z tego z tego Świadcz Wynagro dzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje

Transkrypt

1

2

3 Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zmiana planu na 2011 rok Zmiana planu wydatków budŝetu miasta Mysłowice na 2011 rok bieŝące jednostek budŝetowyc h z tego Wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań z tego z tego Dotacje na programy Świadcz finansowa enia na ne z rzecz udziałem osób środków, fizycznyc o których h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsłu ga długu Załącznik Nr 1 do uchwały majątkow e inwestycje i zakupy inwestycyj ne, dotacje (w złotych) z tego w tym na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go Kategoria Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność G 710 Działalność usługowa Nadzór budowlany P 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) G Kwalifikacja wosjkowa P 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej P Ochotnicze straŝe poŝarne G 757 Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego G 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe G Szkoły podstawowe specjalne P Przedszkola G 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne G 3

4 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze P Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe G Zasiłki stałe G 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność G Razem: / Z planu wydatków budŝetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się zadania z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone: 710 Działalność usługowa Nadzór budowlany P 750 Administracja publiczna Kwalifikacja wosjkowa P 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej P 4

5 Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zwiększenie planu na 2011 rok bieŝące Uzasadnienie do Załacznika Nr 1 jednostek budŝetowyc h z tego Wynagrodz enia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań z tego z tego Dotacje Świadcze nia na rzecz osób fizycznych na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsłu ga długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyj ne, dotacje (w złotych) z tego w tym na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego Kategoria Przedszkole Nr 5 własne 801 Oświata i wychowanie Przedszkola G Zakup usług pozostałych G Szkoła Podstawowa Nr 12 własne 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe G Zakup usług pozostałych G Wydział Organizacyjny własne Administracja 750 publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) G Zakup sprzętu 6060 komputerowego G 5

6 Wydział BudŜetu własne 757 Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego G Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do roku G Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia porozumienia dotyczącego zobowiązań MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach do roku G 852 Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe G Zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich G Zasiłki stałe G Zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich G Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 6

7 własne 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne G Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Likwidacji G Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego własne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne G Wynagrodzenia bezosobowe G RóŜne opłaty i składki G Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej P Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy P 7

8 Wydział Spraw Obywatelskich z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone Administracja 750 publiczna Kwalifikacja wosjkowa P RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych P Składki na ubezpieczenia społeczne P Składki na Fundusz Pracy P Wymagrodzenia bezosobowe P Zakup materiałów i wyposaŝenia P Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone 710 Działalność usługowa Nadzór budowlany P Wynagrodzenia osobowe pracowników P Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej P Dodatkowe wynagrodzenie roczne P Składki na ubezpieczenie społeczne P Składki na fundusz pracy P Zakup materiałów i wyposaŝenia P Zakup energii P 8

9 Zakup usług pozostałych P Zakup usług dostępu do sieci Internet P Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w starcjonarnej publicznej sieci telefonicznej P PodróŜe słuŝbowe krajowe P Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych P Szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej P Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej P Wydział Inwestycji i InŜynierii Miejskiej własne 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne P 4270 Wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie dróg komunikacyjnych i ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach P 9

10 Opracowanie ekspertyzy mykologicznej ścian piwnic i sal lekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w 4390 Mysłowicach P Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej własne Gospodarka 700 mieszkaniowa Pozostała działalność G Pokrycie róŝnicy czynszu za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania i pomieszczenia tymczasowe G 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność G Zakup energii G Pozostałe odsetki G Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego G Dom Dziecka własne 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze P Zakup materiałów i wyposaŝenia P Zakup usług pozostałych P 10

11 iwestycyjne jednostek budŝetowych P na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych P Razem: PowyŜszych zmian dokonuje się celem: - w rozdz zwiększenia środków w planie finansowym wydatków na zadaniu "Pokrycie róŝnicy czynszu za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania i pomieszczenia tymczasowe" o kwotę zł w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, - w rozdz wprowadzenia decyzji Wojewy Śląskiego Nr FB/I/3011/63/1/11 z dnia 11 marca 2011 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieŝącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach w kwocie zł, - w rozdz zwiększenia w planie finansowym środków na wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego przez Wydział Organizaycjny w kwocie zł, - w rozdz dostosowania planu finansowego wydatków do przewidywanego wykonania w Wydziale Spraw Obywatelskich w kwocie zł, - w rozdz wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/66/11 z dnia 17 marca 2011 roku z przeznaczeniem na wypłatę naleŝności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2010 roku, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Mysłowicach w kwocie zł, - w rozdz dostosowania planu finansowego wydatków do potrzeb w Wydziale Bezpieczeństwo Publicznego i Reagowania Kryzysowego w kwocie zł, - w rozdz zmniejszenia planu finansowego wydatków na zadaniu "Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do roku" o kwotę zł w Wydziale BudŜetu w związku z podjętą URM na sesji w dniu roku oraz zwiększenia planu w wyniku udzielenia poręczenia MPWiK Sp. z o.o. zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym restrukturyzacji zobowiązań MPWiK Sp. z o.o., - w rozdz , wprowadzenia środków finansowych w Przedszkolu Nr 5 (3.792 zł) i Szkole Podstawowej Nr 12 ( zł) na zainstalowanie monitoringu w placówkach, - w rozdz zmian w planie finansowym wydatków w Wydziale Inwestycji i InŜynierii Miejskiej wprowadzając nowe zadania wynikające z zaleceń pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach - w rozdz zmian w planie finansowym wydatków Domu Dziecka w Mysłowicach w związku z koniecznością wprowadzenia monitoringu obiektu, montaŝu instalacji wideodomofonu oraz zakupu nowej pralnicy w łącznej kwocie zł, - w rozdz , przeniesienia środków finansowych między zadaniem "Zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich" z rozdziału ( zł) na rozdział ( zł) w Wydziale BudŜetu, - w rozdz wprowadzenia zadań w planie finansowym wydatków Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w związku z otrzymanym nakazem zapłaty w sprawie nieregulowanych naleŝności przez MZGK wobec MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach, sygn. akt XIII GNc 637/10/JW w łącznej kwocie zł. 11

12 Dział Wyszczególnienie Zmiana planu dochodów budŝetu miasta Mysłowice na 2011 rok Zmiana planu na 2011 rok w tym: w tym: Dochody bieŝące Dochody majątkowe Załącznik Nr 2 do uchwały w tym: Dochody bieŝące ( w złotych) Dochody majątkowe Działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Razem dochody Z planu dochodów budŝetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz z zakresu administracji rządowej: 710 Działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem GMINA Razem POWIAT 12

13 Dział Rozdział Wyszczególnienie Uzasadnienie do Załacznika Nr 2 Zmiana planu na 2011 rok w tym: w tym: Dochody bieŝące ( w złotych) Wydział BudŜetu Dochody z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone 710 Działalność usługowa Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody własne Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Razem dochody PowyŜszych zmian dokonuje się celem: - w rozdz wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/63/1/11 z dnia 11 marca 2011 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieŝącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach, - w rozdz wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/66/11 z dnia 17 marca 2011 roku z przeznaczeniem na wypłatę naleŝności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2010 roku, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etetowych w Komendzie Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Mysłowicach. - w rozdz dostosowania wysokości planowanych dochodów do wysokości wskaźników ujętych w budŝecie państwa na 2011 rok. Razem GMINA Dochody bieŝące Dochody majątkowe Razem POWIAT Dochody majątkowe 13

14 Załącznik Nr 3 do uchwały Zwiększenie planu przychodów na 2010 rok Wyszczególnienie (w złotych) Zmiana planu na 2010 rok 1 2 Przychody Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt na pokrycie planowanego deficytu Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym - Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek Razem przychody

15 Załącznik Nr 4 do uchwały WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDśECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2011 ROK Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a majątkowe OGÓŁEM inwestycyjne jednostek budŝetowych iwestycyjne jednostek budŝetowych Domu Dziecka na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Zakup sprzętu komputerowego na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w Domu Dziecka Uzasadnienie: PowyŜszych zmian dokonuje się w związku ze zmianami dokonanymi w Załączniku Nr 1 w zakresie zwiększenia środków na wydatki majątkowe w budŝecie Miasta Mysłowice. 15

16 Załącznik Nr 5 do uchwały DOTACJE W RAMACH BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2011 ROK N a z w a z a d a n i a 1 O G Ó Ł E M w tym dotacje celowe: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich Zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich Uzasadnienie: Kwota dotacji na 2011 rok Jednostki sektora finansów publicznyc h w tym Jednostki poza sektorem finansów publicznyc h PowyŜszych zmian dokonuje się w związku ze zmianami dokonanymi w Załączniku Nr 1 w zakresie zwiększenia środków na wydatki majątkowe w budŝecie Miasta Mysłowice. 16