I N F O R M A C J A BURMISTRZA CIECHOCINKA

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A BURMISTRZA CIECHOCINKA o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 roku Ciechocinek 21 sierpnia 2014 roku 1

2 2

3 C Z ĘŚĆ W S T Ę P N A Gospodarka finansowa gminy w I półroczu 2014 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta regulują trzy akty prawne mające zastosowanie w omawianym okresie sprawozdawczym: - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z 2014 r. poz. 119) obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053) obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 43, poz. 247) obowiązujące od 19 marca 2010 roku. W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2014 roku została opracowana na podstawie następujących sprawozdań budżetowych: - Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, - Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, - Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie, - Rb-Z o stanie zobowiązań, - Rb-N o stanie należności, - Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, - Rb-50 o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, - Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, - Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowych osób prawnych instytucje kultury, - Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych osób prawnych instytucje kultury 3

4 a także na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania budżetowe oraz kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego. Dane zawarte w informacji wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową. Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza część tabelaryczna, w której wyszczególnione zostaną dochody i wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe oraz stopień ich realizacji. W drugiej części zawarte zostaną informacje objaśniające. Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej. Uchwała nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 rok określiła budżet w następującej wysokości: dochody ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł, wydatki ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu: 1) wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek ,00 zł, 2) kredytem bankowym zaciągniętym na rynku krajowym ,00 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2014 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2014 roku ukształtował się w następujący sposób: dochody w tym: a) dochody bieżące ,09 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł, wydatki w tym: a) wydatki bieżące ,09 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł ,09 zł, ,09 zł, 4

5 Planowany deficyt budżetu na 2014 rok pozostał na niezmienionym poziomie, a źródłem jego pokrycia będą wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek oraz kredyt zaciągnięty na krajowym rynku bankowym. Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: - dochody budżetowe wykonano w wysokości ,93 zł i zrealizowano je w 53,00%, a) dochody bieżące wykonano w wysokości ,56 zł, tj. w 50,55%, b) dochody majątkowe wykonano w wysokości ,37 zł, tj. w 65,96%, - wydatki budżetowe wykonano w wysokości ,07 zł i zostały zrealizowane w 29,75%, a) wydatki bieżące wykonano w wysokości ,13 zł, tj. w 45,56%, w tym: - na zadania zlecone planowaną kwotę w wysokości ,09 zł wykonano w wysokości ,09 zł, tj. w 53,86% planu, - na zadania własne planowaną kwotę w wysokości ,00 zł zrealizowano w wysokości ,04 zł, tj. w 44,93% planu, z tego: b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości ,94 zł, które zrealizowano w 4,01% planu, w tym: - na zadania współfinansowane ze środków europejskich na planowaną kwotę w wysokości ,00 zł w omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych, - w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości ,86 zł przy planowanym deficycie w wysokości ,00 zł. Dochody budżetu wykonano w planowanej wysokości, natomiast wydatki poniesione zostały w znacznie niższej wysokości, na co główny wpływ ma niewykorzystanie środków przeznaczonych na wydatki majątkowe. W I półroczu bowiem następuje wszczęcie procedur projektowych i przetargowych na inwestycje, a realizacja ich odbywa się w drugiej połowie roku. Uchwalony na 2014 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne gminy: 1. Jednostki budżetowe: Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego, Gimnazjum Publiczne im. Polskich Olimpijczyków, Przedszkole Samorządowe nr 1 BAJKA, Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, 5

6 Urząd Miejski. 2. Samorządowe Instytucje Kultury: Miejskie Centrum Kultury, - Miejską Bibliotekę Publiczną im. Janusza Żernickiego. 3. Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy realizujące zadania własne w zakresie: dostawy ciepła Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, dostawy wody i odbioru ścieków Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, świadczenia usług komunalnych - Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Ekociech. Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień roku wynoszą ,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości ,67 zł, co stanowi 8,67% należności ogółem. Dotyczą one podatków lokalnych, innych należności budżetowych wynikających z umów cywilno-prawnych, czynszów mieszkaniowych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiło zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu wynosi ,00 zł, co stanowi 29,92% planowanych dochodów budżetowych. Planowana na 2014 rok spłata w wysokości ,00 zł została dokonana przed terminem, bowiem oprocentowanie lokat terminowych w tym okresie było niższe niż oprocentowanie zadłużenia. W I półroczu 2014 roku realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. 6

7 C Z Ę Ś Ć T A B E L A R Y C Z N A 7

8 Wykonanie dochodów budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2014 roku Klasyfikacja budżetowa 8 Treść BIEŻĄCE D O C H O D Y MAJĄTKOWE % % wykonania Plan Wykonanie wykonania STRUKTURA Wykonani e ogółem Rozdzia Plan ogółem Plan Wykonanie Dział ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 293, ,67 100,00 0,01 0, Pozostała działalność 5 293, ,67 100,00 0,01 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 293, ,67 100,00 0,01 0, Hotele i restauracje , ,00 18,79 0,10 0, Kempingi, pola biwakowe , ,00 18,79 0,10 0,03 O830 Wpływy z usług , ,00 18,79 0,10 0, Transport i łączność , ,52 44,31 0,13 0, Drogi publiczne i gminne 0, ,52 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,52 0, Pozostała działalność , ,00 37,34 0,13 0,09 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 37,34 0,13 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,49 54, , ,70 13,94 6,68 5, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,93 54, , ,70 13,94 6,68 5,30 O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,72 102,56 0,48 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 342,49 0,00 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , ,65 48,82 4,15 3,82

9 O760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,69 102,30 0,04 0,08 O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,01 12,02 2,01 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 990,51 0, Pozostałe odsetki 0,00 279,56 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 266,00 0, Pozostała działalność 0,00 334,56 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 334,56 0, Działalność usługowa , ,00 6,98 0,05 0, Cmentarze , ,00 6,98 0,05 0, Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0,00 0,00 0,05 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 1 500, ,00 100,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,72 40,80 0,62 0, Urzędy Wojewódzkie , ,30 51,54 0,30 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 51,53 0,30 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 9,30 0, Urzędy miast 1 870, ,40 86,12 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1 870,00 850,00 45,45 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 760,40 0,00 9

10 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,02 30,11 0,32 0, Wpływy ze sprzedaży usług , ,54 21,39 0,28 0, Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,48 98,08 0,04 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 95,31 0,05 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 800,00 900,00 50,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 800,00 900,00 50,00 0,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00 0,04 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,00 0,04 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, ,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,44 54,55 48,04 49, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,11 75,55 0,10 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,51 74,50 0,10 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 422,60 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- 10

11 prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,79 56,48 9,13 9, Podatek od nieruchomości , ,18 55,48 9,07 9, Podatek rolny 2 355, ,00 71,17 0,01 0, Podatek leśny 97,00 97,00 100,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 71,41 0,03 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 61, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,17 150,05 0,02 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,54 61,38 14,80 17, Podatek od nieruchomości , ,16 64,82 4,22 5, Podatek rolny , ,62 67,33 0,12 0, Podatek leśny 3 500, ,40 102,30 0,01 0, Podatek od środków transportowych , ,10 100,43 0,15 0, Podatek od spadków i darowizn , ,33 30,69 0,29 0, Opłata od posiadania psów 1 000, ,00 477,50 0,00 0, Wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej , ,10 55,32 8,96 9, Wpływy z opłaty targowej , ,30 61,37 0,19 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,17 116,36 0,73 1, Wpływy z różnych opłat , ,08 75,64 0,07 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,28 75,58 0,02 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 50,00 0,03 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,82 70,98 4,32 5, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 68,68 0,05 0,07 11

12 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,20 57,78 0,17 0, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,77 83,49 0,95 1, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,85 67,97 3,15 4, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,18 44,81 19,69 16, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44,30 19,37 16, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,18 76,32 0,31 0, Różne rozliczenia , ,58 34, , ,67 100,00 30,32 32, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54 10,37 12, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54 10,37 12, Różne rozliczenia finansowe , ,58 6, , ,67 100,00 19,92 20, Pozostałe odsetki , ,58 63,45 0,73 0, Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ,00 0,00 0,00 8,84 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100,00 0,12 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,67 100,00 10,23 19, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 49,99 0,03 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 49,99 0,03 0, Oświata i wychowanie , ,39 50,53 2,17 2, Szkoły podstawowe 6 320, ,99 36,96 0,02 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 63,00 63,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 2 120, ,00 94,81 0,01 0, Pozostałe odsetki 800,00 262,99 32,87 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 300,00 0,00 0,00 0,01 0,00 12

13 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50,00 0,13 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 50,00 0,13 0, Przedszkola , ,18 49,02 0,96 0, Wpływy z różnych opłat , ,90 46,75 0,30 0, Pozostałe odsetki 500,00 361,28 72,26 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 50,00 0,66 0, Gimnazja , ,67 60,37 0,04 0, Wpływy z różnych opłat 400,00 98,00 24,50 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 9 200, ,84 55,15 0,02 0, Pozostałe odsetki 500,00 206,75 41,35 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 917,08 45,85 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł 2 547, ,00 100,00 0,01 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 51,69 1,03 1, Wpływy z usług , ,00 51,79 1,03 1, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 800,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 1 542, ,55 99,97 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 542, ,55 99,97 0,00 0, Ochrona zdrowia 179,00 79,00 44,13 0,00 0, Pozostała działalność 179,00 79,00 44,13 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 13

14 innych zadań zleconych gminie ustawami 179,00 79,00 44,13 0,00 0, Pomoc społeczna , ,47 62,01 7,89 9, Wspieranie rodziny , ,00 25,00 0,09 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 25,00 0,09 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,60 53,14 5,00 5, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 52,92 4,98 4, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000, ,60 103,20 0,02 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,00 75,71 0,10 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 64,75 0,02 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 79,40 0,07 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 88,61 1,08 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 88,61 1,08 1, Dodatki mieszkaniowe , ,42 100,00 0,03 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 14

15 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,42 100,00 0,03 0, Zasiłki stałe , ,00 92,00 0,62 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 92,00 0,62 1, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 47,93 0,41 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 47,93 0,41 0, Usługi opiekuńcze , ,60 57,49 0,12 0, Wpływy z usług , ,60 57,49 0,12 0, Pozostała działalność , ,85 71,46 0,44 0, Wpływy z usług , ,00 61,37 0,13 0, Pozostałe odsetki 0, ,85 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 67,32 0,09 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 77,26 0,22 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00 0,14 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00 0,14 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00 0,14 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 000, ,80 790, ,00 0,00 3,68 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, ,34 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,34 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000, ,44 168,89 0,02 0, Wpływy z różnych opłat 7 000, ,44 168,89 0,02 0, Pozostała działalność 0, , ,00 0,00 3,66 0,15 15

16 0830 Wpływy z usług 0, ,33 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,69 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 0,00 3,66 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 0, ,73 0, Teatry 0, ,73 0, Wpływy z usług 0, ,73 0, Kultura fizyczna , ,75 70,68 0,12 0, Instytucje kultury fizycznej , ,75 70,68 0,12 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, ,55 0, Wpływy z usług , ,00 60,93 0,12 0, Pozostałe odsetki 0,00 449,20 0,00 x x x R a z e m , ,56 50, , ,37 65,96 100,00 100,00 16

17 Wykonanie wydatków budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2014 rok Klasyfikacja W Y D A T K I S T R U K T U R A budżetowa Treść B I E Ż Ą C E M A J Ą T K O W E Plan Wykonanie Dział Rozdział Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania ogółem ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 493, ,14 92,95 0,01 0,04 O1030 Izby rolnicze 1 200,00 742,47 61,87 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 200,00 742,47 61,87 0,00 0, Pozostała działalność 5 293, ,67 100,00 0,01 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 189, ,87 100,00 0,01 0, Wynagrodzenia bezosobowe 103,80 103,80 100,00 0,00 0, Hotele i restauracje , ,32 38, , ,50 26,75 0,62 0, Kempingi, pola biwakowe , ,32 38, , ,50 26,75 0,62 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 47,12 0,10 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 46,34 0,04 0, Składki na Fundusz Pracy 2 783, ,69 47,17 0,01 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 48,61 0,12 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 15,73 0,04 0, Zakup energii , ,06 41,88 0,20 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,78 8,10 0,05 0, Zakup usług dostępu do sieci internet 1 300,00 480,00 36,92 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 358,62 35,86 0,00 0, Różne opłaty i składki 8 000,00 0,00 0,00 0,02 0,00 17

18 4440 Odpisy na ZFŚS 2 188, ,86 99,99 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 40,13 0,02 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0,00 0,00 0,01 0, Transport i łączność , ,38 17, , ,80 11,72 10,84 4, Drogi publiczne wojewódzkie , ,74 99,92 0,04 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,74 99,92 0,04 0, Drogi publiczne gminne , ,65 14, , ,80 11,72 10,74 4, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 25,00 0,60 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,48 0, Zakup usług pozostałych , ,78 22,57 0,07 0, Różne opłaty i składki , ,00 54,00 0,02 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 11,72 9,58 3, Pozostała działalność , ,99 7,60 0,06 0, Zakup usług pozostałych , ,99 7,60 0,06 0, Turystyka ,00 0,00 0,00 0,10 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,10 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,10 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,06 38, , ,00 12,33 4,77 3, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 3,47 0,35 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 40,00 0,40 0,02 0, Zakup usług remontowych , ,00 3,65 0,33 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,95 30,85 0,04 0, Zakup energii , ,95 30,85 0,04 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 0,00 0, , ,00 43,15 0,78 1, Koszty postępowania sądowego 5 000,00 0,00 0,00 0,01 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 43,15 0,77 1,12 18

19 70095 Pozostała działalność , ,11 45, ,00 0,00 0,00 3,60 2, Zakup energii , ,58 55,15 0,34 0, Zakup usług pozostałych , ,69 48,24 1,15 1, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,09 36,67 0,05 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00 0,08 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,75 12,24 0,07 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 1,93 0, Działalność usługowa , ,55 9,42 0,74 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 1,54 0,46 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,01 0, Zakup usług pozostałych , ,00 1,61 0,44 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 0,00 0,00 0,01 0, Opracowania geodezyjne i kartogr , ,18 39,39 0,06 0, Zakup usług pozostałych , ,68 48,06 0,04 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,50 21,53 0,02 0, Cmentarze 5 000, ,00 34,00 0,01 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 800, ,00 44,74 0,01 0, Pozostała działalność , ,37 17,39 0,21 0, Zakup usług pozostałych , ,37 17,39 0,21 0, Administracja publiczna , ,71 45, ,00 0,00 0,00 8,85 13, Urzędy wojewódzkie , ,00 50,00 0,24 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 50,00 0,20 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 50,00 0,03 0, Składki na Fundusz Pracy 2 531, ,00 50,02 0,00 0, Starostwa powiatowe 1 000, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizo- 19

20 20 wane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000, ,00 100,00 0,00 0, Rady miast , ,71 39,10 0,30 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,86 41,68 0,28 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 370,85 4,94 0,01 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 20,00 0,01 0, Urzędy miast , ,97 49, ,00 0,00 0,00 6,91 11, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 650,00 590,40 10,45 0,01 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 48,26 3,71 6, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,39 97,19 0,29 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 000,00 408,00 20,40 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 47,75 0,67 1, Składki na Fundusz Pracy , ,60 44,60 0,10 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 53,12 0,15 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 30,29 0,29 0, Zakup energii , ,80 47,60 0,20 0, Zakup usług remontowych , ,64 22,87 0,02 0, Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 540,00 13,50 0,01 0, Zakup usług pozostałych , ,88 47,28 1,01 1, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,28 47,44 0,02 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,05 33,03 0,02 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,98 24,17 0,04 0, Podróże służbowe krajowe , ,36 36,99 0,05 0, Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 60,42 0,04 0, Odpisy na ZFŚS , ,48 82,45 0,12 0, Koszty postępowania sądowego , ,29 71,39 0,03 0,08

21 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 767,00 7,67 0,02 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,06 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 985,00 0,00 0,00 0,01 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,04 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,02 19,88 1,20 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0,06 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 34,27 0,06 0, Zakup energii , ,07 61,03 0,03 0, Zakup usług pozostałych , ,88 17,88 1,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,96 53,25 0,02 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 976,50 39,06 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 4 000, ,24 34,21 0,01 0, Podróże służbowe zagraniczne 3 500,00 0,00 0,00 0,01 0, Różne opłaty i składki 1 300,00 561,00 43,15 0,00 0, Pozostała działalność , ,01 49,18 0,20 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 57,36 0,03 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,60 36,08 0,07 0, Różne opłaty i składki , ,41 56,98 0,09 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 94,52 0,04 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 800,00 748,00 41,56 0,00 0,00 21

22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 254,00 626,00 49,92 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 216,00 108,00 50,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 30,00 14,00 46,67 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 0,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00 0,03 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 260, ,00 100,00 0,02 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 378,00 377,65 99,91 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 54,00 53,83 99,69 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 607, ,20 100,01 0,01 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 544, ,70 100,02 0,01 0, Zakup usług pozostałych 400,00 399,60 99,90 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 141,00 141,02 100,01 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,17 44, ,00 0,00 0,00 0,34 0, Komendy powiatowe Policji , ,99 19,25 0,13 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00 0,04 0, Zakup usług remontowych , ,99 46,57 0,05 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,04 0, Różne opłaty i składki 1 700, ,00 96,35 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100,00 0,04 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,00 0,04 0, Ochotnicze straże pożarne 9 000, ,05 64,90 0,02 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, ,05 57,88 0,01 0, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 100,00 0,00 0, Obrona cywilna , ,61 19,79 0,03 0, Zakup materiałów i energii 5 000,00 0,00 0,00 0,01 0, Zakup usług pozostałych 8 500, ,49 30,21 0,02 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 203,12 40,62 0,00 0, Pozostała działalność , ,52 99, ,00 0,00 0,00 0,13 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 99,99 0,03 0, Wydatki inwestycyjne jednostek 22

23 budżetowych ,00 0,00 0,00 0,10 0, Obsługa długu publicznego , ,55 35,40 1,25 1, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,55 35,40 1,25 1, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,55 35,40 1,25 1, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,44 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,44 0, Rezerwy ,00 0,00 0,44 0, Oświata i wychowanie , ,35 49, , ,00 1,87 18,68 30, Szkoły podstawowe , ,68 49, , ,00 2,11 6,43 10, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 102,00 670,81 8,28 0,02 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 46,08 3,94 6, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 87,57 0,33 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 47,98 0,73 1, Składki na Fundusz Pracy , ,51 38,00 0,10 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,78 70,03 0,01 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 51,90 0,13 0, Zakup pomocy naukowych ,00 812,67 7,74 0,02 0, Zakup energii , ,66 51,77 0,53 0, Zakup usług remontowych ,00 814,94 3,09 0,05 0, Zakup usług zdrowotnych 4 944,00 0,00 0,00 0,01 0, Zakup usług pozostałych , ,69 53,18 0,07 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 515,00 417,42 27,55 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 861,00 703,69 24,60 0,01 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 406, ,44 48,72 0,01 0,01 23

24 Podróże służbowe krajowe 1 160,00 398,90 34,39 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 324, ,00 92,99 0,00 0, Odpisy na ZFŚS , ,00 75,00 0,25 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 399, ,00 30,30 0,01 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 2,11 0,23 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,31 40,20 0,35 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 373,00 250,00 67,02 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 45,48 0,17 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 970, ,45 89,25 0,01 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 48,22 0,03 0, Składki na Fundusz Pracy 2 351, ,67 47,33 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 171, ,63 70,41 0,00 0, Zakup pomocy naukowych 515,00 331,60 64,39 0,00 0, Zakup energii 5 705, ,33 66,67 0,01 0, Zakup usług zdrowotnych 154,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,60 14,28 0,10 0, Odpisy na ZFŚS 5 760, ,00 75,00 0,01 0, Przedszkola , ,37 43,95 4,55 6, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0,00 0,25 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,53 21,95 0,02 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 51,06 2,28 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 90,97 0,19 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 50,17 0,45 0, Składki na Fundusz Pracy , ,16 50,85 0,06 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 51,54 0,09 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 21,13 0,35 0, Zakup pomocy naukowych , ,35 48,54 0,04 0, Zakup energii , ,70 47,69 0,19 0,30

25 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,20 0, Zakup usług zdrowotnych 5 430, ,00 22,84 0,01 0, Zakup usług pozostałych , ,82 21,74 0,26 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300, ,75 55,95 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 966,00 453,71 23,08 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 500, ,30 29,64 0,01 0, Podróże służbowe krajowe 1 995,00 237,84 11,92 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 234,00 461,04 14,26 0,01 0, Odpisy na ZFŚS , ,00 77,56 0,14 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 350, ,00 75,32 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 4 800,00 979,60 20,41 0,01 0, Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 800,00 979,60 20,41 0,01 0, Gimnazja , ,52 54,22 4,69 8, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 727, ,74 50,55 0,02 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 48,89 3,00 4, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 89,14 0,25 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 53,10 0,53 0, Składki na Fundusz Pracy , ,93 41,55 0,08 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 600, ,00 27,27 0,01 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 62,98 0,08 0, Zakup pomocy naukowych 6 000,00 462,00 7,70 0,01 0, Zakup energii , ,94 59,42 0,32 0, Zakup usług remontowych , ,53 94,31 0,13 0, Zakup usług zdrowotnych 1 678,00 50,00 2,98 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,05 44,69 0,07 0,11 25

26 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 146,20 36,55 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 600,00 50,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 500, ,42 42,14 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 395,73 26,38 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 120, ,00 63,69 0,01 0, Odpisy na ZFŚS , ,00 75,00 0,16 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 270,00 290,00 12,78 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,89 51,57 0,49 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 53,86 0,17 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 076, ,38 94,86 0,01 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 56,28 0,04 0, Składki na Fundusz Pracy 3 000, ,11 49,80 0,01 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,20 53,38 0,08 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 42,51 0,12 0, Zakup usług remontowych , ,00 68,22 0,03 0, Zakup usług pozostałych 8 000, ,01 29,73 0,02 0, Różne opłaty i składki , ,00 29,29 0,02 0, Odpisy na ZFŚS 3 200, ,31 94,01 0,01 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,80 34,16 0,08 0, Zakup usług pozostałych 9 500, ,00 52,62 0,02 0, Podróże służbowe krajowe 2 409,00 676,80 28,09 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 28,56 0,06 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,98 50,55 1,88 3,20

27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 954, ,00 42,01 0,01 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 50,83 0,57 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 95,26 0,04 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 55,11 0,11 0, Składki na Fundusz Pracy 7 787, ,90 50,29 0,01 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 52,52 0,08 0, Zakup środków żywności , ,08 53,09 0,81 1, Zakup energii , ,49 21,01 0,17 0, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 394,00 110,00 7,89 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,11 48,22 0,04 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na ZFŚS , ,00 76,08 0,02 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,20 73, ,00 0,00 0,00 0,19 0, Wynagrodzenia bezosobowe 960,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,20 83,89 0,01 0, Odpisy na ZFŚS , ,00 74,03 0,15 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,03 0, Ochrona zdrowia , ,24 37,92 0,81 1, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,69 40,73 0,75 1, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 50,00 0,10 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 48,38 0,06 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 250, ,00 99,73 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 44,74 0,02 0, Składki na Fundusz Pracy 1 595,00 394,56 24,74 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,08 44,91 0,09 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 37,05 0,07 0,08 27

28 4220 Zakup środków żywności , ,29 37,70 0,04 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,31 35,45 0,03 0, Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,01 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,73 42,73 0,30 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 191,88 19,19 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000,00 0,00 0,00 0,01 0, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 500,00 45,00 3,00 0,00 0, Odpis na ZFŚS 1 094,00 830,00 75,87 0,00 0, Koszty postępowania sądowego 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 350,00 0,00 0,00 0,02 0, Pozostała działalność ,00 77,55 0,27 0,06 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 99,00 49,16 49,66 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 20,00 8,47 42,35 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5,00 0,92 18,40 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, 0,00 dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 19,00 0,07 0,05 0, Pomoc społeczna , ,50 55,49 10,52 19, Domy pomocy społecznej , ,22 68,92 0,78 1, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,22 68,92 0,78 1, Rodziny zastępcze , ,75 41,27 0,24 0, Zakup usług przez jednostki samo- 28

29 rządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,75 41,27 0,24 0, Wspieranie rodziny , ,00 6,59 0,07 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 6,59 0,07 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,29 52,64 3,96 7, Świadczenia społeczne , ,54 52,03 3,75 6, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 45,89 0,10 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 850, ,73 99,34 0,01 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 77,24 0,10 0, Składki na Fundusz Pracy 620,00 620,00 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 2 234, ,06 99,96 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,27 74, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,27 74,63 0,08 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,67 86,63 0,86 2, Świadczenia społeczne , ,67 86,63 0,86 2, Dodatki mieszkaniowe , ,90 47,90 0,72 1, Świadczenia społeczne , ,90 47,93 0,72 1, Zakup materiałów i wyposażenia 249,97 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,73 90,10 0,49 1, Świadczenia społeczne , ,73 90,10 0,49 1, Ośrodki pomocy społecznej , ,16 49,54 0,59 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 46,24 0,44 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 97,78 0,04 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 50,05 0,08 0, Składki na Fundusz Pracy 6 046, ,79 26,25 0,01 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 188, ,87 19,52 0,01 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na ZFŚS 5 652, ,00 75,02 0,01 0,03 29

30 Usługi opiekuńcze , ,47 49,54 0,51 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 020,00 94,37 3,12 0,01 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 46,56 0,37 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 98,24 0,03 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 48,48 0,07 0, Składki na Fundusz Pracy 5 200, ,25 42,10 0,01 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 39,67 0,01 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 25,00 1,92 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 190,00 17,27 0,00 0, Odpisy na ZFŚS 8 478, ,00 75,02 0,02 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 140,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,04 44,04 2,23 3, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 68,09 2,96 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,35 36,17 0,96 1, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 50,45 0,59 1, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 96,79 0,05 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 48,77 0,12 0, Składki na Fundusz Pracy 8 400, ,09 35,22 0,02 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,02 60,74 0,03 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 39,86 0,06 0, Zakup środków żywności , ,35 52,43 0,08 0, Zakup energii , ,29 62,68 0,14 0, Zakup usług remontowych ,00 344,40 0,86 0,08 0, Zakup usług zdrowotnych 660,00 70,00 10,61 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,52 42,75 0,05 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 960,00 436,42 45,46 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 300, ,41 41,74 0,01 0, Podróże służbowe krajowe 2 300, ,63 46,07 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 270,00 876,00 68,98 0,00 0,01