Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 u PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2015 w złotych Projekt planu dochodów 2016 Zadania gminy ogółem ogółem administracji wzrostu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,70 rządowej Pozostała działalność , , realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Transport i łączność , ,98 39, Lokalny transport zbiorowy , ,98 99,70 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,98 99,71 terytorialnego Drogi publiczne gminne , realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Pozostała działalność ,33 O970 Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,51 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i O470 2,98 służebności O570 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 7 00 Strona 1

2 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej O690 Wpływy z różnych opłat ,41 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek O750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,99 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa O760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom ,14 fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa O770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,82 nieruchomości O920 Wpływy z pozostałych odsetek ,84 O970 Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność O690 Wpływy z różnych opłat O920 Wpływy z pozostałych odsetek O970 Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 45 O690 Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna , , , ,00 86, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 70, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , , ,00 70,75 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań 12 zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,10 O690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek O750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,34 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług ,02 Strona 2

3 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej O920 Wpływy z pozostałych odsetek ,56 O970 Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , , ,04 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,81 kontroli i ochrony prawa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,81 (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do sejmu i senatu , , realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar O570 5 pieniężnych od osób fizycznych O690 Wpływy z różnych opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z , ,00 101,96 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej O350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Strona 3

4 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z O tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i , ,00 101,10 innych jednostek organizacyjnych O310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,11 O320 Wpływy z podatku rolnego O330 Wpływy z podatku leśnego ,03 O340 Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych O690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z O tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach ,83 i opłatach lokalnych , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat ,09 lokalnych od osób fizycznych O310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,94 O320 Wpływy z podatku rolnego O330 Wpływy z podatku leśnego ,09 O340 Wpływy z podatku od środków transportowych ,54 O360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów O430 Wpływy z opłaty targowej ,77 O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar O570 pieniężnych od osób fizycznych 75 O690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z O tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,86 ustaw O410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż O napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych O490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Strona 4

5 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych O690 Wpływy z różnych opłat ,67 O920 Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 102,82 Wpływy z podatku dochodowego od osób OO10 fizycznych , ,00 102,97 Wpływy z podatku dochodowego od osób OO20 prawnych Dywidendy Wpływy z dywidend Różne rozliczenia , ,31 89, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 93, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 93, Różne rozliczenia finansowe , ,31 49,87 O920 Wpływy z pozostałych odsetek O970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem u budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem u budżetowego , , , , , Wpływy do wyjaśnienia 2980 Wpływy do wyjaśnienia Wpływy do rozliczenia 8510 Wpływy z różnych rozliczeń Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 144, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 144,16 Strona 5

6 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu 801 Oświata i wychowanie , , ,00 59, Szkoły podstawowe , , ,00 34,50 rządowej O690 Wpływy z różnych opłat ,00 52,92 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek O750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 86,71 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 O960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 00 O970 Wpływy z różnych dochodów ,00 8, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 O830 Wpływy z usług 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola , ,00 54,52 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących wychowania przedszkolnego ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek O750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,76 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług O920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 162,75 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 104,13 Strona 6

7 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gimnazja , , ,00 7,33 O690 Wpływy z różnych opłat ,00 54,64 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek O750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,00 63,37 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 O970 Wpływy z różnych dochodów ,00 30, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 106,82 O830 Wpływy z usług ,00 103,44 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 O970 Wpływy z różnych dochodów ,00 136,97 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach , ,39 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,38 Strona 7

8 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Izby wytrzeźwień O830 Wpływy z usług O920 Wpływy z pozostałych odsetek O970 Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc społeczna , , , ,00 80, Domy pomocy społecznej O690 Wpływy z różnych opłat O830 Wpływy z usług O920 Wpływy z pozostałych odsetek Ośrodki wsparcia , realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,43 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań 5 15 zleconych ustawami Wspieranie rodziny ,00 Strona 8

9 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,61 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,60 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za , ,00 57,51 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 49,97 (związkom gmin) ustawami 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin ,82 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,72 ubezpieczenia emerytalne i rentowe O970 Wpływy z różnych dochodów realizację własnych zadań bieżących gmin ,71 (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , ,00 51, realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 51,75 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 59,04 Strona 9

10 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej O970 Wpływy z różnych dochodów 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 61,44 (związków gmin) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej O970 Wpływy z różnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,72 opiekuńcze , ,00 O690 Wpływy z różnych opłat O830 Wpływy z usług , realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 84,60 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowania przedszkolnego 3 00 O690 Wpływy z różnych opłat 50 O830 Wpływy z usług O970 Wpływy z różnych dochodów , realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 498, ,00 Strona 10

11 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Żłobki , ,63 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek O750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,00 101,97 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług ,00 99,98 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 134,00 137,00 102,24 O970 Wpływy z różnych dochodów 824,00 316,00 38, realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne 2 O970 Wpływy z różnych dochodów Pomoc materialna dla uczniów , realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Strona 11

12 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej 2040 realizację zadań bieżacych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami ,11 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych O490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,15 podstawie odrębnych ustaw O690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z O910 tytułu podatków i opłat O970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , ,14 środowiska O690 Wpływy z różnych opłat , , Pozostała działalność , ,46 O690 Wpływy z różnych opłat ,17 O830 Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 025,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i O960 darowizn w postaci pieniężnej O970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,65 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,16 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Kultura fizyczna ,42 Strona 12

13 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu Obiekty sportowe Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych O920 Wpływy z pozostałych odsetek Instytucje kultury fizycznej ,04 rządowej O690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek O750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,16 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 89 O920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i O960 darowizn w postaci pieniężnej O970 Wpływy z różnych dochodów RAZEM zadania gminy , , , ,00 88,99 Zadania powiatu O10 Rolnictwo i łowiectwo O1095 Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek O750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek ,00 organizacyjnych Pozostała działalność Strona 13

14 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 97, zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , , ,00 80,50 przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań ,94 zleconych ustawami 710 Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii O690 Wpływy z różnych opłat zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,44 przez powiat 750 Administracja publiczna , , , ,00 41, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 32,97 Strona 14

15 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej 2110 zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , , ,00 32,97 przez powiat Starostwa powiatowe O690 Wpływy z różnych opłat Kwalifikacja wojskowa zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,59 przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , ,94 przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań 481,15 482,50 100,28 zleconych ustawami 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu oraz inne zadania zlecone ,33 ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z , ,00 104,12 ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,44 ustaw O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Strona 15

16 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych O490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,96 podstawie odrębnych ustaw 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy O690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 2 17 O920 Wpływy z pozostałych odsetek Udziały powiatów w podatkach stanowiących ,53 dochód budżetu państwa , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób OO10 102,64 fizycznych , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób OO20 10 prawnych Różne rozliczenia , ,27 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,87 samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 105,87 Część równoważąca subwencji ogólnej dla ,41 powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 110, Oświata i wychowanie , , ,00 58, Szkoły podstawowe specjalne , ,91 O970 Wpływy z różnych dochodów zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , realizację bieżących zadań własnych powiatu Gimnazja specjalne , ,30 O970 Wpływy z różnych dochodów zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,30 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej ,32 szkół Strona 16

17 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek O750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,25 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i O darowizn w postaci pieniężnej O970 Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące ,13 O690 Wpływy z różnych opłat ,67 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek O750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,85 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 O970 Wpływy z różnych dochodów , Szkoły zawodowe , ,00 85,22 O690 Wpływy z różnych opłat 4 955, ,00 101,41 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek O750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 83,36 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług O920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,45 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 3 864,00 pozyskane z innych źródeł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego ,71 oraz ośrodki dokształcania zawodowego O690 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek O750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,33 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Strona 17

18 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej O830 Wpływy z usług ,32 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 O970 Wpływy z różnych dochodów , Komisje egzaminacyjne , ,89 O690 Wpływy z różnych opłat 3 O970 Wpływy z różnych dochodów , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,59 O830 Wpływy z usług ,78 O970 Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 129,28 O690 Wpływy z różnych opłat O830 Wpływy z usług ,00 126,76 O970 Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , Pomoc społeczna ,00 100, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,43 O830 Wpływy z usług Strona 18

19 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu O970 Wpływy z różnych dochodów Domy pomocy społecznej , ,00 101,90 rządowej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek O750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4 796, ,00 10 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług ,02 O970 Wpływy z różnych dochodów ,38 realizację bieżących zadań własnych powiatu , Rodziny zastępcze , ,00 84,29 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt 0680 dziecka w pieczy zastępczej 2 10 O830 Wpływy z usług , ,00 10 O970 Wpływy z różnych dochodów realizację bieżących zadań własnych powiatu Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 67,60 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,35 niepełnosprawnych , ,51 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,51 10 terytorialnego 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Strona 19

20 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 66,96 rządowej 2110 zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 44,04 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 101,65 terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań 3 133, ,70 43,14 zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,28 Niepełnosprawnych , ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 77, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 106, Świetlice szkolne ,22 O830 Wpływy z usług ,50 O920 Wpływy z pozostałych odsetek Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,50 O690 Wpływy z różnych opłat ,27 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek O750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,40 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych O920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 O960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej O970 Wpływy z różnych dochodów ,20 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 50 O970 Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne ,08 O690 Wpływy z różnych opłat ,00 Strona 20

21 dochodów na 2015 Projekt planu dochodów 2016 ogółem ogółem administracji wzrostu rządowej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek O750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług O920 Wpływy z pozostałych odsetek O970 Wpływy z różnych dochodów 20 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży O830 Wpływy z usług Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 80,86 O830 Wpływy z usług , ,00 77,91 O970 Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,18 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , ,19 środowiska O690 Wpływy z różnych opłat , , Pozostała działalność 22 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań 22 zleconych ustawami 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM zadania powiatu , , , ,00 103,09 OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA , , ,00 92,85 Strona 21

22 Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 u PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Projekt planu wydatków na 2016 Zadania gminy Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2015 ogółem ogółem wzrostu O10 Rolnictwo i łowiectwo , , ,03 O1030 Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego O1095 Pozostała działalność , , ,97 626,88 626,88 107,76 107,76 15,36 15,36 216,32 216, ,75 607, Różne opłaty i składki , , Transport i łączność , ,46 68, Lokalny transport zbiorowy , ,98 101, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne , ,48 35, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki 4580 Pozostałe odsetki , ,48 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Strona 22

23 wydatków na 2015 Projekt planu wydatków na 2016 ogółem ogółem wzrostu Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i puratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność ,67 Koszty postępowania sądowego i 4610 puratorskiego Gospodarka mieszkaniowa , ,00 73, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 81, Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT) 4580 Pozostałe odsetki 4590 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 075, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i puratorskiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe 4430 Różne opłaty i składki 4580 Pozostałe odsetki Strona 23

24 wydatków na 2015 Projekt planu wydatków na 2016 ogółem ogółem wzrostu Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 50 Koszty postępowania sądowego i puratorskiego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zadania z zakresu geodezji i kartografii Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostała działalność Administracja publiczna , , , ,00 99, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 32, , , , ,00 24, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4430 Różne opłaty i składki , , , , , ,00 socjalnych , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach ,94 powiatu) ,00 Strona 24

25 wydatków na 2015 Projekt planu wydatków na 2016 ogółem ogółem wzrostu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe socjalnych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Koszty postępowania sądowego i puratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 916, Nagrody konkursowe Zakup energii , Pozostała działalność , ,79 Strona 25

26 wydatków na 2015 Projekt planu wydatków na 2016 ogółem ogółem wzrostu 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 222,50 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Koszty postępowania sądowego i puratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , , ,04 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,81 sądownictwa 1 939, , , ,06 276,45 276,45 317,41 317, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,74 574,05 574, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 593,86 593, Podróże służbowe krajowe 1 764, , Wybory do Sejmu i Senatu , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,54 349,78 349, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 407,50 407, Podróże służbowe krajowe 832,00 832, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,72 Strona 26

27 wydatków na 2015 Projekt planu wydatków na 2016 ogółem ogółem wzrostu 3 027, ,24 374,30 374, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 1 127, , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup energii 7 288, Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 212, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna , Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe , ,00 232, Strona 27

28 wydatków na 2015 Projekt planu wydatków na 2016 ogółem ogółem wzrostu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4430 Rózne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , ,00 79, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii , , , Obsługa długu publicznego ,94 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,94 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy w tym: rezerwa ogólna rezerwa celowa na zadania oświatowe zarządzanie kryzysowe 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 801 Oświata i wychowanie , , ,94 94, Szkoły podstawowe , , ,00 100, , , , , , , , ,04 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8 296, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3050 Zasądzone renty 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , ,00 Strona 28

29 wydatków na 2015 Projekt planu wydatków na Wynagrodzenia bezosobowe ogółem ogółem wzrostu 4190 Nagrody konkursowe 74, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 875, Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłata na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i 4610 puratorskiego , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , socjalnych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 911,00 Strona 29

30 wydatków na 2015 Projekt planu wydatków na 2016 socjalnych ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 187,00 ogółem ogółem wzrostu Przedszkola , ,00 89, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe 4220 Zakup środków żywności 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , , , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,00 socjalnych , , , , ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja , , ,00 88,48 Strona 30