SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁEBY ZA 2011 R.

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA ŁEBY SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁEBY ZA 2011 R. Łeba, marzec 2012 r.

2 Budżet Miasta Łeby na rok 2011 uchwalony został przez Radę Miejską w Łebie w dniu r. uchwałą nr V/33/2011 w wysokości: - dochody ,- zł - wydatki ,- zł Planowana nadwyżka budżetu po zmianach wyniosła ,- zł., z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu na udział własny w realizowanym projekcie z udziałem środków unijnych Poprawa dostępu do portu morskiego Łeba i odciążenie układu komunikacyjnego miasta etap I. W ciągu roku dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów na kwotę ,- zł w tym: ,- zł - zwiększenie dochodów z tyt. opłat lokalnych, ,- zł.- zwiększenie dochodów z tyt. dzierżaw oraz wpływów z usług, ,- zł. - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek, ,- zł. - zwiększenie dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn, ,- zł. - zwiększenie dochodów z tytułu kar i grzywien, ,- zł. - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, ,- zł. - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, ,- zł. - zwiększenie dochodów z tytułu rekompensat utraconych dochodów. Pozostała część to zwiększone dotacje na zadania zlecone i własne. Zestawienie zmian dokonanych w 2011 roku przedstawia: w zakresie dochodów - tabela nr 1 i 2 w zakresie wydatków - tabela nr 3 i 4 Zgodnie z upoważnieniami zawartymi w 12 uchwały nr V/33/2011 z dnia r. dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na łączną kwotę ,- zł.

3 Plan dochodów oraz zmiany w I półroczu 2011 r. Tabela Nr 1 Plan na Uchwała/Zarządzenie Plan na Z28 U45 U48 Z41 Z52 U68 Z Dział X Plan dochodów oraz zmiany w II półroczu 2011 r. Tabela Nr 2 Dział Plan na Uchwała/Zarządzenie Plan na Z74 U74 Z92 U93 U97 Z104 Z120 Z124 U X

4 Plan wydatków oraz zmiany w I półroczu 2011 r. Tabela Nr 3 Dział Plan na Uchwała/Zarządzenie Plan na Z28 U45 U48 Z41 Z52 U68 Z X Plan wydatków oraz zmiany w II półroczu 2011 r. Tabela Nr 4 Dział Plan na Uchwała/Zarządzenie Plan na Z74 U74 Z92 U93 U97 Z104 Z120 Z124 U X

5 Po dokonanych zmianach na dzień r. plan budżetu miasta zamknął się kwotami: po stronie dochodów ,- zł po stronie wydatków ,- zł niedobór budżetu ,- zł Na dzień roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie ,- co stanowi 27,12% wzrostu w stosunku do planowanej wartości. Tabela Nr 5 Plan Wykonanie wskaźnik wykonania planu Dochody ,49% Wydatki ,71% Nadwyżka/deficyt ,12% Załączone wydruki przedstawiają wykonanie dochodów i wydatków za 2011 rok.

6 DOCHODY BUDŻETOWE Planowane na rok 2011 dochody wykonane zostały w 93,49%. Wykonanie dochodów z wyszczególnieniem ich realizacji przedstawia niniejsza tabela: Wyszczególnienie 2010 r 2011 r Tabela Nr 6 Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 1. Dochody ogółem ,63% ,49% 2. Dochody własne ,09% ,32% - podatek dochodowy od osób fizycznych ,80% ,71% - podatek dochodowy od osób prawnych ,50% ,14% - podatek od nieruchomości ,15% ,56% - podatek rolny ,19% ,80% - podatek leśny ,09% ,01% - podatek od środków transportu ,58% ,83% - wpływy z karty podatkowej ,41% ,48% - podatek od spadków i darowizn % ,09% - opłata skarbowa ,16% ,56% - opłaty lokalne (miejscowa, targowa) ,28% ,94% - dochody z majątku gminy ,56% ,89% -zajęcie pasa drogowego ,99% ,51% -zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,31% ,08% - pozostałe dochody ,32% ,65% - podatek od czynności cywilnoprawnych ,54% ,65% 3.Dotacje ogółem ,59% ,71% 4. Subwencje ,00% ,00% 5. Środki pozyskane z innych źródeł ,69% ,59%

7 Dochody własne uzyskane w 2011 roku wyniosły ,-zł i stanowią 60,75% dochodów ogółem oraz 91,32% zaplanowanej kwoty na 2011 rok. Główne miejsce w strukturze dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości - na plan ,- zł. osiągnięte wpływy wynoszą ,- zł., to jest 104,56% planowanej wielkości. Kolejną pozycję w strukturze dochodów własnych stanowią dochody z majątku gminy - na plan ,- zł. osiągnięte wpływy wynoszą ,- zł., co stanowi 71,89% planowanej wielkości. Na pozycję osiągniętych dochodów z majątku składają się: - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ,- - najem/dzierżawa składników majątku ,- - wpływy z tytułu przekształcenia ,- - wpływy ze zbycia majątku ,- Niższy poziom wykonania dochodów ze sprzedaży majątku w stosunku do wartości planowanych ( ,-) jest spowodowany stagnacją na rynku nieruchomości. Konsekwencji takiego stanu rzeczy należy dopatrywać się w niestabilnej sytuacji gospodarczej potęgowanej przez kolejne fale kryzysów w strefie EURO. Na ugruntowanie takiego stanu wpływa także odwlekanie decyzji zakupowych ewentualnych nabywców w przekonaniu o spadku obecnych cen. Znaczny wzrost w stosunku do 2010 r. odnotowano we wpływach z podatków i opłat lokalnych (wzrost o 591 tys. zł) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego (wzrost o 201 tys. zł). Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w 2011 r. wyniosły ,- zł., plan ,- zł, w tym kwota dotacji na zadania własne wyniosła ,79,- zł. Środki finansowe z budżetu państwa obejmujące dotacje na zadania zlecone wyniosły ,60zł. Powyższe środki przeznaczone zostały w większości w dziale 852- Pomoc Społeczne w kwocie ,22 zł., co stanowi 91,45% ogólnych dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacje na zadania zlecone oraz ich realizację przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie na dzień r. Opłaty uzyskane za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2011 roku wyniosły ,- zł. Należności wymagalne wg stanu na dzień r. stanowią kwotę ,- zł., w tym z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego od osób fizycznych jak i prawnych wyniosły ,-, zaległości podatkowe to kwota ,-, pozostałe należności ,-. Do wszystkich dłużników wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości które tego wymagały skierowano na drogę postępowania sądowego, kwoty zasądzone zostały przekazane do egzekucji.

8 WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetu miasta na dzień r. wykonane zostały w 92,71% zaplanowanej kwoty rocznej. Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela: Tabela Nr 7 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Wydatki bieżące ,30% 2. Wydatki majątkowe ,79% Ogółem ,71% Na wykonanie bieżących zadań gminy - własnych i zleconych wykorzystano kwotę ,- zł, w tym: Tabela Nr 8 Wyszczególnienie 2010 r r. Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Wydatki bieżące, w tym: X ,16% ,30% Wynagrodzenia i pochodne X ,97% ,65% Pozostałe wydatki: X ,43% ,14% Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,81% ,47% Dotacja dla samorządowych instytucji kultury ,08% ,00% Dotacja na dofinans. prac remont. i konserw.obiektów zabytkowych ,00% 0 0 0,00% Dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w ramach KPA ,07% ,09% Wpłaty gmin do budżetu państwa ,00% ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,25% ,15% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,02% ,76% Świadczenia społeczne ,66% ,55% Stypendia dla uczniów ,54% ,10% Inn formy pomocy dla uczniów ,84% ,55% Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,98% ,35% Wpłaty na PFRON ,96% ,66% Zakup materiałów i wyposażenia ,46% ,79% Zakup środków żywności ,00% ,34% Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,99% ,52% Zakup energii ,01% ,21% Zakup usług remontowych ,16% ,45% Zakup usług zdrowotnych ,13% ,73% Zakup pozostałych usług ,13% ,99% Zakup usług przez jst od innych jst ,88% ,00% Zakup dostępu do sieci internet ,38% ,07% Opłaty za telefony komórkowe ,26% ,37% Opłaty za telefony stacjonarne ,49% ,02% Podróże służbowe ,80% ,20% Różne opłaty i składki ,63% ,78% Odpisy na ZFŚS ,52% ,97% Podatek od nieruchomości ,00% ,99% Szkolenia pracowników ,92% ,51% Zakup materiałów papierniczych do druk, i ksero ,77% 0 0 0,00% Zakup akcesoriów komputerowych ,32% 0 0 0,00% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,78% ,77% Pozostałe wydatki X ,98% ,52% Rezerwy/gwarancje 4810, ,00% ,00%

9 W celu pełniejszej prezentacji budżetu poniżej przedstawiono porównanie dochodów i wydatków bieżących za lata 2010 i 2011 wg działów działalności publicznej. Tabela Nr dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Dochody Wydatki 10 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody osób prawnych, fizycznych i innych Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona Zdrowia Opieka Społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Dochody/Wydatki bieżące Nadwyżka/deficyt z działalności bieżącej (-) Na poniższym wykresie zaprezentowano również porównanie dochodów i wydatków bieżących za 2011 r. Dochody i wydatki bieżące wg dziedzin działaności publicznej w 2011 r. Kultura fizyczna i sport Kultura i ochrona dziedzictw a narodow ego Gospodarka komunalna i i ochrona środow iska Edukacyjna opieka w ychow aw cza Opieka Społeczne Ochrona Zdrow ia Ośw iata i w ychow anie Różne rozliczenia Obsługa długu publicznego Dochody osób praw nych, fizycznych i innych Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciw pożarow a Urzędy Naczelnych Organów w ładzy państw ow ej Administracja publiczna Działalność usługow a Gospodarka mieszkaniow a Transport i łączność Rolnictw o i łow iectw o Wydatki Dochody

10 Największą kwotę w całej strukturze wydatków w 2011 roku zajmują wydatki na oświatę. Łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą ,- zł z czego subwencja stanowi kwotę ,- zł. Pozostała kwota ,- zł. została przekazana z budżetu gminy. Szczegółowa analiza wykonania budżetu oświaty w załączeniu. Wydatki w dziale 600-Transport i łączność stanowią kwotę ,- zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowana została kwota ,- zł., wydatki inwestycyjne to wartość ,- zł. Są to wydatki z tytułu realizacji projektów: - rewitalizacja historycznego centrum miasta Łeby poprzez przebudowę obszaru ulicy Kościuszki - etap I ,- - budowa kanałów technologicznych pod sieć teletechniczną i monitoring lokalny oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ,- ul. Kościuszki i garażach Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, wyniosły ,- z tego: - urzędy wojewódzkie ,- - rady gmin ,- - urzędy gmin ,- - spis powszechny ,- - promocja gminy ,- W ogólnej strukturze tego działu wydatki osobowe łącznie z pochodnymi wynoszą ,- Pozostała kwota ,- to wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalności urzędu i rady oraz promocja gminy. Znacznym wydatkiem budżetu w wysokości ,- zł. są świadczenia społeczne realizowane przez gminę. Składają się na nie dodatki mieszkaniowe, zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacja na ten cel wyniosła ,-. Z budżetu gminy przekazano kwotę ,- Szczegółowa analiza wykonania budżetu w dziale Pomoc Społeczna w załączeniu. Na zadania zlecone w 2011 r. gmina otrzymała dotacje w wysokości ,- zł, z czego wydatkowano kwotę ,- zł. Szczegółowy podział otrzymanych dotacji oraz wydatków w załączeniu. Wydatki związane z realizacją zadań związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego W 2010 r. zawarto porozumienie w zakresie opracowania koncepcji przebudowy drogi 214 od Białogardy do Łeby. Zaplanowana w budżecie na 2011 r. kwota ,- zł. na dzień r. nie została zrealizowana.

11 Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych w 2011 r. Tabela Nr 10 Kwota Lp Nazwa Zakres plan wykonanie % 1 Dotacje podmiotowe ,15% a) Biblioteka samorządowa instytucja kultury ,00% b) Przedszkola niepubliczne dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkoli ,47% 2 Dotacje celowe Organizacje pozarządowe i inne podmioty ,09% Łącznie ,95% Dane dotyczące zadłużenia Gminy Wydatki na obsługę kredytów i innych papierów dłużnych: Lp Wyszczególnienie Spłata części kapitałowej w 2011 r Spłata odsetek w 2011 r. Tabela Nr 11 Stan zadłużenia na r. 1 Kredyty bankowe Pożyczki Obligacje samorządowe Łącznie Kwota długu z tytuły zobowiązań finansowych oscyluje na poziomie 33% w stosunku do osiągniętych dochodów. Pozostałe zobowiązania na dzień r. wyniosły ,- zł. w tym kwota ,- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Aby w pełni przedstawić działalność gminy w 2011 r. do sprawozdania dołączone zostały informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych tj: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie. Do sprawozdania dołącza się również sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie.