podatek leśny 0,00 zł Łączna kwota zobowiązań z tytułu podatków na r. wynosi ,13 zł Zaległości na roku w podatkach od osób prawnych: - Skintpol Damienice ( zabezpieczone hipoteką) ,25 zł - Hotel Lech ,52 zł - F.H.U RAFKO 4.260,00 zł - Developol Sp.z.o o 4.225,96 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Buczyna 1.190,00 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Gawłów 240,00 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Cerekiew 450,00 zł - HAVE TELOKOM Sp.z o o ,00 zł - Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów w Bochni ,00 zł - pozostali przedsiębiorcy 3.388,08 zł III. Podatek od środków transportowych Zaległości na wynoszą ,08 zł w tym : - od osób prawnych ,45 zł - od osób fizycznych ,63 zł Na wszystkie zaległości są wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Część zaległości w kwocie ,70 zł. od osób fizycznych jest wpisana na hipotekę przymusową zwykłą. Nadal trwa postępowanie w sprawie wpisu na hipotekę w kwocie ,80 zł. Duża kwota zaległości wynika z trudności finansowych podatników co związane jest z sytuacją gospodarczą kraju. 6

7 W Y D A T K I Plan wydatków na początku roku 2012 wynosił ,93 zł. W I półroczu 2012 roku zwiększono wydatki o kwotę ,19 zł tj. o 4,80 %. planowanych wydatków. Zwiększona kwota wydatków to: otrzymane w ciągu I półrocza 2012r. to dotacje i subwencje na zadania zlecone przedstawione w otrzymanych dochodach tj. kwota ,85 zł oraz rozdysponowane wolne środki w kwocie ,34 zł z 2011 roku. Plan wydatków na r. wynosił ,12 zł, wykonanie ,32 zł tj. 44,91%. Szczegółowo przedstawiono wydatki w załączniku Nr 2 w podziale na grupy w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Część opisowa poszczególnych wydatków w działach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 przedstawia się następująco. Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan wynosił ,20 zł wykonanie ,70 zł tj. 31,56 % Wydatki w tym dziale to: - składka do Rejonowego Związku Spółek Wodnych 3.963,50 zł - usługi weterynaryjne porzuconych psów oraz zwierzyny leśnej 2.447,00 zł - dopłata do paliwa ( podatek akcyzowy) ,20 zł Dział LEŚNICTWO Plan wynosi 2.500,00 zł, lecz w I półroczu nie były dokonywane żadne wydatki. Środki będą przeznaczone na dokarmianie zwierzyny leśnej i wydatkowane są zazwyczaj w IV kwartale danego roku. 7

8 Dział WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan wynosi ,00 zł, wykonanie ,29 zł co stanowi 52,91 %. Wydatki dotyczą dopłaty do ceny 1 m³ wody dla mieszkańców Gminy Bochnia zgodnie z uchwalonymi stawkami. Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,85 zł co stanowi 22,66 %. Na powyższe wydatki składają się - Składka do Związku Komunalnego Gmin ds. komunikacji ( RPK) ,00 zł - zadania inwestycyjne ,50 zł - zadania bieżące ,35 zł I. W ramach zadań inwestycyjnych: 1. opracowano dokumenty niezbędne dla budowy chodnika w Łapczycy etap II oraz przebudowano budynek kolidujący z trasą chodnika kwota ,50 zł II. W ramach zadań remontowych: 1. opracowano projekty remontu kładki oraz pokryto koszty nadzoru autorskiego. Łączna wartość ,00 zł. Wykonawcą projektów było: Pracownia Projektowa Marcin Furtak. 2. Wykonano remont dróg w miejscowościach Damienice na kwotę ,72 zł. Wykonawcą robót była PRDiM DROMOST Bochnia. 3. Koszt przeprowadzonej akcji zimowej za okres I, II 2012 wyniósł ,85 zł. 4. Zakupiono znaki drogowe z przeznaczeniem na remont uszkodzonej oraz wymalowano linie na Miasteczku rowerowym w Bogucicach. Koszty wyniosły 1.200,48 zł. 8

9 5. Dowieziono materiał na remont drogi w Chełmie, zlecono opracowanie mapy dla celów projektowych dla przebudowy drogi w Gorzkowie w rejonie przejazdu PKP oraz sporządzono wypisy uproszczone dla dróg zgłoszonych do wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Koszty wyniosły 3.384,30 zł. Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan wynosił ,00 zł, wykonanie zł tj. 55,49 % Wydatki dotyczą: 1. Wydatków na zakupy działek w Moszczenicy i Cikowicach na poszerzenie dróg gminnych w tych miejscowościach 3.700,00 zł 2. Wydatków bieżących : - wypisy z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego 350,34 zł - opłaty notarialne 1.933,20 zł - rozgraniczenie działek w Dąbrowicy 8.610,00 zł - operaty szacunkowe do opłat planistycznych 2.767,50 zł - ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 7.341,87 zł - operaty sądowe 460,80 zł - operaty za wieczyste użytkowanie 2.581,77 zł Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan wynosił ,00 zł, wykonania w I półroczu nie było. Są to środki dotacyjne przeznaczone na remont cmentarzy wojennych. 9

10 Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wynosił ,00 zł wykonanie ,15 zł co stanowi 49,88 % Wydatki dotyczą: I. Wydatków na administracje rządową w kwocie ,86 zł z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,93 zł - zakup artykułów biurowych ( koperty, druki, rejestry kancelaryjne) oraz kwiaty dla jubilatów na 50-lecie ślubu 1.022,43 zł - usługi gospodarcze 113,50 zł - odpis na ZFŚS 4.200,00 zł II. Wydatki Rady Gminy w tym: - dieta dla radnych i sołtysów - wydatki bezosobowe radcy prawnego - zakupy ( kartki okolicznościowe, woda mineralna wiązanki okolicznościowe) - usługi prasowe i radiowe ,46 zł ,51 zł ,00 zł 1.127,59 zł 1.769,36 zł III. Urząd Gminy - ubezpieczenia społeczne oraz podatek za m-c grudzień 2011r. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inkaso sołtysów - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów biurowych, środków czystości, drukarki, kasa fiskalna, dostęp do bazy danych Lex Polonica, tusze, tonery, opony samochodowe, paliwa - prenumerata czasopism, dzienniki urzędowe, wydawnictwa - energia gazowa, elektryczna i woda w budynku Urzędu Gminy ,90 zł ,14 zł ,99 zł ,00 zł ,15 zł 7.260,62 zł ,60 zł 10

11 - naprawy samochodów strażackich - badanie okresowe pracowników - naprawy, przeglądy, koszty egzekucyjne, opłaty skredytowane ( rozbudowa sieci komputerowej), opieka autorska programów komputerowych - opłaty internetowe - opłaty za telefony komórkowe -opłaty telefonów stacjonarnych - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - ubezpieczenia mienia ( budynki, maszyny urządzenia, drogi gminne) - odpis składki na ZFŚS - odsetki od nieterminowych zapłat - szkolenia, konferencje 246,00 zł 160,00 zł ,53 zł 3.989,08 zł 7.925,53 zł 7.498,68 zł 9.404,83 zł ,00 zł ,00 zł 31,05 zł 5.866,70 zł Komisje poborowe Plan wynosi 500,00 zł wykonania w I półroczu nie było. Promocja jednostek samorządowych Plan wynosi ,00 zł wykonanie 4.751,33 zł tj. 19%. Wydatki dotyczą promocji Gminy w środkach masowego przekazu. Pozostała działalność Plan wynosi ,00 zł, wykonanie 3.595,60 zł, co stanowi 35,95 %. Powyższe wydatki to: - usługi fotograficzne jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego dyplomy - upominki i nagrody dla młodzieży biorących udział w zawodach i konkursach 1.200,00 zł 2.395,60 zł 11

12 Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan wynosił 3.000,00 zł, wykonania w I półroczu nie było Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan wydatków wynosił ,00 zł, wykonanie ,54 zł tj. 17,74 %. Na powyższe wydatki składają się: - ubezpieczenia społeczne za XII ,71 zł - fundusz pracy 22,05 zł - wynagrodzenia bezosobowe; składka od pracodawcy 226,22 zł - zakup paliwa do samochodów i pomp strażackich 2.740,82 zł - odzież ochronna dla OSP Baczków i Gorzków - hełmy, pasy dla OSP Cerekiew - wydatki związane z turniejem wiedzy pożarniczej - energia elektryczna, gazowa oraz woda w pomieszczeniach OSP - naprawa samochodu 1.512,39 zł 1.447,20 zł 697,40 zł 5.385,91 zł 642,20 zł - badania psychologiczne - przeglądy techniczne, montaż radiotelefonów - opłaty telefoniczne Stanisławice - ubezpieczenia pojazdów OSP 3.300,00 zł 2.540,42 zł 272,22 zł 5.238,00 zł 12

13 Dział OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,60 zł, tj. 30,54 %. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek na zadanie inwestycyjne zakończone i oddane do użytku oraz kredytów na dodatki wyrównawcze dla nauczycieli. Dział RÓŻNE ROZLICZENIA Plan wynosił ,00 zł W pierwszym półroczu nie rozwiązano rezerwy ogólnej ani celowej na zarządzanie kryzysowe. Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan wynosił ,25 zł wykonanie ,70 zł, tj. 50,52 % Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Szkoły podstawowe , ,08 51,53 W I półroczu 2012r. środki finansowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych zostały wykorzystane w 51,53 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków ,08 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę ,00 zł tj. 55,70 % planu rocznego, wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę ,55 zł tj. 34,31 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły ,53 zł tj. 48,24 % planu. W grupie wydatków na realizację zadań statutowych największe pozycje to: - zakup energii, dostawy wody i gazu ,00 zł, - remonty i bieżące konserwacje ,25 zł, - zakup usług pozostałych (opłaty za telefon, ubezpieczenia majątku, inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem placówek) ,83 zł. 13

14 Na remonty w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę ,25 zł. tj. 13,53% planu. Zrealizowane remonty obejmowały m.in. wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia budynku oraz remont szatni w ZSG Stanisławice na łączną kwotę ,27 zł, naprawę instalacji elektrycznych i oświetlenia w ZSG Gawłowie i ZSG w Nieszkowicach Wlk. na kwotę 8 306,98 zł. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,27 50,82 Na organizację przygotowania przedszkolnego w 6 oddziałach przedszkolnych (w ZSG Damienice, ZSG Dąbrowica, ZSG Nieszkowice Małe, ZSG Pogwizdów, ZSG Proszówki i ZSG Stanisławice) wykorzystano kwotę ,27 zł tj. 50,82 % planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości ,06 zł tj. 55,65 % planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 356,21 zł tj. 58,03 % planu. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Przedszkola , ,17 50,57 Na pokrycie kosztów działalności 10 przedszkoli z 6 oddziałami zamiejscowymi wydatkowano kwotę ,17 zł tj. 50,57 % planu wydatków bieżących, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę ,73 zł tj. 53,87 %, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,80 zł tj. 41,08 % planu a na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,64 zł tj. 48,80 % planu. Największe pozycje w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych przedszkoli stanową: - wyżywienie ,80 zł, - opłaty za energię ,37 zł, - remonty i konserwacje 3 228,75 zł, - pozostałe usługi ,88 zł. 14

15 W ramach zadań remontowych wykonano wymianę okien w GP Gawłowie na kwotę 3 228,75 zł. Łącznie wartość zrealizowanych wydatków remontowych w przedszkolach w analizowanym okresie wyniosła 3 228,75 zł tj. 6,03% planu. Wydatki eksploatacyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek przedszkolnych oraz koszty wyżywienia dzieci finansowane są z dochodów własnych z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłat za żywienie. Odpłatność za przedszkola (za miejsce i żywienie) wyniosła w I półroczu ,94 zł, co stanowi 60,17 % planu dochodów na 2012 r (plan dochodów z rozdziału na 2012 r zł ). Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Gimnazja , ,45 49,22 W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie 12 gimnazjów wydatkowano łącznie kwotę ,45 zł tj. 49,22 % planu. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,02 zł tj. 53,70 % planu finansowego, wydatki związane z realizacją zdań statutowych w wysokości ,21 zł tj. 9,09 % planu oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,22 zł tj. 48,40 %. W grupie wydatków na realizację zadań statutowych największe pozycje to: - zakup energii, dostawy wody i gazu ,75 zł, - pozostałe usługi 3 899,64 zł. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Dowożenie uczniów do szkół , ,52 31,53 W rozdziale tym kwota zrealizowanych wydatków wyniosła ,52 zł i została przeznaczona na organizację dowozu dzieci do szkół w Bogucicach, Gawłowie 15

16 i Łapczycy oraz zakup biletów okresowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Brzeźnicy, Damienicach, Nieszkowicach Wielkich oraz refundację kosztów dowożenia 16 dzieci niepełnosprawnych do szkolnych ośrodków specjalnych w Bochni i Krakowie. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , ,32 47,57 W okresie sprawozdawczym na realizację przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zadań statutowych w zakresie obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości ,32 zł tj. 47,57 % planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę ,27 zł tj. 50,52 % planu oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,05 zł tj. 31,07 % planu. W grupie wydatków na realizację zadań statutowych największe pozycje to: - zakup energii, dostawy wody i gazu 6 404,43 zł - zakup usług pozostałych (opłaty za telefon, ubezpieczenia majątku, inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem placówek) ,43 zł W ramach rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli nie poniesiono w pierwszym półroczu 2012r. żadnych wydatków. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Stołówki szkolne i przedszkolne , ,79 54,07 Wydatki na utrzymanie 10 stołówek szkolnych wyniosły w okresie sprawozdawczym łącznie ,79 zł tj. 54,07 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 16

17 ,79 zł tj. 58,60 % planu oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zdań statutowych ,00 zł tj.50,33 % planu. Dochód z opłat za żywienie wnoszonych comiesięcznie przez rodziców oraz GOPS wyniósł w pierwszym półroczu 2012r zł, co stanowi 51,43% planowanego w tym roku dochodu, i w całości został przeznaczony na wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla 580 uczniów (stan średniomiesięczny). Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Pozostała działalność , ,10 27,46 W ramach rozdziału poniesione wydatki na pozostałą działalność w oświacie wyniosły łącznie 7 908,10 zł tj. 27,46 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenie serwisanta szkolnych kotłów c. o. i gminnego organizatora sportowego) 4 800,00 zł tj. 96,00 % planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00 zł tj. 3,38 % planu oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadń statutowych (m. in. organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych i usługi komunikacyjne dla uczniów) 2 658,10 zł tj. 25,31 % planu. Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 97,27 %. Środki przeznaczone zostały na stypendia Wójta Gminy Bochnia, łącznie dla 17 studentów w I półroczu 2012 roku na kwotę ,00 zł Dział 851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII Zgodnie z Gminnym Programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi plan wynosił ,00zł wydatkowano kwotę ,93 zł w tym na: programy profilaktyczne: 1.800,00 zł 17

18 program profilaktyczny 1.500,00 zł zakup materiałów do kampanii 1.845,00 zł zakup materiałów profilaktycznych 2.250,01 zł zakup pakietu materiałów 1.230,00 zł przedstawienie profilaktyczne 350,00 zł spektakl profilaktyczny 1.500,01 zł transport sanitarny pacjenta do DPS 350,00 zł dofinansowanie do Klubu Abstynentów 1.000,00 zł dofinansowanie do stypendium 2.330,02 zł badania psychiatryczne osób uzależnionych od alkoholu 1.080,00 zł opłaty sądowe 520,00 zł zakup węgla dla podopiecznych ,00 zł zakup pomocy naukowych 365,89 zł Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan wynosił ,65 zł, wykonanie ,49 zł tj. 47,98 %. Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę ,40 zł, w tym: I. działalność Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego ,07 zł II. dofinansowanie do opieki i wychowania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej 132,00 zł III. dofinansowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego 175,99 zł IV. dofinansowanie dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej ,01 zł V. dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach ,94 zł VI. Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł VII. utrzymanie ośrodka ,28 zł VIII. dofinansowanie do zasiłków okresowych 409,50 zł IX. zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne ,45 zł X. dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych 29,16 zł 18

19 Ze środków Wojewody udzielono następującej pomocy na kwotę ,09zł w tym na: I. Zasiłki stałe ogółem dla 67 rodzin na kwotę: ,09 zł dla: 55 osób samotnie gospodarujących ,00 zł 12 rodzin o niskich dochodach ,09 zł II. Zasiłki okresowe dla 78 rodzin na kwotę: ,55 zł z tytułu: bezrobocia 52 osoby ,55 zł niepełnosprawności 4 osoby 3.600,00 zł długotrwałej choroby- 17 osób ,00 zł możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów- 5 osób 5.015,00 zł III. Ubezpieczenia zdrowotne na kwotę ,05 zł dla osób pobierających zasiłki stałe 8.109,25 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3.556,80 zł IV. Realizowana była wypłata świadczeń i dodatków na rzecz rodzin na kwotę ,40 zł w tym: Zasiłki rodzinne 882 rodziny ,00 zł zasiłki pielęgnacyjne dla 388 osób ,00 zł świadczenia pielęgnacyjne dla 99 osób ,00 zł fundusz alimentacyjny dla 74 osób ,00 zł dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka dla 46 rodzin ,00 zł opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego dla 58 osób ,00 zł samotnego wychowywania dziecka 61 osób ,00 zł wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 296 osób ,00 zł kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 59 osób ,00 zł podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 232 osób ,00 zł 19

20 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 88 osób ,00 zł Ponadto z działu tego wydatkowano kwotę: ,40 zł w tym na: zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia, opłaty abonamentowe, szkolenia, delegacje. V. Utrzymanie Ośrodka ,00 zł VI. Dożywianie dzieci w szkołach dla 352 dzieci ,00 zł VII. Pomoc państwa w formie dożywiania dla rodzin o bardzo niskich dochodach 615 osób ,00 zł VIII. Dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 65 osób ,00 zł Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan wynosił ,87 zł, wykonanie ,26 tj. 16,00 %. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację osób w Gminie Bochnia ,26 zł Ośrodek oprócz pomocy finansowej, rzeczowej, usług opiekuńczych i świadczeń rodzinnych wykonuje również na rzecz klientów pracę socjalną. Pomoc ta jest konieczna, ze względu na potrzeby, jakie wystąpiły w naszym środowisku lokalnym. Różnorodność potrzeb ludzkich, niezaradność, sytuacje kryzysowe powodują konieczność rozbudowania zakresu usług ponad te, które gwarantuje ustawa o pomocy społecznej stwarza to możliwość rozwijania własnej inicjatywy, pomysłowości pracowników socjalnych i daje szanse aktywnego działania w środowisku lokalnym. 20

21 Pracę socjalną można podzielić na: 1. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia /uzyskania/ niezbędnych środków materialnych. 2. Pracę socjalną na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia. 3. Pracę socjalną na rzecz poprawy stanu zdrowia. 4. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. 5. Pracę socjalną na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych. 6. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży. 7. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny. 8. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie. 9. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym. 10. Inne działania pracowników Ośrodka to: a) Pomoc w wyrabianiu dokumentu tożsamości, b) Załatwianie pogrzebu, c) Pomoc w uzyskaniu porady prawnej, d) Edukacja w prowadzeniu gospodarstwa domowego, e) Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, f) Współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania osób dorosłych. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan wynosił ,75 zł, wykonanie ,00 zł tj. 95,33 %. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Pomoc materialna dla uczniów , ,00 95,33 21

22 Wydatkowane w tym dziale środki zostały przeznaczone na realizację zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Plan został wykonany w 95,33 %. Źródłem finansowania wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie zł oraz środki własne Gminy w kwocie ,75 zł. W ramach tego zadania wypłacono stypendia szkolne dla 283 uczniów i 7 zasiłek szkolny. Dział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan wynosi ,00 zł, wykonanie ,38 zł tj. 27,43 % Na powyższe wydatki składają się: - wydatki bieżące w kwocie ,52 zł - wydatki majątkowe w kwocie ,86 zł Wydatki bieżące: - dopłaty do ścieków dla mieszkańców gminy ,38 zł - wywóz odpadów z budynków komunalnych oraz Urzędu Gminy 5.698,02 zł - energia elektryczna za oświetlenie uliczne ,91 zł - konserwacja oświetlenia i dzierżawa majątku ,87 zł - odsetki od nieterminowej zapłaty 119,73 zł - utylizacja odpadów azbestowych 1.408,24 zł - materiał do remontu budynków komunalnych 6.550,81 zł ( Pogwizdów, piec c.o, Gawłów WDL drzwi, Chełm panele i listwy) -energia elektryczna, gazowa i woda w budynkach komunalnych 5.650,66 zł - ochrona budynku komunalnego Florian, dozór techniczny, konserwacja dźwigu 2.816,86 zł - roboty elewacyjne w budynku Majkowice 7.511,72 zł - naprawa instalacji elektrycznej budynku Bukowskiego 307,50 zł - remont pokrycia dachowego w budynku Urzędu Gminy i podłącz szamba do garażu w Nieszkowicach Małych 7.209,03 zł - stolarka okienna i drzwiowa w Słomce ,19 zł - wymiana rur spustowych w Urzędzie Gminy 196,80 zł 22

23 - przeróbka instalacji wodociągowej w Nieszkowicach Małych 489,68 zł - przyłącz wody do ogrzewania pomieszczeń Florian 1.161,12 zł Wydatki majątkowe: Kanalizacja Górnej Raby: Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka, Plan ,00 Zaangażowano ,43 za roboty uzupełniające budowy kanalizacji w miejscowości Nieszkowice Małe, Stradomka, wykonane w roku ubiegłym.. Kanalizacja Stanisławice Plan ,00 Zaangażowano ,14 Zapłacono opłaty przyłączeniowe zasilania przepompowni, odsetki od kredytu rozliczono i przekazano zadanie. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeżnicy Plan ,22 Zaangażowano ,07 1.Kanalizacja sanitarna w Brzeźnicy - zakończono budowę w 2011r. Obecnie zadanie jest w trakcie rozliczenia. Wykonawca: Zakład Wod - Kan Gaz C.O Adam Piotrowicz Zakres prac: sieć główna i rozdzielcza mb, pompownie wraz z instalacją elektryczną 2 kpl, rurociągi tłoczne 379mb, przyłącza 2.355mb. 2.Kanalizacja sanitarna w Bogucicach zakończono budowę w 2011r. Obecnie zadanie jest w trakcie rozliczenia Wykonawca: Konsorcjum firm - Lider Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe INKO 2001 Sp. J. K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski. Zakres prac: sieć główna i rozdzielcza ,80mb, rurociągi tłoczne 1.509,80mb, przepompownie 10 kpl. 3.Budowa oczyszczalni ścieków Wykonawca: BUDKOMPLEX Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak Sp. Jawna Zakres prac: budowa oczyszczalni ścieków typu ECOLO- CHIEF o przepustowości 210m³ /d z zastosowaniem zbiorników żelbetowych. 23

24 Termin wykonania wraz z rozruchem technologicznym r Koszt robót ,47 zł z tego w roku bieżącym ,00 zł pozostała należność ,47 po zakończeniu rozruchu technologicznego oczyszczalni. 4. Kanalizacja Północ: Majkowice, Ostrów Szlachecki, Zatoka, Bessów, Cerekiew Plan ,00 zł Wykonano mapy sytuacyjno- wysokościowe do projektu kanalizacji dotyczące miejscowości Ostrów Szlachecki i częściowo Gawłów. Wykonawca: Pracownia Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOPLAN.wartość prac ,50 zł 5. Oświetlenie uliczne Plan ,00 zł Zaangażowano ,23.zł Rozbudowano oświetlenie uliczne w Damienicach 1,6km, Nieszkowicach Wielkich - 1,1km, Nieprześni- 1,5km, Zawada- 200mb, Pogwizdów 350mb, Grabina 250mb. W trakcie realizacji rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej Siedlec- Nieszkowice Małe Stradomka na długości około 2,5km. 6. STWORZENIE WARUNKÓW DO PEŁNIENIA KULTURALNO REKREACYJNEJ MISJI Gminy Bochnia w regionie poprzez remonty domów kultury w Pogwizdowie, Buczynie, Siedlcu, Łapczycy Plan ,00 zł Zaangażowano ,72 zł Wykonawca: Zakład Usługowy Remontowo Budowlany Jan Palej Zakres robót obejmuje : Remonty WDL w Siedlcu, Buczynie, Pogwizdowie i Łapczycy 4 place zabaw we wsiach: Majkowice, Nieszkowice Małe, Pogwizdów i Damienice 2 place rekreacyjne w Majkowicach i Nieszkowicach Małych Koszt robót ,00 zł w tym kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 zł tj 80% kosztów kwalifikowanych. 7. Utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji Plan 5.000,00 zł Złożono wniosek o dofinansowanie z MRPO działanie 6.2B Zakres robót obejmuje utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji w miejscowościach: Bogucice, Łapczyca, Pogwizdów, Proszówki, oraz utworzenie Skate parków w Proszówkach oraz w Nieszkowicach Wielkich. 24

25 Wartość całkowita ,00 zł w tym dofinansowanie MRPO ,00 zł udział własny gminy ,00 zł Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 44,81 % Wydatki dotyczą przekazania z Urzędu Gminy dotacji na działanie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa, Sportu w I półroczu 2012 roku. Na utrzymanie Świetlic przekazano ,00 zł a na utrzymanie bibliotek ,00 zł W załączniku Nr 8 przedstawiono sprawozdanie finansowe GCKCziS Dział KULTURA FIZYCZNA Plan wynosi ,00 zł wykonanie ,95 zł, co stanowi 62,92 % Wydatki obejmują działalność Ludowych Zespołów Sportowych ,00 zł. Na Krytą Pływalnie w Proszówkach w I półroczu przekazano ,82 zł. W I półroczu otrzymano środki z Ministerstwa Sportu na program: nauka jazdy na łyżwach w wysokości ,00 zł. Z budżetu do programu dopłacono ,13 zł Na powyższe wydatki składa się: - zakup sprzętu sportowego 5.500,13 zł - ubezpieczenie młodzieży 1.350,00 zł - usługi koordynatora 5.500,00 zł - bilety wstępu, transport uczniów oraz nauka jazy na łyżwach ,00 zł Na terenie Gminy Bochnia w roku 2012 działało: - 5 LZS-ów - 5 UKS-ów Gmina Bochnia przekazała środki finansowe na realizację zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bochnia 2012 na kwotę ,00 zł. 25

26 Kwotę ,00 zł przelano 5 LKS-om w pierwszym półroczu Brzeźnica Korona Cikowice Orzeł Słomka-Gawłów Victoria Nieszkowice Wielkie Polanka Proszówki Błyskawica 4000,00zł 6500,00 zł 4750,00 zł 5000,00 zł 6000,00 zł Środki te zostały wykorzystane na: - zakup sprzętu sportowego - opłaty statutowe - delegacje sędziowskie - utrzymanie boiska - przejazdy zawodników, wynajmowanie autobusów - opłata za energię elektryczną, wodę, gaz - ubezpieczenie zawodników - organizowanie imprez oraz 2500,00 zł przelano 5 UKS-om razem przelano kwotę 28750,00 zł 26

27 Kryta Pływania Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu sporządzono na podstawie zestawienia wydatków Krytej Pływalni w Proszówkach za I półrocze 2012 roku. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach odzwierciedlających wydatki jednostki w I półroczu 2012 roku. Wydatki Krytej Pływalni w Proszówkach za I półrocze 2012 roku wynoszą ,82 zł, co stanowi 62,48 % zakładanego planu. Największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. łącznie ,06 zł, w tej pozycji uwzględniono również dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki te stanowią 45,91 % całkowitych wydatków jednostki. Do wydatków tych należą: Nagrody i wydatki osobowe 2 269,95 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników ,84 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 zł Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 zł Składki na Fundusz Pracy ,64 zł Wydatki na media czyli energie elektryczną, gaz i wodę to kwota ,15 zł i stanowi ona 30,53 % całkowitych wydatków. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe to kwota ,14 zł i stanowi ona 7,60 % całkowitych wydatków pływalni. Wynagrodzenia bezosobowe to umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Na umowy zlecenie zatrudniani są instruktorzy pływania, opiekunowie grup szkolnych w trakcie wyjazdów na basen zarówno instruktorzy pływania jak i opiekunowie zatrudniani są głównie w ramach realizowanych projektów, ponadto instruktorzy aerobiku i aqua aerobiku. Na umowy o dzieło zatrudniania jest 27

28 obsługa kuchni i stołówki w trakcie działania schroniska młodzieżowego. Na umowy zlecenie zatrudniona była również obsługa lodowiska w trakcie jego działania. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą ,90 zł i stanowią one 7,36 %. Powtarzające się pozycje wśród tych wydatków to : Chemia do uzdatniania wody basenowej Środki czystości Zakup towaru do sklepiku Materiały biurowe Części zamienne Kolejna pozycja to wydatki na usługi pozostałe czyli kwota ,85 zł i jest to 3,27 % wszystkich wydatków. Usługi pozostałe to m.in. wywóz śmieci, wydatki na znaczki pocztowe i przesyłki, usługi promocyjne i marketingowe, usługi informatyczne, usługi serwisowe dot. programów komputerowych, w trakcie działania lodowiska usługi ochroniarskie oraz obsługa toalet przenośnych, w trakcie działania schroniska usługi świadczone przez pralnie. Wydatki na zakup usług remontowych to kwota ,67 zł i jest to 2,58 % całkowitych wydatków. Remonty wykonane w roku 2012 to : Wymiana kratek wentylacyjnych na hali basenowej Przebudowa klatki schodowej w schronisku Na pozostała kwotę składają się drobne naprawy sprzętów i urządzeń. Wydatki na zakup artykułów spożywczych wynoszą ,43 zł i stanowią one 1,31 %. Wydatki te dotyczą schroniska i jest to zakup artykułów spożywczych na stołówkę dla gości przebywających w schronisku. Pozostałe wydatki to: - Odsetki od nieterminowych wpłat 5 287,81 zł 0,61 % - Usługi telekomunikacji komórkowej ,47 zł 0,29 % 28

29 - Usługi telekomunikacji stacjonarnej ,24 zł - 0,24 % - Podróże służbowe krajowe ,53 zł 0,15 % - Dostęp do Internetu - 517,83 zł - 0,06 % - Zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł - 0,03 % - Zakup art., medycznych do apteczek - 105,10 zł - 0,03 % - Zakup wydawnictw i książek - 57,50 zł - 0,02 % - Różne opłaty i składki - 26,14 zł - 0,01 % Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na paragrafy z uwzględnieniem ich stopnia realizacji w stosunku do planu jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej. Stan środków obrotowych na dzień wynosi ,50 zł. w tym: 1. środki pieniężne 307,31 zł 3. należności 6 034,01 zł 4. zobowiązania wymagalne ,82 zł Struktura należności 1. nadpłata z tytułu dostaw i usług 31,26 zł 2. publicznoprawne- podatek VAT 1 061,00 zł 3. należności od kontrahentów 2 796,57 zł 4. pozostałe 2 145,18 zł Struktura zobowiązań wymagalnych 1. z tytułu dostaw i usług ,24 zł 2. z tytułu odsetek ,16 zł 3. z tytułu wynagrodzeń ,42 zł Struktura zobowiązań wymagalnych 1. z tytułu dostaw i usług ,24 zł 29

30 zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia : - specjalistyczne wyposażenie basenu + środki do uzdatniania wody ,11 zł - pompy do dozowania chemii basenowej ,14 zł - drzwi albuminowe 6 107,26 zł - zakupy drobnych sprzętów i części 5 616,42 zł - zobowiązania z tytułu zakupu art. spożywczych 1712,35 zł - zobowiązania z tytułu zakupu książek i wydawnictw 311,00 zł - zobowiązania z tytułu zakupu mediów: - za wodę ,94 zł - za energie elektryczną ,50 zł zobowiązania z tytułu remontów i napraw: - remonty pomieszczeń na pływalni 4 000,00 zł - naprawa pieca gazowego 1 463,60 zł zobowiązania z tytułu usług pozostałych: - wywóz śmieci 8 808,80 zł - sporządzenie dokumentacji dot. wymiany pieca gazowego 3 690,00 zł - obsługa serwisowa programu wejść wyjścia 3 256,61zł - przegląd centrali klimatyzacyjnej 2 976,40 zł - usługi dot. obsługi grup przebywających w schronisku 2 150,00 zł - pozostałe drobne usługi 164,05 zł - zobowiązania z tytułu usług telekomunikacyjnych 544,06 zł - zobowiązania z tytułu szkoleń pracowników 700,00 zł 2. z tytułu odsetek ,16 zł 3. z tytułu wynagrodzeń ,42 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników za 06/ ,99 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za umowy zlecenie za 06/ ,00 zł zobowiązania z tytułu ryczałtów na samochody za 06/ ,43 zł Uwaga: wszystkie zobowiązania wymagalne łącznie stanowią niewielki ułamek budżetu i są realizowane w II półroczu 2012r. /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 30

31 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZU 2012 R. Dział Rozdz & Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,20 36, Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , ,20 0, LEŚNICTWO 1.700,00 906,25 53, Gospodarka leśna 1.700,00 906, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.700,00 906,25 31

32 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,55 39, Drogi publiczne gminne , , Wpływy z rożnych opłat Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , ,96 14, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,18 39, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , , ,31 32

33 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody majątkowe Wpłaty z tytułu , , ,17 0,00 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 5.000, , Pozostałe odsetki 2.000, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0,00 0, Cmentarz ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,43 39, Urzędy wojewódzkie , , Pozostałe odsetki 2,00 0, Dotacje celowe , ,00 33

34 2360 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15,00 13, Urzędu gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy ,00 0, , ,00 i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Kwalifikacja wojskowa 500,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 0, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.000, ,00 50,00 34

35 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.000, , , ,00 250,00 0, Obrona cywilna 250,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00 0, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,10 48,61 35

36 75601 Obrona cywilna 7.050, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.000,00 50, ,88 48, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.652,750, , Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , , , , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny , , , , , ,19 36

37 Podatek od osób transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłaty na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki , , , , , , , , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżety państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,31 37

38 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 57, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,090, , ,090, , , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,50 58, Szkoły podstawowe 1.100, , Wpływy z różnych opłat 100,00 222, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000, , Przedszkola , , Wpływy z usług , ,94 Pozostałe odsetki 400, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 1.110, ,00 pieniężnej Wpływy z różnych 6.170, ,49 dochodów Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 332, , Pozostałe odsetki 332, ,37 38

39 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wpływy z usług , , POMOC SPOŁECZNA , ,50 50, Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z różnych opłat 70,40 96, Pozostałe odsetki 3,25 7, Dotacje celowe , ,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,00 39

40 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6.889, , , , , , , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , , , , Pozostałe odsetki 1.135, , Dotacje celowe , ,00 40

41 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.500,00 99, Wpływy z usług 1.500,00 99, Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,85 37, Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,65 41

42 płatności w ramach budżetu środków europejskich - Pozostałe 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1.967,87 930, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 42

43 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,31 6, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe , , ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi 23,00 23, Wpływy z usług 23,00 23, Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.916, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.916, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,81 43