INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. (dane w tys. zł)

2 INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 DOCHODY PLAN: WYKONANIE: ,8%

3 INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 WYDATKI PLAN: WYKONANIE: ,7%

4 DEFICYT / NAWYŻKABUDŻETOWA PLAN: WYKONANIE: WYNIK OPERACYJNY PLAN WYKONANIE 7.649

5 DOCHODY BIEŻĄCE PLAN WYKONANIE WYK % DOCHODY WŁASNE: ,7 DOTACJE CELOWE: ,8 SUBWENCJA OGÓLNA: ,1 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE: ,1

6 1. PODSTAWOWE DOCHODY WŁASNE (W ROZUMIENIU PRZEPISÓW SPRAWOZDAWCZYCH) UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOF PLAN WYKONANIE WYKONANIE % ,1 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ,8 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYW. PR ,7 WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOP ,4 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP ,3 POZOSTAŁE (ROLNY, LEŚNY, KARTA) ,1 OGÓŁEM PODST. DOCHODY WŁASNE ,1

7 STRUKTURA DOCHODÓW UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOF PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYW. PR. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOP PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP POZOSTAŁE (ROLNY, LEŚNY, KARTA) OGÓŁEM PODST DOCHODY WŁASNE PLAN WYKONANIE

8 2. SUBWENCJE PLAN WYKONANIE WYK % OŚWIATOWA ,6 RÓWNOWAŻĄCA WYRÓWNAWCZA ŁĄCZNIE ,3

9 3.DOTACJE DO ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOTACJE: PLAN WYKONANIE % ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO NA PROWADZENIE USC NA PROWADZENIE STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA PRZEDSZKOLA Z OKOLICZNYCH GMIN , , POMOC SPOŁECZNA ,6 STYPENDIA DLA UCZNIÓW DOTACJA Z POWIATU NA BIBLIOTEKĘ RAZEM ,8

10 DOCHODY MAJĄTKOWE Wyszczególnienie Plan Wykonanie % WPŁYW Z TYT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI ODPŁATNE NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ DOTACJA MZUK NA PRZEBUDOWĘ OŚWIETLENIA PRZY UL. WIOŚLARSKIEJ , , , RAZEM ,3

11 WPŁYWY Z TYT. UDZIAŁÓW GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH LATA PLAN WYKONANIE % WYKONANIA , , , , , , (I PÓŁR.) ,1

12 WYDATKI PLAN WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI OGÓŁEM ,7 Z TEGO: - BIEŻĄCE ,4 - MAJĄTKOWE ,3

13 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH PLAN WYKONANIE % WYKONANIA wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,4 zakup materiałów i wyposażenia ,6 zakup energii zakup usług remontowych ,5 zakup usług telefonicznych i dostępu do internetu ,6 podróże służbowe ,7 odpis na ZFŚS ,5 różne opłaty i składki ,1 odsetki, kary i odszkodowania ,6 szkolenia pracowników ,4 zakup usług pozostałych ,8 świadczenia inne wydatki nie ujęte powyżej ,3 Suma ,4

14 STRUKTURA WYDATKÓW wynagrodzenia wraz z pochodnymi zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług telefonicznych i dostępu do internetu podróże służbowe odpis na ZFŚS różne opłaty i składki odsetki, kary i odszkodowania szkolenia pracowników zakup usług pozostałych świadczenia inne wydatki nie ujęte powyżej PLAN WYKONANIE

15 WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2016 WYKONANIE % WYKONANIA NA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,9 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I URZĘDY ,3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBSŁUGA DŁUGU+ REZERWY ,4 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,2 OCHRONA ZDROWIA ,6 OPIEKA SPOŁECZNA ,2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,5 KULTURA FIZYCZNA ,6 RAZEM 68, ,7

16 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GM ZŁOTÓW PLAN WYKONANIE % MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ,2 OCHRONA ZABYTKÓW ,7 DOTACJA DLA POLICJI REMONT POMIESZCZEŃ DOTACJA DLA STRAŻY POŻARNEJ DOFINANSOWANIE ZAKUPU UMUNDUROWANIA, SPRZĘTU, REMONT POMIESZCZEŃ KOMENDY DOTACJA DLA GMINY PIŁA NA PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI WOBEC OSÓB NIETRZEŹWYCH DOTACJA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH ,6 DOTACJA DLA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO MALI OKDRYWCY, SUNNY DAYS ,9 DOTACJA DLA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO USUWANIE AZBESTU DOTACJA DLA GMINY PIŁA I GMINY ZŁOTÓW DO PRZEDSZKOLI ,6 DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA MALI ODKRYWCY ,2 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOT. SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI ,7 DOTACJA NA DZIENNY DOM POBYTU SENIOR-WIGOR ,3 RAZEM ,6

17 STRUKTURA DOTACJI MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OCHRONA ZABYTKÓW DOTACJA DLA POLICJI REMONT POMIESZCZEŃ DOTACJA DLA STRAŻY POŻARNEJ DOFINANSOWANIE ZAKUPU UMUNDUROWANIA, SPRZĘTU, REMONT POMIESZCZEŃ KOMENDY DOTACJA DLA GMINY PIŁA NA PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI WOBEC OSÓB NIETRZEŹWYCH DOTACJA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH DOTACJA DLA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO MALI OKDRYWCY, SUNNY DAYS DOTACJA DLA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO USUWANIE AZBESTU DOTACJA DLA GMINY PIŁA I GMINY ZŁOTÓW DO PRZEDSZKOLI DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA MALI ODKRYWCY DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOT SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI DOTACJA NA DZIENNY DOM POBYTU SENIOR-WIGOR PLAN WYKONANIE

18 WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE NA DZIEŃ NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLAN WYKONANIE BUDOWA DWÓCH WIAT PRZYSTANKOWYCH 10 9 KLIMATYZACJA SALI KONFERENCYJNEJ MOPS 6 5 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SIŁOWNI NA OS. ZAMKOWYM (PRZY UL. PROMYKOWEJ) BUDOWA PARKINGU PRZY UL. CHROBREGO PRZEBUDOWA UL. ZAKĄTEK I OKRĘŻNEJ DOFINANSOWANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. JASTROWSKIEJ ZWROT DOTACJI BUDYNEK AL. PIASTA DOFINANSOWANIE ZAKUPU STACJI METEO 5 5 DOFINANSOWANIE ZAKUPU AMBULANSU ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY UL. SŁOWACKIEGO ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI WYROK SĄDU

19 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE GMINY MIASTO ZŁOTÓW STAN NA STAN NA RÓŻNICA OGÓŁEM NALEŻNOŚCI Z TEGO: - WOBEC MZGL WOBEC MOPS Z TYT. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Z TYT. OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE POZOSTAŁE

20 ZADŁUŻENIE Poziom zadłużenia w stosunku do dochodów gminy 5,64% Suma spłat rat kredytu wraz z odsetkami / planowany dochód ogółem 3,0 Indywidualny wskaźnik zadłużenia: rzeczywisty: 4,63 max możliwy: 17,29

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ