28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

Transkrypt

1

2 Wydarzenia 2014

3 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia Faza I Rozbudowa Obrotnicy nr 2", ujętej w planie inwestycji ZMPG-a S.A powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji podpisanie w siedzibie ZMPG-a S.A. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy z WYG International Sp. z o.o. na opracowanie studium wykonalności wskazującego optymalny zakres modernizacji stacji kolejowej obsługującej port morski w Gdyni przekazanie do użytkowania nowego magazynu wysokiego składowania przy ulicy Kontenerowej 27 w Gdyni wizyta Celebrity Eclipse najdłuższego w historii statku pasażerskiego ( długość 317 metrów ; GT ), cumującego w polskim porcie.

4 26.06 podpisanie umowy zbycia 100% udziałów spółki BTDG Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. na rzecz spółki OT Logistics S.A. ( za kwotę 57,83mln zł) podpisanie z firmą Strabag Sp. z o.o. umowy na realizację robót budowlanych w ramach projektu Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Etap I Nabrzeże Rumuńskie, faza I (na łączną kwotę netto blisko 45 mln zł) uroczyste zakończenie realizacji inwestycji pn. Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia - dofinansowanej z UE w ramach Funduszu Spójności w kwocie ponad 72,6 mln zł wyjątkowy załadunek tonowy reaktor chemiczny załadowany z Nabrzeża Polskiego na statek drobnicowy BBC AMBER uroczyste oddanie do użytkowania magazynu do składowania zbóż i pasz - obiekt o kubaturze ponad 23 tys. m³ i 7,4 tys. m² powierzchni, wybudowany za kwotę ok. 19,5 mln. zł (koszty urządzeń i technologii poniósł najemca BTZ Sp. z o.o.).

5 Wyróżnienia 2014

6 10.02 Uhonorowanie ZMPG-a S.A wyróżnieniem Czas Gdyni - za budynki biurowe przy ul. Polskiej 13 i 13A Nagroda w konkursie "Pomorski Pracodawca Roku 2013" - w kategorii firmy duże Nagroda honorowa w kategorii Mecenat Kultury (m.in. za stałą opiekę udzielaną Teatrowi Miejskiemu w Gdyni), przyznana ZMPG-a S.A. przez Marszałka Województwa Pomorskiego Medal Europejski - uznanie ZMPG-a S.A. przez Business Centre Club za firmę spełniającą europejskie standardy (przyznawany za osiągnięcia i wkład w rozwój polskiej gospodarki oraz przyczynienie się do wzrostu jej znaczenia w UE) list gratulacyjny Wiceprezesa Rady Ministrów Janusza Piechocińskiego dla ZMPG-a S.A. za wkład w rozwój polskiej gospodarki w sektorze związanym z transportem szynowym miejsce w kategorii Duże Perły oraz 3 miejsce wśród przedsiębiorstw sektora Produkcja i usługi (i tzw. klasa Champion ) dla ZMPG-a S.A. w XII edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki.

7 Przeładunki 2014

8 Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach (tys. ton)

9 Przeładunki kontenerów w Porcie Gdynia w latach (TEU)

10 Przeładunki Portu Gdynia wg grup towarowych w latach (tys. ton) Ropa i prz.naftowe Drobnica Drewno Zboże Inne masowe Rudy Wegiel i koks 0

11 Przeładunki polskich portów morskich w latach (tys. ton) Gdynia Gdańsk Szczecin-Świnoujście Razem Przeładunki polskich portów morskich w tys. ton w latach Gdynia Gdańsk Szczecin-Świnoujście

12 Wycieczkowce w Porcie Gdynia w latach (liczba zawinięć i pasażerów) - Liczba zawinięć Liczba pasażerów

13 Przewozy promowe Stena Line w latach źródło: Stena Line

14 Finanse 2014

15 Źródła przychodów 3% 33% 32% 16% 3% 16% 40% 12% 20% Usługi najmu Opłaty portowe Pozostałe usługi i sprzedaż materiałów Operacje finansowe Pozostała działalność operacyjna 25%

16 Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe ZMPG-a S.A. (w tys. zł) Wyszczególnienie * Zmiana Przychody z działalności gospodarczej ,9% - usługi najmu ,4% - opłaty portowe ,6% - pozostałe usługi i sprzedaż materiałów ,3% - pozostałe przychody operacyjne ,1% - operacje finansowe ,8% Koszty działalności gospodarczej ,4% Zysk z działalności operacyjnej ,0% EBITDA ,6% Zysk netto ,8% *dane przed weryfikacją sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

17 Wyniki finansowe ZMPG-a S.A. (w mln zł) Działalność operacyjna Działalność finansowa Zysk netto

18 Przychody i zysk ZMPG-a S.A. (w mln zł) , ,2 223,9 191,5 47,1 181,0 110, ,4 56,2 55,3 56,5 58,4 61,5 47,1 68, zysk netto EBITDA przychody ogółem 0

19 Rentowność kapitału własnego (ROE) w gospodarce morskiej (wg GUS) 14% 12% 10% 13,3% 9,5% 10,8% 8% 9,0% 9,3% 7,5% 6% 4% 5,0% 5,9% 4,8% 5,4% 5,4% 4,6% 4,3% 2% 0% ZMPG SA zarządy portów sektor gospodarki morskiej ogółem

20 Wskaźnik poziomu kosztów w gospodarce morskiej (wg GUS) 120% 100% 94,8% 95,4% 95,3% 94,7% 80% 78,2% 76,0% 75,0% 77,4% 60% 73,8% 57,5% 70,1% 73,6% 53,5% 40% 20% 0% ZMPG SA zarządy portów sektor gospodarki morskiej ogółem

21 Inwestycje 2014

22 Inwestycje - realizacja Lata mln zł - inwestycje ZMPG-A S.A. w rozbudowę i modernizację Portu Gdynia, w tym: mln zł - środki z funduszy europejskich (Fundusz Spójności UE Norweski Mechanizm Finansowy), Ponad 70 % - inwestycje w infrastrukturę portową

23 Inwestycje - wykonanie (mln zł) , , , wartości obejmują nakłady na infrastrukturę, suprastrukturę, zakupy inwestycyjne

24 Nakłady inwestycyjne w 2014 w mln zł zakupy inwestycyjne 1,89 roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury 44,79 roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury 145,

25 SUPRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA Główne zadania inwestycyjne w 2014 rodzaj nazwa Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia nakłady w 2014 r. w mln zł 55,9 Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia 35,5 Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia - 16,5 Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia 13,2 Przebudowa Nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I 7,1 Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia 3,9 Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia ( wartość całk. inwestycji - 93 mln zł) 3,1 Budowa magazynu nr 27 na Nabrzeżu Śląskim 20,0 Magazynu do składowania zbóż i pasz przy ul. Indyjskiej( wartość całk. inwestycji - 19,5 mln zł) 17,3 Budowa magazynu wysokiego składowania przy ul. Kontenerowej 27 (wartość całk. inwestycji - 34 mln zł) 5,9 - INWESTYCJE ZAKOŃCZONE I ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2014

26 Strategia rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku. (przyjęta 11 sierpnia 2014 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy) Priorytet 1 Utrzymanie uniwersalnego charakteru portu i posiadanych przewag rynkowych Priorytet 2 Nowoczesny potencjał Priorytet 3 Pełna dostępność transportowa do portu jako warunek rozwoju multimodalnej platformy logistycznej Priorytet 4 Port przyjazny otoczeniu

27 Inwestycje - plan (mln zł) ,71 236, , wartości obejmują nakłady na infrastrukturę, suprastrukturę, zakupy inwestycyjne

28 Plan inwestycyjno-remontowy na lata (mln zł) netto ,05 212, , , ,92 29,19 22, ,43 25,69 2, ,32 24,93 INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE INWESTYCJE SUPRASTRUKTURALNE ZAKUPY INWESTYCYJNE INNE (remonty, konserwacje, eksploatacja, przeglądy)

29 Główne zadania inwestycyjne w latach INFRASTRUKTURA

30 Projekty Inwestycyjne ZMPG S.A. współfinansowane z Funduszy UE w latach

31 Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia Okres realizacji: r. (roboty budowlane: ) Całkowity koszt netto przedsięwzięcia 24,5 mln zł ,7 mln zł

32 Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego Porcie Gdynia Okres realizacji: r. (roboty budowlane: ) Całkowity koszt netto przedsięwzięcia 11,0 mln zł mln zł

33 Przebudowa Nabrzeży w Porcie Gdynia Etapy I, II, III Etap I Nabrzeże Rumuńskie Etap II Nabrzeże Indyjskie, Nabrzeże Duńskie Etap III Nabrzeże Helskie Okres realizacji: r Całkowity koszt netto przedsięwzięcia ( ) 38,2 mln zł 33,0mln zł mln zł Etap I Nabrzeże Rumuńskie

34 Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etapy I, II, III Okres realizacji: za ok. 260 mln zł (roboty budowlane: od 2016) Etap I Rozbudowa Obrotnicy nr 2 z przebudową Nabrzeża Gościnnego Całkowity koszt netto etapu I 12,0 mln zł 50,0 mln zł 48,0 mln zł 110 mln zł

35 Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etapy I, II, III Etap II Pogłębianie toru podejściowego do głębokości 17 m (zadanie realizowane przez Urząd Morski) całkowity szacunkowy koszt 50 mln zł Etap III Pogłębianie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16 m całkowity szacunkowy koszt 150 mln zł Realizacja w latach: r. - całkowity szacunkowy koszt ok. 200 mln zł

36 Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia Okres realizacji: r. (roboty budowlane: ) Całkowity koszt netto przedsięwzięcia 50,0 mln zł ,5 mln zł

37 Budowa publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia Okres realizacji: r. (roboty budowlane: ) Całkowity koszt netto przedsięwzięcia 20,2 mln zł 71,5 mln zł 31,0 mln zł 123,0 mln zł

38 Przebudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia Okres realizacji: r. (roboty budowlane: ) Faza I Faza II Przebudowa i elektryfikacja układu kolejowego w zachodniej części Portu Gdynia (od EC III do bramy BCT) Budowa bocznicy kolejowej na terenie Centrum Logistycznego Całkowity koszt netto przedsięwzięcia 3,6 mln zł 29,0 mln zł 36,0 mln zł 68,6 mln zł

39 Główne zadania inwestycyjne w latach SUPRASTRUKTURA

40 Budowa magazynu wysokiego składowania przy ul. Polskiej Okres realizacji: 2009 r. (prace przedrealizacyjne i projektowe) 2016 r. (roboty budowlane: od 2015 r.) Całkowity koszt netto przedsięwzięcia 4,0 mln zł 5,5 mln zł - 9,8 mln zł

41 Budowa zasobni do składowania ładunków masowych Okres realizacji: r. (roboty budowlane: od 2015) Całkowity koszt netto przedsięwzięcia 2,4 mln zł 11,0 mln zł - 13,5 mln zł

42 Zakup części nieruchomości od Stoczni NAUTA (celem zapewnienia dostępu kolejowego do Nabrzeża Śląskiego) 17,6 mln zł Planowane na 2015

43 Inwestycje ZMPG-a S.A. planowane do dofinansowania z Funduszu Spójności w perspektywie szacunkowe koszty całkowite przedsięwzięcia Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia etapy II i III Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię elektryczną Przebudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia Przebudowa lokalnych źródeł energii cieplnej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz budowa urządzeń wytwarzania energii zielonej (Etap I i II) 123 mln zł (ZMPG) 260 mln zł (UM) 50 mln zł 300 mln zł 20,0 mln zł 68,6 mln zł 20 mln zł

44