ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 23 sierpnia 2016 roku

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz ) zarządza się : 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2016 roku: o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 wraz z tabelami nr 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7,8 do niniejszego zarządzenia, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 wraz z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia, o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Józef Kwiatkowski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938,1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1626, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150.

2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23 sierpnia 2016 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA ZA I PÓŁROCZE 2016 roku I. Część opisowa. Gmina Wierzbica prowadziła gospodarkę finansową w pierwszym półroczu 2016 roku w oparciu o budżet uchwalony przez Radę Gminy Wierzbica uchwałą budżetową na 2016 rok Nr XVII/95/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał : - dochody budżetowe w kwocie ,81 zł - wydatki budżetowe w kwocie ,81 zł - rozchody w kwocie ,00 zł (przeznaczone na spłatę kredytów) W okresie pierwszego półrocza 2016 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień r. planowane dochody wynoszą ,48 zł, natomiast planowane wydatki ,48 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi ,00 zł. Do budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie ,00 zł. Zmian budżetu dokonano zgodnie z uchwałami Rady Gminy: Nr XVIII/106/2016 z dnia r. Nr XVIII/105/2016 z dnia r. Nr XIX/127/2016 z dnia r. Nr XX/134/2016 z dnia r. Nr XX/135/2016 z dnia r. Nr XXI/138/2016 z dnia r. Zmian budżetu dokonano również zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 7/2016 z dnia r. Nr 13/2016 z dnia r. Nr 16/2016 z dnia r. Nr 23/2016 z dnia r. Nr 27/2016 z dnia r. Nr 29/2016 z dnia r. Nr 33/2016 z dnia r. 1

4 Nr 37/2016 z dnia r. Nr 38/2016 z dnia r Nr 39/2016 z dnia r. Nr 44/2016 z dnia r. Nr 46/2016 z dnia r. Uchwały i zarządzenia wyżej wymienione podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Wierzbica dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie półrocza dochodów i wydatków. W okresie pierwszego półrocza 2016 r. dokonano spłaty długoterminowych kredytów w kwocie ,00 zł. Na dzień r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi ,00 zł. Jest to zaciągnięty w dniu 28 czerwca 2016 roku kredyt konsolidacyjny w Banku Spółdzielczym w Jedlińsku Oddział w Wierzbicy. Na dzień r. w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, jednostkach oświatowych i Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 4.036,94 zł wystąpiły w Gminnych Instytucjach Kultury tj. - Gminnej Bibliotece Publicznej 923,52 zł (wobec Urzędu Gminy w Wierzbicy za czynsz i c.o.) - Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy 3.113,42 zł. z tytułu nieprzekazanych w całości środków funduszu socjalnego 1. Dochody budżetu: Realizację dochodów za I półrocze 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie: L.P. Wyszczególnienie Plan dochodów na 2016r Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r % /4:3/ 1. Dochody ogółem, w tym: , ,67 53,78 bieżące , ,52 53,38 majątkowe , ,15 99,45 Dochody budżetu zaplanowano w kwocie ,48 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie ,67 zł, co stanowi 53,78% planu. Dochody majątkowe wyniosły ,15 zł i stanowiły 99,45 % planu. Dochody bieżące wyniosły ,52 zł i stanowiły 53,38 % planu tych dochodów. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o ,16 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące wyniosły kwotę ,21 zł.) Dochody w/g podstawowych źródeł przedstawia zestawienie na stronie nr 3. 2

5 L.P. Treść Plan dochodów na 2016r Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku % Dochody własne ogółem, w tym: , ,19 54,19 1. Udziały w podatku dochodowym, w tym: , ,14 46,78 a) od osób fizycznych , ,00 b) od osób prawnych , ,14 2. Wpływy z podatków i opłat w tym: , ,90 55,99 a) podatek od nieruchomości , ,60 b) podatek rolny , ,12 c) podatek leśny , ,07 d) podatek od środków transportowych , ,70 e) podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 f) opłata targowa , ,00 g) podatek od spadków i darowizn , ,00 h) opłata skarbowa , ,00 i) opłata eksploatacyjna , ,60 j) pozostałe , ,81 3. Dochody majątkowe , ,15 96,67 2. Dotacje celowe ogółem, w tym: , ,48 47,35 a) na zadania zlecone b) na zadania własne c) dotacje majątkowe d) dotacje majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,00 0, , , ,00 0,00 e) dotacje bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.332, ,81 3. Subwencja ogólna w tym: , ,00 58,81 a) część oświatowa , ,00 b) część wyrównawcza c) część równoważąca , , , ,00 Dochody ogółem , ,67 53,78 Wysoki udział w strukturze dochodów ogółem za I półrocze 2016r. stanowi subwencja 39,38%, dochody własne 33,99 % oraz dotacje celowe 26,63 %. 3

6 Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpiły: w dziale 600, rozdziale ,00 % w dziale 754, rozdziale ,02 % w dziale 756, rozdziale ,78 % w dziale 852, rozdziale ,56 % w dziale 852, rozdziale ,10 % w dziale 852, rozdziale ,46 % w dziale 900, rozdziale ,42 % Niewykonanie dochodów w dziale 600 rozdziale wynika z faktu, że zadanie inwestycyjne. Przebudowa dróg gminnych ul. Głowackiego i Batalionów Chłopskich w Wierzbicy nie otrzymało w tym roku dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co skutkuje nieotrzymaniem dotacji na ten cel ze Starostwa Powiatowego w Radomiu. Niższe wykonanie dochodów w dziale 754 rozdziale spowodowane jest tym, że w rozdziale tym zaplanowano dotację od Województwa Mazowieckiego na zakup zestawu ratownictwa medycznego oraz zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Wierzbica, która jeszcze nie wpłynęła na rachunek Gminy. Dochody w dziale 756 rozdziale obejmują udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżet państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Dochody w dziale 852 rozdziale obejmują zwroty za pobyt mieszkańców gminy, którzy wymagają stałej opieki w domach pomocy społecznej, zaś w rozdziale dotację celową udzielaną z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu Rodzina 500 plus. Natomiast rozdział obejmuje dotację z budżetu wojewody na realizację programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiana. Dochody w dziale 900 rozdziale dotyczą opłat wnoszonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe i mieszkańców gminy Wierzbica za wywóz nieczystości stałych. Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia poniższe zestawienie: LP Wyszczególnienie Należności ogółem na r. W tym wymagalne 1 Należności za dostawę c.o. kotłowni K-32 i K , ,90 2 Odsetki od należności za c.o , ,02 3 Należności za dzierżawę działek i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 4 Odsetki i koszty komornicze od należności z tyt. dzierżawy działek i wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych 5 Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne , , , , ,90 0,00 4

7 6 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej 6 722, ,30 7 Podatek od nieruchomości od osób prawnych , ,99 8 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych , ,62 9 Podatek rolny od osób prawnych 2 718,00 110,00 10 Podatek rolny od osób fizycznych , ,68 11 Podatek leśny od osób prawnych 96,00,00 12 Podatek leśny od osób fizycznych 4 472, ,95 13 Podatek od środków transportowych od osób prawnych 14 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych , , , ,36 15 Podatek od spadków i darowizn 99,00,00 16 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15,00 15,00 17 Odsetki z podatków od osób fizycznych ,00,00 18 Odsetki z podatków od osób prawnych 6 209,00,00 19 Koszty wystawionych upomnień na rzecz osób fizycznych 20 Koszty wystawionych upomnień na rzecz osób prawnych 21 Opłaty za wynajem hali sportowej przy Gimnazjum w Wierzbicy 2 946,40,00 58,00,00 330,00,00 22 Opłaty za pobyt w domu opieki społecznej 150,03,00 23 Należności od osób zobowiązanych do alimentacji , ,13 24 Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych 25 Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 26 Należności z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 123,80 123, , ,00 641,97 0,00 5

8 27 Opłaty za usługi opiekuńcze 1 464,02 0,00 28 Opłaty za wywóz nieczystości , ,40 Należności ogółem , ,35 Kwota należności wymagalnych ogółem w porównaniu do stanu z dnia roku wzrosła o ,44 zł. Wzrost należności wymagalnych wystąpił: w opłatach za dzierżawę i wynajem majątku gminnego we wpływach z podatku rolnego we wpływach z podatku leśnego we wpływach z tyt. podatku od środków transport. w wypłatach z funduszu alimentacyjnego w opłatach za wywóz nieczystości w zwrotach zasiłków okresowych w zwrotach zasiłków stałych Razem : ,79 zł /o ,60 zł/ /o 3.131,72 zł/ /o 140,55 zł/ /o ,10 zł/ /o ,48 zł/ /o ,54 zł/ /o 123,80 zł/ /o 1.746,00 zł/ Spadek należności wymagalnych wystąpił: w opłatach za dostawę c.o. we wpływach z tyt. podatku od nieruchomości we wpływach z podatku od spadków i darowizn we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych /o ,29 zł/ /o ,75 zł/ / o 396,51 zł/ / o 789,00 zł/ we wpływach z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej /o 127,80 zł/ Razem: ,35 zł Największa kwota należności wymagalnych występuje w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,40 zł i dotyczy głównie opłat za wynajem gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z naliczonymi odsetkami. W celu wyegzekwowania w/w należności wysyłane są systematycznie wezwania do zapłaty. W sprawie spłaty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zostało zawartych 29 porozumień w sprawie ratalnej spłaty zaległości. Na dzień r. posiadamy 118 sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. W przypadku 43 nakazów egzekucja okazała się bezskuteczna, natomiast 43 nakazów zostało spłaconych w całości na kwotę ,64 zł. 6

9 Obecnie komornik przekazuje zajęcie z 34 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dłużnicy objęci sądowym nakazem zapłaty są zgłaszani do Krajowego Rejestru Długów. Dalsze sprawy o zaległości są sukcesywnie kierowane na drogę postępowania sądowego. Od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki. Wysokie należności wymagalne dotyczą także zwrotów należnych od dłużników alimentacyjnych, które na dzień r. wynoszą ,13 zł. Skierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu filia w Wierzbicy w celu aktywizacji zawodowej dłużników. Wystąpiono z wnioskami do starosty o zatrzymanie prawa jazdy oraz do Prokuratury o ściganie za uchylanie się od wykonywania ciążącego obowiązku alimentacyjnego. O w/w działaniach poinformowano komorników sądowych prowadzących egzekucję oraz organy właściwe wierzycieli. Na wymagalne należności podatkowe wraz z naliczonymi odsetkami wystawiane są sukcesywnie upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Kwota ,10 zł podatku od nieruchomości zabezpieczona jest poprzez wpis na hipotekę. Kwotę ,00 zł podatku od środków transportowych zgłoszono jako wierzytelność w Sądzie Gospodarczym. Do komornika Sądowego zgłoszono wierzytelność w kwocie 667,00 zł podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie ,00 zł oraz ,36 zł podatku od środków transportowych. Skutki udzielonych w pierwszym półroczu 2016 roku przez gminę ulg i zwolnień, wynoszą ,35 zł i dotyczą podatku od nieruchomości. Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wynoszą ,00 zł, a umorzenia zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 910,00 zł. Skutki te dotyczą: - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 130,00 zł - podatku rolnego od osób fizycznych 1.478,00 zł - podatku leśnego od osób fizycznych 3,00 zł - odsetek podatkowych od osób fizycznych 85,00 zł - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 910,00 zł W analogicznym okresie ubiegłego roku w/w skutki stanowiły kwotę ,00 zł. Skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności stanowią kwotę ,00 zł i dotyczą: - podatku od osób fizycznych i prawnych ,00 zł - podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych ,00 zł - odsetki od osób fizycznych i prawnych 1.429,00 zł. wg stanu na dzień roku skutki te stanowiły kwotę ,00 zł. 7

10 Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ,17 zł i dotyczą: - podatku od nieruchomości ,14 zł - podatku rolnego ,71 zł - podatku od środków transportowych ,32 zł Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016r. przedstawiają szczegółowo tabele Nr 3, 3A, 4 i 4A. Przekazane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej ( 2010) stanowią kwotę ,67 zł, natomiast wydatki poniesione to kwota ,56 zł. Nie wydatkowane środki dotacji w kwocie ,11 zł pozostały na dzień r. na rachunku budżetu i dotyczą: zwrot podatku akcyzowego / 0,01 zł/ prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców /490,69 zł/ wykonywanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /2.394,00 zł/ wypłata świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus / ,25 zł/ wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnych /73.793,95 zł/ składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych /5.666,49 zł/ wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej /226,72 zł/ zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny /177,00zł/ zakup pomocy dydaktycznych do szkół i gimnazjów /71.510,00 zł/. Wiele zadań własnych, na które otrzymujemy dotacje celowe z budżetu państwa ( 2030) realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy (np. wypłata zasiłków stałych, okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ). Przekazane dotacje stanowią kwotę ,00 zł, natomiast wydatki poniesione to kwota ,89 zł. Nie wydatkowana kwota dotacji w wysokości 7.550,11 zł pozostała na dzień r. na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawiona jest w tabeli Nr 1 do załącznika Nr Wydatki budżetu Plan wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2016 r. został zrealizowany w kwocie ,51 zł co stanowi 48,66 % planu. W strukturze wykonanych na dzień r. wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 99,09 % wydatków ogółem. 8

11 Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości ,30 zł tj. w 6,74 % uchwalonego planu i stanowiły 0,91 % wykonanych wydatków ogółem. Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela: L.P. Treść Plan wydatków na I półrocze 2016 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r. % Wydatki bieżące , ,21 51,61 2. Wydatki majątkowe , ,30 6,74 Wydatki ogółem , ,51 48,66 Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę 47,92% tj. ( ,49 x 100%/ ,51zł) oraz na pomoc społeczną - 28,54 % tj. ( ,49 x 100%/ ,51). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowane zostały w 48,45 % planu i wynoszą ,10 zł, z czego ,00 zł pochodzi z budżetu Wojewody. Zadaniem gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugich a rodzina nie może ich zapewnić. Koszty zatrudnienia dwóch pracowników na umowę o pracę oraz dwóch osób na umowę zlecenie wykonujących usługi opiekuńcze w okresie pierwszego półrocza 2016 roku wyniosły ,69 zł, tj. 46,54 % planu. Środki na utrzymanie opiekunek pochodzą w całości z budżetu gminy. Opłacenie pobytu 16 podopiecznych w Domach Opieki Społecznej za I półrocze 2016 roku to kwota ,71 zł stanowiąca 48,45 % planu. Środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu gminy. W analogicznym okresie ubiegłego roku koszty te stanowiły kwotę ,83 zł. Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych to kwota ,16 zł tj. 42,21 % planu. Środki te w całości pochodzą z budżetu gminy. Za I półrocze 2015 roku była to kwota ,33 zł. Utrzymanie asystenta rodziny to kwota ,54 zł. tj. 36,00 % planu i w I półroczu 2016 roku były to w całości środki własne gminy. Za I półrocze 2015 roku była to kwota ,51 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę ,32 zł, i są to środki pochodzące z budżetu Wojewody. Na wypłatę zasiłków okresowych dla świadczeniobiorców przeznaczono kwotę ,47 zł i są to w całości środki Wojewody. 9

12 W okresie I półrocza 2016 roku GOPS wydatkował kwotę ,20 zł opłacając m. in za pobyt 2 podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych, sprawienie 1 pogrzebu oraz wypłacono zasiłki celowe. Koszty te pokryto ze środków budżetu gminy. Na wypłatę zasiłków stałych Wojewody. wydatkowano kwotę ,10 zł i są to w całości środki Na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano w rozdziale kwotę ,11 zł, z czego ,00 zł to środki pochodzące z budżetu Wojewody, zaś kwota ,11 zł ze środków własnych gminy. Rodzinom, które spełniły warunki do przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych wypłacono łącznie kwotę ,38 zł, wykonując plan w 41,32 %, z tego: - dodatki mieszkaniowe w kwocie ,10 zł i są to środki własne gminy; - dodatki energetyczne w kwocie 2.573,28 zł i są to środki Wojewody. W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy w Wierzbicy realizował rządowy program Rodzina 500 plus, którego zarówno dochody jak i wydatki ujęte są w rozdziale Naliczona kwota odpisu na ZFŚS w tym rozdziale nie została odprowadzona w I półroczu 2016 roku, ponieważ w tym okresie czynności dotyczące realizacji programu wykonywały dotychczasowe pracownice zatrudnione do obsługi świadczeń rodzinnych. Wysokość naliczenia zostanie skorygowana w II półroczu 2016 roku. W okresie sprawozdawczym realizowano również Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Wydatki na prowadzenie tych działań wyniosły ,84 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły ,91 zł. W/w program zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku. Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatkowano ,31 zł, wykonując plan w 63,45 %. Na rzecz Izby Rolniczej przekazano z budżetu gminy 5.515,30 zł. wykonując plan w 67,00%. Większość podatku rolnego wpłynęło w I półroczu 2016 roku. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym kosztowało ,42 zł, tj. 83,03 % założonego na rok 2016 planu, który stanowi kwotę ,00zł. W II półroczu 2016 roku zwiększono plan wydatków bieżących na w/w cel. Koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi wyniosły ,79 zł, co stanowi 44,42 % planu. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie całej gminy kosztowało w okresie pierwszego półrocza 2016 roku 4.329,60 zł. Plan wykonano w 13,12 %. Wydatki na administrację samorządową na dzień r. to kwota ,40 zł tj. 8,84 % w stosunku do poniesionych wydatków ogółem / ,40 zł x 100%: ,51zł/. Wydatki te poniesione zostały na: - działalność Rady Gminy, w kwocie ,22 zł (plan wykonano w 48,90%), - działalność Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego rozdział i (w szczególności wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, 10

13 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,) w kwocie ,97 zł (plan wykonano w 51,73 %), - promocję gminy w kwocie ,23 zł (plan wykonano w 28,54 %), - pozostałą działalność (diety dla sołtysów, opłata składki na Lokalną Grupę Działania Wspólny Trakt, inkaso za pobór opłaty targowej i podatków) w kwocie ,98 zł, tj. 59,13% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne /rozdział / przeznaczono ,73 zł wykonując plan w 58,48 %, w tym: - dla sołtysów za inkaso podatkowych zobowiązań pieniężnych wsi ,33 zł - dla inkasenta opłat targowych /GKS Orzeł / ,40 zł. Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie ,29 zł tj. 46,16 % planu. Na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę ,35 zł tj. 48,97 % planu. Dochody uzyskane z tego tytułu od mieszkańców to kwota ,60zł. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowane zostały w I półroczu 2016r. w kwocie ,60 zł. Dochody to kwota ,90zł. Różnica zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku. Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie ,00 zł oraz utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. w okresie pierwszego półrocza nie została wykorzystana. Z udziałem środków z UE za I półrocze 2016r realizowane były następujące projekty: LP Dział, rozdział, Nazwa zadania Plan na 2016r W tym: Wykonanie środki z UE za półrocze 2016r W tym: % środki z UE *100/ ,80146 Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 2.332, , , ,61 100,00 III OGÓŁEM 2.332, , , ,61 100,00 Projekt Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej realizowany był w roku 2015 i obecnie został już zakończony. Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje Tabela Nr 5 do niniejszego załącznika. Plan w/w wydatków wynoszący ,69 zł wykonano za I półrocze 2016r. w kwocie ,30zł tj. 6,74%. Większość zadań inwestycyjnych będzie realizowana w drugim półroczu 2016 roku. W pierwszym półroczu bieżącego roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych co obrazuje Tabela Nr 6 do niniejszego załącznika. Dotacje zostały przekazane terminowo, zgodnie z zawartymi umowami. 11

14 Realizację planowanych do otrzymania przez Gminę dotacji celowych jako dochodów majątkowych oraz z udziałem środków UE obrazuje Tabela Nr 7 do niniejszego załącznika. Plan zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia Tabela Nr 8 do niniejszego zarządzenia. Zadania te w większości planowane są do realizacji w II półroczu 2016r. Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2016 r przedstawia poniższe zestawienie: L.P. Wyszczególnienie Zobowiązania ogółem na r. W tym wymagalne Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu zakupu materiałów i usług bieżących ,90 0,00 2 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ( PIT-4, ZUS) 7.948,09 0,00 3 Zobowiązania z tytułu opłat za czynsze i lokale użytkowe wobec Wspólnot Mieszkaniowych 4 Zobowiązania z tytułu podatku VAT za m-c czerwiec 2015r ,75 0, ,00 0,00 5 Zobowiązania z tytułu odsetek od kredytów 2.859,91 0,00 6 Zobowiązania GOPS z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych 2.424,50 0,00 Ogółem ,15 0,00 3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu. L.P. Wyszczególnienie Plan na I półrocze 2016r Wykonanie za I półrocze 2016r % /4:3/ 1. Wynik budżetu , ,16 2. Przychody, w tym: , ,99 39,43 kredyt krótkoterminowy ,00 0 wolne środki , ,99 3. Rozchody w tym: , , kredyty , ,00 12

15 Stan środków finansowych na rachunku budżetu oraz w kasie jednostki samorządu terytorialnego na dzień r. Wynosi ,62 zł., z tego: - rachunek podstawowy ,01 zł - rachunek gosp. odpadami ,81 zł - kasa Urzędu Gminy 2.481,80 zł Stan środków finansowych podległych jednostek budżetowych na dzień r. Wynosi ,96 zł., z tego: - jednostek oświatowych ,85 zł - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 9.421,60 zł - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy ,51 zł Budżet Gminy realizowano na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowa realizacja planu wydatków przedstawiona jest w Tabeli Nr 2 do niniejszego załącznika. Plan finansowy zakładu budżetowego na 2016 rok po stronie przychodów wynosi ,00 zł, wykonanie przychodów za I półrocze 2016 roku bez odpisów amortyzacyjnych wynosi ,68zł tj. 54,30 % planu. Równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi za I półrocze 2016 roku kwotę ,73 zł. Plan kosztów nie uwzględniający odpisów amortyzacyjnych wynosi ,00 zł. Wykonanie kosztów ( bez kwoty w/w odpisów amortyzacyjnych ,73 zł) wynosi ,08, tj.45,78 % planu. Stan środków obrotowych na początek roku wynosi: ,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2016 roku wynosi: ,60 zł. Plan zakłada stan środków obrotowych na początek i na koniec roku 2016 w kwocie ,00 zł. Zakład na dzień r. posiada zobowiązania ogółem w kwocie ,37 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Należności ogółem zakładu na koniec I półrocza 2016r. Wynoszą ,46 zł, w tym wymagalne ,16 zł. Wójt Gminy /-/ Zdzisław Dulias 13

16 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA za I półrocze 2016 roku Tabela Nr 1 DOCHODY DziałRozdział Nazwa Plan na r. Wykonanie na r. % 010 ROLINICTWO I ŁOWIECTWO , ,22 98, Pozostała działalność , ,22 98, Wpływy z różnych opłat 3 700,00 716,55 19, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,67 100, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,55 54, Dostarczanie ciepła , ,55 54, Wpływy z różnych opłat 1 500,00 600,00 40, Wpływy z usług , ,55 54, Pozostałe odsetki 1 400,00 200,00 14, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,82 65, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,82 65, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 500, ,25 110, Wpływy z różnych opłat , ,30 38, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,88 38, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , Wpływy z usług , ,39 40, Pozostałe odsetki , ,73 27, Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 691,12 11, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,40 53, Urzędy wojewódzkie , ,40 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 53, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 12, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 115,00 0,00 0,00 1

17 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8 664, ,00 88,43 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 664, ,00 88,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 8 664, ,00 88,43 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA ,00 771,00 5, Ochotnicze straże pożarne ,00 771,00 5, Wpływy z różnych dochodów 0,00 771, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 756 POBOREM , ,50 52,09 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,83 63,77 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 0350 podatkowej , ,83 63, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 11,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,27 53, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,07 53, Wpływy z podatku rolnego , ,00 68, Wpływy z podatku leśnego 164,00 69,00 42, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,60 51, Wpływy z różnych opłat 0,00 34, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,80 52,11 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,75 59, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,53 60, Wpływy z podatku rolnego , ,12 67, Wpływy z podatku leśnego , ,07 77, Podatek od środków transportowych , ,10 51, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 14, Wpływy z opłaty targowej , ,00 52, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 71, Wpływy z różnych opłat 0, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,73 39,72 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,51 80, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 52, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 41,56 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 napojów alkoholowych , ,91 90, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,14 46,78 2

18 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 46, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,14 68, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 58,81 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Wpływy do wyjaśnienia 0,00-31, Wpływy do wyjaśnienia 0,00-31, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, , ,83 56, Szkoły podstawowe , ,20 94,02 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 0750 innych umów o podobnym charakterze 8 200, ,20 56, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 173, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 384, Wpływy z różnych dochodów 0,00 170, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 100, Przedszkola , ,82 52,56 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego , ,00 40, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,30 44, Wpływy z różnych opłat , ,52 101, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50, Gimnazja , ,00 106,64 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 0750 innych umów o podobnym charakterze 6 000, ,00 142, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 332, ,81 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 2007 paragrafie , ,61 100,00 3

19 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,20 133,20 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 50, Wpływy z usług , ,00 50, POMOC SPOŁECZNA , ,41 46, Domy pomocy społecznej , ,00 30, Wpływy z różnych dochodów , ,00 30, Świadczenie wychowawcze , ,00 34,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizację 2060 świadczenia wychowawczego , ,00 34, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3 980, ,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,52 60, Wpływy z pozostałych odsetek 37,00 56,63 153, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 60, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,49 19,44 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 80,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 62,17 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe 3 150, ,00 88,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 3 150, ,00 88, Zasiłki stałe , ,00 98, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 186,70 4

20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 97, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 51, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,09 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,89 56, Wpływy z usług , ,89 56, Pozostała działalność , ,00 40,46 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 255,00 177,00 69, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 40, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA , ,94 57, Gospodarka odpadami , ,60 45,42 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , ,60 45, Wpływy z różnych opłat 0,00 290, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 18, Zakłady gospodarki komunalnej 0, ,44 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu 2370 budżetowego 0, ,44 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,90 59, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 104, Wpływy z różnych opłat , ,62 59, KULTURA FIZYCZNA 1 000, ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000, ,00 100,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 darowizn w postaci pieniężnej 1 000, ,00 100,00 Razem , ,67 53,78 5

21 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA Tabela nr 2 Dział Rozdział Nazwa za I półrocze 2016 roku WYDATKI Plan na r. Wykonanie na r. % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,91 94, Spółki wodne 150,00 20,00 13, Różne Zwalczanie opłaty chorób i składki zakaźnych zwierząt oraz 150,00 20,00 13,33 badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , ,95 69, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,95 69, Izby rolnicze 8 232, ,30 67, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 8 232, ,30 67, Pozostała działalność , ,66 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 100, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 361,00 360,99 100, Składki na Fundusz Pracy 20,83 20,83 100, Zakup materiałów i wyposażenia 214,32 214,32 100, Zakup usług pozostałych 1 416, ,80 100, Różne opłaty i składki , ,72 100, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,37 37, Dostarczanie ciepła , ,37 42,40 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 600,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 044, ,40 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 556, ,42 50, Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 657,34 46, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 41, Zakup energii , ,12 75, Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,10 32, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 550,00 786,50 50, Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 100, ,00 56,39 1

22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100, Pozostałe odsetki 50,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 100,00 100, Dostarczanie wody , ,00 3, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 3, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,42 5, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,42 7, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 261,38 2, Zakup usług remontowych , ,41 23, Zakup usług pozostałych , ,63 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,79 44, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,79 44, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,50 30, Zakup energii , ,20 39, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,48 42, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 500,00 25,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,34 52,09 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,42 100, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 63, Pozostałe odsetki 20,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego ,00 842,85 8, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA , ,90 5, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,90 5, Zakup usług pozostałych , ,60 13,12 2

23 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 3, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,40 51, Urzędy wojewódzkie , ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 50, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 246, ,00 50, Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach 1 319,00 660,00 50,04 powiatu) , ,22 48, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 508,22 20, Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach 2 500,00 428,00 17,12 powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do , ,97 51, wynagrodzeń 3 500, ,92 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 49, Składki na Fundusz Pracy , ,36 37, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 10, Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 65, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 51, Zakup energii , ,48 47, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,07 47, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9 000, ,52 38, Podróże służbowe krajowe , ,62 58, Różne opłaty i składki 9 000, ,00 76,90 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 75, Opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 20,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 7 000, ,00 35, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,42 70, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu , ,00 100,00 terytorialnego , ,23 28, Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 700, ,73 32, Zakup usług pozostałych , ,50 33, Pozostała działalność , ,98 59, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,09 53,10 3

24 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,73 58, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,16 51, Zakup usług pozostałych 6 500, ,00 41, Różne opłaty i składki , ,00 98,68 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8 664, ,31 82,77 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 664, ,31 82, Zakup materiałów i wyposażenia 7 664, ,31 90, Zakup usług pozostałych 1 000,00 250,00 25,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,31 63, Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,31 63,45 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , ,00 91, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 80, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500, ,24 66, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,20 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,23 74, Zakup energii , ,31 79, Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,09 55, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 747,24 62, Różne opłaty i składki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 4 500, ,00 63,16 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 0,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów , ,97 35,24 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów , ,97 35,24 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 8110 pożyczek , ,97 35, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,49 56, Szkoły podstawowe , ,00 59,58 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,50 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 63, Składki na Fundusz Pracy , ,78 55,11 4