Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU we WŁOCŁAWKU z wykonania budżetu powiatu włocławskiego za 2013 rok Budżet powiatu włocławskiego na 2013 r. został uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XIX/208/12 w dniu 28 grudnia 2012 roku. Był to budżet niezrównoważony i zamykał się po stronie dochodów kwotą ,00 zł, a po stronie wydatków kwotą ,00 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2013 r. wystąpił deficyt w wysokości ,00 zł, który planowano sfinansować zaciągnięciem kredytu. W wyniku dokonania zmian w budżecie powiatu dziewięcioma uchwałami Rady Powiatu i jedenastoma uchwałami Zarządu Powiatu - ostatecznie na dzień 31 grudnia 2013 roku planowane dochody zamknęły się kwotą ,36 zł i planowane wydatki kwotą ,36 zł. Natomiast wykonanie budżetu powiatu zamknęło się dochodami w kwocie ,37 zł i wydatkami w kwocie ,38 zł. Tak więc zaplanowane dochody budżetu powiatu na 2013 r. zostały zrealizowane w 101,10% natomiast zaplanowane wydatki w 95,09%, a budżet powiatu za 2013 rok zamknął się nadwyżką, w kwocie ,99 zł - (ma to związek z wyższym niż przewidywano wykonaniem dochodów między innymi z tytułu udziału powiatu w PIT i CIT, oraz z niepełnym zrealizowaniem wydatków przez Starostwo Powiatowe i niektóre powiatowe jednostki organizacyjne). W 2013r. Zarząd Powiatu we Włocławku dokonywał zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu we Włocławku, nie korzystał natomiast z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90. DOCHODY BUDŻETU POWIATU Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tj. z 2010r. Dz.U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) źródłem dochodów budżetu powiatu w 2013r. były: dochody własne powiatu, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencja ogólna oraz środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu za 2013 r. - według poszczególnych źródeł obrazuje tabela nr 1. Realizacja dochodów budżetu powiatu za 2013 rok Tabela nr 1 - wg poszczególnych źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody ogółem- z tego: , ,37 101, dochody własne , ,39 31, dotacje celowe z budżetu państwa , ,24 27,00

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz subwencja ogólna , ,00 32, środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,74 10,00 W okresie sprawozdawczym najwyższy udział w osiągniętych dochodach miała subwencja ogólna 32% (w 2012r. 34,03%), na drugim miejscu znalazły się dochody własne 31% (w 2012r.-33,32%), na trzecim miejscu znalazły się dotacje celowe z Budżetu Państwa 27,00% (w 2012 r. 28%), środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 10% (w 2012 r.-4,64%). Realizację dochodów własnych budżetu powiatu za 2013 r.- według poszczególnych tytułów obrazuje tabela nr 2. - wg poszczególnych tytułów Realizacja dochodów własnych budżetu powiatu w 2013 r. Tabela nr 2 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % DOCHODY OGÓŁEM z tego: , ,39 106,40 Podatki - w tym: , ,93 106, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 105, podatek dochodowy od osób prawnych , ,93 761,10 Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz za koncesje i licencje - w tym: , ,75 115, wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,50 114, wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,25 129,02 Wpływy z majątku powiatu - w tym: , ,14 103, wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,91 100, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 100, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz , ,04 96,07 innych umów o podobnym charakterze wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,19 170, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 122,16 Wpływy z usług - w tym: , ,01 107, wpływy z usług , ,01 107,55 Dotacje celowe - w tym: , ,86 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadnia bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 2.375, ,00 100,00 administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.112, ,20 100,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,71 100,01 jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 7.000, ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa ,95 - w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe - w tym , ,70 106, grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 100, grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,71 100, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych , ,74 107, wpływy z różnych opłat , ,62 82, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 900, ,83 133, pozostałe odsetki , ,66 328, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.725, ,00 100, wpływy z różnych dochodów , ,10 105, wpływy z różnych dochodów , wpływy z różnych dochodów , ,14 111, wpływy z różnych dochodów 4.758, ,50 112, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,24 112, , ,40 100, , ,00 100, , ,31 100,00 W okresie sprawozdawczym dochody własne powiatu zostały zrealizowane w 106,40%. Realizacja dochodów własnych według poszczególnych tytułów była zróżnicowana i wynosiła od 82,00% w 0690, 96,07% w 0750, do 761,10% w Najwyższy udział w dochodach własnych powiatu miały dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CITstanowiły 34,78% (w 2012r.- 33,88%) ogółem dochodów własnych powiatu i 10,90% (w 2012 r.-11,29%) ogółem dochodów budżetu powiatu - odchylenia w wykonaniu dochodów wynikają: - w podatku PIT ostatecznie udziały powiatu w PIT zamknęły się kwotą ,00 zł i były wyższe od przyjętego w uchwale budżetowej planu o ,00 zł; do końca 2013 r. do budżetu powiatu wpłynęła kwota ,00 zł, w styczniu 2014 roku Ministerstwo Finansów dokonało przelewu na rachunek budżetu powiatu kwoty ,00 zł - tytułem udziału powiatu w PIT za 2013 rok; łącznie do budżetu

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz powiatu z tytułu udziału w PIT wpłynęła kwota ,00 zł. Według otrzymanego z Ministerstwa Finansów w miesiącu lutym sprawozdania Rb-27 wynika, że dochody należne powiatowi z tytułu PIT - wynoszą ,00 zł, i dochody wykonane wynoszą ,00 zł, - w podatku CIT - wyższe wykonanie planu dochodów wynika z ostatecznego rozliczenia należnych powiatowi udziałów za 2013r. (sprawozdania o należnych udziałach spływają do powiatu w następnym roku budżetowym) - należne udziały były wyższe od planowanych o ,93 zł. Znaczącą pozycję w dochodach własnych stanowiły też wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych są to środki finansowe pozyskane z budżetów: 1) samorządów gminnych - w kwocie ,51 zł - w tym: - dotacje pozyskane na podstawie podpisanych umów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego ,20 zł (na plan 1.112,00 zł) z tego: mg. Lubraniec - 547,00 zł, mg. Chodecz - 102,60 zł, g. Boniewo - 462,60 zł, - dotacje pozyskane na podstawie podpisanych umów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,31 zł (na plan ,00 zł) - w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizacje zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo od samorządu g. Lubanie w kwocie ,00 zł oraz od samorządu um. Lubień Kujawski w kwocie ,00 zł, na budowę i przebudowę dróg powiatowych, od samorządu um. Brześć Kujawski ,50 zł na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Osięciny Wieniec-Włocławek, od samorządu Aleksandrów Kujawski ,81 zł na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Kaźmierzewo- Jaranowo. Duży udział w dochodach własnych miały też wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz za wydane koncesje i licencje ,75 zł, tj. 8,72% (w 2012r ,25 zł, tj. 8,61%) ogółem dochodów własnych, a także wpływy z usług ,01 zł, tj. 26,91% - są to głównie wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za ich pomocy społecznej oraz z odpłatności za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych w DPS Kowal ( ,18 zł). Pozyskane dotacje celowe zamykają się kwotą ,71 zł, tj. 13,80% ogółem dochodów własnych - na plan ,00 zł (w zł, tj. 14,45%). W okresie sprawozdawczym powiat pozyskał dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień: - od samorządów powiatowych - w kwocie ,71 zł (na plan ,00 zł) - z tego: 1) dotacje celowe z m. Włocławek, w kwocie ,00 zł (na plan ,00 zł) - jest to dotacja przeznaczona na wspólne finansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku; 2) dotacje celowe otrzymane od innych powiatów - w kwocie ,01 zł (na plan ,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu ich powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego. W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotacje celowe z niżej wymienionych powiatów: l Miasta Włocławek ,63 zł, l Powiat Radziejowski ,61 zł, l Miasta Bydgoszcz (MOPS) ,82 zł, l Powiat Lipno ,62 zł, l Powiat Inowrocławski ,06 zł, l Powiat Wąbrzeski ,58 zł, l Powiat Iławski ,23 zł, l Miasta Łódź ,49 zł, l Powiat Toruński ,97 zł, l dotacje celowe otrzymane z innych powiatów - w kwocie ,70 zł (na plan ,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu ich powiatu w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego - w tym: l Miasto Włocławek ,36 zł, l Miasto Sosnowiec 5.795,88 zł, l Powiat Rypiński ,48 zł, l Powiat Człuchowski ,00 zł, l Powiat Kutnowski ,00 zł, l Powiat Radziejowski ,00 zł, l Powiat Wąbrzeźno ,60 zł,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz l Powiat Aleksandrowski ,02 zł, l Powiat Sierpecki 698,32 zł, l Powiat Augustowski ,04; 3) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa - w kwocie ,00 zł (na plan ,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat włocławski. W ramach środków pochodzących z otrzymanej dotacji objęto pomocą stypendialną 3 uczniów w roku szkolnym 2012/2013 (miesięczne stypendium dla ucznia zł); 4) dotacje otrzymane o samorządów gminnych w kwocie 7.000,00 zł (na plan 7.000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania boiska przy ZS w Lubrańcu. Dochody budżetu powiatu za 2013 rok z dotacji celowych z budżetu państwa - według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 3. Dochody budżetu powiatu za 2013 r. z dotacji celowych z budżetu państwa Tabela nr 3 Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dotacje ogółem: - z tego: Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej ( 2110) - w tym: , ,24 99, , ,11 99, Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 98, Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2.400, ,00 79, Nadzór budowlany , ,70 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , ,90 100, Pozostałe wydatki obronne 5.000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,40 100, Ośrodki wsparcia , ,00 100, Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy rodzinie , ,78 100, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) w tym: , ,83 99, Domy pomocy społecznej , ,00 100, Rodziny zastępcze , ,83 97,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430)- w tym: , ,30 100, Drogi publiczne powiatowe , ,30 100,00 Prawidłowo przebiegała realizacja dochodów budżetu powiatu z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dochody zostały zrealizowane w 99,98%. Również prawidłowo przebiegała realizacja dochodów z dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu (zarówno przeznaczonej na wydatki bieżące jak i na wydatki inwestycyjne). W ramach otrzymanej

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz dotacji na dofinansowywanie zadań własnych bieżących finansowana była działalność domów pomocy społecznej ,00 zł (w 2012 r ,00 zł). Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w domach pomocy społecznej na terenie powiatu przebywało 159 mieszkańców, których pobyt w DPS był dofinansowywany poprzez dotację celową. Dodatkowe dotacje celowe w ciągu roku budżetowego powiat otrzymał na: - na realizację własnych zadań inwestycyjnych ,30 zł - z tego na: - dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg: - Przebudowa drogi powiatowej Siutkowo Mikanowo II etap ,30 zł, - Przebudowa drogi powiatowej Osięciny-Wieniec Włocławek ,00 zł Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2013 r. z subwencji ogólnej - według poszczególnych części, obrazuje tabela nr 4. - według poszczególnych części Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2013 rok z subwencji ogólnej Tabela nr 4 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Subwencja ogólna z tego: Część oświatowa subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej Część oświatowa uzupełniająca subwencje ogólną , ,00 100, , ,00 44, , ,00 50, , ,00 4, , ,00 0,55 Najwyższy udział w subwencji ogólnej miała część wyrównawcza 50,93% (w 2012r. 46,89%) wysokości subwencji ogólnej. Na drugim miejscu znalazła się część oświatowa subwencji ogólnej 44,19% - (w 2012 r.- 44,20%). Na trzecim miejscu część równoważąca -4,33% (w 2012r.-8,28%). W 2013r. powiat otrzymał również część uzupełniającą subwencji ogólnej, która stanowiła - 0,55% wysokości subwencji ogólnej (w 2012r. 0,63%). Dochody budżetu powiatu za 2013 r. - przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej - (dochody pochodzą ze środków z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego), obrazuje tabela nr 5. Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2013 rok z subwencji ogólnej - według poszczególnych projektów Tabela nr5 Dz. Rozdział Nazwa programu (finansowanego zadania) Plan Wykonanie % Ogółem dochody - z tego: , ,74 92, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , ,74 96,79 POLITYKI SPOŁECZNEJ - w tym: Powiatowe urzędy pracy , ,47 98,61

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jakość ponad standard + (realizowany przez PUP) - w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Przedsiębiorczość szansą na rozwój (realizowany przez PUP) w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , , , , , , ,54 Młodzi, doświadczeni, wykwalifikowani (realizowany przez PUP) , ,43 w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, , , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ,78 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 2009 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność z tego: , ,27 73,67 -projekt w ramach Programu Operacyjnego , ,84 Kapitał Ludzki Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim (realizowany przez Starostwo Powiatowe) - dotacje celowe w ramach programów 2007 finansowanych z udziałem środków , ,81 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , , europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz europejskich - projekt w ramach Programu Operacyjnego , ,39 Kapitał Ludzki Równe szanse II edycja (realizowany przez Starostwo Powiatowe) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , ,39 europejskich oraz środków o których mowa 2007 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podróż do samodzielności (realizowany przez PCPR) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, 2007 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , , , , , ,23 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, 2009 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i Łączność- z tego , Drogi publiczne powiatowe w tym: , projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 2626C Kaźmierzewo- Jaranowo od km do km (Etap I), od km do km (Etap II) zadanie realizowane przez PZD Jarantowice) - dotacje celowe w ramach programów 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , W okresie sprawozdawczym planowane dochody na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zamknęły się kwotą ,00 zł, natomiast dochody zrealizowane kwotą ,74 zł, co stanowi 92,51%.planu. Dotacja celowa na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 2626C Kaźmierzewo - Jaranowo wpłynie po całkowitym rozliczeniu projektu przez Urząd Marszałkowski w 2014r. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu powiatu według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji. WYDATKI BUDŻETU POWIATU Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach na 2013 r. zamknął się kwotą ,36 zł, a jego wykonanie kwotą ,38 zł, czyli plan wydatków został zrealizowany w 95,1% (w 2012 r. plan wydatków zamknął się kwotą ,00 zł, a jego wykonanie ,65 zł - został zrealizowany w 94,1%). Realizację wydatków budżetu powiatu za 2013r.- według ważniejszych tytułów przedstawia tabela nr 6.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz według ważniejszych tytułów Wydatki budżetu powiatu za 2013 rok Tabela nr 6 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki ogółem z tego: , ,38 95,09 1. Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,84 38,82 2. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza , ,92 16,04 3. Administracja publiczna , ,83 8,41 4. Transport i łączność , ,19 14,86 5. Ochrona zdrowia , ,40 17,14 6. Pozostałe , ,20 4,72 W okresie sprawozdawczym najwięcej środków przeznaczono na pomoc społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej ,84 zł, co stanowi 38,82% ogółem poniesionych wydatków (w 2012 r ,24 zł, tj. 36,96% ogółem poniesionych wydatków), na drugim miejscu znalazły się poniesione wydatki na ochronę zdrowia (na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych) ,40 zł, tj. 17,10% ogółem poniesionych wydatków (w 2012 r ,00 zł, tj. 18,27% ogółem poniesionych wydatków), na trzecim miejscu znalazły się wydatki poniesione na oświatę i wychowanie oraz edukacyjna opiekę wychowawczą ,92 zł, tj. 16,04% ogółem poniesionych wydatków (w 2012 r ,47 zł, tj.17,41% poniesionych wydatków ogółem), na administrację publiczną wydatkowano kwotę ,83 zł, tj. 9,92% ogółem poniesionych wydatków (w 2012 r ,00 zł, tj.9,92% ogółem poniesionych wydatków) na transport i łączność ,19 zł, co stanowi 14,90% ogółem poniesionych wydatków (w 2012 r ,32 zł, tj. 13,58% ogółem poniesionych wydatków), na pozostałe wydatki przeznaczono ,20 zł, tj. 3,86% poniesionych wydatków ogółem (w ,62 zł, tj. 3,86% poniesionych wydatków). Realizacja wydatków za 2013r. w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 7. Tabela nr 7 Realizacja wydatków za 2013 r. w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - według poszczególnych zadań Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki ogółem z tego: , ,59 98, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,18 98, Domy pomocy społecznej , ,00 100, Ośrodki wsparcia , ,00 100, Rodziny zastępcze , ,98 99, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,78 99, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,23 100, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,93 99,26

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.100, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 89, Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności , ,80 97, Powiatowe Urzędy Pracy , ,70 97, Pozostała działalność , ,99 89,67 W ramach poniesionych wydatków w rozdziale w kwocie ,18 zł (w 2012 r ,55 zł) finansowana była działalność Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej oraz PCPR - na kontynuowanie nauki przez wychowanków z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych, na usamodzielnienia, a także wydatki ponoszone przez Starostwo Powiatowe na dotacje dla innych powiatów z tytułu przebywania wychowanków z terenu powiatu włocławskiego w ich placówkach opiekuńczo wychowawczych - wysokość dotacji ,00 zł (w 2012 r ,19 zł). Wydatkowane środki finansowe pochodziły z: - dotacji otrzymanych od innych powiatów za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu włocławskiego ,01 zł (w 2012 r zł); - pozostałych dochodów własnych budżetu powiatu ,17 zł (w 2012 r ,55 zł). W ramach rozdziału Domy pomocy społecznej finansowana była działalność 4 domów pomocy społecznej bezpośrednio podległych powiatowi (DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Rzeżewo, DPS Wilkowiczki) oraz niepublicznego Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej (poprzez przekazywanie dotacji celowej na finansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych lub skierowanych do tej placówki przed dniem 1 stycznia 2004 roku - wysokość przekazanej dotacji to kwota ,00zł). Na dzień 31 grudnia 2013 r. w placówkach tych przebywało 277 mieszkańców (w tym 159 których pobyt w DPS dofinansowywany był poprzez dotację z budżetu państwa i 118 mieszkańców, których pobyt był dofinansowywany przez rodziny lub gminy). W ramach rozdziału Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - finansowana była działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - jest to zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowywane przez powiat z dochodów własnych budżetu powiatu - w 2013r. wydatki na finansowanie tego zadania zamknęły się kwotą ,80 zł (w 2012 r ,00 zł), w tym środki finansowe pochodzące z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa ,00 zł (w 2012 r ,00 zł), środki własne powiatu ,80 zł (w 2012 r ,00 zł). W ramach rozdziału finansowana była działalność Powiatowego Urzędu Pracy - poniesione wydatki zamykają się kwotą ,70 zł (w 2012 r ,85) - na plan wydatków składały się 4 źródła dochodów - były to: - dotacja z m. Włocławek na współfinansowanie wydatków bieżących tej jednostki w kwocie zł, (w 2012r ,07 zł), - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 zł, (w 2012 r ,00zł), - środki finansowe na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,47 zł (w 2012r ,92 zł), - środki pochodzące z pozostałych dochodów budżetu powiatu na finansowanie działalności bieżącej PUP ,23 zł (w 2012 r ,86 zł). Wykaz poniesionych w 2013r. wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 8.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz Wykaz poniesionych wydatków za 2013 rok na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - według poszczególnych zadań Tabela nr8 Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki ogółem z tego: , ,79 96, Szkoły podstawowe , ,00 100, Szkoły podstawowe specjalne , ,78 99, Gimnazja specjalne , ,50 99, Licea ogólnokształcące , ,07 98, Szkoły zawodowe , ,86 97, Komisje egzaminacyjne 1.380, ,91 93, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,80 65, Pozostała działalność , ,00 43, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 98, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.217, ,00 86, Pozostała działalność , ,87 49,45 Plan wydatków budżetu powiatu w 2013 r. na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zamknął się kwotą ,00 zł (w 2012 r ,00 zł) w skład tej kwoty wchodziły: - część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł, - środki finansowe pochodzące z dotacji celowych ,00 zł, - środki finansowe na finansowanie projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł, - środki finansowe pochodzące z pozostałych dochodów budżetu powiatu ,00 zł. Natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą ,79 zł - w skład tej kwoty wchodziły środki finansowe pochodzące z: - części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł (w 2012 r ,00 zł); - środki finansowe pochodzące z dotacji celowych ,00 zł; - środki finansowe na finansowanie projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,87 zł; - środki finansowe pochodzące z pozostałych dochodów budżetu powiatu ,92 zł. Wykaz poniesionych w 2013 roku wydatków na administrację publiczną - według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 9.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz według poszczególnych zadań Wykaz poniesionych wydatków w 2013 roku na administrację publiczną Tabela nr 9 Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki ogółem z tego: , ,83 92, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Rady powiatów , ,46 97, Starostwa powiatowe , ,73 92, Komisje kwalifikacyjne , ,90 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,74 87,70 Wykaz poniesionych wydatków w 2013r. na pozostałe zadania - według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr według poszczególnych zadań Wykaz poniesionych wydatków w 2013r. na pozostałe zadania Tabela nr10 Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki ogółem z tego: , ,17 91, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 76, Gospodarka leśna , ,40 91, Nadzór nad gospodarką leśną , ,96 98, Drogi powiatowe , ,19 99, Drogi gminne , ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4.275, ,92 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 98, Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,31 80, Nadzór budowlany , ,70 100, Pozostała działalność ,00 0, Pozostałe zadania obronne 5.000, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,32 99, Obrona cywilna 2.230, ,45 97, Zarządzanie kryzysowe , ,05 91, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,92 89, Rezerwy ogólne i celowe: - ogólna ,00 - celowa , ,00 0,00 -

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz Pozostała działalność , ,40 100, Pozostała działalność 9.629, ,38 88, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,41 78, Pozostała działalność , ,68 100, Biblioteki 3.000, ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100, Pozostała działalność , ,45 96, Obiekty sportowe , ,69 98, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,61 99,59 W ramach poniesionych wydatków z budżetu powiatu w 2013r. - przeznaczono na wydatki bieżące kwotę ,61 zł natomiast na wydatki majątkowe ,77 zł, co stanowi odpowiednio 90,48% i 9,52% poniesionych wydatków ogółem (w 2012r. - poniesione wydatki bieżące zamknęły się kwotą ,28 zł, a wydatki majątkowe kwotą ,27 zł, co stanowiło odpowiednio 92,02% i 7,98%). Z łącznej kwoty wydatków przeznaczono na wynagrodzenia ,02 zł, (w 2012 r ,61 zł), a na pochodne od wynagrodzeń ,69 zł (w 2012r ,97 zł) - łącznie na płace i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę ,71 zł, co stanowi 41,90% ogółem poniesionych wydatków bieżących (w 2012 r ,58 zł, co stanowiło 46,92% ogółem poniesionych wydatków bieżących). Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych, oraz podmiotom spoza sektora finansów publicznych na podstawie podpisanych porozumień, umów zamykają się kwotą ,66 zł (na plan ,00 zł) - w tym: - dotacje udzielone podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych powiatu ,86 zł (na plan ,00 zł) - w tym: - na zimowe utrzymanie dróg powiatowych ,00 zł, w tym: g. Baruchowo ,70 zł, g. Chodecz ,76 zł, g. Fabianki ,24 zł, m. Kowal 8.598,73 zł, g. Lubanie ,24 zł, mg. Lubień Kuj ,61 zł, mg. Lubraniec ,41 zł, gm. Choceń ,31 zł; - za zarządzanie drogą powiatową Lubraniec- Boniewo- Cety (na podstawie podpisanego porozumienia) - dotacja dla g. Boniewo 4.365,00zł, - za zarządzanie drogą powiatową Izbica Kujawska Boniewo Borzymie (zgodnie z umową nr 40/2013 z dnia 23 maja 2013) 8.951,00 zł, - za zarządzanie drogą powiatową bielawy Kazanie- Sokołowo (zgodnie z zawartą umowa nr 24/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.) ,00 zł, - za zarządzanie drogą powiatową Lubraniec Smogorzewo Otmianowo dla gminy Lubraniec 32,00 zł, - za zarządzanie droga powiatowa Lubraniec Boniewo Cetty dla gminy Boniewo 260,00 zł, - na pomoc finansową dla samorządów gminnych przeznaczoną na dofinansowanie ich zadań inwestycyjnych ,00 zł (na plan ,00 zł) w tym: - dla gminy Lubień Kujawski - na dofinansowanie zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych w strukturze terenów inwestycyjnych w Gminie Lubień Kujawski - umowa nr 519/12 z dnia 27 września 2012r ,00 zł; - dla miasta i gminy Lubraniec - na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Biernatki Koniec Kolonia Łódź zgodnie z zawartą umową nr 573/12 z dnia 14 grudnia 2012 r ,00 zł; - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jst w tym ,32 zł na (plan ,00 zł w tym: dla gminy Boniewo ,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Lubraniec Boniewo- Cety, dla gminy Lubraniec ,32 zł na wykonanie projektu budowlanego pod nazwa Przebudowa drogi powiatowej Bielawy- Kazanie Sokołowo, - na pomoc finansową na realizację zadania pn.: Modernizacja podłóg w małej i dużej Sali gimnastycznej ,00 zł, - na pomoc finansową dla UMiG Lubraniec na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap ,68 zł (na plan zł),

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz na powierzenie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej mg. Izbica Kuj (Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Izbicy Kuj) ,00 zł (na plan ,00 zł), - za pobyt dzieci z terenu powiatu włocławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów ,64 zł (na plan ,00 zł) - w okresie sprawozdawczym dzieci z terenu powiatu były kierowane głównie do powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych - stąd też tak niskie wykonanie dotacji przekazanych do innych powiatów - sytuacja ta ma jednak wpływ na niższe wykonanie spływu dotacji od innych powiatów za dzieci przebywające na terenie powiatu włocławskiego - środki finansowe zostały przekazane dla: - m. Włocławek ,87 zł, - m. Grudziądz ,56 zł, - m. Toruń ,08 zł, - m. Kijany 209,13 zł, - za pobyt dzieci z terenu powiatu włocławskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ,00 zł (na plan ,00 zł) - dotacje zostały przekazane dla: - Powiatu Włocławskiego ,00 zł; - na dokształcanie zawodowe uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku ,00 zł (na plan ,00 zł) - wysokość dotacji uzależniona jest od ilości uczniów korzystających z dokształcania teoretycznego w zakresie przedmiotów zawodowych - dotacja została przekazana dla m. Włocławek (w okresie sprawozdawczym teoretyczne dokształcanie zawodowe realizowało 178 uczniów - w zawodach: sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, stolarz, krawiec, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, piekarz.); - za przeprowadzenie badań u 46 dzieci i wydanie opinii przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną we Włocławku dla dzieci niewidomych i słabo słyszących z terenu powiatu włocławskiego ,00 zł (na plan zł) - dotację udzielono m. Włocławek; - za udział mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów ,00 zł (na plan ,00 zł) - w tym dotacja dla Powiatu Aleksandrowskiego 2.055,00 zł (uczestniczyła 1 osoba), dla Miasta Włocławek ,00 zł (uczestniczyło 5 osób); - na zakup sprzętu i odzieży ochronnej oraz aparatury i urządzeń niezbędnych podczas prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych i zapewnienie bezpieczeństwa ratowników w przypadku wystąpienia zagrożenia chemicznego lub innego w czasie prowadzenia działań przez podległe jednostki OSP z terenu powiatu włocławskiego ,32 zł na plan ,00 zł) w tym: - gmina Chodecz 2.136,00 zł, - gmina Fabianki 2.136,00 zł, - gmina Izbica Kujawska 4.272,00 zł, - gmina Lubraniec 2.136,00 zł, - gmina Boniewo 2.136,00 zł, - gmina Choceń 8.544,00 zł, - gmina Brześć Kujawski 6.365,32 zł, - gmina Miasto Kowal 2.136,00 zł, - gmina Lubień Kujawski 4.272,00 zł, - gmina Baruchowo 4.272,00 zł, - gmina Kowal 2.136,00 zł, - gmina Lubanie 2.136,00 zł, - gmina Włocławek 4.272,00 zł, - na termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Radosnej 5 w którym mieści się Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych będący w strukturach organizacji SP ZPS, ,90 zł (na plan ,00 zł), - dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych powiatu ,80 zł (na plan ,00 zł) - w tym: - koszty prowadzenia nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa ,06 zł (na plan ,00 zł), - w zakresie pomocy społecznej ,00 zł (na plan ,00 zł) - dotacja została udzielona Zgromadzeniu Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej (realizacja zadań została zlecona na podstawie wyboru ofert na podstawie art.5 ust.4 pkt 2 i i art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz w zakresie oświaty i wychowania ,53 zł (na plan ,00 zł) - dotacja została udzielona: - Towarzystwu Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń - z tego: - na prowadzenie dziennego i wieczorowego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu ,36 zł, - na prowadzenie Społecznej Szkoły Zawodowej w Choceniu ,22 zł, - osobie fizycznej Pani Jolancie Dziobie 9.519,95 zł - na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Boniewie, - w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ,00 zł (na plan ,00 zł) dotacja została udzielona: - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół Biały przy ZS nr 2 w Brześciu Kujawskim na zadanie pn.: Urządzanie terenów zieleni w ramach zajęć edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody ,00 zł, - dla OSP w Smólniku na zadanie Termomodernizacja budynku remizy OSP w Smólniku ,00 zł, - dla uczniowskiego Klubu Sportowego As Kruszyn na zadanie Zielona klasa-infrastruktura plenerowo-rekreacyjna z częścią edukacyjną Przyroda wokół nas ,00 zł. - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ,00 zł (na plan ,00 zł) dotacja została udzielona: - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na remont dachu wraz z konserwacją krzyża w Kościele p.w. św. Floriana w Pustyni gm. Izbica Kuj ,00 zł, - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce na przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej zespołu ołtarzy bocznych wraz z należącymi do ich wystroju obrazami olejnymi na płótnie w Kościele Parafialnym p.w. Św. Prokopa w Kłóbce ,00 zł, Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Stanisława w Brześciu Kujawskim na remont konstrukcji dachu Poddomnikańskiego Kościoła Klasztornego p.w. Archanioła w Brześciu Kujawskim ,00 zł. - w zakresie upowszechniania kultury ,21 zł (na plan ,00 zł) - dotacje zostały udzielone: - Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu ,00 zł - z przeznaczeniem na organizację: - Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej - finały powiatowe ,00 zł; - Gimnazjady - finały powiatowe 4.052,00 zł; - Licealiady - finały powiatowe 2.262,00 zł; - podsumowania współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2012/2013 w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady ,00 zł; - UKS Lubianka w Lubieniu Kujawskim - 950,00 zł- z przeznaczeniem na realizację VII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tenisie Stołowym; - Aeroklub Włocławskie 1.500,00 zł, na organizację Mistrzostwa Balonów na Ogrzane Powietrze; - UKS Sokół w Choceniu - 950,00 zł - z przeznaczeniem na organizację XI Powiatowych Biegów Ulicznych - Choceń 2013; - ZHP Hufiec Włocławek Powiat 700,00 zł na imprezę Powiatowe Biegi na Orientację; - UKS Cyprianka 950,00 zł - z przeznaczeniem na organizację XIV Powiatowego Mityngu Lekkoatletycznego Nadzieje Olimpijskie. - Towarzystwo Kultury Edukacji i Promocji Gminy Choceń 699,21 zł z przeznaczeniem na organizację Samorządowego Turnieju Tenisa Stołowego Choceń 2013, - UKS MAT w Choceniu 875,00 zł na organizację II Powiatowego Turnieju Tenisa stołowego Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. - pozostała działalność 5.500,00 zł (na plan 5.500,00 zł) dotacje zostały udzielone: - ZHP Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Komendy Hufca Włocławek Powiat na realizację Powiatowego Przeglądu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 1.500,00 zł; - Stowarzyszenie Ziemia Izbicka na realizację zadania Wehikuł Czasu ,00 zł, Mikrofon dla najmłodszych Ogólnopolski XXVIII Festiwal Piosenki Dziecięcej ,00 zł. Na wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano ,77 zł. - na plan ,00 zł, co stanowi 97,84% planu (w 2012 r. wydatkowano ,37,00 zł - na plan ,00 zł). Wykaz zadań realizowanych w ramach tej kwoty obrazuje załącznik nr 4 do informacji. W okresie sprawozdawczym powiat nie udzielał pożyczek, poręczeń i gwarancji.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz W okresie sprawozdawczym powiat dokonał spłaty zaciągniętych kredytów zł: zaciągniętego w 2010r.- (5 rat po zł oraz 24 czerwcu 2013r.końcowej kwoty zł) oraz zaciągniętego w 2011 roku (11 rat po zł i 20 grudnia końcowej spłaty zł). Poniesione wydatki na obsługę kredytu w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą ,92 zł - odsetki od kredytów zaciągniętych w 2010 i 2011 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie powiatu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ,11 zł - w tym zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzenia ,18 zł (termin wypłaty wynagrodzenia - do 31.III.2014r.) oraz zobowiązania z tytułu wyrównania wynagrodzeń nauczycielom za 2013r. do średnich awansu zawodowego ,04 zł (termin wypłaty wynagrodzeń- 31.I.2014r), pozostałe zobowiązania, dotyczą wydatków bieżących ,89 zł - w tym z tytułu zakupu materiałów i usług, energii, itp ,05 zł, dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń ,82 zł, z tytułu niezapłaconej składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,02 zł (termin zapłaty tych zobowiązań upływa 15 stycznia 2014r.). Na koniec okresu sprawozdawczego w budżetach powiatowych jednostek organizacyjnych i w Starostwie Powiatowym powstały należności do zapłaty w kwocie ,31 zł - w tym należności wymagalne w kwocie ,46 zł (wg sprawozdania Rb-27). Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku obrazuje tabela nr 11. Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Tabela nr 11 Dział Rozdz. Nazwa jednostki PINB - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych Starostwo Powiatowe - dochody z najmu i dzierżawy Starostwo Powiatowe - wpływy z usług Należności wymagalne na dzień wg Rb 27 Podjęte czynności egzekucyjne 2.069,15 Sprawę skierowano do komornika celem egzekucji. Należność uregulowano 3.769,49 15 stycznia 2014r ,37 Sprawę skierowano do komornika PZD Jarantowice ,81 Sprawę skierowano do komornika ZS Lubraniec -wpływy z różnych dochodów Zs Lubraniec-Marysin -wpływy z różnych dochodów PCPR Włocławek -wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych DPS Kowal -wpływy z usług 280, , , ,17 Należność uregulowano r. Wysłano upomnienia. Sprawę skierowano do komornika celem egzekucji. Należność w kwocie 2.769,17 zł została uregulowana w m-cu styczniu-zostało do zapłaty 202 zł PCPR Włocławek 3.159,35 Sprawę skierowano do

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych PUP - wpływy z różnych dochodów Razem ,46 komornika celem egzekucji ,43 zł Sprawę skierowano do komornika celem egzekucji. W okresie sprawozdawczym powiat dokonał umorzeń należności pieniężnych w kwocie 1.800,00 zł, na podstawie art.60 uofp należności dotyczyły kosztów szkolenia z projektu Aktywni po latach w Powiatowym Urzędzie Pracy. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu powiatu według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym obrazuje załącznik nr 2 do informacji. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW W 2013 r. PRZEZ POSZCZEGÓLNE POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I STAROSTWO POWIATOWE POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 600 Transport i łączność , ,87 99, Drogi publiczne powiatowe , ,87 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000, ,36 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 100, Składki na Fundusz Pracy , ,66 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 94, Zakup energii , ,20 87, Zakup usług remontowych , ,91 99, Zakup usług zdrowotnych 1.650, ,00 78, Zakup usług pozostałych , ,71 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 654,00 558,56 85, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4.500, ,52 96,59 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 3.200, ,27 99,98 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 500,00 438,48 87, Różne opłaty i składki , ,30 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości 9.525, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.750, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących 4.900, ,30 98,74

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,17 99,98 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,61 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,16 Razem: , ,87 99,49 Plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg na 2013 rok zamyka się kwotą ,00 zł, a jego wykonanie kwotą ,87 zł, co stanowi 99,49% planu. Środki finansowe zostały wydatkowane na: - wydatki bieżące - na plan wydatków zł, wydatkowano ,49 zł, tj. 98,96% planu; - wydatki majątkowe - plan wydatków zł, wydatkowano ,38 zł, tj. 99,90% planu. Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na: - płace i pochodne ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) ,78 zł, tj. 14,59% poniesionych wydatków bieżących, pozostałą kwotę wydatkowano między innymi na: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp (zakup odzieży ochronnej i obuwia, ekwiwalent za pranie odzieży) 2.777,36 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,10 zł - z tego między innymi na zakup: wyposażenia (zestawu komputerowego, laptopa, kasy fiskalnej, krzeseł) ,89, paliwa do pojazdów ,07 zł, oleju opałowego do kotłowni zł, prasy, prenumeraty publikacji ,80 zł, art. biurowych ,44 zł, artykułów gospodarczych (łopat, kamizelek ostrzegawczych, worków na śmieci, karmy dla psów, oleju, rozcieńczalnika, farb, drobnych materiałów gospodarczych) ,78 zł, części zamiennych do narzędzi i pojazdów ,70 zł, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek ,20 zł, środków czystości - 487,49 zł, napoi dla pracowników drogowych ,26 zł, pozostałych materiałów gospodarczych ,23 zł, materiałów do remontów dróg ,24, - zakup energii ,20 zł (w tym energia elektryczna ,67 zł, woda 265,53 zł), - zakup usług remontowych ,91 zł (w tym: usługi konserwacyjne maszyn, urządzeń, środków transportu, narzędzi ,38 zł, remont pomieszczeń biurowych (naprawa rozdzielni elektrycznej)- 615 zł, konserwacja sygnalizacji (zapłata kosztu roku 2012) zł, remont dróg powiatowych ,53 zł, w tym między innymi: - remonty odcinków dróg - profilowanie nawierzchni masą asfaltową, powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysami, remont chodników ,72 zł, - modernizację skrzyżowania drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo Brześć Kuj. ul. Mickiewicza z drogą gminną w Brześciu Kuj ,01 zł, - odtwarzanie rowów przydrożnych i ścinka poboczy na drogach powiatowych ,52 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej na remont chodnika w miejscowości Chełmica Duża zł, - remont skrzyżowania Alei Zwycięstwa z Placem Kościuszki w miejscowości Chodecz oraz profilowanie nawierzchni masą asfaltowo mineralną odcinka drogi nr 2936C Kaliska Zalesie w miejscowości Sławęcin ,28 zł oraz zł nadzór na tym zadaniu, - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2907C Mostki Kowal zł. - zakup usług zdrowotnych 1.293,00 zł (badania lekarskie pracowników zatrudnionych w jednostce w ramach robót publicznych oraz pracowników jednostki), - zakup usług pozostałych ,71 zł (w tym między innymi zakup: usług pocztowych i komorniczych ,52 zł, usług radcy prawnego ,32 zł, badania techniczne pojazdów, przeglądy przyczep, rejestracja pojazdów ,65 zł, usługi komunalne (w tym między innymi: wywóz nieczystości, przegląd gaśnic) ,22 zł, montaż telewizji dozorowej zł, bieżące utrzymanie dróg powiatowych zł w tym m.in.: - zimowe utrzymanie dróg powiatowych ,20 zł, - utrzymanie zieleni w pasie drogowym: koszenie traw, wycena drzew, mapy do remontów dróg, badania techniczne nośności dróg, wykonanie ewidencji dróg ,01 zł,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz regulacja stanu prawnego dróg (zakup znaków sądowych, podział działek, usługi notarialne uwierzytelnienie dokumentów, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości) ,63 zł, - usługi transportowe ,60 zł, - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ,56 zł, - rozszerzone przeglądy obiektów mostowych zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet - 558,56 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.346,52 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.199,27 zł, - podróże służbowe krajowe 438,48 zł, - różne opłaty- opłatę składek na ubezpieczenie majątku ,30 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, - opłaty z tytułu podatku od nieruchomości 9.525,00 zł, - podatek od środków transportowych na rzecz budżetu gminy ,00 zł, - szkolenia pracowników 4.838,30 z. Wydatki inwestycyjne W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano ,38 zł (na plan ,00 zł), tj. 99,90% planu - wydatki zostały poniesione: - na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie ,38 zł (na plan ,00 zł) w tym m.in. na przebudowę dróg powiatowych, rozbudowę budynku administracyjnego o część socjalną, - na zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł (na plan ,00 zł) w tym m.in. wykup gruntów pod drogi powiatowe, zakup maszyn i urządzeń. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na planowane do realizacji zadania inwestycyjne w 2013 r. obrazuje informacja opisowa do załącznika nr 4 do Informacji. STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 76, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 76, Zakup usług pozostałych , ,00 76, Leśnictwo , ,36 93, Gospodarka leśna , ,40 91, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,40 100, Zakup usług pozostałych , ,00 26, Nadzór nad gospodarką leśną , ,96 98, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,06 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,90 98, Transport i łączność , ,32 92, Drogi publiczne powiatowe , ,32 86, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 86,47

20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,32 90, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Turystyka 4.275, ,92 98, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4.275, ,92 98, Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3.275, ,92 99, Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 100, Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,33 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 98, Zakup usług pozostałych , ,82 99, Różne opłaty i składki 2.000, ,52 93, Pozostałe odsetki 704,00 704,00 100,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych Koszty postępowania sądowego 4610 i prokuratorskiego , ,00 99, , ,99 27, Działalność usługowa , ,31 80, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,31 80, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 88, Składki na Fundusz Pracy , ,14 82, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 40, Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 54, Zakup energii , ,64 75, Zakup usług remontowych , ,38 47, Zakup usług zdrowotnych 895,00 270,00 30,17