SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2008 ROK

Transkrypt

1 BUDśETU GMINY KOBYLNICA ZA 2008 ROK

2 1. WSTĘP W dniu 28 grudnia 2007r. uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr XVII/219/2007 został przyjęty budŝet Gminy Kobylnica na 2008 rok. Uchwalony budŝet zamykał się kwotami: 1) po stronie dochodów kwotą: zł 2) po stronie wydatków kwotą: zł W okresie sprawozdawczym w oparciu o podjęte uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta dokonano zmian w budŝecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Konieczność dokonywania zmian wynikała ze zmian kwot dotacji celowych, zwiększenia subwencji oraz uzyskania ponadplanowych dochodów własnych. Wprowadzone zmiany w budŝecie spowodowały zwiększenie o kwotę: 1) po stronie dochodów kwotą: zł 2) po stronie wydatków kwotą: zł Na dzień 31 grudnia 2008 roku budŝet Gminy zamyka się następującymi kwotami: PO STRONIE DOCHODÓW: : ,00 zł, w tym zadania zlecone: ,00 zł Wykonanie: ,96 zł, w tym zadania zlecone: ,88 zł 96,44 95,88 PO STRONIE WYDATKÓW: : ,00 zł, w tym zadania zlecone: ,00 zł Wykonanie: ,50 zł, w tym zadania zlecone: ,88 zł 94,28 95,88 DEFICYT BUDśETOWY: owany: Wykonany: ,00 zł ,96 zł Dochody budŝetowe ,00 zł ,50 zł Wydatki budŝetowe ,00 zł ,54 zł Deficyt/NadwyŜka budŝetowa (dochody wydatki) PRZYCHODY BUDśETU: owane: Wykonane: Źródło przychodów: ,00 zł ,45 zł Ogółem, z tego: ,00 zł ,45 zł - wolne środki z lat ubiegłych ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł - spłata poŝyczki przez Fundację Partnerstwo Dorzecza Słupi na realizację projektu Partnerstwo siłą Dorzecza Słupi. Zgodnie z umową ostateczny termin spłaty poŝyczki ustalony jest na dzień 15 grudniu br. - kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXII/297/2008 z dnia 24 czerwca 2008r. Strona: 2/35

3 ROZCHODY BUDśETU: owane: Wykonane: Rodzaj rozchodów: ,00 zł ,00 Ogółem, z tego: ,00 zł ,00 - spłaty kredytów, w tym: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł - spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie zaciągniętego w roku 2005, - spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie zaciągniętego w roku wykup Serii A obligacji komunalnych wyemitowanych w 2003 roku. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2008r. zamyka się deficytem w wysokości ,54 zł, który został pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie ,00 zł. W trakcie roku wprowadzono do budŝetu wolne środki z roku 2007 w wysokości ,45 zł. Dokonano spłat zobowiązań (z tytułu kredytów i obligacji) na kwotę ,00 zł zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2008 rok. Wolne środki z 2008 roku wynoszą ,91 zł. Na powstałą kwotę złoŝyło się faktyczne wykonanie po stronie dochodów i wydatków (niŝsze niŝ planowano wydatki budŝetowe na oświatę, opiekę społeczną, utrzymanie dróg gminnych) oraz wpływy z przychodów i wykonane rozchody budŝetowe. W trakcie roku Gmina korzystała z krótkoterminowego kredytu w wysokości ,00 zł na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budŝetowego. Kredyt zgodnie z umową został spłacony do 31 grudnia 2008r. Gmina nie lokowała wolnych środków na rachunkach bankowych. W roku budŝetowym na podstawie upowaŝnienia Wójta Gminy przeprowadzono we wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych gminy kontrole w zakresie celowości zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków. Kontrole objęły co najmniej 5 wydatków kontrolowanych jednostek. 2. ZOBOWIĄZANIA BUDśETU GMINY Stan zadłuŝenia Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej wynosi ,00 zł i stanowi 31,54 wykonanych dochodów w roku budŝetowym. Limit określony art. 170 ustawy o finansach publicznych wynosi 60. Łączna kwota spłat kredytów i poŝyczek w 2008 roku wynosi ,00 zł i stanowi 8,65 wykonanych dochodów budŝetowych. Limit określony art. 169 ustawy o finansach publicznych wynosi 15. Strona: 3/35

4 W roku 2008 nie udzielono poręczeń. Z poręczenia udzielonego w 2007 roku dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylnicy (na zakup nowego autobusu) na kwotę ,50 zł pozostała do zapłaty kwota ,50 zł, płatna do 30 kwietnia 2009r. Poręczone przez Gminę zobowiązania przypadające na 2008 rok Gminny Ośrodek Kultury w Kobylnicy spłacił zgodnie z ustalonymi terminami zapłaty i w wymaganych kwotach. Stan poszczególnych zobowiązań Gminy na 31 grudnia 2008 roku prezentuje poniŝsza tabela: Rodzaj zobowiązania ZOBOWIĄZANIA GMINY NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU Stan na Zaciągnięte zobowiązania w 2008 roku Spłaty dokonane w 2008 roku Umorzenia w 2008 roku w złotych STAN ZADŁUśENIA GMINY NA Obligacje komunalne 5 i 6 letnie wyemitowane w latach Wykup obligacji w latach Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budŝetu gminy w 2005 roku. Spłata kredytu w latach Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budŝetu gminy na 2007rok. Spłata kredytu w latach Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budŝetu gminy na 2008rok oraz spłatę kredytów i obligacji. Spłata kredytu w latach , , , , , , , , , ,00 RAZEM: , , ,00 0, ,00 Strona: 4/35

5 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETOWYCH Wpływy z uzyskanych dochodów w 2008 roku wyniosły ,96 zł, co stanowi 96,44. Realizację dochodów budŝetowych w szczegółowości dział, rozdział i źródło dochodów przedstawia poniŝsza tabela. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU w złotych Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Dochody wykonane 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,63 99, Wpływy z usług , ,72 84, Pozostałe odsetki 20,00 183,91 919, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Pozostała działalność , ,27 96, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych , ,82 43, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,45 100, Rybołówstwo i rybactwo , ,00 100, Rybołówstwo i przetwórstwo ryb , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, , ,00 100, Transport i łączność , ,98 90, Drogi publiczne gminne , ,98 90, Wpływy z róŝnych opłat , ,98 87, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,18 69, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,18 65, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,07 97, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych , ,21 105, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,42 60, Pozostałe odsetki , ,48 101, Pozostała działalność , ,00 140, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł , ,00 140, Działalność usługowa , ,32 100, y zagospodarowania przestrzennego , ,32 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , ,32 100,05 Strona: 5/35

6 Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Dochody wykonane 750 Administracja publiczna , ,71 97, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Urzędy gmin , ,71 92, Wpływy z róŝnych dochodów , ,21 94, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 100, ,50 57, , ,85 99, , ,85 99, , ,85 99, , ,00 104, Ochotnicze straŝe poŝarne , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 104, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , ,85 108, Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,81 99, , ,34 99, , ,91 101, , ,76 89, , ,74 87, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, ,02 123, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,73 95, Podatek od nieruchomości , ,78 100, Podatek rolny , ,27 98, Podatek leśny , ,92 99, Podatek od środków transportowych , ,20 83, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 7, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 4 000, ,56 85, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100,00 Strona: 6/35

7 Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Dochody wykonane Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i , ,81 95,74 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,76 102, Podatek rolny , ,39 68, Podatek leśny 2 993, ,50 104, Podatek od środków transportowych , ,30 101, Podatek od spadków i darowizn , ,00 90, Opłata od posiadania psów 5 100, ,00 95, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,58 122, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków , ,28 101,35 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,93 109,39 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,40 96, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,86 83, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,07 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw , ,20 132, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 200,00 185,40 92,70 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,68 110, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 110, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,68 87, RóŜne rozliczenia , ,56 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,56 114, Pozostałe odsetki , ,56 114,18 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,12 71, Szkoły podstawowe , ,83 45, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 950,00 950,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł , ,20 43,34 513,00 512,63 99, Gimnazja , ,23 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin 2705 pozyskane z innych źródeł 5 800, ,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin 2708 pozyskane z innych źródeł , ,23 100, DowoŜenie uczniów do szkół 970,00 970,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 970,00 970,00 100, Pozostała działalność , ,29 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,29 100,00 Strona: 7/35

8 Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Dochody wykonane 851 Ochrona zdrowia , ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , ,00 100, , ,00 100, Pomoc społeczna , ,63 94, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,08 96, , ,07 96, , ,01 255, , ,21 68, , ,21 68, , ,12 80, , ,83 90, , ,29 55, Ośrodki pomocy j , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, , ,24 105,89 Wpływy z usług 8 000, ,98 126,89 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,47 99,03 50,00 88,79 177, Pozostała działalność , ,98 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,98 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,87 98, Pomoc materialna dla uczniów , ,87 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , ,87 98, , ,79 169, , ,79 169, Wpływy z opłaty produktowej 2 600, ,79 169,76 Strona: 8/35

9 Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Dochody wykonane 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,91 155, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,91 155, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł 6 000, ,00 96, , ,91 211, Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Obiekty sportowe , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 100, , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6 000, ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 1 000, ,00 100, , ,00 100,00 OGÓŁEM DOCHODY: , ,96 96,44 Struktura dochodów wg waŝniejszych źródeł oraz ich udział procentowy w uzyskanych dochodach ogółem przedstawia się następująco: WAśNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W 2008 ROKU Lp Źródło dochodów Kwota w złotych udział w dochodach ogółem 1 Podstawowe dochody podatkowe ,38 36,04 2 Subwencja ogólna z budŝetu państwa ,00 23,53 3 Dotacje celowe na zadania zlecone ,88 12,19 4 Dochody z majątku gminy ,42 5,80 5 Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji ,77 5,25 6 Dotacje celowe na zadania własne ,63 2,41 7 Wpływy z mandatów ,85 4,52 8 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,07 1,10 9 Pozostałe dochody ,96 9,167 OGÓŁEM: ,96 100,00 Strona: 9/35

10 3.1. DOCHODY PODATKOWE Udział poszczególnych podatków w uzyskanych dochodach podatkowych przedstawia się następująco: PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE UZYSKANE W 2008 ROKU w złotych Lp. Źródło dochodów Wykonanie udział w dochodach Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób 1 prawnych , ,68 87,77 Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób 2 fizycznych , ,00 110,91 3 Podatek od nieruchomości , ,54 101,46 4 Podatek rolny , ,66 79,36 5 Podatek leśny , ,42 99,96 6 Podatek od środków transportowych , ,50 94,69 7 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,58 89,60 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w 8 formie karty podatkowej , ,74 87,98 9 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,86 83,05 10 Wpływy z opłaty skarbowej , ,40 96,03 OGÓŁEM: , ,38 100,50 Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez gminę wynosi ,12 zł i osiągnęło poziom 96,10 w stosunku do dochodów prognozowanych. Zaległości na dzień 31 grudnia (za rok sprawozdawczy i lata ubiegłe) wynoszą ,48 zł. Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych podatków oraz stan zaległości przedstawiono w poniŝszej tabeli: DOCHODY PODATKOWE POBIERANE PRZEZ GMINĘ Lp. Wpływy z podatku: Wykonanie udział w dochodach Zaległości na dzień od nieruchomości pobieranego od osób fizycznych , ,76 102, ,87 2 od nieruchomości pobieranego od osób prawnych , ,78 100, ,72 3 rolnego od osób fizycznych , ,39 68, ,22 4 rolnego od osób prawnych , ,27 98, ,19 5 leśnego od osób fizycznych 2 993, ,50 104,09 0,00 6 leśnego od osób prawnych , ,92 99,86 28, od środków transportowych pobieranego od osób fizycznych od środków transportowych pobieranego od osób prawnych , ,30 101, , , ,20 83, ,24 Strona: 10/35

11 OGÓŁEM: , ,12 96, ,48 Skutkiem obniŝenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych w 2008 roku było zmniejszenie planowanych wpływów podatku od nieruchomości na kwotę ,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę ,00 zł. W okresie sprawozdawczym na bieŝąco prowadzona była egzekucja naleŝności. W tym zakresie podejmowane były następujące działania: a) wysłano upomnień na łączną kwotę: ,88 zł b) wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 324 sztuk na łączną kwotę: ,80 zł c) dokonano wpisu hipoteki na łączną kwotę: ,00 zł Na wnioski 10 podatników rozłoŝono na raty naleŝności w kwocie ,00 zł, w tym z tytułu: a) podatku od nieruchomości na łączną kwotę: ,00 zł b) podatku rolnego na łączną kwotę: ,00 zł 3.2. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA W 2008 roku w budŝecie gminy zaplanowane były wpływy w wysokości: 1) ,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami. Na konto Gminy wpłynęły dotacje w wysokości zł. Do 31 grudnia dotacje na poszczególne zadania zostały rozliczone a środki niewykorzystane w wysokości ,12 zł zwrócone na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwroty dotyczyły następujących zadań: a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 8,55 zł oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, b) prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców, 2,15 zł c) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz ,93 zł składki na ubezpieczenia, d) składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych 3.220,79 zł zasiłków, e) zasiłki i pomoc w naturze, ,17 zł f) usługi opiekuńcze. 243,53 zł Gmina wykorzystała dotacje w wysokości ,88 zł. Strona: 11/35

12 2) ,00 zł z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy. Na konto Gminy wpłynęły dotacje w wysokości zł. Do 31 grudnia dotacje na poszczególne zadania rozliczono, a środki niewykorzystane w wysokości ,37 zł zwrócono na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwroty dotyczyły następujących zadań: a) nauka języka angielskiego w klasach pierwszych ,80 zł szkoły podstawowej b) dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego 2.288,30 zł stroju c) program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich 0,83 zł na lata d) zwrot pracodawcom kosztów kształcenia 0,71 zł młodocianych pracowników e) zasiłki i pomoc w naturze ,71 zł f) pomoc państwa w zakresie doŝywiania 1,02 zł Gmina wykorzystała dotacje w wysokości ,63 zł. Wykonanie dochodów budŝetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, na które złoŝyły się pobierane opłaty za wydawanie dowodów osobistych, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych, przedstawia poniŝsza tabela. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK Klasyfikacja Dział Rozdział Opis: działu, rozdziału i paragrafu Dochody wykonane 750 Administracja publiczna , ,00 X w złotych Urzędy wojewódzkie , ,00 X 0690 Wpływy z róŝnych opłat ( wydawanie dowodów osobistych) , ,00 57, Pomoc społeczna , ,66 X Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , ,78 X Wpływy z róŝnych dochodów (zaliczki alimentacyjne) 9 000, ,78 276,54 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000, ,88 X Wpływy z usług 0830 (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 1 000, ,88 177,59 OGÓŁEM: , ,66 97,72 Strona: 12/35

13 Z powyŝszych dochodów budŝetu państwa potrącono naleŝne gminie dochody w wysokości: 5 dochodów za wydawanie dowodów osobistych tj ,50 zł 5 dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze tj. 88,79 zł 50 dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych tj ,01 zł 3.3. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW Niskie wykonanie dochodów budŝetowych w stosunku do stanowią w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budŝetowej: INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Wpływy z usług Dochody z tego tytułu stanowią wpływy z tytułu opłat za ścieki. Na dzień 31 grudnia z planowanych dochodów w wysokości zł na rachunek gminy wpłynęło ,72 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.665,48 zł POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich zaplanowano w budŝecie na kwotę zł. Na dzień 31 grudnia naleŝności z tego tytułu wynoszą ,82 zł i w całości zostały uregulowane DROGI PUBLICZNE GMINNE Wpływy z róŝnych opłat Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej zaplanowano w budŝecie na kwotę zł. Na dzień 31 grudnia naleŝności z tego tytułu wynoszą ,98 zł i w całości zostały uregulowane GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Ogółem zaległości z tytułu sprzedaŝy mienia (długoterminowa) wynoszą ,35 zł, w tym ,76 zł stanowią naleŝności rozłoŝone na raty. Wystawiono 12 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę ,59 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan w związku z przeznaczeniem do zbycia dodatkowych nieruchomości. u nie wykonano ze względu na brak ofert nabycia WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Dochody pobierane i przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe. NaleŜności za 2008 rok wynoszą ,12 zł. Przyczyną niskiego są zaległości, które na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,04 zł. Strona: 13/35

14 75615 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH Podatek od środków transportowych Przyczyną niskiego są zaległości za lata ubiegłe. Na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą one ,24 zł. Na zaległości z lat ubiegłych zostały wystawione 2 upomnienia na kwotę zł oraz 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Słupsku na kwotę ,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody pobierane i przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe. NaleŜności za 2008 rok wynoszą zł i w całości zostały przekazane na rachunek gminy WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek rolny Przyczyną niskiego są zaległości za rok 2008 i lata ubiegłe w wysokości ,22 zł UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDZETU PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób prawnych Według sprawozdań przekazanych przez Urzędy Skarbowe naleŝności z tego tytułu za 2008 rok wynoszą ,68 zł i w całości zostały przelane na rachunek gminy. Strona: 14/35

15 4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDśETOWYCH Zakładany plan wydatków w kwocie zł zrealizowano w wysokości ,50 zł, tj. 94,28. Realizacja wydatków w 2008 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budŝetowej z uwzględnieniem wydatków majątkowych została przedstawiona w poniŝszej tabeli: Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,89 96, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,89 96, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,40 89, Zakup usług pozostałych , ,97 99, RóŜne opłaty i składki 4 000,00 528,90 13,22 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych , , , ,89 96, , , , ,00 99, Izby rolnicze , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,14 80, Pozostała działalność , , , ,00 887,83 99, Składki na Fundusz Pracy 145,00 143,20 98, Wynagrodzenia bezosobowe 5 845, ,85 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 65,00 63,87 98, Zakup usług pozostałych 1 500, ,75 99, RóŜne opłaty i składki , ,94 100, Podatek od nieruchomości , ,00 80, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 42,00 41,00 97,62 433,00 432,01 99, Rybołówstwo i rybactwo , ,83 100, Rybołówstwo i przetwórstwo ryb , ,83 100, Zakup usług pozostałych , ,87 100, Zakup usług pozostałych , ,96 100, RóŜne opłaty i składki 375,00 375,00 100, RóŜne opłaty i składki 125,00 125,00 100, Transport i łączność , , , ,15 91, Lokalny transport zbiorowy , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,30 99,93 Strona: 15/35

16 Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie Drogi publiczne powiatowe , , , ,07 87, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , ,07 87, Drogi publiczne gminne , , , ,08 91, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,30 94, Zakup usług remontowych , ,91 92, Zakup usług pozostałych , ,04 81, RóŜne opłaty i składki 6 195, ,25 95,39 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych , , , ,08 93,09 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych , , , ,00 88, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,53 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,53 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, ,15 61, Zakup energii , ,03 82, Zakup usług remontowych , ,07 99, Zakup usług pozostałych , ,97 93, RóŜne opłaty i składki , ,87 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , ,53 72, , , , ,00 99, Działalność usługowa , ,70-96, y zagospodarowania przestrzennego , , , , ,01 95, Składki na Fundusz Pracy 800,00 193,55 24, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 97, Zakup usług pozostałych , ,24 99, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , Zakup usług pozostałych , ,20 93, Cmentarze 3 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Administracja publiczna , , , ,65 95, Urzędy wojewódzkie , , ,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,00 100, , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 300, ,00 100,00 Strona: 16/35

17 Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie Rady gmin , , ,54 RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , ,80 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 500, ,74 69, Zakup usług pozostałych , ,56 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 500, ,42 90, Urzędy gmin , , , ,65 95,03 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 3 000, ,00 37, , ,14 98, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,13 100, , ,83 91, Składki na Fundusz Pracy , ,17 94, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 86, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,94 92, Zakup energii , ,60 91, Zakup usług remontowych , ,11 75, Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 365,00 9, Zakup usług pozostałych , ,23 90,55 Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 600, ,00 94, , ,80 76, , ,09 97, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,21 76, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 700,00 693,24 99, RóŜne opłaty i składki , ,60 66,55 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,28 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 99, , ,40 90, , ,88 96, , , , ,65 99, , , , , Składki na Fundusz Pracy 74, Wynagrodzenia bezosobowe 5 550, ,00 93, Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 950, ,95 96, Zakup usług pozostałych , ,70 98, Pozostała działalność , , , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 94, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 701, ,48 53, Zakup usług pozostałych 5 000, ,42 57, RóŜne opłaty i składki , ,72 100,00 Strona: 17/35

18 Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 445, , ,85 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 445, , , ,00 186,29 99, Składki na Fundusz Pracy 31,00 30,05 96, Wynagrodzenia bezosobowe 1 227, ,51 99,96 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , ,68 98, Ochotnicze straŝe poŝarne , ,05 97,30 RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , ,00 89, , ,32 86, Składki na Fundusz Pracy 100,00 18,39 18, Wynagrodzenia bezosobowe , ,64 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,28 99, Zakup energii , ,99 92, Zakup usług remontowych , ,68 99, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 680,00 68, Zakup usług pozostałych , ,82 96, RóŜne opłaty i składki , ,93 90, Obrona cywilna , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000, ,00 66, Zakup usług pozostałych 7 000,00 653,90 9, Pozostała działalność , , , ,68 99,29 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 400, ,00 97,22 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,58 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,61 100, , ,00 99, Składki na Fundusz Pracy , ,80 99, Wynagrodzenia bezosobowe 7 500, ,30 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,55 97, Zakup energii 3 750, ,79 90, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 2 760, ,00 63, Zakup usług pozostałych , ,32 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300, ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 8 300, ,61 99,75 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3 000, ,14 91,90 stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garaŝowe , ,00 90, PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 500, ,32 80, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 150,00 149,00 99, RóŜne opłaty i składki , ,00 98,31 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 100,00 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000, ,33 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,26 99, , , , ,68 99, , , , ,00 100,00 Strona: 18/35

19 Dział 756 Rozdział Opis Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie , , , , , , , ,15 96, , ,96 65, Składki na Fundusz Pracy 1 130,00 301,09 26, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 87, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 297,68 14, Zakup usług pozostałych 9 000, ,87 61, RóŜne opłaty i składki 6 000, Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , , , , ,60 98, RóŜne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , , , ,00 94, Szkoły podstawowe , ,83 93,72 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,46 97, , ,64 96, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,13 100, , ,01 93, Składki na Fundusz Pracy , ,25 96,01 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 340,00 13,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 380, ,39 93, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,90 87, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,87 76, Zakup energii , ,66 92, Zakup usług remontowych , ,38 84, Zakup usług zdrowotnych 6 359, ,00 34, Zakup usług pozostałych , ,68 92, Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 020, ,99 81,18 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,81 84, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,81 88, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 5 300,00 328,86 6, RóŜne opłaty i składki , ,16 75,29 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 100,00 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8 500, ,63 60,03 Zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji , ,20 59,61 Strona: 19/35

20 Dział Rozdział Opis Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie , , ,74 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,46 96,61 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,41 95, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,35 100, , ,90 94, Składki na Fundusz Pracy 6 356, ,74 93, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,10 69, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 118,61 11, , ,00 100, Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,49 99, Gimnazja , , ,39 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,42 71, , ,73 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,62 100, , ,19 89, ,00 87,51 62, ,00 314,00 100, ,00 105,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,57 90, Składki na Fundusz Pracy 23,00 7,35 31, Składki na Fundusz Pracy 48,00 48,00 100, Składki na Fundusz Pracy 16,00 16,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 140, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 773, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 592,00 592,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 200, ,82 53, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 580, ,98 100, zakup materiałów i wyposaŝenia 900,00 890,43 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 417, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 472,00 472,00 100, Zakup usług pozostałych 1 580, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 330, ,28 96, Zakup usług pozostałych 2 102, ,00 100, Zakup usług pozostałych 701,00 701,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 500,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 200,00 200,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 516,00 819,67 32, PodróŜe słuŝbowe krajowe 204,00 204,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,15 16, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 Strona: 20/35

21 Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie DowoŜenie uczniów do szkół , , , ,00 95, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,98 67, Zakup usług pozostałych , ,66 94, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,00 99, , ,83 97, , ,36 91,49 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,35 98, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,44 99, , ,39 92, Składki na Fundusz Pracy , ,23 94,33 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,80 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia , ,32 74, Zakup usług remontowych 2 750, ,50 94, Zakup usług zdrowotnych 2 415, ,00 78, Zakup usług pozostałych , ,72 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 476, ,00 92,53 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 950, ,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 900, ,21 88, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 200, RóŜne opłaty i składki , ,50 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 100, , ,00 100, , ,00 74, , ,01 98, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 650,00 650,00 100, Zakup usług pozostałych , ,99 68, PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000, ,82 95, Stołówki szkolne 8 024, ,77 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaŝenia 400,00 170,88 42, , ,89 50, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 400, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000, ,77 64, Zakup usług pozostałych , ,29 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 Strona: 21/35

22 Dział Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie 851 Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii , , ,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji , ,00 100,00 stowarzyszeniom Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,71 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane 2310 na podstawie porozumień(umów) , ,00 95,00 między j.s.t. Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji , ,00 100,00 stowarzyszeniom , ,07 71, Składki na Fundusz Pracy 1 015,00 650,70 64, Wynagrodzenia bezosobowe , ,76 86, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,21 66, Zakup usług pozostałych , ,59 77, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 634,00 63, RóŜne opłaty i składki 1 200,00 862,00 71, Pomoc społeczna , , ,75 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,15 rentowe z ubezpieczenia go 3110 Świadczenia , ,88 96,60 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,31 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 270, ,25 99, , ,41 80, Składki na Fundusz Pracy 1 561, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,97 93, Zakup energii 2 000, ,67 54, Zakup usług pozostałych , ,53 95,07 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00 582,95 58, PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 150,98 30,20 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 587, ,57 99,97 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 1 081,00 986,00 91,21 słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 5 000,00 806,38 16,13 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 500, ,17 52,60 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , , ,38 j oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne , ,21 68,38 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , ,31 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia , ,90 84, Zakup usług pozostałych 6 790, ,19 40,34 Zakup usług przez jedn samorządu terytorialnego od innych j.s.t , ,42 52, Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia , ,85 94,92 Strona: 22/35

23 Dział 854 Rozdział Opis wg uchwały budŝetowej Wydatki wykonane, w tym: Wydatki majątkowe Wykonanie Ośrodki pomocy j , , ,77 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,08 96, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,26 100, , ,81 86, Składki na Fundusz Pracy 7 513, ,05 94, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,55 78, Zakup energii , ,50 70, Zakup usług remontowych , ,78 83, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 150,00 12, Zakup usług pozostałych , ,10 70,83 Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 220,00 809,79 66,38 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 2 500, ,81 65,43 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000, ,60 70, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 133,60 13, RóŜne opłaty i składki 4 500, ,00 82,42 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 8 236, ,20 99,99 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 3 000, ,00 51,97 słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4 000, ,22 60,13 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,21 40,46 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , ,91 opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,94 91, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 390, ,39 99, , ,07 85, Składki na Fundusz Pracy 2 981, ,84 97, Wynagrodzenia bezosobowe 3 400, ,00 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 766, ,48 76, Zakup usług zdrowotnych 530,00 120,00 22, Zakup usług pozostałych 200, PodróŜe słuŝbowe krajowe 300,00 60,00 20,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 6 801, ,57 99, Pozostała działalność , , ,86 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji , ,00 90,55 stowarzyszeniom 3110 Świadczenia , ,07 87, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,10 98,81 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , ,16 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,47 97,22 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,66 97, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,88 99, , ,34 96, Składki na Fundusz Pracy 8 951, ,70 94, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,57 66,16 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 2 000,00 60,00 3,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 100,00 Strona: 23/35