Uchwała Nr XXXIX/172/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 217 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 216 r., poz. 814 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych ( t.j. z 216 r., poz. 187 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/157/216 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 22 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 217, Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Rozwiązuje się rezerwę celową i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty 2 287, zł. Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi , zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi 57, zł zaś rezerwa ogólna wynosi 43, Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 48,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą ,41 zł, z tego: 1) dochody bieżące ,41 zł, 2) dochody majątkowe , zł Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 48,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą ,41 z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,41 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości , zł Wydatki inwestycyjne w 217 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Pozostałe wydatki majątkowe w 217 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 1

2 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości , zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie , zł. 6. Przychody budżetu w wysokości , zł, rozchody w wysokości, zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 9, zł. 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie , zł. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Stefan Adam Piech Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 2

3 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 217 R. (W ZŁ.) Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 852 Pomoc społeczna 6,, 48,19 648,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o,,,, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiatowe centra pomocy rodzinie 6,, 48,19 648,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o,,,, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92 Wpływy z pozostałych odsetek 6,, 48,19 648, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,24 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność , , , ,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,24 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,91, , , , ,93, 33 77,4 bieżące razem: , , , ,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,22 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. majątkowe razem: ,,, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o,,,, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,22 Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 217 R. (W ZŁ.) z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt przed zmianą Turystyka zmniejszenie zwiększenie 23,73 23,73 23,73 po zmianach 7558, , ,73 przed zmianą Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejszenie zwiększenie 23,73 23,73 23,73 po zmianach 5558, , ,73 przed zmianą Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 232 zmniejszenie porozumień (umów) między jednostkami zwiększenie 23,73 23,73 23,73 samorządu terytorialnego po zmianach 3558, , ,73 przed zmianą , , , , Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie 2923, , , ,46 po zmianach , , , , przed zmianą , , , , Starostwa powiatowe zmniejszenie zwiększenie 2923, , , ,46 po zmianach , , , , przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 zmniejszenie socjalnych zwiększenie 2923, , , ,46 po zmianach 58763, , , ,46 przed zmianą Różne rozliczenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Rezerwy zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , z tego: Z tego z tego: Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 4

5 813 Szkoły zawodowe 851 Ochrona zdrowia 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szpitale ogólne 852 Pomoc społeczna 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powiatowe centra pomocy rodzinie 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 427 Zakup usług remontowych 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie -2725, , , ,23 zwiększenie 2725, , , ,23 po zmianach , , przed zmianą zmniejszenie -2725, , , ,23 zwiększenie 2725, , , ,23 po zmianach , ,23 1 przed zmianą zmniejszenie -2725, , , ,23 zwiększenie po zmianach 1144, , , ,77 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 2336, , , ,17 po zmianach 15336, , , ,17 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 389,6 389,6 389,6 389,6 po zmianach 539,6 539,6 539,6 539,6 przed zmianą 16497, , ,7 446 zmniejszenie -34,25-34,25-34,25-68, zwiększenie 34,25 34,25 34,25 34,25 po zmianach 16497, , , , ,7 446 przed zmianą zmniejszenie -68,25-68,25-68,25-68,25 zwiększenie 68,25 68,25 68,25 68,25 po zmianach ,75 125,25 przed zmianą zmniejszenie -1,5-1,5-1,5-1,5 zwiększenie po zmianach 1827, , , ,95 Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 5

6 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Powiatowe urzędy pracy 426 Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 socjalnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 855 Rodzina 8558 Rodziny zastępcze 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 417 Wynagrodzenia bezosobowe 422 Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 socjalnych Wydatki razem: przed zmianą zmniejszenie -67,2-67,2-67,2-67,2 zwiększenie po zmianach 4541,8 4541,8 4541,8 4541,8 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 68,25 68,25 68,25 68,25 po zmianach 889,25 889,25 889,25 889,25 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , ,9 2244, ,46 zmniejszenie -555,91-555,91-555,91-555,91 zwiększenie 555,91 555,91 555,91 555,91 po zmianach , ,18 28, ,46 przed zmianą , ,9 2244, ,46 zmniejszenie -555,91-555,91-555,91-555,91 zwiększenie 555,91 555,91 555,91 555,91 po zmianach , ,18 28, ,46 przed zmianą 677,5 677,5 677,5 677,5 zmniejszenie -355,91-355,91-355,91-355,91 zwiększenie po zmianach 5721, , , ,59 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4244, , , ,45 zmniejszenie zwiększenie 355,91 355,91 355,91 355,91 po zmianach 46,36 46,36 46,36 46,36 przed zmianą , , , , , ,7 2961, , zmniejszenie , , , , zwiększenie 12861, , , ,85 23, po zmianach , , , , , , , , Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 217 r. (jednoroczne i wieloletnie) Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 217 roku rok budżetowy 217 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w 217 r. z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa drogi gminnej nr 1378N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 1378N z drogą powiatową nr 1815N Gołdap-Skocze Budowa chodnika przy ul. Sportowej, 32 83, 32 83, A. B. A. ZDP Leśnej, Jeziorowej 17, 85, B. 85, ZDP w Gołdapi Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej Modernizacja chodników wokół posesji 2, 16, 2, 16, A. B. A. B. A. - LO ZPEW , , , B. - - SP Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania A termomodernizacja budynków , , , B. - - SP szpitalnych i oświatowych w Gołdapi A , , , B. - - SP Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 7

8 A B. - - SP - Opracowanie studium wykonalności A dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych B. - - SP w Gołdapi - A B. - - SP - razem wydatki na inwestycje 2 789, , , , - 85,, A. Zakup samochodu ciężarowego 3, 17, 147, B. używanego z czołowicą i pługiem ZDP A Zakup piaskarki Zakup sprzętu komputerowego w 1, 1, B. A. ZDP Starostwie Powiatowym w Gołdapi do wydziału GN 1, 1, B. A. SP Wymiana klimatyzacja w serwerowni Starostwa i sali konferencyjnej 24, 24, B. A. SP Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi 12 5, 12 5, B. SP razem wydatki na zakupy inwestycyjne , 22 67, 271, x OGÓŁEM , 64 91, , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. Pozostałe wydatki majątkowe w 217 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan na 217 r Dotacja celowa dla gminy Banie Mazurskie na przebudowę ul.jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących 12, pasach drogowych Plan Cyfrowy 225 dla Warmii i Mazur 2 619, Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o. 1 23, Ogółem , Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Planowane wydatki 217 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe Wydatki majątkowe razem: x,,,,,,,,,,,, Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: 614 z tego: 217 r. 218 r. 219 r. 2 Wydatki bieżące razem: x , , , , ,4,, , ,49,, ,49 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Nazwa projektu: Szkoła naszych oczekiwań 2.1 Razem wydatki: , , , , ,,, , ,65,, ,65 z tego: 217 r , , , r , , , r.,,, 2.2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: Świat bez tajemnic Razem wydatki: , , , , ,4,, 33 77, ,84,, ,84 z tego: 217 r , , , r ,2 814, ,8 219 r.,,,,,,,,, Ogółem (1+2) x , , , , ,4,, , ,49,, ,49 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 217 r. w złotych Dział Rozdział Treść Dochody - dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne wydatki majątkowe Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 169 II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2, 2, 2,,,,,, 15 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2, 2, 2,,,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2, 43 Zakup usług pozostałych 2, 2, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 58 98, 58 98, 58 98, 13 47, 2 551,,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 98, 58 98, 58 98, 13 47, 2 551,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 58 98, 41 Wynagrodzenia osobowe 13 47, 13 47, 13 47, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 231, 2 231, 2 231, 412 Składki na Fundusz Pracy 32, 32, 32, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4, 4, 43 Zakup usług pozostałych 34 5, 34 5, 461 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 3, 3, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1, 1, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , 52 89, 1 34,,,, 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , 52 89, 1 34,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , 41 Wynagrodzenia osobowe 46 69, 46 69, 46 69, 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 2, 6 2, 6 2, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 44, 9 44, 9 44, 412 Składki na Fundusz Pracy 1 296, 1 296, 1 296, 421 Zakup materiałów i wyposażenia,, 43 Zakup usług pozostałych 65, 65, Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział Treść Dochody - dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne wydatki majątkowe Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego,, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , 24 27, 4 622,,,, 7511 Urzędy wojewódzkie , , , 2 57, 4 22,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 57, 2 57, 2 57, 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 517, 3 517, 3 517, 412 Składki na Fundusz Pracy 55, 55, 55, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 716, 6 716, 43 Zakup usług pozostałych 684, 684, 7545 Kwalifikacja wojskowa 11, 11, 11, 3 7, 6,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 11, 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 7, 4 7, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5, 5, 5, 412 Składki na Fundusz Pracy 1, 1, 1, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 7, 3 7, 3 7, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8, 8, 43 Zakup usług pozostałych 1 2, 1 2, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , 15 43,,,, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , 15 43,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5, 5, 37 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 154, 154, 42 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 69 47, 69 47, 69 47, 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 78, 5 78, 5 78, 45 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , , 46 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 5 87, 5 87, 5 87, 47 funkcjonariuszy , , , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 6, 13 6, 13 6, 412 Składki na Fundusz Pracy 1 83, 1 83, 1 83, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, 1, 1, 418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 42, 42, 42, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 11, 11, 425 Zakup sprzętu i uzbrojenia 2, 2, 426 Zakup energii 38, 38, Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdział Treść Dochody - dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne wydatki majątkowe Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t Zakup usług remontowych 1, 1, 428 Zakup usług zdrowotnych 1, 1, 43 Zakup usług pozostałych 33 4, 33 4, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 436 komórkowej 11, 11, 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5, 5, 441 Podróże służbowe krajowe 4, 4, 442 Podróże służbowe zagraniczne 1, 1, 443 Różne opłaty i składki 13, 13, 444 Odpisy na Z.F.Ś.S. 2, 2, 448 Podatek od nieruchomości 23, 23, 451 Opłaty na rzecz budżetów jst 1 6, 1 6, 455 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej 1, 1, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 47 cywilnej 2, 2, 755 Wymiar sprawiedliwości , , , 3,,,,, Nieodpłatna pomoc prawna , , , 3,,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 236 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 726, 6 726, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne,,, 412 Składki na Fundusz Pracy,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3, 3, 3, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 756, 3 756, 43 Zakup usług pozostałych 3 726, 3 726, 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,,,,,, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,,,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo) , , 855 RODZINA , , , 2 21,1 451, ,46,, 8558 Rodziny zastępcze , , , 2 21,1 451, ,46,, 216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , 311 Swiadczenia społeczne , , ,46 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 21,1 2 21,1 2 21,1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 397,51 397,51 397,51 Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Treść Dochody - dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne wydatki majątkowe Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t Składki na Fundusz Pracy 53,93 53,93 53, Wynagrodzenia bezosobowe,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia,, 43 Zakup usług pozostałych,, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 47 cywilnej,, OGÓŁEM , , , , , ,46,, Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. Dział Rozdział Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 217 r. Treść Dochody ogółem w złotych Wydatki ogółem (7+11) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Transport i łączność , 12,,,,, 12, 614 Drogi publiczne powiatowe ,,,,,,, 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 661 samorządu terytorialnego, 616 Drogi publiczne gminne, 12,,,,, 12, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 63 samorządu terytorialnego 12, 12, 63 Turystyka, 5 558, ,73,, 5 558,73, wydatki bieżące z tego: w tym: dotacje wydatki majątkowe 633 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, 5 558, ,73,, 5 558,73, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 232 terytorialnego 3 558, , ,73, 233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2, 2, 2, 75 Administracja publiczna , 1 77,,, 1 77, 2 619, 7518 Urzędy marszałkowskie 2 619,,,,, 2 619, 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 619,, 2 619, 7558 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 1 77, 1 77,,, 1 77,, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 233 samorządu terytorialnego 1 77, 1 77, 1 77, Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Treść Dochody ogółem Wydatki ogółem (7+11) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Oświata i wychowanie 97 5,,,,,,, 8147 Biblioteki pedagogiczne 97 5,,,,,,, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 233 samorządu terytorialnego 97 5, wydatki bieżące z tego: w tym: dotacje wydatki majątkowe 8195 Pozostała działalność,,,,,,, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu 232 terytorialnego,,, 855 Pomoc społeczna , , ,,, ,, 8558 Rodziny zastępcze , , ,,, ,, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 231 terytorialnego , 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 231 terytorialnego 7 92, 7 92, 7 92, 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 125, 125, 125, 8551 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , 19 8, 19 8,,, 19 8,, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 31 2, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 491 4, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42, 42, 42, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 67 8, 67 8, 67 8, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 1, 1,,, 1,, Biblioteki, 1, 1,,, 1,, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 231 terytorialnego 1, 1, 1, Ogółem , 4 667, ,73,, 2648, , Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. Przychody i rozchody budżetu w 217 r. Lp. Treść Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan na 217 r I. Planowane dochody ,41 bieżące ,41 majątkowe , II. Planowane wydatki ,41 bieżące ,41 majątkowe , Nadwyżka / Deficyt (I -II) , Finansowanie (III-IV) , III. Przychody ogółem: , 1. Kredyty zaciągane w bankach krajowych Pożyczki (uzyskane) 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. od 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe ze sprzedaży innych papierów wartościowych , wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred. 95, 9. IV. Rozchody ogółem:, 1. Spłata kredytu Pożyczki udzielone Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Lokaty w bankach Wykup innych papierów wartościowych 982, 7. Wykup obligacji skarbowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. Lp. Dział Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 217 r. Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej w złotych Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Razem Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki 2, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11, Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną 6 726, Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie 4, Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie 16, Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej 12, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej ,7 Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzickiem i rodziną Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie 1 5, placówki Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna 5, Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury 8, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 12, Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim Razem Ogółem 7, , , , , Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 18

19 Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 19

20 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 217 DOCHODY Starostwo Powiatowe w Gołdapi W rozdziale Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia planu dochodów o kwotę ,93 zł w celu urealnienia planu w związku realizacją projektu Świat bez tajemnic. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 48,19 zł w związku z dokonana korektą wydatków za usługi telekomunikacyjne na koniec grudnia 216 r.-nadpłata która zostanie rozliczona w styczniu 217 r. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 48,19 zł WYDATKI Starostwo Powiatowe w Gołdapi W rozdziale 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 23,73 zł w celu urealnienia planu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO. W rozdziale 752 Starostwo Powiatowe dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę 2 923,46 zł w związku ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS, celem zabezpieczenia płatności w roku bieżącym. W rozdziale Rezerwy ogólne i celowe, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe uchwaloną w wysokości , zł i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty 2 287, zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostce oświatowej na wypłatę odprawy. Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi , zł zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi 57, zł. Łącznie rezerwa celowa po zmianach wynosi , zł. Rezerwa ogólna nie ulega zmianie i wynosi 43, zł. W rozdziałach 813 Szkoły zawodowe, 8543 Edukacyjna opieka wychowawcza, Szpitale ogólne, dokonuje się urealnienia w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami w ramach posiadanych środków z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla zadania dotyczącym termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu Gołdapskiego. Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 2

21 Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 2 238,81 zł Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi W rozdziale 813 Szkoły zawodowe dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 2 287, zł w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem z powodu zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie zatrudnienia i koniecznością wypłaty odprawy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 2 725,23 zł, w tym: o kwotę 389,6 zł w związku ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS oraz o kwotę 2 336,17 zł w związku z koniecznością remontu zaplecza socjalnego - kuchni w PCPR w Gołdapi. W rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 68,25 zł w związku ze zmiana przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS. W rozdziale 8558 Rodziny zastępcze dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 555,91 zł, w tym: o kwotę 355,91 zł w związku ze zmiana przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS oraz o kwotę 2, zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych na spotkania grup wsparcia dla rodzin zastępczych z PCPR w Gołdapi-organizowane raz w miesiącu. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi W rozdziale Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 2 936, zł w związku ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS, celem zabezpieczenia płatności w roku bieżącym. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 48,19 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 48,19 zł i po zmianach wynosi ,41 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 48,19 zł i po zmianach wynosi ,41 zł. Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi , zł. Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą , zł. Rozchody, zł. Id: 57CC267E-54EC-443B C23D3327F Podpisany Strona 21